關于長盛上證市值百強交易型開放式

　　指數證券投資基金聯接基金開放日常申購

　　贖回 轉換及定期定額投資業務的公告

　　公告送出日期：2013年6月4日

　　1公告基本信息

　　基金名稱

　　長盛上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

　　基金簡稱

　　長盛上證市值百強ETF 聯接

　　基金主代碼

　　000063

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2013年5月10日

　　基金管理人名稱

　　長盛基金[微博]管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機構名稱

　　長盛基金管理有限公司

　　公告依據

　　《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規、《長盛上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《長盛上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》

　　申購起始日

　　2013年6月7日

　　贖回起始日

　　2013年6月7日

　　轉換轉入起始日

　　2013年6月7日

　　轉換轉出起始日

　　2013年6月7日

　　定期定額投資起始日

　　2013年6月7日

　　注：投資者范圍：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　2 日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的辦理時間

　　投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換及定期定額投資的業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換及定期定額投資業務時除外。開放日的具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。

　　若證券交易場所交易時間變更或實際情況需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并公告。

　　投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且注冊登記機構接受的，視為下一個開放日的申請，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。

　　3 日常申購業務

　　3.1 申購金額限制

　　本基金申購的最低申購金額為1000元人民幣（含申購費）。

　　3.2 申購費率

　　申購金額（M，含申購費）

　　申購費率

　　M＜100萬

　　1.2%

　　100萬≤M＜200萬

　　0.8%

　　200萬≤M＜500萬

　　0.4%

　　M≥500萬

　　按筆收取，1000元/筆

　　3.3 其他與申購相關的事項

　　本基金的申購費用由申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。

　　4 日常贖回業務

　　4.1 贖回份額限制

　　本基金不設最低贖回份額。

　　4.2 贖回費率

　　持有期限（P）

　　贖回費率

　　P＜1年

　　0.50%

　　1年≤P＜2年

　　0.25%

　　P≥2年

　　0

　　4.3 其他與贖回相關的事項

　　本基金的贖回費用由贖回人承擔，其中不低于25%的部分歸入基金財產，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

　　5 日常轉換業務

　　5.1 轉換費率

　　1、基金轉換是指投資者將其持有的本公司管理的某開放式基金的全部或部分基金份額，轉換為同為本公司管理的，且屬同一注冊登記機構的其他開放式基金的份額的一種業務模式。

　　2、基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用的補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

　　（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。當轉出基金申購費低于轉入基金的申購費時，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；當轉出基金申購費高于轉入基金的申購費時，補差費為零。

　　（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

　　3、本基金轉換業務適用于與本公司所管理的以下基金間的轉換：長盛同鑫保本混合型證券投資基金（080007）、長盛同鑫二號保本混合型證券投資基金（080015）、長盛同禧信用增利債券型證券投資基金（A 類代碼：080009 C 類代碼：080010）、長盛積極配置債券型證券投資基金（080003）、長盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金（080008）、長盛量化紅利策略股票型證券投資基金（080005）、長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金（080002）、長盛成長價值基金（080001）、長盛貨幣市場基金（080011）、長盛電子信息產業股票型證券投資基金（080012）、長盛純債債券型證券投資基金（A類代碼：000050 C類代碼：000052）。

　　本基金可在以下銷售機構辦理轉換業務：中國銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司及長盛基金管理有限公司網上直銷交易系統。

　　5.2 其他與轉換相關的事項

　　1、基金轉換只能在同一銷售機構進行，即辦理基金轉換業務的銷售機構須同時代理轉出和轉入基金。

　　2、基金轉換只能在相同收費模式下進行。前端收費模式的基金只能轉換到前端收費模式的其他基金，后端收費模式的基金只能轉換到后端收費模式的其他基金。貨幣市場基金與其他基金之間的轉換不受上述收費模式的限制。

　　3、辦理基金轉換業務時，擬轉換出的基金必須處于可贖回狀態，擬轉換入的基金必須處于可申購狀態。當轉換業務涉及基金發生拒絕或暫停接受申購、贖回業務的情形時，基金轉換業務也隨之相應停止。

　　4、基金轉換以份額為單位提交申請。轉換出的基金份額必須是可用份額，并遵循轉換出基金贖回業務的相關原則處理。

　　5、基金轉換采取未知價法，即基金的轉換金額和份額以轉換申請受理當日轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。

　　6、確定前端收費基金轉換補差費率時，如轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率，且轉出基金費率為固定費率的，直接以轉入基金申購費率作為補差費率。

　　7、基金轉換轉入的基金份額自交易確認之日起重新計算持有期。轉換轉入基金份額贖回或再次轉換轉出時，按新持有期所適用的費率檔次計算相關費用。

　　8、發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，由基金管理人按照基金合同規定的處理程序進行受理。

