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母公司利潤表
（單位：元）
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母公司現(xiàn)金流量表
（單位：元）
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五、股權(quán)控制關(guān)系
（一）遼寧方大及主要關(guān)聯(lián)公司股權(quán)控制關(guān)系
截至本報告書簽署日，遼寧方大與其控股股東、實(shí)際控制人及其控制的主要企業(yè)的股權(quán)控制關(guān)系如下：
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（二）控股股東基本情況
北京方大國際實(shí)業(yè)投資有限公司成立于2008年9月11日，注冊資本100，000，000元，法定代表人為方威。公司經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資、投資管理、銷售金屬材料、建筑材料、非金屬制品、電工器材、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、焦碳、礦粉（除金銀）、石灰石、冶金材料、鋼材、五金交電、橡膠制品、儀器儀表、汽車配件、辦公用品、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
根據(jù)北京天圓全會計師事務(wù)所有限公司所出具的天圓全審字（2010） 100010401號審計報告，截至2009年12月31日，公司總資產(chǎn)為385，153，212．22元，負(fù)債為9，100，111．98元，2009年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入137，490．542，14元，凈利潤為－8，771，739．79元。
（三）主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況
除控股股東方大國際外，遼寧方大其他主要關(guān)聯(lián)企業(yè)的基本情況如下：
1、撫順蘭嶺礦業(yè)有限責(zé)任公司
蘭嶺礦業(yè)成立于1999年9月15日，注冊資本50萬元，法定代表人為方威。公司經(jīng)營范圍：機(jī)械配件加工；金屬材料、礦產(chǎn)品、化工材料（除危險品）銷售。
蘭嶺礦業(yè)持有遼寧方大2％的股權(quán)。
2、方大炭素新材料科技股份有限公司
方大炭素成立于1999年1月18日，注冊資本127，907．79萬元，法定代表人為何忠華。公司經(jīng)營范圍為石墨及炭素制品的生產(chǎn)加工、批發(fā)零售。主導(dǎo)產(chǎn)品有超高功率、高功率、普通功率石墨電極；高爐用微孔炭磚、半石墨質(zhì)炭磚，鋁用普通陰極炭磚、大截面半石墨質(zhì)陰極炭磚，石墨化陰極炭磚，各種礦熱爐用內(nèi)襯炭磚；高檔炭糊；特種石墨制品、生物炭制品、炭氈／炭復(fù)合材料等炭素新材料產(chǎn)品。公司炭素制品綜合生產(chǎn)能力達(dá)到26萬噸，其中石墨電極和炭素新材料23萬噸，炭磚3萬噸。
方大炭素為遼寧方大的控股子公司，其前身蘭州海龍新材料科技股份有限公司于2002年8月30日在上海證券交易所上市，股票代碼600516。2006年遼寧方大收購蘭州炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司所持蘭州海龍新材料科技股份有限公司10323萬法人股，占公司總股份的51．78％，成為其控股股東。2006年12月，“蘭州海龍新材料科技股份有限公司”更名為“方大炭素新材料科技股份有限公司”。
根據(jù)國富浩華會計師事務(wù)所有限公司出具的浩華審字（2010）第 1033號審計報告，截至2009年12月31日，方大炭素總資產(chǎn)為5，415，580，386．54元，負(fù)債為2，606，470，794．71元，2009年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2，121，889，334．64元，凈利潤為19，119，210．80 元。截至2010年9月30日，方大炭素總資產(chǎn)為6，184，681，614．74元，負(fù)債為3，026，501，252．92元，2010年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2，251，163，670．72元，凈利潤為278，461，701．01 元。
3、南昌鋼鐵有限責(zé)任公司
南昌鋼鐵前身為南昌鋼鐵廠，成立于1959年5月5日，注冊資本103，533．90萬元，法定代表人為鐘崇武。公司經(jīng)營范圍為鋼錠（坯）、生鐵、鋼材、膜具、錫鐵、耐材、鋼板（帶）、硅鐵、汽車彈簧及附件、水泥、石灰石、鐵礦石、焦炭、煤氣、焦化產(chǎn)品、冶煉、制造、加工、自銷等。
南昌鋼鐵為遼寧方大的控股子公司。2009年，遼寧方大通過公開競拍，獲得南昌鋼鐵57．97％的省屬國有股權(quán)，成為南昌鋼鐵的控股股東、南昌長力鋼鐵股份有限公司的間接控股股東。2009年12月25日，南昌長力鋼鐵股份有限公司更名為方大特鋼科技股份有限公司。截至2009年12月31日，南昌鋼鐵總資產(chǎn)為6，775，284，838．52元，負(fù)債為4，735，075，332．95元。2009年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10，953，666，373．74元，凈利潤為24，354，729．01元。
4、烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司
烏蘭浩特鋼鐵成立于1999年7月2日，注冊資本40，000萬元，法定代表人為何忠華。公司經(jīng)營范圍為鋼鐵冶煉、鋼材壓延、制造鋼渣水泥、機(jī)械加工、柴油機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、商業(yè)貿(mào)易、餐飲、旅館業(yè)，生產(chǎn)、經(jīng)營工業(yè)氧氣、工業(yè)氮?dú)猓☉{生產(chǎn)、經(jīng)營許可證），普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2013 年4 月9 日）。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營）。主要產(chǎn)品為“紅城牌”φ10－28ｍｍ熱軋光圓鋼筋和φ10－28ｍｍ熱軋帶肋鋼筋，2000年7月以來已連續(xù)通過國家ＩＳＯ系列認(rèn)證。
烏蘭浩特鋼鐵為遼寧方大的全資子公司。2007年11月1日遼寧方大通過在內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心，取得掛牌交易的烏蘭浩特鋼鐵100％股權(quán)。目前，烏蘭浩特鋼鐵被委托給方大特鋼經(jīng)營。
5、沈陽煉焦煤氣有限公司
沈陽煉焦成立于1989年4月22日，注冊資本10，013．59萬元，法定代表人為崔巖。公司經(jīng)營范圍煤氣、粗苯、煤焦油制造（許可證有效期至2011年11月30日）；化工產(chǎn)品制造（不含易燃易爆易制毒危險品）；焦炭制造；火車加簾，通用零部件，金屬結(jié)構(gòu)件，煤氣設(shè)備及配件加工，汽車貨運(yùn)；技術(shù)材料；建筑材料，水暖器材，熱水（非飲用水）銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限制和禁止的除外）。主要產(chǎn)品為冶金焦炭、焦?fàn)t煤氣、粗苯、焦油、硫銨等。煤氣全部供應(yīng)沈陽市煤氣總公司。目前，沈陽煉焦具有年生產(chǎn)焦炭45萬噸、煤氣1．9億立方米、焦油19，500噸、硫銨5，000噸、粗苯5，000噸的生產(chǎn)能力，煤氣供氣量占沈陽市燃?xì)馊湛傂枨罅康?0％。按照沈陽市整體城市規(guī)劃，沈陽煉焦煤氣有限公司需要進(jìn)行整體搬遷。新廠區(qū)占地面積30萬平方米，新建兩座50孔ＪＮ60型現(xiàn)代化焦?fàn)t，未來企業(yè)投產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，將具備年生產(chǎn)焦炭98萬噸、焦油50000噸、硫酸胺13000噸、粗苯13000噸的產(chǎn)能，外供煤氣2．1億立方米，供氣量可占沈陽市燃?xì)馊湛傂枨罅康?5％。
沈陽煉焦為遼寧方大的全資子公司。2004年9月17日，遼寧方大收購撫順炭素持有的沈陽煉焦51％的股權(quán)。2008年2月、10月，遼寧方大先后兩次分別受讓沈陽市鐵西區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有的沈陽煉焦煤19％、30％的股權(quán)。截至本報告書出具日，遼寧方大持有沈陽煉焦100％的股權(quán)。
6、沈陽方大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
沈陽方大地產(chǎn)成立于2008年4月16日，注冊資本3，000萬元，法定代表人為何忠華。公司經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、自有房產(chǎn)租賃。
沈陽方大房產(chǎn)為遼寧方大的全資子公司。沈陽煉焦于2009年8月15日將其持有的沈陽方大地產(chǎn)全部股權(quán)作價3，000．00萬元轉(zhuǎn)讓給遼寧方大。截至本報告書出具日，遼寧方大持有沈陽方大地產(chǎn)100％的股權(quán)。
7、撫順方大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
撫順方大地產(chǎn)成立于2006年7月5日，注冊資本5，000萬元，法定代表人為林輝。公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、化工產(chǎn)品（除危險品）、汽車配件、建筑材料銷售等。
遼寧方大持有撫順方大房產(chǎn)50％的股權(quán)，張鳳有、宋秀晨、趙軍、方宇、張李煜等五名自然人分別持有10％、5％、20％、10％、5％股權(quán)。
8、遼寧方大集團(tuán)國貿(mào)有限公司
遼寧方大集團(tuán)國貿(mào)有限公司成立于2006年5月18日，注冊資本1，000萬元，法定代表人為李金安。公司經(jīng)營范圍為汽車配件、五金工具、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆易制毒產(chǎn)品）、焦炭、礦粉（除金銀）、石灰石、冶金材料銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)和培訓(xùn)。自營和代理各類商品和技術(shù)出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
方大國貿(mào)為遼寧方大的全資子公司。
9、葫蘆島錦化進(jìn)出口有限責(zé)任公司
葫蘆島錦化進(jìn)出口有限責(zé)任公司成立于2002年4月16日，注冊資本4，960．4298萬元，法定代表人為張旭。公司經(jīng)營范圍為本廠（注：指上市公司，下同）產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本廠生產(chǎn)所需原材料設(shè)備及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)及本廠的補(bǔ)償貿(mào)易，來料加工業(yè)務(wù)，石油制品（不含成品油）、化工產(chǎn)品批發(fā)（無儲存。僅限經(jīng)營丙烯腈、甲苯－2，4－二異氰酸酯（ＴＤＩ）、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、腐蝕品《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》有效期至2011年12月22日）；五金交電、建筑材料、鋼材、電器機(jī)械及器材、橡膠制品；進(jìn)出口經(jīng)營代理服務(wù)（法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)經(jīng)營）。
錦化進(jìn)出口為遼寧方大的控股子公司。2010年7月30日遼寧方大通過競拍獲得錦化集團(tuán)所擁有葫蘆島錦化進(jìn)出口有限公司100％的股權(quán)。
10、葫蘆島錦化公路運(yùn)輸有限公司
