基金管理人：海富通基金管理有限公司[微博]

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　重要提示

　　本基金根據(jù)2007年3月13日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意海富通精選貳號證券投資基金募集的批復》（證監(jiān)基金字【2007】63號）和2007年3月21日《關(guān)于海富通精選貳號混合型證券投資基金募集時間安排的確認函》（基金部函【2007】70號）的核準，進行募集。本基金的基金合同于2007年4月9日正式生效。本基金類型為契約型開放式。

　　本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準�；�金合同是約定基金當事人之間權(quán)利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務�；�金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　 本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險，本基金投資債券引發(fā)的信用風險，等等。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。

　　基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)�；�金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，投資者投資于本基金前應認真閱讀本《招募說明書》。

　　本基金和本基金管理人目前管理的海富通精選證券投資基金在投資管理上有著相同或相似的投資目標、投資理念、投資范圍和投資策略，但本基金與海富通精選證券投資基金是兩只相互獨立的基金，在投資運作上完全獨立，在投資組合上可能不同，從而造成兩只基金業(yè)績的差異。請投資者注意區(qū)分對待，謹慎投資。

　　本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2013年4月9日，有關(guān)財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2013年3月31日。

　　本招募說明書所載的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　第一節(jié) 基金管理人

　�。ㄒ唬┗�金管理人概況

　　名稱：海富通基金管理有限公司

　　法定地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行金融大廈36－37層

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行金融大廈36－37層

　　法定代表人：邵國有

　　設立時間：2003年4月1日經(jīng)中國證監(jiān)會批準設立

　　注冊資本：1．5億元

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：海通證券股份有限公司51％、法國巴黎投資管理ＢＥ控股公司49％。

　　電話：021－38650999

　　聯(lián)系人：包瑾

　�。ǘ�）主要人員情況

　　張文偉先生，董事長，碩士，高級經(jīng)濟師。歷任交通銀行鄭州分行鐵道支行行長、紫荊山支行行長、私人金融處處長，海通證券辦公室主任，海通證券投資銀行總部副總經(jīng)理、海富通基金管理有限公司董事、副總經(jīng)理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事長。

　　邵國有先生，董事，副教授。歷任吉林大學校黨委副書記、長春師范學院校黨委書記、長春新世紀廣場有限公司副董事長兼總經(jīng)理、海通證券股份有限公司宣傳培訓中心總經(jīng)理、海富通基金管理有限公司董事長。2013年5月起轉(zhuǎn)任海富通基金管理有限公司董事。

　　吉宇光先生，董事，碩士，高級經(jīng)濟師。歷任交通銀行北京分行辦公室副主任、交通銀行北京分行證券部經(jīng)理、海通證券北京朗家園營業(yè)部總經(jīng)理等職。1997年至今任海通證券股份有限公司副總裁。2011年4月至今任海通國際證券集團有限公司董事會主席。

　　艾德加（Ｓｔｅｗａｒｔ Ｅｄｇａｒ）先生，董事，英國籍，學士。歷任英國Ｉｖｏｒｙ ＆ Ｓｉｍｅ公共有限公司基金經(jīng)理，美國Ｆｉｄｕｃｉａｒｙ國際信托公司研究部主任、高級副總裁，英國ＨＤ國際有限公司高級基金經(jīng)理、董事，美國Ｆ＆Ｃ管理公司高級基金經(jīng)理、董事，比利時富通基金管理公司董事總經(jīng)理，法國巴黎投資管理公司亞太區(qū)董事總經(jīng)理。

　　田仁燦先生，董事、總經(jīng)理，比利時籍，工商管理碩士。歷任法國金融租賃Ｅｕｒｏｅｑｕｉｐｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．公司總裁助理，富通銀行區(qū)域經(jīng)理、大中華地區(qū)主管，富通基金管理亞洲有限公司投資經(jīng)理、業(yè)務發(fā)展部總經(jīng)理、首席執(zhí)行官。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、總經(jīng)理。

　　鄭國漢先生，獨立董事，經(jīng)濟學碩士及博士學位。歷任美國佛羅里達州大學經(jīng)濟系副教授、香港科技大學經(jīng)濟系教授、香港科技大學商學院經(jīng)濟系教授及系主任和商學院副院長，現(xiàn)任商學院院長及經(jīng)濟系講座教授。

　　巴約特（Ｍａｒｃ Ｂａｙｏｔ）先生，獨立董事，比利時籍，布魯塞爾大學工商管理碩士。布魯塞爾大學經(jīng)濟學榮譽教授，ＥＦＡＭＡ（歐洲基金和資產(chǎn)管理協(xié)會）和比利時基金公會名譽主席，ＩＮＶＥＳＴＰＲＯＴＥＣＴ公司（布魯塞爾）董事總經(jīng)理、 Ｐｉｏｎｎｅｒ投資公司（米蘭，都柏林，盧森堡）獨立副董事長、Ｆｕｎｄｃｏｎｎｅｃｔ獨立董事長、Ｄｅｇｒｏｏｆ資產(chǎn)管理（布魯塞爾）獨立董事和法國巴黎銀行Ｂ Ｆｌｅｘｉｂｌｅ ＳＩＣＡＶ 獨立董事。

