本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱"發行人"、"本公司"或"公司"）于2009年11月2日發行的2009年北京華聯綜合超市股份有限公司公司債券（以下簡稱"本期債券"）將于2015年11月2日開始支付2014年11月2日至2015年11月1日期間最后一個年度利息和本期債券的本金，為保證還本付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：
重要內容提示：
● 兌付債權登記日：2015年10月28日
● 債券停牌起始日：2015年10月29日
● 兌付資金發放日：2015年11月2日
● 摘牌日： 2015年11月2日
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：2009年北京華聯綜合超市股份有限公司公司債券
2、債券簡稱及代碼：09京綜超（122030）
3、發行人：北京華聯綜合超市股份有限公司
4、發行總額：人民幣7億元
5、債券期限：本期債券的存續期限為6年，第3年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
6、債券利率：采用固定利率形式，存續期內前3年票面年利率為5.80%，在債券存續期內前3年固定不變；在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇上調票面利率50個基點至6.30%，并在債券存續期后3年固定不變。
7、債券形式：實名制記賬式公司債券
8、債券發行批準機關及文號：本期債券已經中國證監會[微博]證監許可[2009]971號文核準公開發行。
9、計息方式和還本付息方式：在本期債券的計息期限內，每年付息一次；若投資者放棄回售選擇權，則至2015年11月2日一次兌付本金；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回售部分債券的本金在2012年11月2日兌付，未回售部分債券的本金至2015年11月2日兌付（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。本期債券未出現回售。
10、利息登記日：本期債券存續期間，自2010年起每年11月2日之前的第1個工作日為本期債券的利息登記日。
11、付息日：本期債券存續期間，自2010年起每年11月2日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
12、兌付登記日：2015年11月2日之前的第3個工作日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。
13、兌付日：2015年11月2日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
14、信用級別：發行人的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA。2015年5月22日，經中誠信證券評估有限公司跟蹤評級，發行人主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA。
15、上市時間和地點：本期債券于2009年12月10日在上海證券交易所[微博]上市交易。
16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱"中證登上海分公司"）
二、本次本息兌付方案
按照《北京華聯綜合超市股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》、《2009年北京華聯綜合超市股份有限公司公司債券票面利率公告》(公告編號2009-031)和《北京華聯綜合超市股份有限公司關于"09京綜超"公司債券上調票面利率的公告》(公告編號2012-029)，本期債券本金總額為700，000，000元，票面利率為6.30%，本次兌付利息總額為44，100，000.00元。每手面值1000元的本期債券，兌付本金1000元，兌付利息63元，兌付本息額為1063.00元（含稅）。扣稅后個人投資者、證券投資基金債券持有人取得的實際每手債券本息兌付額為1050.4元；扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手債券本息兌付額為1056.7元。
三、兌付債權登記日及兌付日
（一）兌付債權登記日：2015年10月28日
（二）債券停牌起始日：2015年10月29日
（三）兌付資金發放日：2015年11月2日
（四）摘牌日：2015年11月2日
四、兌付對象
本次兌付對象為截止2015年10月28日上海證券交易所[微博]收市后，在中國證券登記結算上海分公司登記在冊的全體"09京綜超"持有人。
五、兌付、兌息辦法
（一）本公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。
（二）中國證券登記結算上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。
六、關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：
（一）納稅人：本期債券的個人投資者；
（二）征稅對象：本期債券的利息所得；
（三）征稅稅率：按利息額的20%征收；
（四）征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；
（五）代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。
七、相關機構及聯系方法
（一）發行人：北京華聯綜合超市股份有限公司
辦公地址：北京市大興區青云店鎮祥云路北四條208號
法定代表人：李翠芳
聯系人：李春生
聯系電話：010-57391823
傳 真：010-57391823
郵 編：102605
（二）保薦人、主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽門內大街2號凱恒中心B、E座三層
法定代表人：王常青
聯系人：呂曉峰、郭瑛英、閆明慶、曾琨杰
聯系電話：010-85130588
傳 真：010-65608451
郵 編：100010
（三）托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯系人：徐瑛
聯系電話：021-68870114
郵政編碼：200120
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2015年10月22日
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