中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)摘要
重要提示
（一）本基金基金合同于2009年7月24日正式生效。
（二）投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)。
（三）基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
（四）本摘要根據(jù)《中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金基金合同》和《中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
（五） 本更新招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2011年1月23日（特別事項(xiàng)注明除外），有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年12月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
1、名稱(chēng)：中歐基金管理有限公司
2、住所：上海市浦東新區(qū)花園石橋路66號(hào)東亞銀行金融大廈8層
3、辦公地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路66號(hào)東亞銀行金融大廈8層
4、法定代表人：唐步
5、組織形式：有限責(zé)任公司
6、設(shè)立日期：2006年7月19 日
7、批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
8、批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字［2006］102號(hào)
9、存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
10、電話(huà)：021－ 68609600
11、傳真：021－ 33830351？
12、聯(lián)系人：陳亮
13、客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：021－68609700，400－700－9700（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）
14、注冊(cè)資本：1．2億元人民幣
15、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
意大利意聯(lián)銀行股份合作公司（簡(jiǎn)稱(chēng)ＵＢＩ）出資5，880萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本的49％；
國(guó)都證券有限責(zé)任公司出資5，640萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本的47％；
平頂山煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司出資480萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本的4％；
上述三個(gè)股東共出資12，000萬(wàn)元人民幣。
（二）主要人員情況
1、 基金管理人董事會(huì)成員
唐步先生，中歐基金管理有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)籍。20年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任上海證券中央登記結(jié)算公司副總經(jīng)理，上海證券交易所會(huì)員部總監(jiān)、監(jiān)察部總監(jiān)，大通證券股份有限公司副總經(jīng)理， 國(guó)都證券有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
Ｇｉａｎｌｕｃａ Ｔｒｏｍｂｉ先生，中歐基金管理有限公司副董事長(zhǎng)，意大利意聯(lián)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部主管，意大利籍。曾任摩根士丹利（米蘭）投資銀行部總監(jiān)、意大利金融機(jī)構(gòu)小組主管；摩根士丹利（倫敦／米蘭）投資銀行部執(zhí)行總監(jiān)；瑞士聯(lián)合銀行（蘇黎世）金融機(jī)構(gòu)小組副總裁；畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所（咨詢(xún)業(yè)務(wù)·米蘭）公司／戰(zhàn)略金融服務(wù)資深經(jīng)理；畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所（審計(jì)業(yè)務(wù)·米蘭）資深審計(jì)師。
Ｇｕｉｄｏ Ｍａｓｅｌｌａ先生，中歐基金管理有限公司董事，意大利意聯(lián)銀行亞太區(qū)商務(wù)拓展主管，意大利籍。曾任意大利中央銀行（羅馬）國(guó)際研究處、國(guó)際金融機(jī)構(gòu)部經(jīng)濟(jì)師；意大利駐華大使館（北京）財(cái)務(wù)專(zhuān)員；意大利中央銀行（布魯塞爾）本地代表辦事處經(jīng)濟(jì)師；意大利中央銀行（維羅納）銀行和金融系統(tǒng)監(jiān)管署分析師。
陳金占先生，中歐基金管理有限公司董事，國(guó)都證券有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中國(guó)籍。歷任中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)／北京市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪辦公室成員、北京國(guó)際信托投資有限公司金融總部和證券總部副經(jīng)理／律師。
Ｂａｒｒｙ Ｌｉｖｅｔｔ先生，中歐基金管理有限公司獨(dú)立董事，百庫(kù)國(guó)際金融有限公司首席執(zhí)行官，英國(guó)籍，碩士學(xué)歷。歷任倫敦證券交易所高級(jí)分析員、國(guó)際證券咨詢(xún)有限公司（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ Ｌｔｄ．） 咨詢(xún)師、新加坡聯(lián)合銀行高級(jí)經(jīng)理、Ｍｏｒｇａｎ Ｇｒｅｎｆｅｌｌ亞洲區(qū)經(jīng)理助理、中銀國(guó)際助理董事，歐中金融服務(wù)合作項(xiàng)目協(xié)調(diào)員／證券部董事。
劉桓先生，中歐基金管理有限公司獨(dú)立董事，中國(guó)籍，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副院長(zhǎng)／教授。
肖微先生，中歐基金管理有限公司獨(dú)立董事，中國(guó)籍，美國(guó)哥倫比亞大學(xué)法學(xué)碩士，君合律師事務(wù)所主任／合伙人。曾任中國(guó)法律事務(wù)中心律師。
2、 基金管理人監(jiān)事會(huì)成員
廖海先生，中歐基金管理有限公司監(jiān)事，中國(guó)籍，武漢大學(xué)法學(xué)博士、復(fù)旦大學(xué)金融研究院博士后，歷任深圳市深華工貿(mào)總公司法律顧問(wèn)，廣東鈞天律師事務(wù)所合伙人，美國(guó)紐約州Ｓｃｈｕｌｔｅ Ｒｏｔｈ ＆ Ｚａｂｅｌ ＬＬＰ律師事務(wù)所律師，北京市中倫金通律師事務(wù)所上海分所合伙人。現(xiàn)任上海源泰律師事務(wù)所合伙人。
劉中先生，中歐基金管理有限公司監(jiān)事，國(guó)都證券有限責(zé)任公司副總裁，中國(guó)籍，工學(xué)博士。歷任中國(guó)核儀器設(shè)備總公司干部；華夏證券發(fā)行部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處處長(zhǎng)；南方證券投資銀行部副總；國(guó)信證券投資銀行總部執(zhí)行副總。
劉玫女士，中歐基金管理有限公司職工監(jiān)事，中歐基金管理有限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)，加拿大籍，研究生學(xué)歷。歷任北京掌聯(lián)科技有限公司行政總監(jiān)、成都市政府外商投資促進(jìn)中心項(xiàng)目經(jīng)理、加拿大ＤＥＳＲＯＳＩＥＲＳ－ＬＯＭＢＡＲＤＩ－ＤＯＬＢＥＣ注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師、美國(guó)ＧＥＮＥＲＡＬ ＥＡＳＴＥＲＮ ＴＲＡＤＩＮＧ 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。
3、 公司高級(jí)管理人員
唐步先生，中歐基金管理有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)籍。簡(jiǎn)歷同上。
劉建平先生，中歐基金管理有限公司總經(jīng)理，中國(guó)籍。北京大學(xué)法學(xué)碩士，15年以上證券及基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任北京大學(xué)助教、副科長(zhǎng)；中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金監(jiān)管部副處長(zhǎng)；上投摩根基金管理有限公司督察長(zhǎng)。
朱彥先生，中歐基金管理有限公司督察長(zhǎng)，中國(guó)籍。中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，15年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任北京國(guó)際信托投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部員工；海南賽格國(guó)際信托投資公司資金計(jì)劃部主管；海南華銀國(guó)際信托投資公司北京證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理；北京國(guó)際信托投資公司上海昆明路證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理；國(guó)都證券有限責(zé)任公司上海通北路證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、上海長(zhǎng)陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理。
