（上接B019版）
（上接B019版）
9．1 審計意見
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
62，873，041．93
29，180，426．70
42，981，832．36
19，653，969．68
支付的各項稅費
49，068，285．53
32，818，144．70
37，801，672．67
25，256，738．19
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
107，431，189．02
75，890，169．50
61，301，335．56
60，984，789．98
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
583，554，027．33
458，548，219．80
425，559，820．69
367，984，909．21
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
70，358，575．96
84，966，530．47
77，311，800．08
37，271，393．87
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
36，008，825．30
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
626，074．77
9，808．00
243，804．00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
626，074．77
36，018，633．30
243，804．00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
64，052，909．11
30，609，963．87
24，815，631．68
10，420，891．37
投資支付的現(xiàn)金
24，000，000．00
163，490，000．00
4，000，000．00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計
88，052，909．11
194，099，963．87
24，815，631．68
14，420，891．37
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－87，426，834．34
－158，081，330．57
－24，571，827．68
－14，420，891．37
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
516，325，000．00
516，325，000．00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
1，276，358．36
35，000，000．00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
144，571．00
144，571．00
籌資活動現(xiàn)金流入小計
517，745，929．36
516，469，571．00
35，000，000．00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
1，276，358．36
35，000，000．00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
24，154，850．49
23，400，000．00
3，828，905．27
3，375，000．00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
3，008，386．02
3，008，386．02
2，729，144．07
2，729，144．07
籌資活動現(xiàn)金流出小計
28，439，594．87
26，408，386．02
41，558，049．34
6，104，144．07
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
489，306，334．49
490，061，184．98
－6，558，049．34
－6，104，144．07
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
－414，875．82
－164，334．70
－93，299．36
－959．86
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
471，823，200．29
416，782，050．18
46，088，623．70
16，745，398．57
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
134，747，339．73
56，042，231．72
88，658，716．03
39，296，833．15
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
606，570，540．02
472，824，281．90
134，747，339．73
56，042，231．72
9．2 財務(wù)報表
9．2．1 資產(chǎn)負債表
編制單位：廈門科華恒盛股份有限公司2010年12月31日單位：元
財務(wù)報告
是
審計意見
標準無保留審計意見
審計報告編號
天健正信審（2011）ＧＦ字第020055號
審計報告標題
審計報告
審計報告收件人
廈門科華恒盛股份有限公司全體股東
引言段
我們審計了后附的廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱科華恒盛公司）財務(wù)報表，包括2010年12月31日的資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表，2010年度的利潤表、合并利潤表和現(xiàn)金流量表、合并現(xiàn)金流量表及股東權(quán)益變動表、合并股東權(quán)益變動表，以及財務(wù)報表附注。
管理層對財務(wù)報表的責(zé)任段
按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務(wù)報表是科華恒盛公司公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計、實施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當(dāng)?shù)臅嬚撸唬?）做出合理的會計估計。
注冊會計師責(zé)任段
我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進行風(fēng)險評估時，我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和做出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。
審計意見段
我們認為，科華恒盛公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了科華恒盛公司2010年12月31日的財務(wù)狀況以及2010年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
非標意見
審計機構(gòu)名稱
天健正信會計師事務(wù)所有限公司
審計機構(gòu)地址
北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心Ａ座22層
審計報告日期
2011年03月09日
注冊會計師姓名
熊建益、張乃云
9．2．2 利潤表
編制單位：廈門科華恒盛股份有限公司2010年1－12月單位：元
項目
期末余額
年初余額
合并
母公司
合并
母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
624，766，484．02
491，020，225．90
142，998，677．47
64，293，569．46
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
5，906，020．40
4，666，010．40
1，557，339．00
1，557，339．00
應(yīng)收賬款
174，458，099．51
163，677，366．10
95，269，194．02
85，055，942．40
預(yù)付款項
12，154，350．54
2，796，337．81
14，784，396．40
1，717，190．31
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
5，661，645．89
4，904，145．89
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
7，681，177．08
4，664，113．97
10，682，311．55
9，426，209．26
買入返售金融資產(chǎn)
存貨
113，045，213．00
21，163，048．63
64，222，284．44
17，763，322．14
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
1，790，311．88
1，790，311．88
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計
945，463，302．32
694，681，560．58
329，514，202．88
179，813，572．57
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
23，309，269．04
238，187，156．94
75，387，887．90
投資性房地產(chǎn)
7，724，334．97
2，999，503．12
7，558，883．91
2，606，688．60
固定資產(chǎn)
89，932，380．50
21，536，081．77
54，992，869．21
6，936，748．70
在建工程
11，249，738．99
2，597，458．96
4，273，395．79
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
26，907，729．00
8，763，955．03
6，162，863．50
416，000．00
開發(fā)支出
7，810，011．75
3，463，621．63
2，500，000．00
2，500，000．00
商譽
長期待攤費用
183，680．00
183，680．00
3，938，686．16
3，938，686．16
