中銀國(guó)際收益混合型證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)的通知

http://whmsebhyy.com 2006年08月28日 16:54 深圳證券交易所

　　各會(huì)員單位：

　　根據(jù)《中銀國(guó)際收益混合型證券投資基金份額發(fā)售公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)，為保證上網(wǎng)發(fā)售順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本所上網(wǎng)發(fā)售中銀國(guó)際收益混合型證券投資基金，無(wú)中簽及配號(hào)環(huán)節(jié)。

　　二、會(huì)員申報(bào)中銀國(guó)際收益混合型證券投資基金，需認(rèn)真閱讀《公告》。該基金簡(jiǎn)稱“中銀收益”，證券代碼為“163804”，本所掛牌價(jià)為每基金份額1.00元，發(fā)行量不設(shè)限制。每一賬戶不設(shè)認(rèn)購(gòu)上限，可以重復(fù)認(rèn)購(gòu)，不可撤單，每一筆認(rèn)購(gòu)委托數(shù)量必須為1000份或1000份的整數(shù)倍，且不得超過(guò)99，999，000份基金單位。會(huì)員可按照《中銀國(guó)際收益混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》中約定的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率設(shè)定投資者認(rèn)購(gòu)的傭金比率。

　　三、申報(bào)日期為2006年8月30日至2006年9月28日，時(shí)間為上午9∶30至11∶30，下午1∶00至3∶00。

　　四、凡具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的會(huì)員單位均可參與本次基金上網(wǎng)發(fā)行。基金募集期結(jié)束前獲得基金代銷業(yè)務(wù)資格的會(huì)員經(jīng)本所確認(rèn)后即可參與本次基金上網(wǎng)發(fā)行。

　　五、中國(guó)結(jié)算深圳分公司于認(rèn)購(gòu)當(dāng)日（T日）收市后向各會(huì)員單位發(fā)送認(rèn)購(gòu)資金清算數(shù)據(jù)。

　　六、會(huì)員應(yīng)在T＋1日16：30前將足額認(rèn)購(gòu)資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶，凡資金不實(shí)的認(rèn)購(gòu)一律視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)資金不足引起的一切后果由會(huì)員承擔(dān)。

　　七、中國(guó)結(jié)算深圳分公司在T+2日向會(huì)員下發(fā)認(rèn)購(gòu)資金不到位的記錄、全部認(rèn)購(gòu)記錄和認(rèn)購(gòu)有效記錄。

　　八、募集期內(nèi)的每一認(rèn)購(gòu)日均按上述業(yè)務(wù)流程滾動(dòng)處理。

　　九、各會(huì)員單位不得非法使用他人

證券賬戶和資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)拆借或幫他人拆借資金用于認(rèn)購(gòu)基金。

　　十、會(huì)員單位若違反本通知規(guī)定事項(xiàng)，本所及中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則予以處罰。

　　十一、如各會(huì)員單位對(duì)此次發(fā)行事項(xiàng)有疑問(wèn)，可向本所及中國(guó)結(jié)算深圳分公司咨詢。

　　深圳證券交易所

　　中國(guó)結(jié)算深圳分公司

　　二○○六年八月二十八日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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