山東南山鋁業股份有限公司2012年半年度報告摘要
山東南山鋁業股份有限公司
2012年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1.6 公司負責人董事長宋建波先生、總經理程仁策先生及總會計師韓燕紅女士聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱
南山鋁業
股票代碼
600219
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
邢美敏
隋冠男
聯系地址
山東省龍口市東江鎮南山村
山東省龍口市東江鎮南山村
電話
0535-8666352
0535-8616188
傳真
0535-8616230
0535-8616230
電子信箱
xingmeimin@nanshan.com.cn
suiguannan@nanshan.com.cn
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產
21，925，774，879.77
20，903，814，414.18
4.89
所有者權益（或股東權益）
15，686，988，366.34
15，485，932，851.58
1.30
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
8.11
8.01
1.25
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減(%)
營業利潤
489，070，046.85
663，886，181.98
-26.33
利潤總額
494，597，998.57
652，338，918.61
-24.18
歸屬于上市公司股東的凈利潤
388，821，738.44
477，144，862.33
-18.51
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
386，062，045.62
492，634，242.13
-21.63
基本每股收益(元)
0.20
0.25
-20.00
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)
0.20
0.25
-20.00
稀釋每股收益(元)
0.20
0.25
-20.00
加權平均凈資產收益率(%)
2.48
3.20
減少0.72個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
470，550，098.53
384，440，889.59
22.40
每股經營活動產生的現金流量凈額（元）
0.2433
0.1988
22.38
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
金額
說明
非流動資產處置損益
-2，226，737.88
固定資產報廢損失
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
3，853，110.46
各類政府撥款、獎勵等
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
-1，414，375.00
期貨合約交易損失
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
3，901，579.14
所得稅影響額
-913，207.99
少數股東權益影響額（稅后）
-440，675.91
合計
2，759，692.82
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數
240，742戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
報告期內增減
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
南山集團有限公司
境內非國有法人
42.50
822，000，000
0
0
質押
340，000，000
全國社保基金五零一組合
國有法人
2.55
49，371，530
0
0
未知
其他
0.50
9，577，715
9，577，715
0
未知
摩根士丹利投資管理公司－摩根士丹利中國A股基金
境外法人
0.41
7，973，010
0
0
未知
張焱
境內自然人
0.35
6，800，000
6，800，000
0
未知
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金
其他
0.32
6，123，579
-22，650
0
未知
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
其他
0.29
5，625，682
5，625，682
0
未知
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300指數證券投資基金
其他
0.21
4，155，200
-564，100
0
未知
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬
國有法人
0.21
4，129，894
4，129，894
0
未知
中國人民健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
國有法人
0.21
4，112，532
0
0
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
南山集團有限公司
822，000，000
人民幣普通股822，000，000
全國社保基金五零一組合
49，371，530
人民幣普通股49，371，530
中國工商銀行股份有限公司－富國滬深300增強證券投資基金
9，577，715
人民幣普通股9，577，715
摩根士丹利投資管理公司－摩根士丹利中國A股基金
7，973，010
人民幣普通股7，973，010
張焱
6，800，000
人民幣普通股6，800，000
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金
6，123，579
人民幣普通股6，123，579
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
5，625，682
人民幣普通股5，625，682
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300指數證券投資基金
4，155，200
人民幣普通股4，155，200
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬
4，129，894
人民幣普通股4，129，894
中國人民健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
4，112，532
人民幣普通股4，112，532
上述股東關聯關系或一致行動的說明
1、前10名股東中，南山集團有限公司與其他9名股東之間不存在關聯關系，亦不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。
