一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
■
■
二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
■
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
■
2.3 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
2015年上半年，面臨經濟增速放緩、自貿區擴圍、政策趨同等諸多新挑戰，公司圍繞“以客戶需求為導向，集中優勢，內外聯動，實現跨越式發展”的工作主線，鞏固自身優勢，加強內外聯動，激發企業活力，提升品牌特色，以適應新常態，把握新趨勢，抓住新機遇，實現新跨越。
1、董事會日常工作
2015年上半年，公司共召開董事會及專門委員會會議11次，分別為6次董事會會議、3次審計委員會會議、2次提名委員會會議；公司共對外披露了29份臨時公告、2份定期報告，刊登在上海證券報、中國證券報、證券時報、香港商報和上海證券交易所[微博]網站www.sse.com.cn。
2、主要經營工作
（1）利潤完成情況
公司1-6月完成凈利潤3.12億，同比增加135.73%。主要為房產轉讓出售和商品銷售收入增加所致。另外，上半年物業租賃板塊、服務板塊的收入均有穩定增長。
（2）收入分析
公司上半年的主要收入情況如下:（1）實現物業租賃收入5.78億，同比增加6.50 %；（2）實現房產轉讓出售收入（不含預收款）6.41億元，同比增加439.75%；（3）物流貿易板塊實現營業收入（含商品銷售收入、進出口代理收入、物流業務收入）19億元，同比增加31.94%；（4）實現物業管理及服務性收入2.4億元，與去年基本持平。
（3）費用分析
公司上半年的三費情況如下：（1）銷售費用0.98億元，同比增加3.9%；（2）管理費用1.73億元，同比增加9.6%；（3）財務費用1.2億元，同比增加0.4%。
?上半年，公司主要通過境內人民幣銀行貸款、境外人民幣直接貸款和貿易融資（主要為DF?業務借款）等方式積極拓寬融資渠道。截止本報告期末（6月30日），公司融資余額為140.65億元，其中銀行貸款余額117.90億元，貿易融資（主要為DF業務借款）貸款余額為22.75億元，境外人民幣直接貸款余額14.5億元。2015年1-6月，公司房地產業務融資利息資本化金額為1.54億元；截止2015年6月30日，公司對外擔保余額約為9.04億元，公司系統內部擔保余額為65.7億元。
（4）上半年重點工作
園區開發板塊：隨著自貿區內各在建工程的逐步完工，園區物業的租賃收入穩步增長。公司加大了存量物業的改造力度，積極引進自貿區擴大開放的服務產業；以2號門、5號門中央商務區為重點，進一步完善區內商務配套布點，提供便捷的交通和餐飲、購物等服務。著手準備國際機床產業園二期開工事宜，并展開相關樓宇的招商工作，與相關高校，機床中心平臺企業、境外高端制造培訓機構等共同探討外資培訓機構的合作模式。
物流貿易板塊：在確保原有進出口貿易業務和物流服務業務穩步增長的同時，重點培育進口商品直銷中心，開拓新的利潤增長點。截至上半年，外高橋進口商品直銷中心已開業門店19家，簽約31家，建成了位于南匯五角世貿商城的配送中心，自貿區店設立旗艦店的改造工作正在推進中。5月份，智利國家館、墨西哥龍舌蘭之家正式開業，加上前期的澳大利亞、俄羅斯、意大利館，已開張的國家館達到5家；馬來西亞館新簽約落戶，臺灣、巴西、韓國、日本等國家館項目在談。
商業地產板塊：森蘭·外高橋項目作為浦東新區產城融合的示范載體以及自貿區重要的城市功能配套，已進入全面攻堅階段。一是森蘭核心商業商務區已全面開工建設，市政工程同步跟進。目前，森蘭商都二期商業街、D3-2等5A寫字樓、哈羅國際學校、森蘭國際藝術島均已開工建設。本公司與申能集團聯手打造的能源中心項目上半年全面開工，項目將外高橋電廠的蒸汽引入森蘭商業商務區，綜合利用冰蓄冷、熱交換等方式，將蒸汽轉化為能源，實現森蘭商業商務區75萬平方米建筑的環保供冷與供熱。二是國際社區住宅逐步入市，銷售供不應求。森蘭名佳住宅項目已銷售清盤，正加速推進森蘭國際社區A5-1地塊（森蘭明軒）及A12-1地塊項目的開發建設。其中，森蘭A5-1項目“森蘭名軒”有11幢11層的高層住宅樓，上半年已實現結構封頂，6月下旬開盤銷售，一期開盤當日成交率95%、銷售簽約金額達到約14.5億元。
同時，公司以理順關系、理順資產，回歸企業、回歸市場，激發合力、激發活力為總體原則，加快制定落實新區深化國資國企改革的具體實施方案。
(一) 主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
■
營業收入變動原因說明:較上期相比，1、本期房產轉讓銷售業務增長；2、進出口貿易業務中，進口商品直銷業務收入較上年同期增長約3.2億
營業成本變動原因說明:變動原因與營業收入變動原因基本一致
銷售費用變動原因說明:進出口貿易和代理業務量上升，金額增加
管理費用變動原因說明:折舊、開辦費等費用支出較上期增加
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是由于森蘭經營持續投入以及稅費支出所致