遞延所得稅資產(chǎn)
3，209，697．59
1，097，071．40
1，947，329．61
449，592．40
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計
170，326，841．84
278，828，528．85
81，374，028．18
92，235，603．76
資產(chǎn)總計
1，115，790，144．16
973，510，089．43
410，888，231．06
272，049，176．33
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù)
66，045，953．20
61，663，097．95
38，859，149．51
33，923，563．59
應(yīng)付賬款
152，892，937．52
101，205，334．84
76，996，146．63
36，052，095．54
預(yù)收款項
35，691，625．99
30，939，069．05
24，760，007．49
22，167，824．81
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬
12，657，734．12
9，164，074．74
11，280，383．41
8，855，244．92
應(yīng)交稅費
19，848，025．79
24，895，116．05
15，485，129．27
14，065，390．91
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
388．70
其他應(yīng)付款
13，188，184．24
12，058，156．05
7，377，459．08
4，859，218．43
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
7，340，000．00
940，000．00
6，200，000．00
200，000．00
流動負債合計
307，664，849．56
240，864，848．68
180，958，275．39
120，123，338．20
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計
307，664，849．56
240，864，848．68
180，958，275．39
120，123，338．20
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本）
78，000，000．00
78，000，000．00
58，500，000．00
58，500，000．00
資本公積
500，465，100．51
498，488，275．49
10，921，483．05
8，944，658．03
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
28，863，575．32
28，863，575．32
19，355，996．80
19，355，996．80
一般風(fēng)險準備
未分配利潤
199，224，761．32
127，293，389．94
139，544，275．93
65，125，183．30
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計
806，553，437．15
732，645，240．75
228，321，755．78
151，925，838．13
少數(shù)股東權(quán)益
1，571，857．45
1，608，199．89
所有者權(quán)益合計
808，125，294．60
732，645，240．75
229，929，955．67
151，925，838．13
負債和所有者權(quán)益總計
1，115，790，144．16
973，510，089．43
410，888，231．06
272，049，176．33
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0．00元。
9．2．3 現(xiàn)金流量表
編制單位：廈門科華恒盛股份有限公司2010年1－12月單位：元
項目
本期金額
上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計
歸屬于母公司所有者權(quán)益
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準備
未分配利潤
其他
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
58，500，000．00
10，921，483．05
19，355，996．80
139，544，275．93
1，608，199．89
229，929，955．67
45，000，000．00
10，921，483．05
16，140，505．07
89，999，745．88
1，350，708．39
163，412，442．39
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
58，500，000．00
10，921，483．05
19，355，996．80
139，544，275．93
1，608，199．89
229，929，955．67
45，000，000．00
10，921，483．05
16，140，505．07
89，999，745．88
1，350，708．39
163，412，442．39
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
19，500，000．00
489，543，617．46
9，507，578．52
59，680，485．39
－36，342．44
578，195，338．93
13，500，000．00
3，215，491．73
49，544，530．05
257，491．50
66，517，513．28
（一）凈利潤
92，588，063．91
699，007．29
93，287，071．20
69，635，021．78
257，491．50
69，892，513．28
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
92，588，063．91
699，007．29
93，287，071．20
69，635，021．78
257，491．50
69，892，513．28
（三）所有者投入和減少資本
19，500，000．00
489，543，617．46
509，043，617．46
13，500，000．00
13，500，000．00
1．所有者投入資本
19，500，000．00
489，543，617．46
509，043，617．46
13，500，000．00
13，500，000．00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
9，507，578．52
－32，907，578．52
－735，349．73
－24，135，349．73
3，215，491．73
－20，090，491．73
－16，875，000．00
1．提取盈余公積
9，507，578．52
－9，507，578．52
3，215，491．73
－3，215，491．73
2．提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－23，400，000．00
－735，349．73
－24，135，349．73
－16，875，000．00
－16，875，000．00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額
78，000，000．00
500，465，100．51
28，863，575．32
199，224，761．32
1，571，857．45
808，125，294．60
58，500，000．00
10，921，483．05
19，355，996．80
139，544，275．93
1，608，199．89
229，929，955．67
項目
本期金額
上年金額
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準備
未分配利潤
所有者權(quán)益合計
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準備
未分配利潤
所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額
58，500，000．00
8，944，658．03
19，355，996．80
65，125，183．30
151，925，838．13
45，000，000．00
8，944，658．03
16，140，505．07
53，060，757．70
123，145，920．80
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
58，500，000．00
8，944，658．03
19，355，996．80
65，125，183．30
151，925，838．13
45，000，000．00
8，944，658．03
16，140，505．07
53，060，757．70
123，145，920．80
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
19，500，000．00
489，543，617．46
9，507，578．52
62，168，206．64
580，719，402．62
13，500，000．00
3，215，491．73
12，064，425．60
28，779，917．33
（一）凈利潤
95，075，785．16
95，075，785．16
32，154，917．33
32，154，917．33
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
95，075，785．16
95，075，785．16
32，154，917．33
32，154，917．33
（三）所有者投入和減少資本
19，500，000．00
489，543，617．46
509，043，617．46
13，500，000．00
13，500，000．00
1．所有者投入資本
19，500，000．00
489，543，617．46
509，043，617．46
13，500，000．00
13，500，000．00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
9，507，578．52
－32，907，578．52
－23，400，000．00
3，215，491．73
－20，090，491．73
－16，875，000．00
1．提取盈余公積
9，507，578．52
－9，507，578．52
3，215，491．73
－3，215，491．73
