昆明百貨大樓（集團）股份有限公司
§1 重要提示
1．1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2本公司全體董事均出席了審議本次年度報告的董事會會議。
1．3 公司年度財務報告已經中審亞太會計師事務所有限公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4本公司董事長何道峰先生，總裁樊江先生，副總裁、主管會計工作負責人唐毅蓉女士、財務中心總經理達甄玉女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
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2．2聯系人和聯系方式
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§3 會計數據和業務數據摘要
3．1主要會計數據單位：（人民幣）元
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3．2主要財務指標單位：（人民幣）元
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非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）元
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3．3境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
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本公司高級管理人員楊惠秋女士持有本公司股份10，140股，其中本報告期初持有的有限售條件股份仍為7，605股，解除鎖定股份仍為2，535股。楊惠秋女士于2010年7月1日起退休，其所持股份的鎖定及解除鎖定按照《公司法》和中國證監會相關規定執行。截止報告末，其所持有限售條件股份7，605股已全部解除鎖定。
4．2前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
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4．3控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4．3．2控股股東及實際控制人具體情況介紹
報告期內，公司控股股東與實際控制人未發生變更。
（1）控股股東情況介紹
華夏西部經濟開發有限公司持有本公司股份41，835，200股，占總股本的31．13％，為本公司控股股東。
華夏西部成立于1995年6月19日；公司住所：北京市朝陽區北四環中路8號二層；法定代表人：何道峰；注冊資本：7，800萬元；經營范圍：一般經營項目：創業投資業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；商業、生物醫藥、科技領域的投資；企業管理咨詢；財務咨詢。
（2）實際控制人情況介紹
本公司實際控制人為自然人何道峰先生。何道峰先生的個人情況如下：
國籍：中國；通訊地址：北京市朝陽區北辰東路8號辰運大廈二層；未取得其他國家或地區居留權：近五年一直擔任華夏西部董事長、昆百大董事長。
4．3．3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
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§5 董事、監事和高級管理人員
5．1董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
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說明：
1．文彬先生自2010年2月5日起任昆百大董事會秘書，并在昆百大領取薪酬。之前在公司股東單位――華夏西部經濟開發有限公司任職并領取報酬。
2．丁暉先生因個人工作變動原因申請辭去公司常務副總裁職務，其辭職申請于2010年4月30日起生效。報告期內，丁暉先生任職期間獲得的報酬為11．25萬元。
3． 本公司黨委書記、企業文化總監楊惠秋女士因已達到退休年齡，于2010年7月1日起退休。報告期內，楊惠秋女士任職期間獲得的報酬為35．2萬元。
因丁暉先生已不在公司任職、楊惠秋女士已不擔任高管職務，其基本情況未在上表中列示。
董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
5．2董事出席董事會會議情況
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§6董事會報告
6．1管理層討論與分析
2010年，公司堅持以“精煉模式、把握商機、探索戰略、蓄勢拉升”為工作指導方針，圍繞年初制定的總體發展思路與目標，關注經濟形勢和與公司經營業務相關的行業動態、變化，把握商機適時調整經營策略，加強公司內部管理，精煉模式，提升主營業務的核心競爭力，在主營業務發展、重點項目建設、新項目拓展、公司治理水平提升等方面均作出了積極的探索和努力，基本完成了年初制定的經營和發展目標。
1．公司報告期內總體經營情況
報告期內，公司實現營業收入137，679．87萬元（其中主營業務收入135，650．32萬元）、營業利潤4，440．74萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤2，846．38萬元。與去年同期相比，營業收入增長10．87％、營業利潤增長9．97％、歸屬于母公司所有者的凈利潤下降27．69％。本報告期經營活動產生的現金流量凈額為51，023．58萬元，較上年增長395．49％；
2．公司報告期內總體經營情況分析
（1）全面提升商業的經營能力
隨著國家為擴大內需實施一系列保障和改善民生政策的顯效，促使消費市場逐步回暖，零售業面臨發展的有利時機，但隨著新商圈、新網點、新業態的崛起，將導致零售市場競爭加劇。因此，2010年公司在商業方面抓住機遇應對挑戰，努力提高商業的整體競爭力：
①百貨業態繼續深化商品品牌的調整，全面提升品牌結構和質量，從根本上提高自身的核心競爭力；
②家電板塊在穩步發展零售業務，擴大銷售規模的同時，繼續堅持做大做強批發業務，拓寬批發網絡的深度，提升三、四級市場網點的質量和數量。
③家有寶貝重點做好商業模式的總結、精煉工作，進一步鞏固、擴大在昆明本地的市場份額，探索適應地州市場特點的經營模式和管理方式，以支撐家有寶貝的連鎖化發展。
④積極拓展現代商業購物中心業務，穩固現有百大新天地自有物業經營，促進管理的標準化和規范化，開始啟動并購新西南廣場的戰略性布局。
（2）應對變化，加強成本控制，提升房地產專業能力
針對政府推出一系列調控政策和市場不確定性加大，公司積極應對市場變化，加強現金流管理，提升產品策劃能力和營銷能力，狠抓工程質量，努力擴大銷售，促進公司房地產業務的發展。將集團對項目全過程成本管控的研究與ＥＲＰ系統的運用結合起來，力爭做到真正發揮信息支持平臺的作用。
（3）加強品牌建設，提升酒店經營管理水平
公司通過調整組織架構，深入做好新紀元大酒店品牌建設，進一步提升酒店檔次；穩步做好“云上四季”經濟型酒店現有門店經營工作，樹立品牌意識，為連鎖發展打好基礎。
6．2 主營業務分行業、產品情況表單位：（人民幣）萬元
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6．3 主營業務分地區情況單位：（人民幣）萬元
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6．4 采用公允價計量的項目
√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）萬元
