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內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
一、重要提示
1．1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1．2公司董事長周秉利、獨立董事吳振平因工作原因未能參會，分別授權(quán)副董事長朝魯、獨立董事李保衛(wèi)代為行使表決權(quán)。
1．3公司本季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1．4 公司董事長（法定代表人）周秉利先生，董事、常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)（主管會計工作負(fù)責(zé)人）邢斌先生，財務(wù)部部長（會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）郭根全先生聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
二、公司基本情況
2．1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣 元
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)
18，569，012，664．57
14，726，632，888．36
26．09
股東權(quán)益
6，841，610，764．27
5，633，453，737．31
21．45
每股凈資產(chǎn)
5．65
4．65
21．45
年初至報告期期末
比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－667，990，770．22
－206．50
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－0．55
－206．50
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤
1，206，945，466．94
1，206，945，466．94
149．44
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
1，190，627，449．12
1，190，627，449．12
150．67
基本每股收益
0．997
0．997
149．44
扣除非經(jīng)常損益后基本每股收益
0．983
0．983
150．67
稀釋每股收益
0．997
0．997
149．44
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
19．352
19．352
增加1．149個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
19．090
19．090
增加1．222個百分點
非經(jīng)常性損益項目
年初至報告期期末金額
非流動性資產(chǎn)處置損益，包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分；
－2，435，204．86
計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外；
23，231，402．25
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出；
－244，549．75
少數(shù)股東損益的影響數(shù)；
－1，321，475．49
所得稅的影響數(shù)；
－2，912，154．33
合計
16，318，017．82
2．2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
報告期末股東總數(shù)（戶）
223，208
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件流通股的數(shù)量（股）
種類（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它）
1、嘉鑫有限公司（香港）
120，000，000
Ａ
2、中國工商銀行－上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
7，038，434
Ａ
3、胡關(guān)鳳
7，001，886
Ａ
4、交通銀行－易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金
6，592，024
Ａ
5、包鋼綜合企業(yè)（集團(tuán)）公司
6，000，000
Ａ
6、王中秋
4，282，563
Ａ
7、成都盈馳貿(mào)易有限公司
4，232，508
Ａ
8、中國工商銀行－廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金
4，000，000
Ａ
3，963，115
Ａ
10、中國銀行－大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金
3，843，175
Ａ
三、重要事項
3．1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
主要報表項目同比發(fā)生重大變化（±30％）的情況
單位：人民幣元
資產(chǎn)負(fù)債表項目
期末數(shù)
期初數(shù)
變動幅度（％）
重大變動的原因
應(yīng)收票據(jù)
280，585，895．16
164，147，268．98
70．94
報告期票據(jù)回款增加。
應(yīng)收賬款
3，145，654，327．64
503，742，939．00
524．46
賬期內(nèi)應(yīng)收賬款增加。
其他應(yīng)收款
129，047，998．66
90，356，929．97
42．82
子公司增加擬投資款，暫列本科目。
短期借款
2，954，572，901．90
1，769，572，901．90
66．97
報告期公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流不足，增加了短期借款。
應(yīng)付票據(jù)
446，300，000．00
167，293，340．00
166．78
公司增加了票據(jù)簽發(fā)用以采購資金支出。
預(yù)收賬款
1，105，837，475．86
450，318，856．95
145．57
報告期銷售回暖，預(yù)收賬款增加。
應(yīng)交稅費
358，242，412．20
777，372，023．19
－53．92
繳納了上年結(jié)轉(zhuǎn)的大量稅金。
長期借款
895，039，429．86
612，094，879．86
46．23
報告期公司資金需求增加，增加了長期借款。
未分配利潤
4，970，412，925．21
3，763，467，458．27
32．07
報告期公司實現(xiàn)利潤較多。
利潤表項目
2012年1－3月
2011年1－3月
變動幅度（％）
重大變動的原因
營業(yè)收入
3，570，219，450．38
2，116，011，286．58
68．72
稀土產(chǎn)品價格以及銷量同比均有所增加。
營業(yè)稅金及附加
32，415，757．52
16，382，305．98
97．87