2．提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－23，400，000．00
－23，400，000．00
－16，875，000．00
－16，875，000．00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額
78，000，000．00
498，488，275．49
28，863，575．32
127，293，389．94
732，645，240．75
58，500，000．00
8，944，658．03
19，355，996．80
65，125，183．30
151，925，838．13
9．2．4 合并所有者權(quán)益變動表
編制單位：廈門科華恒盛股份有限公司2010年度單位：元
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、營業(yè)總收入
661，887，410．44
561，131，512．05
466，454，288．73
382，008，015．21
其中：營業(yè)收入
661，887，410．44
561，131，512．05
466，454，288．73
382，008，015．21
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本
559，062，450．15
491，524，379．56
395，775，796．77
345，675，598．02
其中：營業(yè)成本
418，263，957．59
393，362，315．68
283，785，820．43
267，419，563．30
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加
5，025，549．18
3，048，456．82
4，250，753．99
2，834，713．88
銷售費用
78，816，553．55
66，164，550．87
57，753，524．29
48，454，977．41
管理費用
62，229，879．92
32，857，286．47
48，227，935．44
25，913，930．81
財務(wù)費用
－8，500，697．41
－7，013，092．15
207，470．40
20，894．50
資產(chǎn)減值損失
3，227，207．32
3，104，861．87
1，550，292．22
1，031，518．12
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
－690，730．96
35，318，094．34
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
－690，730．96
－690，730．96
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）
102，134，229．33
104，925，226．83
70，678，491．96
36，332，417．19
加：營業(yè)外收入
8，236，759．19
2，550，718．32
11，260，048．66
1，558，526．96
減：營業(yè)外支出
1，333，753．32
369，764．62
420，989．14
27，950．13
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
109，037，235．20
107，106，180．53
81，517，551．48
37，862，994．02
減：所得稅費用
15，750，164．00
12，030，395．37
11，625，038．20
5，708，076．69
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
93，287，071．20
95，075，785．16
69，892，513．28
32，154，917．33
歸屬于母公司所有者的凈利潤
92，588，063．91
95，075，785．16
69，635，021．78
32，154，917．33
少數(shù)股東損益
699，007．29
257，491．50
六、每股收益：
（一）基本每股收益
1．21
1．19
（二）稀釋每股收益
1．21
1．19
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
93，287，071．20
95，075，785．16
69，892，513．28
32，154，917．33
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
92，588，063．91
95，075，785．16
69，635，021．78
32，154，917．33
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
699，007．29
257，491．50
9．2．5 母公司所有者權(quán)益變動表
編制單位：廈門科華恒盛股份有限公司2010年度單位：元
本年本公司第四屆董事會第十七次會議決議，以自有資金在北京市出資設(shè)立子公司北京科華恒盛技術(shù)有限公司，該子公司注冊資本為500萬元人民幣，為本公司全資子公司，本年納入本公司合并范圍。
9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9．4 重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
√ 適用 □ 不適用
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
626，891，658．83
526，182，595．16
474，975，796．13
403，164，709．37
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還
11，266，514．07
1，882，420．76
6，435，364．71
123，875．96
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
15，754，430．39
15，449，734．35
21，460，459．93
1，967，717．75
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
653，912，603．29
543，514，750．27
502，871，620．77
405，256，303．08
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
364，181，510．85
320，659，478．90
283，474，980．10
262，089，411．36
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
證券代碼：002335證券簡稱：科華恒盛公告編號：2011－004
廈門科華恒盛股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱：“科華恒盛”或“公司”）第五屆董事會第四次會議通知已于2011年2月26日以郵件方式送達全體董事。本次會議于2011年3月9日上午9時在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員也參加了本次會議。會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長陳成輝先生召集并主持。
與會董事經(jīng)過充分的討論，一致通過以下決議：
一、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《公司2010年度總裁工作報告》的議案。
二、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《公司2010年度董事會工作報告》的議案。
《公司2010年度董事會工作報告》詳見公司刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《廈門科華恒盛股份有限公司2010年年度報告》“第七節(jié)”。
公司獨立董事許順孝、陳善昂、湯金木向董事會提交了《獨立董事2010年度述職報告》，并將在2010 年年度股東大會上述職，具體內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《公司2010年度財務(wù)決算報告》的議案。
2010年度實現(xiàn)營業(yè)總收入66，188．74萬元，凈利潤9，328．71萬元， 歸屬于上市公司股東的凈利潤9，258．81萬元，截止2010年12月31日，公司總資產(chǎn)111，579．01萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益80，655．34萬元，每股凈資產(chǎn)10．34元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤每股收益1．21元。上述財務(wù)指標業(yè)經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司天健正信審（2011）ＧＦ字020055號審計報告確認。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司2010年度利潤分配預(yù)案的議案》。
經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司出具的“天健正信審（2011）ＧＦ字第020055號”審計報告確認，母公司2010年度實現(xiàn)凈利潤95，075，785．16元，根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤10％提取法定盈余公積金9，507，578．52元。截至2010年末母公司可供股東分配的利潤為人民幣127，293，389．94元。
公司2010年度利潤分配的預(yù)案為：以公司2010年末總股本78，000，000．00股為基數(shù)，向全體股東每10 股派8元人民幣現(xiàn)金（含稅），本次分配現(xiàn)金股利 62，400，000．00元，利潤分配后，剩余未分配利潤64，893，389．94元滾存轉(zhuǎn)入下一期分配；同時以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn) 10股，轉(zhuǎn)增后，母公司資本公積金由498，488，275．49元減少為 420，488，275．49元，總股本由 78，000，000．00股增加至156，000，000．00股。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司2010年年度報告及其摘要的議案》。