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說明：2010年本公司的控股子公司昆明創卓商貿有限責任公司向西南商業大廈股份有限公司購入位于昆明走廊的25間商鋪，購入成本1，500．89萬元計入投資性房地產成本，未在上表中列示。
6．5募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更募集資金投資項目情況
□ 適用 √ 不適用
6．6非募集資金使用情況
√ 適用□不適用
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6．7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
□ 適用 √ 不適用
6．8董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
6．9董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經中審亞太會計師事務所有限公司審計，本公司2010年度實現的歸屬于母公司的凈利潤為2，846．38萬元，報告期末未分配利潤為34，607．79萬元。
經公司2008年6月27日召開的2007年年度股東大會批準，公司對投資性房地產的后續計量模式自2008年6月1日由成本模式變更為公允計價模式。該項會計政策變更后，截止本報告期期末，本公司公允價值變動累計形成的收益總額為53，615．98萬元，扣除遞延所得稅負債的影響后，實際因公允價值變動累計形成的歸屬于母公司的收益增加40，121．46萬元、少數股東累計收益增加90．52萬元。根據相關法規規定，該部分利潤暫不能進行分配。扣除上述公允價值變動收益形成的影響后，本公司的可供分配利潤為－5，513．67萬元。因此2010年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增。
本項預案需經公司2010年度股東大會審議通過。
公司前三年現金分紅情況
單位：（人民幣）元
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說明：因公司2007、2008、2009年度可供分配利潤為負數，屬虧損彌補期，因此未進行利潤分配，也未進行公積金轉增。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
√ 適用 □ 不適用
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§7 重要事項
7．1 收購資產
7．1收購資產
√ 適用□ 不適用
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說明：1．公司2009年12月7日召開的第六屆董事會第二十一次會議同意，并于2009年12月28日經公司2009年第二次臨時股東大會批準，本公司以9，200．47萬元的轉讓價格受讓華夏西部經濟開發有限公司持有的江蘇百大實業發展有限公司25．47％的股份。截止2009年12月31日，本公司已根據協議約定支付了50％股權轉讓價款4，600．00萬元。本期該股權轉讓事項已獲得批準，工商變更登記手續已于2010年4月辦理完畢，本公司支付剩余股權轉讓款4，600．47萬元。
2． 經公司2010年3月15日召開的第六屆董事會第二十四次會議同意，本公司以人民幣7，705萬元的股權轉讓價格，收購Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｎｅｗｃａｓｔｌｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ所持江蘇百大9．7％的股權，該股權轉讓已獲得外資主管部門審批，工商變更登記已于2010年8月辦理完畢。本次股權轉讓完成后，本公司合計持有江蘇百大實業發展有限公司61．94％股權。
3． 經公司2010年12月9日召開的第六屆董事會第三十次會議同意，本公司的控股子公司昆明創卓商貿有限責任公司于2010年12月9日與西南商業大廈股份有限公司簽訂《商鋪及地下車庫轉讓合同》，購買西南商廈擁有所有權的位于昆明走廊的25間商鋪（建筑面積合計780．44平米）及地下一層停車場。購買價格按上述資產以2010年10月31日為基準日進行評估的評估價值確定為2，504．812萬元。
本報告期，昆明創卓商貿有限責任公司已按合同約定支付了80％的轉讓價款2，003．84萬元，剩余20％的轉讓價款500．96萬元待交易資產的產權變更登記完成后支付。
7．2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
上述收購有利于減少本公司與大股東之間的關聯交易，促進公司主營業務可持續發展。上述事項對公司業務連續性、管理層穩定性不構成影響。
7．3 重大擔保
√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）萬元
■
說明：
1．本公司為控股子公司昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在中國建設銀行正義路支行的承兌額度提供抵押擔保，經董事會及股東大會批準的額度為6，000萬元，實際與建行正義路支行簽訂的最高額抵押合同為4，303．60萬元。期末家電公司上述銀行承兌匯票票面金額為票據金額5，177．00萬元扣除保證金1，568．10萬元，公司實際承擔的擔保責任為3，608．90萬元；
2．本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在中信銀行的銀行承兌額度提供信用擔保，經董事會及股東大會批準的額度為3000萬元，實際簽訂的擔保合同金額為2000萬元，年末實際承擔的擔保責任為2000萬元；
3．本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在昆明市農村信用合作社聯社營業部銀行承兌額度進行抵押擔保，經董事會及股東大會批準的額度為7，000萬元，該擔保事項實際未實現，故該額度未使用；
4．本公司為昆明百大集團野鴨湖房地產開發有限公司銀行借款提供抵押擔保，經董事會及股東大會批準的額度為13，000萬元，該擔保事項實際未實現，故該額度未使用。
5．除控股子公司外，公司沒有直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供擔保。公司對控股子公司的擔保是公司改善經營的必備措施，相關程序合法，公司對資產負債率超過70％的控股子公司提供的擔保均已取得股東大會批準。
7．4重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
□適用√ 不適用
7．4．2 其他關聯交易
√ 適用□ 不適用
1．本公司控股子公司昆明創卓商貿有限責任公司收購西南商業大廈股份有限公司擁有所有權的位于昆明走廊的25間商鋪及地下一層停車場。
2．2010年12月21日，本公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過向西南商業大廈股份有限公司發行股份購買資產方案預案，即本公司擬發行同等市場價值的人民幣普通股（發行價為10．47元，按本次標的資產預估值3．2億元計算，預計不超過3，200萬股普通股），購買西南商業大廈股份有限公司持有的昆明新西南商貿有限公司100％股權。
因該次董事會召開及相關議案披露之時，相關的審計、評估、盈利預測工作尚未完成，公司與交易對方僅就本次交易達成初步交易安排。本公司將在本次董事會決議通過后完成上述工作，再次召開董事會，對相關事項作出補充決議，并編制和公告《發行股份購買資產暨關聯交易報告書》。
本次交易尚需本公司股東大會審議通過，中國證監會核準后方可實施。該事項詳細內容參見公司2010年12月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的公告。