　　9、基金注冊登記機構在T+1 日對T 日（銷售機構受理投資者轉換申請的工作日）的基金轉換業務申請進行有效性確認，辦理轉換轉出基金的權益扣除以及轉換轉入基金的權益登記。基金轉換份額T＋2 日起可查詢及交易。

　　6 定期定額投資業務

　　1、投資者可辦理定期定額投資業務的機構：中國銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司及長盛基金管理有限公司網上直銷交易系統。

　　2、本基金定期定額投資業務費率參照前端申購業務費率執行，具體業務辦理參照各銷售機構相關規定執行。

　　7 基金銷售機構

　　7.1 場外銷售機構

　　7.1.1 直銷機構

　　長盛基金管理有限公司直銷機構

　　名稱：長盛基金管理有限公司直銷中心

　　地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座20層

　　郵政編碼：100088

　　電話：（010）82019799、82019795

　　傳真：（010）82255981、82255982

　　聯系人：張瑩、張曉麗

　　投資者如需辦理直銷網上交易，可登陸本公司網站www.csfunds.com.cn參閱《長盛基金管理有限公司開放式基金網上交易業務規則》辦理相關開戶、申購和贖回等業務。

　　7.1.2 場外代銷機構

　　中國銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、齊魯證券有限公司、華融證券股份有限公司、申銀萬國[微博]證券股份有限公司、招商證券[微博]股份有限公司。

　　7.2 場內銷售機構

　　無。

　　8 基金份額凈值公告的披露安排

　　從2013 年6月7 日起，基金管理人在T+1 日（T 日為開放日）通過指定媒體和本公司網站披露T 日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　9 其他需要提示的事項

　　1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀刊登于本公司網站（www.csfunds.com.cn）的《長盛上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《長盛上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》等法律文件，還可以撥打本公司的客戶服務熱線（400-888-2666）咨詢相關信息。

　　2、投資者T日交易時間內受理的申請，正常情況下，基金注冊登記機構在T+1日對該交易的有效性進行確認，投資者應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式及時查詢申請的確認情況。基金銷售機構對申購與贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購與贖回的確認以基金注冊登記機構或基金管理公司的確認結果為準。

　　3、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證，投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　長盛基金管理有限公司

　　2013年6月4日

　　關于長盛貨幣市場基金端午節假期前

　　暫停申購（轉換轉入、定期定額投資）

　　業務的公告

　　公告送出日期：2013年6月4日

　　1 公告基本信息

　　基金名稱

　　長盛貨幣市場基金

　　基金簡稱

　　長盛貨幣

　　基金主代碼

　　080011

　　基金管理人名稱

　　長盛基金管理有限公司

　　公告依據

　　《關于2013年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》、《長盛貨幣市場基金基金合同》和《長盛貨幣市場基金招募說明書》的有關規定。

　　暫停相關業務的起始日、金額及原因說明

　　暫停申購起始日

　　2013年6月6日

　　暫停大額申購起始日

　　-

　　暫停轉換轉入起始日

　　2013年6月6日

　　暫停大額轉換轉入起始日

　　-

　　暫停贖回起始日

　　-

　　暫停轉換轉出起始日

　　-

　　暫停定期定額投資起始日

　　2013年6月6日

　　限制申購金額（單位：人民幣元）

　　-

　　限制轉換轉入金額（單位：人民幣元）

　　-

　　暫停（大額）申購（轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資）的原因說明

　　為保護長盛貨幣市場基金現有基金份額持有人的利益，加強基金投資運作的穩定性。

　　注：根據中國證監會《關于2013年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》（證監辦發〔2012〕116號）的精神，2013 年6 月8日(星期六)至2013 年6月12日(星期三)休市5天，2013年6月13日(星期四)起照常開市。

　　2 其他需要提示的事項

　　1、為保證本基金的穩定運作，保護基金份額持有人利益，根據法律法規和基金合同的規定，本公司決定于2013年6月6日起暫停接受本基金的申購業務(含定期定額申購業務) 及轉換轉入業務。本基金轉換為其他基金的轉換業務、贖回業務等其他業務仍照常辦理。2013 年6月13日起恢復辦理本基金的申購業務及其他開放式基金轉換轉入本基金的業務，屆時不再另行公告。

　　2、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41 號)第十款的規定"當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益"，投資者于2013年6月5日申購或轉換轉入本基金自下一工作日(即2013 年6 月6日)起享有基金的分配權益;投資者于2013年6月7 日贖回或轉換轉出本基金的份額享有該日和整個假期期間的收益，將于下一工作日(即2013 年6月13 日)起不享受本基金的分配權益。

　　3、投資者如節假前或節假期間需要使用資金，請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。敬請投資人提前做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。

　　4、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

　　(1)、長盛基金管理有限公司網站:www.csfunds.com.cn

　　(2)、長盛基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-2666 (免長途通話費用)

　　長盛基金管理有限公司

　　2013年6月4日

進入【新浪財經股吧】討論