2、公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，亦未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人 。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
營業利潤率
(%)
營業收入比上年同期增減(%)
營業成本比上年同期增減(%)
營業利潤率比上年同期增減(%)
分行業
鋁制品行業
7，295，485，921.49
6，430，381，963.24
11.86
23.31
27.94
減少3.19個百分點
分產品
鋁及型材產品
11，495，641，062.98
11，355，569，878.38
1.22
13.60
14.41
減少0.70個百分點
電、汽
1，263，532，207.97
1，085，659，759.05
14.08
19.04
8.30
增加8.52個百分點
天然氣
343，818，041.42
316，570，672.36
7.92
24.68
24.91
減少0.17個百分點
高精度鋁箔
609，347，234.24
578，833，637.79
5.01
-0.03
0.06
減少0.09個百分點
氧化鋁產品
1，853，374，312.32
1，759，409，346.24
5.07
15.08
29.11
減少10.32個百分點
熱軋卷
3，300，309，120.23
3，254，797，055.23
1.38
-15.91
-13.58
減少2.67個百分點
冷軋產品
2，814，986，087.02
2，583，045，819.40
8.24
16.70
19.76
減少2.35個百分點
其他
31，931，340.19
31，795，845.58
0.42
633.35
660.97
減少3.62個百分點
合并抵銷
-14，417，453，484.88
-14，515，807，917.68
-0.68
2.24
3.51
減少1.24個百分點
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額10，873.34萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減(%)
境外小計
1，085，832，644.27
-14.92
境內小計
6，315，104，705.47
33.19
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
科目名稱
2012年1-6月
2011年1-6月
增減比例(%)
營業收入
7，400，937，349.74
6，017，642，284.16
22.99
營業成本
6，493，730，947.50
5，077，299，351.10
27.90
管理費用
186，992，879.28
123，511，272.91
51.40
財務費用
54，059，359.58
13，568，639.59
298.41
資產減值損失
34，986，649.78
17，045，169.86
105.26
所得稅費用
58，152，223.15
39，192，208.19
48.38
① 營業收入、營業成本
報告期比上年同期分別增加22.99%、27.90%，主要原因是報告期內公司新建項目陸續達產、生產規模擴大，產品產量及銷售量增加所致。
② 管理費用
報告期比上年同期增加51.40%，主要原因是報告期內公司在建項目陸續投產，行政管理投入增加所致。
③ 財務費用
報告期比上年同期增加298.41%，主要原因是報告期內公司借款及信用證、票據融資增加利息所致。
④ 資產減值損失
報告期比上年同期增加105.26%，主要原因是報告期內公司應收賬款及其他應收款增加，按比例提取壞賬準備增加。
⑤ 所得稅費用
報告期比上年同期增加48.38%，主要原因是報告期內公司控股子公司-龍口東海氧化鋁有限公司及煙臺南山鋁業新材料有限公司2012年起執行25%所得稅稅率所致。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
募集資金總額
5，223，258，440.70
本報告期已使用募集資金總額
312，696，113.09
已累計使用募集資金總額
4，908，059，459.72
承諾項目
是否變更項目
擬投入金額
實際投入金額
是否符合計劃進度
預計收益
產生收益情況
10萬噸新型合金材料生產線項目
否
1，228，947，344.70
1，188，364，594.90
是
52萬噸鋁合金錠熔鑄生產線項目
否
1，009，223，700.00
1，009，223，700.00
是
補充流動資金
否
515，976，300.00
515，976，300.00
是
年產22萬噸軌道交通新型合金材料生產線項目
否
2，469，111，096.00
2，194，494，864.82
是
合計
/
5，223，258，440.70
4，908，059，459.72
/
/
尚未使用的募集資金用途及去向
存放于募集資金專戶
存放于募集資金專戶
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
氧化鋁生產線（二期）
27，372，258.54
98%
冷軋生產線技改
28，954，394.59
98%
年產40萬噸鋁板帶項目
97，395，006.25
80%
年產20萬噸超大規格高性能特種鋁合金材料生產線
1，435，506.16
零星工程
47，774，849.70
合計
202，932，015.24
/
/
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
交易對方或最終控制方
被收購資產
購買日
收購價格
自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤
自本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）
是否為關聯交易（如是，說明定價原則）
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
南山集團有限公司
土地
2012年2月21日
58，083.33
是評估價格
是
是
6.2 出售資產
□適用√不適用
6.3 擔保事項
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計
1，085，000，000
報告期末對子公司擔保余額合計
1，085，000，000
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額
1，085，000，000
擔保總額占公司凈資產的比例(%)
7.01
6.4 關聯債權債務往來
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方
向關聯方提供資金
關聯方向上市公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
南山集團有限公司
734，621，930.29
34，182，260.50
74，744，977.99
龍口南山國際會議中心有限公司
1，650，683.55
1，004，624.50
54，668.25
龍口東海月亮灣海景酒店有限公司
170，457.00
674，322.90
80，784.00
龍口柳海礦業有限公司
130，256.83
214，186.14
