本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］1787號(hào)文件核準(zhǔn)，首次向中國(guó)境內(nèi)社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股4，100萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣26元。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所天健驗(yàn)（2011）1號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為人民幣1，066，000，000．00萬(wàn)元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣35，029，395．00元后，募集資金凈額為人民幣1，030，970，605．00元。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司于2011年1月21日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)立募集資金專用賬戶及簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司決定分別在中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州筧橋支行、中信銀行股份有限公司杭州天水支行和杭州銀行股份有限公司江城支行（四家銀行合稱“專戶銀行”或“募集資金存放機(jī)構(gòu)”）開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)人民幣賬戶，作為本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的專用賬戶。2011年2月17日，公司連同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”）與上述專戶銀行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　一、公司開(kāi)設(shè)募集資金專戶的情況

　　1．公司已在中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為1202021129900112890，用于杭州杭鍋重型裝備制造有限公司大型重型裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目募集資金341，250，000．00元的存儲(chǔ)與使用，不得用作其他用途。

　　2．公司已在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州筧橋支行開(kāi)設(shè)募集資金專戶，賬號(hào)為19－015401040015896，用于增資浙江西子聯(lián)合工程有限公司項(xiàng)目募集資金81，240，000．00元的存儲(chǔ)與使用，不得用作其他用途。

　　3．公司已在中信銀行股份有限公司杭州天水支行開(kāi)設(shè)募集資金專戶，賬號(hào)為7331110182400009901，用于公司募集資金超募部分200，000，000．00元的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　4．公司已在杭州銀行股份有限公司江城支行開(kāi)設(shè)募集資金專戶，賬號(hào)為76708100256000，用于公司募集資金超募部分408，480，605．00元的存儲(chǔ)和使用（部分資金將以3－12個(gè)月定期存單形式存放），不得用作其他用途。

　　在上述專戶中，公司以存單方式存放的募集資金458，480，605．00元，明細(xì)如下：

　　銀行

　　賬號(hào)

　　存入方式

　　起止日期

　　金額（元）

　　中信銀行股份有限公司杭州天水支行

　　7331110184000188163

　　6個(gè)月定期存款

　　2011．1．26－2011．7．26

　　30，000，000．00

　　7331110184000188234

　　6個(gè)月定期存款

　　2011．1．26－2011．7．26

　　20，000，000．00

　　杭州銀行股份有限公司江城支行

　　76708100256678

　　3個(gè)月定期存款

　　2011．1．26－2011．4．26

　　50，000，000．00

　　76708100256678

　　6個(gè)月定期存款

　　2011．1．26－2011．7．26

　　50，000，000．00

　　76708100256678

　　12個(gè)月定期存款

　　2011．1．26－2012．1．26

　　308，480，605．00

　　公司承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式存續(xù)，并通知國(guó)信證券。公司存單不得質(zhì)押。

　　二、公司與上述各專戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、國(guó)信證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。國(guó)信證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和募集資金存放機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合國(guó)信證券的調(diào)查與查詢。國(guó)信證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

　　四、公司授權(quán)國(guó)信證券指定的保薦代表人鈕薊京、王中東可以隨時(shí)到募集資金存放機(jī)構(gòu)查詢、復(fù)印公司專戶的資料；募集資金存放機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向募集資金存放機(jī)構(gòu)查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；保薦機(jī)構(gòu)指定的其他工作人員向募集資金存放機(jī)構(gòu)查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、募集資金存放機(jī)構(gòu)按月（每月第一個(gè)工作日）向公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)。募集資金存放機(jī)構(gòu)應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、公司一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元的，募集資金存放機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知保薦機(jī)構(gòu)，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。保薦機(jī)構(gòu)更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知募集資金存放機(jī)構(gòu)，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求向公司、募集資金存放機(jī)構(gòu)書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、募集資金存放機(jī)構(gòu)連續(xù)三次未及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)出具對(duì)賬單或向保薦機(jī)構(gòu)通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機(jī)構(gòu)調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、協(xié)議自各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　特此公告。

　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2011年2月23日