安徽華茂紡織股份有限公司

　　第一節 重要提示

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

　　公司負責人詹靈芝、主管會計工作負責人左志鵬及會計機構負責人(會計主管人員)王章宏聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　第二節 主要財務數據及股東變化

　　一、主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

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　　非經常性損益項目和金額

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

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　　對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

　　1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

　　單位：股

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　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

　　2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　第三節 重要事項

　　一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、資產負債表

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　　2、利潤表

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　　3、現金流量表

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　　二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　一、公司于2015年2月26日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于放棄贖回“12華茂債”公司債券的議案》，決定放棄行使“12華茂債”公司債券發行人贖回選擇權。

　　公司于2015年2月27日公告了《安徽華茂紡織股份有限公司關于“12華茂債”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》（公告編號：2015-004），并于2015年3月2日、2015年3月3日分別發布了《關于“12華茂債”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》、《關于“12華茂債”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告》（公告編號：2015-005、2015-006）。投資者可在回售登記日選擇將持有的“12華茂債”全部或部分回售給公司，回售價格為人民幣100元/張，“12華茂債”回售登記日為2015年3月2日至2015年3月4日。

　　截止回售登記日，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，“12華茂債”的回售數量為0張，回售金額為0元，剩余托管量為8，400，000張。即本期債券在存續期內繼續存續。

　　公司已于2015年4月13日按時支付了本期公司債券2014-2015年度計息期間的應付利息52，920，000.00元（含稅），詳見2015年4月3日《安徽華茂紡織股份有限公司“12華茂債”2015年付息公告》（公告編號：2015-019）。

　　2015年5月經聯合信用評級有限公司對公司“12華茂債”發行的信用狀況進行了跟蹤評級。經聯合信用評級評級委員會審定，公司2014年度企業主體長期信用等級為AA，評級展望為“穩定”；公司發行的“12華茂債”公司債券的信用等級為AA。

　　二、深圳市海云天科技股份有限公司（以下簡稱“深圳海云天”）現注冊資本為6，688.8萬元，本公司持有2，555，520股，持股比例為3.8206%。公司投資成本為1200萬元人民幣。

　　2015年4月，本公司及深圳海云天其他全部股東與拓維信息系統股份有限公司（深圳證券交易所[微博]中小板上市的股份有限公司，股票簡稱：拓維信息，股票代碼：002261）簽訂了《發行股份及支付現金購買資產協議》（以下簡稱“協議”），拓維信息擬以發行股份及支付現金的方式向深圳海云天的全體股東購買其合計持有的深圳海云天100%股份。通過本次交易，深圳海云天的全體股東擬將其合計持有的深圳海云天100%股份轉讓給拓維信息，拓維信息愿意受讓該等股份，并以新增發行股份及現金作為本次交易的對價。本次股份轉讓完成后，深圳海云天將成為拓維信息的全資子公司。

　　根據《協議》約定，拓維信息購買深圳海云天100%股份應支付的交易總對價為人民幣106，000萬元（深圳海云天資產總對價為106，000萬元，其中包括本公司在內的不參與盈利承諾及補償的股東的交易對價按總對價70，000萬元計算），其中以現金支付的交易金額為人民幣206，143，043.59元，以拓維信息新增股份支付的交易金額為人民幣853，856，956.41元。我公司應取得的交易對價金額為26，744，169.36元，全額折算對價股份1，630，742股，鎖定期一年。

　　本次交易完成后，我公司將直接持有拓維信息1，630，742股股權，交易產生的差額部分按照《企業會計準則》的相關規定計入“資本公積”科目，不影響當期損益。詳見公司于2015年4月20日發布的相關公告，公告編號：2015－024。

　　本事項經中國證監會[微博]上市公司并購重組審核委員會于2015年10月21日召開的2015年第86次并購重組委工作會議審核獲得無條件審核通過。

　　三、上海蓋世網絡技術有限公司（以下簡稱“蓋世網絡”）現注冊資本為500萬元，本公司持有50萬股，持股比例為10%。公司投資成本為750萬元人民幣。

　　2015年9月，本公司及蓋世網絡其他部分股東與寧波先鋒新材料有限公司（深圳證券交易所[微博]創業板上市的股份有限公司，股票簡稱：先鋒新材，股票代碼：300163）簽訂了《股權投資協議》（以下簡稱“協議”），根據《協議》約定，公司及蓋世網絡其他部分股東轉讓其持有的60%上海蓋世網絡技術有限公司股權，轉讓金額合計為人民幣 6，300 萬元，本次股權轉讓完成后，公司將不再持有蓋世網絡股權。

　　2015年9月17日公司收到上述股權轉讓的部分轉讓款525萬元。

　　四、公司于2015年5月7日早間接控股股東安徽華茂集團有限公司函件通知，該公司擬籌劃與本公司有關的重大事項，經公司申請，公司股票自 2015 年5 月7日開市起停牌。

　　2015 年5月28 日，公司披露了《安徽華茂紡織股份有限公司關于重大資產重組停牌公告》（公告編號：2015-036），確認上述正在籌劃的重大事項為重大資產重組事項。并分別于6月26日、8月25日、9月22、10月22日披露了《安徽華茂紡織股份有限公司關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告》，于2015 年6月04日、6月11日、6月18日、7月03 日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月07日、8月14日、8月21日、9月01日、9月08日、9月15日、9月29日、10月13日、10月19日、10月29日分別披露了《安徽華茂紡織股份有限公司關于重大資產重組停牌進展公告》。停牌期間，公司已就本次重組事項聘請中介機構開展相關盡職調查、審計、評估等工作，有關各方正對重組方案進行研究論證。本次資產重組的相關細節尚需公司與相關方進一步溝通及確定，本次資產重組尚存在不確定性。公司將充分關注事項進展并及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次重大資產重組事項的進展情況公告，直至相關事項確定并披露有關結果后復牌。

　　三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項。

　　四、對2015年度經營業績的預計

　　預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　五、證券投資情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　六、持有其他上市公司股權情況的說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本報告期末，公司持有國泰君安證券股份有限公司（證券簡稱：國泰君安，證券代碼：601211）股份95，299，933股，持股比例1.25%，公司持有廣發證券股份有限公司（證券簡稱：廣發證券，證券代碼：000776）股份50，200，000股，持股比例0.90%；持有徽商銀行股份有限公司（證券簡稱：徽商銀行，證券代碼：03698. HK）股份64，988，100股，持股比例0.79%；持有上海伊禾農品科技發展股份有限公司（證券簡稱：伊禾農品，證券代碼：430225）股份2，142，480股，持股比例2.04%，持有深圳華意隆電氣股份有限公司 (證券簡稱：華意隆，證券代碼：831365) 股份2，000，000股，持股比例2.78%。

　　七、衍生品投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在衍生品投資。

　　八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

　　√ 適用 □ 不適用

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　　九、違規對外擔保情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無違規對外擔保情況。

　　十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

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