徐紅光先生，中歐基金管理有限公司分管市場(chǎng)副總經(jīng)理，中國(guó)籍。北京大學(xué)管理學(xué)碩士，11年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任上海汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司證券部研究員，華安基金管理公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)部總監(jiān)助理，上投摩根基金管理公司上海銷(xiāo)售部總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼銷(xiāo)售部總監(jiān)。
黃樺先生，中歐基金管理有限公司分管運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理，中國(guó)籍。復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，21年以上證券及基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后就職于上海愛(ài)建信托公司、上海萬(wàn)國(guó)證券公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、光大證券有限責(zé)任公司等金融機(jī)構(gòu)。歷任光大保德信基金管理有限公司信息技術(shù)部總監(jiān)、信誠(chéng)基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)及信息技術(shù)部總監(jiān)。
4、 本基金基金經(jīng)理
（1）現(xiàn)任基金經(jīng)理
茍開(kāi)紅女士，中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金基金經(jīng)理，中國(guó)籍。博士，特許金融分析師（ＣＦＡ），6年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，持有中國(guó)非執(zhí)業(yè)律師資格。歷任深圳華為技術(shù)有限公司市場(chǎng)財(cái)經(jīng)部高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、上海榮正投資咨詢(xún)有限公司總經(jīng)理助理、上海亞商企業(yè)咨詢(xún)有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)經(jīng)理、華泰資產(chǎn)管理公司高級(jí)投資經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理。2009年7月加入中歐基金管理有限公司。現(xiàn)任中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金基金經(jīng)理（2009年10月9日起至今）。
（2）歷任基金經(jīng)理
王磊先生， 2009年7月24日至2010年9月2日期間擔(dān)任中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
5、 公司投資決策委員會(huì)成員
公司投資決策委員會(huì)的成員為：公司研究部總監(jiān)林鐘斌先生（代行投資總監(jiān)職責(zé)）、公司總經(jīng)理劉建平先生、基金經(jīng)理沈洋先生、基金經(jīng)理茍開(kāi)紅女士、基金經(jīng)理聶曙光先生。其中公司研究部總監(jiān)林鐘斌先生任投資決策委員會(huì)主席（代行）。
6、 上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
（一）基本情況
名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行）
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：郭樹(shù)清
成立時(shí)間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬(wàn)肆仟元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字［1998］12號(hào)
聯(lián)系人：尹東
聯(lián)系電話(huà)：（010） 6759 5003
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司擁有悠久的經(jīng)營(yíng)歷史，其前身“中國(guó)人民建設(shè)銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國(guó)建設(shè)銀行”。中國(guó)建設(shè)銀行是中國(guó)四大商業(yè)銀行之一。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司由原中國(guó)建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國(guó)建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。中國(guó)建設(shè)銀行（股票代碼：939）于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國(guó)四大商業(yè)銀行中首家在海外公開(kāi)上市的銀行。2006年9月11日，中國(guó)建設(shè)銀行又作為第一家Ｈ股公司晉身恒生指數(shù)。2007年9月25日中國(guó)建設(shè)銀行Ａ股在上海證券交易所上市并開(kāi)始交易。Ａ股發(fā)行后中國(guó)建設(shè)銀行的已發(fā)行股份總數(shù)為：233，689，084，000股（包括224，689，084，000股Ｈ股及9，000，000，000股Ａ股）。
截至2010年9月30日，中國(guó)建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1106．41億元，較上年同期增長(zhǎng)31．47％。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入486．81 億元，較上年同期增長(zhǎng)36．12％。年化平均資產(chǎn)回報(bào)率為1．46％，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為24．87％；凈利息收益率為2．45％。信貸資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)定向好，不良貸款較上年末實(shí)現(xiàn)“雙降”，撥備覆蓋率大幅提高至213．48％。
中國(guó)建設(shè)銀行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有1．3萬(wàn)余個(gè)分支機(jī)構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約及胡志明市設(shè)有分行，在悉尼設(shè)有代表處，設(shè)立了安徽繁昌建信村鎮(zhèn)銀行、浙江青田建信華僑村鎮(zhèn)銀行、浙江武義建信村鎮(zhèn)銀行、陜西安塞建信村鎮(zhèn)銀行4家村鎮(zhèn)銀行，擁有建行亞洲、建銀國(guó)際，建行倫敦、建信基金、建信金融租賃、建信信托等多家子公司。全行已安裝運(yùn)行自動(dòng)柜員機(jī)（ＡＴＭ）37，487臺(tái)，擁有員工約30萬(wàn)人，為客戶(hù)提供全面的金融服務(wù)。
中國(guó)建設(shè)銀行得到市場(chǎng)和業(yè)界的支持和廣泛認(rèn)可，2010 年上半年共獲得50 多個(gè)國(guó)內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng)。本集團(tuán)在英國(guó)《銀行家》雜志公布的“全球商業(yè)銀行品牌十強(qiáng)”列第2 位，為中資銀行之首；在美國(guó)《福布斯》雜志公布的“2010 中國(guó)品牌價(jià)值50 強(qiáng)”列第3 位；榮獲英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》頒發(fā)的“中國(guó)最佳渠道銀行”；被《亞洲金融》雜志評(píng)為2010 年度“中國(guó)最佳銀行”；連續(xù)三年被香港《資本》雜志評(píng)為“中國(guó)杰出零售銀行”；被中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)授予“中國(guó)紅十字杰出奉獻(xiàn)獎(jiǎng)?wù)隆薄?/p>
中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管服務(wù)部，下設(shè)綜合制度處、基金市場(chǎng)處、資產(chǎn)托管處、ＱＦＩＩ托管處、基金核算處、基金清算處、監(jiān)督稽核處和投資托管團(tuán)隊(duì)、涉外資產(chǎn)核算團(tuán)隊(duì)、養(yǎng)老金托管服務(wù)團(tuán)隊(duì)、養(yǎng)老金托管市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、上海備份中心等12個(gè)職能處室，現(xiàn)有員工130余人。2008年，中國(guó)建設(shè)銀行一次性通過(guò)了根據(jù)美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（ＡＩＣＰＡ）頒布的審計(jì)準(zhǔn)則公告第70號(hào)（ＳＡＳ70）進(jìn)行的內(nèi)部控制審計(jì)，安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為此提交了“業(yè)內(nèi)最干凈的無(wú)保留意見(jiàn)的報(bào)告”，中國(guó)建設(shè)銀行成為取得國(guó)際同業(yè)普遍認(rèn)同并接受的ＳＡＳ70國(guó)際專(zhuān)項(xiàng)認(rèn)證的托管銀行。
