上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2011年半年度報告摘要
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
2011年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1.6 公司負責人林益彬、主管會計工作負責人孫大建及會計機構負責人（會計主管人員）湯為民聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱
股票代碼
600819
股票上市交易所
上海證券交易所
股票簡稱
股票代碼
900918
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
金閩麗
劉立立
聯系地址
上海市浦東新區蓮溪路1210號1號樓
上海市浦東新區蓮溪路1210號1號樓
電話
0086-21-61633599
0086-21-61633599；0086-21-61633522
傳真
0086-21-58801554
0086-21-58801554
電子信箱
stock@sypglass.com
stock@sypglass.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產
6，465，231，353.81
6，473，467，440.48
-0.13
所有者權益（或股東權益）
2，068，573，132.08
2，010，311，149.13
2.90
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
2.829
2.749
2.91
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減(%)
營業利潤
82，806，934.39
54，280，111.14
52.55
利潤總額
113，322，861.35
103，309，061.61
9.69
歸屬于上市公司股東的凈利潤
85，683，861.03
71，333，616.26
20.12
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
91，668，470.91
27，439，086.79
234.08
基本每股收益(元)
0.117
0.098
19.39
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)
0.125
0.038
228.95
稀釋每股收益(元)
0.117
0.098
19.39
加權平均凈資產收益率(%)
4.17
3.85
增加0.32個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
170，865，575.85
214，236，610.84
-20.24
每股經營活動產生的現金流量凈額（元）
0.234
0.293
-20.14
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
金額
非流動資產處置損益
5，414.41
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
6，970，684.42
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
-14，192，200.48
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
39，828.13
所得稅影響額
1，105，479.49
少數股東權益影響額（稅后）
86，184.15
合計
-5，984，609.88
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數
41，429戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
上海建筑材料（集團）總公司
國有法人
26.33
192，505，795
0
無
皮爾金頓國際控股公司BV
境外法人
19.41
141，958，984
0
無
中國復合材料集團有限公司
國有法人
16.01
117，103，272
0
無
中國東方資產管理公司
國有法人
2.96
21，673，575
0
無
中國工商銀行－廣發大盤成長混合型證券投資基金
境內非國有法人
2.27
16，609，692
0
未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
境外法人
0.83
6，058，431
0
未知
中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金
境內非國有法人
0.83
6，050，255
0
未知
NAITO SECURITIES CO.， LTD.
境外法人
0.54
3，930，101
0
未知
孫文雄
境外自然人
0.37
2，726，614
0
未知
李麗蓁
境外自然人
0.34
2，521，729
0
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
上海建筑材料（集團）總公司
192，505，795
人民幣普通股192，505，795
皮爾金頓國際控股公司BV
141，958，984
人民幣普通股117，997，072
境內上市外資股23，961，912
中國復合材料集團有限公司
117，103，272
人民幣普通股117，103，272
中國東方資產管理公司
21，673，575
人民幣普通股21，673，575
中國工商銀行－廣發大盤成長混合型證券投資基金
16，609，692
人民幣普通股16，609，692
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
6，058，431
境內上市外資股6，058，431
中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金
6，050，255
人民幣普通股6，050，255
NAITO SECURITIES CO.， LTD.