公司2010年年度報告及其摘要全文詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。
獨立董事就《公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)核查，我們認為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制機制基本完整、合理、有效。公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動、法人治理活動均嚴格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運行，有效控制各種內(nèi)外部風(fēng)險。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
監(jiān)事會就《公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表意見為：《公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》符合公司客觀實際，具有合理性和有效性，對保證公司持續(xù)規(guī)范運作具有指導(dǎo)意義。同時，公司內(nèi)部控制體系不存在明顯缺陷，公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
公司保薦人東北證券股份有限公司就《公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表的核查意見為：科華恒盛已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了較為完備的公司治理及內(nèi)部控制的各項規(guī)章制度，且執(zhí)行情況良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，其關(guān)于2010年度內(nèi)部控制情況的自我評價真實、客觀。
《公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于聘請?zhí)旖≌艜嫀熓聞?wù)所有限公司擔(dān)任公司2011年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》。
鑒于天健正信會計師事務(wù)所有限公司在為本公司提供審計及其他服務(wù)過程中表現(xiàn)出的良好的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德，同意繼續(xù)聘請?zhí)旖≌艜嫀熓聞?wù)所有限公司為本公司2011年度財務(wù)報表審計機構(gòu)，從事會計報表、咨詢以及其他與公司投、融資有關(guān)的業(yè)務(wù)，聘期一年，期滿后可以續(xù)聘。審計費用屆時另行約定。
獨立董事就《關(guān)于續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2011年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)核查，天健正信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司2010年度審計機構(gòu)進行各專項審計和財務(wù)報表審計過程中，能夠以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，并客觀、公正地出具各項專業(yè)報告，在財務(wù)審計過程中表現(xiàn)出了應(yīng)有的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德，同意公司續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度的財務(wù)審計機構(gòu)。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于修訂＜廈門科華恒盛股份有限公司董事會議事規(guī)則＞的議案》。
修訂后的《廈門科華恒盛股份有限公司董事會議事規(guī)則》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚需提交股東大會審議。
九、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于修訂＜廈門科華恒盛股份有限公司融資與對外擔(dān)保管理制度＞的議案》。
修訂后的《廈門科華恒盛股份有限公司融資與對外擔(dān)保管理制度》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于制訂＜廈門科華恒盛股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度＞的議案》。
《廈門科華恒盛股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司2011年度向銀行申請融資額度的議案》。
根據(jù)公司2011年度經(jīng)營目標測算， 2011年公司（包括各子公司）擬預(yù)算對銀行的融資額度為：在資產(chǎn)負債率不高于60％時，向銀行申請的融資最高額度總額控制在公司2010年經(jīng)審計（合并報表）凈資產(chǎn)的30％以內(nèi)（具體銀行及借款利率由公司視市場與相關(guān)銀行協(xié)商確定）。
十二、出席會議的董事討論了《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險的議案》。
董事會討論了《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險的議案》，同意提交股東大會審議。保險金額為人民幣1000萬元，期限為一年，保險費為不超過15萬元。
本議案尚需提交股東大會審議。
十三、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整部分募集資金項目投資進度的議案》。
公司募集資金項目——技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，2010年度實際募集資金投資進度與計劃差異30％以上，根據(jù)《公司募集資金使用管理制度》的規(guī)定，董事會決定調(diào)整項目投資進度，將項目建設(shè)期調(diào)整至2011年12月31日。
經(jīng)審核，監(jiān)事會成員一致認為：公司本次對募集資金投資進度進行的調(diào)整沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展的實際情況，程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形。同意公司本次調(diào)整募集資金項目投資進度。
公司獨立董事發(fā)表意見認為：公司對募集資金使用計劃的修訂符合項目建設(shè)的實際情況，本次調(diào)整根據(jù)項目實施進展情況而實施，不存在募集資金投資項目建設(shè)內(nèi)容、實施主體和地點的變更和損害股東利益的情形式。同意公司本次調(diào)整募集資金項目投資進度。
持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)東北證券股份有限公司發(fā)表意見：公司根據(jù)項目實際進展情況對技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目投資進度進行了調(diào)整，項目建設(shè)內(nèi)容、投資額、實施主體以及地址均未發(fā)生變更。公司董事會已就相關(guān)事宜按照法定程序進行了審議，遵循了公開、誠信原則，不存在危害股東利益的情形。東北證券對本次募集資金投資項目調(diào)整投資進度事項無異議。
《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金項目投資進度公告》詳見公司刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十四、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況專項報告》。
《廈門科華恒盛股份有限公司募集資金存放與實際使用情況專項報告》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《董事會關(guān)于提請召開2010年年度股東大會的議案》。
公司將于2011年4月1日召開廈門科華恒盛股份有限公司2010年年度股東大會。《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于召開2010年年度股東大會的通知》詳見公司刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
廈門科華恒盛股份有限公司
董 事 會
2011年3月11日
證券代碼：002335證券簡稱：科華恒盛公告編號：2010－005
廈門科華恒盛股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第四次會議決議
本公司及其監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于2011年2月26日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知。會議于2011年3月9日14時在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3 人，會議由監(jiān)事會主席賴永春先生召集并主持。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)審議，通過如下決議：
一、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》。
《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司2010年年度報告》中監(jiān)事會工作報告部分。
該議案尚需提交股東大會審議。
二、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司2010年年度報告及其摘要的議案》。
經(jīng)審議，監(jiān)事會成員一致認為：1、公司年報編制和審議的程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定。2、年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理情況和財務(wù)狀況。3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制的人員和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
