關于開放招商標普金磚四國指數證券投資基金（ＬＯＦ）日常申購贖回及定期定額投資業務的公告
關于開放招商標普金磚四國指數
證券投資基金（ＬＯＦ）日常申購贖回
及定期定額投資業務的公告
公告送出日期：2011年3月15日
1公告基本信息
基金名稱
招商標普金磚四國指數證券投資基金（ＬＯＦ）
基金簡稱
招商標普金磚四國指數（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）
基金主代碼
161714
前端交易代碼
－
后端交易代碼
－
基金運作方式
上市契約型開放式
基金合同生效日
2011年2月11日
基金管理人名稱
招商基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱
中國證券登記結算有限責任公司
公告依據
《招商標普金磚四國指數證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同》和《招商標普金磚四國指數證券投資基金（ＬＯＦ）招募說明書》
申購起始日
2011年3月18日
贖回起始日
2011年3月18日
轉換轉入起始日
－
轉換轉出起始日
－
定期定額投資起始日
2011年3月18日
注：基金簡稱（場內）：招商金磚
投資者范圍： 符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者以及法律法規及中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
2 日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業務的辦理時間
本基金申購贖回、定期定額投資業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所同時開放交易的工作日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。如本基金投資的主要市場，包括紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、香港證券交易所和倫敦證券交易所遇節假日同時休市或暫停交易，本基金將暫停申購或贖回。
本基金場內申購贖回業務的具體辦理時間為深圳證券交易所交易日的交易時間，場外申購贖回的具體辦理時間以各代銷機構規定的時間為準，投資者在基金合同約定的日期和時間之外提出申購、贖回申請的，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。
3 日常申購業務
3．1 申購金額限制
單筆申購金額最低為1000元人民幣，追加申購每筆最低金額為1000元人民幣，實際操作中，場外申購以各銷售機構的具體規定為準，場內申購遵守深圳證券交易所相關業務規則及本基金招募說明書的規定。通過招商基金電子商務網上交易平臺申購，每筆最低金額為1000元人民幣，追加申購每筆最低金額為1000元人民幣。通過招商基金直銷部門申購，單個基金賬戶的首次最低申購金額為50萬元人民幣，追加申購單筆最低金額為1000元人民幣。
3．2 申購費率
－
3．2．1 前端收費
申購金額（Ｍ）
申購費率
備注
Ｍ＜1000000．00
1．6％
－
1000000．00＜＝Ｍ＜3000000．00
1．0％
3000000．00＜＝Ｍ＜5000000．00
0．8％
5000000．00＜＝Ｍ
1000元／筆
注：本基金的場外申購費率按照申購金額逐級遞減，投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金的場內申購費率比照場外申購費率執行。
3．2．2 后端收費
持有期限（Ｎ）
申購費率
備注
－
－
－
注：本基金未開通后端收費模式。
3．3 其他與申購相關的事項
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。注冊登記機構根據單次申購的實際確認金額確定每次申購所適用的費率并分別計算，計算公式如下：
凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額／申購當日基金份額凈值
申購費用以四舍五入方式保留到小數點后兩位。場內申購份額采用截尾法保留到整數位，不足一份基金份額部分的申購資金零頭由交易所會員單位返還給投資者；場外申購份額以四舍五入方式保留到小數點后兩位，由此產生的誤差計入基金財產。
4 日常贖回業務
4．1 贖回份額限制
（1） 基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低于1000份基金份額，且通過場內單筆申請贖回的基金份額必須是整數份；基金份額持有人贖回時或贖回后將導致在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1000份的，需一并全部贖回。
（2） 本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1000份。基金份額持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金賬戶內剩余的基金份額低于1000 份時，注冊登記系統可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。
4．2 贖回費率
（1）本基金的場內贖回費率不區分基金份額的持有時間，為固定贖回費率0．5％。
（2）本基金的場外贖回費率按照基金份額持有時間的增加逐級遞減。
持有期限（Ｎ）
贖回費率
Ｎ＜1年
0．5％
1年≤Ｎ＜2年
0．3％
Ｎ≥2年
0％
注：1年指365天，2年為730天，依此類推。
4．3 其他與贖回相關的事項
贖回費用的計算公式如下：
贖回總額＝贖回份額×贖回當日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
贖回費用、贖回金額以四舍五入方式保留小數點后兩位，由此產生的誤差計入基金財產。
贖回費用由贖回人承擔，在投資者贖回基金份額時收取，贖回費用的75％作為注冊登記費及其他相關手續費，剩余25％歸基金財產所有。
5 日常轉換業務
5．1 轉換費率
－
5．2 其他與轉換相關的事項
－
6 定期定額投資業務
