證券代碼：600165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 新日恒力 公告編號(hào)：臨2011-037

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2011年10月29日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議于2011年11月4日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名，董事黃永昌因出差委托董事眭冠華代為出席并表決，會(huì)議由董事長(zhǎng)肖家守先生主持，審議并通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。（詳見(jiàn)臨2011-038號(hào)公告）。

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二Ｏ一一年十一月四日

　　證券代碼：600165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 新日恒力 公告編號(hào)：臨2011-038

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金

　　暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2011年11月4日，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用人民幣5，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　一、非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］990號(hào)文核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象上海新日股權(quán)投資股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票8，000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)人民幣7.02元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額561，600，000元，實(shí)際募集資金凈額548，041，577.68元。以上募集資金經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2011YCA1001）審驗(yàn)確認(rèn)。

　　二、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分暫時(shí)閑置的募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，總額為人民幣5，000萬(wàn)元，占公司募集資金凈額的 9.12%，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6 個(gè)月。閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司將及時(shí)歸還。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所 《上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理和使用工作。

　　三、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以解決公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的資金需求，降低公司財(cái)務(wù)成本、提高募集資金的使用效率，保證了公司全體股東的利益。

　　四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)

　　1、公司獨(dú)立董事對(duì)公司上述募集資金使用行為發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司使 用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能有效提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒(méi)有影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、 損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。同意公司使用5，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月。

　　2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述募集資金使用行為發(fā)表審核意見(jiàn)如下：為提高募 集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及項(xiàng)目 正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用5，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月。

　　3、西部證券作為對(duì)公司持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，就"使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金"事項(xiàng)核查并發(fā)表意見(jiàn)如下：

　�。�1）公司本次使用部分閑置募集資金5，000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠有效地提高募集資金使用的效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，維護(hù)公司和投資者的利益，公司利用部分閑置募集資金5，000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用計(jì)劃的情況；

　�。�2）公司本次使用部分閑置募集資金5，000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 6 個(gè)月，公司保證募集資金在需要投入募資項(xiàng)目時(shí)，能足額按時(shí)到位，不影響募集資金的正常使用；

　�。�3）本次使用部分閑置募集資金5，000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事已明確發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，西部證券對(duì)新日恒力使用5，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)表示無(wú)異議。

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二Ｏ一一年十一月四日