繳納增值稅增加，相應(yīng)的城建稅等附加稅增加。
管理費用
137，305，558．58
99，649，783．15
37．79
工資性支出、倉儲費用等有所增加。
財務(wù)費用
46，037，325．92
29，059，483．04
58．42
銀行貸款金額及利率同比均增加。
營業(yè)外支出
2，898，604．06
355，431．60
715．52
部分固定資產(chǎn)辦理了報廢。
所得稅費用
415，497，329．32
203，520，219．93
104．16
利潤增加導(dǎo)致所得稅費用增加。
歸屬于母公司所有者的凈利潤
1，206，945，466．94
483，863，041．13
149．44
稀土產(chǎn)品價格以及銷量同比增長，使得公司利潤大幅增加。
現(xiàn)金流量表項目
2012年1－3月
2011年1－3月
變動幅度（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－667，990，770．22
627，199，288．24
－206．50
期末大量銷售貨款尚在賬期內(nèi)，沒有收回。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－130，937，164．61
－42，427，959．24
208．61
報告期內(nèi)，公司增加了基建投資。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
1，378，849，729．28
－8，847，160．05
－15，685．22
報告期經(jīng)營活動現(xiàn)金流不足，公司增加了銀行貸款。
3．2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
股東名稱
承諾事項
承諾履行情況
（集團(tuán)）
公司
公司控股股東包鋼（集團(tuán)）公司關(guān)于本公司股權(quán)分置改革的承諾，已經(jīng)于2011年度履行完畢。截至本報告期末，包鋼（集團(tuán)）公司持有本公司的限售股股份尚未辦理流通手續(xù)。
未違反承諾
3．4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3．5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
董事長：周秉利
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
2012年4月18日
證券代碼：600111證券簡稱：包鋼稀土編號：（臨）2012—011
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
2011年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議無否決或修改議案情況
●本次會議無新議案提交股東大會表決
一、會議召開情況
（一）會議通知：2012年3月27日，包鋼稀土在《中國證券報(微博)》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2011年度股東大會的通知》；
（二）召開時間：2012年4月18日上午8時30分；
（三）召開地點：公司會議室；
（四）召開方式：現(xiàn)場方式；
（五）召 集 人：董事會；
（六）主 持 人：受董事長周秉利先生委托，本次會議由公司副董事長朝魯先生主持；
本次會議召開情況符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次年度股東大會的股東及股東授權(quán)代表12名，共代表公司股份595，927，464股，占公司股份總數(shù)的49．21％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的常年法律顧問列席了會議。
三、會議議題審議和表決情況
本次會議以記名方式表決通過了如下議題：
1、通過《2011年度董事會工作報告》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
2、通過《2011年度監(jiān)事會工作報告》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
3、通過《2011年度獨立董事述職報告》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
4、通過《2011年度報告及摘要》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
5、通過《2011年度財務(wù)決算報告》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
6、通過《2012年度財務(wù)預(yù)算報告》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
7、通過《關(guān)于2011年度利潤分配的議案》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
8、通過《關(guān)于修訂包鋼（集團(tuán)）公司供應(yīng)公司稀土礦漿定價公式的議案》；
關(guān)聯(lián)股東包鋼（集團(tuán)）公司持有的471，287，073股股份回避了對該議案的表決。
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
124，640，391
124，640，391
0
0
100％
9、通過《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行和2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
關(guān)聯(lián)股東包鋼（集團(tuán)）公司持有的471，287，073股股份回避了對該議案的表決。
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
124，640，391
124，640，391
0
0
100％
10、通過《關(guān)于公司與包鋼集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽署＜金融服務(wù)協(xié)議＞的議案》；
關(guān)聯(lián)股東包鋼（集團(tuán)）公司持有的471，287，073股股份回避了對該議案的表決。
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
124，640，391
124，640，391
0
0
100％
11、通過《關(guān)于制訂＜內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司與包鋼集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險控制制度＞的議案》；
關(guān)聯(lián)股東包鋼（集團(tuán)）公司持有的471，287，073股股份回避了對該議案的表決。
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
124，640，391
124，640，391
0
0
100％
