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摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關于旗下基金調整停牌股票“萬達信息”及“誠志股份”估值方法的公告

2015年03月17日 01:39  中國證券報-中證網 微博 收藏本文     

   摩根士丹利華鑫基金[微博]管理有限公司

   關于旗下基金調整停牌股票“萬達信息”及“誠志股份”估值方法的公告

   根據中國證監會[微博]《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(中國證券監督管理委員會[微博]公告[2008]38 號)、中國證券業協會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》以及中國證券投資基金業協會《關于發布中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》(中基協發[2013] 第13號)的有關規定,以及本公司對停牌股票的估值政策和程序,經與相關托管銀行協商一致,自2015年3月16日起,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指數收益法”對停牌股票“萬達[微博]信息”(股票代碼:300168)及“誠志股份”(股票代碼:000990)進行估值。

   本公司將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商,自上述股票當日收盤價能反映其公允價值之日起,對其恢復按交易所收盤價進行估值。屆時不再另行公告。

   特此公告。

   摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

   二○一五年三月十七日

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