北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年03月09日 03:05 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1．2 武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　1．3 公司董事長李仲初先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人賴德源先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人李天達(dá)先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　■

　　2．2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　■

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　3．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　■

　　3．2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　3．3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4．1 股份變動(dòng)情況表

　　單位：股

　　■

　　限售股份變動(dòng)情況表

　　單位：股

　　■

　　4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　4．3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4．3．1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4．3．2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　李仲初先生是本公司創(chuàng)始人及控股股東，中國國籍，身份證號(hào)碼為110108196308263712，住址為北京市海淀區(qū)復(fù)興路79號(hào)608樓2門3層4號(hào)，無境外永久居留權(quán)，持有本公司63%的股權(quán)。

　　李仲初先生1984年畢業(yè)于武漢大學(xué)空間物理系，獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，1987年獲得原國家航天部第二研究院光電技術(shù)專業(yè)工學(xué)碩士學(xué)位。曾先后任職于國家航天部某研究所、國家某重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，從事理論建模研究，是當(dāng)時(shí)國內(nèi)紅外制導(dǎo)和隱身技術(shù)的主要理論研究者之一。1998年李仲初先生創(chuàng)辦北京中長石基網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司，專門從事酒店信息管理系統(tǒng)的研究與開發(fā)，現(xiàn)任本公司董事長兼總裁。

　　4．3．3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　■

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況

　　■

　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　5．2 董事出席董事會(huì)會(huì)議情況

　　■

　　連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的說明

　　無

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　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6．1 管理層討論與分析

　　（一）報(bào)告期內(nèi)的公司經(jīng)營情況回顧

　　1、總體經(jīng)營情況

　　在經(jīng)歷了2009年的歷史低點(diǎn)之后，我國旅游酒店業(yè)在2010年迎來了復(fù)蘇的階段，在政策刺激、世博會(huì)等重大利好的推動(dòng)下，行業(yè)逐漸步入上升軌道。報(bào)告期內(nèi)，新建酒店項(xiàng)目恢復(fù)增長，公司回到了較快的發(fā)展軌道，圓滿地完成了年初制定的經(jīng)營目標(biāo)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61，024．74萬元，同比增長50．08％；實(shí)現(xiàn)利潤總額24，487．09萬元，同比增長69．18％；歸屬于上市公司股東的凈利潤21，389．79萬元，同比增長62．46％。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況如下：

　　國際連鎖高檔酒店信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面：針對(duì)國際連鎖高檔酒店的信息系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)的主要是母公司、全資子公司北京石基、上海石基、北海石基等。報(bào)告期內(nèi)，完成新建酒店信息系統(tǒng)項(xiàng)目138個(gè)，新簽技術(shù)支持與服務(wù)用戶83個(gè)，簽訂技術(shù)支持與服務(wù)合同的用戶數(shù)達(dá)到672家。2010年，經(jīng)過全面整合和升級(jí)的石基數(shù)字飯店整體解決方案（ＩＰＨｏｔｅｌ），進(jìn)一步強(qiáng)化了公司的技術(shù)和市場優(yōu)勢(shì)，為公司的長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　較低星級(jí)酒店及本土高檔酒店信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面：公司主要通過控股子公司杭州西軟科技有限公司開展這一領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，西軟科技將不同版本的產(chǎn)品和接口進(jìn)行了優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化，并結(jié)合當(dāng)前客戶的共性需求融入了新的功能點(diǎn)，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的穩(wěn)定性、實(shí)用性、創(chuàng)新性；與此同時(shí)，啟用呼叫中心系統(tǒng)和ＳＨＩＪＩＣＡＲＥ為售后服務(wù)提供了實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和豐富的報(bào)表，提升了售后服務(wù)的及時(shí)性和規(guī)范性。2010年，西軟科技新增用戶數(shù)量為470家，2009年新增客戶數(shù)量為340家，用戶總數(shù)達(dá)到3383家，繼續(xù)保持并鞏固了其在本土高檔酒店及較低星級(jí)酒店業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場領(lǐng)先地位。

　　餐飲系統(tǒng)（ＰＯＳ）業(yè)務(wù)方面：報(bào)告期內(nèi)，2010年期間，ＩｎｆｒａｓｙｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｔｄ公司繼續(xù)以傳統(tǒng)的ＰＯＳ餐飲信息系統(tǒng)管理軟件為基礎(chǔ)，進(jìn)一步走網(wǎng)絡(luò)化及智能化的產(chǎn)品發(fā)展方向。公司為新一代餐飲企業(yè)成功打造了一系列網(wǎng)上餐飲管理系統(tǒng)，比如智能電子菜單系統(tǒng)（ＧｏｕｒｍａｔｅｉＭｅｎｕ）、網(wǎng)上訂位管理系統(tǒng)（ＧｏｕｒｍａｔｅＬｉｎｋ）、網(wǎng)上排隊(duì)管理系統(tǒng)（ＧｏｕｒｍａｔｅＱｕｅｕｅ）、美食聯(lián)網(wǎng)通積分管理系統(tǒng)（ＧｏｕｒｍａｔｅＬｏｙａｌｔｙ）等，有利于餐飲企業(yè)的創(chuàng)新管理，為餐飲企業(yè)連鎖化拓展提供了強(qiáng)有力的信息化管理手段。

　　暢聯(lián)業(yè)務(wù)方面：作為公司的戰(zhàn)略性項(xiàng)目，暢聯(lián)已經(jīng)按計(jì)劃全面完成技術(shù)開發(fā)和建設(shè)工作。報(bào)告期內(nèi)，暢聯(lián)在以下方面取得預(yù)期進(jìn)展：（1）截止2010年12月31日，暢聯(lián)已與近3000家酒店完成有效直連（即已有預(yù)訂紀(jì)錄），在達(dá)成合作協(xié)議的20多家渠道中，12家渠道已正式上線并實(shí)現(xiàn)在線預(yù)訂處理；（2）運(yùn)營與維護(hù)的技術(shù)服務(wù)水平得到進(jìn)一步提高，在上線酒店和渠道數(shù)量不斷增加的情況下，接口的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性得到了客戶認(rèn)可；（3）報(bào)告期內(nèi)，暢聯(lián)與招商銀行所屬電話服務(wù)中心及信用卡中心，以及國際著名分銷商Ｂｏｏｋｉｎｇ．ｃｏｍ、ＨｏｔｅｌＣｌｕｂ／Ｒａｔｅｓｔｏｇｏ．ｃｏｍ等達(dá)成了戰(zhàn)略合作協(xié)議，暢聯(lián)在行業(yè)“直連”中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)，進(jìn)一步形成了暢聯(lián)與國內(nèi)外主流渠道的合作趨勢(shì)。

　　其他業(yè)務(wù)方面：2010年7月，公司收購了南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司，南京銀石主要產(chǎn)品為：銀行卡收銀一體化軟件（ＳＯＦＴＰＯＳ）、儲(chǔ)值卡系統(tǒng)（Ｅ－ＰＡＹ）和銀行前端系統(tǒng)軟件，還有配套的硬件產(chǎn)品ＳＳ－001、ＳＳ－101密碼鍵盤系列。報(bào)告期內(nèi)，南京銀石繼續(xù)大力推廣其核心產(chǎn)品，2010年7月以后，著手與公司原有支付系統(tǒng)產(chǎn)品部門的整合工作，借助公司的技術(shù)、資源以及合作伙伴優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)南京銀石的支付與收單業(yè)務(wù)，擴(kuò)大其增值業(yè)務(wù)面，逐步鞏固南京銀石在信用卡和儲(chǔ)值卡支付系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

　　（二）對(duì)公司未來發(fā)展的展望及重大風(fēng)險(xiǎn)情況分析

　　1、公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場競爭格局

　　在經(jīng)歷了2009年的歷史低點(diǎn)之后，我國旅游酒店業(yè)在2010年迎來了復(fù)蘇的階段，在政策刺激、世博會(huì)等重大利好的推動(dòng)下，行業(yè)逐漸步入上升軌道。從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段來看，我國2010年人均ＧＤＰ已經(jīng)超過4000美元，國內(nèi)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)層次將進(jìn)行調(diào)整：生存性消費(fèi)的比重逐步下降，發(fā)展型、享受型消費(fèi)比重不斷上升，在旅游消費(fèi)升級(jí)的過程中，公司所服務(wù)的旅游酒店行業(yè)將迎來新的發(fā)展階段；其次，高鐵時(shí)代的來臨，催生了區(qū)域旅游的新熱點(diǎn)，加大了出游的便捷性，進(jìn)一步帶動(dòng)區(qū)域旅游資源的整合，使得一些旅游資源豐富的內(nèi)陸地區(qū)因此產(chǎn)生新建酒店的需求；從國家產(chǎn)業(yè)政策來看，目前國家旅游局已經(jīng)進(jìn)入全國旅游業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的編制時(shí)期，隨著我國居民消費(fèi)升級(jí)、旅游消費(fèi)大眾化、多元化時(shí)代的到來，“十二五”時(shí)期，我國旅游酒店業(yè)將處于高速增長的新階段，國內(nèi)旅游成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及產(chǎn)業(yè)政策支持等方面的帶動(dòng)下，今后的酒店信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)將具有良好的發(fā)展空間。