　　楊國平先生，獨立董事，碩士，高級經(jīng)濟師。歷任上海楊樹浦煤氣廠黨委副書記、代書記，上海市公用事業(yè)管理局黨辦副主任，上海市出租汽車公司黨委書記，現(xiàn)任大眾交通（集團）股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、上海大眾公用事業(yè)（集團）股份有限公司董事長、上海交大昂立股份有限公司董事長。

　　王明權(quán)先生，獨立董事，碩士，高級經(jīng)濟師。歷任武漢市人民政府副市長、交通銀行行長、黨委（組）書記、副董事長、中國光大（集團）總公司董事長、黨委書記。現(xiàn)任全國人大代表、全國人大財經(jīng)委員會委員。

　　李礎(chǔ)前先生，監(jiān)事長，經(jīng)濟學碩士，高級經(jīng)濟師。歷任安徽省財政廳中企處副主任科員，安徽省國有資產(chǎn)管理局科長，海通證券計劃財務部副總經(jīng)理、總經(jīng)理和財務總監(jiān)。

　　谷若鴻（Ｌａｕｒｅｎｔ Ｃｏｕｒａｕｄｏｎ）先生，監(jiān)事，法國籍，斯特拉斯堡的羅伯特舒曼大學的國際貿(mào)易碩士學位。歷任法國外貿(mào)銀行莫斯科分行董事及企業(yè)金融部主管、法國巴黎銀行俄羅斯分行商務拓展主管及法國巴黎銀行莫斯科分行首席執(zhí)行官兼俄羅斯地區(qū)總裁等職。2011年至今任法國巴黎銀行（中國）有限公司董事會主席兼中國區(qū)總裁。

　　奚萬榮先生，監(jiān)事，經(jīng)濟學碩士。中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。歷任海南省建行秀英分行會計主管、海通證券股份有限公司監(jiān)察稽核部稽核員。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司稽核經(jīng)理，監(jiān)察稽核總監(jiān)。

　　高勇前先生，監(jiān)事，經(jīng)濟學學士。歷任寧波進出口公司財務部會計主管、上�？圃瘁t(yī)學高科技實業(yè)公司財務部財務主管、華安基金管理有限公司財務核算部副總監(jiān)。2008年4月至今任海富通基金管理有限公司基金運營總監(jiān)。

　　章明女士，督察長，碩士。歷任加拿大ＢＢＣＣ Ｔｅｃｈ ＆ Ｔｒａｄｅ Ｉｎｔ’ｌ Ｉｎｃ公司高級財務經(jīng)理、加拿大Ｆｕｔｕｒｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ 公司產(chǎn)品專家，國信證券業(yè)務經(jīng)理和副高級研究員，海通證券股份有限公司對外合作部經(jīng)理。2003年至今任海富通基金管理有限公司督察長。

　　陳洪先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任君安證券有限公司投資經(jīng)理、廣東發(fā)展銀行深圳分行業(yè)務經(jīng)理、富通基金管理亞洲有限公司基金經(jīng)理。2003年4月至今任海富通精選混合基金經(jīng)理，2003年4月至2012年9月任海富通基金管理有限公司投資總監(jiān)，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金經(jīng)理，2006年3月至9月任海富通收益增長混合基金經(jīng)理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副總經(jīng)理，2007年2月至2007年8月任海富通風格優(yōu)勢股票基金經(jīng)理，2007年4月至2007年8月任海富通精選貳號混合基金經(jīng)理，2008年6月至2011年2月任海富通中國海外股票（ＱＤＩＩ）基金經(jīng)理。

　　閻小慶[微博]先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任中國人民銀行上海分行助理經(jīng)濟師、富通銀行歐洲管理實習生、法國東方匯理銀行市場部副經(jīng)理、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行上海華東區(qū)首席代表、富通基金管理公司上海代表處首席代表、海富通基金管理有限公司市場總監(jiān)，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　陶網(wǎng)雄先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任中國電子器材華東公司會計科長、上海中土實業(yè)發(fā)展公司主管會計、海通證券股份有限公司財務副經(jīng)理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4至2006年4月任公司財務部負責人，2006年4月起任財務總監(jiān)。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　蔣征先生，碩士。歷任中國保險信托投資公司業(yè)務經(jīng)理，嘉實基金管理有限公司[微博]豐和證券投資基金經(jīng)理助理，2003年1月至2004年4月任泰和證券投資基金經(jīng)理，2004年8月至2006年5月任華夏基金[微博]管理有限公司華夏大盤精選基金經(jīng)理，2005年12月至2006年5月任基金興安基金經(jīng)理。2006年9月起任海富通強化回報混合基金經(jīng)理，2007年2月至2009年1月任海富通股票基金經(jīng)理，2007年10月至2013年1月任股票組合管理部總監(jiān)（2012年1月更名為股票相對收益組合部總監(jiān)），2009年1月至2012年1月任海富通收益增長混合基金經(jīng)理，2010年9月至2012年1月任海富通上證周期ＥＴＦ及海富通上證周期ＥＴＦ聯(lián)接基金經(jīng)理。2012年1月起兼任海富通精選混合及海富通精選貳號混合基金經(jīng)理。2013年1月起任投資副總監(jiān)。