葫蘆島錦化公路運(yùn)輸有限公司成立于2003年1月27日，注冊資本500萬元，法定代表人為胡德金。公司經(jīng)營范圍為道路貨物運(yùn)輸：普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2013年7月1日）、危險貨物運(yùn)輸（2類1項(xiàng)、2類3項(xiàng)、3類、6類1項(xiàng)、8類、甲苯二異氰酸酯、氯氣）（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2013年9月12日）；起重吊裝；二類汽車維修經(jīng)營（大型貨車維修、小型車維修。道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2013年4月26日）；壓縮氣體和液化氣體（乙烯、丙烯、氯乙烯、液化石油氣）、易燃液體（環(huán)氧丙烷、氯化苯、二氯乙烷）、腐蝕品（氫氧化鈉）批發(fā)（無儲存。危險化學(xué)品經(jīng)營許可證有效期至2013年3月16日），（法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)經(jīng)營）。
錦化公路運(yùn)輸為遼寧方大的全資子公司。2010年7月30日遼寧方大通過競拍獲得錦化集團(tuán)所擁有錦化公路運(yùn)輸52％的股權(quán)。2010年9月，遼寧方大受讓少數(shù)股東持有的錦化公路運(yùn)輸其余48％股權(quán)。
11、葫蘆島錦化化工工程設(shè)計有限公司
錦化工程設(shè)計公司注冊資本人民幣3，000，000．00元，成立于2003年2月25日。經(jīng)營范圍為化工石化醫(yī)藥行業(yè)（化工、石油及化工產(chǎn)品儲運(yùn)）專業(yè)甲級；技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易；建筑行業(yè)（建筑工程）乙級（可從事資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建筑工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)）；工程咨詢丙級；專業(yè)化工（編制項(xiàng)目建議書、編制項(xiàng)目可行性報告、項(xiàng)目申請報告、資金申請報告）。（經(jīng)營范圍中需經(jīng)相關(guān)審批的，憑審批件經(jīng)營）。
錦化工程設(shè)計是遼寧方大的控股子公司。2010年3月，根據(jù)葫蘆島市中級人民法院葫民二破字第00002－2號民事裁定書（2010），遼寧方大通過購買流拍資產(chǎn)的方式購得破產(chǎn)清算企業(yè)華天實(shí)業(yè)價值人民幣9，010，000．00元的長期股權(quán)投資，其中包括錦化工程設(shè)計的60％股權(quán)。2010年6月，根據(jù)葫蘆島市中級人民法院葫民二破字第00003－2號民事裁定書（2010），遼寧方大通過競拍購得錦化集團(tuán)價值人民幣233，000，000．00元的有形資產(chǎn)及長期股權(quán)投資，其中包括錦化工程設(shè)計的25．5％股權(quán)。目前，遼寧方大持有錦化工程設(shè)計85．5％的股權(quán)。
12、錦化節(jié)能環(huán)保材料綜合利用有限公司
錦化節(jié)能環(huán)保材料綜合利用有限公司成立于2008年5月14日，注冊資本為150萬元，法定代表人為金有山。公司所屬行業(yè)為建材業(yè)。（經(jīng)營范圍中需經(jīng)相關(guān)審批的，審批后經(jīng)營）。
錦化節(jié)能為遼寧方大的全資子公司，目前遼寧方大正在對其進(jìn)行清算。
13、葫蘆島錦化技達(dá)精細(xì)化工有限公司
葫蘆島錦化技達(dá)精細(xì)化工有限公司成立于2005年8月10日，注冊資本50萬元，法定代表人為薛之化。公司經(jīng)營范圍為殺菌劑、緩蝕阻垢劑、油溶性ＰＶＡ，改性ＰＶＡ生產(chǎn)及開發(fā)。
錦化技達(dá)為遼寧方大的控股子公司。2010年7月30日遼寧方大通過競拍獲得錦化集團(tuán)所擁有葫蘆島技達(dá)精細(xì)化工有限公司100％的股權(quán)。目前遼寧方大正在對其進(jìn)行清算。
14、撫順方泰精密碳材料有限公司
撫順方泰精密碳材料有限公司成立于2009年4月15日，注冊資本3，000萬元，法定代表人為陶霖。公司所屬行業(yè)為化工業(yè)。
方泰精密為遼寧方大的控股子公司，目前遼寧方大持有其60％股權(quán)。
遼寧方大下屬企業(yè)按產(chǎn)業(yè)類別劃分如下：
遼寧方大下屬企業(yè)按產(chǎn)業(yè)類別劃分簡表
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第六節(jié) 交易標(biāo)的的基本情況
一、葫蘆島錦化化工工程設(shè)計有限公司
（一）、公司基本情況
企業(yè)名稱：葫蘆島錦化化工工程設(shè)計有限公司
企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè)
注冊地：葫蘆島國家專利技術(shù)園區(qū)精細(xì)化工園內(nèi)
主要辦公地點(diǎn)：葫蘆島市連山區(qū)化工街方大化工院內(nèi)
法定代表人：鹿志軍
注冊資本：人民幣3，000，000．00元
成立日期：2003年2月25日
稅務(wù)登記證號碼：葫地稅高稅字211403747106612號
經(jīng)營范圍：化工石化醫(yī)藥行業(yè)（化工、石油及化工產(chǎn)品儲運(yùn)）專業(yè)甲級；技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易；建筑行業(yè)（建筑工程）乙級（可從事資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建筑工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)）；工程咨詢丙級；專業(yè)化工（編制項(xiàng)目建議書、編制項(xiàng)目可行性報告、項(xiàng)目申請報告、資金申請報告）。（經(jīng)營范圍中需經(jīng)相關(guān)審批的，憑審批件經(jīng)營）。
（二）、公司歷史沿革
錦化工程設(shè)計前身為錦西化工總廠規(guī)劃設(shè)計院，成立于1987年，是錦西化工總廠的下屬機(jī)構(gòu)。
2002年11月，錦化集團(tuán)第二屆董事會第三次會議決定將錦西化工總廠規(guī)劃設(shè)計院改制為葫蘆島錦化化工工程設(shè)計有限公司。錦化集團(tuán)以實(shí)物出資的方式出資756，000．00元，持股比例63．75％；錦化集團(tuán)工會委員會以現(xiàn)金出資的方式代表職工出資435，000．00元，持股比例36．25％。為此，2003年1月，葫蘆島海信會計師事務(wù)所有限公司出具了葫海信驗(yàn)字（2003）第18號《驗(yàn)資報告》。上述改制得到了葫蘆島市市屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于2003年1月下發(fā)的《關(guān)于錦化集團(tuán)公路錦化公運(yùn)、規(guī)劃設(shè)計院股份制改造方案的批復(fù)》（葫改辦（2003）1號）的批準(zhǔn)。
2004年10月，錦化集團(tuán)將其在錦化工程設(shè)計價值756，000．00元（占總股本的63．75％）的實(shí)物出資變更為貨幣出資。為此，2004年10月，葫蘆島海信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了葫海信驗(yàn)字（2004）第54號《驗(yàn)資報告》。
2007年10月，錦化工程設(shè)計同意葫蘆島華天實(shí)業(yè)有限公司以實(shí)物出資（房屋建筑物）的方式增資1，800，000．00元，錦化工程設(shè)計的注冊資本增加至3，000，000．00元，其中錦化集團(tuán)以現(xiàn)金出資765，000．00元，持股比例25．5％；錦化集團(tuán)工會委員會以現(xiàn)金出資435，000．00元，持股比例14．5％；華天實(shí)業(yè)以實(shí)物出資1，800，000．00元，持股比例60％。為此，2007年10月，葫蘆島鴻翔會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了葫鴻翔所驗(yàn)字（2007）78號《驗(yàn)資報告》。
2010年3月，根據(jù)葫蘆島市中級人民法院葫民二破字第00002號民事裁定書（2010），華天實(shí)業(yè)被裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序；同時根據(jù)葫蘆島市中級人民法院民事裁定書（2010）葫民二破字第00002－2號，遼寧方大通過購買流拍資產(chǎn)的方式購得華天實(shí)業(yè)價值人民幣9，010，000．00元的長期股權(quán)投資，其中包括錦化工程設(shè)計的60％股權(quán)。
2010年6月，根據(jù)葫蘆島市中級人民法院民事裁定書（2010）葫民二破字第00003號，錦化集團(tuán)被裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序；同時根據(jù)葫蘆島市中級人民法院民事裁定書（2010）葫民二破字第00003－2號，遼寧方大通過競拍購得錦化集團(tuán)價值人民幣233，000，000．00元的有形資產(chǎn)，其中包括錦化工程設(shè)計的25．5％股權(quán)。
上述兩宗交易完成后，錦化工程設(shè)計的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：遼寧方大85．5％；錦化集團(tuán)工會委員會14．5％。
同時，經(jīng)葫蘆島市總工會葫工組（2010）23號文件批準(zhǔn)，錦化集團(tuán)工會更名為方大化工工會。
（三）、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
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注：經(jīng)葫蘆島市總工會葫工組（2010）23號文件批準(zhǔn)，錦化集團(tuán)工會更名為方大化工工會。錦化工程設(shè)計目前正在辦理相關(guān)的工商登記變更手續(xù)。
1、持股比例5％以上的股東情況：
錦化工程設(shè)計控股股東遼寧方大的相關(guān)情況，請見本報告“第五節(jié) 交易對方情況”相關(guān)內(nèi)容。
2、下屬公司情況
錦化工程設(shè)計無控股的下屬企業(yè)。
3、公司章程中可能對本次交易產(chǎn)生影響的條款
錦化工程設(shè)計的章程中不包括任何可能影響本次交易正常進(jìn)行的條款，亦不存在影響該資產(chǎn)獨(dú)立性的協(xié)議或其他安排。
（四）主要資產(chǎn)情況
1，主要資產(chǎn)及其權(quán)屬情況
2010年11月30日，錦化工程設(shè)計的主要資產(chǎn)負(fù)債情況如下：
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錦化工程設(shè)計的主要資產(chǎn)中，一處房屋的登記權(quán)利人尚未變更為錦化工程設(shè)計。該房產(chǎn)坐落于連山區(qū)化工街0133技術(shù)中心設(shè)計研究樓1－4層，房產(chǎn)面積為2032．64平方米，房產(chǎn)用途為工業(yè)用房，房產(chǎn)證號為葫房權(quán)證連字第200807392號，證載權(quán)利人為華天實(shí)業(yè)。該房產(chǎn)系錦化工程設(shè)計原股東華天實(shí)業(yè)于2007年作價投入，并已于作價投入當(dāng)時交付設(shè)計院。目前該房產(chǎn)由設(shè)計院實(shí)際占有使用，但尚未完成所有權(quán)人登記變更。
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上述房產(chǎn)賬面凈值161．06萬元，評估凈值166．73萬元，占錦化工程設(shè)計評估值464．94萬元的35．86％，按權(quán)益比例85．5％折算后為142．55萬元，占標(biāo)的資產(chǎn)評估值合計數(shù)5705．50萬元的2．50％。
針對錦化工程設(shè)計房產(chǎn)未辦理登記房屋產(chǎn)權(quán)人變更的情況，遼寧方大做出如下承諾：
“一、在本承諾出具之日起12個月內(nèi)協(xié)助并促成錦化工程設(shè)計辦理完畢房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)人以及房產(chǎn)所屬土地的使用權(quán)人變更工作，相關(guān)費(fèi)用由本公司承擔(dān)。
二、若因該房屋登記所有人及土地使用權(quán)人未及時變更而給錦化工程設(shè)計以及方大錦化化工科技股份有限公司造成損失（包括但不限于：房屋拆除及重建的費(fèi)用；因房屋拆除及重建對正常生產(chǎn)經(jīng)營造成的實(shí)際損失和可合理預(yù)計的損失）的，則本公司將在該損失發(fā)生之日起的30日內(nèi)針對該損失以現(xiàn)金做出全額補(bǔ)償。
三、若本承諾出具之日起12個月期滿仍不能辦理完畢相關(guān)變更的，本公司繼續(xù)履行上述承諾。”