　　然而在目前國內(nèi)已有的星級(jí)酒店中，連鎖酒店僅占10％左右，國際連鎖酒店數(shù)量更少，大部分是管理水平較低的單體酒店，無論是星級(jí)酒店數(shù)量還是質(zhì)量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足高速發(fā)展的中國旅游業(yè)的需求。同時(shí)，單個(gè)酒店的信息化深度也有待于進(jìn)一步提升。因此，經(jīng)營連鎖化、運(yùn)營信息化是我國旅游酒店業(yè)提升服務(wù)質(zhì)量、提高經(jīng)營效益的必由之路，也是我國旅游酒店業(yè)近幾年的發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)營連鎖化、運(yùn)營信息化必然對(duì)酒店的信息管理系統(tǒng)提出更高的技術(shù)先進(jìn)性、運(yùn)行可靠性、系統(tǒng)擴(kuò)展性（接口通用性）要求。無疑，本公司產(chǎn)品與服務(wù)在上述各方面相比于競爭對(duì)手具有顯著的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)與市場的發(fā)展將有利于本公司各項(xiàng)競爭優(yōu)勢(shì)的充分發(fā)揮。

　　2、公司近幾年發(fā)展規(guī)劃

　　在未來的兩年中，公司將繼續(xù)專注于酒店信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)，加大新一代酒店信息管理系統(tǒng)研發(fā)投入，加速公司內(nèi)部各子公司產(chǎn)品的研發(fā)整合，成立國內(nèi)一流的與國際接軌的酒店信息管理系統(tǒng)研究與開發(fā)中心，通過技術(shù)，產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新進(jìn)一步鞏固公司在酒店信息管理系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，使公司在目前快速發(fā)展的以云計(jì)算為代表的新一代系統(tǒng)變遷中能夠繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)中國酒店信息系統(tǒng)的發(fā)展。

　　基于公司在酒店信息管理系統(tǒng)中強(qiáng)大的市場地位，公司將積極發(fā)展能夠與酒店信息管理系統(tǒng)緊密相關(guān)的或有共同的管理模式和經(jīng)營特點(diǎn)的其它業(yè)務(wù)，使得公司的核心競爭力和控制力能夠得到適當(dāng)?shù)难由觳a(chǎn)生一定的協(xié)同效應(yīng)。公司將繼續(xù)堅(jiān)定不移地按計(jì)劃推進(jìn)暢聯(lián)業(yè)務(wù)，使之成為中國最主要的酒店在線分銷處理平臺(tái)。

　　3、公司新年度經(jīng)營計(jì)劃

　　2011年，公司將繼續(xù)改進(jìn)內(nèi)部管理和控制，開始在公司核心業(yè)務(wù)部門全面推廣ＳＨＩＪＩＣＡＲＥ，更加關(guān)注員工和客戶，實(shí)現(xiàn)全員考核和獎(jiǎng)懲制度，提高員工和客戶滿意度。公司將發(fā)布新一代酒店信息管理系統(tǒng)，力爭在酒店信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)和餐飲信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)上將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，加速ＰＧＳ業(yè)務(wù)與南京銀石業(yè)務(wù)的整合，使之產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，重點(diǎn)突破暢聯(lián)與國際大型渠道的連接，努力使暢聯(lián)業(yè)務(wù)在本年度實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

　　4、年度重大投資計(jì)劃

　　截止2010年12月31日，公司未安排重大投資計(jì)劃。

　　5、資金需求及使用計(jì)劃

　　本公司將結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，合理籌集、安排和使用資金。為實(shí)現(xiàn)上述發(fā)展規(guī)劃所需投資的項(xiàng)目主要為公司2007年發(fā)行上市的募集資金投資項(xiàng)目，上述項(xiàng)目的投資資金需求已在發(fā)行上市時(shí)得到基本滿足。

　　6、公司未來發(fā)展可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　酒店行業(yè)的發(fā)展有其自身的客觀規(guī)律，也存在諸多風(fēng)險(xiǎn)因素。一旦我國酒店行業(yè)的發(fā)展整體放緩，或者由于某些特殊性事件，如出現(xiàn)大規(guī)模流行性疾病等因素，造成酒店行業(yè)在一定時(shí)期的持續(xù)低迷，將會(huì)對(duì)本公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生較大的不利影響。

　　7、政策法規(guī)變化

　　目前國家旅游局已經(jīng)進(jìn)入全國旅游業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的編制時(shí)期，隨著我國居民消費(fèi)升級(jí)、旅游消費(fèi)大眾化、多元化時(shí)代的到來，“十二五”時(shí)期，我國旅游業(yè)處于高速增長的新階段，國內(nèi)旅游成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，中國旅游業(yè)將進(jìn)入發(fā)展最好的時(shí)期。

　　8、并購重組進(jìn)展

　　報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2010年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過，以協(xié)議價(jià)6，000萬元收購了趙乃珂、孫勇堅(jiān)、張?jiān)娭小ⅫS勇合計(jì)持有的南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司100％的股權(quán)，本次收購使用的是公司自有資金，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大重組。

　　經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，以1，575萬元收購了上海環(huán)訊電子商務(wù)有限公司所持有的迅付信息科技有限公司15％的股權(quán)，本次收購使用的是公司自有資金，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大重組。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生其他再融資、重大資產(chǎn)重組等事項(xiàng)。

　　9、董監(jiān)高和重要股東變動(dòng)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成了換屆選舉的工作，并聘任王敏敏女士擔(dān)任公司副總裁，加強(qiáng)了公司職業(yè)化專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。詳細(xì)內(nèi)容見第四節(jié)：公司董事、監(jiān)事和高級(jí)人員變動(dòng)情況介紹。

　　10、控制權(quán)變動(dòng)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司控制權(quán)未發(fā)生改變。

　　6．2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：萬元

　　■

　　6．3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：萬元

　　■

　　6．4 采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　6．5 募集資金使用情況對(duì)照表

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　■

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　■

　　6．6 非募集資金項(xiàng)目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．7 董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．8 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．9 董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2010年度歸屬于母公司股東凈利潤為213，897，872．25元，加上年初未分配利潤379，326，457．17 元，扣除支付2009年度股東現(xiàn)金紅利67，200，000．00元、本年度提取的盈余公積13，932，122．05元，本年度可供全體股東分配的利潤為512，092，207．37元。

　　公司擬以2010年12月31日總股本224，000，000為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1元（含稅），共計(jì)派發(fā)22，400，000元，剩余未分配利潤489，692，207．37結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以2010年12月31日總股本224，000，000為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3．8股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本85，120，000，資本公積由93，864，464．15減少到8，744，464．15。此項(xiàng)利潤分配預(yù)案需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。

　　公司最近三年現(xiàn)金分紅情況表

　　單位：元

　　■

　　公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7．1 收購資產(chǎn)

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　■

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．1、7．2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。

　　1、收購南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司100％股權(quán)對(duì)公司的影響：

　　（1）公司現(xiàn)有的銀行卡收單一體化系統(tǒng)（ＰＧＳ）與南京銀石的銀行卡收單一體化軟件（Ｓｏｆｔｐｏｓ）產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)的整合將全面強(qiáng)化公司在銀行卡收單一體化系統(tǒng)業(yè)務(wù)上的競爭實(shí)力與行業(yè)地位；

　　（2）公司在酒店、餐飲行業(yè)的龐大用戶規(guī)模與整合后的銀行卡收單一體化系統(tǒng)業(yè)務(wù)將可形成一定的協(xié)同效應(yīng)；

　　（3）本次收購的實(shí)施，將在一定程度上豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展公司業(yè)務(wù)空間，有利于公司長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。

　　2、收購迅付信息科技有限公司15％的股權(quán)對(duì)公司的影響：本次對(duì)外投資有利于進(jìn)一步擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)范圍，通過合作的方式進(jìn)一步實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，以拓展公司酒店行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　7．3 重大擔(dān)保