　　本基金歷任基金經(jīng)理為陳洪，任職時間為2007年4月至2007年8月。丁俊，任職時間為2007年8月至2012年1月。

　　本基金采用投資決策委員會領(lǐng)導下的團隊式投資管理模式。投資決策委員會常設委員有：田仁燦，總經(jīng)理；陳洪，副總經(jīng)理；戴德舜，投資總監(jiān)；蔣征，投資副總監(jiān)；邵佳民，投資副總監(jiān)；丁俊，研究總監(jiān)；杜曉海，定量及風險管理總監(jiān)。投資決策委員會主席由總經(jīng)理擔任。討論內(nèi)容涉及特定基金的，則該基金經(jīng)理出席會議。

　　上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

　　第二節(jié) 基金托管人

　�。ㄒ唬┗�金托管人基本情況

　　1、基金托管人概況

　　名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）

　　住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號

　　首次注冊登記日期：1983年10月31日

　　注冊資本：人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬叁仟壹佰玖拾伍元整

　　法定代表人：肖鋼

　　基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號

　　托管及投資者服務部總經(jīng)理：李愛華

　　托管部門信息披露聯(lián)系人：唐州徽

　　電話：（010）66594855

　　傳真：（010）66594942

　　第三節(jié) 相關(guān)服務機構(gòu)

　�。ㄒ唬┗�金份額發(fā)售機構(gòu)

　　1、直銷機構(gòu)：海富通基金管理有限公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行金融大廈36－37層

　　法定代表人：邵國有

　　電話：021－38650797

　　全國統(tǒng)一客戶服務號碼：40088－40099（免長途話費）

　　公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　2、銷售機構(gòu)

　　（1） 中國銀行股份有限公司

　　地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1 號

　　法定代表人：肖鋼

　　電話：010－66596688

　　傳真：010－66593777

　　客戶服務電話：95566

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　�。�2） 中國建設銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：王洪章

　　傳真：010－66275654

　　客戶服務電話：95533

　　聯(lián)系人：張靜

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　�。�3） 中國工商銀行股份有限公司

　　地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務電話：95588

　　電話：010－66107900

　　傳真：010－66107914

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�4） 交通銀行股份有限公司

　　地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：胡懷邦

　　客戶服務電話：95559

　　聯(lián)系人：曹榕

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　�。�5） 招商銀行股份有限公司

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：傅育寧

　　客戶服務電話：95555

　　聯(lián)系人：鄧炯鵬

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　�。�6） 平安銀行股份有限公司

　　地址：廣東省深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈

　　法定代表人：孫建一

　　客戶服務電話：95511－3

　　開放式基金業(yè)務傳真：0755－25879453

　　聯(lián)系人：周曉霞

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　（7）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：吉曉輝

　　客戶服務熱線：95528

　　聯(lián)系人：高天，虞谷云

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�8）興業(yè)銀行股份有限公司

　　地址：福州市湖東路154號

　　法定代表人：高建平

　　客戶服務電話：95561

　　聯(lián)系人：梁曦

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（9）中國民生銀行股份有限公司

　　地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街2號

　　法定代表人：董文標

　　客戶服務電話：95568

　　聯(lián)系人：董云巍

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�10）廣發(fā)銀行股份有限公司

　　注冊地址：廣州市越秀區(qū)東風東路713號

　　法定代表人：董建岳

　　客戶服務電話：4008308003

　　聯(lián)系人：詹全鑫 張大奕

　　網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｇｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　（11）中信銀行股份有限公司

　　地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座

　　法定代表人：田國立

　　客戶服務電話：95558

　　聯(lián)系人：郭偉

　　網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ／

　�。�12）浙商銀行股份有限公司

　　地址：中國杭州市慶春路288號

　　法定代表人：張達洋

　　客戶服務電話：95527

　　聯(lián)系人：毛真海

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ

　�。�13）寧波銀行股份有限公司

　　地址：寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號

　　法定代表人：陸華裕

　　客戶服務電話：96528／962528

　　聯(lián)系人：胡技勛

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（14）華夏銀行股份有限公司

　　地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號

　　法定代表人：吳建

　　客戶服務電話：95577

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�15）海通證券股份有限公司

　　地址：上海市廣東路689號海通證券大廈

　　法定代表人：王開國

　　客戶服務電話：021－95553或4008888001

　　聯(lián)系人：李笑鳴

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（16）東北證券股份有限公司

　　地址：吉林省長春市自由大路1138號

　　法定代表人：矯正中

　　客戶服務電話： 4006000686

　　聯(lián)系人： 潘鍇

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　�。�17）國泰君安證券股份有限公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　法定代表人：萬建華

　　客戶服務電話： 95521

　　聯(lián)系人：芮敏祺、吳倩

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（18）申銀萬國[微博]證券股份有限公司

　　地址： 上海市常熟路171號

　　法定代表人：儲曉明

　　客戶服務電話：95523

　　聯(lián)系人：高夫

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�19）中信建投證券股份有限公司

　　地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號

　　法定代表人：王常青

　　客戶服務電話： 400－8888－108

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（20）招商證券[微博]股份有限公司

　　地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38－45層

　　法定代表人：宮少林

　　客戶服務電話：95565

　　聯(lián)系人：林生迎

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�21）興業(yè)證券股份有限公司

　　地址：福建省福州市湖東路268號

　　法定代表人：蘭榮

　　客戶服務電話：95562

　　聯(lián)系人：謝高得

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�22）長江證券股份有限公司

　　地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈

　　法定代表人：胡運釗

　　電話： 95579

　　聯(lián)系人：李良

　　長江證券客戶服務網(wǎng)站：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ

　　（23）華泰聯(lián)合證券有限責任公司

　　地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈25、24、10層

　　法定代表人：馬昭明

　　客戶服務電話：95513

　　聯(lián)系人：盛宗凌

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　�。�24）東方證券股份有限公司

　　地址：上海市中山南路318號2號樓21層－29層

　　法定代表人：潘鑫軍

　　客戶服務電話：95503

　　聯(lián)系人：吳宇

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�25）國信證券股份有限公司

　　地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16層到26層

　　法定代表人：何如

　　客戶服務電話：95536

　　聯(lián)系人：齊曉燕

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�26）中國銀河證券股份有限公司[微博]