該議案尚需提交股東大會審議。
三、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《公司2010年度財務(wù)決算報告》的議案。
2010年度實現(xiàn)營業(yè)總收入66，188．74萬元，凈利潤9，328．71萬元， 歸屬于上市公司股東的凈利潤9，258．81萬元，截止2010年12月31日，公司總資產(chǎn)111，579．01萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益80，655．34萬元，每股凈資產(chǎn)10．34元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤每股收益1．21元。上述財務(wù)指標業(yè)經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司天健正信審（2011）ＧＦ字020055號審計報告確認。
該議案尚需提交股東大會審議。
四、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司2010年度利潤分配預(yù)案的議案》。
經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司出具的“天健正信審（2011）ＧＦ字第020055號”審計報告確認，母公司2010年度實現(xiàn)凈利潤95，075，785．16元，根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤10％提取法定盈余公積金9，507，578．52元。截至2010年末母公司可供股東分配的利潤為人民幣127，293，389．94元。
公司2010年度利潤分配的預(yù)案為：以公司2010年末總股本78，000，000．00股為基數(shù)，向全體股東每10 股派8元人民幣現(xiàn)金（含稅），本次分配現(xiàn)金股利 62，400，000．00元，利潤分配后，剩余未分配利潤64，893，389．94元滾存轉(zhuǎn)入下一期分配；同時以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn) 10股，轉(zhuǎn)增后，母公司資本公積金由498，488，275．49元減少為 420，488，275．49元，總股本由 78，000，000．00股增加至156，000，000．00股。
監(jiān)事會成員一致認為：上述利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并符合公司的發(fā)展需求。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會成員一致認為：《公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》符合公司客觀實際，具有合理性和有效性，對保證公司持續(xù)規(guī)范運作具有指導(dǎo)意義。同時，公司內(nèi)部控制體系不存在明顯缺陷，公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
六、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整部分募集資金項目投資進度的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會成員一致認為：公司本次對募集資金投資進度進行的調(diào)整沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展的實際情況，程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形。同意公司本次調(diào)整募集資金項目投資進度。
七、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案。
八、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2010年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》。
經(jīng)審議，監(jiān)事會成員一致認為：天健正信會計師事務(wù)所有限公司具有證券業(yè)從業(yè)資格，執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業(yè)報告客觀、公正，同意繼續(xù)聘請?zhí)旖≌艜嫀熓聞?wù)所有限公司為公司2011 年度財務(wù)報表審計機構(gòu)。
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
監(jiān) 事 會
2011年3月11日
證券代碼：002335證券簡稱：科華恒盛公告編號：2011－007
廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于
調(diào)整部分募集資金項目投資進度公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可字［2009］1410號文“關(guān)于核準廈門科華恒盛股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)”核準，由主承銷商東北證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行1，950萬股人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元，實際發(fā)行價格每股27．35元。截至2010年1月7日止，公司已收到社會公眾股東繳入的出資款人民幣53，332．50萬元，扣除發(fā)行費用2，428．14萬元后，實際募集資金凈額為50，904．36萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司于2010年1月7日出具“天健正信驗（2010）ＧＦ字第020002號”《驗資報告》審驗。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，公司已將發(fā)行費用中的非直接相關(guān)費用335．02萬元轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金使用計劃
根據(jù)《廈門科華恒盛股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），擬募集資金16，756萬元投資于信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目、工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目、技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)三個項目，具體投資計劃如下：
序號
項目名稱
項目投資總額（萬元）
第一年
第二年
第三年
1
信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目
7，522
6，022
1，050
450
2
工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目
5，527
4，527
700
300
3
技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
3，707
3，707
合計
16，756
14，256
1，750
750
（二）募集資金實際使用情況
截至2010年12月31日，公司募集資金投資項目進展情況如下：
（單位：萬元）
承諾投資項目
是否已變更項目
承諾投資總額
累計投入金額
信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目
否
7，522
4，547．84①
工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目
否
5，527
2，785．38②
技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
否
3，707
1，205．78
其中，信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目、工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目按計劃正常進行，技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目未達到計劃進度。
注①：信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目付款計劃系采用一次性付款方式編制，但在實際中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延遲付款的金額為939．5萬元。調(diào)整增加此項后，累計投資額為5，487．34萬元，實際投資進度已達到91．06％。
注②：工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目付款計劃系采用一次性付款方式編制，但在實際中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延遲付款的金額為442．00萬元，調(diào)整增加此兩項后累計投資額為3，227．38萬元，實際投資進度已達到71．29％。
三、募集資金投資項目延期的原因
承諾投資項目
延期原因
技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
實際執(zhí)行比計劃少2，501．22萬原因：因房價的不確定因素致使購房進度緩慢；演示設(shè)備和服務(wù)設(shè)備由于受到方案更新及最新需求的影響，需調(diào)整原方案的設(shè)備類型，導(dǎo)致供應(yīng)商供貨滯后；管理軟件分步實施，分階段投入，因此該項目管理軟件投入延至2011年。本公司第五屆第四次董事會審議通過《關(guān)于公司調(diào)整部分募集資金項目投資進度的議案》，調(diào)整了該項目的投資進度。
四、調(diào)整募集資金投資項目進度的具體內(nèi)容
鑒于以上原因，公司擬調(diào)整技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的完成日期，經(jīng)公司審慎測算，調(diào)整后的項目完成日期如下：