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要為閑置募集資金管理金額較上期減少
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要為本期無增發資金流入
2 其他
(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
無
(2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
根據公司2013年8月29日召開的第七屆董事會第二十二次會議和2013年10月24日召開的2013年第一次臨時股東大會通過的非公開發行人民幣普通股股票決議，經2013年10月21日上海市國有資產監督管理委員會出具《關于上海外高橋保稅區開發股份有限公司非公開發行股票有關問題的批復》（滬國資委[微博]產權[2013]319號）原則同意，并經2014年2月26日通過中國證監會發審委的審核，公司于2014年3月19日取得中國證監會證監許可[2014]292 號文的核準。
公司于2014年非公開發行124，568，181股人民幣普通股股票，募集資金總額2，740，499，982.00元，扣除本次發行費用人民幣43，532，568.18元，募集資金凈額為人民幣2，696，967，413.82元。本次非公開發行股票完成后公司股份總數變更為1，135，349，124股。
本次非公開發行股票限售股上市流通日為2015年4月27日，限售股上市流通數量為124，568，181股。
(3) 經營計劃進展說明
見“董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析”。
(4) 其他
無
(二) 行業、產品或地區經營情況分析
1、 主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:人民幣
■
2、 主營業務分地區情況
單位：元幣種：人民幣
■
(三) 核心競爭力分析
1、開發區域產業基礎扎實。
公司在上海外高橋的開發總規模約20平方公里，目前持有建成物業約327萬平方米，在建物業185萬平方米，另還有比較充足的土地儲備保障。在公司的開發和經營下，外高橋保稅區（含外高橋保稅物流園區）已積蓄了以現代物流、國際貿易、先進制造為支柱產業的、實力雄厚的企業客戶群落。此外，外高橋集聚了一批具有全球影響力的先進制造、科技研發和檢測維修服務類跨國企業，形成了制造提升、貿易拉動、服務帶動和離岸服務的科技創新生態群落。上述數量龐大且國際關聯度高的客戶群體是公司轉型發展的寶貴資源，為公司拓展新型業務及轉型創造了條件。
2、服務和品牌優勢明顯。
經過20余年、約20平方公里的外高橋區域（含外高橋保稅區、外高橋保稅物流園區、森蘭等）的開發、建設和運營，公司積累了豐富的開發經驗和專業團隊，建立了一套完善的開發流程和開發標準，服務質量早已在業界形成了一定的知名度。
同時，公司搶占了自貿區的先發優勢，其“中國（上海）自由貿易試驗區的開發商、運營商和服務商”的定位更是提升了園區的服務質量和品牌形象，突出的服務和品牌優勢為公司實施品牌輸出、管理經驗輸出以及模式輸出奠定重要基礎。
3、綜合性服務功能突出。
公司旗下的物流貿易板塊不斷深化拓展服務功能，除進出口代理業務外，還積極開拓口岸物流業務，積極探索條件成熟的專業貿易平臺向商業平臺升格轉型，目前已經和正在建立的平臺有：汽車與工程機械平臺、醫療器械平臺、機床平臺、紅酒、化妝品、鐘表以及高端消費品平臺等專業貿易平臺，同時公司還重點發展進口商品直銷中心。目前，公司已經在物流貿易方面創出品牌，貿易年營業收入超30億元，進出口代理貿易額超50億美元，行業排名浦東新區前列。
物流貿易服務領域取得的成績為公司轉型提供了豐富的經驗和創新的思路，有利于公司朝著綜合服務商的目標發展。
4、區域基礎設施不斷完善。
外高橋的基礎設施不斷得到完善。目前，連接外高橋與上海浦西的隧道有5條（未包括軍工路隧道）：已開通的翔殷路隧道、外環隧道，即將開通的長江路-港城路隧道，正在建設的周家嘴路-東靖路隧道，已規劃但尚未開始建設的嫩江路-洲海路隧道；軌道交通有已開通的6號線和12號線、在建的10號線。上述5條隧道、3條軌道交通將大大改善外高橋與周邊區域的連接度，提升外高橋區位優勢，增強了外高橋區域對上海市、長三角地區以及長江流域的輻射作用。
同時，作為外高橋保稅區的配套區域，森蘭商業商務區、國際社區的城市配套功能也日益完善。
5、自貿區制度優勢顯現。
上海自貿區成立以來，外高橋制度優勢凸顯，在眾多綜合保稅區中脫穎而出，贏得了很大的經濟利益和品牌效應，對企業的吸引力持續增強。同時，公司有條件利用上海自貿區的“先行先試”政策，支持公司自身的轉型發展。比如，利用自貿區的金融創新政策，拓展資金來源，降低公司資金成本；可探討借助負面清單管理模式，與外資企業合力發展具有廣闊前景的新業務等。
(四) 投資狀況分析
1、 對外股權投資總體分析
期末長期股權投資：426，053，472.76元
期初長期股權投資：414，623，217.25元
本期變動：11，430，255.51元
本期變動幅度：2.76%
(1) 證券投資情況
√適用 □不適用
■
(2) 持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
