嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩健混合及嘉實債券更新招募說明書摘要
（上接26版）
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（6）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
報告期末本基金未持有資產支持證券。
（7）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
報告期末本基金未持有權證。
（8）投資組合報告附注
①報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
②本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。
③其他資產構成
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④報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。
⑤報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
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2.嘉實穩健混合
（1）報告期末基金資產組合情況
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（2）報告期末按行業分類的股票投資組合
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（3）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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（4）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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（5）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
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（6）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
報告期末本基金未持有資產支持證券。
（7）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
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注：報告期末本基金僅持有“長虹CWB1”。
（8）投資組合報告附注
①報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
②本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。
③其他資產構成
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④報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
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⑤報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
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3.嘉實債券
（1）報告期末基金資產組合情況
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（2）報告期末按行業分類的股票投資組合
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（3）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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（4）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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（5）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
■
（6）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
報告期末本基金未持有資產支持證券。
（7）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
報告期末本基金未持有權證。
（8）投資組合報告附注
①報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
②本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。
③其他資產構成
■
④報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。
⑤報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
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十二、基金的業績
基金業績截止日為2010年12月31日。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本系列基金的招募說明書。
（一）嘉實增長混合
1、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況并與同期業績比較基準的變動進行比較
■
圖1:嘉實增長混合累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2003年7月9日至2010年12月31日）
注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同第三部分（四（一）投資范圍和（四）各基金投資組合比例限制）的規定：（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%；（3）本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；（4）投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；（5）本基金的股票資產中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內容；（6）法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。
（二）嘉實穩健混合
1、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較
■
圖2：嘉實穩健混合累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2003年7月9日至2010年12月31日）
注1：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同第三部分（四（一）投資范圍和（四）各基金投資組合比例限制）的規定：（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%；（3）本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；（4）投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；（5）本基金的股票資產中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內容；（6）法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。
注2：2010年11月12日，本基金管理人發布《關于調整嘉實穩健證券投資基金基金經理的公告》，徐晨光先生不再擔任本基金基金經理，本基金由現任基金經理林青先生管理。
（三）嘉實債券
1、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較
■
