一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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公司主要會計數據和財務指標的說明
公司于2014年6月份完成配股，新增注冊資本173，667，802.00元，本報告期末普通股加權平均數為808，524，165股，如2014年1-6月份、2015年1-6月份的基本每股收益、稀釋每股收益調整為按808，524，165股計算，分別為0.08元／股、0.09元／股，本期比上年同期增加12.5%。
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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三 管理層討論與分析
董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
2015年上半年，公司董事會積極應對經濟下行壓力、酒水市場持續低迷等不利因素，緊緊圍繞“精益求精強管理、精耕細作拓市場、精心謀劃促發展”開展各項生產經營工作，從銷售、管理和創新等方面持續努力，確保了公司整體生產經營的穩定健康發展。2015年1－6月份，實現營業收入70，993.80萬元，同比增加7.42%；實現利潤總額9，499.51萬元，同比增加11.46%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤6，994.48萬元，同比增加10.47%。報告期內重點抓實抓好以下幾方面工作：
營銷銷售方面： 針對持續低迷的酒水市場，公司積極轉變觀念，通過進一步創新營銷及銷售思路，在行業普遍不景氣的情況下，酒類銷售保持了同比增長，其中腰部產品、清醇系列產品增長明顯。一是進一步創新營銷模式，積極開展與戰略經銷商合作，通過特定產品的開發成立營銷運行公司，力爭成為銷售新增量。二是積極抓好銷售終端建設，在成熟市場加強對終端餐飲的鋪貨力度，進一步完善銷售網點。三是繼續做好產品梳理工作，在開發新產品的同時做好部分老產品的淘汰及升級換代，進一步優化公司產品結構。四是重點推出百城增億活動，通過渠道下沉、積極招商、新增客戶為后續發展打下基礎。
項目推進方面：有序推進電視劇《女兒紅》拍攝工作。積極推進黃酒產業園建設，截止6月底，募投一期2萬噸傳統手工酒項目已基本完成土建工程，大型設備已進入就位安裝階段，壇酒倉庫部分已提前投入使用，確保在年底前能按期投入生產。
技術創新方面：完成國家黃酒工程技術中心各項籌備工作，為年底通過國家科技部的驗收奠定了基礎。組織開展了黃酒技術攻關與創新工作，有多個項目入選省、部級重大專項，其中《基于乳酸菌直投菌技術的黃酒浸米工藝改進關鍵技術與工業化開發示范》獲選省重大專項項目，《黃酒原料大米模式識別及大罐陳化技術升級中試示范》成為國家農業成果轉化項目。
企業管理方面：繼續抓好成本管理，從提高生產效率、降低人工成本、保障產品質量入手，努力降本增效。著力做好食品安全、環保安全、生產安全等三方面工作，圍繞企業安全生產目標，進一步強化安全生產責任體系，健全安全隱患排查體系，深入開展安全生產百日整治行動，排查安全隱患并投入資金進行整改，組織開展“安全生產月”活動，進一步提高員工安全素質。積極推進公司管理信息升級項目，項目已于7月初全面上線，進一步提高了企業管理效率。
3.1主營業務分析
3.1.1財務報表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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營業收入變動原因說明:主要系本期營業收入增加所致。
財務費用變動原因說明:主要系本期銀行貸款減少所致。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系本期營業收入增加和存貨減少所致。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系本期購買理財產品所致。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系本期融資資金減少所致。
3.2其他
3.2.1公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
報告期內，公司的利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動，公司利潤來源仍主要為酒類業務。
3.2.2公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
2010年3月，經中國證監會核準，公司采用非公開發行方式募集資金總額為67，000萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為65，492.97萬元。募集資金主要用于：①收購女兒紅股權并對其增資擴建生產線、補充流動資金；②建立區域營銷中心及拓展營銷網絡。目前收購女兒紅股權已完成， 年產機械化黃酒2萬噸項目已投入生產，2萬噸/年優質瓶裝酒生產線已完工。在上海、北京購置房產，成立了區域營銷中心。截止本報告期末，已累計使用募集資金65，375.33萬元，募集資金余額為289.72萬元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），女兒紅項目尚有工程尾款未結清。
2014年6月，經中國證券監督管理委員會[微博]證監許可〔2014〕431號文核準，公司以配股方式募集資金總額為111，147.39萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額109，464.22萬元，2014年6月13日天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬驗證確認并出具《驗資報告》。募集資金主要用于：①建設黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）；②建設古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡；③補充流動資金。截至本報告期末，黃酒生產技術升級建設項目已投入8，559.24萬元，第二期“百城千店”專賣店終端網絡項目已投入76.01萬元，補充流動資金76，801.02萬元，已累計使用募集資金85，436.27萬元，募集資金余額為24，262.39萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額，其中2億元用于購買短期理財產品）。
3.2.3經營計劃進展說明