　　地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ｃ座

　　法定代表人：陳有安

　　客戶服務電話：4008－888－888

　　聯(lián)系人：田薇

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（27）平安證券[微博]有限責任公司

　　地址：深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場8樓

　　法定代表人：楊宇翔

　　客戶服務電話：95511轉(zhuǎn)8

　　聯(lián)系人：鄭舒麗

　　網(wǎng)址：ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　�。�28）財通證券有限責任公司

　　地址：杭州杭大路15號嘉華國際商務中心

　　法定代表人：沈繼寧

　　客戶服務電話：96336（浙江），40086－96336（全國）

　　聯(lián)系人：徐軼青

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（29）中信萬通證券有限責任公司

　　地址：青島市嶗山區(qū)苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層

　　法定代表人：楊寶林

　　客戶服務電話：電話：0532－96577

　　聯(lián)系人：吳忠超

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（30）天相投資顧問有限公司

　　地址：北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈Ｂ座701

　　法定代表人：林義相[微博]

　　客戶服務電話：010－66045678

　　聯(lián)系人：林爽

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　�。�31）華泰證券股份有限公司

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　客戶服務電話：95597

　　聯(lián)系人：肖亦玲

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�32）光大證券股份有限公司

　　地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

　　法定代表人：徐浩明

　　客戶服務電話：95525

　　聯(lián)系人：劉晨、李芳芳

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（33）中信證券股份有限公司

　　地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

　　法定代表人：王東明

　　客服電話：95558

　　聯(lián)系人：顧凌

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（34）中銀國際證券有限責任公司

　　地址：上海市浦東銀城中路200號中銀大廈39層

　　法定代表人：許剛

　　客戶服務電話：400－6208－888，021－61195566

　　聯(lián)系人：張靜

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�35）世紀證券有限責任公司

　　地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈40－42樓

　　法定代表人：盧長才

　　電話：0755－83199599

　　聯(lián)系人：張婷

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�36）中信證券（浙江）有限責任公司

　　地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層

　　法定代表人：沈強

　　客戶服務電話：0571－96598

　　聯(lián)系人：俞會亮

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（37）國海證券股份有限公司

　　地址：廣西南寧市濱湖路46號

　　法定代表人：張雅鋒

　　客戶服務電話：95563

　　聯(lián)系人：牛孟宇

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�38）恒泰證券股份有限公司

　　地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)東風路111號

　　法定代表人：龐介民

　　電話：0471－ 4973595

　　聯(lián)系人：張同亮

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�39）瑞銀證券有限責任公司

　　地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層

　　法定代表人：劉弘[微博]

　　客戶服務電話：400－887－8827

　　聯(lián)系人：謝亞凡

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

　　（40）中航證券有限公司

　　地址：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號國際金融大廈Ａ座41樓

　　法定代表人：杜航

　　電話：4008866567

　　聯(lián)系人：戴蕾

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　�。�41）國元證券股份有限公司

　　地址：安徽省合肥市壽春路179號

　　法定代表人：蔡詠

　　客戶服務電話：95578

　　聯(lián)系人：陳琳琳

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�42）德邦證券有限責任公司

　　住所：上海市福山路500號城建國際中心26層

　　法定代表人：姚文平

　　客戶服務電話：4008888128

　　聯(lián)系人：羅芳

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（43）宏源證券股份有限公司

　　注冊地址：新疆烏魯木齊市文藝路233號

　　辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街19號

　　法定代表人：馮戎

　　客戶服務電話：4008－000－562

　　聯(lián)系人：李巍

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（44）齊魯證券有限公司

　　地址：山東省濟南市經(jīng)七路86 號

　　法定代表人：李瑋

　　客戶服務電話：95538

　　聯(lián)系人：孫豪志

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（45）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

