季軍王靜鵬分享經(jīng)驗(yàn)：打造適合自己短線交易系統(tǒng)
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季軍廣州證券王靜鵬分享投資經(jīng)驗(yàn)。新浪財(cái)經(jīng)訊 由新浪財(cái)經(jīng)和全景網(wǎng)聯(lián)合舉辦的“新浪全景第二屆全國(guó)投顧大賽”頒獎(jiǎng)典禮于12月7日在深圳馬哥孛羅酒店舉行。新浪財(cái)經(jīng)對(duì)此次典禮進(jìn)行全程直播。投顧大賽中獲得季軍的廣州證券王靜鵬，在會(huì)上分享投資經(jīng)驗(yàn)，他表示，我曾經(jīng)研究過(guò)市場(chǎng)上很多的成功交易者，他們共同的特征就是要有一套適合自己的系統(tǒng)，并且始終如一地堅(jiān)持。因此要想在市場(chǎng)上長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利，答案就是在每個(gè)投資者自己身上，每個(gè)人都要找到一套適合自己的交易方法和系統(tǒng)，這個(gè)交易系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)客觀的、機(jī)械的，適合自己的一個(gè)個(gè)性特征，有著完善的交易思想和整體的分析方案。
以下是王靜鵬講話實(shí)錄：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓，下午好！
本人非常高興有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)站帶這里分享一下新浪投顧比賽當(dāng)中的一些心得，首先要再次感謝新浪網(wǎng)、全景網(wǎng)提供這么好的一個(gè)投資平臺(tái)，同時(shí)還要感謝樂(lè)視網(wǎng)提供智能電視的贊助，還要感謝我們廣州證券豐樂(lè)中路營(yíng)業(yè)部同事的大力支持，最后要感謝我的家人在我背后默默的支持和付出！
我今天演講的題目是《打造一個(gè)適合自己的短線交易系統(tǒng)》，首先回顧一下本人在三個(gè)月比賽期間的表現(xiàn)，本人在比賽期間獲得170%的收益，但是這個(gè)收益和胡恭健和馬斌的收益還是有差距，但是我的操作策略是半程操作的策略，我所有的股票都沒(méi)有滿倉(cāng)操作，都是半倉(cāng)操作取得這樣的收益，我個(gè)人對(duì)這個(gè)收益還是比較滿意的。
我參加這樣一個(gè)比賽，為了獲得好的收益基本上都是短線操作為主。我們看前10名的選手基本上都是做短線。當(dāng)然做短線來(lái)講的話，收益率會(huì)很好，其實(shí)難度也很大。那么能夠取得這樣的一個(gè)成績(jī)，我想主要是得益于短線操作系統(tǒng)，今天在這里跟大家分享一下這個(gè)操作系統(tǒng)。
我曾經(jīng)研究過(guò)市場(chǎng)上很多的成功交易者，他們共同的特征就是要有一套適合自己的系統(tǒng)，并且始終如一地堅(jiān)持。因此要想在市場(chǎng)上長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利，答案就是在每個(gè)投資者自己身上，每個(gè)人都要找到一套適合自己的交易方法和系統(tǒng)，這個(gè)交易系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)客觀的、機(jī)械的，適合自己的一個(gè)個(gè)性特征，有著完善的交易思想和整體的分析方案。
我的這樣一個(gè)交易系統(tǒng)主要分為三個(gè)方面：
第一，資金管理；
第二，交易品種管理；
第三，買(mǎi)入/賣(mài)出時(shí)間價(jià)位管理。
首先說(shuō)一下資金管理。因?yàn)樵趯?shí)際的交易中，或者說(shuō)我們看模擬盤(pán)大賽中，絕大部分人都是一直在滿倉(cāng)操作，其實(shí)從我們對(duì)中國(guó)股市這樣一個(gè)長(zhǎng)期觀察來(lái)講，牛短熊長(zhǎng)的特征很明顯，其實(shí)不適宜大家滿倉(cāng)操作。所以在必要的時(shí)候要半倉(cāng)，或者空倉(cāng)，根據(jù)市場(chǎng)的不同狀況來(lái)選擇操作策略。具體來(lái)講分為空倉(cāng)、半倉(cāng)、滿倉(cāng)的準(zhǔn)備。那么什么時(shí)候空倉(cāng)、半倉(cāng)、滿倉(cāng)呢？這個(gè)要根據(jù)客觀的管理。
