安徽恒源煤電股份有限公司
合并所有者權益變動表
2010年1—12月
編制單位：安徽恒源煤電股份有限公司單位：元 幣種：人民幣
項 目
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
394，382，521．00
1，191，174，360．67
333，090，186．86
206，634，429．60
925，594，902．68
37，128，405．17
3，088，004，805．98
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
394，382，521．00
1，191，174，360．67
333，090，186．86
206，634，429．60
925，594，902．68
37，128，405．17
3，088，004，805．98
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
44，090，752．00
1，490，563，748．00
－58，658，437．48
86，721，289．93
864，348，222．69
2，208，516．47
2，429，274，091．61
（一）凈利潤
951，069，512．62
5，732，022．25
956，801，534．87
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
951，069，512．62
5，732，022．25
956，801，534．87
（三）所有者投入和減少資本
44，090，752．00
1，489，415，748．00
1，533，506，500．00
1．所有者投入資本
44，090，752．00
1，489，415，748．00
1，533，506，500．00
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
86，721，289．93
－86，721，289．93
－3，861，000．00
－3，861，000．00
1．提取盈余公積
86，721，289．93
－86，721，289．93
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－3，861，000．00
－3，861，000．00
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
－58，658，437．48
85，494．22
－58，572，943．26
1．本期提取
557，967，405．49
155，832．26
558，123，237．75
2．本期使用
616，625，842．97
70，338．04
616，696，181．01
（七）其他
1，148，000．00
252，000．00
1，400，000．00
四、本期期末余額
438，473，273．00
2，681，738，108．67
274，431，749．38
293，355，719．53
1，789，943，125．37
39，336，921．64
5，517，278，897．59
項 目
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
188，400，134．00
2，194，394，113．77
268，879，416．42
170，660，478．92
628，760，996．80
33，285，116．03
3，484，380，255．94
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
188，400，134．00
2，194，394，113．77
268，879，416．42
170，660，478．92
628，760，996．80
33，285，116．03
3，484，380，255．94
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
205，982，387．00
－1，003，219，753．10
64，210，770．44
35，973，950．68
296，833，905．88
3，843，289．14
－396，375，449．96
（一）凈利潤
520，314，308．04
5，476，531．47
525，790，839．51
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
520，314，308．04
5，476，531．47
525，790，839．51
（三）所有者投入和減少資本
167，867，243．00
－965，104，609．10
－797，237，366．10
1．所有者投入資本
167，867，243．00
1，782，256，686．75
1，950，123，929．75
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
－2，747，361，295．85
－2，747，361，295．85
（四）利潤分配
35，973，950．68
－223，480，402．16
－1，782，000．00
－189，288，451．48
1．提取盈余公積
35，973，950．68
－35，973，950．68
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－187，506，451．48
－1，782，000．00
－189，288，451．48
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
38，115，144．00
－38，115，144．00
1．資本公積轉增資本（或股本）
38，115，144．00
－38，115，144．00
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
64，210，770．44
148，757．67
64，359，528．11
1．本期提取
365，563，849．20
161，783．38
365，725，632．58
2．本期使用
301，353，078．76
13，025．71
301，366，104．47
（七）其他
四、本期期末余額
394，382，521．00
1，191，174，360．67
333，090，186．86
206，634，429．60
925，594，902．68
37，128，405．17
3，088，004，805．98
法定代表人：龔乃勤主管會計工作負責人：郝宗典會計機構負責人：朱四一
所有者權益變動表
2010年1—12月
編制單位：安徽恒源煤電股份有限公司單位：元 幣種：人民幣
項 目
本期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
394，382，521．00
1，187，424，743．73
263，599，336．73
206，634，429．60
887，631，125．60
2，939，672，156．66
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
394，382，521．00
1，187，424，743．73
263，599，336．73
206，634，429．60
887，631，125．60
2，939，672，156．66
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
44，090，752．00
1，489，415，748．00
－84，483，630．91
86，721，289．93
780，491，609．36
2，316，235，768．38
（一）凈利潤
867，212，899．29
867，212，899．29
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
867，212，899．29
867，212，899．29
（三）所有者投入和減少資本
44，090，752．00
1，489，415，748．00
1，533，506，500．00
1．所有者投入資本
44，090，752．00
1，489，415，748．00
1，533，506，500．00