承諾投資項目
原預(yù)計完成日期
調(diào)整后完成日期
技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
2010年12月31日
2011年12月31日
五、募集資金投資進度調(diào)整對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響
由于技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目建設(shè)延期，會對公司的市場開拓造成一定影響，但公司都可以采取相應(yīng)的替代措施暫時予以解決，所以本次調(diào)整對于公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響不大。
六、相關(guān)審核及批準程序
（一）公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金項目投資進度的議案》。
（二）公司第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金項目投資進度的議案》。認為公司本次對募集資金投資進度進行的調(diào)整沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展的實際情況，程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形。同意公司本次調(diào)整募集資金項目投資進度。
（三）公司獨立董事發(fā)表意見認為：公司對募集資金使用計劃的修訂符合項目建設(shè)的實際情況，本次調(diào)整根據(jù)項目實施進展情況而實施，不存在募集資金投資項目建設(shè)內(nèi)容、實施主體和地點的變更和損害股東利益的情形式。同意公司本次調(diào)整募集資金項目投資進度。
（四）持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)東北證券股份有限公司發(fā)表意見認為：公司根據(jù)項目實際進展情況對技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目投資進度進行了調(diào)整，項目建設(shè)內(nèi)容、投資額、實施主體以及地址均未發(fā)生變更。公司董事會已就相關(guān)事宜按照法定程序進行了審議，遵循了公開、誠信原則，不存在危害股東利益的情形。東北證券對本次募集資金投資項目調(diào)整投資進度事項無異議。
七、備查文件
（一）公司第五屆董事會第四次會議決議；
（二）公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；
（三）獨立董事對公司調(diào)整部分募集資金項目投資進度的獨立意見；
（四）保薦人關(guān)于公司調(diào)整部分募集資金項目投資進度的保薦意見；
特此公告
廈門科華恒盛股份有限公司
董 事 會
2011年3月11日
證券代碼：002335證券簡稱：科華恒盛公告編號：2011－008
廈門科華恒盛股份有限公司
關(guān)于召開2010年年度股東大會的通知
根據(jù)廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議決議，決定于2011年4月1日召開公司2010年年度股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案。有關(guān)具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間：2011年4月1日（星期五）上午9：00
（二）股權(quán)登記日：2011年3月28日（星期一）
（三）召開地點：廈門市軟件園二期望海路65號北樓，公司三樓會議室
（四）召開方式：現(xiàn)場會議
（五）會議召集人：公司董事會
（六）出席對象：
1、凡2011年3月28日（星期一）下午15：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授
權(quán)人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
二、本次股東大會審議事項
1、 審議《公司2010年度董事會工作報告》
2、 審議《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》
3、 審議《公司2010年度財務(wù)決算報告》
4、 審議《關(guān)于公司2010年度利潤分配的議案》
5、 審議《關(guān)于公司2010年年度報告及其摘要的議案》
6、 審議《關(guān)于續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2011年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》
7、 審議《關(guān)于修訂＜廈門科華恒盛股份有限公司董事會議事規(guī)則＞的議案》
8、 審議《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險的議案》
公司獨立董事許順孝、陳善昂、湯金木將在2010年年度股東大會上述職。
三、本次股東大會登記方法
（一）登記時間：2011年3月31日（星期四）（上午9：00－11：30，下午2：30－5：00）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以：2011年3月31日（星期四）17：00前到達本公司為準，不接受電話登記）
（三）登記地點：廈門科華恒盛股份有限公司董事會辦公室
信函郵寄地址：廈門市軟件園二期望海路65號北樓
廈門科華恒盛股份有限公司 董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：361008
傳真：0592－5163990
四、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司董事會辦公室
聯(lián)系人：林曉浙
聯(lián)系電話：0592－5701172
特此通知。
廈門科華恒盛股份有限公司
董 事 會
2011年3月11日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生／女士代表本人／本公司出席廈門科華恒盛股份有限公司2010年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人／本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。
委托人股東賬號：持股數(shù)：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人（簽名）：受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）
募集資金總額
50，904．36
本年度投入募集資金總額
10，146．53
變更用途的募集資金總額
—
已累計投入募集資金總額
10，146．53
變更用途的募集資金總額比例
—
承諾投資項目
是否已變更項目（含部分變更）
募集資金承諾投資總額
調(diào)整后投資總額
截至期末承諾投入金額（1）
本年度投入金額
截至期末累計投入金額（2）
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）
截至期末投入進度（％）（4）＝（2）／（1）
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
本年度實現(xiàn)的效益
是否達到預(yù)計效益
項目可行性是否發(fā)生重大變化
信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目
否
7，522．00
7，522．00
6，022．00
4，547．84
4，547．84
－1，474．16
75．52％
2010年7月
1，167．81
是
否
（注4）
工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目
否
5，527．00
5，527．00
4，527．00
2，785．38
2，785．38
－1，741．62
61．53％
2011年3月
不適用
不適用
否
技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
否
3，707．00
3，707．00
3，707．00
1，205．78
1，205．78
－2，501．22
32．53％
2011年12月
不適用
不適用
否
經(jīng)營用地及地上附著物
否
1，511．88
1，511．88
1，511．88
1，514．38
1，514．38
2．5
100．17％
不適用
不適用
不適用
否
研發(fā)試制中心建設(shè)項目
否
5，150．34
5，150．34
7
6．89
6．89
－0．11
98．43％
2012年6月
不適用
不適用
否
整體機房產(chǎn)品項目
否
2，713．40
2，713．40
6
5．53
5．53
－0．47
92．17％
2012年6月
不適用
不適用
否
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：年月日
證券代碼：002335證券簡稱：科華恒盛公告編號：2011－009
廈門科華恒盛股份有限公司
關(guān)于舉行2010年年度報告網(wǎng)上說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2010年年度報告》及《2010年年度報告摘要》已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議審議通過。《2010年年度報告》及《2010年年度報告摘要》全文詳見2011年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上披露的《2010年年度報告》、《2010年年度報告摘要》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板塊上市公司舉行網(wǎng)上年度報告說明會的通知》的有關(guān)規(guī)定，我公司將于2010年3月25日（星期五）下午15：00－17：00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺，舉行2010年年度報告網(wǎng)上說明會，本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ，參與本次說明會。出席本次說明會的人員有：公司董事長兼總裁陳成輝先生、獨立董事陳善昂先生、董事會秘書林曉浙女士、財務(wù)總監(jiān)呂永明先生、保薦代表人黃崢女士。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
