中糧地產（集團）股份有限公司2012半年度報告摘要
一、重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
未親自出席董事姓名
未親自出席董事職務
未親自出席會議原因
被委托人姓名
馬建平
董事
因公
周政
公司半年度財務報告未經會計師事務所審計
公司負責人周政、主管會計工作負責人崔捷及會計機構負責人（會計主管人員）張建國聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
（一）基本情況簡介
Ａ股簡稱
Ａ股代碼
000031
上市證券交易所
深圳證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
崔捷
范步登
聯系地址
深圳市福田區福華一路1號大中華國際交易廣場35層
深圳市福田區福華一路1號大中華國際交易廣場35層
電話
86－755－23999000
86－755－23999288
傳真
86－755－23999299
86－755－23999299
電子信箱
ｃｏｆｃｏｐｒｏｐｅｒｔｙ＠ｃｏｆｃｏ．ｃｏｍ
ｃｏｆｃｏｐｒｏｐｅｒｔｙ＠ｃｏｆｃｏ．ｃｏｍ
（二）主要財務數據和指標
1、主要會計數據和財務指標
以前報告期財務報表是否發生了追溯調整
□ 是 √ 否
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產（元）
34，384，029，975．61
32，602，592，973．24
5．46％
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）
4，396，535，797．52
4，462，847，804．30
－1．49％
股本（股）
1，813，731，596．00
1，813，731，596．00
0％
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
2．42
2．46
－1．63％
資產負債率（％）
79．33％
78．17％
1．16％
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業總收入（元）
1，222，575，219．91
1，607，415，321．06
－23．94％
營業利潤（元）
204，898，322．33
341，356，948．21
－39．98％
利潤總額（元）
208，025，121．38
342，365，007．99
－39．24％
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
60，833，371．68
109，276，976．46
－44．33％
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）
－125，916，579．21
－27，486，647．04
－358．1％
基本每股收益（元／股）
0．03
0．06
－50％
稀釋每股收益（元／股）
0．03
0．06
－50％
加權平均凈資產收益率（％）
1．35％
2．4％
－1．05％
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
－2．77％
－0．56％
－2．21％
經營活動產生的現金流量凈額（元）
278，159，316．12
－2，376，696，439．70
111．7％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．15
－1．31
111．45％
報告期末公司前主要會計數據和財務指標的說明（如有追溯調整，請填寫調整說明）
2、非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
非經常性損益項目
年初到報告期末金額（元）
說明
非流動資產處置損益
14，413．00
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
336，680．22
政府無償移交電纜專線資產
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
252，180，226．05
處置可供出售金融資產
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
1，500，000．00
受托管理杭州世外桃源等六家企業托管費
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
2，775，705．83
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額
－108，280．89
所得稅影響額
－69，948，793．32
合計
186，749，950．89
－－
3、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
4、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
三、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況表
√ 適用 □ 不適用
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
11，517
0．001％
11，517
0．001％
1、國家持股
0
2、國有法人持股
0
3、其他內資持股
其中：境內法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5．高管股份
11，517
0．001％
11，517
0．001％
二、無限售條件股份
1，813，720，079
99．999％
1，813，720，079
99．999％
1、人民幣普通股
1，813，720，079
99．999％
1，813，720，079
99．999％
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數
1，813，731，596．00
100％
1，813，731，596．00
100％
（二）前10名股東、前10名無限售條件股東／流通股股東持股情況表
前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
股東總數
159，359
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱）
股東性質
持股比例（％）