龍口市南山賓館有限公司
5，574，963.90
76，910.40
6，414，415.67
龍口市南山國際高爾夫俱樂部有限公司
450，538.05
872，501.15
53，065.20
龍口市南山建筑安裝有限公司
83，206，278.29
48，289，560.84
37，407，473.09
龍口市南山商城有限公司
2，701，583.94
692，540.98
山東貝塔尼服裝有限公司
1，996，621.38
山東南山建設發展股份有限公司
933，984.80
7，794，978.60
煙臺海基置業有限公司
760，404.00
2，285，441.31
19，054，031.62
煙臺南山服飾有限公司
4，400，276.18
2，766，510.30
龍口市南山裝飾物資有限公司
3，935，732.06
2，654，335.89
煙臺南山博文服飾有限公司
192，585.01
42，959.01
南山旅游集團有限公司
310，850.00
636，721.40
373，132.55
龍口南山汽車維修有限公司
1，123，589.82
245，904.00
龍口市南山西海岸人工島建設發展有限公司
11，230.00
10，716.00
龍口市南山國際高爾夫球會有限公司
13，542.67
94，005.30
29，762.00
龍口市南山塑鋼建材有限公司
385，681.50
7，513，813.59
6，088，958.83
龍口市南山文化中心有限公司
111，054.50
25，088.60
山東南山紡織服飾有限公司
9，890，453.98
981，095.45
454，742.12
山東南山賽肯德紡織服飾有限公司
406，705.66
304，199.00
228，106.40
煙臺康賽特紡織有限公司
237，801.39
380，381.64
1，840，818.30
龍口市南山包裝制品有限公司
108，807.40
57，504.40
山東怡力電業有限公司
3，231，465，064.65
45，890，488.10
25，241，470.23
龍口市南山油品經營有限公司
11，275，171.35
7，516，221.64
煙臺南山莊園葡萄酒有限公司
496，311.65
2，015，502.86
龍口市怡力木業有限公司
24，351，018.00
5，948，126.82
山東南山國際旅行社有限公司
1，906，703.65
161，355.85
龍口新南山精密材料有限公司
13，378，414.17
3，017，557.04
龍口市誠德管理服務有限公司
2，443，356.60
2，263，931.93
南山東海國際老年休閑療養中心有限公司
163，940.80
合計
4，133，043，546.12
63，243，667.60
133，489，904.83
159，709，026.91
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額4，133，043，546.12元，余額63，243，667.60元。
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用√不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
□適用√不適用
6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
√適用□不適用
所持對象名稱
最初投資成本（元）
持有數量（股）
占該公司股權比例（%）
期末賬面價值（元）
報告期損益（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
南山集團財務有限公司
105，000，000.00
105，000，000.00
21.00
168，125，313.93
14，418，341.11
14，418，341.11
長期股權投資
§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告
√未經審計□審計
7.2 財務報表
合并資產負債表
2012年6月30日
編制單位:山東南山鋁業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
2，708，007，900.67
3，415，818，767.89
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
1，387，195.00
應收票據
621，904，867.42
565，479，607.54
應收賬款
731，469，288.65
462，992，425.17
預付款項
466，999，666.42
556，041，613.92
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
137，760，457.46
107，192，089.34
買入返售金融資產
存貨
2，747，753，569.41
2，746，147，994.86
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
7，413，895，750.03
7，855，059，693.72
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
171，375，860.81
156，957，519.70
投資性房地產
固定資產
10，385，588，870.30
10，676，160，560.62
在建工程
2，320，550，592.90
1，568，214，471.74
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
1，544，837，292.87
556，327，149.16
開發支出
商譽
長期待攤費用
28，140，041.39
32，745，427.85
遞延所得稅資產
61，386，471.47
58，349，591.39
其他非流動資產
非流動資產合計
14，511，879，129.74
13，048，754，720.46
資產總計
21，925，774，879.77
20，903，814，414.18
流動負債：
短期借款
2，215，412，778.71
1，507，877，011.64
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
240，000，000.00
320，000，000.00
應付賬款
940，180，028.05
854，379，291.86
預收款項
362，966，773.19
358，386，429.24
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
135，875，625.16
122，156，729.00
應交稅費
244，458，191.63
244，570，544.18
應付利息
3，767，104.64
9，097，879.21
應付股利
6，107，297.49
6，107，297.49
其他應付款
201，257，290.96
185，665，882.90
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
4，350，025，089.83
3，608，241，065.52
非流動負債：
長期借款
329，000，000.00
