山西蘭花科技創業股份有限公司
一、重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
1.2公司簡介
股票簡稱
股票代碼
600123
股票上市交易所
上海證券交易所[微博]
聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
王立印
焦建波
電話
0356-2189656
0356-2189656
傳真
0356-2189608
0356-2189600
電子信箱
wly@chinalanhua.com
lhjjb@chinalanhua.cn
二、主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末
上年度末
本報告期末比上年度末增減(%)
總資產
21，552，376，947.20
20，483，194，777.37
5.22
歸屬于上市公司股東的凈資產
9，761，355，506.14
9，706，079，111.38
0.57
本報告期
上年同期
本報告期比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額
377，680，254.17
284，287，178.92
32.85
營業收入
2，572，348，267.23
3，091，481，539.05
-16.79
歸屬于上市公司股東的凈利潤????
-7，935，288.02
699，503，559.35
-101.13
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤???
185，044，533.48
698，417，294.65
-73.51
加權平均凈資產收益率（%）
-0.08
7.09
減少7.17個百分點
基本每股收益（元／股）
-0.0069
0.6123
-101.13
稀釋每股收益（元／股）
-0.0069
0.6123
-101.13
2.2截止報告期末股東總數及持有公司5%以上股份的前十名股東情況
單位：股
報告期末股東總數
100，230
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股
比例(%)
持股總數
報告期內增減
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
山西蘭花煤炭實業集團有限公司
國有法人
45.11
515，340，000
0
0
凍結4，975，932
云南國際信托有限公司-云信成長2007-2第五期集合資金信托
未知
0.67
7，649，337
0
0
無
中誠信托有限責任公司－中誠·金谷1號集合資金信托
未知
0.65
7，419，155
100，000
0
無
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金
未知
0.32
3，626，390
-60，718
0
無
張維釗
境內自然人
0.26
3，002，000
3，002，000
0
無
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金
未知
0.23
2，617，500
218，400
0
無
劉寶根
境內自然人
0.23
2，581，100
2，581，100
0
無
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
未知
0.22
2，518，286
624，624
0
無
中國建設銀行－上證180交易型開放式指數證券投資基金
未知
0.21
2，391，670
32，300
0
無
吳琦
境內自然人
0.20
2，244，000
1，928，500
0
無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
山西蘭花煤炭實業集團有限公司
515，340，000
人民幣普通股
云南國際信托有限公司-云信成長2007-2第五期集合資金信托
7，649，337
人民幣普通股
中誠信托有限責任公司－中誠·金谷1號集合資金信托
7，419，155
人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金
3，626，390
人民幣普通股
張維釗
3，002，000
人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金
2，617，500
人民幣普通股
劉寶根
2，581，100
人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
2，518，286
人民幣普通股
中國建設銀行－上證180交易型開放式指數證券投資基金
2，391，670
人民幣普通股
吳琦
2，244，000
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司第一大股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司與公司其他股東不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。公司未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
注1：本公司控股股東蘭花集團公司原為開展融資融券業務將其所持本公司股份2284.8萬股，占本公司總股本的2%，作為擔保證券存放在西南證券客戶信用交易擔保證券賬戶。2014年5月15日，公司控股股東蘭花集團公司將上述股權辦理了解除擔保手續。截止本報告期末，直接登記在蘭花集團名下的股份為51534萬股，占公司總股本的45.11%。
注2：因本公司控股股東蘭花集團公司與中國信達資產管理有限公司山西省分公司借款合同存在糾紛，經中國信達資產管理有限公司山西省分公司申請，北京市第一中級人民法院[微博]裁定（[2013]一中民初字第11468號），于2013年9月2日將蘭花集團持有的本公司無限售流通股4，975，932股采取了司法凍結的保全措施。