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4．3 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及清償情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．5 委托理財(cái)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5％以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　7．8．1 證券投資情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　證券投資情況說明

　　報(bào)告期內(nèi)，公司處置了期初持有的港股股票中國航空，報(bào)告期損益為18，976．37元。該項(xiàng)證券投資為公司收購控股子公司ＩｎｆｒａｓｙｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｔｄ之前，由ＩｎｆｒａｓｙｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｔｄ購買且延續(xù)至報(bào)告期的資產(chǎn)。公司一直專注于主業(yè)的發(fā)展，本報(bào)告期公司未發(fā)生其他證券投資。

　　7．8．2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．3 持有擬上市公司及非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．5 其他綜合收益細(xì)目

　　單位：元

　　■

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　√ 適用 □ 不適用

　　一、監(jiān)事會(huì)的工作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了8次會(huì)議，各次會(huì)議情況如下：

　　（一）2010年1月22日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）的議案》，并對(duì)《北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂案》發(fā)表了審核意見，《第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》刊登于2010年1月23日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）2010年2月12日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于確定股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，并對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了審核意見，《第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》刊登于2010年2月22日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）2010年2月13日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《2009年年度報(bào)告及摘要》、《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等6項(xiàng)議案，《第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》刊登于2010年2月22日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（四）2010年4月27日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《2010年第一季度報(bào)告全文及正文》、《關(guān)于核銷哈爾濱國際會(huì)展體育中心有限公司壞賬的議案》，《第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》刊登于2010年4月28日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（五）2010年5月28日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見，《第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》刊登于2010年5月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（六）2010年8月19日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《2010年半年度報(bào)告及摘要》，并發(fā)表了審核意見。

　　（七）2010年10月28日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《2010年第三季度報(bào)告全文及正文》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，《第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》刊登于2010年10月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（八）2010年11月15日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，《第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》刊登于2010年11月16日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真開展監(jiān)督工作，對(duì)報(bào)告期內(nèi)的有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　（一）公司依法運(yùn)作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司依照《公司法》和《公司章程》及有關(guān)政策法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，不存在違法違規(guī)經(jīng)營。公司進(jìn)一步健全和完善了內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)決策程序合法，董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策合理，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。公司董事及高級(jí)管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)遵守國家法律法規(guī)、公司章程和內(nèi)部制度的規(guī)定，沒有出現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況實(shí)施了有效的監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)體系完善、制度健全；財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，收入、費(fèi)用和利潤的確認(rèn)與計(jì)量真實(shí)準(zhǔn)確；公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　（三）募集資金的使用和管理

　　報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《中小板上市公司募集資金管理細(xì)則》及公司《募集資金管理制度》管理和使用募集資金，公司董事會(huì)編制的《募集資金2010 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)鑒證報(bào)告與公司募集資金的實(shí)際使用情況相符。募集資金的實(shí)際使用取向合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。

　　截至報(bào)告期末，募集資金已全部使用完畢，其中，募集資金投資項(xiàng)目投入19，219．46萬元，節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金1619．94萬元，期末募集資金余額為0萬元。

　　（四）公司收購、出售資產(chǎn)的核查

　　1、投資6000萬元收購南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司100％的股權(quán)

　　2010年7月2日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2010年第6次臨時(shí)會(huì)議審議通過，公司與趙乃珂、孫勇堅(jiān)、張?jiān)娭小ⅫS勇四名自然人于2010年7月2日簽署了《南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“南京銀石”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，2010年7月20日簽署了《南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣6，000萬元收購趙乃珂、孫勇堅(jiān)、張?jiān)娭小ⅫS勇四名自然人持有的南京銀石100％的股權(quán)。

　　截至2010年7月29日，以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已經(jīng)完成工商變更登記，變更后企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：320103000123596，法定代表人為賴德源。

　　詳見公司于2010年7月3日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關(guān)于簽署＜南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議＞的公告》（2010－33），2010年7月22日、7月23日、7月31日披露的《關(guān)于簽署＜南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議＞進(jìn)展公告》（2010－34）、《關(guān)于簽署＜南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議＞的進(jìn)展補(bǔ)充公告》（2010－35）、《關(guān)于簽署＜南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議＞進(jìn)展公告》（2010－36）。

　　2、投資1575萬元收購迅付科技信息技術(shù)有限公司15％的股權(quán)

　　2010年11月24日，公司與上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“上海環(huán)迅”）簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以1，575萬元收購其所持有的迅付信息科技有限公司（以下簡稱“上海迅付”）15％的股權(quán)，公司本次對(duì)外投資使用的是公司自有資金，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大重組。該項(xiàng)投資經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容查看公司2010年11月25日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2010－51）。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生其他收購、出售資產(chǎn)的事項(xiàng)。

　　（五）檢查公司關(guān)聯(lián)交易的情況

　　姓名

　　職務(wù)

　　性別

　　年齡

　　任期起始日期

　　任期終止日期

　　年初持股數(shù)

　　年末持股數(shù)

　　變動(dòng)原因

　　報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬元）（稅前）

　　是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬

　　李仲初

　　董事長、總裁

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　141，120，000

　　－

　　10．06

　　否

　　賴德源

　　董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　52．00

　　否

　　鄭大立

　　董事

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　0．00

　　否

　　郭潔

　　董事、董事會(huì)秘書

　　女

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　29．75

　　否

　　郭田勇

　　獨(dú)立董事

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　0．00

　　否

　　劉劍鋒

　　獨(dú)立董事

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　0．00

　　否

　　閻麗明

　　獨(dú)立董事

　　女

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　0．00

　　否

　　羅志明

　　副總裁

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　45．41

　　否

　　關(guān)東玉

　　副總裁

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　44．78

　　否

　　王敏敏

　　副總裁

　　男

　　2010年12月25日

　　2013年11月15日

　　7，000

　　－

　　18．22

　　否

　　郭明

　　監(jiān)事會(huì)主席

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　20．02

　　否

　　張廣杰

　　監(jiān)事

　　男

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　7．87

　　否

　　王淑杰

　　監(jiān)事

　　女

　　2010年11月16日

　　2013年11月15日

　　－

　　14．63

　　否

　　合計(jì)

　　－

　　141，127，000

　　－

　　242．74

　　－

　　股票簡稱

　　石基信息

　　股票代碼

　　002153

　　上市交易所

　　深圳證券交易所

　　注冊(cè)地址

　　北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲65號(hào)－Ａ 11層

　　注冊(cè)地址的郵政編碼

　　100036

　　辦公地址

　　北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲65號(hào)－Ａ 11層、14層，北京市東城區(qū)東水井胡同5號(hào)15層

　　辦公地址的郵政編碼

　　100036

　　公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址

　　ｗｗｗ．ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　電子信箱

　　Ｉｒ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　董事會(huì)秘書

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　郭潔

　　王雯娟

　　聯(lián)系地址

　　北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲65號(hào)－Ａ 14層

　　電話

　　010－68249356

　　010－68183778－670

　　傳真

　　010－68183776

　　電子信箱

　　Ｉｒ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｗｉｌｌａ．ｗａｎｇ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2010年

　　2009年

　　本年比上年增減（％）

　　2008年

　　營業(yè)總收入（元）

　　610，247，365．99

　　406，620，993．67

　　50．08％

　　442，732，505．08

　　利潤總額（元）

　　244，870，891．86

　　144，742，260．51

　　69．18％

　　170，328，029．99

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

　　213，897，872．25

　　131，664，286．61

　　62．46％

　　142，217，978．46

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）

　　211，495，240．62

　　131，492，548．54

　　60．84％

　　142，181，983．02

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　203，266，424．33

　　145，853，782．86

　　39．36％

　　168，128，227．34

　　2010年末

　　2009年末

　　本年末比上年末增減（％）

　　2008年末

　　總資產(chǎn)（元）

　　1，070，041，696．23

　　869，006，514．15

　　23．13％

　　782，121，103．61

　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

　　872，475，376．70

　　720，332，293．42

　　21．12％

　　639，691，335．18

　　股本（股）

　　224，000，000．00

　　0．00％

　　112，000，000．00

　　姓名

　　職務(wù)

