基金管理人：長盛基金[微博]管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　重要提示

　　長盛添利30天理財(cái)債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2012年10月10日獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2012】1343號(hào)文批準(zhǔn)募集。

　　基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

　　證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金投資不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

　　本基金為債券型基金，長期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)等。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在認(rèn)購（或申購）本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎作出投資決策。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。

　　本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2013年4月26日。有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2013年3月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　一、基金合同生效的日期

　　2012年10月26日

　　二、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　名稱：長盛基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福中三路1006號(hào)諾德中心八樓GH 單元

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號(hào)城建大廈A座21層

　　設(shè)立日期：1999年3月26日

　　法定代表人：鳳良志

　　電話：（010）82019988

　　傳真：（010）82255988

　　聯(lián)系人：葉金松

　　本基金管理人經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[1999]6號(hào)文件批準(zhǔn)，于1999年3月26日成立，注冊(cè)資本為人民幣15000萬元。截至目前，基金管理人股東及其出資比例為：國元證券股份有限公司占注冊(cè)資本的41%；新加坡星展銀行有限公司占注冊(cè)資本的33%；安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司占注冊(cè)資本的13%；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司占注冊(cè)資本的13%。截至2013年4月26日，基金管理人共管理兩只封閉式基金、二十五只開放式基金和五只社保基金委托資產(chǎn)，同時(shí)管理專戶理財(cái)產(chǎn)品。

　　（二）主要人員情況

　　1．基金管理人董事會(huì)成員

　　鳳良志先生，董事長，管理學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽省政府辦公廳二辦副主任，安徽省國際信托投資公司副總經(jīng)理，安徽省證券管理辦公室主任，香港黃山有限公司董事長、總經(jīng)理，安徽國元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長、黨委書記，安徽國元信托投資有限責(zé)任公司董事長，國元證券股份有限公司董事長。現(xiàn)任國元證券股份有限公司董事、黨委書記，兼任安徽國元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記。

　　蔡詠先生，董事，學(xué)士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政金融系講師、會(huì)計(jì)教研室主任，安徽省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司美國分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，安徽省國際信托投資公司國際金融部經(jīng)理、深圳證券部經(jīng)理、證券總部副總經(jīng)理，香港黃山有限公司總經(jīng)理助理，國元證券股份有限公司總裁。現(xiàn)任國元證券股份有限公司董事長、黨委副書記，兼任安徽國元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員、國元證券（香港）有限公司董事長。

　　錢正先生，董事，學(xué)士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽省人大常委辦公廳副處長、處長，安徽省信托投資公司副總經(jīng)理、黨委副書記，安徽省國有資產(chǎn)管理局分黨組書記。現(xiàn)任安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

　　杜長棣先生，董事，學(xué)士。曾任安徽省第一輕工業(yè)廳研究室副主任，安徽省輕工業(yè)廳生產(chǎn)技術(shù)處、企業(yè)管理處處長、副廳長，安徽省巢湖市市委常委、常務(wù)副市長，安徽省發(fā)改委副主任。現(xiàn)任安徽省投資集團(tuán)控股有限公司董事長、黨委書記。

　　陳淑珊女士，董事，碩士。曾任職多個(gè)金融機(jī)構(gòu)，包括ING霸菱證券公司、花旗銀行、摩根士丹利。現(xiàn)任星展銀行有限公司私人銀行業(yè)務(wù)部董事總經(jīng)理兼主管。

　　葛甘牛先生，董事，碩士。曾任職多個(gè)金融機(jī)構(gòu)，包括所羅門兄弟公司、瑞士信貸第一波士頓銀行(香港)有限公司、美林集團(tuán)、德意志銀行、荷蘭銀行、中銀國際控股有限公司、瑞士信貸銀行股份有限公司、瑞信方正證券有限責(zé)任公司。現(xiàn)任星展銀行（中國）有限公司[微博]董事、行長/行政總裁。

　　周兵先生，董事、總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中國銀行總行綜合計(jì)劃部副主任科員、香港南洋商業(yè)銀行內(nèi)地融資部副經(jīng)理、香港中銀國際亞洲有限公司企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司北京業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理（期間兼任海南華銀國際信托投資公司北京證券營業(yè)部托管組負(fù)責(zé)人）、北京朝陽門大街證券營業(yè)部總經(jīng)理。2004年10月加入長盛基金管理有限公司，曾任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任長盛基金管理有限公司總經(jīng)理。

　　李偉強(qiáng)先生，獨(dú)立董事，美國加州大學(xué)洛杉磯分校工商管理碩士，美國賓州州立大學(xué)政府管理碩士和法國文學(xué)碩士。曾任摩根士丹利紐約、新加坡、香港等地投資顧問、副總裁，花旗環(huán)球金融亞洲有限公司高級(jí)副總裁。現(xiàn)任香港國際資本管理有限公司董事長。