3．本公司的控股子公司昆明百大集團商業管理有限公司與本公司控股股東華夏西部經濟開發有限公司的全資子公司昆明守恒商貿有限責任公司（現已更名為：昆明新西南商貿有限公司）于2010年5月26日簽訂《委托管理合同》。由昆明百大集團商業管理有限公司對其名下經營性資產的日常經營管理活動實施具體管理，委托管理期限為三年，自2010年1月1日起。委托管理費總額為300萬元／年。該事項詳細內容參見公司2010年5月27日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上的公告。
本期該委托管理費已收到。
4．昆明百貨大樓商業有限公司與西南商業大廈股份有限公司于2008年12月23日簽訂了《新西南廣場商鋪租賃合同》，就商業公司租用西南商廈位于昆明市人民中路17號新西南廣場東區六層建筑面積為3，583平方米的商鋪，作為其下屬業務板塊“家有寶貝”二店經營場所之相關事項進行了約定。
因西南商業大廈股份有限公司上述租賃資產已轉移至昆明新西南商貿有限公司且昆明百貨大樓商業有限公司下屬“家有寶貝”業務已由新設公司昆明百貨大樓家有寶貝商貿有限公司進行經營、管理。此外，鑒于近期市場租金快速上升，上述《新西南廣場商鋪租賃合同》約定的租金明顯低于目前周邊同類商業物業的租金標準，需適當調整。基于上述原因，經昆明新西南商貿有限公司與昆明百貨大樓家有寶貝商貿有限公司協商，并經本公司2011年2月12日召開的第六屆董事會第三十三次會議同意，昆明新西南商貿有限公司與昆明百貨大樓家有寶貝商貿有限公司簽訂了《新西南廣場商鋪租賃合同》補充協議。根據該補充協議，昆明新西南商貿有限公司受讓上述《新西南廣場商鋪租賃合同》中出租人的權利義務，昆明百貨大樓家有寶貝商貿有限公司概括受讓上述《新西南廣場商鋪租賃合同》中承租人的權利義務。雙方同意自2011年1月1日起，上述《新西南廣場商鋪租賃合同》約定的租金及物業管理費調整至每年160萬元。根據《新西南廣場商鋪租賃合同》約定，本期昆明百貨大樓家有寶貝商貿有限公司已支付2010年度的承租費用120萬元。
5．2011年1月21日，本公司與華夏西部經濟開發有限公司的控股子公司昆明新西南商貿有限公司簽訂《貸款協議》，本公司因經營資金需要，向昆明新西商貿有限公司借款7，000萬元，借款期限1年，借款利息按照金融機構人民幣一年期貸款利率計算，即年利率5．81％。借款期限內，如遇中國人民銀行貸款基準利率調整的，本借款利率將根據新的貸款基準利率進行調整。該事項詳細內容參見公司2011年1月21日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的公告。
7．4．3關聯債權債務往來
√ 適用□ 不適用
單位：（人民幣）萬元
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注1：上市公司向關聯方提供資金中，西南商業大廈股份有限公司發生額－98．00萬元，為本公司全資子公司昆百大物業管理有限公司收到西南商業大廈股份有限公司應付2009年物業管理服務費68萬元；以及退還本公司的全資子公司昆明百貨大樓商業有限公司的“家有寶貝”商鋪租賃保證金。
注2：上市公司向關聯方提供資金中昆明新西南商貿有限公司（原昆明守恒商貿有限公司）關聯方往來發生額及余額30萬元，系由于家有寶貝西南店商鋪租賃合同主體變更，原由本公司的全資子公司昆明百貨大樓商業有限公司支付給西南商業大廈股份有限公司的租賃保證金30萬元，改由本公司的控股子公司昆明百貨大樓家有寶貝商貿有限公司支付給昆明新西南商貿有限公司。
注3：上市公司向關聯方提供資金中，華夏西部經濟開發有限公司關聯方往來發生額－4，600．00萬元，為本期受讓華夏西部經濟開發有限公司持有的江蘇百大實業發展有限公司25．47％的股份，根據協議約定，2009年末支付的股權轉讓預付款本期轉為股權轉讓款。
7．4．4大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□適用√不適用
7．5 委托理財
□適用√不適用
7．6 承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
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7．7 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
□適用 √不適用
7．8．2持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
■
說明：本公司1994年以前對金獅集團投資，2008年度查明該項投資實際已變更為＊ＳＴ炎黃公司股權5萬股。由于＊ＳＴ炎黃公司2003～2005年連續三年虧損，于2006年5月停牌至今，無法取得目前公允價值故按賬面成本5萬元列示期末賬面值。
7．8．3持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用
7．8．4買賣其他上市公司股份的情況
□適用 √不適用
7．8．5其他綜合收益項目
單位：（人民幣）元
■
§ 8 監事會報告
報告期內，公司監事會全體成員根據《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，本著對股東負責的精神，依法履行職責，對公司的經營活動及董事、高級管理人員行使職權的情況進行監督，及時召開監事會會議對相關重大事項進行審議，維護了公司、股東和員工的合法權益，對促進公司的規范化運作起到了積極的作用。監事會具體工作情況如下：
一、2010年度監事會會議及決議情況
2010年本公司監事會共召開4次會議：
1． 2010年4月8日，以現場表決方式召開第六屆監事會第九次會議，審議通過《昆百大2009年監事會工作報告》、《昆百大2009年年度報告及摘要》、《昆百大2009年度財務預算報告》、《昆百大2009年工作總結及2010年經營計劃》、《昆百大2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》、《昆百大2009年度內部控制自我評價報告》、《關于續聘中審亞太會計師事務所有限公司的議案》、《昆百大關于計提資產減值準備的議案》、《關于為控股子公司提供擔保累計額度的議案》。
本次會議決議內容2010年4月10日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上。
2． 2010年4月22日，以通訊方式召開第六屆監事會第十次會議，審議通過《昆百大2010年第一季度報告》。
3． 2010年8月25日，以現場投票方式召開第六屆監事會第十一次會議，審議通過《昆百大2010年半年度報告及摘要》。
4． 2010年10月25日以通訊方式召開第六屆監事會第十二次會議，審議通過《昆百大2010年第三季度報告》。
二、監事會對下列事項發表獨立意見
1．公司依法運作情況
本報告期內，監事會依法對公司運行情況進行監督，監事會成員列席了歷次董事會會議、股東大會會議，對會議的召開程序、決議事項、決策程序以及董事會對股東大會決議的執行情況，公司董事、總裁及其他高級管理人員履職情況進行了監督。
監事會認為：公司在報告期內各項決策程序合法。公司通過修訂、擬訂一系列內控制度積極完善公司制度建設及法人治理結構。公司董事會、總裁經營班子工作認真負責，能夠按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》和國家的其他有關法律、法規規范運作，決策程序合法。公司董事會及管理層人員執行職務時沒有濫用職權，沒有發生違反法律法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
2．公司財務檢查情況
報告期內，監事會履行了檢查公司財務制度和財務狀況的職責，對報告期內披露的定期報告出具了審核意見。針對2010年度財務審計，監事會認為中審亞太會計師事務所有限公司出具的審計意見是客觀的，公司2010年度財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的經營成果和財務狀況。
3．公司募集資金的使用情況