3，930，101
境內上市外資股3，930，101
孫文雄
2，726，614
境內上市外資股2，726，614
李麗蓁
2，521，729
境內上市外資股2，521，729
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司前十名股東和前十名無限售條件股東中，第1、2、3、4名股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人；第5名和第7名股東中國工商銀行-廣發大盤成長混合型證券投資基金和中國工商銀行-廣發穩健增長證券投資基金同屬于廣發基金管理有限公司管理；第6名，第8、9、10名股東為境內上市外資股股東，本公司未知其是否存在關聯關系，也未知其是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
營業利潤率(%)
營業收入比上年同期增減（%）
營業成本比上年同期增減（%）
營業利潤率比上年同期增減（%）
分行業
建材-玻璃
1，190，648，626.03
905，029，496.87
23.99
9.66
8.99
增加0.47個百分點
分產品
浮法玻璃
690，899，021.25
502，591，691.12
27.26
73.69
101.16
減少9.93個百分點
加工玻璃
499，749，604.78
402，437，805.75
19.47
-27.36
-30.68
增加3.86個百分點
合計
1，190，648，626.03
905，029，496.87
23.99
9.66
8.99
增加0.47個百分點
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減（%）
國內
987，030，528.48
6.57
國外
203，618，097.55
27.62
合計
1，190，648，626.03
9.66
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
天津加工玻璃二期項目
19，900
項目于一季度投產
常熟壓延二期項目
24，000
項目于一季度投產
天津浮法玻璃二線
58，000
項目尚在土建中
合計
101，900
/
/
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產
□適用√不適用
6.2 出售資產
□適用√不適用
6.3 擔保事項
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
擔保對象名稱
發生日期(協議簽署日)
擔保金額
擔保類型
擔保期
擔保是否履行完畢
是否為關聯方擔保
上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司
34，000，000
連帶責任擔保
2004年9月17日～無固定期
否
是
報告期末擔保余額合計
34，000，000
公司對控股子公司的擔保情況
報告期末對子公司擔保余額合計
230，731，880
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額
264，731，880
擔保總額占公司凈資產的比例(%)
11.15
6.4 關聯債權債務往來
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方
向關聯方提供資金
關聯方向上市公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
北京泛華玻璃有限公司
11，775，600.00
灤縣小川玻璃硅砂有限公司
16，720，400.00
合計
28，496，000.00
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
√適用□不適用
序號
證券品種
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本（元）
持有數量（股）
期末賬面價值（元）
占期末證券投資比例（％）
報告期損益（元）
1
股票
002563
森馬服飾
67，000
1，000
55，100
100
-11，900
合計
67，000
/
55，100
100
-11，900
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
□適用√不適用
6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
□適用√不適用
§7 財務會計報告
7.1 審計意見
7.2 財務報表
合并資產負債表
2011年6月30日
編制單位:上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
1，150，729，116.54
854，557，402.56
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
180，875，712.59
325，340，761.62
應收票據
521，068，923.73
476，438，469.99
應收賬款
302，935，797.94
264，423，360.62
預付款項
127，794，110.17
157，676，523.12
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
476，500.00
應收股利
其他應收款
59，015，797.42
54，795，242.04
買入返售金融資產
存貨
506，291，138.97
587，265，228.48
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
2，848，710，597.36
2，720，973，488.43
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
195，000，000.00
130，000，000.00
長期應收款
長期股權投資
182，478，136.40
182，970.74
投資性房地產
固定資產
2，654，054，873.09
2，940，432，785.17
在建工程
166，693，004.03
235，758，930.90
工程物資
733，873.94
16，221，046.72
固定資產清理
62，764.30
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
389，688，873.45
398，379，034.93
開發支出
商譽
7，643，536.51
7，643，536.51
長期待攤費用
0
3，709，952.35
遞延所得稅資產
20，165，694.73
20，165，694.73
其他非流動資產
非流動資產合計
3，616，520，756.45
3，752，493，952.05
資產總計
6，465，231，353.81
6，473，467，440.48
流動負債：
短期借款
1，135，306，442.88
1，258，011，429.57
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
216，174，951.11
226，820，276.70
應付賬款
286，690，854.43
295，489，348.37
預收款項
24，936，416.93
43，638，512.31
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
18，229，519.65
18，097，410.92
應交稅費
-2，033，607.82
-14，443，038.81
應付利息
4，158，701.38
2，732，298.68
應付股利
27，421，878.08
20，196，562.28
其他應付款
234，886，330.06
317，402，349.91
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
178，342，334.00
431，427，847.50
其他流動負債
流動負債合計
2，124，113，820.70
2，599，372，997.43
非流動負債：
長期借款
567，733，750.00
407，045，937.50
應付債券
長期應付款
502，609，265.98
87，281，425.23
專項應付款
170，134，139.48
167，861，553.63
預計負債
遞延所得稅負債
19，716，251.75
19，716，251.75
其他非流動負債
729，500，000.00
753，000，000.00
非流動負債合計
1，989，693，407.21
1，434，905，168.11
負債合計
4，113，807，227.91
4，034，278，165.54
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
731，250，082.00
731，250，082.00