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
86，721，289．93
－86，721，289．93
1．提取盈余公積
86，721，289．93
－86，721，289．93
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
－84，483，630．91
－84，483，630．91
1．本期提取
451，658，163．00
451，658，163．00
2．本期使用
536，141，793．91
536，141，793．91
（七）其他
四、本期期末余額
438，473，273．00
2，676，840，491．73
179，115，705．82
293，355，719．53
1，668，122，734．96
5，255，907，925．04
項 目
上年同期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
188，400，134．00
398，146，380．65
253，899，926．28
170，660，478．92
621，038，285．14
1，632，145，204．99
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
188，400，134．00
398，146，380．65
253，899，926．28
170，660，478．92
621，038，285．14
1，632，145，204．99
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
205，982，387．00
789，278，363．08
9，699，410．45
35，973，950．68
266，592，840．46
1，307，526，951．67
（一）凈利潤
359，739，506．84
359，739，506．84
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
359，739，506．84
359，739，506．84
（三）所有者投入和減少資本
167，867，243．00
827，393，507．08
995，260，750．08
1．所有者投入資本
167，867，243．00
1，782，256，686．75
1，950，123，929．75
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
－954，863，179．67
－954，863，179．67
（四）利潤分配
35，973，950．68
－93，146，666．38
－57，172，715．70
1．提取盈余公積
35，973，950．68
－35，973，950．68
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－57，172，715．70
－57，172，715．70
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
38，115，144．00
－38，115，144．00
1．資本公積轉增資本（或股本）
38，115，144．00
－38，115，144．00
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
9，699，410．45
9，699，410．45
1．本期提取
259，228，332．00
259，228，332．00
2．本期使用
249，528，921．55
249，528，921．55
（七）其他
四、本期期末余額
394，382，521．00
1，187，424，743．73
263，599，336．73
206，634，429．60
887，631，125．60
2，939，672，156．66
法定代表人：龔乃勤主管會計工作負責人：郝宗典會計機構負責人：朱四一
9.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
9.4 本報告期無前期會計差錯更正。
證券代碼：600971股票簡稱：恒源煤電編號：臨2011－002
安徽恒源煤電股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告暨召開2010年度股東大會會議通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽恒源煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年3月11日，在公司十三樓會議室召開了第四屆董事會第七次會議。會議應到董事11人，現場參會董事9人，獨立董事唐豪先生、趙曙明先生均委托獨立董事宋德亮先生出席會議并行使表決權。會議由董事長龔乃勤先生主持，公司監事、部分高管人員及獨立董事候選人張傳明先生列席了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。
會議經審議表決，通過了以下決議：
一、審議通過《2010年度董事會工作報告》
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
二、審議通過《2010年度財務決算和2011年財務預算報告》
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
三、審議通過《關于預計2011年日常關聯交易的議案》
根據公司以及關聯方日常經營需要，公司對2011年度日常關聯交易進行了預計。公司獨立董事張士強、唐豪、宋德亮、趙曙明認為，該等日常關聯交易事項是正常生產經營所必需的；交易雙方遵循了自愿、等價、有償的原則；交易價格公允，體現了公平、公正、公開的原則。
關聯董事胡慶永、吳玉華、朱鳳坡回避了表決。
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。
四、審議通過《2010年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》
經立信會計師事務所有限公司審計，公司2010年度實現凈利潤951，069，512．62元，其中母公司實現凈利潤867，212，899．29元。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，提取10％的法定盈余公積金86，721，289．93元。加上滾存的未分配利潤，截止2010年末經審計可供股東分配的利潤為1，668，122，734．96元。
公司2010年度利潤分配預案為：每10股分配現金股利8元（稅前）。
公司2010年度資本公積金轉增股本預案為：不轉增股本。
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
五、審議通過《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
公司2010年非公開發行股票募集資金存放與實際使用情況業經立信會計師事務所有限公司出具【信會師報字（2011）第10837號】報告，保薦機構同時出具了專項核查報告。
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
六、審議通過《關于續聘2011年度審計機構的議案》
同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計機構，審計費用將提請股東大會授權公司董事會根據實際業務情況，參照有關規定和標準確定。
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
七、審議通過《2010年度報告全文及其摘要》
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
八、審議通過《關于推選獨立董事候選人的議案》
同意張士強先生因公務繁忙原因辭去獨立董事職務，推選張傳明先生為公司獨立董事候選人。
公司獨立董事張士強、唐豪、宋德亮、趙曙明發表了同意推選的獨立意見。
張傳明，男，1955年出生，大學本科學歷，碩士研究生課程班結業，會計學教授，會計學專業研究生導師，安徽財經大學學科帶頭人后備人選、教學名師。張傳明自安徽財貿學院工業財務會計專業畢業后留校工作至今，歷任安徽財貿學院會計系副教授、教授，會計學系副主任，安徽財經大學商學院院長。現任安徽財經大學繼續教育學院院長，從事財務管理、企業財務分析、現代企業財務管理、財務專題、財務管理研究等課程的教學及管理工作；兼任安徽省司法會計學會副會長、蚌埠市財政會計學副會長；安徽水利、國元證券獨立董事。
