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廣發理財2號自成立日起的三個月內，集合計劃單位凈值為1.0067元，凈值增長率0.67
%首只成立的券商集合資產管理計劃--廣發集合資產管理計劃(2號)近期披露了其未經審計的資產管理報告。這也是規范后新集合理財業務的第一份正式公布的資產管理報告。報告顯示，廣發理財2號自成立日起的三個月內，凈收益為4385733.6元，單位集合計劃凈收益達到0.0044元，集合計劃單位凈值為1.0067元，凈值增長率達到0.67%。
2004年10月，中國證監會發布《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》，并根據此前其發布的《關于推進證券業創新活動有關問題的通知》，規定對于證券公司設立集合資產管理計劃、辦理集合資產管理業務，采取先試點、后推開的原則。在試點階段，僅允許創新活動試點證券公司試行辦理此項業務。而券商此前已開展的集合性資產管理業務須按照《試行辦法》及其他有關規定和要求進行清理。
廣發集合資產管理計劃(2號)則是規范清理之后成立的第一只券商集合資產管理計劃，根據其資產管理合同，該計劃需要每3個月公布一次資產管理報告，內容包括但不限于報告期內集合計劃的運作情況、資產配置狀況及價值變動情況。
該集合計劃的投資經理工作報告顯示，計劃運作的前三個月內，該計劃的絕大多數資產配置在風險小的固定收益品種上，謹慎參與新股首發和增發。對新股的投資，該計劃主要采取了雙上限的申購策略，對某些個股采取了非足額申購的策略。在固定收益品種的投資上，該計劃主要以投資流動性好的貨幣市場基金為主。
據悉，下一階段，廣發理財2號的投資策略將堅持既定的投資策略，積極參與新股發行，仍將重點投資貨幣市場基金；在債券投資上，將主要抓住獲取資本利得的機會，投資短期債券。
廣發理財2號在此份報告中還披露了其財務報告和投資組合報告。該集合計劃的基金投資市值和基金投資成本均為9.89億元；股票投資市值為約716.92萬元，相應成本為483.62萬元；債券投資市值僅為約28.98萬元，而其成本要略高于期末市值，為29.03萬元。從其披露的投資組合明細中也可看出，該集合計劃的基金投資全部配置在了貨幣市場基金上，占該產品總資產的比例超過98%；股票投資均為新股申購，占總資產比例約0.71%；債券投資全部配置在國債投資上，占總資產比例約為0.029%；而配置在銀行存款和清算備付金上的資產則占總資產的比例約0.988%。
值得注意的是，由于在浙江三花股份有限公司市值配售結束后，市場暫無新股發行，因此對廣發理財2號的賬戶收益產生了部分影響。
作者：記者 曹翊君
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