單位：元
■
注：截至期末，公司持有的太平洋股票數量為164589股（為質押給第三方的凍結股票）。
(3) 持有金融企業股權情況
□適用 √不適用
2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1) 委托理財情況
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
■
(2) 委托貸款情況
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
■
委托貸款情況說明
注：1、上述借款方公司為公司控股子公司，上述委托借款在合并報表時，作為內部關聯交易已予以抵銷。
2、以上委托貸款均未逾期、未展期、未涉訴。
(3) 其他投資理財及衍生品投資情況
□適用 √不適用
3、 募集資金使用情況
(1) 募集資金總體使用情況
√適用 □不適用
詳見《關于募集資金2015年上半年度存放與使用情況的專項報告》。
(2) 募集資金承諾項目情況
√適用 □不適用
詳見《關于募集資金2015年上半年度存放與使用情況的專項報告》。
(3) 募集資金變更項目情況
√適用 □不適用
詳見臨2015-041《關于變更部分募集資金投資項目的公告》。
(4) 其他
無
4、 主要子公司、參股公司分析
■
注：外聯發公司已全資收購三聯發公司，外聯發公司報表數據為合并三聯發公司后的報表數據。
5、 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
單位:萬元幣種:人民幣
■
非募集資金項目情況說明：上表項目均采取滾動開發模式。（1）“項目金額”為納入公司董事會實施計劃的前期土地開發和建設投資總預算。（2）“本年度投入資金金額”：指本報告期內項目的現金投資支出總額；（3）累計計入“存貨、開發成本”金額：指截至本報告期末項目累計的現金投資支出總額；（4）本期轉入“投資性房地產、固定資產”金額：指本報告期內項目從“開發成本”科目中轉入“投資性房地產、固定資產”科目中的金額；（5）本期轉入“開發產品”金額：指本報告期內項目從“開發成本”科目轉入“開發產品”科目中的金額。（6）森蘭項目部分土地和房產產品已在以前年度確認了銷售收益，未體現在本表中。
四 涉及財務報告的相關事項
4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。
與期初相比本期新增合并單位1家，原因為：上海西西艾爾啟東日用化學品有限公司，變更原因為：該公司系本公司間接控股子公司上海西西艾爾氣霧推進劑制造與罐裝有限公司本年投資新設的全資子公司。
公司的經營范圍：合法取得地塊內的房地產經營開發，保稅區內的轉口貿易、保稅倉儲、國際貨運代理業務、外商投資項目的咨詢代理、國際經貿咨詢、承辦海運進出口貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及咨詢業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
4.4 半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
董事長：舒榕斌
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
2015 年 8 月27日
證券代碼：600648，900912證券簡稱：外高橋，外高B股編號：臨2015-043
上海外高橋保稅區開發股份有限公司關于募集資金2015年上半年度存放與使用情況專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的要求，現將本公司2015年1-6月募集資金存放與使用情況公告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
根據中國證監會證監許可[2014]292號文核準，本公司于2014年3月19日獲準向特定投資者非公開發售人民幣普通股股票（“A”股）124，568，181股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣22.00元，募集資金總額為人民幣2，740，499，982.00元，扣除保薦及承銷費用40，500，000.00元后，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2013年4月18日匯入本公司募集資金監管賬戶。另扣除律師費、審計費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用3，032，568.18元后，實際募集資金凈額為人民幣2，696，967，413.82元。
上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天職業字[2014]8575號驗資報告。
（二）本年度使用金額及年末余額
截止2015年6月30日，本公司累計使用募集資金人民幣1，337，830，641.28元。其中：公司使用募集資金投入募集資金投資項目737，830，641.28元（包括用募集資金置換預先投入的自籌資金341，596，969.79元），補充流動資金600，000，000.00元，合計人民幣1，337，830，641.28元。