　　張仁良先生，獨(dú)立董事，博士，金融學(xué)講座教授。曾任香港消費(fèi)者委員會(huì)有關(guān)銀行界調(diào)查的項(xiàng)目協(xié)調(diào)人、太平洋經(jīng)濟(jì)合作理事會(huì)（PECC）屬下公司管制研究小組主席、上海交通大學(xué)[微博]管理學(xué)院兼職教授、上海復(fù)旦大學(xué)顧問教授、香港城市大學(xué)講座教授。現(xiàn)任香港浸會(huì)大學(xué)工商管理學(xué)院院長、民政事務(wù)總署轄下的《伙伴倡自強(qiáng)》小區(qū)協(xié)作計(jì)劃主席、香港金融管理局ABF香港創(chuàng)富債券指數(shù)基金監(jiān)督委員會(huì)主席以及香港特區(qū)政府策略發(fā)展委員會(huì)委員。2007年被委任為太平紳士。2009年獲香港特區(qū)政府頒發(fā)銅紫荊星章。

　　榮兆梓先生，獨(dú)立董事，學(xué)士，教授。曾任安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、院長。現(xiàn)任安徽大學(xué)教授、校學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)博士點(diǎn)學(xué)科帶頭人、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)和工商管理碩士點(diǎn)學(xué)科帶頭人，武漢大學(xué)[微博]商學(xué)院博士生導(dǎo)師，中國科技大學(xué)兼職教授，安徽省政府特邀咨詢員，全國馬經(jīng)史學(xué)會(huì)常務(wù)理事，全國資本論研究會(huì)常務(wù)理事，安徽省經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長。

　　陳華平先生，獨(dú)立董事，博士，教授，博士生導(dǎo)師。曾任中國科技大學(xué)信息管理與決策研究室主任、管理學(xué)院副院長。現(xiàn)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院執(zhí)行院長、管理學(xué)院商務(wù)智能實(shí)驗(yàn)室主任。

　　2．監(jiān)事會(huì)成員

　　沈和付先生，監(jiān)事，法學(xué)學(xué)士。曾任安徽省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司經(jīng)理助理、安徽省信托投資公司法律部副主任。現(xiàn)任國元證券股份有限公司合規(guī)總監(jiān)。

　　張利寧女士，監(jiān)事，學(xué)士。曾任華北計(jì)算技術(shù)研究所會(huì)計(jì)，太極計(jì)算機(jī)公司子公司北京潤物信息技術(shù)有限公司主管會(huì)計(jì)，歷任長盛基金管理有限公司業(yè)務(wù)運(yùn)營部總監(jiān)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總監(jiān)。現(xiàn)任長盛基金管理有限公司監(jiān)察稽核部總監(jiān)。

　　鄧永明先生，監(jiān)事，學(xué)士。曾任大成基金[微博]管理有限公司研究員、交易員和基金經(jīng)理助理。2005年7月底加入長盛基金管理有限公司，曾任基金同益基金經(jīng)理助理，同德證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理，長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任長盛基金管理有限公司權(quán)益投資部副總監(jiān)，長盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　3．管理層成員

　　鳳良志先生，董事長，管理學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。同上。

　　周兵先生，董事、總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。同上。

　　楊思樂先生，英國籍，擁有北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位與英國倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士學(xué)位。從1992年9月開始曾先后任職于太古集團(tuán)、摩根銀行、野村項(xiàng)目融資有限公司、匯豐投資銀行亞洲、美亞能源有限公司、康聯(lián)馬洪資產(chǎn)管理公司、星展銀行有限公司（新加坡）。2007年8月起加入長盛基金管理有限公司，現(xiàn)任長盛基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　葉金松先生，大學(xué)，會(huì)計(jì)師。曾任美菱股份有限公司財(cái)會(huì)部經(jīng)理，安徽省信托投資公司財(cái)會(huì)部副經(jīng)理，國元證券有限責(zé)任公司清算中心主任、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部副經(jīng)理、經(jīng)理。2004年10月起加入長盛基金管理有限公司，現(xiàn)任長盛基金管理有限公司督察長。

　　4．本基金基金經(jīng)理

　　楊衡先生，1975年10月出生。中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院博士、博士后。2007年7月進(jìn)入長盛基金管理公司，歷任固定收益研究員、社保組合組合經(jīng)理助理、社保組合組合經(jīng)理。自2012年10月26日起任長盛添利30天理財(cái)債券型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理，自2012年11月29日起兼任長盛添利60天理財(cái)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，自2012年12月27日起兼任長盛同豐分級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2013年3月13日起兼任長盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　（本招募說明書基金經(jīng)理的任職日期和離任日期均指公司決定確定的聘任日期和解聘日期。）