　　地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場Ｂ座25、26層

　　法定代表人：劉學民

　　客戶服務電話：4008881888

　　聯(lián)系人：魏穎

　　網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（46）湘財證券有限責任公司

　　地址：湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務中心Ａ棟11樓

　　法定代表人：林俊波

　　客戶服務電話：400－888－1551

　　聯(lián)系人：魯雁先

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　�。�47）安信證券股份有限公司

　　地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35樓

　　法定代表人：牛冠興

　　客戶服務電話：400－800－1001

　　聯(lián)系人：陳劍虹

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（48）中國中投證券有限責任公司

　　地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心Ａ棟第18層至21層

　　法定代表人：龍增來

　　客戶服務電話：95532或4006008008

　　聯(lián)系人：劉毅

　　網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ／

　�。�49）中國國際金融有限公司

　　地址：北京建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

　　法定代表人：李劍閣

　　公司總機：010－65051166（北京）；021－58796226（上海）

　　聯(lián)系人：易建軍

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（50）中國民族證券有限責任公司

　　地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈Ａ座6層－9層

　　法定代表人：趙大建

　　客戶服務電話：400－889－5618

　　聯(lián)系人：李微

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅ5618．ｃｏｍ

　�。�51）華寶證券有限責任公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心57樓

　　法定代表人：陳林

　　客戶服務電話：4008209898

　　聯(lián)系人：劉聞川

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　�。�52）信達證券股份有限公司

　　地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓

　　法定代表人：高冠江

　　客戶服務電話：400－800－8899

　　聯(lián)系人：唐靜

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　（53）長城證券有限責任公司

　　地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：黃耀華

　　客戶服務電話：4006666888

　　聯(lián)系人：高峰

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

　�。�54）方正證券股份有限公司

　　地址：湖南長沙芙蓉中路2段華僑國際大廈22－24層

　　法定代表人：雷杰

　　客戶服務電話：95571

　　聯(lián)系人：彭博

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

　　（55）華福證券有限責任公司

　　地址：福州五四路新天地大廈7至10層

　　法定代表人：黃金琳

　　客戶服務電話：0591－96326

　　聯(lián)系人：張騰

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（56）東莞證券[微博]有限責任公司

　　地址： 廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心30樓

　　法定代表人：張運勇

　　客戶服務電話：961130（省內(nèi)直撥，省外請在前加撥區(qū)號0769）

　　聯(lián)系人：梁建偉

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（57）渤海證券股份有限公司

　　地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號

　　法定代表人：杜慶平

　　客戶服務電話：400－651－5988

　　聯(lián)系人：王兆權(quán)

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（58）廣州證券有限責任公司

　　地址： 廣州市越秀區(qū)先烈中路69號東山廣場主樓17樓

　　法定代表人：劉東

　　客戶服務電話：020－961303

　　聯(lián)系人：林潔茹

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（59）華龍證券有限責任公司

　　地址：甘肅省蘭州市東崗西路638號

　　法定代表人：李曉安

　　客服電話：4006898888

　　聯(lián)系人：李昕田

　　公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　�。�60）江海證券有限公司

　　辦公地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號

　　法定代表人：孫名揚

　　聯(lián)系人：高悅銘

　　客服電話：400－666－2288

　　公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�61）財富證券有限責任公司

　　辦公地址：湖南長沙芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26～28層

　　法定代表人：周暉

　　聯(lián)系人：朱友誼

　　電話：0731－84403360

　　傳真：0731－84403330

　　聯(lián)系人：朱友誼

　　公司網(wǎng)站： ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　�。�62）山西證券股份有限公司

　　辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓

　　法定代表人：侯巍

　　聯(lián)系人：張治國

　　客服電話：400－666－1618

　　公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�63）民生證券有限責任公司

　　地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心Ａ層16－18層

　　法定代表人：余政

　　聯(lián)系人：趙明

　　客服電話：4006198888

　　公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

　�。�64）東興證券有限責任公司

　　地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈Ｂ座12、15層

　　法定代表人：徐勇力

　　客戶服務電話：4008－888－993

　　聯(lián)系人：黃英

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ

　　（65）大通證券股份有限公司

　　地址：大連市沙河口區(qū)會展路129號

　　法定代表人：于宏民

　　聯(lián)系人： 謝立軍

　　客服電話：4008169169

　　公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（66）上海證券有限責任公司

　　地址：上海市黃浦區(qū)西藏中路336號

　　法定代表人：郁忠民

　　客戶服務電話：4008918918，021－962518

　　聯(lián)系人：陳翔

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ

　�。�67）國都證券有限責任公司

　　地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層

　　法定代表人：常喆

　　客戶服務電話：400－818－8118

　　聯(lián)系人：黃靜

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　�。�68）紅塔證券股份有限公司

　　地址：云南省昆明市北京路155號附一號紅塔大廈9樓

　　法定代表人：況雨林

　　客戶服務電話：0871 － 3577942

　　聯(lián)系人：劉曉明

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（69）日信證券有限責任公司

　　地址：呼和浩特市新城區(qū)錫林南路18號

　　法定代表人：孔佑杰

　　客戶服務電話：010－88086830

　　聯(lián)系人：馮杰

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�70）英大證券有限責任公司

　　地址：深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層

　　法定代表人：趙文安

　　客戶服務電話：4008698698

　　聯(lián)系人：李欣

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�71）中山證券有限責任公司

　　地址： 深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界中心29層

　　法定代表人： 吳永良

　　客戶服務電話： 4001022011

　　聯(lián)系人： 李珍

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�72）深圳眾祿基金銷售有限公司

　　地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號發(fā)展銀行大廈25樓Ｉ、Ｊ單元

　　法定代表人：薛峰

　　客戶服務電話：4006－788－887

　　聯(lián)系人：童彩平

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ 及 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

　　（73）杭州數(shù)米基金銷售有限公司

　　地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈12樓

　　法定代表人：陳柏青

　　客戶服務電話：4000－766－123

　　聯(lián)系人：周嬿旻

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ123．ｃｎ

　�。�74）上海好買基金銷售有限公司

　　地址：上海市虹口區(qū)場中路685弄37號4號樓449室

　　法定代表人：楊文斌[微博]

　　客戶服務電話：400－700－9665

　　聯(lián)系人：蔣丹丹

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

　�。�75）上海長量基金銷售投資顧問有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東大道555號裕景國際Ｂ座16層

