（上接A22版）

　　3、合并利潤表單位： 元

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)總收入

　　1，222，575，219.91

　　1，607，415，321.06

　　其中：營業(yè)收入

　　1，222，575，219.91

　　1，607，415，321.06

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　1，299，117，095.21

　　1，481，984，374.59

　　其中：營業(yè)成本

　　759，069，583.79

　　928，235，002.88

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營業(yè)稅金及附加

　　129，576，242.53

　　207，303，987.98

　　銷售費(fèi)用

　　74，421，383.32

　　94，582，481.39

　　管理費(fèi)用

　　114，518，424.93

　　105，332，500.37

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　218，844，564.56

　　145，927，666.92

　　資產(chǎn)減值損失

　　2，686，896.08

　　602，735.05

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　281，440，197.63

　　215，926，001.74

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　16，709，057.96

　　16，792，999.88

　　匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）

　　204，898，322.33

　　341，356，948.21

　　加：營業(yè)外收入

　　3，583，609.66

　　1，129，460.07

　　減：營業(yè)外支出

　　456，810.61

　　121，400.29

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　74，395.87

　　9，817.28

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　208，025，121.38

　　342，365，007.99

　　減：所得稅費(fèi)用

　　86，656，323.20

　　113，166，412.70

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　121，368，798.18

　　229，198，595.29

　　其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　60，833，371.68

　　109，276，976.46

　　少數(shù)股東損益

　　60，535，426.50

　　119，921，618.83

　　六、每股收益：

　　--

　　--

　　（一）基本每股收益

　　0.03

　　0.06

　　（二）稀釋每股收益

　　0.03

　　0.06

　　七、其他綜合收益

　　-72，733，430.58

　　-182，094，915.80

　　八、綜合收益總額

　　48，635，367.60

　　47，103，679.49

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　-11，900，058.90

　　-72，817，939.34

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　60，535，426.50

　　119，921，618.83

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　法定代表人：周政 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 崔捷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張建國

　　4、母公司利潤表

　　單位： 元

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　223，396，969.78

　　52，493，261.29

　　減：營業(yè)成本

　　109，503，179.47

　　29，893，099.43

　　營業(yè)稅金及附加

　　34，307，386.60

　　8，281，715.41

　　銷售費(fèi)用

　　6，858，782.02

　　4，798，213.24

　　管理費(fèi)用

　　60，893，912.66

　　66，087，175.13

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　200，816，496.20

　　87，314，751.51

　　資產(chǎn)減值損失

　　-1，374，454.62

　　-2，475，996.11

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　286，265，300.12

　　211，211，147.29

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　14，515，784.75

　　14，423，236.13

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）

　　98，656，967.57

　　69，805，449.97

　　加：營業(yè)外收入

　　921，084.21

　　58，822.74

　　減：營業(yè)外支出

　　102，947.75

　　50，964.03

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　57，927.75

　　9，817.28

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　99，475，104.03

　　69，813，308.68

　　減：所得稅費(fèi)用

　　21，592，889.63

　　9，077，029.29

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　77，882，214.40

　　60，736，279.39

　　五、每股收益：

　　--

　　--

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀釋每股收益

　　六、其他綜合收益

　　-72，556，441.88

　　-182，246，554.50

　　七、綜合收益總額

　　5，325，772.52

　　-121，510，275.11

　　5、合并現(xiàn)金流量表

　　單位： 元

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　2，674，589，822.20

　　1，962，241，730.16

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　15，204.09

　　16，955，901.02

　　收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，589，664，623.82

　　1，280，630，837.45

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　4，264，269，650.11

　　3，259，828，468.63

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，620，504，543.25

　　2，507，613，510.79

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　159，229，528.64

　　145，691，411.70

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　653，115，205.75

　　789，339，616.39

　　支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，553，261，056.35

　　2，193，880，369.45

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　3，986，110，333.99

　　5，636，524，908.33

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　278，159，316.12

　　-2，376，696，439.70

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　281，032，678.69

　　185，757，682.69

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　628，606.99

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　96，860.00

　　1，966，856.86

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，303，939.60

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　281，758，145.68

　　189，028，479.15

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　23，826，225.22

　　22，871，033.55

　　投資支付的現(xiàn)金

　　618，826，930.56

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　266，535，818.95

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，115.79

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　642，654，271.57

　　289，406，852.50

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-360，896，125.89

　　-100，378，373.35

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　391，370，379.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　391，370，379.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　3，171，177，305.00