本期募集資金使用及余額情況如下表：單位：元
■
截至2015年6月30日，募集資金賬戶余額為387，556，445.84元，與本報告二、（三）所述的募集資金專戶存儲余額387，929，295.28元相比，差額為372，849.44元。差額構成系：（1）公司通過其他一般賬戶支付非公開發行信息披露費100，000.00元和印花稅1，350，000.00元；（2）“外高橋物流園區二期5-2地塊1#倉庫”項目本期使用募集資金支付工程費用117，500.00，該項目募集資金累計投入金額已超過募集資金承諾投資總額，因此公司計劃于2015年7月向募集資金賬戶歸還該筆資金；（3）因銀行劃扣募集資金委托借款利息的原因，上海市外高橋保稅區新發展有限公司募集資金賬戶（上海浦東發展銀行外高橋保稅區支行賬號為98040155200001380）被銀行劃扣利息費用959，650.56元。新發展公司已于2015年7月13日將該筆委托借款利息歸還至98040155200001380募集資金賬戶內。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度情況
為規范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定的要求制定《上海外高橋保稅區開發股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱"《募集資金管理辦法》"），對募集資金的存儲、使用、投向變更、監督和管理等進行了規定。該管理制度于2013年10月24日經本公司2013年度第一次臨時股東大會審議通過。自募集資金到位以來，本公司一直嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定存放、使用、管理募集資金。
（二）募集資金三方、四方監管協議情況
根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司及保薦機構中信建投證券股份有限公司已于2014年5月15日與中國工商銀行股份有限公司上海市外高橋保稅區支行以及上海浦東發展銀行外高橋保稅區支行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。
根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司、保薦機構中信建投證券股份有限公司及募集資金投資項目實施主體本公司之子公司上海外高橋保稅區聯合發展有限公司已于2014年5月15日與上海農村商業銀行股份有限公司高橋支行以及中國建設銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行分別簽訂了《募集資金四方監管協議》。四方監管協議與上海證券交易所四方監管協議范本不存在重大差異，四方監管協議得到了切實履行。
根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司、保薦機構中信建投證券股份有限公司及募集資金投資項目實施主體本公司之子公司上海市外高橋保稅區三聯發展有限公司已于2014年5月15日與交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行簽訂了《募集資金四方監管協議》。四方監管協議與上海證券交易所四方監管協議范本不存在重大差異，四方監管協議得到了切實履行。
根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司、保薦機構中信建投證券股份有限公司及募集資金投資項目實施主體本公司之子公司上海市外高橋保稅區新發展有限公司已于2014年5月15日與上海浦東發展銀行外高橋保稅區支行簽訂了《募集資金四方監管協議》。四方監管協議與上海證券交易所四方監管協議范本不存在重大差異，四方監管協議得到了切實履行。
（三）募集資金專戶和投資產品專用結算賬戶情況
1、募集資金專用賬戶情況
截止2015年6月30日，募集資金存放專項賬戶存款余額如下（單位：人民幣元）：
■
2、投資產品專用結算賬戶情況
截止2015年6月30日，投資產品專用結算賬戶余額如下（單位：人民幣元）：
■
3、上述募集資金專用賬戶和投資產品專用結算賬戶余額合計為387929295.28元。
注1：以上四個賬戶均為理財產品收益余額賬戶。
注2：上海浦東發展銀行外高橋保稅區支行賬戶號：98040167330001347為銀行內部賬戶，主要用途為活期存款區分，享受通知存款利率，與98040155200001380是從屬關系，該賬戶無法直接向其以外的其他賬戶直接劃款。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
本公司2015年1-6月募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1募集資金使用情況對照表。
（二）募投項目的先期投入及置換情況
