一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位:元幣種:人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位: 股
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三 管理層討論與分析
2015年上半年,公司按照確定的經濟指標和各項工作目標,加速推進各項改革及調整工作,加快產品結構調整,努力提升運營質量,深化基礎管理,保持了相對平穩的發展態勢。
公司主業產品結構調整成果顯現,金融社保IC卡、二代證產量較同期均實現增長。金融IC卡項目加速推進,在渤海銀行、四川德陽銀行實現量產的基礎上,邯鄲銀行、企業銀行等金融卡項目已成功發卡。城市一卡通繼續鞏固優勢地位,再次獲得“國家金卡工程金螞蟻獎”,安陽平安校園行RFID項目榮獲“金螞蟻獎——優秀應用成果獎”,公司連續八年九奪“金螞蟻獎”。居民身份證閱讀器研制成功并面市,進一步拓展了市場空間。印刷產品方面,公司再次榮獲“天津市包裝行業50強企業”稱號,印刷產品產量總體與同期持平,表格產品同比實現大幅增長,由于客戶產品結構的調整,日化類印制訂單降幅明顯,藥品包裝受限于設備、工藝等因素,產量未能實現提升。
(一)公司經營情況說明
1、財務指標:工業總產值:5839萬元,工業增加值:2896萬元,公司總資產64866萬元,總負債56486萬元,所有者權益8380萬元,營業收入5308萬元,營業利潤-3333萬元,營業外收入3105萬元,營業外支出0萬元,實現凈利潤-228萬元,其中歸屬于母公司所有者的凈利潤-128萬元,期末未分配利潤為-68242萬元。
2、積極拓展市場加快主業發展
堅持銷售部門例會制度,進一步加強業務內部管理工作,轉換營銷模式,促進市場信息和客戶資源的有效交流與開發,加強營銷知識和營銷策略的培訓,增強承攬能力和市場判斷能力?焖賾獙蛻魧C卡產品商務與技術的需求,拓展了新的金融IC卡項目,補充了國產芯片的金融IC卡產品,IC卡收費管理應用軟件、配套讀寫設備享有全部的知識產權,擁有多項國家專利,已經形成完整的產品鏈。在機遇方面,一方面金融IC卡附加值相對較高,通過加強業務承攬,可以優化卡類產品的結構,提高盈利水平;另一方面市場對金融IC卡的剛性需求,為業務拓展提供了更多市場空間。在挑戰方面,一方面由于金融IC卡原材料采購成本相對較高,對公司的資金周轉增加了壓力;另一方面金融IC卡的生產工藝對公司的設備能力和技術研發提出了更高的要求,與行業領先企業相比,在產品研發、裝備水平、產品規模等方面都還有一定的差距。
城市一卡通方面,一方面通過向行業用戶提供整體解決方案,從而帶動相關產品的銷售,同時依托于加強與智慧城市的系統承建商、通訊運營商、各商業銀行的常態聯系,作為配套供應商來延伸自己的市場。上半年,共簽署承攬合同81個,新開發壽縣、慈溪、蕪湖等3個縣市,完成樂山、蚌埠、德陽、諸暨、永康等城市的改造項目。開發了居民身份證閱讀器產品,并已實現小批量銷售,豐富了高附加值產品。截至報告期末,已向用戶提供城市公交IC卡專用讀寫機具7692臺。
印刷方面,公司充分利用各類資質,優化產品結構,整合資源、加快調整,著力鞏固渤海銀行、國航、海航、渤海財險、錦州銀行、中國地圖出版社、中美史克等重點客戶訂單,加強了藥品包裝的承攬。受政策、市場等因素影響,郵資票品、日化包裝等市場較大幅度下滑。
3、挖掘運營潛力提升管理水平
公司通過內部管理升級提高管理效率,降低運營成本。重點推動了技術改造和填平補齊項目的實施、重點產品的工藝改革、應收賬款的催收等工作。對重點產品加強成本核算,規范原材料和產成品報產工作,嚴格控制管理費用,減少非生產性的費用支出。同時,加強采購管理,減少庫存儲備,積極消除原材料漲價的不利因素,盡力保證生產物資的供應。
上半年順利通過了國家秘密載體印制資質的書面與現場檢查,為保密活件承攬奠定了基礎。
質量管理工作方面,修訂了《首件檢驗批樣制度》、《產品清場隔離制度》,制定了《卡類產品清場隔離制度》,通過不斷完善制度來強化生產過程管理,質量管理水平得到提升,萬元產值損失率較大幅度下降。