　　2，410，846，102.50

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　119，600，000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　3，290，777，305.00

　　2，802，216，481.50

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，716，453，111.25

　　1，637，350，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　403，876，206.40

　　165，206，652.94

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　4，348，000.00

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　41，323，889.08

　　25，440，381.96

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　2，161，653，206.73

　　1，827，997，034.90

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　1，129，124，098.27

　　974，219，446.60

　　四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　275，411.47

　　-205，851.48

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　1，046，662，699.97

　　-1，503，061，217.93

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　3，826，889，129.10

　　2，829，438，431.65

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　4，873，551，829.07

　　1，326，377，213.72

　　6、母公司現(xiàn)金流量表

　　單位： 元

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　460，047，220.69

　　58，340，073.97

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，601，328，302.87

　　1，150，917，505.20

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　2，061，375，523.56

　　1，209，257，579.17

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　284，173，631.93

　　353，147，006.16

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　69，270，655.21

　　82，965，479.90

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　133，201，060.88

　　90，057，706.92

　　支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　882，650，523.42

　　1，642，031，260.60

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　1，369，295，871.44

　　2，168，201，453.58

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　692，079，652.12

　　-958，943，874.41

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　281，032，678.69

　　185，757，682.69

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　6，280，606.99

　　10，000，000.00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　287，313，285.68

　　195，757，682.69

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　2，015，029.07

　　12，409，166.38

　　投資支付的現(xiàn)金

　　418，826，930.56

　　735，976，979.43

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，115.79

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　420，843，075.42

　　748，386，145.81

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-133，529，789.74

　　-552，628，463.12

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　2，419，000，000.00

　　1，985，974，460.44

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　119，600，000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　2，538，600，000.00