資本公積
320，869，929.04
320，869，929.04
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
461，088，854.55
461，088，854.55
一般風險準備
未分配利潤
555，364，266.49
497，102，283.54
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
2，068，573，132.08
2，010，311，149.13
少數股東權益
282，850，993.82
428，878，125.81
所有者權益合計
2，351，424，125.90
2，439，189，274.94
負債和所有者權益總計
6，465，231，353.81
6，473，467，440.48
法定代表人：林益彬 主管會計工作負責人：孫大建 會計機構負責人：湯為民
母公司資產負債表
2011年6月30日
編制單位:上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
471，834，675.41
460，175，115.21
交易性金融資產
180，875，712.59
325，340，761.62
應收票據
274，620，676.41
287，911，698.26
應收賬款
153，767，884.11
93，723，457.91
預付款項
應收利息
476，500.00
應收股利
56，618，099.55
71，214，977.41
其他應收款
358，466，306.33
440，206，153.83
存貨
1，382，939.67
598，243.13
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
1，497，566，294.07
1，679，646，907.37
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
195，000，000.00
130，000，000.00
長期應收款
404，600，000.00
長期股權投資
840，705，280.49
766，319，868.59
投資性房地產
固定資產
597，229，669.52
615，192，618.91
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
46，078，599.59
46，567，065.31
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
53，891，832.24
53，891，832.24
其他非流動資產
非流動資產合計
2，137，505，381.84
1，611，971，385.05
資產總計
3，635，071，675.91
3，291，618，292.42
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
應付票據
161，903，996.87
156，917，335.03
應付賬款
301，718，976.40
219，183，108.98
預收款項
17，902，809.00
應付職工薪酬
15，007，063.33
10，298，259.02
應交稅費
-5，462，423.29
-15，251，489.82
應付利息
應付股利
27，421，878.08
其他應付款
150，380，401.06
157，848，092.14
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
650，969，892.45
546，898，114.35
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
297，433，876.73
專項應付款
170，134，139.48
167，861，553.63
預計負債
遞延所得稅負債
17，591，908.85
17，591，908.85
其他非流動負債
729，500，000.00
753，000，000.00
非流動負債合計
1，214，659，925.06
938，453，462.48
負債合計
1，865，629，817.51
1，485，351，576.83
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
731，250，082.00
731，250，082.00
資本公積
333，741，880.10
333，741，880.10
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
461，088，854.55
461，088，854.55
一般風險準備
未分配利潤
243，361，041.75
280，185，898.94
所有者權益（或股東權益）合計
1，769，441，858.40
1，806，266，715.59
負債和所有者權益（或股東權益）總計
3，635，071，675.91
3，291，618，292.42
法定代表人：林益彬 主管會計工作負責人：孫大建 會計機構負責人：湯為民
合并利潤表
2011年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
1，262，432，015.41
1，159，976，637.13
其中：營業收入
1，262，432，015.41
1，159，976，637.13
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
1，162，710，117.87
1，094，656，904.39
其中：營業成本
959，604，429.19
901，391，677.63
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
5，517，911.85
271，191.20
銷售費用
57，994，914.84
47，722，981.61
管理費用
94，580，180.49
93，661，243.33
財務費用
33，284，878.95
43，402，647.51
資產減值損失
11，727，802.55
8，207，163.11
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
-25，223，349.05
-43，179，738.56
投資收益（損失以“－”號填列）
8，308，385.90
32，140，116.96
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
82，806，934.39
54，280，111.14
加：營業外收入
30，576，602.55
88，910，174.63
減：營業外支出
60，675.59
39，881，224.16
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
113，322，861.35
103，309，061.61
減：所得稅費用
13，919，541.86
5，423，843.04
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
99，403，319.49
97，885，218.57
歸屬于母公司所有者的凈利潤
85，683，861.03
71，333，616.26
少數股東損益
13，719，458.46
26，551，602.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.117
0.098
（二）稀釋每股收益
0.117
0.098
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
99，403，319.49
97，885，218.57
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
85，683，861.03
71，333，616.26
歸屬于少數股東的綜合收益總額
13，719，458.46
26，551，602.31
法定代表人：林益彬 主管會計工作負責人：孫大建 會計機構負責人：湯為民
母公司利潤表
2011年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
463，386，576.47
450，634，116.75
減：營業成本
438，960，834.22
430，672，212.05
營業稅金及附加
銷售費用
8，215，319.55
14，261，411.94
管理費用
20，489，738.31
14，539，144.34
財務費用
-13，209，667.06
-4，073，963.50
資產減值損失
8，203，630.18
1，487，151.49
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
-25，223，349.05
-43，179，738.56
