操盤必讀 10月8日證券市場要聞及簡評

　　光大證券南京 葉劍

　　一、匯率動態(tài)

　　1、新華社《胡錦濤應約與布什通電話》“10月7日電國家主席胡錦濤7日晚應約同美國總統(tǒng)布什通電話。”“胡錦濤表示，當前中美經貿合作的發(fā)展勢頭總的是好的，希望美方 在放寬對華出口限制、承認中國完全市場經濟地位等方面采取更積極的行動。他表示相信，在雙方共同努力下，兩國的互利經貿合作一定會發(fā)展得更好。”“兩國元首還就共同關心的其他重要問題交換了看法。”路透社：“白宮發(fā)言人麥克雷倫周四說，總統(tǒng)布什與中國國家主席胡錦濤通了電話，討論了經濟問題，其中包括中國的匯率政策問題，也即是中國承諾逐步邁向采取靈活性匯率政策。”

　　2、新華網《中美經聯(lián)委發(fā)表聲明 中方承諾更有彈性匯率制》“第16屆中美經濟聯(lián)委會9月30日在華盛頓舉行會議并發(fā)表聯(lián)合聲明。聲明全文如下：中方重申，將進一步推動金融服務領域的自由化和開放，并承諾進一步推進改革，積極穩(wěn)妥地向以市場為基礎的、更有彈性的匯率體制推進，并介紹了中國為創(chuàng)造條件而采取的措施。美方也表示將繼續(xù)支持中國政府盡快實現此目標。”

　　3、新華社《周小川：中國匯率改革無時間表》“正在華盛頓出席國際貨幣基金組織和世界銀行年會，并出席西方七國集團(G7)與中國首次對話會的中國人民銀行行長周小川在此間表示，對于“人民幣匯率改革有無時間表”，中國向來不習慣作出某種時間表的承諾，但中國匯率形成機制改革正在取得進展，而且中國是正在誠心誠意的推進這項改革。”“據報道：中國已經提出了匯率形成機制的主要目標：完善人民幣匯率形成機制。保持人民幣匯率在合理、均衡水平上的基本穩(wěn)定；在有效防范風險的前提下，有選擇、分步驟放寬對跨境資本交易的限制，逐步實現人民幣資本項目可兌換。”

　　簡評：綜合上述三條信息，可見人民幣匯率問題，也即升值問題，可能又將給市場帶來新的考驗、例如有助于資本流出、對于出口類的上市公司可能有負面影響、有一定“加息效應”，等等，有待進一步審慎觀察。

　　二、原油市場

　　深圳特區(qū)報業(yè)網《油價飆升52.62美元新高》“國際油價屢創(chuàng)新高，紐約11月期油周四再升至52.62美元一桶的高位，較紐約收市升60美仙。11月倫敦布倫特期油也升上每桶48.67美元的新高，較周三收市升66美仙。目前造成油價高企有多種原因，最直接的是美國政府周三宣布，颶風‘伊凡’造成的破壞力令9月美國原油產量降至1950年以來最低，墨西哥灣地區(qū)的海上石油生產在12月中旬前得以恢復的可能性不大。美國能源部公布的最新原油庫存數據低于市場預期。”

　　簡評：全球油價上漲，對于全球經濟增長構成壓力，對于是否加息構成壓力。景觀對于石油板塊構成利好。該消息屬于“全局的利空、局部的利好”。

　　三、季報動態(tài)/業(yè)績動態(tài)

　　深圳商報《六公司預告中期業(yè)績，三家預警預虧三家預盈預增》“*ST太光(資訊 行情 論壇)等六公司今日就2004年第三季度業(yè)績預測情況發(fā)布公告。*ST太光(000555)預計2004年1~9月仍將虧損；哈高科(資訊 行情 論壇)(600095)預計三季度將出現虧損；ST重實(000736)預計2004年前三季度經營業(yè)績仍將出現大額虧損。”

　　《廈門國貿(資訊 行情 論壇)(600755)、航天晨光(資訊 行情 論壇)(600501)等預增》“廈門國貿(600755)、航天晨光(600501)預計公司2004年前三季度凈利潤比上年同期增長50%以上；上海航空(資訊 行情 論壇)(600591)稱，受‘非典’影響，公司2003年1~9月份累計凈利潤為-2226259.48元。今年以來，航空運輸市場需求持續(xù)上升，公司上半年已實現凈利潤145319568.82元，今年第三季度市場持續(xù)上半年的旺盛需求，因此預計公司第三季度將保持盈利。”

　　簡評：注意“三季報發(fā)布期”內，市場將是分化的，“好女孩上天堂、壞女孩下地獄”的情況，可能重現。優(yōu)先回避績平績差股，是當務之急。

　　四、行業(yè)動態(tài)/銀行業(yè)

　　深圳特區(qū)報《銀監(jiān)會四政策擴大銀行業(yè)開放》“中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有關負責人日前表示，將創(chuàng)造條件進一步推進銀行業(yè)對外開放，構建中外資銀行平等、互惠的發(fā)展格局。”“將從四方面著手創(chuàng)造條件，進一步推進銀行業(yè)對外開放。”“四方面的政策首先是，履行加入世貿組織承諾，逐步擴大外資銀行經營人民幣業(yè)務的范圍和領域。”“其次，歡迎合格境外戰(zhàn)略投資者按自愿和商業(yè)原則，與中資銀行開展各種股權形式的合作。”“第三，非銀行金融機構的開放成為對外開放的一個亮點。”“此外，簡化外資銀行設立及業(yè)務審批的相關程序，提高工作效率，鼓勵金融創(chuàng)新，豐富外資銀行業(yè)務品種。”

　　簡評：銀行業(yè)進一步擴大開放，是加入世貿的結果。總體而言，對于內地銀行業(yè)、對于內地股市的銀行股，構成中長線的競爭壓力。

　　五、行業(yè)動態(tài)/地方動態(tài)/電力

　　新京報《北京市發(fā)改委擬調整電價 居民用電每度漲3分》“ 在市政府最近舉行的一次常務會議上，北京市發(fā)改委提交了一份關于居民用電價格調整的請示，擬從10月15日開始，將北京居民用電價格從現有基礎上漲3分錢。”

　　新華網《華東地區(qū)今冬電力缺口1700萬千瓦 可能拉閘限電》“‘今冬明春華東電網用電形勢依然緊張，今年冬季電力缺口與夏季相當，缺口達1700萬千瓦。其中浙江省缺口最大，冬季還會出現拉閘限電情況。’華東電網有限公司副總經理程光杰近日表示。程光杰說，在華東電網四省一市(上海、江蘇、浙江、安徽、福建)冬季電力缺口中，浙江缺口達880萬千瓦，上海約為250萬千瓦，安徽則基本平衡。”

　　簡評：電力、電力設備、能源、煤炭等行業(yè)，其景氣周期仍舊沒有結束。只是一個選擇短線何時介入的問題、買點的問題。(ye_sword@sina.com）

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