圖3:嘉實債券累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2003年7月9日至2010年12月31日）
注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同第三部分（四、（一）投資范圍和（四）各基金投資組合比例限制）的規定：（1）投資于債券的比例不低于基金資產總值的80%；（2）投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；（3）投資于國債及信用等級為BBB級及以上（或者有高信用等級機構或相當優質資產擔保）的金融債、企業（公司）債（包括可轉債）等債券的比例不低于基金非現金資產的80%。前述信用等級是指由國家有權機構批準或認可的信用評級機構進行的信用評級；（4）本基金所投資的新股上市流通后持有期不超過六個月；（5）新股投資比例不超過基金資產總值的20％。
十三、費用概覽
（一）基金費用的種類
1、與基金運作有關的費用
（1） 基金管理人的管理費
①以下條款適用于嘉實增長混合和嘉實穩健混合
基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的1.5%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5％年費率計提。計算方法如下：
H＝E×1.5％÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
②以下條款適用于嘉實債券
基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的0.6%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0.6％年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.6％÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
（2）基金托管人的基金托管費
①以下條款適用于嘉實增長混合和嘉實穩健混合
基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.25%年費率計提。
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25％年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
②以下條款適用于嘉實債券
基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.2%年費率計提。
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2％年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.2%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
（3）與基金運作有關的其他費用
主要包括證券交易費用、基金成立后的基金信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金成立后與基金相關的會計師費和律師費。該等費用由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。
（4）上述系列基金/基金費用由基金管理人按照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。
上述基金費用由相應的基金獨立承擔，本系列基金費用按各基金份額與各基金份額總和之比分攤。
2、與基金銷售有關的費用
（1）申購費
1.本系列基金/基金的申購費按申購金額采用比例費率，投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率表如下：
■
個人投資者通過本系列基金管理人直銷網上交易系統和電話交易系統申購本系列基金/基金實行申購費率優惠，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％。但招商銀行借記卡、中國建設銀行龍卡、中國農業銀行金穗卡持卡人，申購本系列基金的申購費率優惠按照相關公告規定的費率執行。機構投資者通過本系列基金管理人直銷網上交易系統申購開放式基金業務，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％，優惠后費率如果低于0.6%，則按0.6%執行。
基金招募說明書及相關公告規定的申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。
2.贖回費根據持有時間實行遞減收費。費率表如下：
■
基金的贖回費用由贖回人承擔，在扣除必要的手續費后，贖回費余額不得低于贖回費總額的25%，并歸入基金財產。
（3）轉換費
①嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券基金之間轉換時，轉換費率為被轉出基金份額凈值的0.5％。如所轉換的基金份額已被連續持有超過3個月時間，基金份額持有人可以免費轉換。轉換后的基金份額的持有時間重新開始計算。
②由嘉實貨幣、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B轉出至嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券，轉換費率為轉入基金適用的申購費率。計算公式如下：
凈轉入金額=（轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值） /（1+轉換費率）＋M
轉換費用=（轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值）×轉換費率/（1+轉換費率）
轉入份額=凈轉入金額/轉入當日轉入基金的基金份額凈值
其中M為嘉實貨幣市場基金全部轉出時賬戶當前累計未付收益
③嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券分別與嘉實成長收益混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實主題精選混合、嘉實策略增長混合、嘉實優質企業股票、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實穩固收益債券、嘉實主題新動力之間的互轉；嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券轉出至嘉實貨幣、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B， 采用“贖回費 + 申購費率補差”算法，計算公式如下：
凈轉入金額＝B×C×(1－D)/（1+G）
轉換補差費用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉入份額＝凈轉入金額/E
其中，B為轉出的基金份額； C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉出基金的對應贖回費率；G為對應的申購補差費率，當轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率時，則申購補差費率G為零； E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
其中贖回費的25%歸入轉出基金資產（嘉實穩固收益債券基金除外）；根據嘉實穩固收益債券基金合同的約定，該基金的贖回費全部歸入該基金資產（注：在運作期和間歇期，該基金按不同的方式收取贖回費）。
注1：嘉實增長混合與嘉實策略混合之間尚未開辦基金轉換業務。
注2：自2010年5月26日起，暫停嘉實主題混合的轉入業務；自2011年1月7日起暫停嘉實增長混合的轉入業務；自2010年8月11日起嘉實超短債債券單日每個基金賬戶的累計申購（含轉入及定投）金額不得超過50萬元；自2011年1月7日起嘉實策略混合實施暫停轉入業務。具體請參見嘉實基金網站刊載的相關公告。
（4）銷售服務費
基金管理人可以根據中國證監會的有關規定從基金財產中計提銷售服務費，用于基金的持續銷售和服務基金份額持有人。
3、其他費用
按照國家有關規定可以列入的其他費用根據相關法律及中國證監會相關規定列支。
（二）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
（三）基金管理費和基金托管費的調整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調低部分或全部基金管理費和基金托管費，經中國證監會核準后公告；此項調整無須召開基金份額持有人大會。
（四）基金的稅收