4、加速清理整頓推進國企改革
公司加速推進歷史遺留涉法涉訴案件的解決,海南信達擔保案在市國資委[微博]、磁卡集團的大力支持和幫助下,截止報告期末已妥善解決,和解協議已經履行完畢,減免利息近4000萬元,避免了公司更大損失。同時,公司對造成歷史案件損失的責任方的追償工作也在積極進行中,對深圳晨潤前康擔保資產的實際使用人一德公司提起訴訟,一審已獲勝訴,并對其資產進行保全。積極推進國企改革,全資、控股企業低效退出工作穩步進行。
(二)下半年重點工作及措施
1、提升營銷水平破解市場難題 要進一步健全營銷體系,以績效考核帶動銷售人員積極性,加強市場分析和目標市場定位,鞏固既有市場、擴大市場份額。
數據卡產品要把銷售重點放在金融社保IC卡和雙界面銀行卡上,在穩定現有社保項目訂單的基礎上,爭取山東等地更多社?ǚ蓊~,加大發卡機構和銀行招標項目的工作力度,積極推進中小銀行訂單的跟進落實,把開拓更多的公交、煤、水、電、氣、健康卡等市場作為下半年的重點工作加以推進。
印刷品的銷售重點要放在資質和技術要求較高的藥盒和表格票據產品,加速開發藥包項目,對銀行票據、機場航空憑證、電商零售業票據等產品加大市場拓展力度,爭取更多的市場份額。
城市一卡通事業部工作重點要集中在公交IC卡收費管理系統的配套讀寫設備和應用軟件開發升級,加大卡片在城市一卡通領域的份額,進一步延長產品鏈,要充分把握金融CPU卡發行契機以及移動支付的需求,推進銀聯及各商業銀行金融CPU卡、移動支付在城市公交領域的應用,帶動CPU卡的銷售。利用交通部推進互聯互通的契機,現有的市場資源,尋求多方合作伙伴,強化大訂單的承攬和落實。
2、加快創新發展提升主業水平科研工作要繼續發揮引領作用,推動主業發展。做好新技術以及新應用標準的研發工作,滿足市場、項目的需求。
數據卡產品要在解決數據處理速度瓶頸上下功夫,梳理數據處理工藝流程,提高生產效率,為各類IC卡產品的生產,提供強有力的技術支持。
RFID方面,下半年力爭完成物聯網應用項目“RFID家校通平安校園系統”二期項目工程,完成2.4G定向讀寫器及RFID有源溫濕度電子標簽的小試、中試,完成相應的試點應用。
城市一卡通方面,要把握團隊整合的契機,構建合理的技術開發梯度,加強技術人員的儲備。要保持與住建部IC卡應用服務中心的緊密合作,參與相關標準的制定和全國互聯互通城市推廣工作;積極參與交通部“公共交通一卡通系統”的研討和標準制訂工作,并完成演示系統的搭建和試點城市的升級改造工作;完成車載機的PBOC 3.0金融終端檢測工作;利用河南安陽移動公交一卡通項目的成功經驗,繼續和各地電信運營商合作,推廣手機NFC技術在公交收費系統中的應用。
新型印刷材料與工藝項目方面,繼續研發防偽票據的防偽印刷材料以及防偽印刷新工藝,實現真空鍍鋁新材料的進一步改進,開發3D磁性印刷油墨以及三維立體圖案的印刷技術,使公司的卡類產品和印刷包裝制品進一步推陳出新,豐富產品品種。
3、細化基礎管理實現效益優化 下半年,堅持經濟運行分析的長效機制,進一步做好生產調度、質量管控、物資供應、資金使用等經濟運行中各要素的調控,加強生產運營管理,提升資源、資金調度水平,合理安排生產,保證訂單的正常履約。同時,結合公司數據卡產品的生產,加大公司技術改造力度,完成雙界面卡生產線的提升改造,實現雙界面IC卡產能提升。結合包裝印刷、票證產品的市場需求,加速完成電子監管碼、可變數字印刷生產設備的更新。
做好資產管理工作,加強公司各類涉訴案件的追償力度,最大限度減少損失,消除風險。加大資產盤活,其他應收款、擔保債務追償和業務欠款清收,獲取資金,支持主業經營。
繼續推進低效企業退出工作,積極配合退出企業開展工作,按照工作計劃、時間節點,有計劃、有步驟地推進退出工作,為更好地集中精力打造主業創造條件。
下半年,公司將全力以赴,在轉變經濟發展方式、調整優化經濟結構上取得新進展,要繼續以科學的態度和高昂的士氣,腳踏實地地、扎扎實實地做好各項工作,全力推進年度各項經濟指標、工作目標的完成。
(三) 主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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營業收入變動原因說明:主要因為本報告期內其它業務收入減少所致
