輝鉬、石墨烯、碳化硅：誰是下一個稀土？
股市動態研究部
輝鉬、石墨烯、碳化硅：誰是下一個稀土？
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一、股市動態分析30指數回顧及簡評
上證指數上周末收于2899.79點，本周末收于2878.56點，下跌0.73%；股市動態30指數上周末報收918.41點，本周末收于916.07點，下跌0.25%；其中股票組合下跌0.33%。
股市動態30指數自2008年1月1日設立以來，下跌8.39%,同期上證指數下跌45.29%。本周股市動態30指數、股票組合均跑贏大盤。
成分股漲跌幅前五名
成分股名稱 漲幅前五名 成份股名稱 跌幅前五名 同仁堂 12.02% 中國北車 -9.27% 中創信測 11.39% 中國中鐵 -6.94% 中興通訊 7.53% 南方航空 -5.65% 寶鈦股份 7.30% 華僑城A -4.05% 中信證券 4.30% 中國聯通 -3.96% 二、股市動態30指數
本周暫不調整30指數。
股市動態30指數與上證指數收益率對比圖
指數維護： 《股市動態分析》雜志社研究部、深圳市南方匯金投資管理有限公司
指數發布：股市動態網（www.gsdtfx.com)、《股市動態分析》雜志社
三、最新評論
最近市場炒作的新名詞有點讓投資者眼花繚亂，石墨烯概念、碳化硅概念，最新出來的輝鉬概念，一個比一個新穎，一個比一個更概念化。從產業化角度看，目前也只有碳化硅晶體實現產業化，石墨烯處于產業化的前夕，輝鉬離產業化還比較遠。
新一期英國《自然·納米技術》雜志日前刊登報告說，單層的輝鉬材料顯示出良好的半導體特性，有些性能超過現在廣泛使用的硅和研究熱門石墨烯，可望成為下一代半導體材料。這也是最近炒作輝鉬材料的源頭。
石墨烯在科學雜志上的報道要更早，2004年，英國曼徹斯特大學的安德烈·K·海姆等制備出了石墨烯，并獲得2010年諾貝爾獎。石墨稀從實驗室中制備出來已經7年了，到現在都沒有實現產業化。剛剛開始報道的輝鉬材料毫無疑問離產業化更遠。
碳化硅晶體則不然，目前國際上CREE公司早已把碳化硅實現了產業化。
石墨烯概念股炒起來，也因為美國的CVV公司股價的暴漲。最近半年來，CVV股價從3美元，上漲至12美元，最新收于11美元，股價翻了4倍，尤其是近期半個月內從8美元漲至12美元。這也引起了國內石墨烯概念股的跟風上漲。美國CVV公司雖然股價暴漲，但暴漲后目前市值也只有5300萬美元。
反觀在美國NASDAQ上市的碳化硅晶體產業化第一股CREE公司,截至2010財政年度（每年六月第四個星期日）市值高達57億美元，實現銷售收入8.5億美元，凈利潤1.5億美元。從CREE中國獨家經銷商處我們了解到，CREE公司主要開發和生產半導體材料和基于碳化硅、氮化鎵、硅等相關化合物器件。CREE公司是基于碳化硅材料的電子器件的研究、生產和銷售方面的世界領導者。公司產品包括藍色、綠色和紫外發光二極管，近紫外激光器，射頻器件（RF）和微波器件，功率轉換器件和用于科研生產的碳化硅晶片（wafer）。CREE公司擁有近300項專利，以獨有的碳化硅專利技術制造世界上獨一無二的碳化硅襯底的超高亮度藍色、綠色以及紫色LED芯片。CREE公司的LED芯片產品以其高穩定性, 高抗靜電能力在業內著稱。產品被世界很多優秀公司采用，包括歐司朗、安捷倫、仕丹利、夏普、華剛、光寶等國際知名公司。
目前CVV與CREE巨大的市值差距，也代表了現在碳化硅晶體和石墨烯產業化價值的巨大差異。石墨烯是未來的一個重要方向，但未來幾年商業化價值有限。而碳化硅晶體目前則是產業化階段，尤其是行業巨頭CREE公司2011年將由大量專利到期，其他競爭者將能奪取更多市場份額，當然整個行業也在快速發展中。
具體上市公司層面，輝鉬概念股主要是萬好萬家、金鉬股份、宏達股份等，石墨烯概念股主要是中國寶安、方大炭素、中鋼吉炭、新華錦等，碳化硅晶體概念股是天富熱電。
具體到上市公司來看，鉬行業因為下游是鋼鐵為主，所以從實業角度并不好過，金鉬股份，2010年利潤估計有8億，而市值有900億。從概念角度，盤子小的萬好萬家更容易被炒作。
石墨烯概念股中，中國寶安，因為前面有14.6元的股權激勵價格，而上市公司旗下的地產、生物制藥、新能源各業務都有故事可講，股價可能走的更遠。方大炭素的特種石墨業務是公司未來的亮點。
碳化硅晶體概念股天富熱電，公司近期增發，根據增發預案，發行價格不低于10.50元/股，數量不超過20000萬股，擬募集不超過25億元人民幣投向2×300MW熱電聯產擴建工程。在募集資金的敏感時刻，公司出負面消息的可能性不大。公司碳化硅晶體上半年已經實現200多萬的銷售收入，全年基本能實現盈虧平衡。前面我們提到產業化最成功的就是CREE公司，從產業化角度也看好天富熱電旗下的天科合達在碳化硅晶體領域的拓展。
