584只基金增倉136只個股 扎堆三行業
■本報記者 趙子強 黃作金
編者按：截至1月21日，有584只基金公布2013年第四季度報告，基金在弱市中的持倉動向初步顯露。統計顯示，上述基金共持有768家上市公司股票，增倉136家公司股票，基金增倉的公司家數占基金持有公司家數的比例為17.71%。這些被基金增倉的公司家數占行業成份股個數的比例以國防軍工（21.43%）、非銀金融（18.92%）、農林牧漁（8.86%）等三行業居前。今日本文對上述三行業和相關個股進行分析解讀，以饗讀者。
國防軍工
五條主線把握投資機會
據《證券日報》市場研究中心數據顯示，截至1月21日，在國防軍工板塊中的28只個股中，基金2013年第四季度新進或增持的個股達到6只，占比達到21.43%，成為2013年第四季度基金新進或增持個股占行業成份股總數排名首位的申萬一級行業。
具體來看，上述6只2013年第四季度基金新進或增持個股，當季度基金累計增倉數量達8722.05萬股。其中，中國衛星(5757.37萬股)、中航動控(2173.35萬股)、中國船舶(500.14萬股)、國騰電子(286.06萬股)等個股2013年第四季度基金增持或新進數量均超過200萬股。
從昨日的市場表現來看，國騰電子(3.21%)、北斗星通(1.45%)、中國衛星(1.31%)、廣船國際(0.68%)、中航動控(0.51%)等個股當日實現上漲。
從估值的角度來看，2013年第四季度基金新進或增持的國防軍工股中，最新動態市盈率低于100倍的個股分別為中國衛星(69.71倍)、中航動控(64.68倍)。
對于板塊的投資機會，興業證券認為，可從五條主線布局：1.民參軍板塊可能獲得新軍品資質及訂單的標的；2.受益研究所改制與核心軍品制造資產股權多元化的企業，例如中國重工；3.北斗導航相關產業鏈，特別是車聯網相關標的，例如航天科技；4.受益3D打印可能升級為國家戰略的相關公司，例如中航重機；5.受益2014年空域管理新政可能出臺，通用航空板塊也值得關注。
非銀金融 改革帶來新機遇
據《證券日報》市場研究中心數據顯示，截至1月21日，在非銀行業金融板塊中的37只個股中，基金2013年第四季度新進或增持的個股達到7只，占比達到18.92%，成為2013年第四季度基金新進或增持個股占行業成份股總數排名第二的申萬一級行業。
具體來看，上述7只2013年第四季度基金新進或增持個股，當季度基金累計增倉數量達5732.37萬股。其中，招商證券(1713.41萬股)、國金證券(1442.87萬股)、遼寧成大(1386.29萬股)、新華保險(633.25萬股)、方正證券(510.55萬股)等個股2013年第四季度基金增持或新進數量均超過500萬股。
比較典型的是招商證券，2013年第四季度基金累計增持1713.41萬股，該公司是一家綜合型證券公司，可開展監管機構允許證券公司開展的幾乎所有業務，是百年招商局旗下金融企業，經過二十年創業發展，已成為擁有證券市場業務全牌照的一流券商。公司在國內設有100家營業部。
從昨日的市場表現來看，太平洋(4.80%)、方正證券(4.69%)、遼寧成大(3.27%)、國金證券(2.73%)、招商證券(2.11%)、新華保險(0.56%)、興業證券(0.43%)等個股當日實現上漲。
對于板塊的投資機會，平安證券認為，從行業趨勢來看，未來金融改革的方向是放權讓利、自由化公平競爭和保護消費者利益。因此在降低監管、鼓勵競爭的思路下，最先受益的應該是以中介業務為主的券商行業。隨著金融改革推進，券商可從事的業務領域將逐漸擴大。目前保險行業仍然處于恢復階段，但是保險公司投資更加穩定，因此建議將保險股作為基礎配置資產，其配置價值顯而易見。券商標的上，推薦業績穩健增長的海通證券、中信證券、具有特色化經營的西南證券。保險標的上，選擇綜合類保險公司和綜合化金融集團，如中國太保。
農林牧漁 三類股受益一號文件
據《證券日報》市場研究中心數據顯示，截至1月21日，在農林牧漁板塊中的79只個股中，基金2013年第四季度新進或增持的個股達到7只，占比達到8.86%，成為2013年第四季度基金新進或增持個股占行業成份股總數排名第三的申萬一級行業。
具體來看，上述7只2013年第四季度基金新進或增持個股，當季度基金累計增倉數量達2067.21萬股。其中，隆平高科(791.02萬股)、量子高科(532.31萬股)、中牧股份(440.05萬股)、千足珍珠(167.36萬股)等個股2013年第四季度基金增持或新進數量均超過100萬股。
從昨日的市場表現來看，福成五豐(3.15%)、大禹節水(3.07%)、量子高科(1.44%)、中牧股份(0.56%)、千足珍珠(0.49%)等個股當日實現上漲。其中，福成五豐昨日上漲3.15%，2013年第四季度基金累計增持67.53萬股。
對于板塊的投資機會，銀河證券認為，2014年一號文件再次鎖定三農。中共中央、國務院近日印發了《關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》。文件確定，2014年及今后一個時期，要完善國家糧食安全保障體系，強化農業支持保護制度，建立農業可持續發展長效機制，深化農村土地制度改革，構建新型農業經營體系，加快農村金融制度創新，健全城鄉發展一體化體制機制，改善鄉村治理機制。有三類標的將會受益一號文件：1.生物育種龍頭標的：隆平高科、登海種業。2.種植業服務標的：首推大禹節水，其次輝隆股份、吉峰農機。3.創新農業經營機制標的：亞盛集團。
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