（二）主要人員情況
楊新豐，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作），曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國(guó)建設(shè)銀行總行會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)管理部，長(zhǎng)期從事計(jì)劃財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)結(jié)算、營(yíng)運(yùn)管理等工作，具有豐富的客戶(hù)服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
紀(jì)偉，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行南通分行、中國(guó)建設(shè)銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸經(jīng)營(yíng)部、公司業(yè)務(wù)部，長(zhǎng)期從事大客戶(hù)的客戶(hù)管理及服務(wù)工作，具有豐富的客戶(hù)服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
作為國(guó)內(nèi)首批開(kāi)辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行一直秉持“以客戶(hù)為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶(hù)、ＱＦＩＩ、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國(guó)內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2010年12月31日，中國(guó)建設(shè)銀行已托管178只證券投資基金，其中封閉式基金6只，開(kāi)放式基金172只。建設(shè)銀行專(zhuān)業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。2010年初，中國(guó)建設(shè)銀行被總部設(shè)于英國(guó)倫敦的《全球托管人》雜志評(píng)為2009年度“國(guó)內(nèi)最佳托管銀行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并連續(xù)第三年被香港《財(cái)資》雜志評(píng)為“中國(guó)最佳次托管銀行”。
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、場(chǎng)外發(fā)售機(jī)構(gòu)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
名稱(chēng)：中歐基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)花園石橋路66號(hào)東亞銀行金融大廈8層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路66號(hào)東亞銀行金融大廈8層
法定代表人：唐步
成立時(shí)間：2006 年7月19 日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字【2006】102號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1．2億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
電話(huà)：021－68609602
傳真：021－68609601
聯(lián)系人：陳亮
客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：021－68609700，400－700－9700（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
（2）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
1）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：郭樹(shù)清
電話(huà)：010－67596139
傳真：010－66275654
客服電話(huà)：95533
聯(lián)系人：王琳
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
2）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)金鼎大廈Ａ座6層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)金鼎大廈Ａ座6層
法定代表人：劉安東
電話(huà)： 010－68858095
傳真： 010－ 68858116
聯(lián)系人：陳春林
客服電話(huà)： 95580
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ／
3）興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福州市湖東路154號(hào)
辦公地址：福州市湖東路154號(hào)
法定代表人：高建平
電話(huà)：021－52629999
聯(lián)系人：曾鳴
客服電話(huà)：95561
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
4）招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：傅育寧
電話(huà)：0755－83198888
傳真：0755－83195109
聯(lián)系人：蘭奇
客服電話(huà)：95555
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
5）中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街富華大廈Ｃ座
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街富華大廈Ｃ座
法定代表人：孔丹
聯(lián)系人：王斌
電話(huà)：010－65541585
傳真：010－65541230
客服電話(huà)：95558
網(wǎng)址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
6）中國(guó)民生銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街2號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街2號(hào)
法定代表人：董文標(biāo)
聯(lián)系人：董云巍
聯(lián)系電話(huà)：010－58351666
傳真：010－83914283
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95568
網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
7）交通銀行股份有限公司
住所：上海市銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)
法定代表人：胡懷邦
電話(huà)：021－58781234
傳真：021－58408842
聯(lián)系人：曹榕
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95559
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
8）中國(guó)光大銀行股份有限公司
注所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)外大街6號(hào)光大大廈
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)外大街6號(hào)光大大廈
法定代表人：唐雙寧
聯(lián)系人：李偉
電話(huà)：010－68098778
傳真：010－68560312
客服電話(huà)：95595
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
9）國(guó)都證券有限責(zé)任公司
住所：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9、10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9、10層
法定代表人：常喆
電話(huà)：010－84183390
傳真：010－64482090
聯(lián)系人：黃靜
客服電話(huà)：400－818－8118
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
10）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：徐浩明
電話(huà)： 021－22169999
傳真： 021－22169134
聯(lián)系人：劉晨
客服電話(huà)： 4008888788，10108998
網(wǎng)址： ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