我個(gè)人對(duì)資金管理有兩方面的依據(jù)，一個(gè)是說(shuō)我有一個(gè)自編的生命線系統(tǒng)，第二是對(duì)市場(chǎng)每天的觀察，這樣兩個(gè)指標(biāo)我們就對(duì)市場(chǎng)分成幾個(gè)狀況：第一種狀況是大盤(pán)在生命線上，而且是比較好的情況下可以滿倉(cāng)操作。當(dāng)大盤(pán)在生命線上，投機(jī)溫度比較低的情況下，其實(shí)就不要滿倉(cāng)了，要半倉(cāng)操作。還有一種情況就是大盤(pán)在生命線下，投機(jī)溫度還可以，還是可以半倉(cāng)操作。如果大盤(pán)在生命線下，投機(jī)溫度又很低，那么這時(shí)候就要空倉(cāng)了，空倉(cāng)等待機(jī)會(huì)，而不是整天滿倉(cāng)去搏殺。
那么什么是投機(jī)溫度呢？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是市場(chǎng)上的賺錢(qián)效率，我們可以觀察每天的漲跌停板，或者大的個(gè)股的持續(xù)性來(lái)進(jìn)行一個(gè)觀察。比如說(shuō)漲停股多，沒(méi)有跌停板的時(shí)候，這時(shí)候意味著市場(chǎng)投機(jī)溫度很好，這時(shí)候去做短線的操作，這時(shí)候收益率會(huì)比較好。如果說(shuō)市場(chǎng)的漲停板很少，而大盤(pán)在跌停板的情況下，這時(shí)候收益率會(huì)低很多。
比如說(shuō)今年我們?cè)谏虾Ｗ再Q(mào)區(qū)行情的操作中，外高橋在第一次漲停以后進(jìn)場(chǎng)獲得3個(gè)以上漲停板，這個(gè)就是龍頭股帶給的收益是非常可觀的。那么龍頭股的戰(zhàn)法說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，但實(shí)際操作中就會(huì)遇到很多問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題在哪里？主要是兩個(gè)：一個(gè)是大家對(duì)龍頭股，因?yàn)閯偝鰜?lái)的時(shí)候買(mǎi)不到。第二個(gè)是真正大家可以買(mǎi)到龍頭股的時(shí)候發(fā)現(xiàn)股價(jià)已經(jīng)漲了很多，有的甚至已經(jīng)漲了1倍了，這時(shí)候你還敢不敢買(mǎi)是一個(gè)問(wèn)題。那么什么樣的龍頭股可以買(mǎi)？這時(shí)候是考驗(yàn)短線操手的關(guān)鍵問(wèn)題，或者難點(diǎn)。
我總結(jié)了歷史上龍頭股的規(guī)律，就是為什么要買(mǎi)龍頭股？因?yàn)橐坏┮粋�(gè)股票被選為市場(chǎng)短期熱點(diǎn)龍頭，它會(huì)享有10%以上的議價(jià)，就是說(shuō)它的漲幅要比同板塊的漲幅大于10%，甚至20%。第二是龍頭股的研判，它的高度有多高，時(shí)間持續(xù)有多長(zhǎng)，這個(gè)是根據(jù)我對(duì)歷史上所有的題材長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)和觀察能夠得到這樣一個(gè)總結(jié)，那實(shí)際上這里涉及到我們對(duì)市場(chǎng)研究的問(wèn)題，我們除了在書(shū)本上學(xué)到的知識(shí)之外，更多的東西是從市場(chǎng)本身學(xué)到的。剛才胡恭健也講到，每天都要做復(fù)盤(pán)，這是我們每天必做的功課。