　　法定代表人：張躍偉

　　聯(lián)系人：敖玲

　　電話：021－58788678－8201

　　傳真：021—58787698

　　客服電話：400－089－1289

　　公司網(wǎng)站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　（76）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司

　　地址：上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路7650號205室

　　法定代表人：汪靜波

　　客戶服務電話：400－821－5399

　　聯(lián)系人：魏可妤

　　網(wǎng)址： ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　�。�77）上海天天基金銷售有限公司

　　地址：徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2樓2層

　　法定代表人：其實

　　客戶服務電話：400－1818－188

　　聯(lián)系人：納小丹

　　網(wǎng)址： ｗｗｗ．1234567．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。ǘ�）注冊登記人

　　名稱： 中國證券登記結(jié)算有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

　　法定代表人：金穎

　　電話：010－59378835

　　傳真：010－59378907

　　聯(lián)系人：任瑞新

　　（三）律師事務所

　　名稱：北京市金杜律師事務所

　　地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路7號北京財富中心寫字樓Ａ座40層

　　負責人：王玲

　　電話：010－58785588

　　傳真：010－58785599

　　聯(lián)系人：靳慶軍

　　聯(lián)系電話：010－58785588

　　經(jīng)辦律師：靳慶軍、宋萍萍

　　（四）會計師事務所

　　普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈6樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈6樓

　　法人代表：楊紹信

　　經(jīng)辦注冊會計師：汪棣、王靈

　　電話：（021） 23238888

　　傳真：（021） 23238800

　　聯(lián)系人：劉莉

　　第四節(jié) 基金的名稱

　　本基金的名稱：海富通精選貳號混合型證券投資基金

　　第五節(jié)基金類型

　　基金類型：契約型開放式

　　第六節(jié) 基金的投資目標

　　本基金的投資目標為：采取積極主動精選證券和適度主動進行資產(chǎn)配置的投資策略，實施全程風險管理，在保證資產(chǎn)良好流動性的前提下，在一定風險限度內(nèi)實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期最大化增值。

　　第七節(jié) 投資方向

　　本基金為混合型基金。投資方向限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合的比例范圍為：股票投資50％－80％，債券投資20％－50％，權(quán)證投資0－3％；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

　　第八節(jié) 投資策略

　　本基金的投資策略分兩個層次：第一層次為適度主動的資產(chǎn)配置，以控制或規(guī)避市場系統(tǒng)性風險；第二層次為積極主動的精選證券，以分散或規(guī)避個券風險。積極主動精選證券是本基金投資策略的重點。

　　1．資產(chǎn)配置策略

　　本基金采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng)，結(jié)合定量分析和定性分析，形成對不同市場的預測和判斷，適度主動地動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金之間的比例，以規(guī)避或控制市場系統(tǒng)性風險，提高基金收益率。

　　2．精選證券策略

　�。�1）精選股票策略

　　本基金管理人基于對國際市場投資管理經(jīng)驗的認識和對中國證券市場的實證分析，建立了精選股票分析決策支持系統(tǒng)，采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法，從定價指標（“向后看”）和盈利預測指標（“向前看”）兩個方面，以基本面分析為主要手段，重視取得第一手資料，識別和控制風險，積極主動精選個股。

　�。�2）精選債券策略

　　本基金的債券投資對象包括國債、金融債、企業(yè)債（包括可轉(zhuǎn)換債）和債券回購等。債券投資采取“自上而下”的策略，深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以價值發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ)，在市場創(chuàng)新和變化中尋找投資機會，采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等積極投資管理方式，確定和構(gòu)造合理的債券組合。

　　3．權(quán)證投資策略

　　本基金的權(quán)證投資將以保值為主要投資策略，以充分利用權(quán)證來達到控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益的目的；在個股層面上，充分發(fā)掘可能的套利機會，以達到增值的目的

　　本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動獲得的權(quán)證，并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)。

　　本基金將根據(jù)權(quán)證投資策略主動投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。

　　第九節(jié) 業(yè)績比較基準

　　本基金股票投資部分的業(yè)績比較基準是ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指數(shù)，債券投資部分的業(yè)績比較基準是上證國債指數(shù)。

　　基金業(yè)績比較基準＝ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指數(shù)×65％＋上證國債指數(shù)×35％

　　＊ ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指數(shù)：摩根斯坦利資本國際－－中國Ａ股指數(shù)。

　　本基金管理人認為，本基金的業(yè)績比較基準所引述ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指數(shù)和上證國債指數(shù)符合下列條件：

　　1、合理、透明，為廣大投資者所接受；

　　2、有一定市場覆蓋率，并且不易被操縱；

　　3、業(yè)績基準的編制和發(fā)布有一定的歷史；

　　4、業(yè)績基準有較高的知名度和市場影響力。

　　第十節(jié) 風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中風險度適中的品種。

　　第十一節(jié) 基金投資組合報告

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國銀行根據(jù)本合同規(guī)定，于2013年4月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2013年3月31日（“報告期末”）。

　　1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　3、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　■

　　4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　■

　　6、 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　7、 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權(quán)證。

　　8 、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　�。�1） 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有股指期貨合約。

　�。�2） 本基金投資股指期貨的投資政策

　　根據(jù)本基金合同，本基金不參與股指期貨交易。

　　9、投資組合報告附注

　�。�1） 報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的證券。

　�。�2） 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　�。�3） 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　（4） 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　�。�5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　■