董 事 會
2011年3月11日
廈門科華恒盛股份有限公司
募集資金存放與實際使用情況專項報告
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可字［2009］1410號文“關(guān)于核準廈門科華恒盛股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)”核準，由主承銷商東北證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行1，950萬股人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元，實際發(fā)行價格每股27．35元。截至2010年1月7日止，本公司已收到社會公眾股東繳入的出資款人民幣53，332．50萬元，扣除發(fā)行費用2，428．14萬元后，實際募集資金凈額為50，904．36萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司于2010年1月7日出具“天健正信驗（2010）ＧＦ字第020002號”《驗資報告》審驗。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，本公司已將發(fā)行費用中的非直接相關(guān)費用335．02萬元轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
（二）本年度使用金額及當(dāng)前余額
2010年度，本公司使用募集資金總額為10，146．53萬元；截至2010年12月31日止，募集資金專用賬戶余額為41，005．14萬元，募集資金使用情況明細如下表：
金額單位：人民幣萬元
超大功率ＵＰＳ產(chǎn)業(yè)升級項目
否
4，507．00
4，507．00
8
6．89
6．89
－1．11
86．13％
2012年6月
不適用
不適用
否
新能源逆變裝置設(shè)備項目
否
4，660．00
4，660．00
80
73．84
73．84
－6．16
92．30％
2012年6月
不適用
不適用
否
合計
—
35，298．62
35，298．62
15，868．88
10，146．53
10，146．53
－5，722．35
—
—
—
—
—
未達到計劃進度原因
1、信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目實際執(zhí)行比計劃少1，474．00萬元，主要原因：1）付款計劃系采用一次性付款方式編制，但在實際中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延遲付款的金額為939．5萬元。調(diào)整增加此項后，累計投資額為5，487．34萬元，實際投資進度已達到91．06％。2）因2010下半年度生產(chǎn)任務(wù)緊張，為不影響生產(chǎn)與銷售任務(wù)完成，將原計劃于2010年下半年進行的生產(chǎn)廠房改造計劃延后至2011年上半年生產(chǎn)淡季執(zhí)行，從而影響部分投資進度。
2、工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目實際執(zhí)行比計劃少1，742．00萬元，主要原因：1）付款計劃系采用一次性付款方式編制，但在實際中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延遲付款的金額為442．00萬元，調(diào)整增加此項后累計投資額為3，227．38萬元，實際投資進度已達到71．29％2）因2010年三季度臺風(fēng)天氣影響三號廠房工程進度晚于預(yù)期竣工驗收約一個半月，與新廠房配套的部分設(shè)備也只能延后訂貨，使得總體付款進度晚于原計劃約一個季度。
3、技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實際執(zhí)行比計劃少2，501．00萬原因：因房價的不確定因素致使購房進度緩慢；演示設(shè)備和服務(wù)設(shè)備由于受方案更新及最新需求的影響，需調(diào)整原方案的設(shè)備類型，導(dǎo)致供應(yīng)商供貨滯后；管理軟件分步實施，分階段投入，因此該項目管理軟件投入延至2011年。本公司第五屆第四次董事會審議通過《關(guān)于公司調(diào)整部分募集資金項目投資進度的議案》，調(diào)整了該項目的投資進度。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
無
募集資金投資項目實施地點變更情況
無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況
無
募集資金投資項目先期投入及置換情況
2010年3月，經(jīng)公司董事會決議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)同意，本公司用募集資金置換了預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金25，988，678．20萬元，詳見專項報告三之（四）說明。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
無
募集資金其他使用情況
無
注：置換日后募投項目建設(shè)資金使用金額5，940．13萬元，其中800．00萬元系對信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目投入的鋪底流動資金，根據(jù)招股意向書該募投項目鋪底流動資金共計1，500．00萬元，2010年本公司共計投入800．00萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板塊上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》（2008年修訂）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《廈門科華恒盛股份有限公司募集資金管理制度（以下簡稱《管理制度》），該《管理制度》于2008年經(jīng)公司第一次臨時股東大會審議通過，2010年2月25日經(jīng)2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于修訂＜廈門科華恒盛股份有限公司募集資金使用管理制度＞的議案》。根據(jù)《管理制度》（修訂本）的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對對募集資金專戶存儲、募集資金使用、募集資金投向變更、募集資金管理與監(jiān)督等進行了詳細嚴格的規(guī)定。
募集資金到位后，本公司分別與廈門銀行股份有限公司銀隆支行以及興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行金峰開發(fā)區(qū)分理處、保薦機構(gòu)東北證券股份有限公司（以下簡稱“東北證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》并在以上銀行開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號分別為廈門銀行股份有限公司銀隆支行87500120540001054、興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行金峰開發(fā)區(qū)分理處161080100100059286。其中賬號為廈門銀行股份有限公司銀隆支行87500120540001054的專戶，僅用于技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目募集資金和超募資金的存儲和使用；賬號為興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行金峰開發(fā)區(qū)分理處161080100100059286的專戶，僅用于信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目和工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目募集資金的存儲和使用。
報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引等相關(guān)證券監(jiān)管法規(guī)、公司《管理制度》以及公司與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司對募集資金的存放和使用進行有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設(shè)。在使用募集資金的時候，公司嚴格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時及時知會保薦機構(gòu)，隨時接受保薦代表人的監(jiān)督，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2010年12月31日止，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
議案序號
議案內(nèi)容
表決意見
同意
反對
棄權(quán)
1
公司2010年度董事會工作報告
2
公司2010年度監(jiān)事會工作報告
3
公司210年度財務(wù)決算報告
4
關(guān)于公司2010年度利潤分配的議案
5
關(guān)于公司2010年年度報告及其摘要的議案
6
關(guān)于續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2011年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案
7
關(guān)于修訂＜廈門科華恒盛股份有限公司董事會議事規(guī)則＞的議案
8
關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險的議案
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資及備案情況
項目
金額
1、募集資金總額
53，332．50
減：發(fā)行費用
2，428．14
2、實際募集資金凈額
50，904．36
減：置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金
2，598．87
減：置換截止日后募投項目建設(shè)資金
5，940．13