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結情況
股份狀態
數量
中糧集團有限公司
國有法人
50．65％
918，665，014
0
0
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金
境內非國有法人
3．31％
60，000，000
0
0
中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金
境內非國有法人
0．92％
16，687，921
0
0
中國工商銀行－國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金
境內非國有法人
0．61％
11，097，621
0
0
中國工商銀行－融通深證100指數證券投資基金
境內非國有法人
0．61％
11，010，034
0
0
中國工商銀行－國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金
境內非國有法人
0．58％
10，470，172
0
0
安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
境內非國有法人
0．46％
8，321，925
0
0
中國民生銀行－銀華深證100指數分級證券投資基金
境內非國有法人
0．38％
6，911，491
0
0
中國工商銀行－諾安中小盤精選股票型證券投資基金
境內非國有法人
0．34％
6，109，761
0
0
大成價值增長證券投資基金
境內非國有法人
0．33％
5，989，911
0
0
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類及數量
種類
數量
中糧集團有限公司
918，665，014
Ａ股
918，665，014
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金
60，000，000
Ａ股
60，000，000
中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金
16，687，921
Ａ股
16，687，921
中國工商銀行－國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金
11，097，621
Ａ股
11，097，621
中國工商銀行－融通深證100指數證券投資基金
11，010，034
Ａ股
11，010，034
中國工商銀行－國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金
10，470，172
Ａ股
10，470，172
安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
8，321，925
Ａ股
8，321，925
中國民生銀行－銀華深證100指數分級證券投資基金
6，911，491
Ａ股
6，911，491
中國工商銀行－諾安中小盤精選股票型證券投資基金
6，109，761
Ａ股
6，109，761
大成價值增長證券投資基金
5，989，911
Ａ股
5，989，911
上述股東關聯關系或（及）一致行動人的說明
（1）持股5％（含5％）以上股東所持股份報告期內未發生變動，無質押、凍結等情況；（2）前十名股東中，國有股東與其他股東無關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；其他股東之間未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
前十名08中糧債持有人持債情況表（截至2012年6月30日）
序號
持有人名稱
持債張數
持債比例
1
中國太平洋保險(微博)（集團）股份有限公司
3，262，054
27．18
2
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018Ｌ－ＦＨ002深
2，260，000
18．83
3
中國人壽保險股份有限公司
1，060，780
8．84
4
1，000，770
8．34
5
太平人壽保險有限公司－萬能－團險萬能
800，000
6．67
6
774，940
6．46
7
全國社保基金二零三組合
340，000
2．83
8
華泰人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能
300，000
2．50
9
信誠人壽保險有限公司－分紅－個險分紅
300，000
2．50
10
英大泰和人壽保險股份有限公司－分紅
300，000
2．50
（三）控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監事和高級管理人員情況
（一）董事、監事和高級管理人員持股變動
姓名
職務
期初持股數（股）
本期增持股份數量（股）
本期減持股份數量（股）
期末持股數（股）
其中：持有限制性股票數量（股）
期末持有股票期權數量（股）
變動原因
周政
董事長
0
0
－
馬建平
董事
0
0
－
殷建豪
董事
0
0
－
馬德偉
董事
0
0
－
韓石
董事
0
0
－
李晉揚
董事
0
0
－
李晉揚
常務副總經理
0
0
－
丁平準
獨立董事
0
0
－
劉洪玉
獨立董事
0
0
－
陳忠謙
獨立董事
0
0
－
顧云昌
獨立董事
0
孟焰
獨立董事
0
余福平
監事會主席
0
0
－
王浩
監事會副主席
0
0
－
陳瑜
職工監事
0
0
－
朱海彬
副總經理
0
0
－
崔捷
財務總監
0
0
－
崔捷
副總經理
0
0
－
崔捷
董事會秘書
0
0
－
曹榮根
副總經理
11，517
11，517
張雪松
副總經理
0
0
－
戴羿
副總經理
0
0
－
孫伊萍
原副總經理
0
0
－
葉雄
副總經理
0
0
－
張寶泉
副總經理
0
0
－
馮安靜
副總經理
0
0
－
五、董事會報告
（一）主營業務分行業、產品情況表
單位：元
主營業務分行業情況
分行業
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年同期增減（％）
營業成本比上年同期增減（％）
毛利率比上年同期增減（％）
商品房銷售
1，065，915，227．82
675，980，497．16
36．58％
－27．32％
－19．81％
－5．94％
房屋租賃
114，427，635．97
50，266，471．82
56．07％
26．8％
9．37％
7％
其他
42，232，356．12
32，822，614．81
22．28％
－16．6％
－16．59％
－0．01％
