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全景網(wǎng)9月17日訊 華安基金管理公司發(fā)布公告,近日華安國(guó)際配置基金的境外投資顧問(wèn)之一雷曼兄弟?chē)?guó)際公司(歐洲)及保本責(zé)任人雷曼兄弟金融公司宣布申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),將影響該基金的正常運(yùn)作,因此,投資人從8月19日起提交的贖回申請(qǐng)有可能被視為不予確認(rèn),暫時(shí)無(wú)法正常進(jìn)行贖回交易。截至8月18日(含)前投資人提出的贖回申請(qǐng)已經(jīng)按8月29日的份額凈值(0.954美元)確認(rèn)成交,贖回款項(xiàng)將按時(shí)支付。
華安國(guó)際配置基金成立于2006年11月2日,公司昨日表示,由于雷曼兄弟金融公司為該基金所持結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)的保本責(zé)任人,同時(shí),雷曼兄弟特殊金融公司為保本票據(jù)之基礎(chǔ)資產(chǎn)之一的零息票據(jù)的發(fā)行人,因此在雷曼兄弟及其關(guān)聯(lián)公司無(wú)人接手而進(jìn)入破產(chǎn)程序的極端情形下,該基金將無(wú)法開(kāi)放正常贖回業(yè)務(wù)。此外,該基金對(duì)雷曼兄弟及其關(guān)聯(lián)公司的債權(quán)有可能需參與破產(chǎn)清算從而無(wú)法全額收回,導(dǎo)致該基金的本金受到損失。如果雷曼兄弟金融公司無(wú)法再履行對(duì)保本票據(jù)的保本義務(wù),對(duì)該基金的存續(xù)也將產(chǎn)生重大影響。(全景網(wǎng)/陳丹蓉)
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