公司本報告期內無募集資金事項。
4．公司收購、出售資產情況
公司2010年未發生重大資產出售。在對年度內發生的資產收購事項進行審核后，監事會認為公司收購資產交易價格公允合理，沒有發現內幕交易，沒有發現損害股東權益和造成公司資產流失的情況。
5．公司關聯交易情況
經對公司2010年度關聯交易的核查，認為公司2010年度關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，根據市場原則進行，不存在內幕交易，公司執行了《股票上市規則》及《公司法》的各項規定，履行相應的法定程序，董事會或股東大會在關聯方回避的情況下表決通過相關關聯交易議案，因而沒有損害到公司和其他非關聯方股東的利益。
6．內部控制自我評價報告
董事會出具的《內部控制自我評價報告》真實反映了公司內部控制的實際情況。公司建立了相對完整的內部控制體系，內部控制制度基本健全，不存在不合理的重大缺陷，公司內部控制體系與現有公司架構是適宜的，執行是基本有效的。同時，根據《企業內部控制基本規范》的要求，公司仍應進一步落實和改進內部控制，有效防范和控制風險，提升企業管理水平。
在新的一年里，監事會將一如繼往勤勉履職做好各項工作，切實維護股東利益。
§ 9 財務報告
9．1審計意見
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9．2財務報表
9．2．1資產負債表
編制單位：昆明百貨大樓（集團）股份有限公司2010年12月31日 金額單位：（人民幣）元
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9．2．2利潤表
編制單位：昆明百貨大樓（集團）股份有限公司2010年1－12月金額單位：（人民幣）元
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注：編制合并報表的公司，只需計算、列報合并口徑的基本每股收益和稀釋每股收益，無需計算、列報母公司口徑的基本每股收益和稀釋每股收益
9．2．3現金流量表
編制單位：昆明百貨大樓（集團）股份有限公司2010年1－12月金額單位：（人民幣）元
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股票簡稱
昆百大Ａ
股票代碼
000560
上市交易所
深圳證券交易所
注冊地址
云南省昆明市東風西路1號（原云南省昆明市東風西路99號）
注冊地址郵政編碼
650021
辦公地址
云南省昆明市東風西路1號
辦公地址郵政編碼
650021
公司國際互聯網網址
無
電子信箱
ｘｐ2003ｐｘ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
文彬
解萍
聯系地址
云南省昆明市東風西路1號
云南省昆明市東風西路1號
電話
0871－3623414
0871－3623414
傳真
0871－3623414
0871－3623414
電子信箱
ｗｂｉｎ0823＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ
ｘｐ2003ｐｘ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ
項目
2010年
2009年
本年比上年增減（％）
2008年
營業總收入
1，376，798，712．48
1，241，811，717．09
10．87
1，176，223，122．02
利潤總額
44，125，188．95
40，609，258．56
8．66
37，855，101．02
歸屬于上市公司股東的凈利潤
28，463，779．37
39，361，638．43
－27．69
36，918，910．12
歸屬上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
11，295，874．29
14，164，339．46
－20．25
4，612，235．88
經營活動產生的現金流量凈額
510，235，775．66
102，976，888．29
395．49
－229，179，752．88
2010年末
2009年末
本年末比上年末增減（％）
2008年末
總資產
3，359，618，417．53
2，864，744，340．69
17．27
2，476，930，521．62
歸屬于上市公司股東權益
587，932，288．29
573，545，261．85
2．51
498，757，069．94
股本
134，400，000．00
134，400，000．00
134，400，000．00
項目
2010年
2009年
本年比上年增減（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．2118
0．2929
－27．69
0．2747
稀釋每股收益（元／股）
0．2118
0．2929
－27．69
0．2747
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．0840
0．1054
－20．30
0．0343
加權平均凈資產收益率（％）
4．81
7．22
－2．41
7．72
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
1．91
2．60
－0．69
0．96
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
3．7964
0．7662
395．48
－1．7052
項目
2010年末
2009年末
本年末比上年末增減（％）
2008年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
4．3745
4．2674
2．51
3．7110
分行業
營業收入
營業成本
營業利潤率（％）
營業收入比上年增減（％）
營業成本比上年增減（％）
營業利潤率比上年增減（％）
商品銷售
99，804．01
85，609．73
14．22
14．26
14．36
－0．08
房地產
16，453．49
10，460．10
36．43
－15．08
－37．35
22．61
旅游服務
12，587．91
1，499．24
88．09
28．22
44．07
－1．31
物業服務
2，803．03
3，002．92
－7．13
5．14
22．98
－15．54
商業租賃及服務
4，001．88
100．00
37．63
項目
金額
非流動資產處置損益
52，615.13
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定，按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
135，380.00
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
21，553，556.02
受托經營取得的托管費收入
3，000，000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-470，221.80
所得稅影響額
-6，101，111.57
少數股東權益影響額
-1，002，312.70
合計
17，167，905.08
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
（股）
比例
（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他（股）
小計
數量
（股）
比例
（％）
一、有限售條件股份
1．國家持股
2．國有法人持股
3．其他內資持股
7，605
0．006
－7，605
－7，605
0
0
其中：
境內非國有法人持股
境內自然人持股
7，605
0．006
－7，605
－7，605
0
0
4．外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