　　期初持有股票期權(quán)數(shù)量

　　報(bào)告期新授予股票期權(quán)數(shù)量

　　報(bào)告期股票期權(quán)行權(quán)數(shù)量

　　股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格

　　期末持有股票期權(quán)數(shù)量

　　期初持有限制性股票數(shù)量

　　報(bào)告期新授予限制性股票數(shù)量

　　限制性股票的授予價(jià)格

　　期末持有限制性股票數(shù)量

　　羅志明

　　副總裁

　　140，000

　　44．70

　　140，000

　　0．00

　　王敏敏

　　副總裁

　　60，000

　　44．70

　　60，000

　　0．00

　　郭潔

　　董事會(huì)秘書

　　40，000

　　44．70

　　40，000

　　0．00

　　合計(jì)

　　－

　　240，000

　　－

　　240，000

　　－

　　董事姓名

　　具體職務(wù)

　　應(yīng)出席次數(shù)

　　現(xiàn)場出席次數(shù)

　　以通訊方式參加會(huì)議次數(shù)

　　委托出席次數(shù)

　　缺席次數(shù)

　　是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議

　　李仲初

　　第三屆、第四屆董事會(huì)董事長

　　否

　　李殿坤

　　第三屆董事會(huì)副董事長、董事

　　否

　　鄭大立

　　第四屆董事會(huì)董事

　　否

　　賴德源

　　第三屆、第四屆董事會(huì)董事

　　否

　　郭潔

　　第四屆董事會(huì)董事

　　否

　　郭明

　　第三屆董事會(huì)董事

　　否

　　郭田勇

　　第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　否

　　劉劍鋒

　　第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　否

　　閻麗明

　　第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　否

　　鄒小杰

　　第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　否

　　畢強(qiáng)

　　第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　否

　　2010年

　　2009年

　　本年比上年增減（％）

　　2008年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．95

　　0．59

　　61．02％

　　0．63

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．95

　　0．59

　　61．02％

　　0．63

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　0．94

　　0．59

　　59．32％

　　0．63

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

　　27．05％

　　19．52％

　　7．53％

　　24．14％

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

　　26．79％

　　19．50％

　　7．29％

　　24．14％

　　每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）

　　0．91

　　0．65

　　40．00％

　　1．50

　　2010年末

　　2009年末

　　本年末比上年末增減（％）

　　2008年末

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

　　3．89

　　3．22

　　20．81％

　　5．71

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　金額

　　附注（如適用）

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　－66，122．46

　　越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

　　2，185，918．10

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　2，453，474．54

　　除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

　　18，976．37

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

　　－1，730，334．30

　　所得稅影響額

　　－387，177．13

　　少數(shù)股東權(quán)益影響額

　　－72，103．49

　　合計(jì)

　　2，402，631．63

　　－

　　年內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議次數(shù)

　　其中：現(xiàn)場會(huì)議次數(shù)

　　通訊方式召開會(huì)議次數(shù)

　　現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會(huì)議次數(shù)

　　本次變動(dòng)前

　　本次變動(dòng)增減（＋，－）

　　本次變動(dòng)后

　　數(shù)量

　　比例

　　發(fā)行新股

　　送股

　　公積金轉(zhuǎn)股

　　其他

　　小計(jì)

　　數(shù)量

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　152，365，712

　　68．02％

　　－44，237，428

　　108，128，284

　　48．27％

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　3、其他內(nèi)資持股

　　152，365，712

　　68．02％

　　－44，237，428

　　108，128，284

　　48．27％

　　其中：境內(nèi)非國有法人持股

　　境內(nèi)自然人持股

　　152，365，712

　　68．02％

　　－44，237，428

　　108，128，284

　　48．27％

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　5、高管股份

　　1，837，712

　　0．82

　　106，290，572

　　108，128，284

　　48．27％

　　二、無限售條件股份

　　71，634，288

　　31．98％

　　44，237，428

　　115，871，716

　　51．73％

　　1、人民幣普通股

　　71，634，288

　　31．98％

　　44，237，428

　　115，871，716

　　51．73％

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數(shù)

　　224，000，000

　　100．00％

　　224，000，000

　　100．00％

　　股東總數(shù)

　　3，947

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質(zhì)

　　持股比例

　　持股總數(shù)

　　持有有限售條件股份數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　李仲初

　　境內(nèi)自然人

　　63．00％

　　141，120，000

　　105，840，000

　　北京業(yè)勤投資顧問有限公司

　　境內(nèi)非國有法人

　　4．64％

　　10，400，000

　　焦梅榮

　　境內(nèi)自然人

　　4．17％

　　9，348，000

　　交通銀行－富國天益價(jià)值證券投資基金

　　境內(nèi)非國有法人

　　3．86％

　　8，651，015

　　中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ

　　境內(nèi)非國有法人

　　2．50％

　　5，600，000

　　中國工商銀行－諾安價(jià)值增長股票證券投資基金

　　境內(nèi)非國有法人

　　1．69％

　　3，781，965

　　陳國強(qiáng)

　　境內(nèi)自然人

　　1．12％

　　2，518，200

　　中國建設(shè)銀行－富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金

　　境內(nèi)非國有法人

　　1．07％

　　2，400，000

　　中國工商銀行－諾安股票證券投資基金

　　境內(nèi)非國有法人

　　1．04％

　　2，326，130

　　李殿坤

　　境內(nèi)自然人

　　1．02％

　　2，288，284

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數(shù)量

　　股份種類

　　李仲初

　　35，280，000

　　人民幣普通股

　　北京業(yè)勤投資顧問有限公司

　　10，400，000

　　人民幣普通股

　　焦梅榮

　　9，348，000

　　人民幣普通股

　　交通銀行－富國天益價(jià)值證券投資基金

　　8，651，015

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ

　　5，600，000

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－諾安價(jià)值增長股票證券投資基金

　　3，781，965

　　人民幣普通股

　　陳國強(qiáng)

　　2，518，200

　　人民幣普通股

　　中國建設(shè)銀行－富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金

　　2，400，000

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－諾安股票證券投資基金

　　2，326，130

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－諾安靈活配置混合型證券投資基金

　　1，678，124

　　人民幣普通股

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

　　本公司股東焦梅榮為本公司控股股東李仲初之岳母，李仲初持有本公司63％的股份，焦梅榮持有本公司4．1％的股份。與有限售條件的其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于一致行動(dòng)人。

　　未知其他股東相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

　　股東名稱

　　年初限售股數(shù)

　　本年解除限售股數(shù)

　　本年增加限售股數(shù)

　　年末限售股數(shù)

　　限售原因

　　解除限售日期

　　李仲初

　　141，120，000

　　35，280，000

　　105，840，000

　　高管持股

　　可減持上年末所持股份的25％

　　焦梅榮

　　9，408，000

　　發(fā)行限售

　　2010年8月13日

　　李殿坤

　　1，837，712

　　450，572

　　2，288，284

　　高管持股

　　可減持上年末所持股份的25％

　　合計(jì)

　　152，365，712

　　44，688，000

　　450，572

　　108，128，284

　　－

　　主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)成本

　　毛利率（％）

　　營業(yè)收入比上年增減（％）

　　營業(yè)成本比上年增減（％）

　　毛利率比上年增減（％）

　　計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)

　　60，854．95

　　18，701．80

　　69．27％

　　50．18％

　　55．04％

　　－0．96％

　　主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

　　1．系統(tǒng)集成

　　15，961．08

　　14，169．61

　　11．22％

　　59．14％

　　57．89％

　　0．70％

　　2．軟件開發(fā)

　　28，338．63

　　0．00

　　100．00％

　　71．40％

　　0．00％

　　3．技術(shù)支持與維護(hù)

　　16，555．24

　　4，532．19

　　72．62％

　　18．61％

　　46．77％

　　－5．25％

　　合計(jì)

　　60，854．95

　　18，701．80

　　69．27％

　　50．18％

　　55．04％

　　－0．96％

　　地區(qū)

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)收入比上年增減（％）

　　1、中國大陸

　　52，654．37

　　54．28％

　　2、其他地區(qū)（含港、澳、臺(tái)）

　　8，200．57

　　28．30％

　　合計(jì)

　　60，854．95

　　50．18％

　　項(xiàng)目

　　期初金額

　　本期公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)

　　本期計(jì)提的減值

　　期末金額

　　金融資產(chǎn)：

　　其中：1．以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

　　66，916．48

　　－66，916．48

　　0．00

　　其中：衍生金融資產(chǎn)

　　2．可供出售金融資產(chǎn)

　　334，582．40

　　－11，240．40

　　323，342．00

　　金融資產(chǎn)小計(jì)

　　401，498．88

　　－66，916．48

　　－11，240．40

　　323，342．00

　　金融負(fù)債

　　投資性房地產(chǎn)

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　其他

　　合計(jì)