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
無
（二）主營業務分地區情況
單位：元
地區
營業收入
營業收入比上年同期增減（％）
深圳
316，805，155．49
124．88％
成都
79，324，603．80
135．15％
北京
528，948，150．00
－26．44％
上海
81，627，350．00
－84．1％
南京
48，140，211．00
－63．78％
長沙
167，729，749．62
166．73％
（三）主營業務及其結構發生重大變化的原因說明□ 適用 √ 不適用
（四）主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（五）利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
項目
2012年1－6月
占利潤總額比例（％）
2011年1－6月
占利潤總額比例（％）
金額增減變動
營業收入
122，257．52
587．71
160，741．53
469．50
－38，484．01
營業成本
75，906．96
364．89
92，823．50
271．12
－16，916．54
財務費用
21，884．46
105．20
14，592．77
42．62
7，291．69
投資收益
28，144．02
135．29
21，592．60
63．07
6，551．42
營業利潤
20，489．83
98．50
34，135．69
99．71
－13，645．86
利潤總額
20，802．51
100．00
34，236．50
100．00
－13，433．99
變動原因說明：
（1）營業收入減少的原因主要是本期結轉收入產品以普通住宅為主，售價比上期結轉收入產品（主要為別墅）低；
（2）營業成本減少的原因主要是結轉收入減少，相應結轉的商品房銷售成本減少；
（3）財務費用增加的原因主要是向金融機構借款增加，利息支出增加；
（4）投資收益增加的原因主要是本期處置可供出售金融資產取得的收益增加；
（5）營業利潤減少的原因主要是報告期營業收入減少、財務費用增加；
（6）利潤總額減少的原因主要是報告期營業收入減少、財務費用增加。
（六）募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
2、變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
（七）董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
（八）對2012年1－9月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
業績預告填寫數據類型選擇
□ 確數 √ 區間數
年初至下一報告期期末
上年同期
增減變動（％）
累計凈利潤的預計數（萬元）
0
－－
6，193．92
12，387．85
□ －－ □ 增長 √ 下降
100％
－－
50％
基本每股收益（元／股）
0
－－
0．03
0．07
□ －－ □ 增長 √ 下降
100％
－－
57．14％
業績預告的說明
因銷售收入結轉主要集中于第四季度，本年1－9月歸屬于母公司股東的凈利潤與上年同期比較大幅下降
（九）董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
（十）公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
六、重要事項
（一）收購、出售資產及資產重組
1、收購資產
□ 適用 √ 不適用
收購資產情況說明
2、出售資產情況
√ 適用 □ 不適用
交易對方
被出售資產
出售日
交易價格（萬元）
本期初起至出售日該資產為上市公司貢獻的凈利潤（萬元）
出售產生的損益（萬元）
是否為關聯交易
資產出售定價原則
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
資產出售為上市公司貢獻的凈利潤占利潤總額的比例（％）
與交易對方的關聯關系（適用關聯交易情形）
二級市場出售
2012年06月30日
28，103．27
1，130．62
18，913．52
否
市價
是
是
90．92％
不適用
出售資產情況說明
2010年12月23日，公司2010年第二次臨時股東大會審議通過關于處置公司可供出售金融資產的議案，授權總經理根據公司發展戰略、證券市場情況以及公司經營與財務狀況處置公司所持有的招商證券股份。為補充流動資金， 截至2012年6月30日公司通過上海證券交易所交易系統出售公司持有的招商證券22，866，779股。經財務部門初步測算，公司本次處置可供出售金融資產產生的凈利潤為18，193．52萬元。
3、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
（二）擔保事項
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保對象名稱
擔保額度相關公告披露日期
擔保額度
實際發生日期（協議簽署日）
實際擔保金額
擔保類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保（是或否）
無
無
不適用
不適用
報告期內審批的對外擔保額度合計（Ａ1）
0
報告期內對外擔保實際發生額合計（Ａ2）
0
報告期末已審批的對外擔保額度合計（Ａ3）
0
報告期末實際對外擔保余額合計（Ａ4）
0
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱
擔保額度相關公告披露日期
擔保額度
實際發生日期（協議簽署日）
實際擔保金額
擔保類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保（是或否）
長沙觀音谷房地產開發有限公司
20，000
20，000
2013年9月23日－2015年9月23日
否
是
中糧地產集團深圳房地產開發有限公司
40，000
40，000
2014年11月24日－2016年11月24日
否
是
報告期內審批對子公司擔保額度合計（Ｂ1）
60，000
報告期內對子公司擔保實際發生額合計（Ｂ2）
60，000
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（Ｂ3）
60，000
報告期末對子公司實際擔保余額合計（Ｂ4）
60，000
公司擔保總額（即前兩大項的合計）
報告期內審批擔保額度合計（Ａ1＋Ｂ1）
60，000
報告期內擔保實際發生額合計（Ａ2＋Ｂ2）
60，000
報告期末已審批的擔保額度合計（Ａ3＋Ｂ3）