5．高管股份
二、無限售條件股份
1．人民幣普通股
134，392，395
99．994
＋7，605
＋7，605
134，400，000
100
2．境內上市的外資股
3．境外上市的外資股
4．其他
三、股份總數
134，400，000
100
134，400，000
100
項目名稱
項目金額
（萬元）
項目進度
項目收益情況
收購Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｎｅｗｃａｓｔｌｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ所持江蘇百大實業發展有限公司9．7％的股權
7715．04
工商變更登記已完成。
預計良好
啟動昆明經開區合作項目。與昆明經濟技術開發區投資開發（集團）有限公司合資設立聯營企業昆明經百實業有限公司
8，820．00
昆明經百公司已完成工商注冊登記。目前主要進行項目前期準備工作。
項目尚具不確定性，目前無法預測對公司財務狀況、經營成果的影響。
昆明創卓商貿有限責任公司收購西南商業大廈股份有限公司擁有所有權的位于昆明走廊的25間商鋪及地下一層停車場
2，504．812
昆明創卓公司已按合同約定支付了80％的轉讓價款2，003．84萬元。
有利于資產完整性。對公司產生正向影響。
華夏西部經濟開發有限公司持有的江蘇百大實業發展有限公司25．47％的股份
4，600．47
股權轉讓金額為9，200．47萬，截止2009年12月31日，本公司已根據協議約定支付了50％股權轉讓價款4，600．00萬元。2010年4月工商變更登記手續完成，本公司支付剩余股權轉讓款4，600．47萬元。
預計良好
股東總數
19893戶
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
（股）
持有有限售條件股份數量（股）
質押或凍結的股份數量（股）
華夏西部經濟開發有限公司
境內一般法人
31．13
41，835，200
0
0
中國建設銀行－華寶興業多策略增長證券投資基金
基金、理財產品等其他
4．66
6，260，283
0
0
紅云煙草（集團）有限責任公司
境內一般法人
1．65
2，220，000
0
0
華潤深國投信托有限公司－尊享權益靈活配置5號資金信托
基金、理財產品等其他
1．18
1，580，000
0
0
中國銀行－華寶興業先進成長股票型證券投資基金
基金、理財產品等其他
0．60
800，000
0
0
云南航辰經營開發有限公司
境內一般法人
0．44
592，000
0
0
廣東廣弘控股股份有限公司
境內一般法人
0．39
518，000
0
0
陳勁松
境內自然人
0．31
418，000
0
0
董向京
境內自然人
0．30
405，051
0
0
深圳市鴻基（集團）股份有限公司
境內一般法人
0．28
370，000
0
0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量（股）
股份種類
華夏西部經濟開發有限公司
41，835，200
人民幣普通股
中國建設銀行－華寶興業多策略增長證券投資基金
6，260，283
人民幣普通股
紅云煙草（集團）有限責任公司
2，220，000
人民幣普通股
華潤深國投信托有限公司－尊享權益靈活配置5號資金信托
1，580，000
人民幣普通股
中國銀行－華寶興業先進成長股票型證券投資基金
800，000
人民幣普通股
云南航辰經營開發有限公司
592，000
人民幣普通股
廣東廣弘控股股份有限公司
518，000
人民幣普通股
陳勁松
418，000
人民幣普通股
董向京
405，051
人民幣普通股
深圳市鴻基（集團）股份有限公司
370，000
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
上述股東中，華夏西部經濟開發有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
未知其他股東之間是否存在關聯關系，是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因
公司未分配利潤的用途和使用計劃
經中審亞太會計師事務所有限公司審計，本公司2010年度實現的歸屬于母公司的凈利潤為2，846．38萬元，報告期末未分配利潤為34，607．79萬元。其中因公允價值變動累計形成的歸屬于母公司的收益總額為40，121．46萬元。根據相關法規規定，該部分利潤暫不能進行分配。扣除上述公允價值變動收益形成的影響后，本公司的可供分配利潤為－5，513．67萬元。因此2010年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增。
用于彌補虧損及公司擴大發展
交易對方或最終控制方
被收購
資產
購買日
收購價格（萬元）
自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并）
本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）
是否為關聯交易（如是，說明定價原則）
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
與交易對方的關聯關系（適用關聯交易情形）
Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｎｅｗｃａｓｔｌｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
江蘇百大9．7％的股權
2010．8．30
7715．04
協議定價
是
是
華夏西部經濟開發有限公司
江蘇百大25．47％的股權
2010．4．30
9200．47
是關聯交易。
以北京亞超資產評估有限公司出具的評估報告為定價依據。
是
是
本公司的控股股東
西南商業大廈股份有限公司
昆明走廊剩余25間商鋪和地下一層停車場
2010．12．10
2504．81
是關聯交易。
以北京亞超資產評估有限公司出具的評估報告為定價依據。
尚未完成
是
同一控股股東控制的子公司
姓 名
職務
性別
年齡
任期
持股數（股）
報告期內從公司領取的報酬總額（含稅，單位：萬元）
是否在股東單位或其他關聯單位領取
期初
期末
何道峰
董事長
男
54
2008．6．27―2011．6．26
0
0
50．3
是
趙國權
董事
男
56
2008．6．27―2011．6．26
0
0
20．3
是
張國祥
董事
男
64
2009．5．14―2011．6．26
0
0
30．3
否
石忠寧
董事
男
36
2008．6．27―2011．6．26
0
0
領取董事津貼0．3萬元／年，此外未在公司領取其他報酬。
是
陳樂波
獨立董事
男
61
2008．6．27―2011．6．26
0
0
領取獨立董事津貼15萬元／年。
否
杜光遠
獨立董事
男
39
2009．12．28―2011．6．26
0
0
領取獨立董事津貼15萬元／年。
否
趙玉娜
獨立董事
女
33
2008．6．27―2011．6．26
0
0
領取獨立董事津貼15萬元／年。
否
秦 嶺
監事會主席
男
40
2008．6．27―2011．6．26
0
0
領取監事津貼0．3萬元／年，此外未在公司領取其他報酬。
否
崔睫
監事
女
46
2009．5．14―2011．6．26
0
0
領取監事津貼0．3萬元／年，此外未在公司領取其他報酬。
是
雷蕾
監事
男
42
2008．6．27―2011．6．26
0
0
領取監事津貼0．3萬元／年，此外未在公司領取其他報酬。
是
張 敏
監事
女
39
2008．6．27―2011．6．26
0
0
15．94
否
屠曉紅
監事
女
38
2008．6．27―2011．6．26
0
0
18．33
否
樊江
總裁
男
41
2008．9．25―2011．6．26
0
0
71．2
否
唐毅蓉
副總裁、
財務負責人
女
38
2008．6．27―2011．6．26
0
0
53．9
否
文彬