　　401，498．88

　　－66，916．48

　　－11，240．40

　　323，342．00

　　變更后的項(xiàng)目

　　對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目

　　變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額（1）

　　本年度實(shí)際投入金額

　　截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末投資進(jìn)度（％）（3）＝（2）／（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益

　　是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)許可項(xiàng)目

　　石基多用途數(shù)據(jù)中心

　　6，200．00

　　0．00

　　6，018．95

　　97．08％

　　2009年01月01日

　　272．76

　　否

　　合計(jì)

　　－

　　6，200．00

　　0．00

　　6，018．95

　　－

　　272．76

　　－

　　變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目）

　　決策程序：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2008年第三次臨時(shí)會(huì)議、2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過。

　　信息披露情況：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)公告刊登于2008年11月26日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮咨詢網(wǎng)上，公告編號(hào)：2008－32、2008－35

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）

　　Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)許可項(xiàng)目于2009年1月1日正式運(yùn)營，公司未對(duì)該項(xiàng)目凈利潤單獨(dú)核算，根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中預(yù)計(jì)2010年度可實(shí)現(xiàn)收入3，000．00萬元，凈利潤1，361．55萬元。2010年實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入1，123．75萬元，項(xiàng)目的實(shí)際投入與預(yù)計(jì)的大致相當(dāng)，故2010年度的效益未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。主要原因是：由于Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)是國際上目前最先進(jìn)的酒店財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，其售價(jià)較其他財(cái)務(wù)系統(tǒng)要高很多，由于2009年度國際金融危機(jī)對(duì)酒店業(yè)的沖擊，公司很多客戶受影響較大，出于預(yù)算和成本的考慮，推遲了采購或更新軟件的計(jì)劃，使得該項(xiàng)目未能完成預(yù)期的銷售。

　　變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　無

　　分紅年度

　　現(xiàn)金分紅金額（含稅）

　　分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率

　　年度可分配利潤

　　2009年

　　67，200，000．00

　　131，664，286．61

　　51．04％

　　412，926，457．17

　　2008年

　　33，600，000．00

　　142，217，978．46

　　23．63％

　　309，262，170．56

　　2007年

　　28，000，000．00

　　101，261，176．95

　　27．65％

　　175，113，736．77

　　最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（％）

　　103．00％

　　交易對(duì)方或最終控制方

　　被收購或置入資產(chǎn)

　　購買日

　　交易價(jià)格

　　自購買日起至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤（適用于非同一控制下的企業(yè)合并）

　　本年初至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并）

　　是否為關(guān)聯(lián)交易

　　定價(jià)原則

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　與交易對(duì)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系（適用關(guān)聯(lián)交易情形）

　　趙乃珂、孫勇堅(jiān)、張?jiān)娭小ⅫS勇

　　南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司100％股權(quán)

　　2010年07月02日

　　6，000．00

　　986．29

　　0．00

　　否

　　由交易雙方協(xié)商確定的初步價(jià)格，最終價(jià)格根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告、轉(zhuǎn)讓方出具的經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審核的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告確定。

　　是

　　無

　　上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司

　　迅付信息科技有限公司15％的股權(quán)

　　2010年11月24日

　　1，575．00

　　0．00

　　否

　　根據(jù)迅付公司凈資產(chǎn)乘以本次所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例而確定

　　是

　　無

　　募集資金總額

　　28，417．00

　　本年度投入募集資金總額

　　0．00

　　報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

　　6，200.00

　　累計(jì)變更用途的募集資金總額

　　6，200．00

　　已累計(jì)投入募集資金總額

　　19，219．46

　　累計(jì)變更用途的募集資金總額比例

　　21.82%

　　承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

　　是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）

　　募集資金承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末投資進(jìn)度（％）（3）＝（2）／（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益

　　是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　承諾投資項(xiàng)目

　　客戶技術(shù)支持與服務(wù)中心

　　否

　　7，380．00

　　0．00

　　6，464．53

　　87．60％

　　2008年07月01日

　　1，666．48

　　是

　　否

　　Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)許可項(xiàng)目

　　是

　　6，200．00

　　0．00

　　6，018．95

　　97．08％

　　2009年01月01日

　　272．76

　　否

　　酒店在線分銷處理平臺(tái)

　　否

　　6，500．00

　　0．00

　　6，735．98

　　103．63％

　　2010年01月01日

　　0．00

　　是

　　否

　　承諾投資項(xiàng)目小計(jì)

　　－

　　20，080．00

　　0．00

　　19，219．46

　　－

　　1，939．24

　　－

　　超募資金投向

　　歸還銀行貸款（如有）

　　－

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）

　　－

　　超募資金投向小計(jì)

　　－

　　0．00

　　－

　　0．00

　　－

　　合計(jì)

　　－

　　20，080．00

　　0．00

　　19，219．46

　　－

　　1，939．24

　　－

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）

　　項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　無

　　超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

　　不適用

　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

　　不適用

　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

　　不適用

　　募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　適用

　　2007年9月，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司以募集資金對(duì)先期投入的1，724．28萬元自籌資金進(jìn)行了置換。

　　用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　不適用

　　項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

　　不適用

　　尚未使用的募集資金用途及去向

　　無

　　募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

　　公司實(shí)收募集資金金額為28，417．00萬元，計(jì)劃投資金額為20，080．00萬元，實(shí)收募集資金金額高出計(jì)劃投資金額8，337．00萬元。根據(jù)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定以及公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議和招股說明書有關(guān)內(nèi)容，2007年10月，公司將8，337．00萬元轉(zhuǎn)入基本戶，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。2010年4月30日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2010年第四次臨時(shí)會(huì)議決議將節(jié)余募集資金1，619．94萬元用來永久補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。

　　序號(hào)

　　證券品種

　　證券代碼

　　證券簡稱

　　初始投資金額（元）

　　期末持有數(shù)量（股）

　　期末賬面值

　　占期末證券總投資比例（％）

　　報(bào)告期損益

　　股票

　　00232

　　中國航空

　　66，916．48

　　0．00

　　0．00％

　　0．00

　　期末持有的其他證券投資

　　0．00

　　－

　　0．00

　　0．00％

　　0．00

　　報(bào)告期已出售證券投資損益

　　－

　　18，976．37

　　合計(jì)

　　66，916．48

　　－

　　0．00

　　100％

　　18，976．37

　　項(xiàng)目

　　本期發(fā)生額

　　上期發(fā)生額

　　1．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額

　　減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響

　　前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　小計(jì)

　　2．按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

　　減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響

　　前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　小計(jì)

　　3．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額

　　減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響

　　前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額

　　小計(jì)

　　4．外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

　　－2，157，144．14

　　－1，099，143．19

　　減：處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　小計(jì)

　　－2，157，144．14

　　－1，099，143．19

　　5．其他

　　減：由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響

　　前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　小計(jì)

　　合計(jì)

　　－2，157，144．14

　　－1，099，143．19

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾人

　　承諾內(nèi)容

　　履行情況

　　股改承諾

　　－

　　收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾

　　－

　　重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾

　　－

　　發(fā)行時(shí)所作承諾

　　股東、公司董事長、控股股東李仲初先生，股東、公司副董事長李殿坤先生，其他發(fā)行前股東焦梅榮女士

　　發(fā)行前股東、公司董事長、控股股東李仲初先生承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。三十六個(gè)月后，任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25％，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，其后一年轉(zhuǎn)讓不超過50％的所持有本公司股份。發(fā)行前股東、公司副董事長李殿坤先生承諾：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；一年后在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，其后一年轉(zhuǎn)讓不超過50％的所持有本公司股份。

　　報(bào)告期內(nèi)，全體股東信守承諾，沒有轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其持有的公司股份，也沒有由公司收購該股份。

　　其他承諾（含追加承諾）

　　本公司主要股東以及作為股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　為避免將來可能出現(xiàn)與本公司的同業(yè)競爭，本公司主要股東以及作為股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員作出了重要承諾，承諾將不會(huì)直接或間接從事與本公司相同、相似的業(yè)務(wù)，也不在與本公司有相同、相似業(yè)務(wù)的其他企業(yè)任職。

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司承諾股東均遵守了所做的承諾，上述承諾事項(xiàng)仍在嚴(yán)格履行中。

　　證券代碼：002153證券簡稱：石基信息公告編號(hào)：2011－05

　　(下轉(zhuǎn)B010版)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　上期金額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　623，109，607．96