11）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)18、19、36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話(huà)：961133或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
傳真：020－87555305
聯(lián)系人：肖中梅
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
12）國(guó)信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16－26層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號(hào)國(guó)際信托大廈9樓
法人代表人：何如
電話(huà)：0755－82130833
傳真：0755－82133302
聯(lián)系人：齊曉燕
客服電話(huà)：95536
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
13）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈第五層
（01Ａ、02、03、04）、17Ａ、18Ａ、24Ａ、25Ａ、26Ａ
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈第5層、17層、18層、24層、25層、26層
法定代表人：馬昭明
電話(huà)：0755－82492000
傳真：0755－82492962
聯(lián)系人：盛宗凌、龐曉蕓
客服電話(huà)： 400－8888－555，95513
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｔｌｈｚｑ．ｃｏｍ
14）齊魯證券有限公司
住所： 山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)
辦公地址：濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)23層
法定代表人： 李瑋
聯(lián)系人：傅詠梅
電話(huà)：0531－81283938
傳真：0531－81283900
客服電話(huà)：95538
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
15）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號(hào)
辦公地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：丁國(guó)榮
電話(huà)：021－54033888
傳真：021－54038844
聯(lián)系人：李清怡
客服電話(huà)：021－962505
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ
16）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
辦公地址：上海浦東新區(qū)民生路1199弄正大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓21層
法定代表人：蘭榮
電話(huà)：021－38565785
傳真：021－38565783
聯(lián)系人：謝高得
客服電話(huà)：4008888123
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
17）中國(guó)銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈Ｃ座
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈Ｃ座
法定代表人：顧偉國(guó)
電話(huà)：010－66568888
傳真：010－66568536
聯(lián)系人：田薇
客服電話(huà)：4008－888－888
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
18）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38—45層
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38－45層
法定代表人：宮少林
電話(huà)：0755－82943666
傳真：0755－82943636
聯(lián)系人：林生迎
客服電話(huà)：95565、4008888111
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
19）中信建投證券有限責(zé)任公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：張佑君
電話(huà)：4008888108
傳真：010－65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
網(wǎng)址： ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
20）宏源證券股份有限公司
住所：新疆烏魯木齊市建設(shè)路2號(hào)
辦公地址：北京海淀區(qū)西直門(mén)北大街甲43號(hào)金運(yùn)大廈Ｂ座6層
法定代表人：湯世生
電話(huà)：010－62267799－6416
傳真：010－62294601
聯(lián)系人：張智紅
客服電話(huà)：4008－000－562、010－62294600
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
21）海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98號(hào)
辦公地址：上海市廣東路689號(hào)
法定代表人：王開(kāi)國(guó)
電話(huà)：021－23219000
傳真：021－23219100
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
客服電話(huà)： 95553
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
22）平安證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)裙樓8樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)裙樓8樓
法定代表人：陳敬達(dá)
全國(guó)免費(fèi)業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà)：95511
開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755－82433794
聯(lián)系人：鄭舒麗
聯(lián)系電話(huà)：4008866338
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
23）國(guó)元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
法人代表：鳳良志
聯(lián)系人：李飛
聯(lián)系電話(huà)：0551－2207936
聯(lián)系傳真：0551－2207965
客服電話(huà)：95578，4008888777
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
24）天相投資顧問(wèn)有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈Ｂ座701
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈Ｂ座4層
法定代表人：林義相
客服熱線(xiàn)：010－66045678
傳真：010－66045500
聯(lián)系人：林爽
聯(lián)系人電話(huà)：010－66045529
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 、ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ
25）國(guó)泰君安證券股份有限公司
住所：上海浦東新區(qū)商城路618號(hào)良友大廈
辦公地址：上海市銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29樓
法定代表人：祝幼一
客服熱線(xiàn)：4008888666
傳真：021－62566568
聯(lián)系人：芮敏祺
聯(lián)系電話(huà)：021－38676161
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
26）廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司
住所：福州市五四路157 號(hào)新天地大廈7、8 層
辦公地址：福州市五四路157 號(hào)新天地大廈7、8、10 層
法定代表人：黃金琳
客服熱線(xiàn)：0591－96326
傳真：0591－87841150
聯(lián)系人：張騰
聯(lián)系電話(huà)：0591－87383623
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
27）安信證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層Ａ02
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層Ａ02單元
深圳市福田區(qū)深南大道2008號(hào)中國(guó)鳳凰大廈1棟9層
法定代表人： 牛冠興
客服熱線(xiàn)：4008－001－001
傳真：0755－82558355
聯(lián)系人：陳劍虹
聯(lián)系電話(huà)：0755－82558305
