金元證券投資基金2006年度收益分配實施公告

為及時回報基金份額持有人，南方基金管理公司已于2007年3月27日刊登了《金元證券投資基金2006年度收益分配公告》。基金金元持有人大會于2007年4月2日在北京召開,會議審議通過了《關于金元證券投資基金轉型有關事項的議案》，并獲得出席大會的基金份額持有人全票通過，本次會議決議已獲中國證券監督管理委員會核準。現將確定的分紅方案公告如下：
一、收益分配方案
截止2006年12月31日，本基金份額凈值為2.3036元。本基金2006年度實現凈收益143,827,148.65元，期初未分配收益為-6,233,596.69元，期末可供分配收益為137,593,551.96元。本次向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利2.50元，共計派發現金紅利125,000,000.00元。
二、權益登記日和除息日
權益登記日；2007年4月27日
除息日：2007年4月30日
紅利發放日：2007年5月9日
三、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2007年4月27日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金金元全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法
本公司將于紅利除息日16：00前將擬分配的現金紅利款及代理發放紅利的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后，在紅利除權日下一工作日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發放日領取現金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。
五、有關稅收說明
根據財政部、國家稅務總局的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
六、聯系方式
基金管理人：南方基金管理有限公司
地址：深圳市深南大道4009號投資大廈7層
客服電話：400-889-8899
傳真：0755－82912948
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年4月25日

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