本系列基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營情況，對2003年5月29日刊登的本系列基金原招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：
1. 在“重要提示”部分：明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。
2．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相關信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相關信息。
4.在“五、相關服務機構”部分：增加深圳農村商業銀行、北京農村商業銀行、瑞銀證券為本系列基金代銷機構，并更新相關代銷機構信息。
5. 在“十一、基金的投資”部分：補充了本基金最近一期投資組合報告內容。
6.在“十二、基金的業績”部分：說明了基金成立以來的投資業績。
7.在“二十四、其他應披露事項”部分：增加了2010年7月9日至2011年1月9日本系列/基金基金的相關臨時公告事項列表。
嘉實基金管理有限公司
2011年3月14日
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
0801035
08央行票據35
2，700，000
270，783，000.00
4.83
2
0801047
08央行票據47
1，200，000
120，468，000.00
2.15
3
0801044
08央行票據44
900，000
90，324，000.00
1.61
4
0801038
08央行票據38
900，000
90，288，000.00
1.61
5
1001032
10央行票據32
900，000
88，353，000.00
1.58
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
2，212，756.78
2
應收證券清算款
233，950，772.97
3
應收股利
-
4
應收利息
31，005，656.88
5
應收申購款
20，647，634.74
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
287，816，821.37
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值(元)
占基金資凈值比例（%）
流通受限情況說明
1
600518
124，395，190.83
2.22
配股申購期間停牌
2
600406
6，423，685.59
0.11
非公開發行流通受限
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
9，036，172，060.42
66.24
其中：股票
9，036，172，060.42
66.24
2
固定收益投資
3，131，625，759.30
22.96
其中：債券
3，131，625，759.30
22.96
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
1，952，341.64
0.01
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
1，417，138，086.76
10.39
6
其他資產
54，287，198.20
0.40
7
合計
13，641，175，446.32
100.00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例(%)
A
農、林、牧、漁業
309，388，839.51
2.31
B
采掘業
619，642，937.71
4.62
C
制造業
4，787，756，509.73
35.68
C0
食品、飲料
1，090，134，985.41
8.12
C1
紡織、服裝、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
289，231，424.04
2.16
C4
石油、化學、塑膠、塑料
903，109，041.96
6.73
C5
電子
170，081，139.26
1.27
C6
金屬、非金屬
682，126，911.79
5.08
C7
機械、設備、儀表
951，348，871.40
7.09
C8
醫藥、生物制品
661，794，478.14
4.93
C99
其他制造業
39，929，657.73
0.30
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
36，076，641.64
0.27
E
建筑業
625，623，928.65
4.66
F
交通運輸、倉儲業
472，682，459.31
3.52
G
信息技術業
800，228，869.44
5.96
H
批發和零售貿易
184，431，377.45
1.37
I
金融、保險業
760，811，885.48
5.67
J
房地產業
262，950，840.00
1.96
K
社會服務業
91，868，897.10
0.68
L
傳播與文化產業
-
-
M
綜合類
84，708，874.40
0.63
合計
9，036，172，060.42
67.33
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
000895
4，736，365
412，063，755.00
3.07
2
000792
4，837，115
320，410，497.60
2.39
3
600963
28，665，156
289，231，424.04
2.16
4
601318
5，086，810
285，675，249.60
2.13
5
601006
34，715，843
271，477，892.26
2.02
6
600170
18，483，399
269，672，791.41
2.01
7
600208
43，825，140
262，950，840.00
1.96
8
000629
*ST釩鈦
22，315，221
257，517，650.34
1.92
9
000063
9，305，507
254，040，341.10
1.89
10
000876
新 希 望
11，430，178
239，462，229.10
1.78
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
35，000，000.00
0.26
2
央行票據
2，261，082，000.00
16.85
3
金融債券
555，482，000.00
4.14
其中：政策性金融債
555，482，000.00
4.14
4
企業債券
118，635，891.20
0.88
5
企業短期融資券
-
-
6
可轉債
161，425，868.10
1.20
7
其他
-
-
8
合計
3，131，625，759.30
23.33
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
1001074
10央行票據74
5，000，000
487，800，000.00
3.63
2
1001060
10央行票據60
4，900，000
478，779，000.00
3.57
3
1001021
10央行票據21
2，600，000
254，306，000.00
1.89
4
0801035
08央行票據35
2，500，000
250，725，000.00
1.87
5
100233
10國開33
2，000，000
196，860，000.00
1.47
序號
權證代碼
權證名稱
數量(份)
公允價值（元)
占基金資產凈值比例(%)
1
580027
長虹CWB1
771，067
1，952，341.64
0.01
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
7，748，568.74
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
46，182，255.57
5
應收申購款
356，373.89
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
54，287，198.20
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
110003
新鋼轉債
33，251，921.10
0.25
2
110078
澄星轉債
8，020，026.00
0.06
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值(元)
占基金資凈值比例（%）
流通受限情況說明
1
600963
岳陽紙業
66，745，713.24
0.50
配股未上市
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
104，436，585.17
5.65
其中：股票
104，436，585.17
5.65
2
固定收益投資
1，498，500，474.70
81.09