“定期定額投資業務”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每期扣款時間和扣款金額，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關基金＂定期定額投資業務＂的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
1、辦理場所
自2011年3月18日起，投資者可到指定的代銷本基金的營業網點辦理定期定額投資業務申請。根據實際需要，本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業務。
2、申請方式
（1）凡申請本基金定期定額投資業務的投資者須首先開立招商基金管理有限公司開放式基金基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循本基金銷售機構規定；
（2）已開立招商基金管理有限公司開放式基金基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到本基金指定的銷售場所申請辦理此業務，具體辦理程序遵循該銷售機構的規定。
3、辦理時間
本業務的申請受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。
4、扣款日期
投資者遵循銷售機構的規定，與銷售機構約定每期扣款日期。
5、扣款金額
投資者可與銷售機構就本基金旗下申請定期定額投資業務的每只基金約定每期固定扣款金額，定期定額申購每期最低扣款金額100元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機構的規定。
6、扣款方式
（1）銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日；
（2）投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
7、申購費率
定期定額申購業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務，如有費率優惠以銷售機構相關公告為準。
8、交易確認
以每期實際扣款日（Ｔ日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，基金份額確認日為Ｔ＋2日，投資人可于Ｔ＋3日起到辦理機構查詢交易確認結果。最終交易結果以注冊登記機構確認為準。
9、變更和解約
（1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶、指定基金等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循該銷售機構的規定；
（2）投資者終止定期定額投資業務，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循該銷售機構的有關規定；
（3）定期定額投資業務變更和終止的生效日遵循各銷售機構的具體規定。
7 基金銷售機構
7．1 場外銷售機構
7．1．1 直銷機構
招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務中心電話：400－887－9555（免長途話費）
（1）招商基金電子商務網上交易平臺
交易網站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
電話：（0755）83195018
傳真：（0755）83199059
聯系人：李濤
（2）招商基金華東機構理財中心
地址：上海市浦東南路588號浦發大廈29樓ＡＫ單元
電話：（021）58796636
聯系人：王雷
（3）招商基金華南機構理財中心
地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈23樓
電話：（0755）83196377
聯系人：蘇菁
（4）招商基金華北機構理財中心
地址：北京市西城區武定侯街6號卓著中心2001室
電話：（010）66290590
聯系人：仇小彬
（5）招商基金直銷交易服務聯系方式
地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈23層招商基金市場部客戶服務中心
電話：（0755）83196359 83196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯系人：賀軍莉 劉航達
7．1．2 場外代銷機構
開通本基金日常申購、贖回業務的代銷機構包括：
（1）中國銀行股份有限公司
客戶服務電話：95566
網址： ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（2）中國工商銀行股份有限公司
客戶服務電話： 95588
網址： ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（3）招商銀行股份有限公司
客戶服務電話：95555
網址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（4）中國農業銀行股份有限公司
客戶服務電話：95599
網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．95599．ｃｎ
（5）交通銀行股份有限公司
客戶服務電話：95559
網址： ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（6）華夏銀行股份有限公司
客戶服務電話：95577
網址： ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（7）中國光大銀行股份有限公司
客戶服務電話：95595
網址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（8）上海浦東發展銀行股份有限公司
客戶服務電話：95528
網址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（9）中國民生銀行股份有限公司
客戶服務電話：95568
網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（10）招商證券股份有限公司
客戶服務電話：95565