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
28）信達(dá)證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路5號(hào)中商大廈10層
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓信達(dá)金融中心
法定代表人：張志剛
客服熱線(xiàn)：400－800－8899
傳真：010－88656290
聯(lián)系人：唐靜
聯(lián)系電話(huà)：010－88656476
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
29）華泰證券股份有限公司
住所：南京市中山東路90號(hào)
辦公地址：南京市中山東路90號(hào)
法定代表人：吳萬(wàn)善
客服熱線(xiàn)：95597
傳真：025－84579763
聯(lián)系人：萬(wàn)鳴
聯(lián)系電話(huà)：025－83290979
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
30）德邦證券有限責(zé)任公司
住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心26樓
法定代表人：姚文平
客服熱線(xiàn)：400－8888－128
傳真：021－68767880
聯(lián)系人：徐可
聯(lián)系電話(huà)：021－68761616
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金管理人可以根據(jù)情況變化增加或者減少代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并另行公告。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的基金銷(xiāo)售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢(xún)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
2、場(chǎng)內(nèi)發(fā)售機(jī)構(gòu)：
具有基金代銷(xiāo)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位（具體名單見(jiàn)基金份額發(fā)售公告）
（一）基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：金穎
聯(lián)系人：朱立元
電話(huà)：010－59378839
傳真：010－59378907
（二）律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：呂紅、黎明
電話(huà)：021－31358666
傳真：021－31358600
聯(lián)系人： 呂紅
（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈6樓
辦公地址：上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
電話(huà)：021－23238888
傳真：021－23238800
聯(lián)系人：張鴻
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：薛競(jìng)、張鴻
四、基金的名稱(chēng)
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金
五、基金的類(lèi)型
契約型開(kāi)放式
六、基金的投資目標(biāo)
本基金通過(guò)適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置策略和積極的股票選擇策略，以合理價(jià)格買(mǎi)入并持有具備估值優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)盈利能力和較好業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)性的價(jià)值型優(yōu)秀企業(yè)，在注重風(fēng)險(xiǎn)控制的原則下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定資本增值。
七、基金的投資方向
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60％－95％；債券、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5％－40％，其中基金持有權(quán)證的市值比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3％，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。
八、基金的投資策略
（一）投資策略
本基金投資策略的核心在于通過(guò)積極的股票選擇，關(guān)注具備估值優(yōu)勢(shì)，并具備較強(qiáng)盈利能力和業(yè)績(jī)可持續(xù)成長(zhǎng)的價(jià)值型優(yōu)秀企業(yè)，采取以合理價(jià)格買(mǎi)入并持有的投資方式，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定資本增值。作為一種典型的價(jià)值股投資策略，本基金投資策略的特點(diǎn)在于吸收和借鑒國(guó)內(nèi)外較為成熟的價(jià)值股投資經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)中國(guó)股票市場(chǎng)的特點(diǎn)引入相對(duì)價(jià)值的概念，并以此為依據(jù)通過(guò)各種主客觀標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行股票選擇和投資組合構(gòu)建，從而在降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提高本基金投資組合的長(zhǎng)期超額回報(bào)。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將以中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票基金資產(chǎn)配置記分卡評(píng)分體系為基礎(chǔ)，通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化大類(lèi)金融資產(chǎn)比例。
記分卡提供了一個(gè)分析體系，通過(guò)確定影響證券市場(chǎng)前景的一系列變量（宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、上市公司盈利能力、股票市場(chǎng)估值和市場(chǎng)情緒），跟蹤變量的變化，將結(jié)果歸入相應(yīng)的評(píng)分體系并形成資產(chǎn)配置計(jì)劃。同時(shí)，為了保證基金管理具有足夠靈活性，把握更短期限內(nèi)的潛在收益機(jī)會(huì)，在投資總監(jiān)（ＣＩＯ）的監(jiān)督下，基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置范圍內(nèi)，在相應(yīng)的時(shí)期內(nèi)，可根據(jù)市場(chǎng)變化、有利的投資機(jī)會(huì)和短期市場(chǎng)熱點(diǎn)，自由決定并調(diào)整資產(chǎn)配置。
2、股票選擇策略
（1）行業(yè)配置
與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相比，本基金的行業(yè)配置風(fēng)格偏中性，主要參考本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)的行業(yè)權(quán)重，并根據(jù)各行業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)增速、相對(duì)于全市場(chǎng)估值水平的當(dāng)前折溢價(jià)程度、以及該折溢價(jià)程度相對(duì)于歷史平均折溢價(jià)程度的偏離，以及其他各種可能影響行業(yè)的因素綜合判斷該行業(yè)估值標(biāo)準(zhǔn)的合理性，從而由基金經(jīng)理決定對(duì)各行業(yè)的配置比例。這種行業(yè)配置方法也是本基金基于相對(duì)價(jià)值的認(rèn)識(shí)而采取的具體投資方法。
（2）股票選擇策略
本基金管理人采取積極的股票選擇策略，旨在依托專(zhuān)業(yè)的研究力量，綜合采用定量分析、定性分析和深入調(diào)查研究相結(jié)合的研究方法，以“自下而上”的方式遴選出具備估值優(yōu)勢(shì)，并具備較強(qiáng)盈利能力和業(yè)績(jī)可持續(xù)成長(zhǎng)的價(jià)值型優(yōu)秀企業(yè)，采取以合理價(jià)格買(mǎi)入并持有的投資方式，將其納入投資組合，從而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
1）合規(guī)性和流動(dòng)性股票初選
根據(jù)選股策略，首先除掉根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司制度禁止投資的股票，然后我們扣除掉總市值在全市場(chǎng)排名在后30％以及總市值小于10億的股票，進(jìn)入下一步篩選。
2）歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)量選股
本基金認(rèn)為對(duì)上市公司歷史的分析常常能揭示未來(lái)。因此，在進(jìn)行流動(dòng)性股票篩選后，本基金將使用上市公司過(guò)往2年的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，采用本基金管理人選出的定量指標(biāo)，對(duì)上市公司進(jìn)行篩選，選出較優(yōu)者進(jìn)入備選股票池股票。
