上海科泰電源股份有限公司關于使用部分
超募資金永久性補充流動資金的公告
證券代碼：300153證券簡稱：科泰電源公告編號：2011-014
上海科泰電源股份有限公司關于使用部分
超募資金永久性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]1797號”文《關于核準上海科泰電源股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式向社會公開發行2，000萬股人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，實際發行價格每股40.00元，可募集資金總額為人民幣80，000.00萬元。截至2010年12月23日止，本公司已收到社會公眾股東繳入的出資款人民幣80，000.00萬元，扣除發行費用人民幣63，869，595.46元后，實際募集資金凈額為736，130，404.54元，其中超募資金余額為533，270，404.54元。上述資金到位情況業經天健正信會計師事務所有限公司以“天健正信驗（2010）綜字第090037號”《驗資報告》驗證。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
截止2010年12月31日，公司已實際使用募集資金2，162，095.45元，募集資金余額743，849，695.89元。
二、關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的必要性和合理性
1、2008年度、2009年度及2010年度，公司的營業收入分別為31，314.51 萬元、35，874.28 萬元和43，877.11 萬元。公司上市后，隨著知名度的提升，業務規模將不斷擴大，目前，公司主要客戶為通信、電力等行業大中型企業，客戶資信良好，但公司銷售貨款回款周期較長， 經營銷售規模的擴大將增加對流動資金的需求。為了滿足公司業務的正常發展，公司需要使用部分超募資金永久性補充日常主營業務所需的流動資金。以緩解公司流動資金不足，提高超募資金使用效率。
2、公司將加快拓展國內外市場，增加市場份額，為了保證對產品的及時供貨，滿足用戶需求，公司有必要進行足夠的備貨，存貨和產量的擴大，將會要求相應增加流動資金。為了避免原材料價格的波動和上漲，公司也需要在適當的時候增加存貨，并可以通過縮短貨款支付周期、批量采購等方法，來提高議價能力，控制和降低采購成本，以提高經營效益。
3、公司業務規模的不斷增長，如果繼續通過銀行借款等融資手段來解決流動資金不斷擴大的需求，將會增加公司的財務費用。
因此，為了滿足公司業務持續的需要，緩解公司面臨的流動資金需求，公司計劃使用部分超募資金8，000萬元永久補充流動資金，解決公司部分流動資金需求。按同期銀行貸款利率計算，每年可為公司減少潛在利息支出約人民幣480萬元，從而提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益。
三、相關承諾內容
公司在最近的12 個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資。按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，公司承諾使用超募資金補充流動資金后12 個月內不進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資。
本次以部分超募資金永久性補充流動資金后，公司已累計決議使用超募資金8，000萬元，剩余超募資金45，327.04萬元。公司將根據自身發展規劃及實際生產經營需求，按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，圍繞主業、合理規劃，妥善安排其余超募資金的使用計劃。
四、相關審核及批準程序
公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》。詳見中國證券監督管理委員會指定網站刊登的相關董事會決議公告。
五、專項說明
1、公司保薦機構海通證券股份有限公司出具了《海通證券關于科泰電源股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金之核查意見》，同意公司使用部分超募資金8，000萬元永久性補充流動資金。詳見中國證券監督管理委員會指定網站刊登的相關信息。
2、公司獨立董事對此事發表了獨立意見，本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，超募資金的使用符合公司戰略發展需要，同意公司使用部分超募資金8，000萬元永久性補充流動資金。詳見中國證券監督管理委員會指定網站刊登的相關信息。
六、備查文件
1、上海科泰電源股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議；
2、上海科泰電源股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議；
3、海通證券股份有限公司關于上海科泰電源股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金之核查意見；
4、上海科泰電源股份有限公司獨立董事對相關事項發表的獨立意見。
特此公告！
上海科泰電源股份有限公司董事會
2011年3月13日