　　5．投資決策委員會(huì)成員

　　周兵先生，董事、總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。同上。

　　王寧先生，EMBA。歷任華夏基金[微博]管理有限公司基金經(jīng)理助理，興業(yè)基金經(jīng)理等職務(wù)。2005年8月加盟長盛基金管理有限公司，曾任基金經(jīng)理助理、長盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金基金經(jīng)理、長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金基金經(jīng)理、長盛成長價(jià)值證券投資基金基金經(jīng)理、長盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理，權(quán)益投資部總監(jiān)，長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理。

　　侯繼雄先生，清華大學(xué)博士。歷任國泰君安證券研究所任研究員、策略部經(jīng)理。2007年2月加入長盛基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理，研究部總監(jiān)，同盛證券投資基金基金經(jīng)理。

　　吳達(dá)先生，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，美國特許金融分析師CFA。曾就職于新加坡星展資產(chǎn)管理有限公司，歷任星展珊頓全球收益基金經(jīng)理助理、星展增裕基金經(jīng)理；新加坡畢盛高榮資產(chǎn)管理公司亞太專戶投資組合經(jīng)理、資產(chǎn)配置委員會(huì)成員；華夏基金管理有限公司國際策略分析師、固定收益投資經(jīng)理；2007年8月起加入長盛基金管理有限公司，曾任長盛積極配置債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)，長盛環(huán)球景氣行業(yè)大盤精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　蔡賓先生，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士，美國特許金融分析師CFA。歷任寶盈基金[微博]管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理。2006年2月加入長盛基金管理有限公司，曾任研究員、社保組合助理、投資經(jīng)理，長盛積極配置債券基金基金經(jīng)理、長盛同禧信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)，社保組合組合經(jīng)理，長盛同鑫保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同鑫二號(hào)保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　劉斌先生，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、中國科學(xué)院工學(xué)博士。2006年5月加入長盛基金管理有限公司，在公司期間歷任金融工程研究員、高級(jí)金融工程研究員、基金經(jīng)理助理、長盛滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任金融工程與量化投資部總監(jiān)，長盛量化紅利策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理，長盛成長價(jià)值證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同輝深證100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理。

　　鄧永明先生，監(jiān)事，學(xué)士。同上。

　　李慶林先生，碩士。曾先后在長城證券有限公司、國元證券有限公司和建信基金[微博]管理有限公司擔(dān)任研究員等職務(wù)。2009年2月加入長盛基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部副總監(jiān)，長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任社保組合組合經(jīng)理。

　　上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

　　三、基金托管人

　　（一）基本情況

　　名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）

　　住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

　　首次注冊(cè)登記日期：1983年10月31日

　　注冊(cè)資本：人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬叁仟壹佰玖拾伍元整

　　行長：李禮輝

　　基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24 號(hào)

　　托管及投資者服務(wù)部總經(jīng)理：李愛華

　　托管部門信息披露聯(lián)系人：唐州徽

　　電話：（010）66594855

　　傳真：（010）66594942

　　（二）基金托管部門及主要人員情況

　　中國銀行于1998年設(shè)立基金托管部，為進(jìn)一步樹立以投資者為中心的服務(wù)理念，中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部更名為托管及投資者服務(wù)部，現(xiàn)有員工120余人。另外，中國銀行在重點(diǎn)分行已開展托管業(yè)務(wù)。

　　目前，中國銀行擁有證券投資基金、專戶（一對(duì)多、一對(duì)一）、社保基金、保險(xiǎn)基金、QFII、QDII、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、年金基金、理財(cái)產(chǎn)品、私募基金、資金托管等門類齊全的托管產(chǎn)品體系。在國內(nèi)，中國銀行率先開展績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù)，為各類客戶提供個(gè)性化的托管服務(wù)，托管資產(chǎn)規(guī)模居同業(yè)前列。