具體來(lái)說(shuō)，我們根據(jù)本基金的投資理念，選取了盈利收益率、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流收益率、股息收益率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率等4個(gè)具有代表性的指標(biāo)，力圖獲得高質(zhì)量的價(jià)值股。
3）相對(duì)價(jià)值判斷
與傳統(tǒng)的價(jià)值股投資策略注重絕對(duì)價(jià)值相比，我們認(rèn)為價(jià)值是相對(duì)的，這體現(xiàn)在我們不僅比較股票內(nèi)在價(jià)值與股票價(jià)格的差異、可比公司之間的估值差異，更著重以發(fā)展的眼光進(jìn)行動(dòng)態(tài)估值，并積極關(guān)注創(chuàng)造價(jià)值的因素。
本基金將從安全邊際、橫向比較和縱向比較等相對(duì)價(jià)值的角度衡量和比較股票的估值合理性，挖掘具備相對(duì)價(jià)值的股票：
首先，比較股票價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值的差距，判斷擬投資個(gè)股是否存在較大幅度的安全邊際；
其次，分析可比公司之間的相對(duì)估值，而非絕對(duì)估值。相對(duì)估值法主要根據(jù)股票的市場(chǎng)估價(jià)比率與全市場(chǎng)或者同行業(yè)／板塊其他公司的估值比率對(duì)比來(lái)衡量個(gè)股估值的相對(duì)高低。其中估值比率包括市盈率法（Ｐ／Ｅ）、市凈率法（Ｐ／Ｂ）、市銷(xiāo)率法（Ｐ／Ｓ）、經(jīng)濟(jì)價(jià)值法（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）等。
第三，通過(guò)深入分析公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力，以發(fā)展的眼光對(duì)企業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)估值，比較擬投資股票的靜態(tài)估值和動(dòng)態(tài)估值，判斷不同時(shí)點(diǎn)估值的合理性；
第四，研究團(tuán)隊(duì)的深入細(xì)致調(diào)研是分析股票是否具備相對(duì)價(jià)值的基礎(chǔ)，這有助于判斷公司的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素、資產(chǎn)增值潛力、潛在風(fēng)險(xiǎn)等。
4）股價(jià)催化劑分析
本基金管理人認(rèn)為，長(zhǎng)期內(nèi)股票的價(jià)格將反映價(jià)值，并圍繞價(jià)值上下波動(dòng)。一旦發(fā)現(xiàn)某只股票的價(jià)值出現(xiàn)了較大幅度的相對(duì)低估，首先需要分析影響市場(chǎng)整體判斷從而造成股票低估現(xiàn)象的因素；
同時(shí)，投資效果不僅取決于所投資個(gè)股相對(duì)于公允價(jià)值被低估的幅度，也取決于投資周期的長(zhǎng)短。個(gè)股低估較早被市場(chǎng)所認(rèn)識(shí)能夠提高單位時(shí)間內(nèi)的投資收益率。因此，通過(guò)因素分析確認(rèn)某只個(gè)股被低估后，另一個(gè)重要環(huán)節(jié)就是進(jìn)一步分析市場(chǎng)通過(guò)某種契機(jī)發(fā)現(xiàn)該股票被低估的可能性，即是否存在促使被低估個(gè)股股價(jià)上漲的催化劑。該類(lèi)催化劑可能包括新產(chǎn)品和項(xiàng)目的投產(chǎn)預(yù)期、公司產(chǎn)品定價(jià)能力、行業(yè)集中度以及同類(lèi)公司股價(jià)表現(xiàn)等。
3、債券選擇策略
本基金的債券資產(chǎn)構(gòu)成以國(guó)債（含央行票據(jù)）和金融債為主，同時(shí)也投資于企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券。本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類(lèi)屬配置、個(gè)券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建債券投資組合。
（1）久期偏離
本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析，預(yù)測(cè)利率的變化趨勢(shì)，從而采取久期偏離策略，根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。
（2）期限結(jié)構(gòu)配置
本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)、收益率曲線(xiàn)的變化情況的判斷，適時(shí)采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略，在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置，以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。
（3）類(lèi)屬配置
類(lèi)屬配置指?jìng)M合中各債券種類(lèi)間的配置，包括債券在國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等債券品種間的分布，債券在浮動(dòng)利率債券和固定利率債券間的分布。
（4）個(gè)券選擇
個(gè)券選擇是指通過(guò)比較個(gè)券的流動(dòng)性、到期收益率、信用等級(jí)、稅收因素，確定一定期限下的債券品種的過(guò)程。
4、權(quán)證投資
本基金管理人在確保與基金投資目標(biāo)相一致的前提下，通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的基本面研究，并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型計(jì)算權(quán)證價(jià)值，本著謹(jǐn)慎和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則，充分發(fā)掘可能的套利機(jī)會(huì)，投資于權(quán)證。
（二）投資決策
本基金的投資決策依據(jù)包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和基金合同的有關(guān)規(guī)定；宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、微觀企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)；證券市場(chǎng)走勢(shì)，等等。
本基金的投資決策程序可以概括為：
1、投資研究部根據(jù)研究員提交的上市公司、行業(yè)研究報(bào)告和投資業(yè)績(jī)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告研究深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)、政府政策、金融市場(chǎng)狀況以及行業(yè)因素等方面后，定期向投資決策委員會(huì)上報(bào)資產(chǎn)配置提案；
2、投資決策委員會(huì)根據(jù)議事規(guī)則對(duì)上述資產(chǎn)配置提案進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)后形成資產(chǎn)配置決議；
3、投資總監(jiān)與各基金經(jīng)理溝通后制訂各基金的資產(chǎn)配置方案，并協(xié)調(diào)和監(jiān)管各基金的投資決策執(zhí)行情況；
4、基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)的要求和股票池中個(gè)股研究報(bào)告制定基金投資組合計(jì)劃；
5、投資決策執(zhí)行；
6、研究部出具基金投資業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)周報(bào)和月報(bào)。
九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
80％×滬深300指數(shù)＋20％×上證國(guó)債指數(shù)
十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金的投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略決定了本基金屬于較高風(fēng)險(xiǎn)，較高收益，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定資本增值的股票型證券投資基金。
十一、 基金的投資組合報(bào)告
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人建設(shè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本投資組合報(bào)告，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)取自本基金2010年第4季度報(bào)告，所載數(shù)據(jù)截至2010年12月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
■
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
■
3、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
■
4、報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