12、通過《關(guān)于2012年度申請銀行總授信額度的議案》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
13、通過《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
14、通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
15、通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
16、通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
表決股份總數(shù)（股）
同意（股）
反對（股）
棄權(quán)（股）
贊成比例
595，927，464
595，927，464
0
0
100％
四、律師見證情況
公司聘請的具有證券從業(yè)資格的內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所委派宋建中律師、王勇律師出席了公司2011年度股東大會，并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，本公司2011年度股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格和表決程序等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會決議合法有效。
五、備查文件目錄
1、經(jīng)公司董事簽字的《2011年度股東大會決議》；
2、內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
董事會
2012年4月18日
證券代碼：600111證券簡稱：包鋼稀土編號：（臨）2012—012
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會于2012年4月8日以書面送達(dá)和電子郵件方式，向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會第四次會議的通知。本次會議于2012年4月18日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開，會議應(yīng)出席董事13人，實際出席董事11人。受董事長周秉利先生委托，本次會議由公司副董事長朝魯先生主持，并代周秉利董事長行使各項議案表決權(quán)；獨立董事吳振平因工作原因未能參會，授權(quán)委托獨立董事李保衛(wèi)代為行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員及公司聘請的常年法律顧問列席了會議。會議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議題：
一、通過《2012年第一季度報告》；
表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、通過《關(guān)于與江蘇天彩科技材料有限公司等合作投資建設(shè)稀土發(fā)光材料項目的議案》；
表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
董事會
2012年4月18日
證券代碼：600111證券簡稱：包鋼稀土編號：（臨）2012—013
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡稱：公司）監(jiān)事會于2012年4月8日以書面送達(dá)方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第五屆監(jiān)事會第四次會議的通知。本次會議于2012年4月18日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事7人，實際參加監(jiān)事7人，部分高級管理人員列席了會議。會議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席張志堅先生主持，審議并通過了如下議題：
一、通過《2012年第一季度報告》；
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、通過《關(guān)于與江蘇天彩科技材料有限公司等合作投資建設(shè)稀土發(fā)光材料項目的議案》；
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會對公司《2012年第一季度報告》的書面審核意見：
監(jiān)事會認(rèn)為，董事會在編制、審議《2012年第一季度報告》時，遵守了法律、法規(guī)、公司《章程》及公司的內(nèi)部管理制度；《2012年第一季度報告》內(nèi)容符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各方面真實反映了報告期內(nèi)公司的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與《2012年第一季度報告》編制與審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
監(jiān)事會
2012年4月18日
證券代碼：600111證券簡稱：包鋼稀土編號：（臨）2012－014
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
對 外 投 資 公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●包鋼稀土擬以現(xiàn)金方式出資8750萬元，在江蘇靖江發(fā)起設(shè)立包鋼天彩（靖江）科技有限公司（以下簡稱“包鋼天彩”），建設(shè)年產(chǎn)4000噸節(jié)能燈用稀土三基色熒光粉項目。
●投資完成后，包鋼稀土將持有包鋼天彩35％的股權(quán)。
一、對外投資概述
（一）對外投資目的
為進(jìn)一步向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高公司產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平，填補公司發(fā)光材料的產(chǎn)業(yè)空白，結(jié)合國內(nèi)外節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流，公司擬與江蘇天彩科技材料有限公司（以下簡稱“江蘇天彩”）等合作建設(shè)年產(chǎn)4000噸節(jié)能燈用稀土三基色熒光粉項目。
（二）董事會審議情況
2012年4月18日，包鋼稀土召開的第五屆董事會第四次會議，以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了該對外投資方案。
（三）對外投資是否為關(guān)聯(lián)交易
本次公司對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（四）其他
本次對外投資事宜，根據(jù)公司《章程》規(guī)定的股東大會授權(quán)額度，不需經(jīng)公司股東大會審批；不需經(jīng)當(dāng)?shù)卣块T審批；待合作各方正式簽署合作協(xié)議后開始實施。
二、投資情況介紹
（一）合作方簡介
本次包鋼稀土對外投資的合作方主要是江蘇天彩公司。