60，000
報告期末實際擔保余額合計（Ａ4＋Ｂ4）
60，000
實際擔保總額（即Ａ4＋Ｂ4）占公司凈資產的比例
13．65
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ）
0
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ）
0
擔保總額超過凈資產 50％部分的金額（Ｅ）
0
上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
0
違反規定程序對外提供擔保的說明
0
（三）非經營性關聯債權債務往來
是否存在非經營性關聯債權債務往來
□ 是 √ 否
（四）重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
（五）其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2012年7月16日，公司全資子公司中糧地產集團深圳房地產開發有限公司（以下簡稱“深圳公司”）與深圳市前海深港現代生活服務業合作區管理局（以下簡稱“前海管理局”）簽訂了合作框架協議。協議約定雙方在優勢互補、平等協商的基礎上，緊密開展合作對接，積極謀劃雙方在金融、物流、地產領域的合作。深圳公司具體負責前海合作區項目的推進、統籌、協調等工作。
根據合作協議，深圳公司將根據自身發展戰略和業務組合特點，將前海合作區作為重點投資和發展地區，積極謀劃項目的落實到位。前海管理局將通過提供優惠的政策和優質的服務，營造良好營商環境，支持深圳公司在前海合作區內的機構設立和業務發展，在業務創新、融資和項目審批等方面依法、依規為深圳公司提供全力支持，為深圳公司提供優質高效的服務。
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
2、持有其他上市公司股權情況
√ 適用 □ 不適用
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本（元）
占該公司股權比例（％）
期末賬面價值（元）
報告期損益（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
600999
招商證券
93，776，710．89
1．62％
875，100，232．17
200，441，374．09
－72，411，381．27
可供出售金融資產
法人股
601818
6，165，763．00
0．012％
13，732，405．37
643，102．08
－145，060．61
可供出售金融資產
法人股
合計
99，942，473．89
－－
888，832，637．54
201，084，476．17
－72，556，441．88
－－
－－
持有其他上市公司股權情況的說明
3、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
□ 適用 √ 不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□ 適用 √ 不適用
4、承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
股改承諾
中糧集團有限公司
本次股權分置改革完成后，中糧集團將以深寶恒作為整合及發展中糧集團房地產業務的專業平臺，并采取逐步注入優質資產等多種形式，使深寶恒成為具有品牌優勢的房地產開發商。同時，中糧集團將推動深寶恒盡快建立并完善包括股權激勵計劃在內的管理團隊激勵約束機制。
（1）為配合控股股東中糧集團履行上述第一項承諾，管理層于股權分置改革工作完成后開始著手將公司打造成為中糧集團住宅業務的全國管理和運營平臺。2006年4月底，公司正式更名為“中糧地產（集團）股份有限公司”； 2006年6月份，管理層根據公司的住宅地產價值鏈環節定位以及競爭戰略定位，借鑒業內標桿企業的成功做法，重新設計并確定了公司總部組織架構，搭建起管理平臺。同時，在集團戰略規劃的基礎上，積極進行目標城市研究，制定相應的城市發展和競爭戰略，為實現住宅業務的跨區域持續發展奠定基礎。2007年8月，公司實施2007年度配股方案，通過向原股東配售股份募集資金收購控股股東旗下天泉置業有限公司51％的股權及廈門鵬源房地產開發有限公司100％的股權，目前上述兩項股權收購相關工商變更手續已經辦理完畢；2008年6月27日公司2007年度股東大會審議通過關于收購控股股東持有的天泉置業有限公司剩余49％股權的議案，目前上述股權收購相關工商變更手續已經辦理完畢。控股股東注入優質資產的承諾已經履行。（2）2007年12月20日，公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過《中糧地產（集團）股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案）》并公告。由于經營環境、有關政策及資本市場等諸多方面均已發生重大變化，若繼續執行上述股權激勵方案將難以真正起到應有的激勵效果。因此2009年3月4日公司第六屆董事會第九次會議同意終止上述股權激勵計劃以及相關考核辦法。公司將根據有關法律法規及規范性文件的要求，結合公司的發展狀況，適時推出符合公司發展戰略的股權激勵新方案，從而維護股東和上市公司的長遠利益。（3）公司全體非流通股股東所持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不存在上市交易或者轉讓的情況。2007年4月16日，控股股東中糧集團持有的占公司股份總數5％的有限售條件流通股份解除限售條件上市流通；2008年4月8日，控股股東中糧集團持有的占公司股份總數2．70％的24，480，875股的有限售條件流通股份解除限售條件上市流通。2009年8月10日，控股股東中糧集團持有剩余有限售條件流通股份778，774，302股解除限售條件上市流通。（4）中糧集團將繼續履行承諾，通過深圳證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到本公司的股份總數1％的，將自該事實發生之日起2個工作日內做出公告，但公告期間無需停止出售股份。
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
資產置換時所作承諾
發行時所作承諾
其他對公司中小股東所作承諾
5、董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
□ 適用 √ 不適用
6、其他綜合收益細目
單位：元
項目
本期發生額
上期發生額
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