■
5、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
■
6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
8、投資組合報(bào)告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
（2） 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選庫(kù)之外的股票。
（3）其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
■
（4）報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
（6）投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
本報(bào)告中因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占總資產(chǎn)或凈資產(chǎn)比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。
十二、 基金的業(yè)績(jī)
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本基金合同生效日2009年7月24日，基金業(yè)績(jī)截止日2010年12月31日。
1． 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
■
數(shù)據(jù)來(lái)源：中歐基金 中證指數(shù)
2． 基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
■
數(shù)據(jù)來(lái)源：中歐基金 中證指數(shù)
十三、 基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；
4、基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
7、基金的證券交易費(fèi)用；
8、依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
（二）上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場(chǎng)價(jià)格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。
（三）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1．50％年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0．25％年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
3、除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。
（四）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前在指定媒體上刊登公告。
（六）基金稅收
基金和基金份額持有人根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。
十四、 對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明
本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《銷(xiāo)售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息披露辦法》）及其他有關(guān)規(guī)定，并依據(jù)本基金管理人在本基金合同生效后對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)本基金管理人于2010年9月6日刊登的《中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行了更新，主要更新內(nèi)容如下：
（一）“重要提示”部分
原招募說(shuō)明書(shū)中的“本更新招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日2010年7月23日（特別事項(xiàng)注明除外），有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年6月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。”更新為“本更新招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2011年1月23日（特別事項(xiàng)注明除外），有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年12月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。”
（二）“三、基金管理人”部分
1． 刪除了基金管理人法定代表人變更期后事項(xiàng)注釋。
2． 更新了基金管理人董事會(huì)成員的信息。
3． 更新了基金管理人高級(jí)管理人員的信息。
4． 更新了現(xiàn)任基金經(jīng)理和歷任基金經(jīng)理的信息。
5． 更新了基金管理人投資決策委員會(huì)成員組成人員的信息。
（三）“四、基金托管人”的部分
更新了基金托管人的相關(guān)信息。
（四）“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分
1．更新了直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的基本信息。
2．更新了代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的基本信息。
3．更新了其他相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)信息。
（五）“十一、基金的投資”部分
更新了“（十）基金投資組合報(bào)告” 的內(nèi)容，數(shù)據(jù)截至2010年12月31日。
（六）“十二、基金的業(yè)績(jī)”部分
更新了“本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較”和“基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖”，數(shù)據(jù)截至2010年12月31日。”
（七）“二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”部分
更新了基金管理人的基本信息。
（八）“二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)”
將“基金投資人”的表述修改為“基金份額持有人”。
（九）“二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分
更新了本期涉及本基金的相關(guān)公告。
以下為本基金管理人自2010年7月24日至2011年1月23日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和公司網(wǎng)站的公告：
■
以上內(nèi)容僅為摘要，須與本基金更新招募說(shuō)明書(shū)（正文）所載之詳細(xì)資料一并閱讀。
中歐基金管理有限公司
2011年3月9日
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（％）
1
權(quán)益投資
280，684，597．50
91．93
其中：股票
280，684，597．50
91．93
2
固定收益投資
9，781，000．00
3．20
其中：債券
9，781，000．00
3．20
資產(chǎn)支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
－
－
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
－
－
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
13，982，396．09
4．58
6
其他各項(xiàng)資產(chǎn)
889，076．17
0．29
7
合計(jì)
305，337，069．76
100．00
代碼
行業(yè)類(lèi)別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
Ａ
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
9，028，498．55
2．98
Ｂ
采掘業(yè)
8，313，999．00
2．75
Ｃ
制造業(yè)
161，970，247．62
53．50
Ｃ0
食品、飲料
28，732，210．24
9．49
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
－
－
Ｃ4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
36，866，810．35
12．18
Ｃ5
電子
31，921，065．21
10．54
Ｃ6
金屬、非金屬
13，244，800．00
4．38
Ｃ7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
36，020，825．82
11．90
Ｃ8
醫(yī)藥、生物制品
15，184，536．00
5．02
Ｃ99
其他制造業(yè)
－
－
Ｄ
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
7，025，000．00
2．32
Ｅ
建筑業(yè)
9，560，432．56
3．16
Ｆ
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
－
－
Ｇ
信息技術(shù)業(yè)