網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（11）國泰君安證券股份有限公司
客戶服務電話：4008888666
網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（12）華泰聯合證券有限責任公司
客戶服務電話：95513
公司網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（13）廣發證券股份有限公司
客戶服務電話：95575
網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（14）華泰證券股份有限公司
客戶服務電話：95597
網址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（15）申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務電話：95523或4008895523
網址： ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
（16）海通證券股份有限公司
客戶服務電話：95553
網址： ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（17）國信證券股份有限公司
客戶服務電話：95536
網址： ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（18）平安證券有限責任公司
客戶服務電話：4008816168
網址： ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（19）光大證券股份有限公司
客戶服務電話：4008888788
網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（20）安信證券股份有限公司
客戶服務電話：4008001001
公司網站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（21）長江證券股份有限公司
客戶服務電話：95579或4008－888－999
網址：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ
（22）國海證券有限責任公司
客戶服務電話：4008888100
網址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（23）廣發華福證券有限責任公司
客戶服務電話：0591－96326
網址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（24）中航證券有限公司
客戶服務電話：400－8866－567
網址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
（25）華寶證券有限責任公司
客戶服務電話：4008209898
網址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（26）方正證券有限責任公司
客戶服務電話：95571
網址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
（27）中信萬通證券有限責任公司
客戶服務電話：0532－96577
網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（28）東方證券股份有限公司
客戶服務電話：95503
網址： ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（29）齊魯證券有限公司
客戶服務電話：95538
網址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（30）中國銀河證券股份有限公司
客戶服務電話：400－620－8888
網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（31）中信建投證券有限責任公司
客戶服務電話：4008888108
網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
（32）中信證券股份有限公司
客戶服務電話：各營業部服務電話
網址： ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（33）天相投資顧問有限公司
客戶服務電話：（010）66045678
網址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
（34）華融證券股份有限公司
客戶服務電話： 010－58568118
網址： ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（35）宏源證券股份有限公司
客戶服務電話：4008－000－562
網址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（36）信達證券股份有限公司
客戶服務電話：400－800－8899
網址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
開通本基金定期定額投資業務的代銷機構包括：中國銀行、招商銀行、中國農業銀行、民生銀行、光大銀行、華夏銀行、交通銀行、浦發銀行、招商證券、國泰君安證券、華泰聯合證券、廣發證券、華泰證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、安信證券、國海證券、廣發華福證券、華寶證券、齊魯證券、銀河證券、中信建投證券、中信證券、天相投資、華融證券、信達證券。
各代銷網點的地址、營業時間等信息，請參照各代銷機構的規定。
基金管理人可以根據情況增加或者減少代銷機構，并另行公告。銷售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點，并另行公告。敬請投資者留意。
7．2 場內銷售機構
深圳證券交易所（場內）發售機構。
8 基金份額凈值公告／基金收益公告的披露安排