公司在2014年年度報告中披露，2015年確保酒類銷售和利潤增長5%。2015年1-6月份，實現營業收入70，993.80萬元，實現利潤總額9，499.51萬元，其中酒類銷售收入69，158.96萬元，增長7.72%，經營計劃進展基本符合年度預算目標。下半年經濟下行壓力依然存在，酒水市場持續低迷，市場競爭更趨激烈，給公司帶來一定壓力，公司將合理控制成本費用，全力做好營銷銷售，努力拓展渠道，力爭完成年初制定的經營計劃和目標。
3.3行業、產品或地區經營情況分析
3.3.1主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:人民幣
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3.3.2主營業務分地區情況
單位：元幣種：人民幣
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3.4核心競爭力分析
報告期內，公司核心競爭力未發生重要變化。紹興是中國黃酒的發源地，古越龍山以弘揚黃酒文化、推動產業發展為己任，不斷挖掘和推廣黃酒的獨特文化價值，經過多年的努力和發展，逐漸形成了在品質、品牌、技術研發、人才、銷售網絡等多方面的競爭優勢。公司將緊跟行業發展趨勢，及時把握市場機會，充分發揮自身優勢，全面提升品牌價值和核心競爭力，建立符合未來產業發展要求的經營體系，突出體現創新經營模式、提升管理水平和轉變增長方式，實現古越龍山“做強、做優”黃酒主業的發展目標。
3.5投資狀況分析
3.5.1持有金融企業股權情況
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3.5.2非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1) 委托理財情況
單位:萬元幣種:人民幣
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3.5.3募集資金使用情況
(1) 募集資金總體使用情況
單位:萬元幣種:人民幣
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(2) 募集資金承諾項目情況
單位:萬元幣種:人民幣
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3.5.4主要子公司、參股公司分析
來源于單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到 10%以上的說明：
紹興女兒紅釀酒有限公司是公司全資子公司，注冊資本10，000萬元人民幣，主營酒類生產銷售，2015年1-6月份實現營業收入19，508.87萬元，實現利潤總額1，853.48萬元，凈利潤1，362.84萬元。
3.6利潤分配或資本公積金轉增預案
3.6.1報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況
公司2014 年度利潤分配方案經2015年5月15日召開的2014年年度股東大會審議通過，2014年7月2日公司在上海證券交易所[微博]網站http://www.sse.com.cn披露了《古越龍山2014年度利潤分配實施公告》，以公司2014年末的總股本808，524，165股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.08元（含稅），共計派發現金紅利64，681，933.20元。截至報告日，上述利潤分配方案已實施完畢。
3.6.2半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
無
四 涉及財務報告的相關事項
4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本期合并財務報表范圍未發生變化。
4.4 半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
董事長：傅建偉
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
2015年7月27日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-021
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年7月17日以書面方式發出召開第七屆董事會第二次會議的通知。會議于2015年7月27日以通訊表決方式召開，本次會議由公司董事長傅建偉先生召集并主持，應到董事11人，公司獨立董事張居適先生因故未能參加會議，實到董事10人，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，與會董事審議通過如下議案：
一、審議通過《公司2015年半年度報告及摘要》；
表決結果：10票同意，0 票反對，0 票棄權。
內容詳見公司于2015年7月29日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的古越龍山半年報全文和摘要及《中國證券報》、《上海證券報》的古越龍山半年報摘要。
二、審議通過《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
表決結果：10票同意，0 票反對，0 票棄權。
內容詳見公司于2015年7月29日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》的2015－023《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
三、審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》。
根據公司2014年配股方案，兩個投資項目計劃使用募集資金32，663.20萬元，根據兩個投資項目的實際使用情況，將有部分募集資金在一定時間內處于閑置狀態。鑒于六屆二十次董事會會議決議之授權有效期已到期，為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，繼續授權公司經營層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。
表決結果：10票同意，0 票反對，0 票棄權。
內容詳見公司于2015年7月29日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》的2015－024《公司關于用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董事會
二○一五年七月二十七日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-022
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第七屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2015年7月17日發出召開第七屆監事