2、主要資產(chǎn)抵押情況
截至本報告書簽署日，錦化工程設(shè)計不存在資產(chǎn)抵押的情況。
（五）對外擔(dān)保和主要負(fù)債情況
1、資金占用、對外擔(dān)保情況
截至2010年11月30日，除正常經(jīng)營性往來以外，遼寧方大及其關(guān)聯(lián)方未對錦化工程設(shè)計形成資金占用情況。截至本報告書簽署日，未形成新的資金占用情況。
截至本報告書簽署日，錦化工程設(shè)計不存在對外擔(dān)保的情況。
2、主要負(fù)債情況
公司近兩年一期主要負(fù)債情況如下表所示：
（單位：元）
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（六）近三年內(nèi)資產(chǎn)評估、交易、增資及改制情況
1、2010年3月，根據(jù)葫蘆島市中級人民法院民事裁定書（2010）葫民二破字第00002號，華天實(shí)業(yè)被裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。根據(jù)葫蘆島德恒資產(chǎn)評估事務(wù)所出具的葫德恒所評字（2010）第22號《破產(chǎn)清算資產(chǎn)評估報告書》，華天實(shí)業(yè)資產(chǎn)評估值為31，441．44萬元（賬面價值88，219．47萬元），其中錦化工程設(shè)計60％的股權(quán)評估值為246．01萬元（賬面價值181．14萬元）。
2、2010年6月，根據(jù)葫蘆島市中級人民法院葫民二破字第00003號民事裁定書（2010），錦化集團(tuán)被裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。根據(jù)遼寧華興資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的遼華興評報字（2010）第47號《破產(chǎn)清算資產(chǎn)評估報告書》，錦化集團(tuán)資產(chǎn)評估值為5，799．18萬元（賬面價值57，293．46萬元）。其中錦化工程設(shè)計25．5％的股權(quán)評估值為129．84萬元（賬面價值159．49萬元）。
3、2010年11月，遼寧方大向錦化工程設(shè)計補(bǔ)足了出資款76．5萬元，該筆款項(xiàng)已于2010年12月29日到位。
（七）最近三年主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況
錦化工程設(shè)計是建設(shè)部批準(zhǔn)的化工石化醫(yī)藥行業(yè)乙級、建筑行業(yè)建筑工程甲級、工程咨詢丙級的設(shè)計單位，在設(shè)計燒堿和乙烯相關(guān)的化工工程方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)；具有國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ類壓力容器設(shè)計證書和壓力管道設(shè)計證書；公司的質(zhì)量管理體系已通過ＩＳＯ9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
作為以工程設(shè)計為主營業(yè)務(wù)的設(shè)計類公司，錦化工程設(shè)計的營業(yè)收入受國內(nèi)相關(guān)項(xiàng)目新增投資的影響較大，而全國范圍內(nèi)新增投資項(xiàng)目與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)。2008年，由于受其來自錦化氯堿的大量應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為壞賬的影響，錦化工程設(shè)計出現(xiàn)虧損。
2007年錦化工程設(shè)計營業(yè)收入為8，707，207．00元，凈利潤為36，029．12元；2008年錦化工程設(shè)計營業(yè)收入為9，927，953．00元，凈利潤為－20，575．26元；2009年錦化工程設(shè)計營業(yè)收入為9，930，438．39元，凈利潤為17，012．98元。
（八）最近兩年一期經(jīng)審計的財務(wù)指標(biāo)
最近兩年一期錦化工程設(shè)計經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)如下表所示：
（單位：元）
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（九）主營業(yè)務(wù)情況
1、提供的主要服務(wù)
錦化工程設(shè)計的主營業(yè)務(wù)為相應(yīng)資質(zhì)允許范圍內(nèi)的工程設(shè)計、工程咨詢業(yè)務(wù)，主要承擔(dān)燒堿、聚氯乙烯、冶金、炭素等方面的工程設(shè)計和工程咨詢項(xiàng)目。
2、主要業(yè)務(wù)流程
與客戶簽訂委托合同后，相關(guān)的業(yè)務(wù)流程參見下圖
（1）初步設(shè)計過程
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（2）施工圖設(shè)計過程
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3、主要經(jīng)營模式
（1）設(shè)計任務(wù)的獲取
過去兩年間，公司主要業(yè)務(wù)的來源分為兩部分：
第一類是來自錦化氯堿的設(shè)計委托。通常錦化氯堿控股股東錦化集團(tuán)將此類委托作為整個集團(tuán)生產(chǎn)計劃的一部分直接下達(dá)給錦化工程設(shè)計。
第二類是通過市場性經(jīng)營贏得的來自外部公司的委托。目前，錦化工程設(shè)計尚未設(shè)立市場部。外部公司的委托依靠經(jīng)理和副經(jīng)理聯(lián)系。獲得委托的一般過程為：當(dāng)市場上出現(xiàn)與公司設(shè)計專長相符的新招標(biāo)項(xiàng)目時，公司內(nèi)部會首先對招標(biāo)方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、信用狀況等進(jìn)行了解和評估；確定對方適合合作后，計劃經(jīng)營部開始編制投標(biāo)文件；中標(biāo)之后經(jīng)理或者副經(jīng)理開始與客戶進(jìn)行談判，確定合同細(xì)節(jié)后簽署合同，正式獲得委托。
（2）設(shè)計委托任務(wù)的履行
合同簽署后，相應(yīng)的設(shè)計科室召開會議討論委托的具體內(nèi)容，隨后從各個工作室抽調(diào)人員組成項(xiàng)目組開始設(shè)計工作。每個項(xiàng)目組設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理一名，項(xiàng)目組人員來自化工工業(yè)錦化工程設(shè)計的工藝室、儀表室、設(shè)備室、建筑室、結(jié)構(gòu)室、電氣室、給排水室、采暖通風(fēng)室等各專業(yè)設(shè)計室。
項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各科室人員分工協(xié)作，并且通過于每周一舉行的項(xiàng)目調(diào)度會調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度。公司內(nèi)部對于項(xiàng)目進(jìn)度的控制要求如下：
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（3）設(shè)計費(fèi)的收取
對于來自錦化氯堿的委托，在設(shè)計完成后并驗(yàn)收合格后，設(shè)計費(fèi)以應(yīng)收貨款的形式入賬，每年年底結(jié)清。目前仍照此辦理。
對于來自外部公司的委托，設(shè)計費(fèi)獲取的方式按照合同約定的方式進(jìn)行。
4、業(yè)務(wù)銷售情況
（1）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
對于來自錦化氯堿的委托，按照國家發(fā)改委和建設(shè)部編制的《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）》的定額乘以0．88計算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。目前仍照此辦理。
對于來自外部公司的委托，設(shè)計費(fèi)的金額通過雙方協(xié)商確定。
（2）過去兩年銷售情況
公司過去兩年一期銷售情況如下表所示：
（單位：元）
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公司主營業(yè)務(wù)收入分客戶統(tǒng)計結(jié)果如下表所示：
（單位：元）
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5、行業(yè)準(zhǔn)入及相關(guān)資質(zhì)情況
錦化工程設(shè)計具有國家頒發(fā)的多種工程設(shè)計和工程咨詢的資質(zhì)，詳情如下：
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注：錦化工程設(shè)計所持有的《中華人民共和國特種設(shè)備設(shè)計許可證（壓力管道）》和《中華人民共和國特種設(shè)備設(shè)計許可證（壓力容器）》將分別于2011年4月和3月到期。葫蘆島錦化化工工程設(shè)計有限公司已就壓力容器設(shè)計許可證和壓力管道涉及許可證的即將到期換證情況分別做出說明：
“葫蘆島錦化化工工程設(shè)計有限公司（以下簡稱“公司”）持有中華人民共和國特種設(shè)備設(shè)計許可證（壓力容器）（編號為ＴＳ1210351－2011），許可的類別、級別和品種范圍為：Ａ2、Ａ3級壓力容器，有效期至2011年3月。公司已于2010年9月19日向國家質(zhì)檢總局提出換證申請，9月26日國家質(zhì)檢總局受理了公司的申請，并指定中國特種設(shè)備檢測研究院組成鑒定評審組于2011年1月4日－－5日對公司的換證申請進(jìn)行鑒定評審，并提出了整改要求。經(jīng)過兩周整改，公司認(rèn)為目前已基本達(dá)到整改要求，將于1月底前提交整改報告。整改報告通過后，公司將順利完成上述換證工作。”
“葫蘆島錦化化工工程設(shè)計有限公司（以下簡稱“公司”）持有中華人民共和國特種設(shè)備設(shè)計許可證（壓力管道）（編號為ＴＳ1810134－2011），許可的類別、級別和品種范圍為：壓力管道ＧＡ類ＧＡ2（1）（2）（3）級，ＧＢ1級、ＧＢ2級、ＧＣ1級、ＧＣ2級，有效期至2011年4月。公司已于2010年12月份著手申請換證工作，填寫了《特種設(shè)備許可申請書》、《申請單位基本情況》、《申請許可類別》、《設(shè)計數(shù)量》、《許可有效期設(shè)計產(chǎn)品》、《設(shè)計人員概況》、《主要設(shè)計技術(shù)設(shè)備》等材料，還同時提交了“申請單位特種設(shè)備質(zhì)量保證體系目錄”、“申請許可類別”、“級織機(jī)構(gòu)代碼”、“工商登記執(zhí)照”的掃描件。質(zhì)檢總局受理后反饋了整改意見，公司已將整改情況上報完畢，正在等待回饋結(jié)果。整改報告通過后，公司將順利完成上述換證工作。”
6、質(zhì)量控制
（1）質(zhì)量控制和控制措施
為了確保設(shè)計服務(wù)的質(zhì)量，錦化工程設(shè)計制訂了完善的內(nèi)部質(zhì)量管理程序：針對每個專業(yè)設(shè)計室都制訂了詳細(xì)的工作標(biāo)準(zhǔn)；針對設(shè)計委托制訂了《內(nèi)部審核程序》、《預(yù)防控制程序》和《糾正措施程序》，以確保設(shè)計交付品的質(zhì)量得到保證。
（2）質(zhì)量糾紛的處理
錦化工程設(shè)計最近兩年內(nèi)未出現(xiàn)過因設(shè)計交付品未通過驗(yàn)收而產(chǎn)生的質(zhì)量糾紛。
針對可能出現(xiàn)的情況，錦化工程設(shè)計制訂了《不合格品控制程序ＱＰ0802》。在積極配合工程質(zhì)監(jiān)部門和工商部門追查質(zhì)量責(zé)任的同時，將對不合格的設(shè)計交付品進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，詳細(xì)記錄出現(xiàn)質(zhì)量問題的具體原因，并進(jìn)行存檔避免日后出現(xiàn)類似紕漏。
（3）質(zhì)量體系認(rèn)證
錦化工程設(shè)計已通過ＩＳＯ9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心于2008年10月出具了02008Ｑ12042Ｒ1Ｍ《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》，認(rèn)證錦化工程設(shè)計質(zhì)量管理體系符合ＧＢ／Ｔ 19001－2000 ｉｄｔ ＩＳＯ9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，證書覆蓋范圍包括化工石化醫(yī)藥行業(yè)（化工、石油及化工產(chǎn)品儲運(yùn)）及相應(yīng)的建筑工程的設(shè)計和服務(wù)。