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
九、審議通過《關于修改＜公司章程＞部分條款的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》（2008年修訂），按照公司生產經營實際需要，公司擬對《公司章程》部分進行修改。修改內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
十、審議通過《關于修改＜投資決策及管理辦法＞部分條款的議案》
隨著公司不斷發展壯大，為適應發展趨勢，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等制度，公司擬對《投資決策及管理辦法》部分條款進行修改。修改內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
十一、審議通過《關于修改＜董事會議事規則＞部分條款的議案》
依據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等制度，根據公司生產經營實際需要，公司擬對《董事會議事規則》部分條款進行修改。修改內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
十二、審議通過《關于設立翔宇物流分公司的議案》
公司現有供應公司倉儲場地、配送設施已不能滿足物資管理、倉儲和配送等功能，需要擴大規模，提升功能。為提高公司各類材料、設備等物資的集中采購、管理、倉儲和配送效率，公司擬設立翔宇物流公司（名稱以工商注冊為準），對現有供應公司倉儲、配送業務和功能按分公司進行管理。
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
十三、審議通過《關于召開2010年度股東大會會議的議案》
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
具體事項通知如下：
（一）召開會議基本情況
1．會議召集人：公司董事會
2．會議時間：2011年4月8日上午10點整
3．會議地點：宿州市皖煤大酒店
4．會議方式：現場投票表決
（二）會議審議議題：
1．審議《2010年度董事會工作報告》；
2．審議《2010年度監事會工作報告》
3．審議《2010年度財務決算和2011年財務預算報告》；
4．審議《2010年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
5．審議《關于續聘2011年度審計機構的議案》；
6．審議《2010年度報告全文及其摘要》；
7．審議《關于選舉獨立董事的議案》；
8．審議《關于修改＜公司章程＞部分條款的議案》；
9．審議《關于修改＜投資決策及管理辦法＞部分條款的議案》；
10．審議《關于修改＜董事會議事規則＞部分條款的議案》。
（三）股權登記日：2011年4月1日
（四）會議出席對象：
1．凡截止2011年4月1日下午3：00收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會會議，并可委托代理人出席會議并參與表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書附后）；
2．公司董事、監事及高級管理人員；公司聘請的見證律師。
（五）會議出席登記辦法：
1．登記手續：
法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋法人印章的法人營業執照復印件、工商部門出具的法定代表人資格證明、股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托他人出席會議的，需加持法定代表人授權委托書、身份證復印件、受托人本人身份證進行登記。
個人股東持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托他人出席會議的，需加持個人股東授權委托書、身份證復印件、受托人本人身份證進行登記。
異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會議時確認委托人身份證復印件、營業執照復印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。
出席會議時憑上述登記資料簽到。授權委托書授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
未登記不影響股權登記日登記在冊的股東出席股東大會。
2．登記時間：2011年4月7日上午9時至11時，下午2時至5時。
3．登記地點：安徽省宿州市西昌路157號
安徽恒源煤電股份有限公司董事會秘書處
（六）其他事項：
1．會期預定半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
2．聯 系 人：祝朝剛聯系電話：0557－3982147
3．郵編：234011傳真：0557－3982260
特此公告
安徽恒源煤電股份有限公司
董事會
二〇一一年三月十四日
附件：
授權委托書
茲授權先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤電股份有限公司2010年度股東大會會議，并代為行使表決權（在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決）。
委托人簽字：身份證號碼：
委托人持股數：委托人股東帳號：
受托人簽字：身份證號碼：
委托日期：
安徽恒源煤電股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人安徽恒源煤電股份有限公司董事會現就提名張傳明為安徽恒源煤電股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與安徽恒源煤電股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任安徽恒源煤電股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（參見候選人聲明），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合安徽恒源煤電股份有限公司章程規定的董事任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在安徽恒源煤電股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有安徽恒源煤電股份有限公司已發行股份1％的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有安徽恒源煤電股份有限公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形之一。
四、被提名人及其直系親屬不是安徽恒源煤電股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；
五、被提名人不是或者在被提名前一年內不是為安徽恒源煤電股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員；
六、被提名人不在與安徽恒源煤電股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；
七、被提名人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；
八、被提名人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發［2008］22號）的規定。
包括安徽恒源煤電股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，被提名人在安徽恒源煤電股份有限公司連續任職未超過六年。