329，000，000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
145，471，002.43
113，974，112.89
非流動負債合計
474，471，002.43
442，974，112.89
負債合計
4，824，496，092.26
4，051，215，178.41
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，934，154，495.00
1，934，154，495.00
資本公積
8，974，065，725.98
8，974，065，725.98
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
428，079，328.36
428，079，328.36
一般風險準備
未分配利潤
4，380，871，497.48
4，185，465，208.54
外幣報表折算差額
-30，182，680.48
-35，831，906.30
歸屬于母公司所有者權益合計
15，686，988，366.34
15，485，932，851.58
少數股東權益
1，414，290，421.17
1，366，666，384.19
所有者權益合計
17，101，278，787.51
16，852，599，235.77
負債和所有者權益總計
21，925，774，879.77
20，903，814，414.18
公司負責人：宋建波總會計師：韓燕紅 會計主管：徐曉青
母公司資產負債表
2012年6月30日
編制單位:山東南山鋁業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
1，534，810，030.56
1，948，523，229.08
交易性金融資產
應收票據
167，355，441.63
309，794，277.39
應收賬款
360，954，369.69
284，030，015.25
預付款項
364，507，537.28
401，874，230.92
應收利息
應收股利
其他應收款
2，540，092，929.86
3，282，074，520.85
存貨
1，336，696，994.22
1，490，634，959.37
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
6，304，417，303.24
7，716，931，232.86
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
3，389，598，331.95
3，225，179，990.84
投資性房地產
固定資產
5，492，782，399.77
5，660，193，364.91
在建工程
1，713，642，512.40
1，224，459，160.26
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
1，060，029，427.95
438，673，637.71
開發支出
商譽
長期待攤費用
25，042，829.64
30，159，999.94
遞延所得稅資產
13，370，145.19
7，125，303.05
其他非流動資產
非流動資產合計
11，694，465，646.90
10，585，791，456.71
資產總計
17，998，882，950.14
18，302，722，689.57
流動負債：
短期借款
1，230，000，000.00
1，080，000，000.00
交易性金融負債
應付票據
640，000，000.00
420，000，000.00
應付賬款
633，562，067.91
424，934，755.82
預收款項
305，524，365.54
234，961，798.73
應付職工薪酬
107，565，098.40
109，109，805.25
應交稅費
166，140，364.54
51，346，729.62
應付利息
2，569，455.00
3，620，575.00
應付股利
其他應付款
1，152，432，008.17
2，299，008，950.62
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
4，237，793，359.56
4，622，982，615.04
非流動負債：
長期借款
329，000，000.00
329，000，000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
56，255，333.33
21，721，333.33
非流動負債合計
385，255，333.33
350，721，333.33
負債合計
4，623，048，692.89
4，973，703，948.37
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，934，154，495.00
1，934，154，495.00
資本公積
8，974，065，725.98
8，974，065，725.98
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
428，079，328.36
428，079，328.36
一般風險準備
未分配利潤
2，039，534，707.91
1，992，719，191.86
所有者權益（或股東權益）合計
13，375，834，257.25
13，329，018，741.20
負債和所有者權益（或股東權益）總計
17，998，882，950.14
18，302，722，689.57
公司負責人：宋建波總會計師：韓燕紅 會計主管：徐曉青
合并利潤表
2012年1—6月
編制單位:山東南山鋁業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
7，400，937，349.74
6，017，642，284.16
其中：營業收入
7，400，937，349.74
6，017，642，284.16
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
6，924，871，269.00
5，366，473，348.14
其中：營業成本
6，493，730，947.50
5，077，299，351.10
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
23，165，005.59
30，973，755.92
銷售費用
131，936，427.27
104，075，158.76
管理費用
186，992，879.28
123，511，272.91
財務費用
54，059，359.58
13，568，639.59
資產減值損失
34，986，649.78
17，045，169.86
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
0.00
投資收益（損失以“－”號填列）
13，003，966.11
12，717，245.96
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
14，418，341.11
12，717，245.96
(下轉A163版)
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