其中：債券
1，498，500，474.70
81.09
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
64，468，130.50
3.49
6
其他資產
180，531，884.06
9.77
7
合計
1，847，937，074.43
100.00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例(%)
A
農、林、牧、漁業
29，950.00
0.00
B
采掘業
-
-
C
制造業
56，776，513.11
3.28
C0
食品、飲料
-
-
C1
紡織、服裝、皮毛
3，089，981.37
0.18
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
-
-
C4
石油、化學、塑膠、塑料
14，758，386.24
0.85
C5
電子
8，750，654.10
0.51
C6
金屬、非金屬
4，717，627.20
0.27
C7
機械、設備、儀表
17，605，762.48
1.02
C8
醫藥、生物制品
7，854，101.72
0.45
C99
其他制造業
-
-
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
-
-
E
建筑業
2，542，800.00
0.15
F
交通運輸、倉儲業
-
-
G
信息技術業
26，617，697.90
1.54
H
批發和零售貿易
9，604，876.16
0.55
I
金融、保險業
3，227，264.00
0.19
J
房地產業
-
-
K
社會服務業
-
-
L
傳播與文化產業
5，637，484.00
0.33
M
綜合類
-
-
合計
104，436，585.17
6.03
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
002493
230，744
14，758，386.24
0.85
2
300134
186，915
12，336，390.00
0.71
3
002491
563，590
11，728，307.90
0.68
4
600859
110，099
5，718，542.06
0.33
5
300133
48，599
5，637，484.00
0.33
6
002501
89，349
4，717，627.20
0.27
7
300136
68，421
4，638，943.80
0.27
8
300138
127，163
4，379，493.72
0.25
9
600998
267，102
3，886，334.10
0.22
10
300130
77，870
3，523，617.50
0.20
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值
比例（％）
1
國家債券
497，165，698.40
28.71
2
央行票據
417，248，000.00
24.09
3
金融債券
-
-
其中：政策性金融債
-
-
4
企業債券
554，251，776.30
32.00
5
企業短期融資券
29，835，000.00
1.72
6
可轉債
-
-
7
其他
-
-
8
合計
1，498，500，474.70
86.53
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
0801047
08央行票據47
1，500，000
150，585，000.00
8.70
2
122964
09龍湖債
1，185，160
124，299，580.80
7.18
3
019021
10國債21
1，200，000
119，904，000.00
6.92
4
122049
10營口港
1，121，270
113，349，184.30
6.55
5
122013
08北辰債
1，028，270
110，004，324.60
6.35
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
506，668.84
2
應收證券清算款
153，727，505.47
3
應收股利
-
4
應收利息
25，570，945.26
5
應收申購款
726，764.49
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
180，531，884.06
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值(元)
占基金資凈值比例（%）
流通受限情況說明
1
002493
榮盛石化
14，758，386.24
0.85
IPO網下鎖定3個月
2
300134
大富科技
12，336，390.00
0.71
IPO網下鎖定3個月
3
002491
通鼎光電
11，728，307.90
0.68
IPO網下鎖定3個月
4
300133
華策影視
5，637，484.00
0.33
IPO網下鎖定3個月
5
002501
利源鋁業
4，717，627.20
0.27
IPO網下鎖定3個月
6
300136
信維通信
4，638，943.80
0.27
IPO網下鎖定3個月
7
300138
晨光生物
4，379，493.72
0.25
IPO網下鎖定3個月
8
600998
九州通
3，886，334.10
0.22
IPO網下鎖定3個月
9
300130
新國都
3，523，617.50
0.20
IPO網下鎖定3個月
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準
收益率標準差④
①-③
②-④
2003年7月9日至
2003年12月31日
6.49%
0.41%
-17.35%
1.16%
23.84%
-0.75%
2004年度
15.56%
0.89%
-15.41%
1.52%
30.97%
-0.63%
2005年度
8.85%
0.93%
-13.29%
1.67%
22.14%
-0.74%
2006年度
114.77%
1.16%
92.66%
1.59%
22.11%
-0.43%
2007年度
107.39%
1.60%
197.05%
2.59%
-89.66%
-0.99%
2008年度
-39.36%
1.76%
-58.35%
1.92%
18.99%
-0.16%
2009年度
60.33%
1.37%
134.03%
2.28%
-73.70%
-0.91%
2010年度
24.87%
1.20%
11.30%
1.80%
13.57%
-0.60%
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準
收益率標準差④
①-③
②-④
2003年7月9日至
2003年12月31日
6.29%
0.55%
-3.73%
0.94%
10.02%
-0.39%
2004年度
2.23%
0.91%
-15.97%
1.28%
18.20%
-0.37%
2005年度
2.96%
0.87%
-7.37%
1.31%
10.33%
-0.44%
2006年度
101.90%
1.10%
122.43%
1.38%
-20.53%
-0.28%
2007年度
123.76%
1.73%
156.00%
2.26%
-32.24%
-0.53%
2008年度
-51.26%
1.93%
-64.24%
3.01%
12.98%
-1.08%
2009年度
42.07%
1.24%
95.84%
2.03%
-53.77%
-0.79%
2010年度
-5.54%
0.94%
-13.35%
1.56%
7.81%
-0.62%
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準
收益率標準差④
①-③
②-④
2003年7月9日至
2003年12月31日
0.70%
0.15%
-1.24%
0.31%
1.94%
-0.16%
2004年度
-7.45%
0.27%
-2.42%
0.35%
-5.03%
-0.08%
2005年度
13.14%
0.19%
10.55%
0.18%
2.59%
0.01%
2006年度
27.17%
0.55%
2.62%
0.09%
24.55%
0.46%
2007年度
30.28%
0.41%
-1.80%
0.08%
32.08%
0.33%
2008年度
0.41%
0.31%
14.89%
0.21%
-14.48%
0.10%
2009年度
4.03%
0.38%
-1.24%
0.10%
5.27%
0.28%
2010年度
7.05%
0.21%
1.92%
0.10%
5.13%
0.11%
申購金額（含申購費）
申購費率
嘉實增長混合/嘉實穩健混合
嘉實債券
100萬元以下
1.5%
0.8%
100萬元（含）— 500萬元
1.2%
0.6%
500萬元（含）以上
每筆1000元
每筆1000元
持有期限
贖回費率
嘉實增長混合/嘉實穩健混合
嘉實債券
1年之內
0.5%
0.3%
1年（含）－2年
0.25%
0.15%
2年（含）以上
0
0