會第二次會議的通知。會議于2015年7月27日以通訊表決方式召開，會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，監事會主席陳國林先生主持了會議，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過《公司2015年半年度報告及摘要》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
對董事會編制的2015年半年度報告及摘要認真審核后，提出如下書面審核意見：
1、公司2015年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2015年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實、準確、完整地反映出公司的經營管理和財務狀況；
3、在提出本意見前，監事會未發現參與本半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、我們保證公司2015年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二、審議通過《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
監事會經審查，認為該報告真實反映了公司募集資金存放與實際使用情況。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》；
根據公司配股方案，公司2014年配股發行募集資金用于投資黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）、古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡項目，兩個投資項目計劃使用募集資金32，663.20萬元。根據兩個投資項目的實際使用情況，將有部分募集資金在一定時間內處于閑置狀態。為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。為保證募集資金項目實施需要，投資產品的期限可為不同期限，但最長期限不得超過12 個月。
監事會認為，公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品及其決策程序，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《公司募集資金管理辦法》等相關規定，符合公司和股東利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項有利于提高公司募集資金使用效益，同意公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理。
表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
監 事 會
二○一五年七月二十七日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-023
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》(證監會令第30號)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和《上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（格式指引）》之要求，現將公司2015年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、2010年非公開發行項目募集資金存放與實際使用情況
（一）募集資金基本情況
1、實際到賬募集資金金額及到賬時間
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]111號”文核準，浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年3月17日非公開發行人民幣普通股（A股）股票76，136，363股，發行價格為每股人民幣8.80元，本次募集資金總額為人民幣669，999，994.40元。2010年3月15日，天健會計師事務所有限公司出具了天健驗〔2010〕56號《驗資報告》，根據該報告，截至2010年3月12日止，公司共計收到認股資金669，999，994.40元，扣除發行費用15，070，323.23元后，公司實際募集資金凈額為人民幣654，929，671.17元。
2、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
截至2015年6月30日，公司已累計使用募集資金65，375.33 萬元，其中以前年度已使用65，353.15萬元，2015年1-6月份直接投入募集資金項目金額22.18萬元，募集資金專戶余額共計為289.72 萬元(包括收到銀行利息)。女兒紅項目尚有工程尾款未結清。
（二）募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司制訂了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。
公司在中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行及交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行分別開立了募集資金專用賬戶，募集資金存入專用賬戶管理。
本次非公開發行募集資金到位后，2010年3月18日，公司和保薦機構國海證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行及交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行簽署了《募集資金三方監管協議》。該協議與上海證券交易所三方監管協議（范本）不存在重大差異。公司對募集資金實行專款專用，協議各方均按照三方監管協議的規定履行了相關職責。
截至2015年6月30日，公司募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：
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（三）本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金實際使用情況
募集資金使用情況對照表詳見附表1。
2、用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