65，369，977．75
－69，211，108．70
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
－24，185，480．63
－13，140，940．46
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
162，111，900．26
126，176，386．26
小計
－72，556，441．88
－182，246，554．50
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
0．00
0．00
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
0．00
0．00
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
0．00
0．00
小計
0．00
0．00
3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
0．00
0．00
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
0．00
0．00
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
0．00
0．00
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
0．00
0．00
小計
0．00
0．00
4．外幣財務報表折算差額
－176，988．70
151，638．70
減：處置境外經營當期轉入損益的凈額
0．00
0．00
小計
－176，988．70
151，638．70
5．其他
0．00
0．00
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
0．00
0．00
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
0．00
0．00
小計
0．00
0．00
合計
－72，733，430．58
－182，094，915．80
（六）報告期接待調研、溝通、采訪等活動登記表
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象類型
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
2011年04月12日
深圳中糧·鴻云售樓現場
實地調研
機構
中信建設證券、宏源證券、新華基金(微博)、武當資產、招商基金、信達澳銀基金、菁英時代、華西證券、國信證券
深圳中糧·鴻云目前的銷售情況、公司在建在售項目的銷售情況
2011年05月23日
公司辦公地點
實地調研
機構
華泰聯合證券有限責任公司、大成基金(微博)
公司目前城市公司發展及項目建設情況
2011年06月25日
公司辦公地點
實地調研
機構
恒泰證券股份有限公司
房地產行業發展情況、公司戰略、公司目前城市公司發展及項目建設情況、工業地產發展情況
七、財務報告
（一）審計意見
半年報是否經過審計
□ 是 √ 否
（二）財務報表
是否需要合并報表：
√ 是 □ 否
1、合并資產負債表
編制單位： 中糧地產（集團）股份有限公司
單位： 元
項目
附注
期末余額
期初余額
流動資產：
貨幣資金
4，993，021，829．07
3，946，359，129．10
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
46，958，370．76
262，069，019．99
預付款項
110，939，964．76
92，347，738．35
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
11，949，306．63
其他應收款
943，130，431．17
1，029，507，524．04
買入返售金融資產
存貨
25，662，537，764．55
24，490，264，309．97
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
31，768，537，666．94
29，820，547，721．45
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
888，832，637．54
1，014，024，045．20
持有至到期投資
長期應收款
830，636．83
830，636．83
長期股權投資
486，599，863．50
469，890，805．54
投資性房地產
833，835，563．52
866，327，716．29
固定資產
159，531，340．15
170，715，010．57
在建工程
17，888，827．73
17，665，351．96
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
27，748，363．71
27，890，539．63
開發支出
商譽
13，844，843．50
13，844，843．50
長期待攤費用
62，610，085．78
77，248，833．63
遞延所得稅資產
123，770，146．41
123，607，468．64
其他非流動資產
非流動資產合計
2，615，492，308．67
2，782，045，251．79
資產總計
34，384，029，975．61
32，602，592，973．24
流動負債：
短期借款
4，500，000，000．00
4，944，000，000．00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
1，873，512，989．43
1，998，482，641．70
預收款項
7，079，646，426．88
5，701，478，269．73
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
27，329，443．46
81，214，175．22
應交稅費
13，464，191．61
429，185，571．80
應付利息
268，666，321．93
182，324，167．36
應付股利
1，547，593．92
1，547，593．92
其他應付款
4，417，641，458．53
4，846，693，958．70
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
1，565，474，460．44