　　134，763，483．08

　　454，528，212．39

　　116，428，544．01

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　38，116，451．74

　　1，429，328．01

　　22，647，668．10

　　4，997，234．46

　　收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　7，018，396．21

　　68，783，187．07

　　5，450，001．23

　　141，542，776．84

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　668，244，455．91

　　204，975，998．16

　　482，625，881．72

　　262，968，555．31

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　211，117，914．73

　　97，739，974．42

　　158，957，439．88

　　92，053，157．35

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　87，700，858．63

　　6，195，676．29

　　69，455，204．52

　　15，511，711．43

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　77，695，328．50

　　20，418，191．40

　　48，034，677．75

　　11，408，080．24

　　支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　88，463，929．72

　　55，950，274．76

　　60，324，776．71

　　28，833，128．51

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　464，978，031．58

　　180，304，116．87

　　336，772，098．86

　　147，806，077．53

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　203，266，424．33

　　24，671，881．29

　　145，853，782．86

　　115，162，477．78

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　70，148．41

　　70，948，756．87

　　0．00

　　1，648，000．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　70，148．41

　　70，948，756．87

　　0．00

　　1，648，000．00

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　14，611，854．92

　　2，115，652．80

　　54，607，614．64

　　49，832，892．58

　　投資支付的現(xiàn)金

　　17，750，000．00

　　15，750，000．00

　　0．00

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　24，490，418．97

　　55，000，000．00

　　23，375，000．00

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　30，742．72

　　0．00

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　56，883，016．61

　　72，865，652．80

　　77，982，614．64

　　73，207，892．58

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－56，812，868．20

　　－1，916，895．93

　　－77，982，614．64

　　－71，559，892．58

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　67，552，000．00

　　67，200，000．00

　　33，952，000．00

　　33，600，000．00

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　352，000．00

　　0．00

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　67，552，000．00

　　67，200，000．00

　　33，952，000．00

　　33，600，000．00

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－67，552，000．00

　　－67，200，000．00

　　－33，952，000．00

　　－33，600，000．00

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　78，901，556．13

　　－44，445，014．64

　　33，919，168．22

　　10，002，585．20

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　412，609，448．89

　　268，808，574．98

　　378，690，280．67

　　258，805，989．78

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　491，511，005．02

　　224，363，560．34

　　412，609，448．89

　　268，808，574．98

　　9．2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　9．2．1 資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司2010年12月31日單位：元

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　是

　　審計(jì)意見

　　標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見

　　審計(jì)報(bào)告編號(hào)

　　眾環(huán)審字（2011）037號(hào)

　　審計(jì)報(bào)告標(biāo)題

　　審計(jì)報(bào)告

　　審計(jì)報(bào)告收件人

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司全體股東

　　引言段

　　我們審計(jì)了后附的北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱石基公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2010年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并的資產(chǎn)負(fù)債表，2010年度的利潤表和合并的利潤表、股東權(quán)益變動(dòng)表和合并的股東權(quán)益變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表和合并的現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

　　管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段

　　按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是石基公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。

　　注冊(cè)會(huì)計(jì)師責(zé)任段

　　審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。

　　我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

　　審計(jì)意見段

　　我們認(rèn)為，石基公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了石基公司2010年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2010年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

　　非標(biāo)意見

　　審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱

　　武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

　　審計(jì)機(jī)構(gòu)地址

　　中國武漢

　　審計(jì)報(bào)告日期

　　2011年03月07日

　　注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名

　　劉定超王兵兵

　　9．2．2 利潤表

　　編制單位：北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司2010年1－12月單位：元

　　項(xiàng)目

　　期末余額

　　年初余額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　491，511，005．02

　　224，363，560．34

　　412，609，448．89

　　268，808，574．98

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　66，916．48

　　0．00

　　應(yīng)收票據(jù)

　　3，800，000．00

　　0．00

　　應(yīng)收賬款

　　141，469，083．84

　　20，068，193．59

　　80，355，091．64

　　25，986，139．42

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　15，936，474．52

　　9，656，611．03

　　11，188，303．33

　　8，457，006．34

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　16，959，233．27

　　56，870，798．34

　　8，024，973．68

　　3，624，634．81

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　55，002，269．48

　　30，512，143．38

　　59，533，227．65

　　35，983，572．96

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　71，336．17

　　42，922．33

　　0．00

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　720，949，402．30

　　341，471，306．68

　　575，620，884．00

　　342，859，928．51

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　323，342．00

　　334，582．40

　　0．00

　　持有至到期投資

　　2，015，744．44

　　0．00

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　16，450，000．00

　　239，843，500．00

　　0．00

　　139，093，500．00

　　投資性房地產(chǎn)

　　18，886，456．29

　　19，474，741．65

　　0．00

　　固定資產(chǎn)

　　129，396，691．58

　　125，439，708．55

　　133，860，410．44

　　130，704，536．00

　　在建工程

　　5，348，974．13

　　1，974，746．50

　　0．00

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　63，196，518．59

　　58，845，076．42

　　40，043，668．76

　　36，425，060．55

　　開發(fā)支出

　　3，870，811．01

　　35，291，418．19

　　商譽(yù)

　　108，234，883．27

　　61，167，552．32

　　0．00

　　長期待攤費(fèi)用

　　21，461．16

　　0．00

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　1，368，872．62

　　1，217，048．73

　　809，730．37

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　349，092，293．93

　　424，128，284．97

　　293，385，630．15

　　342，324，245．11

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　1，070，041，696．23

　　765，599，591．65

　　869，006，514．15

　　685，184，173．62

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　23，529，820．03

　　12，481，241．57

　　11，470，003．92

　　7，153，802．50

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　72，314，623．29

　　7，609，044．70

　　84，321，385．57

　　12，163，673．49

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　14，917，588．14

　　2，896，723．86

　　7，365，232．72

　　2，721，058．76

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　14，693，609．34

　　－2，994，267．59

　　11，789，990．92

　　10，835，508．94

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　5，958，072．57

　　0．00

　　其他應(yīng)付款

　　31，048，965．15

　　177，549，314．36

　　7，474，275．36

　　163，976，170．88

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　162，462，678．52

　　197，542，056．90

　　122，420，888．49

　　196，850，214．57

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長期借款

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　1，045，481．46

　　528，614．17

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　737，000．00

　　845，000．00

　　0．00

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　1，782，481．46

　　528，614．17

　　1，373，614．17

　　528，614．17

　　負(fù)債合計(jì)

　　164，245，159．98

　　198，070，671．07

　　123，794，502．66

　　197，378，828．74

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　224，000，000．00

　　資本公積

　　93，864，464．15

　　109，772，355．17

　　86，262，108．98

　　102，170，000．00

　　減：庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　46，187，818．37

　　32，255，696．32

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　512，092，207．37

　　187，568，747．04

　　379，326，457．17

　　129，379，648．56

　　外幣報(bào)表折算差額

　　－3，669，113．19

　　－1，511，969．05

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　872，475，376．70

　　567，528，920．58

　　720，332，293．42

　　487，805，344．88

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　33，321，159．55

　　24，879，718．07

　　0．00

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　905，796，536．25

　　567，528，920．58

　　745，212，011．49

　　487，805，344．88

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　1，070，041，696．23

　　765，599，591．65

　　869，006，514．15

　　685，184，173．62

　　減：所得稅費(fèi)用

　　16，221，505．56

　　809，730．37

　　3，420，228．34

　　1，145，428．40

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　228，649，386．30

　　139，321，220．53

　　141，322，032．17

　　－25，848，958．83

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　213，897，872．25

　　139，321，220．53

　　131，664，286．61

　　－25，848，958．83

　　少數(shù)股東損益

　　14，751，514．05

　　0．00

　　9，657，745．56

　　0．00

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．95

　　0．62

　　0．59

　　－0．12

　　（二）稀釋每股收益

　　0．95

　　0．62

　　0．59

　　－0．12

　　七、其他綜合收益

　　－2，157，144．14

　　0．00

　　－1，099，143．19

　　0．00

　　八、綜合收益總額

　　226，492，242．16

　　139，321，220．53

　　140，222，888．98

　　－25，848，958．83

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　211，740，728．11

　　139，321，220．53

　　130，565，143．42

　　－25，848，958．83

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　14，751，514．05

　　0．00

　　9，657，745．56

　　0．00

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0．00元。

　　9．2．3 現(xiàn)金流量表

　　編制單位：北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司2010年1－12月單位：元

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　上期金額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、營業(yè)總收入

