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國信證券有限責(zé)任公司
關(guān)于深圳中浩集團(tuán)股份有限公司
2004 年三季度報(bào)告的分析報(bào)告
根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《證券公司從事代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)務(wù)資格管理辦法》(試行)關(guān)于主辦券商須對(duì)股份轉(zhuǎn)讓公司的定期報(bào)告發(fā)布分析報(bào)告，客觀地向投資者揭示存在的風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定，本主辦券商特此發(fā)布本分析報(bào)告。
本報(bào)告依據(jù)深圳中浩集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“深中浩”)2004 第三季度報(bào)告對(duì)公司的主要情況進(jìn)行客觀分析并向投資者揭示其存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，不構(gòu)成對(duì)深中浩的任何投資建議。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：人民幣元
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項(xiàng)目 |
2004年9 月30 日 |
2004年12 月31 日 |
| 總資產(chǎn) |
164,577,702.91 |
180,393,492.27 |
| 股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） |
-1,330,548,052.97 |
-1,302,345,226.59 |
| 每股凈資產(chǎn) |
-8.46 |
-8.28 |
| 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) |
-8.46 |
-8.28 |
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2004 年7-9 月份 |
2004年1-9 月份 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-132,669.77 |
-130,564.18 |
| 每股收益 |
-0.09 |
-0.26 |
二、經(jīng)營情況分析
由于公司所有資產(chǎn)均處于法院查封拍賣或待拍賣狀態(tài)，因此嚴(yán)重影響著公司的持續(xù)經(jīng)營能力。在本報(bào)告期，公司資產(chǎn)狀況繼續(xù)惡化，經(jīng)營活動(dòng)已經(jīng)停頓。截止2004 年9 月30 日，股東權(quán)益為-13.3 億元，每股凈資產(chǎn)-8.46 元，1-9 月份虧損4061.2 萬元。
三、重組進(jìn)展情況
公司的重組主要是股權(quán)重組和債務(wù)重組。截止本報(bào)告期末，在股權(quán)重組方面，有7 家法人股東(其50%的股份為810 萬股)正式與公司簽署了《承諾函》，同意將其持有的50%的法人股份無償出讓用以抵償公司債務(wù)；有2 家法人股東(其50%的股份為620 萬股)表示同意無償出讓其持有的50%的法人股份；除一家法人股東拒絕公司的出讓要求外，其他法人股東對(duì)于無償出讓股份事宜持觀望態(tài)度，未明確表示同意。
在債務(wù)重組方面，在企業(yè)法人和自然人類債務(wù)中(涉及債務(wù)本金總額1.15 億)已有70%的債權(quán)人表示同意公司的債務(wù)清償方案；在四大資產(chǎn)公司和信托投資公司類債務(wù)中(涉及債務(wù)本金總額2.77 億)有少部分債權(quán)人表示同意公司的債務(wù)清償方案；在銀行類債務(wù)中(涉及債務(wù)本金總額2.45 億)，由于其行業(yè)政策的原因，絕大部分認(rèn)為公司的債務(wù)清償方案需上報(bào)總行及國家財(cái)政部審批，實(shí)施起來有政策障礙。
綜上所述，公司經(jīng)過2 年多的努力，重組方案無法取得大多數(shù)債權(quán)人的認(rèn)可，以至重組工作至今沒有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。公司表示將更更加積極地開展工作，促使該方案得以有效實(shí)施，同時(shí)尋求其他更加可行的的重組方案。
四、提醒投資者關(guān)注的問題
由于公司資產(chǎn)全部被查封,嚴(yán)重影響公司的經(jīng)營能力,預(yù)計(jì)至下一報(bào)告期末的累計(jì)凈利潤仍然可能虧損。
總之，公司2004 年第三季度報(bào)告提供的信息表明深中浩經(jīng)營活動(dòng)已經(jīng)停頓，重組工作也無實(shí)質(zhì)進(jìn)展，提醒廣大的投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
國信證券有限責(zé)任公司
2004 年11 月10 日
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