關于景順長城穩定收益債券型證券投資基金新增
申銀萬國證券為代銷機構的公告
根據景順長城基金管理有限公司(以下簡稱:“本公司”)與申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱 “申銀萬國證券”)簽署的銷售代理協議,自2011年3月15日起申銀萬國證券開始代理銷售景順長城穩定收益債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼:A類261001,C類261101)。現將相關情況公告如下:
一、代銷機構情況
名稱:申銀萬國證券股份有限公司
注冊(辦公)地址:上海市常熟路171號
法定代表人:丁國榮
聯系人:曹曄
電話:021-54033888
傳真:021-54038844
客戶服務電話:021-962505
網址:www.sywg.com
二、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
1、申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務電話:021-962505
網址:www.sywg.com
2、景順長城基金管理有限公司
客戶服務電話:400 8888 606、0755-82370688
網址:www.invescogreatwall.com
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
景順長城基金管理有限公司
二○一一年三月十五日
景順長城貨幣市場證券投資基金收益支付公告
(2011年第3號)
公告送出日期:2011年3月15日
1.公告基本信息
基金名稱
景順長城貨幣市場證券投資基金
基金簡稱
景順長城貨幣
基金主代碼
260102
基金合同生效日
2003年10月24日
基金管理人名稱
景順長城基金管理有限公司
公告依據
《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》、《景順長城景系列開放式證券投資基金招募說明書》
收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期
2011年3月15日
收益累計期間
自2011年2月15日至2011年3月14日止
2. 與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人每日收益;基金份額持有人每日收益=(基金份額持有人當日持有的基金份額/10000)X當日每萬份基金凈收益;基金份額持有人每日收益的精度為0.01元,第三位采用去尾的方法。
收益結轉的基金份額可贖回起始日
2011年3月16日
收益支付對象
收益支付日前一個工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
收益支付辦法
本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式,本基金基金份額持有人收益結轉的基金份額于2011年3月15日直接計入其基金賬戶,2011年3月16日起可查詢及贖回。
稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明
本次收益支付免收收益支付手續費和再投資手續費。
3.其他需要提示的事項
3.1、提示
1、2011年3月14日申購的有效基金份額不享有當日收益,2011年3月14日申請贖回的有效基金份額享有當日收益;
2、若本基金基金份額持有人于2011年3月14日贖回全部基金份額,其累計收益將自動計算,并與贖回款一起以現金形式支付;
3、本基金基金份額持有人的累計收益于每月集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。
3.2、咨詢辦法
1.景順長城基金管理有限公司網站 http://www.invescogreatwall.com。
2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線:4008888606。
3.向本基金各代銷機構查詢:中國銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、深圳發展銀行、興業銀行、招商銀行、廣東發展銀行、光大銀行、浦發銀行、民生銀行、交通銀行、北京銀行、中信銀行、浙商銀行、平安銀行、溫州銀行、渤海銀行、天相投顧、方正證券、長城證券、光大證券、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、華泰聯合證券、國都證券、海通證券、中信金通證券、中銀國際證券、安信證券、愛建證券、華寶證券、中金公司、國元證券、宏源證券、西部證券、華泰證券、信達證券、英大證券、廣發華福證券、國金證券、華龍證券、浙商證券、中航證券、中信證券和中投證券等機構代銷網點。