減：超募資金投資項目建設(shè)資金
1，607．53
加：利息收入扣除手續(xù)費凈額
247．31
3、募集資金專用賬戶年末余額
41，005．14
（二）募集資金投資項目的資金使用情況
2010年度，本公司募集資金的實際使用情況見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（三）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
2010 年度，本公司不存在變更募集資金投資項目實施地點、實施方式的情況。
（四）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2010年3月29日，公司以25，988，678．20元的募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金。該置換已經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司專項審核，并經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)東北證券均發(fā)表了同意置換的意見。本次置換行為履行了必要的法律程序，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》的相關(guān)規(guī)定。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2010 年度，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（五）超募資金使用情況
1、2010年7月9日，本公司召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于公司受讓土地使用權(quán)及地上附著物的議案》，擬使用超募資金 1，511．88萬元購買經(jīng)營用地及其地上附著物，項目實施歸屬廈門科華恒盛股份有限公司。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)東北證券均發(fā)表了同意使用超募資金的意見。針對該事宜，本公司已發(fā)布“2010－030號《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于使用超募資金購買土地使用權(quán)及地上附著物的公告》”進行披露。截至2010年12月31日止，購買經(jīng)營用地及其地上附著物實際使用募集資金1，514．38萬元，實際使用募集資金與募集資金承諾投資總額的差額2．50萬元，系為購買經(jīng)營用地及其地上附著物所支付的評估費。
2、2010年11月18日，本公司召開2010年第四次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司使用部分超募資金建設(shè)“研發(fā)試制中心項目”的議案》，擬使用超募資金 5，150．34萬元投資建設(shè)研發(fā)試制中心項目，項目實施歸屬廈門科華恒盛股份有限公司。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了同意使用超募資金的意見，保薦機構(gòu)東北證券對本次使用部分超募資金投資建設(shè)“研發(fā)試制中心項目”事項無異議。針對該事宜，本公司已發(fā)布“2010－052號《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)研發(fā)試制中心建設(shè)項目的公告》”進行披露。截至2010年12月31日止，投資建設(shè)研發(fā)試制中心項目實際使用募集資金6．89萬元。
3、2010年11月18日，公司召開2010年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金建設(shè)“整體機房產(chǎn)品項目”的議案》，擬使用超募資金2，713．40萬元投資建設(shè)整體機房產(chǎn)品項目，項目實施歸屬廈門科華恒盛股份有限公司。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了同意使用超募資金的意見，保薦機構(gòu)東北證券對本次使用部分超募資金投資建設(shè)“整體機房產(chǎn)品項目”事項無異議。針對該事宜，本公司已發(fā)“2010－053號《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)整體機房產(chǎn)品項目的公告》”進行披露。截至2010年12月31日止，投資建設(shè)整體機房產(chǎn)品項目實際使用募集資金5．53萬元。
4、2010年11月18日，公司召開2010年第四次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司使用部分超募資金建設(shè)“超大功率ＵＰＳ產(chǎn)業(yè)升級項目”的議案》，擬使用超募資金4，507．00萬元投資建設(shè)超大功率ＵＰＳ產(chǎn)業(yè)升級項目，項目實施歸屬廈門科華恒盛股份有限公司。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了同意使用超募資金的意見，保薦機構(gòu)東北證券對本次使用部分超募資金投資建設(shè)“超大功率ＵＰＳ產(chǎn)業(yè)升級項目”事項無異議。針對該事宜，本公司已發(fā)布“2010－054號《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)超大功率ＵＰＳ產(chǎn)業(yè)升級項目的公告》”進行披露。截至2010年12月31日止，投資建設(shè)超大功率ＵＰＳ產(chǎn)業(yè)升級項目實際使用募集資金6．89萬元。
5、2010年11月18日，公司召開2010年第四次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司使用部分超募資金建設(shè)“新能源逆變裝置設(shè)備項目”的議案》，擬使用超募資金4，660．00萬元投資建設(shè)新能源逆變裝置設(shè)備項目，項目實施歸屬廈門科華恒盛股份有限公司。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了同意使用超募資金的意見，保薦機構(gòu)東北證券對本次使用部分超募資金投資建設(shè)“新能源逆變裝置設(shè)備項目”事項無異議。針對該事宜，本公司已發(fā)布“2010－055號《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新能源逆變裝置設(shè)備項目的公告》”進行披露。截至2010年12月31日止，投資建設(shè)新能源逆變裝置設(shè)備項目實際使用募集資金73．84萬元。
（六）募集資金使用的其他情況
2010 年度，本公司不存在募集資金其他使用情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）募集資金實際投資項目變更情況
2010 年度，本公司不存在募集資金實際投資項目變更情況。
（二）募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或者置換情況
2010 年度，本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或者置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2010 年度，本公司已經(jīng)按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
廈門科華恒盛股份有限公司
董 事 會
2011年3月9日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
開戶銀行
銀行賬號
賬戶類別
賬戶余額
廈門銀行股份有限公司銀隆支行
87500120540001054
募集資金專戶
248．96
87500121530000150
定期存款戶
20，000．00
87500121500000438
定期存款戶
10，000．00
87500121470000106
定期存款戶
2，500．00
87500121140000988
七天通知存款戶
1，000．00
87500121140000961
七天通知存款戶
1，458．50
小計
35，207．46
興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行金峰開發(fā)區(qū)分理處
161080100100059286
募集資金專戶
285．97
1610801002000055440
定期存款戶
4，000．00
1610801002000057029
七天通知存款戶
1，511．71
小計
5，797．68
合計
－
－
41，005．14
序號
項目名稱
項目投資總額（萬元）
備案機關(guān)及編號
1
信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目
7，522
閩發(fā)改備［2008］Ｋ00002號
閩發(fā)改高技［2009］38號
2
工業(yè)動力用節(jié)能型不間斷電源產(chǎn)業(yè)化項目
5，527
閩發(fā)改備［2008］Ｋ00001號
閩發(fā)改高技［2009］38號
3
技術(shù)服務(wù)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
3，707
廈發(fā)改服務(wù)［2008］函23號
合計
16，756
注1：“募集資金總額”為扣除發(fā)行費用后可用于募集資金投資項目的金額
注2 ：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注3：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。
注4：根據(jù)本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書披露的“信息設(shè)備用中大功率不間斷電源產(chǎn)業(yè)升級項目”項目經(jīng)濟效益分析，項目達產(chǎn)后，新增信息設(shè)備用中大功率ＵＰＳ14000臺套，年銷售收入25，000萬元（含稅），年稅后利潤2，356．46萬元。該項目在2010年7月達到預(yù)定可使用狀態(tài)，2010年按達產(chǎn)產(chǎn)能70％的一半計算，2010年預(yù)計新增產(chǎn)量4900臺套、新增銷售收入8，750萬元（含稅）、新增稅后利潤824．76萬元。2010年7－12月中大功率不間斷電源實際新增銷售收入10，978萬元（含稅），實際新增稅后利潤1，167．81萬元。