　　（三）證券投資基金托管情況

　　截至2013年3月末，中國銀行已托管長盛創(chuàng)新先鋒混合、長盛同盛封閉、長盛同智優(yōu)勢混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合、大成優(yōu)選封閉、大成景宏封閉、工銀大盤藍(lán)籌股票、工銀核心價(jià)值股票、國泰滬深300指數(shù)、國泰金鹿保本混合、國泰金鵬藍(lán)籌混合、國泰區(qū)位優(yōu)勢股票、國投瑞銀穩(wěn)定增利債券、海富通股票、海富通貨幣、海富通精選貳號(hào)混合、海富通收益增長混合、海富通中證100指數(shù)（LOF）、華寶興業(yè)大盤精選股票、華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票、華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票、華夏策略混合、華夏大盤精選混合、華夏回報(bào)二號(hào)混合、華夏回報(bào)混合、華夏行業(yè)股票(LOF)、嘉實(shí)超短債債券、嘉實(shí)成長收益混合、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合、嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF)、嘉實(shí)貨幣、嘉實(shí)穩(wěn)健混合、嘉實(shí)研究精選股票、嘉實(shí)增長混合、嘉實(shí)債券、嘉實(shí)主題混合、嘉實(shí)回報(bào)混合、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢股票型、金鷹成份優(yōu)選股票、金鷹行業(yè)優(yōu)勢股票、銀河成長股票、易方達(dá)平穩(wěn)增長混合、易方達(dá)策略成長混合、易方達(dá)策略成長二號(hào)混合、易方達(dá)積極成長混合、易方達(dá)貨幣、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)�券、易方達(dá)深證100ETF、易方達(dá)中小盤股票、易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接、萬家180指數(shù)、萬家穩(wěn)健增利債券、銀華優(yōu)勢企業(yè)混合、銀華優(yōu)質(zhì)增長股票、銀華領(lǐng)先策略股票、景順長城動(dòng)力平衡混合、景順長城優(yōu)選股票、景順長城貨幣、景順長城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益貨幣、泰信優(yōu)質(zhì)生活股票、泰信藍(lán)籌精選股票、泰信債券增強(qiáng)收益、招商先鋒混合、泰達(dá)宏利精選股票、泰達(dá)宏利集利債券、泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤指數(shù)、華泰柏瑞盛世中國股票、華泰柏瑞積極成長混合、華泰柏瑞價(jià)值增長股票、華泰柏瑞貨幣、華泰柏瑞量化先行股票型、南方高增長股票(LOF)、國富潛力組合股票、國富強(qiáng)化收益?zhèn)�券、國富成長動(dòng)力股票、寶盈核心優(yōu)勢混合、招商行業(yè)領(lǐng)先股票、東方核心動(dòng)力股票、華安行業(yè)輪動(dòng)股票型、摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)�券型、諾德中小盤股票型、民生加銀穩(wěn)健成長股票型、博時(shí)宏觀回報(bào)債券型、易方達(dá)歲豐添利債券型、富蘭克林國海中小盤股票型、國聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)、國聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、上證中小盤交易型開放式指數(shù)、華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、長城中小盤成長股票型、易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)股票型、景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)�券型、上證180金融交易型開放式指數(shù)、國泰上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、諾德優(yōu)選30股票型、泰達(dá)宏利聚利分級(jí)債券型、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票型、長盛同鑫保本混合型、金鷹中證技術(shù)領(lǐng)先指數(shù)增強(qiáng)型、泰信中證200指數(shù)、大成內(nèi)需增長股票型、銀華永祥保本混合型、招商深圳電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)（TMT）50交易型開放式指數(shù)、招商深證TMT50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、深證基本面120交易型開放式指數(shù)、上證180成長交易型開放式指數(shù)、華寶興業(yè)上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、易方達(dá)資源行業(yè)股票型、華安深證300指數(shù)、嘉實(shí)信用債券型、平安大華行業(yè)先鋒股票型、華泰柏瑞信用增利債券型、泰信中小盤精選股票型、海富通國策導(dǎo)向股票型、中郵上證380指數(shù)增強(qiáng)型、泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)、長盛同禧信用增利債券型、銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)、平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng)型、嘉實(shí)安心貨幣市場、上投摩根健康品質(zhì)生活股票型、工銀瑞信[微博]睿智中證500指數(shù)分級(jí)、招商優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合型、國泰中小板300成長交易型開放式指數(shù)、國泰中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、景順長城優(yōu)信增利債券型、諾德周期策略股票型、長盛電子信息產(chǎn)業(yè)股票型、諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)、信誠雙盈分級(jí)債券型、嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)、民生加銀信用雙利債券型、工銀瑞信基本面量化策略股票型、信誠周期輪動(dòng)股票型、富蘭克林國海研究精選股票型、諾安匯鑫保本混合型、平安大華策略先鋒混合型、華寶興業(yè)中證短融50指數(shù)債券型、180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)、華安雙月鑫短期理財(cái)債券型、大成景恒保本混合型、景順長城上證180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、上投摩根分紅添利債券型、嘉實(shí)優(yōu)化紅利股票型、長盛同鑫二號(hào)保本混合型、招商信用增強(qiáng)債券型、華寶興業(yè)資源優(yōu)選股票型、中證500滬市交易型開放式指數(shù)、大成中證500滬市交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接、博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)股票型、諾德深證300指數(shù)分級(jí)、華夏安康信用優(yōu)選債券型、匯添富多元收益?zhèn)�券型、廣發(fā)雙債添利債券型、長盛添利30天理財(cái)債券型、信誠理財(cái)7日盈債券型、長盛添利60天理財(cái)債券型發(fā)起式、平安大華添利債券型、大成理財(cái)21天債券型發(fā)起式、華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)�券型、信誠添金分級(jí)債券型、國泰現(xiàn)金管理貨幣市場、國投瑞銀純債債券型、銀華中證中票50指數(shù)債券型、華安信用增強(qiáng)債券型、長盛同豐分級(jí)債券型、匯添富理財(cái)21天債券型發(fā)起式、國泰國證房地產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)、招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)、嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)、大成中證100交易型開放式指數(shù)、長盛純債債券型、華夏雙債增強(qiáng)債券型、泰達(dá)宏利信用合利定期開放債券型、嘉實(shí)海外中國股票(QDII)、銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF)、長盛環(huán)球景氣行業(yè)大盤精選股票型(QDII)、華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)股票型(QDII)、信誠金磚四國積極配置(QDII)、 海富通大中華精選股票型（QDII）、招商標(biāo)普金磚四國指數(shù)(LOF-QDII）、華寶興業(yè)成熟市場動(dòng)量優(yōu)選（QDII）、大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)（QDII）、長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)（QDII）、博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)（QDII）、華安大中華升級(jí)股票型（QDII）、信誠全球商品主題（QDII）、上投摩根全球天然資源股票型、工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型（QDII）、易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型（QDII）、建信全球資源股票型（QDII）、恒生交易型開放式指數(shù)（QDII）、恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接（QDII）、廣發(fā)納斯達(dá)克[微博]100指數(shù)（QDII）等197只證券投資基金，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財(cái)需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。