為提高公司募集資金使用效率，增加公司經營效益，2010年3月18日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，2010年4月6日召開的2010年第一次臨時股東大會審議通過了此議案，同意用募集資金24，767.89萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，具體如下表：
單位：萬元
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天健會計師事務所于2010年3月18日出具了天健審[2010]1285號《關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》對上述已投入資金進行了核驗。保薦機構國海證券股份有限公司出具了《關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司利用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本報告期內沒有用閑置募集資金暫時補充流動資金情況，以前年度用閑置募集資金暫時補充流動資金已全部歸還至募集資金專戶，歸還情況已及時公告并通知保薦機構和保薦代表人。
（四）變更募集資金投資項目的資金使用情況
截止2015年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
（五）募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規情形。
附表1：募集資金使用情況對照表
附表1募集資金使用情況對照表
2015年（1—6月份）
編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
單位：人民幣萬元
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注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
二、2014年配股項目募集資金存放與實際使用情況
（一）募集資金基本情況
1、實際到賬募集資金金額及到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2014〕431號文核準，古越龍山以股權登記日2014年6月3日公司總股本634，856，363股為基數，按每10股配售3股的比例向全體股東配售。本次可配售190，456，908股，共計配售173，667，802股，發行價格為 6.40元/股。公司配股募集資金總額為1，111，473，932.80元，減除發行費用16，831，762.94元后，募集資金凈額為1，094，642，169.86元。以上募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）于2014年6月13日出具的天健驗〔2014〕111 號《驗資報告》驗證確認。
本次配股發行實際募集資金凈額為1，094，642，169.86元，除黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）、古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡兩個投資項目計劃使用募集資金32，663.20萬元外，其余768，010，169.86元募集資金用于補充流動資金。經公司六屆十九次董事會會議審議通過已將上述768，010，169.86元用于補充流動資金的募集資金，從募集資金專項賬戶劃入公司自有流動資金賬戶。
2、本年度使用金額及當前余額
截至2015年6月30日，兩個募集資金投資項目共計32，663.20萬元使用情況如下：公司已累計使用募集資金8，635.25萬元，其中以前年度已使用4，957.41萬元，2015年1-6月份直接投入募集資金項目金額3，677.84萬元，募集資金專戶余額共計為24，262.39萬元 (包括銀行利息)。其中經公司六屆二十次董事會會議決議之授權，公司已累計使用2億元暫時閑置募集資金購買銀行短期投資理財產品。
（二）募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司制訂了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。
公司在中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行分別開立了募集資金專用賬戶，募集資金存入專用賬戶管理。
本次配股募集資金到位后，2014年6月18日，公司和保薦機構浙商證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽署了《募集資金三方監管協議》。該協議與上海證券交易所三方監管協議（范本）不存在重大差異。公司對募集資金實行專款專用，協議各方均按照三方監管協議的規定履行了相關職責。
截至2015年6月30日，公司募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：
單位：萬元
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（三）本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金實際使用情況
募集資金使用情況對照表詳見附表2。
2、用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
無
3、用閑置募集資金進行現金管理情況
公司于2014年7月8日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，授權公司經營層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。
（1) 公司于2014年7月28 日與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行及工銀瑞信[微博]投資管理有限公司簽訂《工銀瑞信投資-瑞佳1號14期保本專項資產管理計劃》（簡稱“瑞佳1號14期”）、《工銀瑞信投資-瑞佳1號15期保本專項資產管理計劃》（簡稱“瑞佳1號15期”），瑞佳1號14期委托資金為5000萬元，預期年化收益率：5.30%，投資起始日及收益日：2014年7月29日——2015年4月28日。瑞佳1號15期委托資金為5000萬元，預期年化收益率：5.50%，投資起始日及收益日：2014年7月29日——2015年7月28日。其中工銀瑞信投資-瑞佳1號14期保本專項資產管理計劃已于2015年4月29日到期收回本金5000萬元，獲得實際收益198.21萬元。