（十）主要固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及特許經(jīng)營權(quán)評估情況
電子設(shè)備：
（單位：元）
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電子設(shè)備賬面減值較大，主要原因?yàn)椋孩儆嬎銠C(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備更新?lián)Q代較快，價格降幅很大；
②部分設(shè)備已處于報廢狀態(tài)，財務(wù)未進(jìn)行賬務(wù)處理，故該類設(shè)備整體減值幅度較大。
部分設(shè)備評估增值的原因：雖然帳面凈值為零，但由于該設(shè)備仍然存在，評估人員考慮了殘值等綜合因素確定其評估值。
房屋建筑物：（單位：萬元）
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本次評估房屋建筑物整體評估增值3．52％。主要原因是：近年材料價格上漲引起評估增值。
無形資產(chǎn)（單位：元）：
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（十一）評估方法與結(jié)果
本次評估基準(zhǔn)日為2010年11月30日。
中和資產(chǎn)評估公司于2010年12月30日出具了中和評報字（2010）第Ｖ1247－1號《資產(chǎn)評估報告書》，對錦化工程設(shè)計進(jìn)行了資產(chǎn)評估。
評估方法和評估結(jié)果如下。
1、評估方法
資產(chǎn)評估基本方法包括市場法、收益法和成本法。具體評估時需根據(jù)評估對象、價值類型、資料收集情況等相關(guān)條件，分析三種資產(chǎn)評估基本方法的適用性，恰當(dāng)選擇一種或多種資產(chǎn)評估基本方法。
市場法是指將評估對象與參考企業(yè)、在市場上已有交易案例的企業(yè)、股東權(quán)益、證券等權(quán)益性資產(chǎn)進(jìn)行比較以確定評估對象價值的評估思路。
收益法是指通過將被評估單位預(yù)期收益資本化或折現(xiàn)以確定評估對象價值的評估思路。
成本法也稱資產(chǎn)基礎(chǔ)法，是指在合理評估企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)價值和負(fù)債的基礎(chǔ)上確定評估對象價值的評估思路。
市場法是以現(xiàn)實(shí)市場上的參照物來評價評估對象的現(xiàn)行公平市場價值，它具有評估角度和評估途徑直接、評估過程直觀、評估數(shù)據(jù)直接取材于市場、評估結(jié)果說服力強(qiáng)的特點(diǎn)。但由于目前國內(nèi)類似此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓在公開市場缺乏交易案例和查詢資料，故本次評估不宜采用市場法。
本次評估采用成本法及收益法。具體的評估方法如下：
（1）成本法
流動資產(chǎn)：本次評估將其分為以下幾類，采用不同的評估方法分別進(jìn)行評估：
貨幣類流動資產(chǎn)：包括現(xiàn)金和銀行存款，通過現(xiàn)金盤點(diǎn)、核實(shí)銀行對賬單、銀行函證等，人民幣貨幣資產(chǎn)以核實(shí)后的價值確定評估值；
債權(quán)類流動資產(chǎn)：包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款等，主要是在清查核實(shí)其賬面余額的基礎(chǔ)上，逐筆進(jìn)行可回收性分析，以預(yù)計可回收價值作為其評估值。
機(jī)器設(shè)備：采用成本法進(jìn)行評估；
評估凈值 ＝ 評估原值×綜合成新率
房屋建（構(gòu)）筑物：采用重置成本法進(jìn)行評估；
評估值＝重置全價×成新率
重置全價＝建筑安裝工程綜合造價＋前期費(fèi)用及其他費(fèi)用＋資金成本
成新率＝打分法確定的成新率×60％＋年限法確定的理論成新率×40％
無形資產(chǎn)
對被評估單位購買的計算機(jī)軟件，在核查基礎(chǔ)上，根據(jù)其特點(diǎn)采用市場法確定評估結(jié)果。
負(fù)債
在核實(shí)其真實(shí)性、合法性的前提下，按評估目的實(shí)現(xiàn)后的產(chǎn)權(quán)持有者實(shí)際能夠受益或需要承擔(dān)的數(shù)額合理確定。
（2）收益法
收益法是通過估算被評估企業(yè)在未來的預(yù)期收益，并采用適當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率折現(xiàn)成基準(zhǔn)日的現(xiàn)值，求得被評估企業(yè)在基準(zhǔn)日時點(diǎn)的企業(yè)營業(yè)性資產(chǎn)價值，然后再加上溢余資產(chǎn)價值、非經(jīng)營性資產(chǎn)價值、長期股權(quán)投資價值，減去有息債務(wù)得出股東全部權(quán)益價值。
本次收益法評估選用企業(yè)現(xiàn)金流。
股東全部權(quán)益價值＝企業(yè)整體價值－有息負(fù)債
企業(yè)整體價值＝營業(yè)性資產(chǎn)價值＋溢余資產(chǎn)價值＋非經(jīng)營性資產(chǎn)價值＋長期股權(quán)投資價值
有息債務(wù)是指評估基準(zhǔn)日被評估企業(yè)賬面上需要付息的債務(wù)，包括短期借款、帶息的應(yīng)付票據(jù)、一年內(nèi)到期的長期借款和長期借款等。
營業(yè)性資產(chǎn)價值的計算公式為：
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其中：Ｐ——評估基準(zhǔn)日的企業(yè)營業(yè)性資產(chǎn)價值
Ｒｉ——企業(yè)未來第ｉ年預(yù)期自由凈現(xiàn)金流
ｒ ——折現(xiàn)率， 由加權(quán)平均資本成本估價模型確定
ｉ ——收益計算年
ｎ——折現(xiàn)期
溢余資產(chǎn)價值的確定
溢余資產(chǎn)是指與企業(yè)經(jīng)營收益無直接關(guān)系的，超過企業(yè)經(jīng)營所需的多余資產(chǎn)，采用重置成本法確定評估值。
非經(jīng)營性資產(chǎn)價值的確定
非經(jīng)營性資產(chǎn)是指與企業(yè)正常經(jīng)營收益無直接關(guān)系的，包括不產(chǎn)生效益的資產(chǎn)和評估預(yù)測收益無關(guān)的資產(chǎn)，第一類資產(chǎn)不產(chǎn)生利潤，第二類資產(chǎn)雖然產(chǎn)生利潤但在收益預(yù)測中未加以考慮。主要采用重置成本法確定評估值。
折現(xiàn)率的選取
有關(guān)折現(xiàn)率的選取，我們采用了加權(quán)平均資本成本估價模型（“ＷＡＣＣ”）。ＷＡＣＣ模型可用下列數(shù)學(xué)公式表示：
ＷＡＣＣ＝ ｋｅ×［Ｅ÷（Ｄ＋Ｅ）］＋ｋｄ×（1－ｔ）×［Ｄ÷（Ｄ＋Ｅ）］
其中：ｋｅ＝ 權(quán)益資本成本
Ｅ＝ 權(quán)益資本的市場價值
Ｄ＝債務(wù)資本的市場價值
ｋｄ ＝債務(wù)資本成本
ｔ ＝所得稅率
2、評估結(jié)果
在評估基準(zhǔn)日2010年11月30日，持續(xù)使用前提下，經(jīng)成本法評估，錦化工程設(shè)計總資產(chǎn)賬面價值為 850．39 萬元，評估價值為845．25萬元，減值額為5．14萬元，減值率為 0．60％；總負(fù)債賬面價值為380．31 萬元，評估價值為380．31 萬元，無增減值變化；股東權(quán)益賬面價值為470．08 萬元，評估價值為464．94萬元，減值額為5．14萬元，減值率為1．09 ％。
評估結(jié)果詳見下列評估結(jié)果匯總表：
（單位：元）
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經(jīng)采用收益法評估，錦化工程設(shè)計凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）評估價值為510萬元，增值額為39．92萬元，增值率為8．49％。
成本法評估凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）評估價值為464．94萬元，收益法評估凈資產(chǎn)價值為510萬元，兩者相差45．06萬元，差異率為9．69％，由于設(shè)計行業(yè)波動較大，且收益法結(jié)果與采用成本法評估結(jié)果差異不大，評估機(jī)構(gòu)采用成本法評估結(jié)果作為標(biāo)的資產(chǎn)的最終評估結(jié)果。
審計機(jī)構(gòu)天職國際于2010年12月30日出具《關(guān)于方大錦化化工科技股份有限公司資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的說明》，認(rèn)為：錦化工程設(shè)計的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提充分，財務(wù)報告公允反映了公司的財務(wù)狀況。
2010年3月，華天實(shí)業(yè)被裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。根據(jù)葫蘆島德恒資產(chǎn)評估事務(wù)所出具的葫德恒所評字（2010）第22號《破產(chǎn)清算資產(chǎn)評估報告書》，華天實(shí)業(yè)所持有的錦化工程設(shè)計60％的股權(quán)評估值為246．01萬元（賬面價值181．14萬元），則錦化工程設(shè)計100％股權(quán)評估值應(yīng)為410．02萬元。
2010年6月，錦化集團(tuán)被裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。根據(jù)遼寧華興資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的遼華興評報字（2010）第47號《破產(chǎn)清算資產(chǎn)評估報告書》，錦化集團(tuán)所持有的錦化工程設(shè)計25．5％的股權(quán)評估值為129．84萬元（賬面價值159．49萬元），則錦化工程設(shè)計100％股權(quán)評估值應(yīng)為509．18萬元。
本次評估錦化工程設(shè)計100％股權(quán)評估值為464．94萬元，與2010年3月、6月的兩次評估值相比，分別高13．39％、低8．69％，雖有差異，并不顯著，在合理范圍之內(nèi)。
遼寧方大收購后對錦化工程設(shè)計增加投入76．5萬元用于補(bǔ)足歷史上老股東欠繳的出資。2003年2月25日，根據(jù)葫蘆島市市屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于錦化集團(tuán)公路運(yùn)輸公司、規(guī)劃設(shè)計院股份制改造方案的批復(fù)》，原錦西化工總廠規(guī)劃設(shè)計院改制為錦化工程設(shè)計，其中：錦化集團(tuán)出資76．5萬元，占股東出資總額的63．75％，但該筆出資并未到位。2010年11月8日，遼寧方大決定以貨幣形式補(bǔ)足錦化集團(tuán)欠繳的前述出資，該筆76．5萬元資金于2010年12月29日繳付到位。如果考慮此筆后續(xù)投資的因素，則錦化工程設(shè)計的本次評估值相對于前兩次評估值均有折價。
二、葫蘆島錦化公路運(yùn)輸有限公司
（一）公司基本情況
企業(yè)名稱：葫蘆島錦化公路運(yùn)輸有限公司
企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè)
注冊地：葫蘆島市連山區(qū)化工街
主要辦公地點(diǎn)：葫蘆島市連山區(qū)化工街
法定代表人：胡德金
注冊資本：人民幣5，000，000．00元
成立日期：2003年1月27日
稅務(wù)登記證號碼：葫高國稅稅字211402747100701號，
葫地稅直稅字211402747100704號
經(jīng)營范圍：道路貨物運(yùn)輸：普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證至2013年7月1日）、危險貨物運(yùn)輸（2類1項(xiàng)、2類3項(xiàng)、3類、6類1項(xiàng)、8類、甲苯二異氰酸酯、氯氣）（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2013年9月12日）；起重吊裝；二類汽車維修經(jīng)營（大型貨車維修、小型車維修。道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2013年4月26日）；壓縮氣體和液化氣體（乙烯、丙烯、氯乙烯、液化石油氣）、易燃液體（環(huán)氧丙烷、氯化苯、二氯乙烷）批發(fā)（無儲存。危險化學(xué)品經(jīng)營許可證有效期至2013年3月16日）（法律，法規(guī)允許的范圍內(nèi)經(jīng)營）。