　　四、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1．直銷機(jī)構(gòu)

　　長盛基金管理有限公司直銷中心

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福中三路1006號(hào)諾德中心八樓GH單元

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號(hào)城建大廈A座20層

　　法定代表人：鳳良志

　　郵政編碼：100088

　　電話：（010）82019799、82019795

　　傳真：（010）82255981、82255982

　　聯(lián)系人：張瑩、張曉麗

　　2．代銷機(jī)構(gòu)

　　（1）中國銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

　　行長：李禮輝

　　聯(lián)系人：宋府

　　電話：(010)66594904

　　傳真：(010)66594946

　　客戶服務(wù)電話：95566

　　公司網(wǎng)址：www.boc.cn

　　（2）交通銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：胡懷邦

　　聯(lián)系人：張作偉

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　客戶服務(wù)電話：95559

　　公司網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　（3）招商銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

　　法定代表人：傅育寧

　　聯(lián)系人：鄧炯鵬

　　電話：0755－83077278

　　傳真：0755－83195050

　　客戶服務(wù)電話：95555

　　公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com

　　（4）國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：萬建華

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　電話：（021）62580818-213

　　傳真：（021）62569400

　　客服電話：95521

　　公司網(wǎng)址：www.gtja.com

　　（5）中國銀河證券股份有限公司[微博]

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：陳有安

　　聯(lián)系人：田薇

　　電話：（010）66568430

　　傳真：（010）66568536

　　客服電話：400-888-8888

　　公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　（6）招商證券[微博]股份有限公司

　　住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40—45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40—45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯(lián)系人：林生迎

　　電話：0755-82943666

　　傳真：0755-82943237

　　客戶服務(wù)熱線：95565、4008888111、（0755）26951111

　　公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　（7）申銀萬國[微博]證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號(hào)

　　辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：儲(chǔ)曉明

　　電話：021-33389888或21-54033888

　　傳真：021-54038844

　　客戶服務(wù)電話:95523或4008895523

　　電話委托：021-962505

　　公司網(wǎng)址：www.sywg.com

　　（8）長江證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)長江證券大廈

　　法定代表人：胡運(yùn)釗

　　聯(lián)系人：李良

　　聯(lián)系電話：027-65799999

　　傳真：027-85481900

　　客服電話：95579或4008-888-999

　　公司網(wǎng)址：www.95579.com

　　（9）國元證券股份有限公司

　　住所：合肥市壽春路179號(hào)

　　辦公地址：合肥市壽春路179號(hào)

　　法定代表人：鳳良志

　　聯(lián)系人：祝麗萍

　　開放式基金咨詢電話：安徽地區(qū)：96888；全國：400-8888-777

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（0551）2272100

　　公司網(wǎng)址:www.gyzq.com.cn

　　（10）華福證券有限責(zé)任公司

　　住所：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7、8層

　　辦公地址：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7至10層

　　法定代表人：黃金琳

　　聯(lián)系人：張騰

　　電話：（0591）87383623

　　傳真：（0591）87383610

　　統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：96326（福建省外請(qǐng)先撥0591）

　　公司網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn

　　（11）東北證券股份有限公司

　　住所：長春市自由大路1138號(hào)

　　辦公地址：長春市自由大路1138號(hào)

　　法定代表人：矯正中

　　聯(lián)系人：安巖巖

　　開放式基金咨詢電話：4006000686

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（0431）85096795

　　公司網(wǎng)址：www.nesc.cn

　　（12）華龍證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市東崗西路638號(hào)財(cái)富大廈