（2）公司于2014年7月28日與紹興銀行營業部簽訂《“金蘭花理財”系列人民幣理財產品協議書》，認購由紹興銀行股份有限公司發行的“金蘭花理財1460期365天人民幣理財產品”1億元，產品預期年化收益率：5.6%，產品起息日及到期日：2014年7月29日——2015年7月29日。
（3）公司于2015年4月29日與紹興銀行營業部簽訂了“金蘭花理財”系列人民幣理財產品協議書，認購由紹興銀行股份有限公司發行的“金蘭花理財”95044期237天人民幣理財產品5000萬元，產品預期年化收益率：5%，產品起息日及到期日：2015年4月30日——2015年12月23日。
截至本報告披露日，公司已累計使用2億元暫時閑置募集資金購買銀行短期投資理財產品。
（四）變更募集資金投資項目的資金使用情況
截止2015年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
（五）募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規情形。
附表2：募集資金使用情況對照表
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董事會
二○一五年七月二十七日
附表2募集資金使用情況對照表
2015年（1—6月份）
編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
單位：人民幣萬元
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注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-024
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為提高募集資金使用效益，保障公司和股東利益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《公司募集資金管理辦法》等有關規定，公司于2015年7月27日召開七屆二次董事會會議，審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，鑒于六屆二十次董事會會議決議之授權有效期已到期，并根據本次兩個募集資金投資項目實際使用情況，將有部分募集資金在一定時間內處于閑置狀態，為合理利用募集資金，繼續授權公司經營層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2014〕431號文核準，古越龍山以股權登記日2014年6月3日公司總股本634，856，363股為基數，按每10股配售3股的比例向全體股東配售。本次可配售190，456，908股，共計配售173，667，802股，發行價格為 6.40元/股。公司配股募集資金總額為1，111，473，932.80元，減除發行費用16，831，762.94元后，募集資金凈額為1，094，642，169.86元。以上募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）于2014年6月13日出具的天健驗〔2014〕111 號《驗資報告》驗證確認。
公司已將上述募集資金存放于經公司董事會六屆十九次會議批準設立的募集資金專戶，并與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
根據公司本次配股方案、A股配股說明書披露的內容，以及公司配股申請文件中對募集資金投資項目的承諾，公司本次配股發行募集資金用于投資以下項目：
單位：萬元
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鑒于本次配股發行實際募集資金凈額為1，094，642，169.86元，除上述兩個投資項目計劃使用募集資金32，663.20萬元外，其余768，010，169.86元募集資金用于補充流動資金。經公司六屆十九次董事會審議通過已將上述768，010，169.86元用于補充流動資金的募集資金，從募集資金專項賬戶劃入公司自有流動資金賬戶 。
二、募集資金使用情況
目前，用于黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）及古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡項目的募集資金共計32，663.20萬元，分別存放于董事會批準為其設立的募集資金專項賬戶，用于項目實施。
截至2015年6月30日，公司募集資金已經使用8，635.25萬元，募集資金余額共計為24，262.39萬元 (包括銀行利息)，募集資金專戶結存的募集資金情況如下：
單位：萬元
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其中經公司六屆二十次董事會會議決議之授權，公司已累計使用2億元暫時閑置募集資金購買銀行短期投資理財產品。
（1) 公司于2014年7月28 日與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行及工銀瑞信投資管理有限公司簽訂《工銀瑞信投資-瑞佳1號14期保本專項資產管理計劃》（簡稱“瑞佳1號14期”）、《工銀瑞信投資-瑞佳1號15期保本專項資產管理計劃》（簡稱“瑞佳1號15期”），瑞佳1號14期委托資金為5000萬元，預期年化收益率：5.30%，投資起始日及收益日：2014年7月29日——2015年4月28日。瑞佳1號15期委托資金為5000萬元，預期年化收益率：5.50%，投資起始日及收益日：2014年7月29日——2015年7月28日。其中工銀瑞信投資-瑞佳1號14期保本專項資產管理計劃已于2015年4月29日到期收回本金5000萬元，獲得實際收益198.21萬元。
（2）公司于2014年7月28日與紹興銀行營業部簽訂《“金蘭花理財”系列人民幣理財產品協議書》，認購由紹興銀行股份有限公司發行的“金蘭花理財1460期365天人民幣理財產品”1億元，產品預期年化收益率：5.6%，產品起息日及到期日：2014年7月29日——2015年7月29日。
（3）公司于2015年4月29日與紹興銀行營業部簽訂了“金蘭花理財”系列人民幣理財產品協議書，認購由紹興銀行股份有限公司發行的“金蘭花理財”95044期237天人民幣理財產品5000萬元，產品預期年化收益率：5%，產品起息日及到期日：2015年4月30日——2015年12月23日。
三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理基本情況
募集資金兩個投資項目進展：黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）正在正常推進過程中，根據建設、采購合同約定的付款流程，將有部分資金在一定時間內處于閑置狀態；古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡項目，由于酒類消費還是沿續2012年以來的向下調整趨勢，雖然2015年上半年銷售量有所企穩，但中高檔酒比例未見回升，依托專賣店銷售的團購消費大幅減少，公司決定將暫緩 “百城千店”的建設計劃。