　　第十二節(jié) 基金的業(yè)績

　　基金業(yè)績截止日為2013年3月31日。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　�。ㄒ唬┍净�金凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表：

　　■

　�。ǘ�）本基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖：

　�。�2007年4月9日至2013年3月31日）

　　■

　　注：按照本基金合同規(guī)定，本基金建倉期為基金合同生效之日起六個月，建倉期滿至今本基金的各項投資比例已達到基金合同有關(guān)投資范圍的規(guī)定，即股票投資50％－80％，債券投資20％－50％，權(quán)證投資0－3％；并保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。同時滿足第14章（七）有關(guān)投資組合限制的各項比例要求。

　　第十三節(jié) 基金的費用與稅收

　�。ㄒ唬┗�金費用的種類

　　1、與基金運作有關(guān)的費用

　　1） 基金管理人的管理費

　　 基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1．5％年費率計算。計算方法如下：

　　 Ｈ＝Ｅ×1．5％÷當年天數(shù)；

　　 Ｈ為每日應計提的基金管理費；

　　 Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　2） 基金托管人的托管費

　　 基金托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0．25％年費率計提。計算方法如下：

　　 Ｈ＝Ｅ×0．25％÷當年天數(shù)；

　　 Ｈ為每日應計提的基金托管費；

　　 Ｅ為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　3） 與基金運作有關(guān)的其他費用

　　主要包括證券交易費用、基金合同生效后的基金信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金合同生效后的與基金相關(guān)的會計師費和律師費。該等費用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　2、與基金銷售有關(guān)的費用

　　1）申購費

　　本基金申購費的費率水平、計算公式和收取方式詳見“基金的申購與贖回” 一章。

　　2）贖回費

　　本基金贖回費的費率水平、計算公式和收取方式詳見“基金的申購與贖回” 一章。

　　3）轉(zhuǎn)換費

　　本基金轉(zhuǎn)換費的費率水平、計算公式和收取方式詳見“基金的轉(zhuǎn)換” 一章。

　　4）銷售服務費

　　基金管理人可以根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定從基金財產(chǎn)中計提銷售服務費，用于基金的持續(xù)銷售和服務基金份額持有人。

　　3、其他費用

　　按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用根據(jù)相關(guān)法律及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定列支。

　�。ǘ�）不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。

　�。ㄈ�）基金管理費和基金托管費的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費和基金托管費，無須召開基金份額持有人大會。

　�。ㄋ模┗�金的稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務。

　　第十四節(jié) 對招募說明書更新部分的說明

　　海富通精選貳號混合基金更新招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金原招募說明書進行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　一、“二、釋義”部分，更新了關(guān)于會員單位、銷售機構(gòu)和基金銷售網(wǎng)點的釋義，并刪除了代銷機構(gòu)的釋義。

　　二、“三、基金管理人”部分：

　　1． 新增了高勇前先生和陶網(wǎng)雄先生的簡歷。

　　2．更新了張文偉先生、邵國有先生、吉宇光先生、巴約特（Ｍａｒｃ Ｂａｙｏｔ）先生、谷若鴻（Ｍｒ． Ｌａｕｒｅｎｔ ｃｏｕｒａｕｄｏｎ）先生和蔣征先生的簡歷。

　　3．更新了投資決策委員會常設委員的相關(guān)信息。

　　三、“四、基金托管人”部分，

　　更新了基金托管人的基金托管部門及主要人員情況和證券投資基金托管情況。

　　四、“五、相關(guān)服務機構(gòu)” 部分：

　　1．銷售機構(gòu)：

　　（1）新增諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司和上海天天基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)。

　�。�2）對部分銷售機構(gòu)的相關(guān)信息進行了更新；

　　2．會計師事務所：

　　更新了會計師事務所的經(jīng)辦注冊會計師信息。

　　五、“十一、基金的投資”和 “十二、基金的業(yè)績”部分，根據(jù)2013年第一季度報告，更新了基金投資組合報告和基金業(yè)績的內(nèi)容，相關(guān)數(shù)據(jù)截止期為2013年3月31日。

　　六、“二十三、對基金份額持有人的服務”部分：

　　1． 更新了“（一）資料寄送服務”的內(nèi)容；

　　2． 更新了“（四）定期定額計劃”的內(nèi)容；

　　3．更新了“（七）投訴受理”的內(nèi)容；

　　4．更新了“（八）網(wǎng)上開戶與交易服務”的內(nèi)容。

　　海富通基金管理有限公司

　　2013年5月23日

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（％）

　　1

　　權(quán)益投資

　　844，113，921．36

　　65．83

　　其中：股票

　　844，113，921．36

　　65．83

　　2

　　固定收益投資

　　288，770，000．00

　　22．52

　　其中：債券

　　288，770，000．00

　　22．52

　　資產(chǎn)支持證券

　�。�

　�。�

　　3

　　金融衍生品投資

　�。�

　　－

　　4

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　－

　�。�

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

　�。�

　�。�

　　5

　　銀行存款和結(jié)算備付金合計

　　144，079，202．30

　　11．24

　　6

　　其他各項資產(chǎn)

　　5，296，993．06

　　0．41

　　7

　　合計

　　1，282，260，116．72

　　100．00

　　代碼

　　行業(yè)類別

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　�。�

　　農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　1，290，972．06

　　0．10

　　Ｂ

　　采礦業(yè)

　　45，844，242．72

　　3．59

　�。�

　　制造業(yè)