（二）公司歷史沿革
葫蘆島錦化公路運(yùn)輸有限公司的前身是錦化集團(tuán)的直屬二級單位公路運(yùn)輸公司。
2003年1月，錦化集團(tuán)第二屆董事會第三次會議決定將錦化公路運(yùn)輸公司改制為葫蘆島錦化公路運(yùn)輸有限公司。錦化公運(yùn)注冊資本為人民幣3，000，000．00元，其中錦化集團(tuán)以實(shí)物（運(yùn)輸設(shè)備）方式出資1，560，000．00元，持股比例52％；錦化集團(tuán)工會委員會代表全體職工以現(xiàn)金方式出資1，440，000．00元，持股比例48％。為此，2003年1月，葫蘆島海信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了葫海信驗(yàn)字（2003）第11號《驗(yàn)資報告》。上述改制得到了葫蘆島市市屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于2003年1月下發(fā)的《關(guān)于錦化集團(tuán)公路錦化公運(yùn)、規(guī)劃設(shè)計院股份制改造方案的批復(fù)》（葫改辦（2003）1號）的批準(zhǔn)。
2003年11月，錦化公運(yùn)股東大會同意錦化集團(tuán)將價值156，000．00元的運(yùn)輸設(shè)備實(shí)物投資置換為等值的房屋建筑物投資。為此，葫蘆島海信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了葫海信審字（2003）第149號《驗(yàn)資報告》。
2009年4月，錦化公運(yùn)注冊資本增加至人民幣5，000，000．00元，其中，錦化集團(tuán)以實(shí)物方式出資人民幣2，600，000．00元，持股比例52％；錦化集團(tuán)工會委員會以貨幣方式出資人民幣1，500，000．00元，以實(shí)物方式出資人民幣900，000．00元，持股比例48％。為此，葫蘆島永興會計師事務(wù)所有限公司出具了葫永興驗(yàn)字（2009）第036號《驗(yàn)資報告》。
注：錦化公運(yùn)此次增資的200萬元未實(shí)際到位；遼寧方大于2010年11月補(bǔ)足了此項(xiàng)出資，并于2010年12月29日到位。
2010年6月，根據(jù)葫蘆島市中級人民法院葫民二破字第00003號民事裁定書（2010），錦化集團(tuán)被裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。2010年7月，錦化集團(tuán)工會委員和錦化氯堿工會委員會簽訂了移交股權(quán)的協(xié)議，錦化集團(tuán)工會將所持有的錦化公運(yùn)股權(quán)全部轉(zhuǎn)交錦化氯堿工會委員會代為持有和管理。
根據(jù)葫蘆島市中級人民法院民事裁定書（2010）葫民二破字第00003－2號，遼寧方大通過競拍購得錦化集團(tuán)價值人民幣2．33億元的有形資產(chǎn)及長期股權(quán)投資，其中包括錦化公運(yùn)的52％股權(quán)。
2010年9月，受錦化公運(yùn)職工股全體股東委托，錦化氯堿職工代表大會將其代為持有和管理的錦化公運(yùn)職工股按照原始股出資價格（即每1元股權(quán)按1元人民幣的價格）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給遼寧方大。本次交易完成后，遼寧方大成為錦化公運(yùn)的唯一股東。
（三）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
■
1、持股比例5％以上的股東情況：
公司全資股東遼寧方大的相關(guān)情況，請見本文件“第五節(jié) 交易對方情況”相關(guān)內(nèi)容。
2、下屬公司情況
錦化公運(yùn)不存在控股的下屬企業(yè)。
3、公司章程中可能對本次交易產(chǎn)生影響的條款
錦化公運(yùn)的章程中不包括任何可能影響本次交易正常進(jìn)行的條款，亦不存在影響該資產(chǎn)獨(dú)立性的協(xié)議或其他安排。
（四）主要資產(chǎn)、對外擔(dān)保和主要負(fù)債情況
1、主要資產(chǎn)及其權(quán)屬情況
截至2010年11月30日，錦化公運(yùn)的主要資產(chǎn)負(fù)債情況如下：
■
其中，錦化公運(yùn)有24輛運(yùn)輸車輛的行駛證載權(quán)利人尚未變更為錦化公運(yùn)，已經(jīng)安排辦理變更手續(xù)。對此，遼寧方大做出專項(xiàng)承諾：
“一、本公司將促使并配合錦化公運(yùn)在本承諾函出具之日起180日內(nèi)，將全部由錦化公運(yùn)擁有所有權(quán)的車輛的登記車主名稱變更為錦化公運(yùn)，相關(guān)費(fèi)用由本公司承擔(dān)。
二、如因登記車主名稱未及時辦理變更而給錦化公運(yùn)以及方大錦化化工科技股份有限公司造成損失（包括但不限于：車輛重置的費(fèi)用；因車輛重置對正常生產(chǎn)經(jīng)營造成的實(shí)際損失和可合理預(yù)計的損失）的，則本公司針對該損失予以全額賠償。
三、若本承諾出具之日起180日期滿仍不能辦理完畢相關(guān)變更手續(xù)，則本公司繼續(xù)履行上述承諾。”
該部分車輛詳細(xì)情況如下：
■
2、主要資產(chǎn)抵押情況
截至本報告書簽署日，錦化公運(yùn)不存在資產(chǎn)抵押的情況。
3、資金占用、對外擔(dān)保情況
截至本報告書簽署日，錦化公運(yùn)不存在對外擔(dān)保的情況。
截至2010年11月30日，除正常經(jīng)營性往來以外，遼寧方大及其關(guān)聯(lián)方對于錦化公運(yùn)的資金占用情況如下（單位：元）：
■
該筆資本性投入已由遼寧方大于2010年12月29日投入到位。截至本報告書簽署日，未形成新的資金占用情況。
4、主要負(fù)債情況
公司近兩年一期主要負(fù)債情況如下表所示：
（單位：元）
■
（五）近三年內(nèi)資產(chǎn)評估、交易、增資及改制情況
1、2009年4月，錦化公運(yùn)注冊資本由3，000，000．00元增加至5，000，000．00元。增資明細(xì)如下：
■
其中，根據(jù)遼寧海馨資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的遼海馨評字（2009）第021號《資產(chǎn)評估報告》，實(shí)物出資部分明細(xì)狀況如下：
■
葫蘆島永興會計師事務(wù)所有限公司出具了葫永興驗(yàn)字（2009）第036號《驗(yàn)資報告》。
注：錦化公運(yùn)此次增資的200萬元未實(shí)際到位；遼寧方大于2010年11月補(bǔ)足了此項(xiàng)出資，并于2010年12月29日到位。
2、2010年6月，根據(jù)葫蘆島市中級人民法院葫民二破字第00003號民事裁定書（2010），錦化集團(tuán)被裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。根據(jù)遼寧華興資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的遼華興評報字（2010）第47號《破產(chǎn)清算資產(chǎn)評估報告書》，錦化集團(tuán)資產(chǎn)評估值為5，799．18萬元（賬面價值57，293．46萬元），其中錦化公運(yùn)52％的股權(quán)評估值為0（賬面價值156萬元）。
3、2010年9月，遼寧方大以240萬元對價收購錦化公運(yùn)其余48％股權(quán)（受錦化公運(yùn)職工股全體股東委托，錦化氯堿職工代表大會批準(zhǔn)將其代為持有和管理的錦化公運(yùn)職工股240萬元按照原始股出資價格240萬元即每1元股權(quán)按1元人民幣的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給遼寧方大）。
4、遼寧方大于2010年11月向錦化公運(yùn)資本性投入9，263，290．87元。此筆投資已于2010年12月29日到位，其中2，000，000．00元補(bǔ)足實(shí)收資本，另外7，263，290．87元作為資本溢價，記入資本公積。
（六）最近三年來主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況
錦化公運(yùn)以公路運(yùn)輸業(yè)為主，兼營石化產(chǎn)品經(jīng)銷，汽配及加油站等業(yè)務(wù)。
錦化公運(yùn)的主要客戶為錦化氯堿，提供給錦化氯堿的運(yùn)輸服務(wù)在近三年內(nèi)一直保持在50％左右。歷史上，因同為錦化集團(tuán)的子公司，錦化公運(yùn)在與錦化氯堿進(jìn)行交易時，所采用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低于錦化公運(yùn)對外的標(biāo)準(zhǔn)，此種狀況導(dǎo)致錦化公運(yùn)的營業(yè)毛利率被較大程度地壓縮。2008年開始出現(xiàn)虧損。
2007年錦化公運(yùn)營業(yè)收入為149，801．34元，凈利潤為42，467．34元；2008年錦公路運(yùn)營業(yè)收入為26，344，791．76元，凈利潤為－3，669，768．10元；2009年錦化公運(yùn)營業(yè)收入為19，401，480．83元，凈利潤為－1，630，104．70元。
（七）最近兩年一期經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)
最近兩年一期錦化公運(yùn)經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)如下表所示：
（單位：元）
■
（八）主營業(yè)務(wù)情況
1、提供的主要服務(wù)
錦化公運(yùn)主要提供相關(guān)許可允許范圍內(nèi)的普通貨物公路運(yùn)輸和危險化學(xué)品公路運(yùn)輸。其中，承運(yùn)的主要貨物為環(huán)氧丙烷、二氯丙烷、氯化苯、液氯、工業(yè)廢水、ＴＤＩ、原鹽、ＰＶＣ集裝箱、大型工程設(shè)備等。
項(xiàng)目
2009
2008
2007
一、營業(yè)收入
732，135．66
減：營業(yè)成本
649，640．67
營業(yè)稅金及附加
2，172．61
管理費(fèi)用
3，267，846．01
1，860，661．97
－3，141，593．38
財務(wù)費(fèi)用
28，367，375．48
4，987，531．73
4，004，535．88
資產(chǎn)減值損失
34，598，566．14
21，117，540．80
3，718，999．97
加：投資收益（損失以“－”號填列）
90，453，351．30
802，679，498．09
13，350，195．43
二、營業(yè)利潤
24，219，563．67
774，713，763．59
8，848，575．34
加：營業(yè)外收入
242，736．66
359，259．91
減：營業(yè)外支出
55，790．19
47．12
2，000，000．00
三、利潤總額
24，406，510．14
774，713，716．47
7，207，835．25
四、凈利潤
24，406，510．14
774，713，716．47
6，547，747．56
項(xiàng)目
2009
2008
2007
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
1，740，725，608．21
1，423，553，547．92
103，147，112．70
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
2，306，389，725．56
1，303，521，287．62
64，791，707．33
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－565，664，117．35
120，032，260．30
38，355，405．37
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
投資活動現(xiàn)金流入小計
81，626，578．12
23，452，340．95
投資活動現(xiàn)金流出小計
388，496，080．00
222，846，660．00
127，500，000．00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－306，869，501．88
－222，846，660．00
－104，047，659．05
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
籌資活動現(xiàn)金流入小計
1，849，600，000．00
