§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1．4

　　公司負責人姓名

　　肖家守

　　主管會計工作負責人姓名

　　韓金瑋

　　會計機構負責人姓名

　　陳 瑞

　　公司負責人肖家守、主管會計工作負責人韓金瑋及會計機構負責人陳 瑞聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

　　§2公司基本情況

　　2．1主要會計數據及財務指標 幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　1，960，049，521．76

　　1，997，858，771．13

　　－1．89

　　所有者權益（或股東權益）（元）

　　977，813，104．07

　　983，295，227．97

　　－0．56

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　3．569

　　3．589

　　－0．56

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　－23，024，340．70

　　－161．97

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）

　　－0．084

　　－143．75

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

　　－5，543，333．89

　　－5，543，333．89

　　不適用

　　基本每股收益（元／股）

　　－0．020

　　－0．020

　　不適用

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　－0．021

　　－0．021

　　不適用

　　稀釋每股收益（元／股）

　　－0．020

　　－0．020

　　不適用

　　加權平均凈資產收益率（％）

　　－0．565

　　－0．565

　　不適用

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）

　　－0．587

　　－0．587

　　不適用

　　扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　金額

　　非流動資產處置損益

　　－19，498．22

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

　　450，000．00

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　27，694．11

　　所得稅影響額

　　－68，864．45

　　少數股東權益影響額（稅后）

　　－174，497．22

　　合計

　　214，834．22

　　2．2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　21，963

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　寧夏電力投資集團有限公司

　　40，700，747

　　人民幣普通股

　　寧夏西洋恒力集團有限公司

　　15，362，909

　　人民幣普通股

　　寧夏房地產開發集團有限公司

　　5，299，063

　　人民幣普通股

　　許妙鉗

　　1，459，344

　　人民幣普通股

　　程慶華

　　1，428，160

　　人民幣普通股

　　許海亮

　　1，255，135

　　人民幣普通股

　　梅棻

　　1，122，998

　　人民幣普通股

　　財通證券－工行－金色錢塘－核心動力集合資產管理計劃

　　894，100

　　人民幣普通股

　　酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司

　　880，016

　　人民幣普通股

　　李欣

　　785，000

　　人民幣普通股

　　§3重要事項

　　3．1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、報告期末，公司資產負債表項目變動原因分析

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項？？ 目

　　期末余額

　　年初余額

　　增減金額

　　增減比例％

　　貨幣資金

　　124，973，681．63

　　237，664，947．34

　　－112，691，265．71

　　－47．42

　　應收票據

　　29，364，512．02

　　101，456，200．95

　　－72，091，688．93

　　－71．06

　　預付款項

　　180，691，834．80

　　105，320，399．02

　　75，371，435．78

　　71．56

　　應收利息

　　－

　　475，750．00

　　－475，750．00

　　－100

　　工程物資

　　419，566．18

　　2，372，330．72

　　－1，952，764．54

　　－82．31

　　應付票據

　　74，424，400．00

　　45，624，400．00

　　28，800，000．00

　　63．12

　　預收款項

　　61，983，964．30

　　43，513，081．32

　　18，470，882．98

　　42．45

　　其他流動負債

　　－

　　1，636，818．00

　　－1，636，818．00

　　－100

　　專項儲備

　　61，209．99

　　－

　　61，209．99

　　100

　　貨幣資金減少，主要原因是：公司本期償還銀行繳款較多及預付供應商貨款增加所致。

　　應收票據減少，主要原因是：公司預付供應商貨款增加所致。

　　預付款項增加，主要原因是：公司根據生產經營安排，預付供應商貨款增加所致。

　　應收利息減少，主要原因是：公司本期收到利息所致。

　　工程物資減少，主要原因是：公司在建工程領用所致。

　　應付票據增加，主要原因是：子公司華輝公司辦理銀行承兌匯票增加所致。

　　預收款項增加，主要原因是：公司收到客戶訂貨款增加所致。

　　其他流動負債減少，主要原因是：本期轉回預提費用所致。

　　專項儲備增加，主要原因是：子公司華輝公司增加所致。

　　2、報告期內，公司利潤表項目大幅變動原因分析

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項 目

　　本期金額

　　上期金額

　　增減金額

　　增減比例％

　　營業稅金及附加

　　692，523．35

　　1，829，559．80

　　－1，137，036．45

　　－62．15

　　銷售費用

　　13，070，818．54

　　20，744，905．87

　　－7，674，087．33

　　－36．99

　　財務費用

　　9，883，600．72

　　15，188，384．35

　　－5，304，783．63

　　－34．93

　　投資收益

　　－

　　7，371，637．17

　　－7，371，637．17

　　－100

　　營業外收入

　　703，755．09

　　263，225．81

　　440，529．28

　　167．36

　　營業外支出

　　33，557．85

　　276，571．95

　　－243，014．10

　　－87．87

　　營業稅金及附加減少，主要原因是：本期應繳流轉稅減少所致。

　　銷售費用減少，主要原因是：本期銷量減少及公司改革物流管理體系、優化管理流程、節約運輸費等所致。

　　財務費用減少，主要原因是：本期銀行借款減少及貼現息減少所致。

　　投資收益減少，主要原因是：上期處置子公司寧夏恒力盛泰房地產開發有限公司100％股權收益，本期無此項業務所致。

　　營業外收入增加，主要原因是：本期子公司華輝公司政府補助增加所致。

　　營業外支出減少，主要原因是：本期處置固定資產損失等減少所致。

　　3、報告期內，公司現金流量表項目大幅變動原因分析

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項 目

　　本期金額

　　上期金額

　　增減金額

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　－23，024，340．70

　　37，152，481．10

　　－60，176，821．80

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－14，471，135．65

　　14，291，259．18

　　－28，762，394．83

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－67，433，110．47

　　－50，303，299．06

　　－17，129，811．41

　　經營活動產生的現金流量凈額減少，主要原因是：經營性應收項目的增加所致。

　　投資活動產生的現金流量凈額減少，主要原因是：處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額減少所致。

　　籌資活動產生的現金流量凈額減少，主要原因是：本期借款所收到的現金減少所致。

　　3．2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　　3．4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3．5報告期內現金分紅政策的執行情況

　　報告期內公司未有須執行的現金分紅政策。

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　法定代表人：肖家守

　　2012年4月19日