關于為“瀾電收益”提供登記結算服務的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月15日 10:45 深圳證券交易所

　　各結算參與人：

　　經中國證券監督管理委員會批準，“華能瀾滄江水電收益資產支持收益專項資產管理計劃”（以下簡稱“瀾電收益”）將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）大宗交易系統進行轉讓。根據與招商證券簽署的登記結算服務協議，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“本公司”）為“瀾電收益”提供登記結算服務，現將有關事項通

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知如下：

　　一、“瀾電收益”的登記和交易沿用深圳證券賬戶，包括A股證券賬戶和基金賬戶。

　　二、“瀾電收益”的持有記錄查詢、非交易過戶、司法協助等業務的操作方式參照可轉換公司債業務辦理。

　　三、“瀾電收益”的份額交收通過結算參與人在本公司的

證券交收賬戶完成，資金交收使用其結算備付金賬戶完成。

　　四、“瀾電收益”的交收采用T+1非擔保全額逐筆方式，本公司不作為共同對手方。

　　每一交收日（T+1日），本公司按照轉讓合同簽訂時間順序，逐筆檢查轉讓方證券賬戶中實際持有的“瀾電收益”份額以及受讓方結算參與人資金交收賬戶中資金是否足額。份額和資金均足額的，本公司完成份額和資金的交收；其中一方份額或資金不足額的，視為交收失敗，本公司不辦理相關份額和資金的交收。

　　五、各結算參與人應在T+1日上午11：00前將足額應付資金劃入其資金交收賬戶，避免由于資金不足而導致交收失敗。

　　六、本公司對“瀾電收益”的轉讓向轉讓雙方結算參與人收取結算費，結算費為清算金額的0.015‰。

　　七、“瀾電收益”的兌付兌息事宜參照企業債兌付兌息業務辦理。

　　八、本通知未做規定的，參照本公司其他相關業務規則辦理。

　　九、上述辦理原則適用于其他通過深交所大宗交易系統進行轉讓的專項資產管理計劃產品的登記結算服務。

　　十、上述相關事項如有變動，本公司另行通知。

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　二零零六年五月十五日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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