投資收益（損失以“－”號填列）
8，312，816.52
32，790，086.80
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
-16，183，811.26
-16，641，491.33
加：營業外收入
23，504，200.00
23，830，000.00
減：營業外支出
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
7，320，388.74
7，188，508.67
減：所得稅費用
175，421.10
2，074，708.37
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
7，144，967.64
5，113，800.30
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.01
0.01
（二）稀釋每股收益
0.01
0.01
六、其他綜合收益
5，113，800.30
七、綜合收益總額
7，144，967.64
法定代表人：林益彬 主管會計工作負責人：孫大建 會計機構負責人：湯為民
合并現金流量表
2011年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
1，201，213，300.76
1，265，842，691.76
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
4，536，979.93
5，353，362.74
收到其他與經營活動有關的現金
30，958，087.30
48，438，767.50
經營活動現金流入小計
1，236，708，367.99
1，319，634，822.00
購買商品、接受勞務支付的現金
796，333，622.43
816，104，610.79
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
137，470，745.70
144，353，210.05
支付的各項稅費
87，482，548.51
78，943，638.11
支付其他與經營活動有關的現金
44，555，875.50
65，996，752.21
經營活動現金流出小計
1，065，842，792.14
1，105，398，211.16
經營活動產生的現金流量凈額
170，865，575.85
214，236，610.84
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
303，434，430.72
274，458，534.75
取得投資收益收到的現金
27，233，467.13
36，374，702.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
56，393.00
36，546，419.44
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
1，308，000.00
投資活動現金流入小計
330，724，290.85
348，687，656.52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
128，033，865.09
130，132，678.46
投資支付的現金
353，418，757.11
183，172，899.38
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
24，849，147.63
1，712，921.47
投資活動現金流出小計
506，301，769.83
315，018，499.31
投資活動產生的現金流量凈額
-175，577，478.98
33，669，157.21
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
1，336，357，832.45
964，278，700.69
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
19，463，741.97
608，773.33
籌資活動現金流入小計
1，355，821，574.42
964，887，474.02
償還債務支付的現金
803，678，561.32
785，888，152.43
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
55，143，144.28
43，104，450.59
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
195，772，446.31
61，957，715.41
籌資活動現金流出小計
1，054，594，151.91
890，950，318.43
籌資活動產生的現金流量凈額
301，227，422.51
73，937，155.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-343，805.40
-970，270.27
五、現金及現金等價物凈增加額
296，171，713.98
320，872，653.37
加：期初現金及現金等價物余額
854，557，402.56
717，697，368.14
六、期末現金及現金等價物余額
1，150，729，116.54
1，038，570，021.51
法定代表人：林益彬 主管會計工作負責人：孫大建 會計機構負責人：湯為民
母公司現金流量表
2011年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
361，650，108.46
365，063，182.05
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
57，730，423.95
22，374，684.99
經營活動現金流入小計
419，380，532.41
387，437，867.04
購買商品、接受勞務支付的現金
389，160，935.91
273，913，240.14
支付給職工以及為職工支付的現金
29，498，616.98
35，116，184.21
支付的各項稅費
5，259，540.16
12，097，842.25
支付其他與經營活動有關的現金
23，618，274.85
24，364，822.47
經營活動現金流出小計
447，537，367.90
345，492，089.07
經營活動產生的現金流量凈額
-28，156，835.49
41，945，777.97
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
303，434，430.72
412，694，343.97
取得投資收益收到的現金
27，233，467.13
38，462，699.38
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
99，052.40
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
330，667，897.85
451，256，095.75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
144，988.04
112，406.53
投資支付的現金
338，288，757.11
385，835，443.49
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
338，433，745.15
385，947，850.02
投資活動產生的現金流量凈額
-7，765，847.30
65，308，245.73
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
491，371，311.31
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
11，110，000.00
籌資活動現金流入小計
502，481，311.31
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
2，566，123.27
支付其他與籌資活動有關的現金
452，487，500.00
籌資活動現金流出小計
455，053，623.27
籌資活動產生的現金流量凈額
47，427，688.04
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
154，554.95
-615，665.21
五、現金及現金等價物凈增加額
11，659，560.20
106，638，358.49
加：期初現金及現金等價物余額
460，175，115.21
450，026，502.39
六、期末現金及現金等價物余額
471，834，675.41
556，664，860.88
法定代表人：林益彬 主管會計工作負責人：孫大建 會計機構負責人：湯為民
(下轉B172版)