為盡快完成募集資金投資項目，公司在本次非公開發行募集資金到位之前，先期以自籌資金預先投入募集資金投資項目建設。公司于2014年5月29日召開的第八屆董事會第一次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，以募集資金34，159.70萬元置換公司非公開發行預案通過后預先投入的自籌資金。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2014年5月20日預先已投入募集資金投資項目建設的自籌資金情況進行了審核，出具了《上海外高橋保稅區開發股份有限公司鑒證報告》》（天職業字[2014]9508）。詳見本公司于2014年5月20日發布在上海證券交易所網站的《上海外高橋保稅區開發股份有限公司以募集資金置換預先投入自籌資金的公告》（臨 2014-026）。
本次置換不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常運行。
（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
2014年5月29日，本公司召開第八屆董事會第一次會議審議通過《關于以募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，審議同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閑置募集資金不超過 120，000 萬元（含 120，000 萬）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準該議案之日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。詳見公司于 2014年5月 30 日發布在上海證券交易所網站的《上海外高橋保稅區開發股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨 2014-027）。
截至2015年5月28日，公司已按承諾將暫時用于補充流動資金的1，199，780，000.00元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。
經第八屆董事會第九次會議審議，在公司將2014年度暫借的募集資金于2015年5月28日前（含5月28日）歸還至募集資金專戶的前提下，同意公司再次借用閑置募集資金不超過102，000.00萬元（含102，000.00萬元）用于暫時補充流動資金，單次補充流動資金的時間不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。詳見公司于2015年4月30日發布在上海證券交易所網站的《上海外高橋保稅區開發股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2015-016）。
截至2015年6月30日，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金金額為989，398，194.44元，系歸還公司貸款，具體情況如下：
■
（四）對暫時閑置募集資金的現金管理情況
2014年5月29日，本公司召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關于對部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，審議同意本公司在確保不影響非公開發行股票之募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用不超過55，000萬元（含55，000萬元）暫時閑置募集資金投資保本型約定存款或理財產品，使用期限不超過12個月。在決議生效后的一年內，公司可在上述額度及期限范圍內滾動使用投資額度。詳見公司于 2014年5月 30 日發布在上海證券交易所網站的《上海外高橋保稅區開發股份有限公司對部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（臨 2014-028）。
截至2015年5月28日，公司已將到期的使用閑置募集資金進行現金管理的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。
第八屆董事會第九次會議審議，在公司將2014年度暫借的募集資金于2015年5月28日前（含2015年5月28日）歸還至募集資金專戶的前提下，同意公司使用不超過30，000.00萬元（含30，000.00萬元）暫時閑置募集資金投資保本型約定存款或理財產品，使用期限為自2015年5月29日起不超過12個月，在上述使用期限內，公司可在上述額度及期限范圍內滾動使用投資額度。詳見公司于 2014年4月29日發布在上海證券交易所網站的《上海外高橋保稅區開發股份有限公司對部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（臨2015-017）。
1、截至2015年6月30日已到期的現金管理情況