278，000，000．00
70，000，000．00
籌資活動現(xiàn)金流出小計
740，178，107．59
75，630，047．50
4，065，871．68
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
1，109，421，892．41
202，369，952．50
65，934，128．32
四、匯率變動對現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
236，888，273．18
99，555，552．80
241，874．64
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
100，350，884．17
795，331．37
553，456．73
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
337，239，157．35
100，350，884．17
795，331．37
業(yè)務(wù)類別
公司名稱
石墨及其他非金屬礦物制品制造
方大炭素新材料科技股份有限公司
黑色金屬礦采選業(yè)
新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
新余市德尚礦業(yè)有限公司
南昌鋼鐵有限責(zé)任公司
新余鴻聯(lián)礦產(chǎn)品加工有限公司
烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司
煉焦業(yè)
沈陽煉焦煤氣有限公司
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)
沈陽方大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
撫順方大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
批發(fā)和零售業(yè)
沈陽煤氣油品公司
撫順蘭嶺礦業(yè)有限責(zé)任公司
遼寧方大集團(tuán)國貿(mào)有限公司
葫蘆島錦化進(jìn)出口有限責(zé)任公司
新余市順成貿(mào)易有限公司
道路運(yùn)輸業(yè)
葫蘆島錦化公路運(yùn)輸有限公司
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)
葫蘆島錦化技達(dá)精細(xì)化工有限公司
工程設(shè)計
葫蘆島錦化化工工程設(shè)計有限公司
化工業(yè)
撫順方泰精密碳材料有限公司
環(huán)保、社會公共安全及其他專用設(shè)備制造
錦化節(jié)能環(huán)保材料綜合利用有限公司
設(shè)備名稱
規(guī)格型號
賬面價值
評估價值
增值率
增值原因說明
賬面原值
賬面凈值
評估原值
成新率
評估值凈值
復(fù)印機(jī)
2，000．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
佳能復(fù)印機(jī)
50，000．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
曬圖機(jī)
16，500．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
打印機(jī)
惠普
12，000．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
手持測距儀
普通
6，000．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
切紙機(jī)
ＧＺ2044
26，000．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
曬圖機(jī)
ＣＤＯＧＸ71
8，550．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
手持測繪儀
44，320．98
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
東芝筆記本
Ｍ21
15，580．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
投影儀
ＥＭＰ－81
16，400．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
東芝筆記本
12，580．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
投影儀
ＥＭＰ－82
16，400．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
格力空調(diào)
12Ｐ
4，580．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
ＩＢＭ筆記本
26，256．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
筆記本電腦
68，004．00
0．00
300．00
300．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
電腦
8，688．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
投影機(jī)
16，800．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
投影機(jī)
1，360．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
照相機(jī)
2，450．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
電腦
5，886．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
組裝電腦
4，980．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
穩(wěn)壓電源
3，750．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
電腦
5，300．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
電腦
4，875．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
打印機(jī)
ＨＰ5200Ｌ
8，950．00
2，032．96
6，400．00
0．15
960．00
康柏電腦
9，100．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
縱橫電腦
6，450．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
聯(lián)想電腦
51，200．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
聯(lián)想筆記本
12，970．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
聯(lián)想電腦
64，000．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
聯(lián)想電腦
8，699．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
縱橫電腦
6，480．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
19’純平電腦
7，350．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
同方筆記本
7，588．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
縱橫電腦
11，700．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
東芝復(fù)印機(jī)
18，500．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
縱橫電腦
11，700．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
縱橫電腦
11，360．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
縱橫電腦
5，780．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
打印機(jī)
2，450．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
曬圖機(jī)
28，500．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
縱橫電腦
11，360．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
筆記本電腦
17，780．00
0．00
100．00
100．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
電腦兼容機(jī)
87，750．00
0．00
50．00
50．00
設(shè)備雖已報廢，但仍有殘值
臺式機(jī)
奔四2．8內(nèi)存512，硬盤80Ｇ
6，800．00
1，502．51
400．00
400．00
－73％
臺式機(jī)
奔四2．8內(nèi)存512，硬盤80Ｇ
19，600．00
8，895．63
800．00
800．00
－91％
兼容機(jī)
ＣＰＵＥ5200，內(nèi)存2Ｇ，硬盤160Ｇ
32，000．00
15，847．78
1，600．00
1，600．00
－90％
高效原聲監(jiān)控頭
25，500．00
12，545．89
24，000．00
0．46
11，040．00
－12％
監(jiān)控攝像機(jī)解碼器
ＡＸＺＳ214
66，000．00
32，386．45
62，000．00
0．46
28，520．00
－12％
監(jiān)控攝像頭
23，400．00
11，219．10
22，000．00
0．46
10，120．00
－10％
視頻監(jiān)控服務(wù)器
ＧＥ1900監(jiān)控配套
29，000．00
14，001．77
26，000．00
0．46
11，960．00
－15％
復(fù)印機(jī)
Ｂｉｚｈｕｂ250
32，000．00
15，492．50
17，500．00
0．36
6，300．00
－59％
復(fù)印機(jī)雙面送稿器
Ｂｉｚｈｕｂ復(fù)印機(jī)配件
10，500．00
4，809．43
0．00
0．00
－100％
三星顯示器
19純平
4，850．00
2，001．94
250．00
250．00
－88％
一體機(jī)信號板
ＨＰ3330
4，200．00
1，679．06
50．00
50．00
三星顯示器
17純平
3，800．00
1，480．28
150．00
150．00
－90％
三星顯示器
17純平
3，850．00
542．63
150．00
150．00
－72％
液晶電腦
組裝機(jī)，ｃｐｕＡＭＤ5400雙核，2Ｇ內(nèi)存
6，950．00
1，487．57
600．00
600．00
－60％
數(shù)據(jù)線
ＨＰ500繪圖儀配件
4，680．00
1，137．42
0．00
0．00
－100％
皮帶
ＨＰ500繪圖儀配件
5，600．00
1，441．38
0．00
0．00
－100％
進(jìn)紙服務(wù)站
ＨＰ5100配件
5，600．00
1，441．38
0．00
0．00
－100％
進(jìn)紙組件
ＨＰ5100配件
7，500．00
2，068．57
0．00
0．00
－100％
考勤機(jī)掃描頭
科密ｋ2
6，300．00
1，672．37
1，166．00
0．56
653．00
－61％
定影組件
Ｈｐ5200復(fù)印機(jī)配件
7，600．00
2，101．69
0．00
0．00
－100％
定影組件
Ｈｐ5200復(fù)印機(jī)配件
7，600．00
2，101．69
0．00
0．00
－100％
光柵
ＨＰ500繪圖儀配件
6，300．00
1，672．37
0．00
0．00
－100％
馬達(dá)
ＨＰ500繪圖儀配件
5，400．00
1，375．18
0．00
0．00
－100％
繪圖傳感器
ＨＰ500繪圖儀配件
5，400．00
1，375．18
0．00
0．00
－100％
定影組件
Ｈｐ5200復(fù)印機(jī)配件
7，600．00
2，101．69
0．00
0．00
－100％
進(jìn)紙組件
Ｈｐ5200復(fù)印機(jī)配件
5，500．00
1，408．42
0．00