董事會秘書
男
48
2010．2．5―2011．6．26
0
0
17．2
否
黎潔
總裁助理
女
45
2009．4．22―2011．6．26
0
0
55．57
否
張遠
總裁助理
男
38
2009．4．22―2011．6．26
0
0
43．12
否
蔡昆生
高級顧問
男
63
2010．4．8－2011．6．26
0
0
34．2
否
蘇濤
總裁助理
男
36
2010．4．8－2011．6．26
0
0
33．4
否
合計
0
0
489．96
姓 名
具體職務
應出席次數
現場出席
次數
以通訊方式參加會議次數
委托出席
次數
缺席次數
是否連續兩次未親自出席會議
何道峰
董事長
10
2
7
1
0
否
趙國權
董事
10
3
7
0
否
張國祥
董事
10
2
7
1
0
否
石忠寧
董事
10
3
7
0
否
陳樂波
獨立董事
10
3
7
0
否
杜光遠
獨立董事
10
3
7
0
否
趙玉娜
獨立董事
10
3
7
0
否
年內召開董事會會議次數
10
其中：現場會議次數
3
通訊方式召開會議次數
7
地 區
主營業務收入
主營業務收入比上年增減（％）
云南地區
135，365．20
14．54
北京地區
54．06
－98．20
江蘇地區
231．06
－75．09
項目
期初金額
本期公允價值變動損益
計入權益的累計公允價值變動
本期計提的減值
期末金額
金融資產：
其中：1．．以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
5．00
5．00
其中：衍生金融資產
2．可供出售金融資產
金融資產小計
5．00
5．00
金融負債
投資性房地產
72，986．00
2，155．36
3，230．51
76，642．25
生產性生物資產
其他
合計
72，991．00
2，155．36
3，230．51
76，647．25
關聯方名稱
上市公司向關聯方提供資金
關聯方向上市公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
江蘇百大實業發展有限公司
5，719．09
5，719．09
西南商業大廈股份有限公司
－98．00（注1）
500．96
500．96
昆明新西南商貿有限公司
30．00
30．00（注2）
－65．44
華夏西部經濟開發有限公司
4，600．00（注3）
昆明經百實業有限公司
2．82
2．82
昆明吳井房地產公司
－1，161．41
8，661．17
華邦物業管理有限公司
15．37
15．37
合計
承諾事項
承諾內容
履行情況
其他承諾
2006年8月26日，本公司在《證券時報》上公告了《昆明百貨大樓（集團）股份有限公司關于重大事項的公告》，為促進昆百大兩大主業的持續穩定發展，本公司控股股東華夏西部經濟開發有限公司擬根據實際情況逐步將其擁有的部份資產及土地資源注入昆百大。
2．為減少關聯交易、避免同業競爭，2010年12月21日，本公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過向西南商業大廈股份有限公司發行股份購買資產方案預案，本公司擬向西南商業大廈股份有限公司發行股份購買其所持有的昆明新西南商貿有限公司100％的股權。
3．由于華夏西部在北京擁有的500畝土地尚不具備開發條件，目前仍無法轉讓。本公司將視進展情況及時進行持續披露。
證券
代碼
證券簡稱
初始投資
金額
占該公司
股權比例
期末
賬面值
報告期
損益
報告期所有者權益變動
會計核算
科目
股份
來源
000805
＊ＳＴ炎黃
50，000．00
0．08％
50，000．00
0．00
0．00
可供出售金融資產
初始投資
合計
50，000．00
－
50，000．00
0．00
0．00
－
－
現金分紅金額（含稅）
合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤（調整前）
占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率
2009年
0
39，361，638．43
0
2008年
0
36，918，910．12
0
2007年
0
74，929，838．11
0
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保對象名稱
擔保額度相關公告披露
擔保
額度
實際發生
日期（協議簽署日）
實際擔保金額
擔保
類型
擔保期
是否履
行完畢
是否為關聯方擔保（是或否）
報告期內審批的對外擔保額度合計（Ａ1）
0
報告期內對外擔保實際發生額合計（Ａ2）
0
報告期末已審批的對外擔保額度合計（Ａ3）
0
報告期末實際對外余額擔保合計（Ａ4）
0
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱
擔保額度相關公告披露
擔保
額度
實際發生
日期（協議簽署日）
實際擔保金額
擔保
類型
擔保期
是否履
行完畢
是否為關聯方擔保（是或否）
昆明百貨大樓商業有限公司
2010年4月10日
公告編號：2010－007號
2，268．00
2010．8．26
2，268．00
抵押
擔保
1年
否
是
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
810．00
2010．8．26
810．00
抵押
擔保
1年
否
是
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
6，000．00
2010．4．22
4，303．60
抵押
擔保
3年
否
是
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
3，000．00
2010．6．23
2，000．00
保證
擔保
1年
否
是
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
1，120．00
2010．2．26
1，120．00
抵押
擔保
1年
否
是
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
7，000．00
0．00
昆明百大集團野鴨湖房地產開發有限公司
13，000．00
0．00
報告期內審批對子公司擔保額度合計（Ｂ1）
33，198．00
報告期內對子公司擔保實際發生額合計（Ｂ2）
10，501．60
報告期末已審批的子公司擔保額度合計（Ｂ3）
33，198．00
報告期末實際對子公司擔保余額合計（Ｂ4）
9，806．90
公司擔保總額（即前兩大項的合計）
報告期內審批擔保額度合計（Ａ1＋Ｂ1）
33，198．00
報告期內擔保實際發生額合計（Ａ2＋Ｂ2）
10，501．60
報告期末已審批的擔保額度合計（Ａ3＋Ｂ3）
33，198．00
報告期末實際擔保余額合計（Ａ4＋Ｂ4）
9，806．90
實際擔保總額（即Ａ4＋Ｂ4）占公司凈資產的比例
16．68％
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ）
0．00
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ）
9，806．90
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ）
0．00
上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
9，806．90
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
項目
本期發生額
上期發生額
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
1，273，997．64
35，679，523．88
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
1，273，997．64
