本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“本公司”或“公司”）于2009年11月2日發(fā)行的2009年北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）將于2015年11月2日開始支付2014年11月2日至2015年11月1日期間最后一個(gè)年度利息和本期債券的本金，為保證還本付息工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
重要內(nèi)容提示：
兌付債權(quán)登記日：2015年10月28日
債券停牌起始日：2015年10月29日
兌付資金發(fā)放日：2015年11月2日
摘牌日： 2015年11月2日
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：2009年北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司公司債券
2、債券簡(jiǎn)稱及代碼：09京綜超（122030）
3、發(fā)行人：北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
4、發(fā)行總額：人民幣7億元
5、債券期限：本期債券的存續(xù)期限為6年，第3年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
6、債券利率：采用固定利率形式，存續(xù)期內(nèi)前3年票面年利率為5.80%，在債券存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇上調(diào)票面利率50個(gè)基點(diǎn)至6.30%，并在債券存續(xù)期后3年固定不變。
7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券
8、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：本期債券已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)[微博]證監(jiān)許可[2009]971號(hào)文核準(zhǔn)公開發(fā)行。
9、計(jì)息方式和還本付息方式：在本期債券的計(jì)息期限內(nèi)，每年付息一次；若投資者放棄回售選擇權(quán)，則至2015年11月2日一次兌付本金；若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金在2012年11月2日兌付，未回售部分債券的本金至2015年11月2日兌付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。本期債券未出現(xiàn)回售。
10、利息登記日：本期債券存續(xù)期間，自2010年起每年11月2日之前的第1個(gè)工作日為本期債券的利息登記日。
11、付息日：本期債券存續(xù)期間，自2010年起每年11月2日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。
12、兌付登記日：2015年11月2日之前的第3個(gè)工作日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。
13、兌付日：2015年11月2日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。
14、信用級(jí)別：發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA。2015年5月22日，經(jīng)中誠信證券評(píng)估有限公司跟蹤評(píng)級(jí)，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA。
15、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2009年12月10日在上海證券交易所[微博]上市交易。
16、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中證登上海分公司”）
二、本次本息兌付方案
按照《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》、《2009年北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司公司債券票面利率公告》(公告編號(hào)2009-031)和《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司關(guān)于“09京綜超”公司債券上調(diào)票面利率的公告》(公告編號(hào)2012-029)，本期債券本金總額為700，000，000元，票面利率為6.30%，本次兌付利息總額為44，100，000.00元。每手面值1000元的本期債券，兌付本金1000元，兌付利息63元，兌付本息額為1063.00元（含稅）。扣稅后個(gè)人投資者、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手債券本息兌付額為1050.4元；扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手債券本息兌付額為1056.7元。
三、兌付債權(quán)登記日及兌付日
（一）兌付債權(quán)登記日：2015年10月28日
（二）債券停牌起始日：2015年10月29日
（三）兌付資金發(fā)放日：2015年11月2日
（四）摘牌日：2015年11月2日
四、兌付對(duì)象
本次兌付對(duì)象為截止2015年10月28日上海證券交易所[微博]收市后，在中國證券登記結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的全體“09京綜超”持有人。
五、兌付、兌息辦法
（一）本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌付、兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
（二）中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。
六、關(guān)于個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說明如下：
（一）納稅人：本期債券的個(gè)人投資者；
（二）征稅對(duì)象：本期債券的利息所得；
（三）征稅稅率：按利息額的20%征收；
（四）征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除；
（五）代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)。
七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法
（一）發(fā)行人：北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
辦公地址：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號(hào)
法定代表人：李翠芳
聯(lián)系人：李春生
聯(lián)系電話：010-57391823
傳 真：010-57391823
郵 編：102605
（二）保薦人、主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B、E座三層
法定代表人：王常青
聯(lián)系人：呂曉峰、郭瑛英、閆明慶、曾琨杰
聯(lián)系電話：010-85130588
傳 真：010-65608451
郵 編：100010
（三）托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈3層
聯(lián)系人：徐瑛
聯(lián)系電話：021-68870114
郵政編碼：200120
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
董事會(huì)
2015年10月22日
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