0．00
－100％
搓紙組件
Ｈｐ5200復(fù)印機(jī)配件
5，500．00
1，408．42
0．00
0．00
－100％
復(fù)印機(jī)硒鼓
Ｈｐ5200復(fù)印機(jī)配件
5，900．00
1，540．53
0．00
0．00
－100％
繪圖儀切紙刀
ＨＰ500繪圖儀配件
5，400．00
1，375．18
0．00
0．00
－100％
繪圖儀皮帶
ＨＰ500繪圖儀配件
5，600．00
1，441．38
0．00
0．00
－100％
繪圖儀筆架
ＨＰ500繪圖儀配件
5，950．00
1，557．01
0．00
0．00
－100％
繪圖儀光柵
ＨＰ500繪圖儀配件
6，300．00
1，672．37
0．00
0．00
－100％
繪圖儀馬達(dá)
ＨＰ500繪圖儀配件
5，400．00
1，375．18
0．00
0．00
－100％
進(jìn)紙組件
Ｂ250復(fù)印機(jī)配件
7，600．00
2，101．69
0．00
0．00
－100％
套鼓
Ｂ250復(fù)印機(jī)配件
5，900．00
1，540．53
0．00
0．00
－100％
定影組件
Ｈｐ5200復(fù)印機(jī)配件
7，600．00
2，101．69
0．00
0．00
－100％
服務(wù)站
Ｈｐ5200復(fù)印機(jī)配件
7，600．00
2，101．69
0．00
0．00
－100％
筆記本電腦
ＳＡＴＥＬＬｉｔｅ－Ｌ310
13，000．00
4，968．19
5，300．00
0．77
4，081．00
－18％
格力空調(diào)
ＫＦＲ－46ＧＷ
4，680．00
1，527．42
4，250．00
0．75
3，188．00
109％
企業(yè)折舊年限小于評估經(jīng)濟(jì)壽命年限
繪圖儀
ＨＰ500
35，000．00
16，010．79
27，600．00
0．80
22，080．00
38％
企業(yè)折舊年限小于評估經(jīng)濟(jì)壽命年限
臺式機(jī)
奔四2．8內(nèi)存512，硬盤80Ｇ
6，200．00
2，500．51
400．00
400．00
－84％
筆記本電腦
ＴｈｉｎｋＰａｄＳｌ410
5，800．00
3，279．46
5，200．00
0．62
3，224．00
－2％
美的空調(diào)
ＫＦＲ－23ＧＷ
6，740．00
4，626．03
6，400．00
0．82
5，248．00
13％
企業(yè)折舊年限小于評估經(jīng)濟(jì)壽命年限
格力空調(diào)
ＫＦＲ－23ＧＷ
22，620．00
17，114．83
9，250．00
0．84
7，770．00
－55％
曬圖機(jī)
津?qū)?008－Ⅱ
56，000．00
47，639．80
75，000．00
0．83
62，250．00
31％
企業(yè)賬面值不合理
打印機(jī)
Ｐ1008
2，900．00
2，080．24
1，200．00
0．83
996．00
－52％
打印機(jī)
ＨＰ5200ｎ
9，900．00
8，086．16
8，800．00
0．83
7，304．00
－10％
筆記本電腦
ＴｈｉｎｋＰａｄＳｌ410
23，600．00
19，840．75
22，400．00
0．80
17，920．00
－10％
筆記本電腦
ＨｄＸ－Ｘ16－1201ＴＸ
16，000．00
13，319．97
13，200．00
0．80
10，560．00
－21％
全站儀
ＮＴＳ－362Ｒ
21，900．00
22，032．11
17，000．00
0．76
12，920．00
－41％
電腦主機(jī)
組裝機(jī)，ｃｐｕＡＭＤ5400雙核，2Ｇ內(nèi)存
3，600．00
3，480．78
500．00
500．00
－86％
液晶電腦
組裝機(jī)，ｃｐｕＡＭＤ5400雙核，2Ｇ內(nèi)存
9，000．00
9，313．96
1，800．00
1，800．00
－81％
格力空調(diào)
ＫＦＲ－23ＧＷ
17，940．00
18，971．11
12，950．00
0．76
9，842．00
－48％
筆記本電腦
ＴｈｉｎｋＰａｄ ｈｆ3
48，400．00
52，282．25
32，000．00
0．97
31，040．00
－13％
筆記本電腦
ＴｈｉｎｋＰａｄ ｈｆ5
15，000．00
0．97
14，550．00
該設(shè)備沒有賬面值
投影儀
ＥＸ130
6，900．00
7，645．17
6，900．00
0．99
6，831．00
－11％
攝像機(jī)
Ｄ70ｐ
15，000．00
16，619．93
15，000．00
0．99
14，850．00
－11％
錄像機(jī)
海康8016ＨＳ－Ｓ
4，500．00
4，985．98
4，500．00
0．99
4，455．00
－11％
交換機(jī)
華為5348
44，400．00
49，195．01
44，400．00
0．99
43，956．00
－11％
穩(wěn)壓電源
2，000．00
0．00
50．00
50．00
電腦
50，000．00
0．00
50．00
50．00
電腦
16，500．00
0．00
100．00
100．00
打印機(jī)
ＨＰ5200Ｌ
12，000．00
0．00
50．00
50．00
康柏電腦
6，000．00
0．00
50．00
50．00
合計
1，555，286．98
489，558．96
495，166．00
362，368．00
－25．98％
科目名稱
賬面價值
評估價值
增減值
增值率％
一、流動資產(chǎn)合計
6，043，902．06
6，043，902．06
0．00
貨幣資金
3，822，046．32
3，822，046．32
0．00
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
891，761．25
891，761．25
0．00
預(yù)付款項(xiàng)
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
1，330，094．49
1，330，094．49
0．00
存貨
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
二、非流動資產(chǎn)合計
2，459，984．41
2，408，586．00
－51，398．41
－2．09
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
2，100，204．41
2，029，696．00
－70，508．41
－3．36
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
282，500．00
300，000．00
17，500．00
6．19
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
77，280．00
78，890．00
1，610．00
2．08
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
三、資產(chǎn)總計
8，503，886．47
8，452，488．06
51，398．41
－0．60
四、流動負(fù)債合計
3，803，135．49
3，803，135．49
0．00
短期借款
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
350，000．00
350，000．00
0．00
預(yù)收款項(xiàng)
2，380，000．00
2，380，000．00
0．00
應(yīng)付職工薪酬
354，581．95
354，581．95
0．00
應(yīng)交稅費(fèi)
37，204．20
37，204．20
0．00
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
681，349．34
681，349．34
0．00
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
五、非流動負(fù)債合計
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
六、負(fù)債總計
3，803，135．49
3，803，135．49
0．00
七、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）
4，700，750．98
4，649，352．57
－51，398．41
－1．09
建筑物名稱
結(jié)構(gòu)
建成年月
建筑面積ｍ2
賬面凈值
評估值
設(shè)計研究樓
混合
1988－6－1
2032．64
1，610，645．45
1，667，328
項(xiàng)目
2010．11．30
2009．12．31
2008．12．31
流動負(fù)債：
應(yīng)付賬款
350，000．00
470，000．00
1，119，500．00
預(yù)收款項(xiàng)
2，380，000．00
2，780，000．00
712，600．00
應(yīng)付職工薪酬
354，581．95
335，944．48
374，770．92
應(yīng)交稅費(fèi)
37，204．20
79，559．01
69，308．85
其他應(yīng)付款
681，349．34
111，233．59
113，836．93
流動負(fù)債合計
3，803，135．49
3，776，737．08
2，390，016．70
非流動負(fù)債：
非流動負(fù)債合計
負(fù)債合計
3，803，135．49
3，776，737．08
2，390，016．70
項(xiàng)目
2010．11．30
2009．12．31
2008．12．31
資產(chǎn)總計
8，503，886．47
7，958，426．58
6，554，693．22
負(fù)債總計
3，803，135．49
3，776，737．08
2，390，016．70
所有者權(quán)益
4，700，750．98
4，181，689．50
4，164，676．52
資產(chǎn)負(fù)債比
0．44
0．47
0．36
營業(yè)收入
13，465，419．85
9，930，438．39
9，927，953．00
利潤總額
519，061．48
56，252．01
－14，329．44
凈利潤
519，061．48
17，012．98
－20，575．26
凈資產(chǎn)收益率
0．11
0．004
0．005
權(quán)證編號
建筑物名稱
面積
賬面價值
評估價值
增值率
增值原
因說明
賬面原值
賬面凈值
評估原值
成新率
評估凈值
葫房權(quán)證連字第200807392號
設(shè)計研究樓
2032．64ｍ2
181．14
161．06
260．52
0．64
166．73
3．52％
近年材料價格上漲引起評估增值。
合計
181．14
161．06
260．52
0．64
166．73
3．52％
資料及文件名稱
份數(shù)
提交時間
可研報告文件
15
合同生效后30日內(nèi)
基礎(chǔ)設(shè)計文件
工藝包部分資料提供合同生效后60天
施工圖設(shè)計主要文件
10
基礎(chǔ)設(shè)計交付后150天內(nèi)完成，部分專業(yè)提前提交，不可影響工程現(xiàn)場建設(shè)
主要設(shè)備一覽表
10
基礎(chǔ)設(shè)計交付后30天內(nèi)
土建基礎(chǔ)圖
10
基礎(chǔ)設(shè)計交付后90天內(nèi)
非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖
10
基礎(chǔ)設(shè)計交付后90天內(nèi)
主要土建施工圖
10
基礎(chǔ)設(shè)計交付后通過150天內(nèi)
年份
客戶名稱
銷售收入
占總銷售收入的比例
2010年
1－11月
內(nèi)蒙古宜化化工有限公司
2，940，000．00
21．83％
呼倫貝爾北方藥業(yè)有限公司
2，330，000．00
17．30％
柳州東風(fēng)化工有限公司
1，400，000．00
10．40％
甘肅新川化工有限公司
1，060，000．00
7．87％
大連綠峰化學(xué)股份有限公司
960，000．00
7．13％
合計
8，690，000．00
64．53％
2009年度
錦化集團(tuán)氯堿股份有限公司
2，384，570．00
24％
內(nèi)蒙古宜化化工有限公司
1，360，000．00
13．7％
甘肅新川化工有限公司
1，160，000．00
11．7％
北京天擎化工有限公司
492，000．00
4．9％
山東昊邦化學(xué)股份有限公司
370，173．39
3．7％
合計
5，766，743．39
58．00％
2008年度
華天實(shí)業(yè)有限公司
1，950，000．00
19．64％
內(nèi)蒙古晨宏力集團(tuán)宏力化工有限公司
900，000．00
9．06％
寧夏英力特有限公司
897，500．00
9．04％
牡丹江東北高新化工有限公司
800，000．00
8．05％
錦化集團(tuán)氯堿股份有限公司
632，895．00
6．37％
合計
5，180，395．00
52．16％