　　610，247，365．99

　　123，834，912．51

　　406，620，993．67

　　149，163，433．87

　　其中：營業(yè)收入

　　610，247，365．99

　　123，834，912．51

　　406，620，993．67

　　149，163，433．87

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　403，382，123．12

　　166，312，457．02

　　284，677，632．88

　　179，863，119．48

　　其中：營業(yè)成本

　　188，026，887．02

　　102，942，638．23

　　120，671，937．89

　　120，857，098．45

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營業(yè)稅金及附加

　　13，739，588．16

　　732，556．96

　　10，052，362．52

　　990，448．68

　　銷售費(fèi)用

　　44，703，163．94

　　1，947，980．93

　　33，812，386．43

　　11，883，290．58

　　管理費(fèi)用

　　156，735，409．08

　　59，375，173．70

　　120，500，673．72

　　49，662，433．32

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　－4，182，001．24

　　－1，873，612．86

　　－3，684，069．26

　　－2，840，006．10

　　資產(chǎn)減值損失

　　4，359，076．16

　　3，187，720．06

　　3，324，341．58

　　－690，145．45

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　43，354．30

　　0．00

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　18，976．37

　　184，151，169．79

　　461，223．76

　　1，648，000．00

　　其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）

　　206，884，219．24

　　141，673，625．28

　　122，447，938．85

　　－29，051，685．61

　　加：營業(yè)外收入

　　41，060，846．71

　　1，459，630．36

　　22，315，780．99

　　4，350，325．18

　　減：營業(yè)外支出

　　3，074，174．09

　　3，002，304．74

　　21，459．33

　　2，170．00

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　18，015．33

　　0．00

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　244，870，891．86

　　140，130，950．90

　　144，742，260．51

　　－24，703，530．43

　　9．2．4 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(附表）

　　9．2．5 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表(附表）

　　9．3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　9．4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　9．5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　2010年7月經(jīng)公司董事會(huì)決議，公司與趙乃珂、孫勇堅(jiān)、張?jiān)娭小ⅫS勇簽署《南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，2010年7月20日簽署了《南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣6，000萬元收購趙乃珂、孫勇堅(jiān)、張?jiān)娭小ⅫS勇所持有的南京銀石計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司100％的股權(quán)，以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓已于2010年7月29日完成工商變更登記。

　　證券代碼：002153證券簡稱：石基信息編號(hào)：2011－03

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議的會(huì)議通知于2011年2月24日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2011年3月7日以現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過了以下議案：

　　1．審議通過公司《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見2011年3月9日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站上ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司2010年年度報(bào)告中董事會(huì)工作報(bào)告章節(jié)。

　　公司獨(dú)立董事郭田勇先生、劉劍鋒先生、閻麗明女士向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》，并將在公司2010年度股東大會(huì)上述職，詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　2．審議通過公司《2010年年度報(bào)告及摘要》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：7 票同意、 0票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　公司2010年年度報(bào)告摘要刊登于2011年3月9日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，2010年年度報(bào)告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　3．審議通過公司《2010年度總裁工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　4．審議通過公司《2010年度利潤分配的預(yù)案》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)辦理因注冊(cè)資本變動(dòng)而需要的修改公司《章程》的具體事宜。

　　5．審議通過公司《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61，024．74萬元，同比增長50．08％；實(shí)現(xiàn)利潤總額24，487．09萬元，同比增長69．18％；歸屬于上市公司股東的凈利潤21，389．79萬元，同比增長62．46％。

　　6．審議通過《董事會(huì)關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司2010年度募集資金存放和使用情況出具了眾環(huán)專字（2011）085號(hào)鑒證報(bào)告。《董事會(huì)關(guān)于公司2010年度募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　7．審議通過《董事會(huì)關(guān)于2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性認(rèn)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出具了眾環(huán)專字（2011）083號(hào)《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

　　《董事會(huì)關(guān)于2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見、武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　8．審議通過《關(guān)于公司2010年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　根據(jù)公司 2010年度業(yè)績完成情況及有關(guān)考核激勵(lì)制度等的規(guī)定，董事會(huì)薪酬委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員薪酬進(jìn)行了審核并發(fā)表了相關(guān)意見，公司高級(jí)管理人員2010年度從公司領(lǐng)取的薪酬如下表所示：

　　募集資金總額：28，417．00

　　本年度投入募集資金總額：0．00

　　變更用途的募集資金總額：6，200．00

　　已累計(jì)投入募集資金總額：19，219．46

　　變更用途的募集資金總額比例：21．82％

　　承諾投資項(xiàng)目

　　是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）

　　募集資金承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額

　　（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）

　　截至期末投入進(jìn)度（％）（4）＝（2）／（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益

　　是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　客戶技術(shù)支持與服務(wù)中心

　　否

　　7，380．00

　　0．00

　　6，464．53

　　－915．47

　　87．60％

　　2008年

　　7月1日

　　1，666．48

　　是

　　否

　　Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)許可項(xiàng)目

　　是

　　6，200．00

　　0．00

　　6，018．95

　　－181．05

　　97．08％

　　2009年

　　1月1日

　　272．76

　　否

　　酒店在線分銷處理平臺(tái)

　　否

　　6，500．00

　　0．00

　　6，735．98

　　235．98

　　103．63％

　　2010年

　　1月1日

　　0．00

　　是

　　否

　　合計(jì)

　　20，080．00

　　0．00

　　19，219．46

　　－860．54

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目）

　　無

　　項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　無

　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

　　無

　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

　　無

　　募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　2007年9月，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司以募集資金對(duì)先期投入的1，724．28萬元自籌資金進(jìn)行了置換。

　　用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　無

　　項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

　　無

　　募集資金其他使用情況

　　獨(dú)立董事對(duì)公司2010年度高級(jí)管理人員的薪酬發(fā)表了獨(dú)立意見，全文見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9．審議通過《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》；

　　表決結(jié)果： 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　鑒于獨(dú)立董事在公司規(guī)范運(yùn)作中責(zé)任重大，為體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬原則，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與委員會(huì)提議，參照其他上市公司獨(dú)立董事津貼狀況，并根據(jù)公司實(shí)際情況，公司將獨(dú)立董事津貼由每人稅前3萬元／年調(diào)整為每人稅前5萬元／年，本議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　10．審議通過《關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了同意續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)完成本年度工作的情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，并作了總結(jié)報(bào)告，建議續(xù)聘為公司2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　11．審議通過《關(guān)于召開2010年年度股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果： 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　公司董事會(huì)決定于2011年4月12日召開2010年年度股東大會(huì)，《2010年年度股東大會(huì)通知公告》刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　12．審議通過關(guān)于制訂《對(duì)外投資管理制度》的議案；

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

　　本次會(huì)議審議通過的《對(duì)外投資管理制度》全文見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　13．審議通過關(guān)于制訂《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》的議案。

　　表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　本次會(huì)議審議通過的《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》全文見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　14．審議通過公司《2010年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案

　　《2010年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2011年3月7日

　　證券代碼：002153證券簡稱：石基信息編號(hào)：2011－04

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，于2011年3月7日在公司復(fù)興路辦公室14層會(huì)議室召開，會(huì)議通知已于2011年2月24日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　1、審議通過公司《2010年年度報(bào)告及摘要》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果： 3 票同意、 0票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2010年年度報(bào)告發(fā)表如下審核意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核北京中長石基信息技術(shù)有限公司2010 年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，同意提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　公司2010年度報(bào)告摘要刊登于2011年3月9日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，2010年度報(bào)告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　2、審議通過公司《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　3、審議通過《關(guān)于公司2010年度利潤分配的預(yù)案》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　公司擬以2010年12月31日總股本224，000，000為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1元（含稅），共計(jì)派發(fā)22，400，000元，剩余未分配利潤489，692，207．37結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以2010年12月31日總股本224，000，000為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3．8股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本85，120，000，資本公積由93，864，464．15減少到8，744，464．15此項(xiàng)利潤分配預(yù)案需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過公司《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　5、審議通過《董事會(huì)關(guān)于2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《董事會(huì)關(guān)于2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表如下審核意見：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行；公司的內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司實(shí)際需要，對(duì)公司經(jīng)營管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。董事會(huì)出具的《關(guān)于2010年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　《董事會(huì)關(guān)于2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文、獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見、武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的眾環(huán)專字（2011）083號(hào)《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》、全文見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并同意提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

　　獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)完成本年度工作的情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，并作了總結(jié)報(bào)告，建議續(xù)聘為公司2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　三、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2011年3月7日

　　證券代碼：002153證券簡稱：石基信息編號(hào)：2011－06

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)關(guān)于2010年募集資金存放及

　　使用情況的專項(xiàng)說明

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］189號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1，400．00萬股。本次公開發(fā)行的人民幣普通股每股面值1．00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣21．50元，可募集資金總額為30，100．00萬元。扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用計(jì)人民幣1，683．00萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣28，417．00萬元，已于2007年8月3日存入公司募集資金專用賬戶中。