營業成本變動原因說明:營業成本于上年同期基本持平
銷售費用變動原因說明:主要是報告期內公司業務招待費增加所致
管理費用變動原因說明:主要是公司資產本期折舊下降及職工薪酬下降所致
財務費用變動原因說明:主要因為本報告期利息收入增加所致
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是因為報告期內支付往來款增加所致
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是因為收到資產處置款125,000,000元所致
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:報告期內未發生銀行貸款無利息支出
研發支出變動原因說明:報告期內研發支出投入減少
經營計劃進展說明
公司披露的2015年度經營計劃中,計劃實現主營業務收入14900萬元,工業總產值17000萬元,數據卡產量6000萬片,印刷45萬色令,公交機具18000臺。報告期內,公司實現主營業務收入5268萬元,完成經營計劃的35.36%;完成工業總產值5839萬元,完成經營計劃的34.35%;數據卡完成1338萬片,完成經營計劃的22.3%;印刷完成21萬色令,完成經營計劃的46.67%;公交機具完成7926臺,完成經營計劃的44.03%。公司報告期內未按照經營計劃完成進度,主要原因是公司報告期內產品銷售收入減少,成本費用增加加所致。
2015年下半年公司將做好以下重點工作:
要不斷加強和完善基礎管理,通過內部管理升級提升效率,降低成本。對重點產品加強成本核算工作,樹立全員成本意識,鞏固ERP信息化管理的成果,提高和完善運營管理水平,進一步深化質量管理、能源管理,提質降耗、節能增效。繼續加大產品結構調整和市場拓展,加大研發團隊和營銷團隊的建設,完善績效考核,壯大科研、市場兩翼,推動主業發展,力爭完成年初制定的經營計劃。
2.其他
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3.行業、產品或地區經營情況分析
(1)主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:人民幣
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(2)主營業務分地區情況
單位:元幣種:人民幣
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公司注重核心競爭力的打造,充分發揮市級技術中心和博士后流動站的作用,加快研發團隊的整合和建設,結合行業發展,開展研發工作,推動主業發展。引進高端技術人才,加強關鍵技術和重點新產品的研發,增強核心競爭力,滿足行業的快速增長的需求。結合智慧城市、數字化城市建設的快速推進,依靠較強的城市一卡通建設經驗以及整體解決方案的開發能力,適應應用需求,拓展市場空間。在科研開發方面,加大支持力度,圍繞產品結構升級,進一步提升主業產品競爭力。IC卡產品方面,保證已有項目的實施,完成了各社?椖康募夹g升級改造工作和河北農信社?ń鹑诙蝹人化項目,在銀行開卡和密鑰替換領域開創了一個先河;完成了天津社?ń鹑诓糠謕boc3.0升級改造,完成了企業銀行等項目發卡以及支付通、華明鎮銀行、柳江銀行等項目的各項測試和技術準備,河南郟縣銀行等項目已進入開發測試。在生產軟件的編寫質量管理方面,規范了軟件編寫檢驗流程,制定了《金融IC卡檢測規范》,對《社保IC卡檢測規范》進行了完善補充。嚴格執行《軟件開發規范》,加強了檢測流程的管理和版本發布管理。上半年完成自動挑線機與雙界面卡自動焊接生產線的對接、調試,形成了整套全自動雙界面卡生產線,提高了生產效率。引進非接觸卡埋線設備、全自動沖卡機,擴大了IC卡產能。在IC卡產品方面通過研發實力的增強和硬件設備的補充,增強了企業綜合實力,為進一步拓展市場空間創造了條件。