江蘇天彩成立于 2003年9月，注冊資本：人民幣400萬元，注冊地址：江蘇靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南園區(qū)蘇源熱電路。自然人俞鵬程、封德、封俊德、封慶德、張克群、徐朝良分別占江蘇天彩注冊資本的16．25％，靖江市天彩新材料有限公司占江蘇天彩注冊資本的2．5％。法定代表人：俞鵬程。公司占地面積11600平方米（17．388畝），廠房面積11000平方米，員工 100余名。截至2011年12月31日，江蘇天彩總資產(chǎn)5．93億元、凈資產(chǎn)2．15億元。
江蘇天彩是一家專門從事稀土發(fā)光材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，具備年生產(chǎn)1200噸三基色熒光粉的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品包括三基色紅色熒光粉、三基色藍(lán)色熒光粉、三基色綠色熒光粉、高顯色性藍(lán)色熒光粉、燈用三基色混合熒光粉等。包鋼稀土聘請的新能基業(yè)國際咨詢（北京）有限公司出具的《盡職調(diào)查報告》顯示，江蘇天彩的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度均位于國內(nèi)行業(yè)內(nèi)前三名，目前占有國內(nèi)約10％的市場份額，其產(chǎn)品行銷于國內(nèi)外眾多知名的照明產(chǎn)品制造商。
（二）合作方式
包鋼稀土擬與江蘇天彩及三位自然人李靜、管沛林、劉勇共同發(fā)起組建包鋼天彩公司，作為項目建設(shè)的主體。包鋼天彩注冊資本為2．5億元。其中包鋼稀土擬以現(xiàn)金方式出資8750萬元，占包鋼天彩注冊資本的35％；江蘇天彩擬以各方認(rèn)可的評估機(jī)構(gòu)評估后的土地使用權(quán)、固定資產(chǎn)、部分存貨（含稅）作價13125萬元出資，占包鋼天彩注冊資本的52．5％［包鋼天彩成立后，江蘇天彩將其余存貨（含稅）折合9012．70萬元轉(zhuǎn)入包鋼天彩，作為包鋼天彩對江蘇天彩的負(fù)債］；三位自然人李靜、管沛林、劉勇擬分別以現(xiàn)金方式出資1250萬元、937．5萬元、937．5萬元，各占新公司注冊資本的5％、3．75％、3．75％。
江蘇天彩擬作價出資的資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表
單位：人民幣萬元
項目
賬面價值
評估價值
增值額
增值率％
Ａ
Ｂ
Ｃ＝Ｂ－Ａ
Ｄ＝（Ｂ－Ａ）／Ａ
存貨
22815．42
16062．02
－6753．40
－29．60
其中： 原輔材料
11499．00
8551．06
－2947．94
－25．64
在產(chǎn)品（自制半成品）
1248．68
768．07
－480．61
－38．49
產(chǎn)成品（庫存商品）
10067．73
6742．88
－3324．85
－33．02
固定資產(chǎn)
1487．43
2476．91
989．47
66．52
無形資產(chǎn)
135．36
868．23
732．87
541．44
資產(chǎn)總計
24438．21
19407．15
－5031．50
－20．59
注：1、以上評估價值均不含稅；2、固定資產(chǎn)包括房屋建筑物及設(shè)備，無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)。
各方約定，包鋼天彩成立后七日內(nèi)，江蘇天彩將其持有的包鋼天彩52．5％股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，受讓方為江蘇天彩上述6位自然人股東，其中俞鵬程受讓15％，封德、封俊德、封慶德、張克群、徐朝良各受讓7．5％。由此包鋼天彩股東數(shù)量變?yōu)槭耍撓⊥脸止?5％，成為相對控股股東。江蘇天彩及其關(guān)聯(lián)方靖江市天彩新材料有限公司承諾，包鋼天彩成立后，兩家單位均不再從事稀土發(fā)光材料的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)；江蘇天彩保證其核心研發(fā)團(tuán)隊和生產(chǎn)、加工工藝僅為包鋼天彩服務(wù)，核心技術(shù)人員不在其他任何公司、單位兼職或從事與包鋼天彩同業(yè)競爭的工作。
各方還約定，包鋼天彩董事會成員為5名，其中包鋼稀土推薦3名，江蘇天彩推薦2名。董事長由包鋼稀土推薦的董事?lián)巍０撎觳时O(jiān)事會成員為3名，其中包鋼稀土推薦1名，江蘇天彩推薦1名，職工監(jiān)事1名。監(jiān)事會主席由包鋼稀土推薦的監(jiān)事?lián)巍０撎觳适兹慰偨?jīng)理由江蘇天彩推薦，財務(wù)負(fù)責(zé)人由包鋼稀土推薦。
（三）擬建項目情況
擬合作建設(shè)的項目地點位于江蘇省靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南園區(qū)城西大道，占地110667平方米（約合166畝），建筑面積34500平方米。建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)4000噸節(jié)能燈用稀土三基色熒光粉。建設(shè)內(nèi)容包括綠粉車間、紅粉車間、藍(lán)粉車間、三基色粉車間等，并購置混料機(jī)、灼燒爐、破碎機(jī)等各類設(shè)備共計474臺／套。項目總投資為16000萬元，其中建設(shè)投資14792．8萬元，流動資金1207．2萬元。項目建設(shè)期為2年，第3年產(chǎn)能可達(dá)設(shè)計能力的50％，第4年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)后，項目年生產(chǎn)紅粉2200噸、綠粉1200噸、藍(lán)粉600噸。
根據(jù)江蘇省工程咨詢中心出具的《可行性研究報告》，項目完全投產(chǎn)后，正常年銷售收入508600萬元（非含稅價），經(jīng)營成本497588．4萬元，所得稅為2283．7萬元（稅率25％），利潤額為9134．9萬元；項目總投資收益率為53．40％，資本金凈利潤率為40．05％，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為33．13％（所得稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期為4．7年（所得稅后）。
四、對外投資對包鋼稀土的影響
本次對外投資完成后，包鋼稀土發(fā)展稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)的計劃將進(jìn)一步落實，將能加快公司五大稀土功能材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。
五、備查文件目錄
（一）包鋼稀土五屆四次董事會決議；
（二）《江蘇天彩盡職調(diào)查報告》；
（三）《江蘇天彩擬以實物資產(chǎn)投資評估項目—資產(chǎn)評估報告書》；
（四）《年產(chǎn)4000ｔ節(jié)能燈用稀土三基色熒光粉項目可行性研究報告》。
特此公告。
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
董事會
2012年4月18日
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