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操盤必讀 11月10日證券市場要聞及簡評


http://whmsebhyy.com 2004年11月10日 08:32 光大證券

  光大證券南京 葉劍

  一、宏觀動態(tài)/利空

  國際金融報《中國今年GDP增長預(yù)期:9.25%》“11月9日,世界銀行發(fā)布最新《中國經(jīng)濟半年報》指出,預(yù)期中國2004年全年經(jīng)濟增長率為9.25%,2005年為8%左右。”“2004
年的第三季度,GDP的同比增長率已經(jīng)降到了9.1%,相比之下,上半年為9.7%,2003年第四季度為9.9%。”“經(jīng)常賬戶有小額順差,資本賬戶有大額順差,中國外匯儲備繼續(xù)增加,到2004年9月末外匯儲備增加了1100億美元,達到5145億美元。”“在2004年上半年,在39個工業(yè)部門中有超過四分之一其存貨的同比增長率高于15%;汽車行業(yè)增長了28%,另一方面,煤炭行業(yè)的存貨則達到了20年來的最低水平。這不由得讓人將最近的存貨上升看作是經(jīng)濟正在出現(xiàn)更快減速的早期征兆。”

  簡評:經(jīng)濟增長速度下降、部分行業(yè)存貨增加,可見確實有至少39個工業(yè)部門不看好而是看壞。這樣看的話,未來不論出多少利好,各個行業(yè)、板塊的表現(xiàn),還是分化的。

  二、供求關(guān)系/資金供應(yīng)/利好

  1、深圳特區(qū)報《企業(yè)年金入市在即》“●勞動保障部與證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布通知規(guī)范企業(yè)年金證券投資問題;●目前企業(yè)年金規(guī)模近1000億,預(yù)計每年新增規(guī)模800億到1000億。”“勞動保障部與證監(jiān)會近日聯(lián)合發(fā)布通知,就企業(yè)年金基金證券投資的有關(guān)問題作出規(guī)范:企業(yè)年金由托管人根據(jù)受托人委托,為企業(yè)年金基金申請代理開立證券賬戶。”

  2、深圳特區(qū)報《中外合資基金再添新軍AIG聯(lián)手華泰組建基金公司》“美國國際集團(AIG)下屬的AIG環(huán)球投資與華泰證券等共同發(fā)起組建的友邦華泰基金公司日前獲中國證監(jiān)會同意開業(yè)批復(fù)。在友邦華泰基金中,AIG環(huán)球投資和華泰證券將分別持有33%的股權(quán),其余股權(quán)分別由蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司等分散持有。友邦華泰注冊地在上海,注冊資本為1億元人民幣。”

  3、深圳商報《大成基金今起發(fā)行》“大成精選增值混合型證券投資基金從今日起至12月9日通過公司的直銷中心和中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行及各大券商等代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點公開銷售。據(jù)悉,大成精選增值混合型證券投資基金,主要投資于具有競爭力比較優(yōu)勢和長期增值潛力的行業(yè)和企業(yè)。該基金風(fēng)險介于債券型基金和成長型股票基金之間,適于能承受一定風(fēng)險、力求優(yōu)化不同市場階段與不同優(yōu)勢行業(yè)的資產(chǎn)配置。”

  簡評:管理層繼續(xù)推動增量資金入市。未來大分化的背景下,有成長性的績優(yōu)型股票,還將出現(xiàn)局部機會。

  三、焦點股動態(tài)/個股利好匯總

  1、新華社《貸款2億華融扶持新疆屯河》“為維持德隆系部分有效益的企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營,推動德隆系重組工作的順利進行,華融公司日前向德隆系兩家實業(yè)企業(yè)屯河股份和天一實業(yè)發(fā)放了總額為2.3億元的過橋貸款。這是一種過渡性的貸款,一般是指中介公司在安排中長期貸款前,為其服務(wù)公司的正常運營而提供所需資金的短期融資。華融公司稱,此次華融公司向屯河股份提供了2億元流動資金過橋貸款,專項用于甜菜收購;向天一實業(yè)提供了3000萬元流動資金過橋貸款,專項用于亞麻收購。貸款資金來源為華融公司自有資本金。華融稱,屯河股份甜菜糖的銷售在新疆市場占有率達36%左右,銷售比較穩(wěn)定。”

  簡評:ST屯河(資訊 行情 論壇)仍舊弱勢。畢竟該板塊不斷創(chuàng)新低的ST股太多、形成壓力。

  2、深圳特區(qū)報《浪潮信息(資訊 行情 論壇) 控股股東浪潮集團攜手微軟》“(000977)浪潮信息今日公告稱,11月9日,公司控股股東浪潮集團有限公司與微軟公司簽署了全球戰(zhàn)略合作伙伴備忘錄,雙方將建立全球戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,在應(yīng)用軟件、解決方案和IT服務(wù)、服務(wù)器OEM、管理培訓(xùn)與交流項目,軟件正版化等方面進行全面的合作。此次浪潮集團與微軟公司戰(zhàn)略合作備忘錄的簽署將對本公司國際化戰(zhàn)略的實施及公司業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生一定影響,但公司目前尚無法預(yù)計本次簽署的合作備忘錄對公司收入和利潤的影響。請投資者注意投資風(fēng)險。”

  簡評:該股11月8日突然漲停板,原因原來在此。有先知道內(nèi)幕的投資人搶入了。該股仍舊可以謹慎持有,能否追漲,要看是否連續(xù)增量。

  四、周邊動態(tài)

  華西都市報《賭人民幣升值游資熱炒H股》“受美國加息預(yù)期的影響,香港股市昨天小幅回落,恒生指數(shù)(行情 論壇)下跌44.82點,報收13516.67點,成交181億港元。”“由于投資者預(yù)期人民幣升值,不少海外資金涌入炒作H股,H股昨天普遍逆市上揚。H股指數(shù)上漲47.24點,漲幅為1.01%,報收4708.69點。由于國際油價再度下跌,海運、航空類股走勢特別強勁,中國外運(行情 論壇)上漲4.810%,中海發(fā)展(資訊 行情 論壇)漲3.650%,南方航空(資訊 行情 論壇)上漲2.7%。”

  中華工商時報《就業(yè)增長大大超過預(yù)期 近期美聯(lián)儲可能提升利率》“美國中央銀行過去3個月來3次提高短期利率,但是利率仍然保持在很低的1.75%的水平上。有專業(yè)人士大膽預(yù)計,11月10日,美聯(lián)儲將會把利率再提高1/4個百分點。”

  簡評:目前,匯率、利率都在影響市場。形成錯綜復(fù)雜的局面。但是,人民幣升值和美元加息,兩者對于滬市B股均不利。B股如繼續(xù)走弱,對于A股股指還是有牽制。(ye_sword@sina.com)






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