　　374，449，020．91

　　29．35

　�。�

　　電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)

　　55，429，869．50

　　4．35

　　Ｅ

　　建筑業(yè)

　　9，402，904．62

　　0．74

　�。�

　　批發(fā)和零售業(yè)

　　114，024，915．82

　　8．94

　�。�

　　交通運輸、倉儲和郵政業(yè)

　　45，370，689．10

　　3．56

　�。�

　　住宿和餐飲業(yè)

　　－

　�。�

　�。�

　　信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)

　　17，509，064．48

　　1．37

　�。�

　　金融業(yè)

　　112，398，635．81

　　8．81

　　Ｋ

　　房地產(chǎn)業(yè)

　　66，575，676．34

　　5．22

　�。�

　　租賃和商務服務業(yè)

　　－

　�。�

　�。�

　　科學研究和技術(shù)服務業(yè)

　　1，625，631．00

　　0．13

　　Ｎ

　　水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)

　　192，299．00

　　0．02

　�。�

　　居民服務、修理和其他服務業(yè)

　�。�

　�。�

　　Ｐ

　　教育

　�。�

　�。�

　�。�

　　衛(wèi)生和社會工作

　　－

　�。�

　�。�

　　文化、體育和娛樂業(yè)

　　－

　　－

　�。�

　　綜合

　�。�

　　－

　　合計

　　844，113，921．36

　　66．17

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　600153

　　建發(fā)股份

　　13，349，201

　　94，912，819．11

　　7．44

　　2

　　000002

　　萬科Ａ

　　5，492，244

　　59，096，545．44

　　4．63

　　3

　　600028

　　中國石化

　　4，690，334

　　34，661，568．26

　　2．72

　　4

　　600863

　　內(nèi)蒙華電

　　4，500，000

　　32，850，000．00

　　2．58

　　5

　　601169

　　北京銀行

　　2，911，722

　　25，681，388．04

　　2．01

　　6

　　601006

　　大秦鐵路

　　3，304，989

　　24，622，168．05

　　1．93

　　7

　　601166

　　興業(yè)銀行

　　1，345，186

　　23，271，717．80

　　1．82

　　8

　　000525

　　紅 太 陽

　　1，456，193

　　21，988，514．30

　　1．72

　　9

　　002014

　　永新股份

　　1，800，000

　　17，406，000．00

　　1．36

　　10

　　300079

　　數(shù)碼視訊

　　1，023，350

　　17，396，950．00

　　1．36

　　序號

　　債券品種

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　國家債券

　�。�

　�。�

　　2

　　央行票據(jù)

　　129，929，000．00

　　10．19

　　3

　　金融債券

　　158，841，000．00

　　12．45

　　其中：政策性金融債

　　158，841，000．00

　　12．45

　　4

　　企業(yè)債券

　　－

　�。�

　　5

　　企業(yè)短期融資券

　�。�

　　－

　　6

　　中期票據(jù)

　�。�

　　－

　　7

　　可轉(zhuǎn)債

　　－

　　－

　　8

　　其他

　�。�

　�。�

　　9

　　合計

　　288，770，000．00

　　22．64

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數(shù)量（張）

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　110217

　　11國開17

　　1，000，000

　　98，770，000．00

　　7．74

　　2

　　1001060

　　10央票60

　　900，000

　　89，937，000．00

　　7．05

　　3

　　120405

　　12農(nóng)發(fā)05

　　500，000

　　50，010，000．00

　　3．92

　　4

　　1001037

　　10央票37

　　400，000

　　39，992，000．00

　　3．13

　　5

　　080213

　　08國開13

　　100，000

　　10，061，000．00

　　0．79

　　序號

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　426，529．61

　　2

　　應收證券清算款

　　65，455．95

　　3

　　應收股利

　　－

　　4

　　應收利息

　　4，794，572．01

　　5

　　應收申購款

　　10，435．49

　　6

　　其他應收款

　　－

　　7

　　待攤費用

　�。�

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合計

　　5，296，993．06

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　流通受限部分的公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　流通受限情況說明

　　1

　　002014

　　永新股份

　　17，406，000．00

　　1．36

　　非公開發(fā)行

　　階段

　　凈值增長率（1）

　　凈值增長率標準差（2）

　　業(yè)績比較基準收益率（3）

　　業(yè)績比較基準收益率標準差（4）

　　（1）－（3）

　�。�2）－（4）

　　2007年4月9日（基金合同生效日）至2007年12月31日

　　39．60％

　　1．52％

　　46．49％

　　1．49％

　�。�6．89％

　　0．03％

　　2008年1月1日至2008年12月31日

　　－42．36％

　　1．74％

　　－45．76％

　　1．91％

　　3．40％

　　－0．17％

　　2009年1月1日至2009年12月31日

　　44．65％

　　1．34％

　　57．89％

　　1．32％

　�。�13．24％

　　0．02％

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　5．26％

　　1．10％

　�。�3．92％

　　1．01％

　　9．18％

　　0．09％

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　�。�15．95％

　　0．94％

　　－17．10％

　　0．85％

　　1．15％

　　0．09％

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　�。�0．16％

　　0．90％

　　6．14％

　　0．84％

　�。�6．30％

　　0．06％

　　2007年4月9日（基金合同生效日）至2013年3月31日

　　6．30％

　　1．28％

　　6．29％

　　1．28％

　　0．01％

　　0．00％

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