項(xiàng)目
2010年1－11月
2009年度
2008年度
主營業(yè)務(wù)收入
13，465，419．85
9，930，438．39
9，927，953．00
其他業(yè)務(wù)收入
合計
13，465，419．85
9，930，438．39
9，927，953．00
證書
資質(zhì)等級
證書編號
頒發(fā)時間
頒發(fā)單位
有效期
工程設(shè)計資質(zhì)證書
化工石化醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)甲級
Ａ12100034
2008年3月
中華人民共和國建設(shè)部
至2013年3月
工程設(shè)計資質(zhì)證書
建筑行業(yè)（建筑工程）乙級
Ａ22100031
2009年11月
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
至2014年11月
工程咨詢單位資格證書
化工專業(yè)工程咨詢丙級
工咨丙10620080008
2008年10月
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會
至2013年10月
中華人民共和國特種設(shè)備設(shè)計許可證（壓力管道）
壓力管道ＧＡ類ＧＡ2（1）（2）（3）級，ＧＢ1級、ＧＢ2級、ＧＣ1級、ＧＣ2級
ＴＳ1810134－2011
2007年4月
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局
2011年4月
中華人民共和國特種設(shè)備設(shè)計許可證（壓力容器）
第三類低、中壓容器
ＴＳ1230351－2011
2007年3月
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局
2011年3月
無形資產(chǎn)名稱和內(nèi)容
取得日期
法定／預(yù)計使用年限
原始入賬
價值
賬面價值
尚可使用年限
評估價值
增減值
增值率
增值原
因說明
ＷＩＮＰＤＡ工程設(shè)計軟件
2010－7－5
8
300，000．00
282，500．00
7．58
300，000．00
17，500．00
6．19％
賬面值為攤銷余額，評估值為市場價值
科目名稱
賬面價值
評估價值
增減值
增值率％
一、流動資產(chǎn)合計
6，043，902．06
6，043，902．06
0．00
貨幣資金
3，822，046．32
3，822，046．32
0．00
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
891，761．25
891，761．25
0．00
預(yù)付款項(xiàng)
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
1，330，094．49
1，330，094．49
0．00
存貨
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
二、非流動資產(chǎn)合計
2，459，984．41
2，408，586．00
－51，398．41
－2．09
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
2，100，204．41
2，029，696．00
－70，508．41
－3．36
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
282，500．00
300，000．00
17，500．00
6．19
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
77，280．00
78，890．00
1，610．00
2．08
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
三、資產(chǎn)總計
8，503，886．47
8，452，488．06
51，398．41
－0．60
四、流動負(fù)債合計
3，803，135．49
3，803，135．49
0．00
短期借款
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
350，000．00
350，000．00
0．00
預(yù)收款項(xiàng)
2，380，000．00
2，380，000．00
0．00
應(yīng)付職工薪酬
354，581．95
354，581．95
0．00
應(yīng)交稅費(fèi)
37，204．20
37，204．20
0．00
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
681，349．34
681，349．34
0．00
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
五、非流動負(fù)債合計
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
六、負(fù)債總計
3，803，135．49
3，803，135．49
0．00
七、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）
4，700，750．98
4，649，352．57
－51，398．41
－1．09
科目名稱
賬面價值
評估價值
增減值
增值率％
一、流動資產(chǎn)合計
14，219，877．65
14，170，437．65
－49，440．00
－0．35
貨幣資金
1，003，906．22
1，003，906．22
0．00
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
1，317，952．69
1，317，952．69
0．00
預(yù)付款項(xiàng)
187，325．01
137，885．01
－49，440．00
－26．39
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
11，433，597．75
11，433，597．75
0．00
存貨
277，095．98
277，095．98
0．00
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
二、非流動資產(chǎn)合計
8，469，533．48
6，657，375．00
－1，812，158．48
－21．40
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
8，469，533．48
6，657，375．00
－1，812，158．48
（21．40）
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
三、資產(chǎn)總計
22，689，411．13
20，827，812．65
－1，861，598．48
－8．20
四、流動負(fù)債合計
13，217，242．35
13，217，242．35
0．00
短期借款
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
3，442，300．92
3，442，300．92
0．00
預(yù)收款項(xiàng)
261，314．76
261，314．76
0．00
應(yīng)付職工薪酬
484，831．66
484，831．66
0．00
應(yīng)交稅費(fèi)
1，017，467．05
1，017，467．05
0．00
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
8，011，327．96
8，011，327．96
0．00
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
五、非流動負(fù)債合計
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
六、負(fù)債總計
13，217，242．35
13，217，242．35
0．00
七、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）
9，472，168．78
7，610，570．30
－1，861，598．48
－19．65
車輛牌號
車輛名稱及規(guī)格型號
購置日期
啟用日期
備注
遼Ｐ03038
斯太爾重型罐式貨車ＷＨＣ9460ＧＲＱ
2002－2－1
2002－2－1
遼Ｐ03219
斯太爾重型半掛牽引車ＺＺ4322Ｎ2946Ｆ
2003－1－16
2003－1－16
遼Ｐ03220
斯太爾重型半掛牽引車ＺＺ4322Ｎ2946Ｆ
2003－1－16
2003－1－16
遼Ｐ02407
五十鈴重型罐式貨車ＥＸ81Ｋ
2007－9－28
2007－9－28
遼Ｐ02419
五十鈴重型罐式貨車ＥＸ81Ｋ
2007－9－28
2007－9－28
遼Ｐ02421
五十鈴重型罐式貨車ＥＸ81Ｋ
2007－9－28
2007－9－28
遼Ｐ02406
五十鈴大型專用載貨車ＥＸ81Ｋ
1999－9－3
1999－9－3
遼Ｐ02731
五十鈴罐式貨式半掛ＥＸＺ81Ｋ
2000－12－13
2000－12－13
遼Ｐ87888
五十鈴罐式貨式半掛ＥＸＺ81Ｋ
2000－12－13
2000－12－13
挖掘機(jī) ＥＸ200—2液壓
1995－12－31
1995－12－31
大型吊車 ＮＫ—510—ＩＩ50Ｔ
1999－1－9
1999－1－9
大型其它專用車 ＱＹ—16
1987－6－5
1987－6－5
報廢利用
大型其它專用車黃河 ＱＹ—8
1986－8－1
1986－8－1
報廢利用
解放柴油車加長ＣＡ1091Ｋ2Ｌ2
1995－1－1
1995－1－1
報廢利用
解放雙排（加長）ＣＡ1046Ｌ2
1995－1－1
1995－1－1
報廢利用
解放柴油車加長ＣＡ1091Ｋ2Ｌ2
1995－1－1
1995－1－1
報廢利用
太脫拉自卸車
1996－1－1
1996－1－1
報廢利用
太脫拉自卸車
1996－1－1
1996－1－1
報廢利用
太脫拉自卸車
1996－1－1
1996－1－1
報廢利用
解放雙排（加長） ＣＡ1046Ｌ2
1996－1－1
1996－1－1
報廢利用
解放柴油車加長
1996－1－1
1996－1－1
報廢利用
解放貨車 1046Ｌ2
1995－1－1
1995－1－1
報廢利用
解放雙排座 ＣＡ1046Ｌ
1999－1－1
1999－1－1
報廢利用
卡瑪斯
1995－12－1
1995－12－1
報廢利用
項(xiàng)目名稱
關(guān)聯(lián)方
2010年11月30日余額
形成原因
其他應(yīng)收款
遼寧方大
9，263，290．87
資本性投入
項(xiàng)目
2010年11月30日
2009年12月31日
2008年12月31日
流動負(fù)債：
應(yīng)付賬款
3，442，300．92
3，201，917．81
3，772，700．59
預(yù)收款項(xiàng)
261，314．76
184，579．47
184，909．43
應(yīng)付職工薪酬
484，831．66
4，470，365．28
4，928，816．00
應(yīng)交稅費(fèi)
1，017，467．05
282，287．83
259，364．14
其他應(yīng)付款
8，011，327．96
16，251，647．84
18，948，819．71
流動負(fù)債合計
13，217，242．35
24，390，798．23
28，094，609．87
非流動負(fù)債：
長期應(yīng)付款
7，616，993．55
7，616，993．55
非流動負(fù)債合計
7，616，993．55
7，616，993．55
負(fù)債合計
13，217，242．35
32，007，791．78
35，711，603．42
股東名稱
貨幣出資
實(shí)物出資
錦化集團(tuán)
1，040，000．00元
錦化集團(tuán)工會委員會
60，000．00元
900，000．00元
股東名稱
實(shí)物出資
評估值
錦化集團(tuán)
運(yùn)輸車輛11輛
1，046，380．48元
錦化集團(tuán)工會委員會
運(yùn)輸車輛6輛
924，725．00元
項(xiàng)目
2010．11．30
2009．12．31
2008．12．31
資產(chǎn)總計
22，689，411．13
28，332，119．72
33，666，036．06
負(fù)債總計
13，217，242．35
32，007，791．78
35，711，603．42
所有者權(quán)益
9，472，168．78
－3，675，672．06
－2，045，567．36
資產(chǎn)負(fù)債比
0．58
1．13
1．06
營業(yè)收入
27，406，824．40
19，401，480．83
26，344，791．76
利潤總額
4，826，461．92
－1，630，104．70
－3，669，768．10
凈利潤
3，884，549．97
－1，630，104．70
－3，669，768．10
凈資產(chǎn)收益率
0．41
不適用
不適用
（下轉(zhuǎn)A38版）