城市一卡通機具產品在鞏固車載機技術優勢同時,積極開發新產品,上半年開發了兩款新型車載機,一款是基于ARM Cortex 內核的產品,解決車載機的程序空間和運算速度等方面的不足;另一款是基于ARM11內核并采用Linux操作系統的智能終端平臺,該技術平臺開發完成后,不僅可以作為車載刷卡終端,還可以快速平移為新型智能小額消費機、手持POS機、智能讀卡器等各種設備,最大程度滿足市場的需要。
RFID項目方面,在推進基于RFID技術的物聯網應用的基礎上,結合王朝公司對冷鏈物流的應用需求,確立了開發方案,并已完成2.4G RFID有源溫濕度電子標簽的出樣設計及嵌入式軟件編程等工作。
為推動印刷板塊附加值的提升,開展新材料和新工藝研發,3D磁性油墨、膠印溫變油墨、防偽印章、遇水散色油墨以及鐳射、拉絲金銀鍍鋁膜均取得一定進展。
公司將持續加大科研投入、加快技術改造,完善科研團隊的激勵機制,加速推進創新工作,培育企業的核心競爭力,為企業持續經營、健康發展提供團隊、技術支持。
四 涉及財務報告的相關事項
4.1.與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
4.2.報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
4.3.與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。
本公司納入合并范圍的子公司共11戶,詳見九“在其他主體中的權益”。本公司本年度合并范圍與上年度相比未發生變化。
4.4.半年度財務報告已經審計,并被出具非標準審計報告的,董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
天津環球磁卡股份有限公司董事會
2015年8月26日
證券代碼:600800證券簡稱:天津磁卡公告編號:2015-034
天津環球磁卡股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示:
本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2015年8月26日
(二) 股東大會召開的地點:公司多功能會議廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,董事長郭鍇先生主持,會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律、法規和規范性文件和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人,出席8人,逐一說明未出席董事及其理由;
2、 公司在任監事5人,出席4人,逐一說明未出席監事及其理由;監事姜春暉因公出差,未能出席本次股東大會。
3、 董事會秘書的出席情況;其他高管的列席情況。
董事會秘書李金宏出席本次股東大會,高管趙津因公出差未能列席本次股東大會,其他高管人員均出席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱:《關于轉讓參股子公司天津博苑高新材料有限公司股權》的議案
審議結果:通過
表決情況:
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三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:天津少晞
律師:[王君時]、[袁夢]
2、 律師鑒證結論意見:
1、本次股東大會鑒證的律師事務所:天津少晞律師事務所
律師:王君時、袁夢
2、律師鑒證結論意見:
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四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、 本所要求的其他文件。
天津環球磁卡股份有限公司
2015年8月27日
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