　　辦公地址：甘肅省蘭州市東崗西路638號(hào)財(cái)富大廈21樓

　　法定代表人：李曉安

　　聯(lián)系人：李昕田

　　電話：0931-8888088

　　傳真：0931-4890515

　　客戶服務(wù)電話: 4006898888、96668

　　公司網(wǎng)址：www.hlzqgs.com

　　（13）齊魯證券有限公司

　　注冊(cè)地址：濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)

　　辦公地址：濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)23層

　　法定代表人：李瑋

　　聯(lián)系人：吳陽

　　電話：0531－68889155

　　傳真：0531－68889752

　　客戶服務(wù)電話：95538

　　公司網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn

　　（二）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　名稱：長盛基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福中三路1006號(hào)諾德中心八樓GH單元

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號(hào)城建大廈A座21層

　　法定代表人：鳳良志

　　電話：（010）82019988

　　傳真：（010）82255988

　　聯(lián)系人：龔珉

　　（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　名稱：上海市通力律師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

　　辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

　　電話：（021）31358666

　　傳真：（021）31358600

　　聯(lián)系人：黎明

　　經(jīng)辦律師：呂紅、黎明

　　（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈6樓

　　辦公地址：上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓

　　法定代表人： 楊紹信

　　電話：（021）23238888

　　傳真：（021）23238800

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪棣、張曉藝

　　五、基金的名稱

　　本基金名稱：長盛添利30天理財(cái)債券型證券投資基金

　　六、基金的類型

　　1、基金類型：債券型

　　2、基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　七、基金的投資目標(biāo)

　　在追求本金穩(wěn)妥的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

　　八、基金的投資范圍

　　本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括：現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、銀行協(xié)議存款和大額存單、剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、短期融資券，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。

　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

　　九、基金的投資策略

　　本基金在投資組合管理中將采用主動(dòng)投資策略，在投資中將充分發(fā)揮現(xiàn)代金融工程與數(shù)量化分析技術(shù)方法的決策輔助作用，以提高投資決策的科學(xué)性與及時(shí)性，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求收益最大化。

　　1．短期市場利率預(yù)期策略

　　短期利率預(yù)期策略是指基金管理人根據(jù)對(duì)短期貨幣市場有影響的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財(cái)政與貨幣政策、短期市場資金供求等因素變化作出研究與分析，對(duì)未來短期內(nèi)不同市場、不同品種的市場利率進(jìn)行積極的判斷，并以此為依據(jù)制定未來一段時(shí)間基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種配置計(jì)劃，期限結(jié)構(gòu)與品種配置計(jì)劃是未來一段投資的基礎(chǔ)。

　　2．期限結(jié)構(gòu)的滾動(dòng)配置策略

　　為了保證組合資產(chǎn)高流動(dòng)性，組合資產(chǎn)在到期期限配置上采用滾動(dòng)配置的策略，即在一個(gè)相對(duì)固定的投資周期中，將各期限品種的投資均衡分布在不同時(shí)間上，從而保證在投資周期內(nèi)的任何時(shí)刻都有穩(wěn)定的到期現(xiàn)金流，最大限度地提高到期期限約束條件下的流動(dòng)性。

　　3．投資組合優(yōu)化策略

　　投資組合優(yōu)化管理策略是指在期限結(jié)構(gòu)與品種比例約束下，在滾動(dòng)配置策略的基礎(chǔ)上采用優(yōu)化技術(shù)獲得最大化收益的策略體系。其優(yōu)化目標(biāo)是組合資產(chǎn)收益最大化，約束條件為期限結(jié)構(gòu)比例約束、品種類屬比例約束、信用風(fēng)險(xiǎn)約束等。

　　4．無風(fēng)險(xiǎn)套利操作策略

　　由于市場環(huán)境差異以及市場參與成員的不同，市場中常常存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。本基金管理人認(rèn)為隨著市場有效性的提高，無風(fēng)險(xiǎn)套利的機(jī)會(huì)與收益會(huì)不斷減少，但是相信在較長一段時(shí)間中市場中仍然會(huì)存在的無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，基金管理人將貫徹謹(jǐn)慎的原則，充分把握市場無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，為投資人帶來更大收益。同時(shí)，隨著市場的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出，會(huì)產(chǎn)生新的無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，本基金將加強(qiáng)對(duì)市場前沿的研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場中新的無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，擴(kuò)大基金投資收益。

　　5．各類資產(chǎn)配置策略

　　（1）類屬資產(chǎn)配置策略

　　通過比較各類短期固定收益工具如央行票據(jù)、債券、短期融資券、銀行存款、債券回購等投資品種在流動(dòng)性、收益率水平和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等指標(biāo)的差異，確定這些投資品種的合理配置比例，以保證投資組合在低風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能提高組合收益率。

　　（2）銀行存款投資策略

　　本基金在向交易對(duì)手銀行進(jìn)行詢價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析各存款銀行的信用等級(jí)和存款利率，綜合考量整體利率市場環(huán)境及其變動(dòng)趨勢，同時(shí)注重分散投資，降低交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下選取利率報(bào)價(jià)較高的幾家銀行進(jìn)行存款投資。