我個(gè)人采取的是歸納法和演繹法，歸納法是通過(guò)總結(jié)過(guò)去市場(chǎng)不同階段的運(yùn)行特征，歸納出具有統(tǒng)計(jì)意義上的規(guī)律，然后按照這個(gè)規(guī)律演化到新出現(xiàn)的熱點(diǎn)，去判斷熱點(diǎn)的持續(xù)性和它的高度。具體來(lái)講是我們要做很多的功課，盤(pán)前的功課，主要是每天的新聞、政策的具體分析，然后分析它對(duì)當(dāng)天的市場(chǎng)，還有個(gè)股的影響。盤(pán)中的功課，主要看熱點(diǎn)龍頭的領(lǐng)漲，板塊的聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)度的排序。盤(pán)后的功課，對(duì)當(dāng)天的盤(pán)面做全面的回顧，總結(jié)熱點(diǎn)板塊、龍頭品種、領(lǐng)跌品種、領(lǐng)漲品種。同時(shí)在每天下午交易所公布的“龍虎榜”異動(dòng)的數(shù)據(jù)也是我們重點(diǎn)研究的對(duì)象，因?yàn)檫@里面體現(xiàn)了市場(chǎng)最活躍資金的攻擊目標(biāo)和攻擊方向，也可以看到市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者，看看他們對(duì)市場(chǎng)采取的策略。這個(gè)都是長(zhǎng)期的工作。我想是通過(guò)這樣一個(gè)長(zhǎng)期的積累，達(dá)到一個(gè)厚積薄發(fā)的效果。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累，就會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成一個(gè)比較系統(tǒng)的判斷思路。
第三部分是對(duì)品種的買(mǎi)入和賣(mài)出的管理，這里面是兩個(gè)方面：第一是買(mǎi)入的時(shí)機(jī)。買(mǎi)入的時(shí)機(jī)是根據(jù)不同的市場(chǎng)狀況采取不同的買(mǎi)入時(shí)機(jī)，市場(chǎng)分析強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)和弱勢(shì)市場(chǎng)，如果是強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)我們采取進(jìn)攻的策略，一般是買(mǎi)龍頭股，可以追漲，可以在漲停板之前追，也可以在漲停板上排隊(duì)。如果市場(chǎng)是一個(gè)弱勢(shì)的市場(chǎng)，這時(shí)候要采取防守的策略，要盡量在尾盤(pán)，甚至兩點(diǎn)半以后去買(mǎi)股，避免當(dāng)天被套的風(fēng)險(xiǎn)。
第二個(gè)方面是關(guān)于個(gè)股止贏和止損的管理。我們把單筆交易造成的虧損盡量控制在總資金的一定比例，我個(gè)人的比例是設(shè)在單筆交易控制在總資金的3%以內(nèi)，這個(gè)和前面的資金管理也是一致的。那么止贏是這樣，當(dāng)我持倉(cāng)一個(gè)品種出現(xiàn)盈利的話，我會(huì)繼續(xù)持有，一直持有。那么什么時(shí)候出現(xiàn)獲利了結(jié)，當(dāng)股價(jià)從最高位回落到7%以上，或者跌破關(guān)鍵的指數(shù)關(guān)口的時(shí)候，是將手中的個(gè)股止贏。
我們大家都聽(tīng)過(guò)買(mǎi)樓翁的故事，實(shí)際上這個(gè)道理也適用于股市，他有一個(gè)理論叫做“一萬(wàn)小時(shí)定律”，就是不管你做什么行業(yè)、做什么事，只要你在這個(gè)行業(yè)投入1萬(wàn)小時(shí)以上，你基本上可以成為這個(gè)領(lǐng)域的專家。那1萬(wàn)小時(shí)是意味著什么呢？就拿我們五天工作日來(lái)講，一天工作8個(gè)小時(shí)，一年算下來(lái)有2000個(gè)小時(shí)，那么1萬(wàn)個(gè)小時(shí)就是意味著我們要投入五年以上的時(shí)間才能夠成為一個(gè)領(lǐng)域的專家。股票交易其實(shí)也是這樣一個(gè)道理，有一位前輩曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，要做夠1萬(wàn)次的交易才能夠成為一個(gè)好的股票短線操手，其實(shí)這個(gè)道理我個(gè)人是非常認(rèn)同的。
最后，我希望投資者還有我們?cè)谧母魑欢寄軌蛲ㄟ^(guò)不斷的實(shí)踐與總結(jié)找到一套適合自己的交易系統(tǒng)，無(wú)論是短線也罷、中線也罷，能夠指導(dǎo)我們的客戶獲取穩(wěn)健的收益。
謝謝大家！
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