本提名人已經根據上海證券交易所《關于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字［2008］120號）第一條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人： 安徽恒源煤電股份有限公司董事會
2011年3月11日
安徽恒源煤電股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人張傳明，作為安徽恒源煤電股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔任安徽恒源煤電股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在安徽恒源煤電股份有限公司及其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有安徽恒源煤電股份有限公司已發行股份1％的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；
三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有安徽恒源煤電股份有限公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；
四、本人最近一年內不具有上述三項所列情形之一；
五、本人及本人直系親屬不是安徽恒源煤電股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；
六、本人不是或者在被提名前一年內不是為安徽恒源煤電股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員；
七、本人不在與安徽恒源煤電股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；
八、本人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；
九、本人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發［2008］22號）的規定；
十、本人沒有從安徽恒源煤電股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合安徽恒源煤電股份有限公司章程規定的董事任職條件；
十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事的情形；
十三、本人保證向擬任職安徽恒源煤電股份有限公司提供的履歷表等相關個人信息資料的真實、準確、完整。
包括安徽恒源煤電股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，本人在安徽恒源煤電股份有限公司連續任職未超過六年。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：張傳明
2011年3月11日
證券代碼：600971股票簡稱：恒源煤電編號：臨2011－003
安徽恒源煤電股份有限公司
第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽恒源煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議于2011年3月11日下午在公司十三樓會議室召開。會議由監事會主席吳衛民先生主持，會議應到監事5人，全體監事出席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的規定。
與會監事經審議表決，一致通過以下決議：
1、審議通過《2010年度監事會工作報告》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于2011年度日常關聯交易預計的議案》
公司監事會認為：這些日常關聯交易事項是公司以及關聯方正常生產經營所必需的；交易雙方遵循自愿、等價、有償的原則；交易價格公允，體現了公平、公正、公開的原則。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《2010年年度報告全文及其摘要》
公司監事會認為：公司年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
公司監事會全體監事保證公司2010年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告
安徽恒源煤電股份有限公司
監事會
二〇一一年三月十四日
證券代碼：600971股票簡稱：恒源煤電編號：臨2011－004
安徽恒源煤電股份有限公司
關于預計2011年日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司對2010年日常關聯交易情況進行了統計核對，并對2011年擬與關聯方發生的日常關聯交易進行了合理的預計，具體內容如下：
一、2010年日常關聯交易情況
2010年，公司共發生日常關聯交易總額為8231．26萬元。具體如下：
單位：元
關聯交易方
關聯交易類型
關聯交易金額
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
綜合服務費
17，157，600．00
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
材料采購
15，282，254．44
上海皖北物資經營公司
材料采購
7，979，926．07
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
熱氣采購
5，411，389．39
安徽恒力電力有限責任公司
熱氣采購
5，287，911．51
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
次煤銷售
14，082，051．29
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
材料銷售
10，923，483．04
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
煤炭銷售
3，257，264．95
安徽恒力電力有限責任公司
煤炭銷售
1，734，119．20
安徽省皖北煤電集團臨汾天煜能源發展有限公司
材料銷售
1，196，581．20
合計
－－
82，312，581．09
公司2010年日常關聯交易發生額比年初預計金額9，470萬元少1，238．74萬元，符合年初預計。
二、2011年公司日常關聯交易預計情況
2011年，公司擬與控股股東——安徽省皖北煤電集團有限責任公司及其關聯方預計發生關聯交易情況如下：
單位：萬元
關聯交易方
關聯交易類型
關聯交易金額
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
綜合服務費
2，000
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
材料采購
1，900
上海皖北物資經營公司
材料采購
1，000
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
熱氣采購
800
安徽恒力電力有限責任公司
熱氣采購
700
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
次煤銷售
1，800
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
材料銷售
1，300
安徽省皖北煤電集團有限責任公司
煤炭銷售
600
安徽恒力電力有限責任公司
煤炭銷售
300
安徽省皖北煤電集團臨汾天煜能源發展有限公司
材料銷售
300
合計
－－
10，700
公司2011年日常關聯交易預計發生額為10，700萬元。上述日常關聯交易是根據公司以及關聯方日常經營需要進行合理預計。
三、關聯交易的目的以及對公司的影響
1．交易的目的
充分利用關聯方擁有的資源和優勢，實現成本的持續降低，保證公司生產經營正常運行。
2．對公司的影響
由于相關關聯交易均簽訂了相關協議，關聯交易價格采取政府定價或公平市場價格，關聯交易風險可控，不會損害公司利益和非關聯股東的利益。
特此公告
安徽恒源煤電股份有限公司
董事會
二〇一一年三月十四日
