證券代碼：600693 股票簡稱：東百集團編號：臨2015—041

　　福建東百集團股份有限公司

　　委托理財公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　● 委托理財受托方：銀行

　　● 委托理財金額：人民幣13，200萬元

　　● 委托理財投資類型：銀行短期保本型理財產品

　　● 委托理財期限：不超過一年

　　一、委托理財概述

　　(一)委托理財基本情況

　　為提高資金使用效率，福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）及孫公司蘭州東方友誼置業有限公司于近期購買銀行發行的短期保本型理財產品，累計金額為人民幣13，200萬元，具體如下：

　　序號

　　委托方

　　受托方

　　委托理財產品名稱

　　期限

　　委托金額

　　(萬元)

　　預期年化收 益 率

　　是否構成

　　關聯交易

　　1

　　蘭州東方友誼置業有限公司

　　招商銀行蘭州西站支行

　　招商銀行步步生金8688

　　26天

　　10，000

　　3.20%

　　否

　　2

　　福建東百集團股份有限公司

　　交通銀行福州楊橋支行

　　蘊通財富日增利35天

　　35天

　　3，200

　　3.55%

　　否

　　(二)公司內部履行的審批程序

　　上述委托理財事項已經公司2013年度股東大會審議通過，具體公告內容詳見2014年3月22日上海證券交易所[微博]網站[www.sse.com.cn]及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。

　　二、委托理財協議主體的基本情況

　　公司購買的上述理財產品交易對方均為公司開戶銀行，劃定銀行區域所在地為福州市、蘭州市，除日常銀行業務往來外，交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。公司董事會已對本次交易對方當事人的基本情況、信用等級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。

　　三、委托理財合同的主要內容

　　(一)基本說明

　　公司進行委托理財的資金來源均為公司閑置流動資金，理財期限不超過一年，預計收益高于銀行同期存款利率，投資的理財產品不存在履約擔保、理財業務管理費的收取約定、費率或金額。

　　(二)投資風險及風險控制措施

　　公司購買的理財產品均為銀行短期保本型理財產品，資金投向為我國銀行間市場信用級別較高、流動性較好的金融工具，風險可控。公司董事會授權公司管理層負責具體實施，公司管理層指派專人負責銀行理財產品收益與風險的分析、評估工作，審慎決策，并建立相關的業務流程和檢查監督機制。同時，在理財期間公司將與銀行保持密切的聯系與溝通，跟蹤理財產品的最新動態，如若判斷或發現存在不利情形，將及時采取保全措施，最大限度控制投資風險，確保公司資金安全。

　　四、獨立董事意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，公司獨立董事基于獨立判斷的立場，就上述委托理財事項發表獨立意見如下：

　　公司委托理財事項符合相關法規、規則的規定，審批程序合法。該類短期保本型理財產品投資屬于保本賺息的無風險財務投資，可為公司帶來一定的非主營收入，有利于提高資金使用效率，增加現金資產收益，不會影響公司的正常經營，不存在損害中小股東利益的行為。

　　五、截止本公告日，本年度公司累計購買銀行理財產品金額為人民幣57，280萬元，未到期理財產品金額為人民幣16，200萬元。

　　特此公告。

　　福建東百集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年7月14日

　　證券代碼：600693 股票簡稱：東百集團編號：臨2015—040

　　福建東百集團股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金進行現金

　　管理進展公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）于2015年4月23日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事、監事會、保薦機構亦分別對此發表了同意的意見。具體公告內容詳見2015年4月25日上海證券交易所[微博]網站[www.sse.com.cn]及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。

　　近日，公司使用閑置募集資金36，000萬元購買了中國民生銀行福州分行非凡資產管理35天安贏第056期對公款理財產品，該事項不構成關聯交易，現就有關事項公告如下：

　　一、理財產品具體情況

　　理財產品發行主體

　　中國民生銀行福州分行

　　產品名稱

　　非凡資產管理35天安贏第056期對公款

　　產品類型

　　保證收益型理財產品

　　預期年化收益率

　　3.85%

　　產品期限

　　35天

　　產品成立日

　　2015-7-9

　　產品到期日

　　2015-8-13

　　資金兌付日

　　T+2

　　二、風險控制措施

　　公司本次購買的系保本型銀行理財產品，在該銀行理財產品存續期間，公司將與銀行保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。

　　三、對公司的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品是在確保不影響公司募集資金項目進度安排和募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展；通過適度理財，公司可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

　　四、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買理財產品情況

　　截止本公告日，除本次購買的銀行理財產品外，公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的情況如下：

　　序號

　　產品名稱

　　投資金額（萬元）

　　預期年化收益率

　　實際年化收益率

　　是否到期

　　本金及收益

　　收回情況

　　1

　　中國民生銀行福州分行非凡資產管理33天安贏第048期對公款

　　37，500

　　4.15%

　　4.15%

　　是

　　按期收回

　　特此公告。

　　福建東百集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年7月14日

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