2.3控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三、管理層討論與分析
報告期內，面對宏觀經濟增速放緩，經濟下行壓力不斷加大，煤炭、尿素市場價格持續下滑的嚴峻形勢，公司不斷加強安全基礎管理，科學組織生產調度，強化降本增效措施，大力開拓市場銷售，穩步推進重點項目建設，企業生產經營在全行業經營業績大幅下降、虧損嚴重的情況下基本保持了平穩運行。
報告期內，公司煤炭產業累計生產煤炭350.78萬噸，同比增長8.02%；銷售煤炭312.09萬噸，同比下降0.91%；化肥產業累計生產尿素58.51萬噸，同比下降28.07%；銷售尿素59.11萬噸，同比下降9.49%；化工產業累計生產二甲醚8.65萬噸，同比下降12.63%；銷售二甲醚8.72萬噸，同比下降12.97%。上半年公司累計實現營業收入25.72億元，同比下降16.79%；實現利潤總額-1317.51萬元，同比下降101.48%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-793.53萬元，同比下降101.13%。
報告期內，公司經營業績出現虧損的主要原因：一是公司所屬化肥分公司關停搬遷，計提資產減值準備2.54億元；二是公司煤炭、化肥兩大主導產品價格持續低迷，今年1-6月，公司煤炭累計平均不含稅價格為504.52元/噸，同比下降21.62%；尿素累計平均價格為1532.55元/噸，同比下降25.70%。
2014年1-6月主要產品經營指標表
項目
2014年1-6月
2013年1-6月
同比增減（%）
一、煤炭產品
產量（萬噸）
350.78
324.75
8.02
銷量（萬噸）
312.09
314.95
-0.91
價格（不含稅）（元/噸）
504.52
643.69
-21.62
生產成本（元/噸）
246.60
259.34
-4.91
二、尿素產品
產量（萬噸）
58.51
81.34
-28.07
銷量（萬噸）
59.11
65.31
-9.49
價格（元/噸）
1532.55
2062.68
-25.70
生產成本（元/噸）
1502.24
1700.99
-11.68
三、二甲醚產品
產量（萬噸）
8.65
9.90
-12.63
銷量（萬噸）
8.72
10.02
-12.97
價格（不含稅）（元/噸）
3266.72
3116.09
4.83
生產成本（元/噸）
3219.19
3533.29
-8.89
2014年1-6月主要生產礦井情況
礦井
煤種
保有儲量
（萬噸）
掘進進尺
（米）
產量
（萬噸）
銷量
（萬噸）
煤炭售價
（元/噸）
銷售收入
（萬元）
大陽
無煙煤
16838.24
5585
86.57
71.96
515.98
37，132.00
唐安
無煙煤
26400.82
4492.2
110.01
109.37
539.53
59，008.00
伯方
無煙煤
28095.60
6911.47
97.53
90.47
490.33
44，359.00
望云
無煙煤
14051.80
2176
35.07
26.25
455.00
11，944.00
百盛
無煙煤
6116.70
1351.1
21.60
14.04
357.09
5015.00
注：百盛煤業為過渡生產礦井
1、2014年上半年安全管理和環境保護工作
安全工作方面，煤炭企業按照山西省煤礦安全生產“基礎提升年”和晉城市健全完善煤礦安全生產“十大機制”工作要求，認真制定了活動方案，并扎實開展了實施活動。化工化肥企業按照“一個標準、五個文件、八大工作內容”逐級落實安全責任目標。通過狠抓安全基礎工作，強化隱患排查治理，積極開展安全生產月活動和安全應急演練等一系列措施，確保了公司上半年安全生產的平穩運行。
環保工作方面，報告期內，公司積極推進煤礦企業噴霧降塵及在線監控系統、抑塵劑噴灑站項目前期工作，實施了化肥化工企業燃煤鍋爐爐外脫硫項目的調試、監測及驗收工作，實施了化工分公司尿素造粒塔粉塵回收項目等環保專項治理工程。公司通過層層分解落實環保目標責任，嚴格落實建設項目環保“三同時”制度，不斷加大各類環境安全隱患排查，確保了上半年無環境污染事故及環境違法事件發生，環保工作運行平穩。
2、公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
報告期內，公司實現利潤-1318萬元，較同期8.88億元下降101.48%，主要原因一是煤炭售價降低139.17元/噸，下降21.62%；尿素售價降低530.13元/噸，下降25.70%；二是公司所屬化肥分公司關停搬遷，計提資產減值準備2.54億元；三是公司參股公司華潤大寧經營業績下降，取得投資收益1.31億元，同比下降34.25%。
3、經營計劃進展說明
報告期內，受產能過剩、需求下降等因素影響，煤炭、尿素市場價格持續下跌，對公司經營業績產生較大影響。
2014年上半年，公司實現營業收入25.72億元，完成年初計劃68億元的37.82%，同比下降16.79%。其中煤炭產業實現收入15.75億元，同比下降22.33%；化肥化工產業實現收入12.85億元，同比下降37.83%。
2014年上半年，公司利潤總額為-1318萬元，較同期8.88億元下降101.48%。剔除化肥分公司搬遷損失25417萬元后實現利潤24099萬元，同比下降72.87%。其中煤炭企業實現利潤32614萬元，同比下降55.58%；化肥企業虧損41468萬元，剔除化肥分公司搬遷損失25417萬元后虧損16051萬元，較同期5712萬元減利21763萬元。化工企業虧損3883萬元，較同期-7648萬元減虧3765萬元。投資收益13079萬元，同比下降34.25%。
2014年下半年，公司面臨的煤炭、尿素市場形勢仍不容樂觀，我們將重點做好以下工作：
毫不放松抓好安全生產。牢固樹立生命至上意識、責任意識和政治意識，強化安全理念引領，強化安全技能培訓，強化安全操作行為防控，強化安全保障措施落實，不斷加大監督檢查和隱患排查力度，抓現場，抓細節，確保安全生產萬無一失。