　　（3）債券或債券回購?fù)顿Y策略

　　本基金投資組合將根據(jù)市場形勢靈活把握投資品種的主動(dòng)選擇，具有下列一項(xiàng)或多項(xiàng)特征的投資品種是本基金重點(diǎn)投資的對(duì)象：

　　1）在相似到期期限和信用等級(jí)下，收益率較高的債券或債券回購；

　　2）相似條件下，流動(dòng)性較高的債券；

　　3）相似條件下，交易對(duì)手信用等級(jí)較高的債券或債券回購。

　　十、基金的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)

　　本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：七天通知存款稅后利率。

　　通知存款是一種不約定存期，支取時(shí)需提前通知銀行，約定支取日期和金額方能支取的存款，具有存期靈活、存取方便的特征，同時(shí)可獲得高于活期存款利息的收益。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)以中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)。

　　如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金業(yè)績基準(zhǔn)時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本基金可以在報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。

　　十一、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金屬于債券型證券投資基金，長期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

　　十二、基金的投資組合報(bào)告

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金的托管人——中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)取自長盛添利30天理財(cái)債券型證券投資基金2013年第1季度報(bào)告，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　1．報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（%）

　　1

　　固定收益投資

　　99，961，996.99

　　27.00

　　其中：債券

　　99，961，996.99

　　27.00

　　資產(chǎn)支持證券

　　-

　　-

　　2

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　-

　　-

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

　　-

　　-

　　3

　　銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

　　268，440，634.70

　　72.50

　　4

　　其他資產(chǎn)

　　1，846，511.22

　　0.50

　　5

　　合計(jì)

　　370，249，142.91

　　100.00

　　2．報(bào)告期債券回購融資情況

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

　　1

　　報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額

　　7.61

　　其中：買斷式回購融資

　　-

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　金額(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

　　2

　　報(bào)告期末債券回購融資余額

　　25，969，867.01

　　7.55

　　其中：買斷式回購融資

　　-

　　-

　　注：報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

　　債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的說明

　　本基金合同約定：“本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%”。本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生超標(biāo)情況。

　　3．基金投資組合平均剩余期限

　　（1）投資組合平均剩余期限基本情況

　　項(xiàng)目

　　天數(shù)

　　報(bào)告期末投資組合平均剩余期限

　　77

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值

　　86

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

　　60

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

　　本基金合同約定：“本基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過150天”，本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生超標(biāo)情況。

　　（2）報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　序號(hào)

　　平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

　　各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

　　1

　　30天以內(nèi)

　　54.79

　　7.55

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債

　　-

　　-

　　2

　　30天(含)-60天

　　23.26

　　-

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債

　　-

　　-

　　3

　　60天(含)-90天

　　-

　　-

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債

　　-

　　-

　　4

　　90天(含)-180天

　　-

　　-

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債

　　-

　　5

　　180天(含)-397天（含）

　　29.07

　　-

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債

　　-

　　-

　　合計(jì)

　　107.12

　　7.55

　　4．報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　序號(hào)

　　債券品種

　　攤余成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

　　1

　　國家債券

　　-

　　-

　　2

　　央行票據(jù)

　　-

　　-

　　3

　　金融債券

　　99，961，996.99

　　29.07

　　其中：政策性金融債

　　99，961，996.99

　　29.07

　　4

　　企業(yè)債券

　　-

　　-

　　5

　　企業(yè)短期融資券

　　-

　　-

　　6

　　中期票據(jù)

　　-

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合計(jì)

　　99，961，996.99

　　29.07

　　9

　　剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券

　　-

　　-

　　5．報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　債券數(shù)量（張）

　　攤余成本(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　060229

　　06國開29

　　500，000

　　49，980，999.14

　　14.53

　　2

　　120245

　　12國開45

　　500，000

　　49，980，997.85

　　14.53

　　注：截止本報(bào)告期末，本基金僅持有上述2只債券。

　　6．“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　項(xiàng)目

　　偏離情況

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù)

　　-

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值

　　0.0176%

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值

　　-0.0160%

　　報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡單平均值

　　0.0074%

　　7．報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　8. 投資組合報(bào)告附注

　　（1） 基金計(jì)價(jià)方法說明

　　本基金的債券投資采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計(jì)提應(yīng)收利息，并按實(shí)際利率法在其剩余期限內(nèi)攤銷其買入時(shí)的溢價(jià)或折價(jià)。

　　（2）若本報(bào)告期內(nèi)貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券，應(yīng)聲明本報(bào)告期內(nèi)是否存在該類浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

　　本報(bào)告期內(nèi)不存在該類浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

　　（3） 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

　　本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查記錄，無在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

　　（4）其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　序號(hào)