35，679，523．88
3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計
4．外幣財務報表折算差額
減：處置境外經營當期轉入損益的凈額
小計
5．其他
－15，350，750．57
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
－15，350，750．57
合計
－14，076，752．93
35，679，523．88
項目
本期金額
上期金額
合 并
母公司
合并
母公司
一、營業總收入
1，376，798，712．48
115，290，113．61
1，241，811，717．09
91，250，146．58
其中：營業收入
1，376，798，712．48
115，290，113．61
1，241，811，717．09
91，250，146．58
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
1，364，682，746．71
127，247，061．05
1，252，595，075．37
110，531，758．22
其中：營業成本
1，007，700，800．73
16，698，367．22
953，413，363．67
11，631，007．27
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
32，704，664．55
13，111，948．12
34，726，260．06
8，243，905．50
銷售費用
111，483，656．94
28，802，830．06
82，558，805．90
26，579，297．36
管理費用
169，442，146．22
46，798，240．65
146，087，851．51
45，851，994．24
財務費用
40，480，465．56
21，284，958．09
32，543，809．73
18，020，484．18
資產減值損失
2，871，012．71
550，716．91
3，264，984．50
205，069．67
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
21，553，556．02
13，630，000．00
27，302，000．00
24，657，000．00
投資收益（損失以“－”號填列）
10，737，893．83
14，529，739．11
23，862，099．16
22，659，138．47
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
10，964，502．23
12，992，136．03
24，088，707．56
22，642，709．55
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
44，407，415．62
16，202，791．67
40，380，740．88
28，034，526．83
加：營業外收入
972，368．27
9，318，405．66
1，402，008．47
23，427，818．84
減：營業外支出
1，254，594．94
412，384．54
1，173，490．79
700，603．88
其中：非流動資產處置損失
61，918．29
11，085．22
104，408．70
53，358．30
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
44，125，188．95
25，108，812．79
40，609，258．56
50，761，741．79
減：所得稅費用
16，673，186．65
5，979，441．32
10，144，951．62
8，647，644．39
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
27，452，002．30
19，129，371．47
30，464，306．94
42，114，097．40
歸屬于母公司所有者的凈利潤
28，463，779．37
19，129，371．47
39，361，638．43
42，114，097．40
少數股東損益
－1，011，777．07
－8，897，331．49
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．2118
0．2929
（二）稀釋每股收益
0．2118
0．2929
七、其他綜合收益
－14，076，752．93
－14，089，910．91
35，679，523．88
32，623，616．85
八、綜合收益總額
13，375，249．37
5，039，460．56
66，143，830．82
74，737，714．25
歸屬于母公司所有者的綜合收益
14，387，026．44
5，039，460．56
74，788，191．91
74，737，714．25
歸屬與少數股東的綜合收益總額
－1，011，777．07
－8，644，361．09
項目
本期金額
上期金額
合 并
母公司
合 并
母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
2，104，620，420．94
114，952，630．00
1，647，564，700．30
85，990，030．18
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
189，628，960．28
464，237，745．20
229，230，498．73
316，135，684．53
經營活動現金流入小計
2，294，249，381．22
579，190，375．20
1，876，795，199．03
402，125，714．71
購買商品、接受勞務支付的現金
1，311，312，914．95
20，560，946．49
1，407，570，924．65
16，064，203．37
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
110，454，714．85
33，009，147．40
95，188，819．48
19，964，101．48
支付的各項稅費
108，362，156．24
36，603，332．83
79，909，051．71
9，648，941．45
支付其他與經營活動有關的現金
253，883，819．52
413，230，094．25
191，149，514．90
293，864，020．98
經營活動現金流出小計
1，784，013，605．56
503，403，520．97
1，773，818，310．74
339，541，267．28
經營活動產生的現金流量凈額
510，235，775．66
75，786，854．23
102，976，888．29
62，584，447．43
二、投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
1，054，479．74
1，054，479．74
3，906，478．92
1，196，428．92
是否審計
是
審計意見
標準無保留審計意見
審計報告編號
中審亞太審【2011】020027號
審計報告標題
審計報告
審計報告收件人
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司全體股東
引言段
我們審計了后附的昆明百貨大樓（集團）股份有限公司（以下簡稱昆百大）財務報表，包括2010年12月31日的資產負債表和合并資產負債表、2010年度的利潤表和合并利潤表、2010年度的現金流量表和合并現金流量表、2010年度的股東權益變動表和合并股東權益變動表以及財務報表附注。
管理層對財務報表的責任段
按照企業會計準則的規定編制財務報表是昆百大管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。
