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天治基金管理有限公司關于對旗下基金所持股票捷成股份恢復采用收盤價估值方法的公告

2013年05月14日 03:00  證券時報網 

  根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》([2008]38號文)的相關規定,自2013年5月6日起,天治基金管理有限公司(以下簡稱:"本公司")已對旗下證券投資基金持有的股票捷成股份(股票代碼:300182)按照"指數收益法"進行估值(詳見本公司2013年5月7日的相關公告)。

  2013年5月13日, 捷成股份復牌交易,本公司綜合參考各項相關影響因素并與托管人共同協商一致,決定自2013年5月13日起對旗下證券投資基金持有的捷成股份恢復采用收盤價方法進行估值。

  投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

  本公司網站:www.chinanature.com.cn

  客戶服務電話:400-098-4800 、021-60374800

  風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,并注意投資風險。

  特此公告。

  天治基金管理有限公司

  2013年5月14日

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