突出抓好市場銷售。科學研判市場形勢，積極應對市場變化，采取靈活的銷售策略，以客戶需求為導向，進一步提高營銷服務水平，嚴把產品質量關，強化大客戶管理，加大市場拓展力度，確保產品銷售順暢。
強化管理降本增效。牢固樹立過緊日子的危機感和責任感，繼續在內部管控提升上下功夫，嚴格考核成本預算目標，從嚴從緊控制各項生產成本和非生產性開支，進一步深挖潛力、節能降耗，細化、量化各項降本增效具體措施，通過自身的能力建設提高應對市場變化的競爭力。
有序推進項目建設。按照有保有壓，突出重點的原則，合理控制項目投資規模和建設節奏，穩步推進在建工程項目建設，全力加快己內酰胺和玉溪煤礦兩個重點工程項目建設，推進寶欣煤業、口前煤業等整合礦井盡快投產，形成新的煤炭產能。
多渠道籌集資金。積極通過多種渠道融資，優化財務結構，降低融資成本，防范財務風險。合理調度資金使用，保障公司整體的資金鏈安全。
董事長：郝躍洲
山西蘭花科技創業股份有限公司
2014年8月8日
股票代碼：600123股票簡稱：蘭花科創公告編號：臨2014-026
債券代碼：122200債券簡稱：12晉蘭花
山西蘭花科技創業股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山西蘭花科技創業股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2014年8月8日在公司八樓會議室召開，應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長郝躍洲先生主持，會議經審議表決，通過以下議案:
一、2014年半年度報告全文及摘要；（同意9票，反對0票，棄權0票）；
二、關于調整董事會專門委員會成員的議案；（同意9票，反對0票，棄權0票）；
根據《公司章程》、董事會專門委員會工作細則等相關規定，同意選舉陳步寧先生為公司董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員以及董事會薪酬與考核委員會委員、召集人，任期與第五屆董事會一致。
三、關于申請增加30億元銀行授信額度的議案；（同意9票，反對0票，棄權0票）；
為滿足公司項目建設投資需要，同意申請增加30億元銀行授信額度，根據項目進度逐步取得貸款。
四、關于為山西蘭花煤化工有限公司銀行貸款提供擔保的議案；（同意9票，反對0票，棄權0票）；
（詳見公司公告臨2014-027）
特此公告
山西蘭花科技創業股份有限公司董事會
2014年8月12日
股票代碼：600123股票簡稱：蘭花科創公告編號：臨2014-027
債券代碼：122200債券簡稱：12晉蘭花
山西蘭花科技創業股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：山西蘭花煤化工有限公司，系本公司控股子公司
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：
本次為山西蘭花煤化工有限公司續貸流動資金貸款提供擔保1.6億元，截至2014年6月30日，公司實際為其提供擔保余額為1.6億元；
● 本次擔保是否有反擔保：公司將在實際簽署擔保協議的同時，與蘭花煤化工公司簽訂反擔保協議；
● 對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保發生
一、擔保情況概述
公司控股子公司山西蘭花煤化工有限公司年內將有1.6億元流動資金貸款陸續到期，為確保企業正常運轉，蘭花煤化工公司擬在按期歸還后進行續貸，其中交通銀行晉城分行5000萬元，興業銀行晉城分行3000萬元，澤州縣農村信用社5000萬元，晉城銀行3000萬元。經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，同意為其續貸的1.6億元流動資金貸款提供擔保，擔保期限自實際貸款發生之日起三年內有效。
二、被擔保人基本情況
山西蘭花煤化工有限公司注冊資本119，967.92萬元，其中本公司出資105，600萬元，出資比例88.02%。法定代表人：李洪文；經營范圍：尿素生產及銷售；截至2013年末，蘭花煤化工公司總資產114，782.83萬元 ，凈資產87，043.86萬元，資產負債率24.17%。2013年實現營業收入81，880.77萬元，凈利潤-3，622.67萬元；截至2014年6月30日，蘭花煤化工總資產111，960.42萬元，凈資產85，229.41萬元，資產負債率23.88%。2014年1-6月實現營業收入35，075.57萬元，凈利潤-1，908.58萬元。
三、董事會意見
山西蘭花煤化工公司為本公司控股子公司，申請流動資金貸款是其正常生產經營所必需，為支持其經營發展，董事會同意為其續貸流動資金提供擔保。
獨立董事張建軍先生、袁淳先生、陳步寧先生認為董事會對上述議案的審議表決程序符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》等相關法律法規定，是確保企業正常生產經營的實際需要，同意為蘭花煤化工公司流動資金貸款提供擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2014年6月30日，公司實際承擔對外擔保責任余額為250，975.11萬元，占公司2013年經審計歸屬于上市公司股東凈資產970，607.91萬元的25.86%，占公司2014年6月末歸屬于上市公司股東凈資產976，135.55萬元的25.71%，全部為對控股子公司的擔保。截止目前，公司無逾期擔保發生。
五、備查文件目錄
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事關于為子公司提供擔保的獨立意見；
3、蘭花煤化工公司營業執照復印件及最近一期財務報表。
特此公告
山西蘭花科技創業股份有限公司董事會
2014年8月12日
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