　　1，985，974，460.44

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，662，343，111.25

　　1，408，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　305，825，919.69

　　137，089，970.07

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　41，292，809.00

　　25，284，000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　2，009，461，839.94

　　1，570，373，970.07

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　529，138，160.06

　　415，600，490.37

　　四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　229，660.67

　　-4，333.63

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　1，087，917，683.11

　　-1，095，976，180.79

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　657，066，695.52

　　1，194，466，012.92

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1，744，984，378.63

　　98，489，832.13

　　7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　本期金額

　　單位： 元

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　1，813，731，596.00

　　708，292，468.76

　　407，301，992.58

　　1，530，278，426.55

　　3，243，320.41

　　2，654，978，033.91

　　7，117，825，838.21

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　1，813，731，596.00

　　708，292，468.76

　　407，301，992.58

　　1，530，278，426.55

　　3，243，320.41

　　2，654，978，033.91

　　7，117，825，838.21

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　-72，556，441.88

　　6，421，423.80

　　-176，988.70

　　56，187，426.50

　　-10，124，580.28

　　（一）凈利潤

　　60，833，371.68

　　60，535，426.50

　　121，368，798.18

　　（二）其他綜合收益

　　-72，556，441.88

　　-176，988.70

　　-72，733，430.58

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-72，556，441.88

　　60，833，371.68

　　-176，988.70

　　60，535，426.50

　　48，635，367.60

　　（三）所有者投入和減少資本

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　-54，411，947.88

　　0.00

　　-4，348，000.00

　　-58，759，947.88

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　-54，411，947.88

　　-4，348，000.00

　　-58，759，947.88

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余額

　　1，813，731，596.00

　　635，736，026.88

　　407，301，992.58

　　1，536，699，850.35

　　3，066，331.71

　　2，711，165，460.41

　　7，107，701，257.93

　　上年金額

　　單位： 元

　　項(xiàng)目

　　上年金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　1，813，731，596.00

　　1，489，266，813.13

　　324，418，919.61

　　1，543，101，162.27

　　1，662，512.66

　　1，507，584，339.49

　　6，679，765，343.16

　　加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　1，813，731，596.00

　　1，489，266，813.13

　　324，418，919.61

　　1，543，101，162.27

　　1，662，512.66

　　1，507，584，339.49

　　6，679，765，343.16

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　-780，974，344.37

　　82，883，072.97

　　-12，822，735.72

　　1，580，807.75

　　1，147，393，694.42

　　438，060，495.05

　　（一）凈利潤

　　421，995，724.17

　　310，563，568.39

　　732，559，292.56

　　（二）其他綜合收益

　　-600，974，299.37

　　1，580，807.75

　　-599，393，491.62

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-600，974，299.37

　　421，995，724.17

　　1，580，807.75

　　310，563，568.39

　　133，165，800.94

　　（三）所有者投入和減少資本

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　449，870，379.00

　　449，870，379.00

　　1．所有者投入資本

　　449，870，379.00

　　449，870，379.00

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　82，883，072.97

　　0.00

　　-119，157，704.89

　　0.00

　　-6，132，554.89

　　-42，407，186.81

　　1．提取盈余公積

　　82，883，072.97

　　-82，883，072.97

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　-36，274，631.92

　　-6，132，554.89

　　-42，407，186.81

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　-180，000，045.00

　　-315，660，755.00

　　393，092，301.92

　　-102，568，498.08

　　四、本期期末余額

　　1，813，731，596.00

　　708，292，468.76

　　407，301，992.58

　　1，530，278，426.55

　　3，243，320.41

　　2，654，978，033.91

　　7，117，825，838.21

　　8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　本期金額

　　單位： 元

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　1，813，731，596.00

　　874，370，838.56

　　282，988，459.18

　　1，338，217，502.61

　　4，309，308，396.35

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　1，813，731，596.00

　　874，370，838.56

　　282，988，459.18

　　1，338，217，502.61

　　4，309，308，396.35

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　-72，556，441.88

　　23，470，266.52

　　-49，086，175.36

　　（一）凈利潤

　　77，882，214.40

　　77，882，214.40

　　（二）其他綜合收益

　　-72，556，441.88

　　-72，556，441.88

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-72，556，441.88

　　77，882，214.40

　　5，325，772.52

　　（三）所有者投入和減少資本

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　-54，411，947.88

　　-54，411，947.88

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　-54，411，947.88

　　-54，411，947.88

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余額

　　1，813，731，596.00

　　801，814，396.68

　　282，988，459.18

　　1，361，687，769.13

　　4，260，222，220.99

　　上年金額

　　單位： 元

　　項(xiàng)目

　　上年金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　1，813，731，596.00

　　1，474，163，805.88

　　247，705，612.93

　　1，056，946，518.29

　　4，592，547，533.10

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　1，813，731，596.00

　　1，474，163，805.88

　　247，705，612.93

　　1，056，946，518.29

　　4，592，547，533.10

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　-599，792，967.32

　　35，282，846.25

　　281，270，984.32

　　-283，239，136.75

　　（一）凈利潤

　　352，828，462.49

　　352，828，462.49

　　（二）其他綜合收益

　　-600，974，299.37

　　-600，974，299.37

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-600，974，299.37

　　352，828，462.49

　　-248，145，836.88

　　（三）所有者投入和減少資本

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　35，282，846.25

　　0.00

　　-71，557，478.17

　　-36，274，631.92

　　1．提取盈余公積

　　35，282，846.25

　　-35，282，846.25

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　-36，274，631.92

　　-36，274，631.92

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　1，181，332.05

　　1，181，332.05

　　四、本期期末余額

　　1，813，731，596.00

　　874，370，838.56

　　282，988，459.18

　　1，338，217，502.61

　　4，309，308，396.35

　　（三）報(bào)表附注

　　1、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其影響數(shù)

　　（1）會(huì)計(jì)政策變更

　　本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)政策是否變更

　　□ 是 √ 否

　　（2）會(huì)計(jì)估計(jì)變更

　　本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)估計(jì)是否變更

　　□ 是 √ 否

　　（3）會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　本報(bào)告期是否發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)

　　□ 是 √ 否

　　2、合并報(bào)表合并范圍發(fā)生變更的理由

　　無

　　3、被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注

　　中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年八月二十八日