自2011年3月18日起，本基金管理人將在每個開放日后的第二個工作日，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司客戶服務電話和網站等媒介，披露開放日基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項
（1）跨市場轉托管業務：在本基金的募集期內，投資者通過場內、場外兩種方式進行申購。場外申購是指通過基金管理人直銷網點以及基金代銷機構的代銷網點申購本基金，場外申購的基金份額只有在辦理跨市場轉托管業務后，才可在深圳證券交易所上市交易。本基金份額具體上市交易時間請留意本基金管理人的相關公告。
為保證基金份額持有人的利益，本基金管理人向深圳證券交易所、中國證券登記結算有限公司提出申請，自2011年3月18日起開通跨系統轉托管業務，通過場內、場外申購本基金的基金份額持有人自2011年3月18日起可通過辦理跨市場轉托管業務實現基金份額在兩個登記系統之間的轉登記。本基金跨市場轉托管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定辦理。
（2）本公告僅對本基金開放申購、贖回及開通定期定額投資事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2011年12月29日《中國證券報》和《證券時報》及本基金管理人網站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）上的《招商標普金磚四國指數證券投資基金（ＬＯＦ）招募說明書》。
（2）未開設銷售網點地區的投資者，及希望了解本基金的詳細情況和其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務中心電話：400－887－9555（免長途費）。
（3）由于各代銷機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。
（4）有關本基金開放申購、贖回及定期定額投資業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（5）上述業務的解釋權歸本基金管理人。
（6）風險提示：投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2011年3月15日
招商基金管理有限公司關于旗下招商標普
金磚四國指數證券投資基金（ＬＯＦ）參與
招商證券等銷售渠道基金定投申購優惠活動及網上交易系統申購費率優惠活動的公告
為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持，招商基金管理有限公司（以下簡稱：＂本公司＂）經與招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）等代銷渠道協商，決定旗下招商標普金磚四國指數證券投資基金（ＬＯＦ）（基金代碼：161714）自2011年3月18日起參加銷售機構基金定投申購優惠活動、網上交易系統申購費率優惠活動，具體情況如下：
一、適用投資者范圍
本活動適用于依據中華人民共和國有關法律法規和基金合同規定可以投資證券投資基金的合法投資者。
二、活動時間及內容
1、定投申購優惠活動
定投優惠
渠道
優惠期間
活動內容
銀河證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過銀河證券網上交易方式辦理定期定額業務，原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的4折；原申購費率低于0．6％的，則按原費率執行。（限前端收費模式，原費率指各基金公開法律文件上注明的費率）。
投資者通過銀河證券臨柜方式辦理定期定額業務，原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的8折；原申購費率低于0．6％的，則按原費率執行。（限前端收費模式，原費率指各基金公開法律文件上注明的費率）。
中信建投證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過中信建投證券網上交易系統網上委托定時定額申購該基金的，原申購費率高于0．6％的，享受費率4折優惠，若優惠折扣后費率低于0．6％，則按0．6％執行；原申費率等于或低于0．6％的，則按原費率執行。
投資者通過中信建投證券柜臺交易系統現場委托定時定額申購該基金，原申購費率高于0．6％的，享受費率8折優惠，若優惠折扣后費率低于0．6％，則按0．6％執行；原申購費率等于或低于0．6％的，則按原費率執行。
華泰聯合證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過華泰聯合證券網上交易系統定期定額申購該基金（僅限于場外前端模式），原申購費率高于0．6％的，優惠為原費率的四折，且不低于0．6％；原申購費率等于低于0．6％的，仍按原費率執行。原費率請見基金管理公司發布的公開法律文件。
投資者通過華泰聯合證券現場柜臺系統定期定額申購該基金（僅限于場外前端模式），原申購費率高于0．6％的，優惠為原費率的八折，且不低于0．6％；原申購費率等于低于0．6％的，仍按原費率執行。原費率請見基金管理公司發布的公開法律文件。
海通證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過海通證券柜臺系統辦理定期定額申購開放式基金（僅限場外前端模式），原申購費率高于0．6％的，享受費率8折優惠，若優惠折扣后費率低于0．6％，則按0．6％執行；原申購費率等于或低于0．6％的，則按原費率執行。（原費率指基金管理公司發布的公開法律文件上注明的費率）。
資者通過海通證券網上交易辦理定期定額申購開放式基金（僅限場外前端模式），原申購費率高于0．6％的，享受費率4折優惠，若優惠折扣后費率低于0．6％，則按0．6％執行；原申購費率等于或低于0．6％的，則按原費率執行。（原費率指基金管理公司發布的公開法律文件上注明的費率）。
國海證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過國海證券網上交易辦理定期定額申購開放式基金（僅限場外前端模式），原申購費率高于0．6％的，享受費率4折優惠，若優惠折扣后費率低于0．6％，則按0．6％執行；原申購費率等于或低于0．6％的，則按原費率執行。（原費率指基金管理公司發布的公開法律文件上注明的費率）。