　　以上新股發(fā)行的募集資金已經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于2007年8月3日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2007）059號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

　　截止2010年12月31日，募集資金已全部使用完畢，募集資金賬戶余額為0．00元。具體情況如下：

　　姓名

　　職務(wù)

　　年度薪酬（萬元）

　　是否在股東單位領(lǐng)取薪酬、津貼

　　李仲初

　　總裁

　　10．06

　　否

　　賴德源

　　董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　52．00

　　否

　　羅志明

　　副總裁

　　45．41

　　否

　　關(guān)東玉

　　副總裁

　　44．78

　　否

　　郭潔

　　董事會(huì)秘書

　　29．75

　　否

　　王敏敏

　　副總裁

　　18．22

　　否

　　合計(jì)

　　－

　　200．22

　　－

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者利益，本公司依照《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了公司《募集資金管理制度》，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2007年年度股東大會(huì)審議通過，并嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。

　　公司于2007年9月12日分別與保薦人國信證券有限責(zé)任公司以及中國銀行股份有限公司北京永定路支行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的使用實(shí)行專人審批，保證專款專用。截止至2010年12月31日，該募集資金賬戶的資金已全部使用完畢。

　　單位：元

　　變更后的項(xiàng)目

　　對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目

　　變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額

　　截至期末計(jì)劃累計(jì)投資金額（1）

　　本年度實(shí)際投入金額

　　實(shí)際累計(jì)投入金額（2）

　　投資進(jìn)度（％）（3）＝（2）／（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益

　　是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)許可項(xiàng)目

　　石基多用途數(shù)據(jù)中心

　　6，200．00

　　0．00

　　6，018．95

　　97．08％

　　2009年1月1日

　　272．76

　　否

　　合計(jì)

　　6，200．00

　　0．00

　　6，018．95

　　97．08％

　　變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目）

　　決策程序：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2008年第三次臨時(shí)會(huì)議、2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過。

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目）

　　無

　　變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　無

　　三、募集資金的實(shí)際使用情況

　　募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下表所示：

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：萬元

　　募集資金賬戶情況

　　金額

　　1、募集資金賬戶資金的增加項(xiàng)：

　　291，763，984．25

　　（1）募集資金到位

　　284，170，000．00

　　中國銀行永定路支行

　　284，170，000．00

　　（2）利息收入

　　7，593，984．25

　　中國銀行永定路支行

　　7，593，984．25

　　2、募集資金賬戶資金的減少項(xiàng)：

　　291，763，984．25

　　（1）募集資金超過項(xiàng)目計(jì)劃投資金額部分轉(zhuǎn)為流動(dòng)資金

　　83，370，000．00

　　（2）對(duì)募集資金項(xiàng)目的投入

　　192，194，584．25

　　其中：置換先期投入的自籌資金

　　17，242，800．00

　　（3）將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　16，199，400．00

　　3、截止至2010年12月31日賬戶余額

　　0．00

　　注1：截止2010年12月31日，石基客戶技術(shù)支持服務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)際投入資金6，464．53萬元，其中用于購置技術(shù)服務(wù)中心用房5，006．17萬元，用于購置電子設(shè)備251．93萬元，用于購置ＰＭＳＶ7源代碼許可接口＼內(nèi)核與文檔軟件513．68萬元，用于支付流動(dòng)資金692．75萬元。

　　注2：截止2010年12月31日，Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)許可項(xiàng)目實(shí)際投入資金6，018．95萬元，其中用于購置Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)許可權(quán)3，614．37萬元，用于購置辦公用房2，400．00萬元，用于購置電子設(shè)備4．58萬元。

　　注3：截止2010年12月31日，石基酒店分銷在線處理平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)際投入資金6，735．98萬元，其中用于購置互聯(lián)網(wǎng)預(yù)定引擎數(shù)據(jù)庫軟件1，286．88萬元，用于購置辦公用房2，300．00萬元，用于購置電子設(shè)備491．45萬元，用于接口開發(fā)、連接及培訓(xùn)費(fèi)用834．19萬元，用于支付研究開發(fā)費(fèi)用1，823．46萬元。該項(xiàng)目計(jì)劃投入6，500萬元，實(shí)際投入超過計(jì)劃投資部份系用募集資金存款利息投入。

　　注4：石基客戶技術(shù)支持與服務(wù)中心已于2008年7月1日開始投入使用，主要由公司全資子公司北海石基信息技術(shù)有限公司進(jìn)行客戶技術(shù)支持與服務(wù)中心日常運(yùn)營與核算工作。由于北海石基信息技術(shù)有限公司同時(shí)還在承擔(dān)著部分項(xiàng)目集成及軟件銷售工作，故無法對(duì)該項(xiàng)目的效益進(jìn)行單獨(dú)核算。根據(jù)公司招股說明書及該項(xiàng)目建議書作出的投資效益預(yù)計(jì)，石基客戶技術(shù)支持服務(wù)中心項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)的第三年可實(shí)現(xiàn)收入4，600．00萬元，扣除預(yù)計(jì)的成本及稅金3，031．37萬元后，可實(shí)現(xiàn)凈利潤為1，568．63萬元。2010年度北海石基信息技術(shù)有限公司實(shí)現(xiàn)維護(hù)收入5，632．18萬元，由于公司2008年度對(duì)該募集資金項(xiàng)目的投資具體內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，將原投資于電腦硬件的投入增加為投資房產(chǎn)，另外客戶技術(shù)支持與服務(wù)中心主要由北海石基信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，使得折舊、人工及稅金均較招股說明書的預(yù)計(jì)大幅度下降，故按此計(jì)算該項(xiàng)目2010年度實(shí)現(xiàn)的效益達(dá)到了預(yù)計(jì)效益。

　　酒店在線分銷處理平臺(tái)2010年1月1日正式運(yùn)營，截止2010年12月31日，該項(xiàng)目尚未產(chǎn)生收益。

　　實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的情況

　　經(jīng)公司2008年11月召開的第三屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議、2008年12月召開的2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司將石基多用途數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目變更為Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)許可項(xiàng)目，詳見下表：

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　單位：萬元

　　開戶行

　　賬號(hào)

　　賬戶類別

　　余額

　　中國銀行北京永定路支行

　　806011071508094001

　　活期專戶

　　0，00

　　定期專戶

　　0．00

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已披露的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一一年三月七日

　　證券代碼：002153證券簡稱：石基信息公告編號(hào)：2011－07

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2010年年度股東大會(huì)的通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2011年4月12日上午9：30

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大路25號(hào)北京永泰福朋喜來登酒店二層玫瑰廳

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、2010年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、2010年年度報(bào)告及摘要；

　　3、2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　4、2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　5、2010年度利潤分配預(yù)案；

　　6、關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案；

　　7、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的提案。

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上向全體股東作述職報(bào)告。

　　（以上提案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次董事會(huì)審議通過，詳見2010年3月9日刊登于中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)公告。）

　　三、出席會(huì)議的對(duì)象

　　1、2011年4月6日下午15：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2011年4月8日、4月11日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00

　　2、登記方式：

　　（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進(jìn)行登記；

　　（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進(jìn)行登記；

　　（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券部（北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲65 號(hào)－Ａ14層）

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：010－68249356

　　傳真號(hào)碼：010－68183776

　　聯(lián) 系人：郭潔王雯娟

　　通訊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲65 號(hào)－Ａ，14 層郵政編碼：100036

　　2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　附件：授權(quán)委托書

　　北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2011年3月7 日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生／女士代表本人／本單位出席北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司二零一零年年度股東大會(huì)會(huì)議，并按下表指示代為行使表決權(quán)，若本人無指示，請(qǐng)受托人全權(quán)行使審議、表決、和簽署會(huì)議文件的股東權(quán)利。

　　提案名稱

　　表決意見

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　提案一：2010年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　提案二：2010年年度報(bào)告及摘要

　　提案三：2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　提案四：2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　提案五：2010年度利潤分配預(yù)案

　　提案六：關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案

　　提案七：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的提案

　　注：此委托書表決符號(hào)為“√” ，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

　　委托人股東賬號(hào)：受托人：

　　委托人持股數(shù)：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托日期：

　　委托人簽字：

　　（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)制均有效）

　　(上接B009版)

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　編制單位：北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司2010年度單位：元

　　■

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　編制單位：北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司2010年度單位：元

　　■