1，045，000，000．00
其他流動負債
流動負債合計
19，747，282，886．20
19，229，926，378．43
非流動負債：
長期借款
6，137，277，709．15
4，838，684，864．59
應付債券
1，189，209，425．86
1，188，501，253．48
長期應付款
2，480，267．69
3，029，914．07
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
197，222，540．92
221，408，021．55
其他非流動負債
2，855，887．86
3，216，702．91
非流動負債合計
7，529，045，831．48
6，254，840，756．60
負債合計
27，276，328，717．68
25，484，767，135．03
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，813，731，596．00
1，813，731，596．00
資本公積
635，736，026．88
708，292，468．76
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
407，301，992．58
407，301，992．58
一般風險準備
未分配利潤
1，536，699，850．35
1，530，278，426．55
外幣報表折算差額
3，066，331．71
3，243，320．41
歸屬于母公司所有者權益合計
4，396，535，797．52
4，462，847，804．30
少數股東權益
2，711，165，460．41
2，654，978，033．91
所有者權益（或股東權益）合計
7，107，701，257．93
7，117，825，838．21
負債和所有者權益（或股東權益）總計
34，384，029，975．61
32，602，592，973．24
法定代表人：周政 主管會計工作負責人： 崔捷 會計機構負責人：張建國
2、母公司資產負債表
單位： 元
項目
附注
期末余額
期初余額
流動資產：
貨幣資金
1，864，454，378．63
776，536，695．52
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
16，640，283．93
148，294，516．63
預付款項
17，056，928．00
11，056，928．00
應收利息
應收股利
11，949，306．63
其他應收款
7，362，727，312．28
7，727，277，580．74
存貨
1，007，344，883．09
871，406，160．61
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
10，280，173，092．56
9，534，571，881．50
非流動資產：
可供出售金融資產
888，832，637．54
1，014，024，045．20
持有至到期投資
長期應收款
830，636．83
830，636．83
長期股權投資
5，922，214，533．31
5，607，698，748．56
投資性房地產
449，507，846．58
466，003，776．92
固定資產
86，998，706．03
96，373，490．80
在建工程
17，833，351．96
17，647，351．96
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
28，018，585．94
28，428，472．40
開發支出
商譽
長期待攤費用
9，778，833．23
12，147，667．19
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計
7，404，015，131．42
7，243，154，189．86
資產總計
17，684，188，223．98
16，777，726，071．36
流動負債：
短期借款
4，300，000，000．00
4，744，000，000．00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
200，249，235．72
262，989，428．66
預收款項
197，488，800．00
69，857，593．00
應付職工薪酬
9，940，877．42
42，810，081．09
應交稅費
115，226，683．19
183，954，392．60
應付利息
231，768，240．54
159，123，447．01
應付股利
1，547，593．92
1，547，593．92
其他應付款
2，755，239，236．33
2，488，546，459．33
一年內到期的非流動負債
1，448，474，460．44
900，000，000．00
其他流動負債
流動負債合計
9，259，935，127．56
8，852，828，995．61
非流動負債：
長期借款
2，774，000，000．00
2，201，474，460．44
應付債券
1，189，209，425．86
1，188，501，253．48
長期應付款
2，480，267．69
3，029，914．07
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
197，222，540．92
221，408，021．55
其他非流動負債
1，118，640．96
1，175，029．86
非流動負債合計
4，164，030，875．43
3，615，588，679．40
負債合計
13，423，966，002．99
12，468，417，675．01
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，813，731，596．00
1，813，731，596．00
資本公積
801，814，396．68
874，370，838．56
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
282，988，459．18
282，988，459．18
未分配利潤
1，361，687，769．13
1，338，217，502．61
外幣報表折算差額
所有者權益（或股東權益）合計
4，260，222，220．99
4，309，308，396．35
負債和所有者權益（或股東權益）總計
17，684，188，223．98
16，777，726，071．36
(下轉D26版)
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