截止2015年6月30日，本公司已經到期的閑置募集資金購買銀行理財產品取得的投資收益約為11，738，144.27元，其中2014年度取得的理財產品投資收益約為7，418，312.78元，2015年1-6月取得的理財產品投資收益約為4，319，831.49元。在2015年1-6月期間已到期的投資產品情況如下表：
■
2、截至2015年6月30日尚未到期的現金管理情況
截止2015年6月30日，本公司期末使用暫時閑置募集資金投資保本型約定存款或理財產品總額為300，000，000.00元，具體如下：
單位:元
■
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內（2015年1月-6月），公司未發生變更募投項目的資金使用情況。2015年8月13日，公司召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，詳見公司臨2015-041號臨時公告。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司董事會認為本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
六、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況
本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
附件：1．募集資金使用情況對照表
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
2015年8月28日
附件1
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
募集資金使用情況對照表
截止日期：2015年6月30日
編制單位：上海外高橋保稅區開發股份有限公司金額單位：人民幣萬元
■
備注1：考慮到本項目對應募集資金的利息收入，本項目實際使用募集資金金額未超出募集資金承諾投資額。
備注2：本項目已經按照《2013年度非公開發行募集資金投資項目可行性研究報告》披露的“收益實現方式”成功實施項目出售。
備注3：本表統計的截止日期為2015年6月30日，故除“項目達到預定可使用狀態日期”外，本表內的其余列示欄目內容（包括“募集資金承諾投資總額、調整后投資總額”等）未體現2015年8月13日董事會審議通過的募集資金投資項目變更內容；相關項目變更及可行性變更情況詳見公司2015年8月14日披露的《臨2015-041》號臨時公告。
證券代碼：600648，900912證券簡稱：外高橋、外高B股編號：臨2015-044
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司（簡稱“本公司”或“外高橋股份”）第八屆董事會第十三次會議于2015年8月27日（星期四）以通訊表決方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議全票通過以下決議：
一、審議通過《關于2015年半年度報告及其摘要的議案》
同意：7票反對：0票棄權：0票
二、審議通過《關于募集資金2015年上半年度存放與使用情況專項報告的議案》
同意：7票反對：0票棄權：0票
詳見臨時公告（公告編號：臨2015-043）《關于募集資金2015年上半年度存放
與使用情況專項報告》。
特此公告。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司董事會
2015年8月28日
證券代碼:600648，900912證券簡稱:外高橋，外高B股編號:臨 2015-045
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
第八屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第六次會議于2015年8月27日(星期四)以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事5人，實際參加表決監事5人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
一、審議通過《關于2015年半年度報告及其摘要的議案》
監事會認為，2015年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；半年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實地反映出公司2015年上半年度的經營管理和財務狀況等事項;在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果: 同意:5 票;反對:0 票;棄權:0 票
二、審議通過《關于2015年上半年募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
表決結果: 同意:5 票;反對:0 票;棄權:0 票
特此公告。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司監事會
2015年 8 月28日
公司代碼：600648、900912公司簡稱：外高橋、外高B股
進入【新浪財經股吧】討論