華泰證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過華泰證券網上交易系統定期定額申購開放式基金（僅限前端收費模式），原申購費率高于0．6％的，優惠為原費率的四折，且不低于0．6％；原申購費率低于0．6％的，仍按原費率執行。原費率請見相關公開法律文件。
投資者通過華泰證券現場柜臺系統定期定額申購開放式基金（僅限前端收費模式），原申購費率高于0．6％的，優惠為原費率的八折，且不低于0．6％；原申購費率低于0．6％的，仍按原費率執行。原費率請見相關公開法律文件。
信達證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過信達證券網上交易系統進行定投申購基金的，享受申購費率優惠。原申購費率高于0．6％的，優惠為原費率的4折，且不低于0．6％；原申購費率低于0．6％的，則按基金原合同條款中費率規定執行，不再享有費率折扣。
華融證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過華融證券柜臺交易系統進行基金定投，華融證券將對以上基金的申購費率實行8折優惠；若以上優惠折扣實行后費率低于0．6％，則按0．6％執行，原申購費率等于或低于0．6％的，則按原費率執行。
齊魯證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過齊魯證券以定期定投的方式申購開放式基金（僅限通過網上交易系統申請），原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的四折；原申購費率低于0．6％的，則按原費率執行。原費率指我司發布的公開法律文件上注明的費率。
廣發證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過廣發證券定期定額方式申購我司代理銷售的開放式基金（限于場外、前端收費模式）實行申購費率八折優惠， 最低優惠至0．6％，原費率低于0．6％的，保持原費率不變。
2、網上交易系統申費率優惠活動
網銀優惠
渠道
優惠期間
活動內容
招商證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
申購費率高于0．6％的，前端申購費率按4折優惠，優惠后費率如果低于0．6％，則按0．6％執行；原前端申購費率低于0．6％的，則按原申購費率執行。
銀河證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過銀河證券網上交易方式申購我司代理銷售的開放式基金（僅限前端、場外模式），原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的4折；原申購費率低于0．6％的，則按原費率執行。（原費率指各基金管理公司發布的公開法律文件上注明的費率）
中信建投證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過中信建投證券網上交易系統委托申購我公司基金，原申購費率高于0．6％的，享受費率4折優惠，若優惠折扣后費率低于0．6％，則按0．6％執行；原申購費率等于或低于0．6％的，則按原費率執行。
國泰君安證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
持有國泰君安與工行、建行、農行、中行、交行、招行、興業銀行聯合發行的銀證聯名卡客戶通過我公司網上交易系統（包括手機炒股）購買開放式基金（僅限前端模式），原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的四折，原手續費費率低于0．6％的，則按原費率執行。（原費率詳見貴司發布的公開法律文件）。
國泰君安證券非聯名卡客戶原手續費費率高于0．6％的，給予9折優惠（最低折扣標準高于9折時，則按照高于9折的最低折扣標準執行）網上申購其他未明事項，請遵循國泰君安證券的具體規定。
華泰聯合證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過華泰聯合證券網上交易系統申購該基金的投資者給予申購費率優惠。即：原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的四折；原手續費費率低于0．6％的，則按原費率執行。原費率請見基金管理公司發布的公開法律文件
海通證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的四折；原手續費費率低于0．6％的，則按原費率執行。
廣發證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
網上申購優惠活動具體：通過網上交易方式申購我司代理銷售的開放式基金（前端模式）， 原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的4折； 原申購費率低于0．6％的，則按原費率執行。
申銀萬國證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的四折；原手續費費率低于0．6％的，則按原費率執行。
光大證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
申購費率高于0．6％的，前端申購費率按4折優惠，優惠后費率如果低于0．6％，則按0．6％執行；原前端申購費率低于0．6％的，則按原申購費率執行。
安信證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過安信證券網上交易系統，申購本公司代銷的開放式基金（前端模式） ，原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的四折；原手續費費率低于0．6％的，則按原費率執行。原費率指各基金管理公司發布的公開法律文件上注明的費率。
廣發華福證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過廣發華福證券網上交易系統購買開放式基金（僅限前端模式），其購買手續費享有優惠，原手續費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的四折；原手續費率低于0．6％的，則按原費率執行（原費率詳見各基金管理公司發布的公開法律文件）。