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　-

　　2

　　應(yīng)收證券清算款

　　-

　　3

　　應(yīng)收利息

　　1，577，511.22

　　4

　　應(yīng)收申購款

　　269，000.00

　　5

　　其他應(yīng)收款

　　-

　　6

　　待攤費(fèi)用

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　8

　　合計(jì)

　　1，846，511.22

　　十三、基金的業(yè)績

　　本基金成立以來的業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

　　長盛添利30天理財(cái)債券A

　　階段

　　凈值增長率

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

　　超額收益率

　　2012年10月26日（基金合同生效日）到2012年12月31日

　　0.6777%

　　0.2478%

　　0.4299%

　　2013年1月1日到2013年3月31日

　　0.7897%

　　0.3329%

　　0.4568%

　　2012年10月26日（基金合同生效日）到2013年3月31日

　　1.4728%

　　0.5807%

　　0.8921%

　　長盛添利30天理財(cái)債券B

　　階段

　　凈值增長率

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

　　超額收益率

　　2012年10月26日（基金合同生效日）到2012年12月31日

　　0.7282%

　　0.2478%

　　0.4804%

　　2013年1月1日到2013年3月31日

　　0.8580%

　　0.3329%

　　0.5251%

　　2012年10月26日（基金合同生效日）到2013年3月31日

　　1.5924%

　　0.5807%

　　1.0117%

　　注：本基金收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定贏利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策之前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　十四、基金費(fèi)用與稅收

　　（一）基金費(fèi)用的種類

　　1．基金管理人的管理費(fèi)；

　　2．基金托管人的托管費(fèi)；

　　3．基金銷售服務(wù)費(fèi)；

　　4．因基金的證券交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用；

　　5．基金合同生效以后的信息披露費(fèi)用；

　　6．基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　7．基金合同生效以后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

　　8．基金資產(chǎn)的資金匯劃費(fèi)用；

　　9．按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。

　　本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金資產(chǎn)總值中扣除。

　　（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1．基金管理人的管理費(fèi)

　　基金管理人的基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.27%年費(fèi)率計(jì)提。

　　在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.27%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.27%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

　　2．基金托管人的基金托管費(fèi)

　　基金托管人的基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.08%年費(fèi)率計(jì)提。

　　在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.08%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H=E×0.08%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

　　3．基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　本基金A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.28%，對(duì)于由B類降級(jí)為A類的基金份額持有人，基金年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其達(dá)到A類條件的開放日后的下一日起適用A類基金份額持有人的費(fèi)率。

　　本基金B(yǎng)類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類升級(jí)為B類的基金份額持有人，基金年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其達(dá)到B類條件的開放日后的下一日起適用B類基金份額持有人的費(fèi)率。

　　銷售服務(wù)費(fèi)用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項(xiàng)費(fèi)用。

　　各類基金份額的基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：

　　H＝E×該類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　E為前一日的該類基金份額基金資產(chǎn)凈值

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令（或雙方約定的其他方式），經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中劃出，經(jīng)基金管理人分別支付給基金銷售機(jī)構(gòu)。

　　4．本條第（一）款第4至第9項(xiàng)費(fèi)用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

　　（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　本條第（一）款約定以外的其他費(fèi)用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失等不列入基金費(fèi)用。

　　（四）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)，無須召開基金份額持有人大會(huì)。

　　（五）稅收

　　本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。

　　十五、 對(duì)招募說明書更新部分的說明

　　本基金管理人依據(jù)《基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理方法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)本基金招募說明書進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　（一）在“重要提示”中，增加了更新的招募說明書內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期。

　　（二）在“第二節(jié) 釋義”中，更新了釋義的相關(guān)內(nèi)容。

　　（三）在“第三節(jié) 基金管理人”中，更新了基金管理人的相關(guān)情況。

　　（四）在“第四節(jié) 基金托管人”中，更新了基金托管人的相關(guān)情況。

　　（五）在“第五節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”中，更新了相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息。

　　（六）在“第七節(jié) 基金的募集”中，更新了相關(guān)內(nèi)容。

　　（七）在“第八節(jié) 基金合同的生效”中，更新了相關(guān)內(nèi)容。

　　（八）在“第九節(jié) 基金份額的申購與贖回”中，更新了相關(guān)內(nèi)容。

　　（九）在“第十一節(jié) 基金的投資”中，增加了基金投資組合報(bào)告。

　　（十）增加了“第十三節(jié) 基金的業(yè)績”，更新了自基金成立以來的本基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)。

　　（十一）增加了“第二十五節(jié) 其他應(yīng)披露事項(xiàng)”，更新了本次招募說明書更新期間所涉及的相關(guān)信息披露。

　　十六、 簽署日期

　　本招募說明書（更新）于2013年5月10日簽署。

　　長盛基金管理有限公司

　　二〇一三年五月二十五日

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