7，775，632．50
2．57
Ｈ
批發(fā)和零售貿(mào)易
7，765，300．00
2．57
Ｉ
金融、保險(xiǎn)業(yè)
27，825，191．50
9．19
Ｊ
房地產(chǎn)業(yè)
12，490，884．60
4．13
Ｋ
社會(huì)服務(wù)業(yè)
8，642，959．54
2．86
Ｌ
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
－
－
Ｍ
綜合類(lèi)
20，286，451．63
6．70
合計(jì)
280，684，597．50
92．72
代碼
股票代碼
股票名稱(chēng)
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
601166
興業(yè)銀行
520，000
12，506，000．00
4．13
2
600036
招商銀行
910，230
11，660，046．30
3．85
3
600252
320，000
11，344，000．00
3．75
4
600519
50，000
9，196，000．00
3．04
5
002056
227，402
8，927，802．52
2．95
6
601918
500，000
7，025，000．00
2．32
7
600458
103，328
6，594，392．96
2．18
8
600809
89，980
6，166，329．40
2．04
9
002170
349，901
6，126，766．51
2．02
10
002099
240，000
5，712，000．00
1．89
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國(guó)家債券
－
－
2
央行票據(jù)
9，781，000．00
3．23
3
金融債券
－
－
其中：政策性金融債
－
－
4
企業(yè)債券
－
－
5
企業(yè)短期融資券
－
－
6
可轉(zhuǎn)債
－
－
7
其他
－
－
8
合計(jì)
9，781，000．00
3．23
序號(hào)
債券代碼
債券名稱(chēng)
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
1001021
10央行票據(jù)21
100，000
9，781，000．00
3．23
2
－
－
－
－
－
3
－
－
－
－
－
4
－
－
－
－
－
5
－
－
－
－
－
序號(hào)
名稱(chēng)
金額（元）
1
存出保證金
－
2
應(yīng)收證券清算款
716，972．31
3
應(yīng)收股利
－
4
應(yīng)收利息
150，736．10
5
應(yīng)收申購(gòu)款
21，367．76
6
其他應(yīng)收款
－
7
待攤費(fèi)用
－
8
其他
－
9
合計(jì)
889，076．17
階段
基金凈值增長(zhǎng)率①
基金凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)凈值增長(zhǎng)率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
②－④
2009．07．24－2009．12．31
－6．20％
1．90％
－1．02％
1．78％
－5．18％
0．12％
2010．01．01－2010．12．31
9．06％
1．44％
－9．12％
1．26％
18．18％
0．18％
2009．07．24－2010．12．31
2．30％
1．60％
－10．05％
1．44％
12．35％
0．16％
序號(hào)
事項(xiàng)名稱(chēng)
披露日期
1
中歐基金管理有限公司關(guān)于新增華泰證券股份有限公司為旗下基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告
2010．7．28
2
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在華泰證券股份有限公司開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2010．7．28
3
中歐基金管理有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)任職的公告
2010．7．28
4
中歐基金管理有限公司關(guān)于副總經(jīng)理任職的公告
2010．8．5
5
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金2010年半年度報(bào)告
2010．8．28
6
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金2010年半年度報(bào)告摘要
2010．8．28
7
中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金（ＬＯＦ）及中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告
2010．9．4
8
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2010年第2號(hào)）
2010．9．6
9
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)摘要（2010年第2號(hào)）
2010．9．6
10
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與華泰證券股份有限公司開(kāi)展的基金定期定額投資申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
2010．9．21
11
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與華泰證券股份有限公司開(kāi)展的基金網(wǎng)上申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
2010．9．21
12
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在華泰證券股份有限公司開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2010．9．21
13
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告
2010．10．27
14
中歐基金管理有限公司關(guān)于新增中國(guó)光大銀行股份有限公司為旗下部分基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告
2010．11．8
15
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中國(guó)光大銀行股份有限公司開(kāi)展的基金網(wǎng)上申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
2010．11．8
16
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中國(guó)光大銀行股份有限公司開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2010．11．8
17
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中國(guó)光大銀行股份有限公司開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)并參加定期定額投資申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
2010．11．8
18
中歐基金管理有限公司關(guān)于新增德邦證券有限責(zé)任公司為旗下基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告
2010．12．13
19
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在德邦證券有限責(zé)任公司開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2010．12．13
20
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在德邦證券有限責(zé)任公司開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2010．12．13
21
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與德邦證券有限責(zé)任公司開(kāi)展的基金網(wǎng)上申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
2010．12．13
22
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司開(kāi)展的基金網(wǎng)上申購(gòu)費(fèi)率延期優(yōu)惠活動(dòng)的公告
2010．12．31
23
中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在交通銀行定期定額投資申購(gòu)金額下限的的公告
2010．12．31
24
中歐基金管理有限公司旗下基金2010年12月31日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告
2011．1．1
25
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金2010年第4季度報(bào)告
2011．1．22
26
中歐基金管理有限公司關(guān)于督察長(zhǎng)變更的公告
2011．1．22
基金管理人：中歐基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
（2011年第1號(hào)）
基金管理人：中歐基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
二○一一年三月