華泰證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
申購費率高于0．6％的，前端申購費率按4折優惠，優惠后費率如果低于0．6％，則按0．6％執行；原前端申購費率低于0．6％的，則按原申購費率執行。
信達證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過信達證券網上交易、電話委托等非現場委托方式申購基金的，享受申購費率優惠。原申購費率高于0．6％的，優惠為原費率的4折，且不低于0．6％；原申購費率低于0．6％的，則按基金原合同條款中費率規定執行，不再享有費率折扣。
華融證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過華融證券的網上交易系統申購（前端模式）以上基金的優惠費率一律按該基金原申購（前端模式）費率的4折執行，最低費率不低于0．6％；原申購費率低于0．6％，按原費率執行。
齊魯證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過齊魯證券網上交易系統申購的方式申購開放式基金（僅限通過網上交易系統申請），原申購費率高于0．6％的，最低優惠至0．6％，且不低于原費率的四折；原申購費率低于0．6％的，則按原費率執行。原費率指我司發布的公開法律文件上注明的費率。
東方證券
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過東方證券網上交易、電話委托和手機委托等非現場交易委托方式成功辦理申購（（僅限場外前端模式））業務的，原前端申購費率高于0．6％的，前端申購費率按四折優惠（即：實收前端申購費率＝原前端申購費率×0．4），但優惠后的實收前端申購費率應不低于0．6％，如折后費率低于0．6％，則按0．6％執行；原前端申購費率低于0．6％的，則按原前端申購費率執行。標準費率為單筆固定金額收費的，按照標準費率執行。
三、注意事項
1、基金定投及網上交易系統業務其他未明事項，請遵循各銷售機構的具體規定。
2、基金申購費率參見《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。
3、各銷售機構保留對本次優惠活動的最終解釋權。
四、咨詢辦法
1、各銷售機構客服電話及網址
渠道
網址
客服電話
招商證券
ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
95565
銀河證券
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8888
中信建投證券
ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
4008888108
國泰君安證券
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
4008888666
華泰聯合證券
ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
95513
海通證券
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
95553
廣發證券
ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
95575
申銀萬國證券
ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
95523 ／4008895523
光大證券
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
4008888788
安信證券
ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
4008001001
廣發華福證券
ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0591－96326
國海證券
ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
4008888100
華泰證券
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95597
信達證券
ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
400－800－8899
華融證券
ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－58568118
齊魯證券
ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95538
東方證券
ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95503
2、招商基金管理有限公司網站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
3、招商基金管理有限公司客服電話：400－887－9555
五、風險提示：
1、投資人應當認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及各銷售機構基金定投及網上交易系統業務規則等信息，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相匹配。
2、投資人應當充分了解基金定投和銀行零存整取等儲蓄方式的區別。基金定投是引導投資人進行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
特此公告
招商基金管理有限公司
二〇一一年三月十五日
招商基金管理有限公司關于旗下招商標普金磚四國指數證券投資基金（ＬＯＦ）參與中國銀行等相關銷售渠道基金定投申購優惠活動
及網上交易系統申購費率優惠活動的公告
為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持，招商基金管理有限公司（以下簡稱：＂本公司＂）經與中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）等代銷渠道協商，決定旗下招商標普金磚四國指數證券投資基金（基金代碼：161714）自2011年3月18日起參加銷售機構基金定投申購優惠活動、網上交易系統申購費率優惠活動，具體情況如下：