注冊會計師責任段
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。
審計意見段
我們認為，昆百大財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了昆百大2010年12月31日的財務狀況以及2010年度的經營成果和現金流量。
非標意見
審計機構名稱
中審亞太會計師事務所有限公司
審計機構地址
中國 · 北京
審計報告日期
二○一一年三月八日
注冊會計師姓名
管云鴻肖勇
項目
期末余額
期初余額
合并
母公司
合并
母公司
流動資產：
貨幣資金
432，691，275．04
41，679，750．89
379，131，777．99
32，508，788．04
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
850，000．00
應收賬款
17，905，750．73
1，376，616．00
31，972，365．22
1，684，681．70
預付款項
26，190，348．87
1，337，708．60
62，480，668．88
47，533，849．00
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
165，684，425．49
107，556，411．47
164，708，724．52
124，784，174．64
買入返售金融資產
存貨
1，125，666，003．18
639，491．17
918，961，060．77
484，127．45
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
1，768，987，803．31
152，589，978．13
1，557，254，597．38
206，995，620．83
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
50，000．00
50，000．00
50，000．00
50，000．00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
485，971，577．69
623，268，796．35
259，636，093．20
394，804，285．78
投資性房地產
766，422，500．00
684，540，000．00
729，860，000．00
670，910，000．00
固定資產
273，045，945．79
188，888，641．58
277，056，369．15
201，269，526．09
在建工程
4，449，691．21
2，334，107．04
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
5，353，031．60
2，121，977．72
5，721，057．35
2，386，905．24
開發支出
商譽
2，631，860．70
2，631，860．70
長期待攤費用
48，424，352．32
841，349．78
28，225，996．73
1，028，316．38
遞延所得稅資產
3，058，630．57
78，789．72
524，626．40
170，403．83
其他非流動資產
1，223，024．34
1，449，632．74
非流動資產合計
1，590，630，614．22
1，499，789，555．15
1，307，489，743．31
1，270，619，437．32
資產總計
3，359，618，417．53
1，652，379，533．28
2，864，744，340．69
1，477，615，058．15
流動負債：
短期借款
149，910，000．00
189，920，000．00
40，000，000．00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
144，650，000．00
122，210，000．00
應付賬款
232，067，495．97
7，845，174．87
230，855，341．35
10，369，869．86
預收款項
1，120，042，172．27
4，572，877．16
568，981，782．59
5，382，181．87
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
14，126，823．33
3，605，458．60
15，224，089．18
4，003，683．03
應交稅費
41，748，282．09
32，520，852．93
69，523，424．04
51，358，711．83
應付利息
4，157，196．51
762，222．46
2，438，000．00
應付股利
2，408，165．00
2，408，165．00
2，408，165．00
2，408，165．00
其他應付款
342，439，441．82
510，024，120．64
239，201，579．67
421，028，451．99
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
236，607，212．91
61，607，212．91
261，658，838．45
15，658，838．45
其他流動負債
流動負債合計
2，288，156，789．90
623，346，084．57
1，702，421，220．28
550，209，902．03
非流動負債：
長期借款
288，857，354．25
283，857，354．25
378，568，162．55
173，568，162．55
應付債券
長期應付款
13，148，368．03
3，000，000．00
15，745，057．18
3，000，000．00
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
151，162，923．88
140，248，605．68
144，776，157．56
135，909，259．74
其他非流動負債
18，039，705．61
18，039，705．61
非流動負債合計
453，168，646．16
427，105，959．93
557，129，082．90
330，517，127．90
負債合計
2，741，325，436．06
1，050，452，044．50
2，259，550，303．18
880，727，029．93
股東權益：
股本
134，400，000．00
134，400，000．00
134，400，000．00
134，400，000．00
資本公積
55，402，973．58
41，344，477．50
69，479，726．51
55，434，388．41
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
52，051，414．06
52，051，414．06
50，138，476．91
50，138，476．91
一般風險準備
未分配利潤
346，077，900．65
374，131，597．22
319，527，058．43
356，915，162．90
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
587，932，288．29
601，927，488．78
573，545，261．85
596，888，028．22
少數股東權益
30，360，693．18
31，648，775．66
股東權益合計
618，292，981．47
601，927，488．78
605，194，037．51
596，888，028．22
負債和股東權益總計
3，359，618，417．53
1，652，379，533．28
2，864，744，340．69
1，477，615，058．15
證券代碼：000560證券簡稱： 昆百大Ａ公告編號：2011－011號
（下轉B019版）