根據本次兩個募集資金投資項目實際使用情況，將有部分募集資金在一定時間內處于閑置狀態。為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，公司將在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。
（一）投資目的
提高閑置募集資金的使用效率和效益。
（二）投資產品
為了控制投資風險及不影響募集資金投資計劃正常進行，投資產品僅限于保本型理財產品（包括但不限于購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品），且符合下列條件：
1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；
2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
投資產品不得為以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。
投資產品不得質押，產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產品專用結算賬戶的，公司將在兩個交易日內報告上海證券交易所備案并公告。
（三）使用暫時閑置募集資金進行現金管理的額度
不超過2億元（含2億元），在上述額度內可滾動使用。該額度將根據上述募集資金投入計劃和實際使用情況遞減。
（四）投資產品的期限
為保證募集資金項目實施需要，投資產品的期限可為不同期限，但最長期限不得超過12 個月。
（五）投資決策
在上述額度范圍內，董事會授權公司經營層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。
（六）投資控制與風險控制措施
1、投資過程監管。由公司董事會辦公室會同財務部組成工作小組，根據公司投資產品條件要求、閑置募集資金情況、理財產品收益率情況等，選擇合格專業的產品發行主體、理財產品品種，并提出投資方案。投資方案經公司法務顧問對相關認購協議進行審查確認，并經公司財務負責人認可后，提交總經理辦公會審議批準后執行。
2、投資實施。經批準的投資方案由公司財務部執行。財務部應編制投資審批表，依次經財務負責人和總經理審批后，方能簽署投資協議并支付資金。同時，財務部應建立健全會計核算科目、臺賬，指定專人進行賬戶管理，并制作上述現金管理報表。公司可結合內部控制及信息化建設，建立信息化控制審批流程。
3、風險控制。盡管上述理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，并及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。 一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的資產保全措施；若出現投資產品發行主體財務狀況惡化、公司所投資產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時披露。
4、日常監管。公司董事會審計委員會和審計部負責對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理行為進行日常監督與檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、信息披露。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《公司募集資金管理辦法》等及時履行信息披露義務，并將在半年度報告及年度報告中披露購買理財產品的具體情況。
（七）董事會決議有效期
自董事會決議通過之日起一年內有效。
四、公司獨立董事、監事會、保薦人出具的意見
（一）公司獨立董事意見
公司獨立董事發表獨立意見如下：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品及其決策程序，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《公司募集資金管理辦法》等相關規定，有利于提高公司募集資金使用效益，符合公司和股東利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意實施該事項。
（二）公司監事會意見
公司監事會七屆二次會議以3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，認為，公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品及其決策程序，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《公司募集資金管理辦法》等相關規定，符合公司和股東利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項有利于提高公司募集資金使用效益。同意該事項。
（三）保薦人出具的意見
古越龍山本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在損害股東利益的情況。擬投資的產品滿足安全性高、流動性好的條件，并制訂了嚴格的風險控制措施，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。古越龍山本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理經公司董事會審議通過，并由公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，決策程序合法合規，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所的有關規定。古越龍山本次使用不超過2億元暫時閑置募集資金進行現金管理，在具體實施中尚需取得發行方對產品的保本承諾并進行披露。
綜上，浙商證券同意古越龍山本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。
五、上網公告文件
浙商證券股份有限公司出具的《關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的核查意見》
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董事會
2015年7月29日
公司代碼：600059公司簡稱：古越龍山
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