一、適用投資者范圍
本活動適用于依據中華人民共和國有關法律法規和基金合同規定可以投資證券投資基金的合法投資者。
二、活動時間及內容
1、定投申購優惠活動
定投優惠
渠道
優惠期間
活動內容
中國銀行
2011年3月18日起，具體結束時間另行確定
投資者通過中國銀行辦理招商標普金磚四國指數證券投資基金的＂定期定額投資業務＂，并扣款成功，申購費率享有如下優惠：原申購費率（含分級費率）高于0．6％的，申購費率按八折優惠，但優惠后的申購費率不低于0．6％；原申購費率（含分級費率）低于0．6％或是固定費用的，按原費率執行。
農業銀行
2011年3月18日起，至2014年12月31日
申購費率高于0．6％的，享受申購費率8折優惠，若優惠折扣后費率低于0．6％，則按0．6％執行；原申購費率等于或低于0．6％的，則按原費率執行。
交通銀行
自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定。
投資者通過交通銀行進行招商標普金磚四國指數證券投資基金的定期定額申購享受申購費率8折優惠，但優惠折扣后的費率不低于0．6％。原申購費率低于0．6％的將不再有折扣優惠，按原申購費率執行。
華夏銀行
2011年3月18日至2011年3月31日
投資者通過華夏銀行提交定投申購申請并成功扣款的，均享受定投申購費率8折優惠，但優惠后的申購費率不能低于0．6％。若優惠后費率低于0．6％的，則按0．6％執行。若原申購費率低于0．6％或者是單筆固定收費的，則按原費率執行。
光大銀行
？自2011年3月18日起，具體結束時間另行確定
凡通過光大銀行進行基金定投申購交易的客戶可享受定投申購費率8折優惠，但優惠后申購費率不低于0．6％，如原費率低于0．6％或者是單筆固定收費的，則按照原費率執行。
2、網上交易系統申費率優惠活動
網銀優惠
渠道
優惠期間
活動內容
中國銀行
2011年3月18日起，具體結束時間另行確定
投資者通過中國銀行網上銀行辦理招商標普金磚四國指數證券投資基金的申購業務，并扣款成功，申購費率享有如下優惠：原申購費率（含分級費率）高于0．6％的，申購費率按八折優惠，但優惠后的申購費率不低于0．6％；原申購費率（含分級費率）低于0．6％或是固定費用的，按原費率執行
工商銀行
2011年3月18日—2011年3月31日（截至當日法定交易時間）
在優惠活動期間，個人投資者通過工商銀行個人網上銀行、個人手機銀行（ＷＡＰ）和個人電話銀行申購開放式基金，其申購費率可享受八折優惠。
原申購費率（含分級費率）不低于0．6％的，折扣后的實際執行費率不得低于0．6％；原申購費率（含分級費率）低于0．6％（含0．6％）的，則按原費率執行。
農業銀行
2011年3月18日至2011年12月31日
在活動期間，投資者通過中國農業銀行網上銀行基金代銷系統辦理申購業務的費率實行8折優惠，優惠后申購費率低于0．6％按照0．6％執行，對于正常費率低于0．6％的申購業務仍按照原費率執行。
交通銀行
2011年3月18日至2011年6月30日15：00
基金申購費率（前端模式）優惠費率最低8折優惠，優惠折扣后的費率不低于0．6％。原申購費率低于0．6％的將不再有折扣優惠，按原申購費率執行。
華夏銀行
2011年3月18日至2011年12月31日止
投資者在上述優惠活動期間通過華夏銀行網上銀行申購參與本次優惠活動的開放式基金，其申購費率在該基金招募說明書中規定的相應前端申購費率基礎上實行6折優惠，優惠后申購費率不低于0．6％。（1）優惠折扣后申購費率高于0．6％的，按享受4折優惠后的費率執行。（2）優惠折扣后申購費率等于或低于0．6％的，則按0．6％執行。（3）若基金招募說明書中規定的相應前端申購費率低于0．6％或適用于固定費用的，則執行其規定的申購費率或固定費用，不再享有費率折扣。
光大銀行
2011年3月18日起，具體結束時間另行確定
投資者通過網上申購（不含定期定額自動申購）以上開放式基金（前端模式），其申購費率在原申購費率基礎上實行6折優惠，優惠后的申購費率不低于0．6％。
如按6折優惠后申購費率低于0．6％，則按原申購金額及對應的申購費率重新計算折扣率。無論是否發生比例配售，該筆委托均適用按原委托金額確定的折扣率。
三、注意事項
1、基金定投及網上交易系統業務其他未明事項，請遵循各銷售機構的具體規定。2、基金申購費率參見《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。3、各銷售機構保留對本次優惠活動的最終解釋權。
四、咨詢辦法
1、各銷售機構客服電話及網址
渠道
網址
客服電話
工商銀行
ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95588
農業銀行
ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95599
中國銀行
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
95566
交通銀行
ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
95559
華夏銀行
ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95577
光大銀行
ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
95595
2、招商基金管理有限公司網站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
3、招商基金管理有限公司客服電話：400－887－9555
五、風險提示：
1、投資人應當認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及各銷售機構基金定投及網上交易系統業務規則等信息，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相匹配。
2、投資人應當充分了解基金定投和銀行零存整取等儲蓄方式的區別。基金定投是引導投資人進行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
特此公告
招商基金管理有限公司
二〇一一年三月十五日
