證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

　　截止時間：2011年3月4日單位：人民幣元

　　序號基金代碼基金名稱 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值基金規(guī)模設(shè)立時間管理人 托管人未經(jīng)審計單位擬分配收益

　　1184688基金開元 2，378，046，521.911.1890 20億元1998.3.27南方基金管理有限公司工商銀行

　　2500001國泰金泰封閉2，680，300，228.591.3402 20億元1998.3.27國泰基金管理有限公司工商銀行

　　3500008華夏興華封閉2，423，397，291.901.2117 20億元1998.4.28華夏基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　4500003華安安信封閉2，614，790，734.061.3074 20億元1998.6.22華安基金管理有限公司工商銀行

　　5500006基金裕陽 1.1213 20億元1998.7.25博時基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　6184689基金普惠 2，758，087，813.51.3790 20億元1999.1.6鵬華基金管理有限公司交通銀行

　　7184690基金同益 2，475，690，477.091.2378 20億元1999.4.8長盛基金管理有限公司工商銀行

　　8500002嘉實泰和封閉 20億元1999.4.8嘉實基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　9184691基金景宏 2，483，911，623.621.2420 20億元1999.5.4大成基金管理有限公司中國銀行

　　10500005基金漢盛 3，224，404，311.861.6122 20億元1999.5.10富國基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　11500009華安安順封閉4，110，729，789.131.3702 30億元1999.6.15華安基金管理有限公司交通銀行

　　12184692基金裕隆 1.2337 30億元1999.6.15博時基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　13500018華夏興和封閉3，641，146，134.521.2137 30億元1999.7.14華夏基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　14184693基金普豐 3，619，598，015.721.2065 30億元1999.7.14鵬華基金管理有限公司工商銀行

　　15184698基金天元 3，173，026，554.881.0577 30億元1999.8.25南方基金管理有限公司工商銀行

　　16500011國泰金鑫封閉3，694，232，412.121.2314 30億元1999.10.21國泰基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　17184699基金同盛 4，120，914，653.771.3736 30億元1999.11.5長盛基金管理有限公司中國銀行

　　18184701基金景福 3，886，928，717.471.2956 30億元1999.12.30大成基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　19500015基金漢興 3，668，159，448.541.2227 30億元1999.12.30富國基金管理有限公司交通銀行

　　20184705基金裕澤 1.1674 5億元2000.3.27博時基金管理有限公司工商銀行

　　21500038融通通乾封閉2，741，454，142.87001.3707 20億元2001.8.29融通基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　22184728基金鴻陽 1，753，283，881.780.8766 20億元2001.12.10寶盈基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　23500056易方達科瑞封閉3，597，361，956.771.1991 30億元2002.3.12易方達基金管理有限公司交通銀行

　　24184721嘉實豐和價值封閉3，501，909，798.431.1673 30億元2002.3.22嘉實基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　25184722長城久嘉封閉2，160，552，861.091.0803 20億元2002.7.5長城基金管理有限公司農(nóng)業(yè)銀行

　　26500058銀河銀豐封閉3，488，200，789.051.163 30億元2002.8.15銀河基金管理有限公司建設(shè)銀行

　　注：1、本表所列3月4日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算。

　　3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

　　4、未經(jīng)審計的單位擬分配收益由基金管理人根據(jù)基金上年度單位可分配收益，按照《證券投資基金管理暫行辦法》規(guī)定的收益分配比例（至少90%）計算、基金托管人復(fù)核后得出，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，在有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)過會計師事務(wù)所審計后，基金單位凈收益、單位分配收益及其權(quán)益登記日、紅利派發(fā)日等收益分配有關(guān)事項，以基金年報和基金分紅派息公告為準(zhǔn)。