長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人：中國銀行股份有限公司
重要提示
1、長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】1586號文核準(zhǔn)。中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）對本基金的核準(zhǔn)并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金是契約型開放式股票型證券投資基金。
3、本基金的管理人為長信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”），境外托管人為中國銀行(香港)有限公司，本基金注冊登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中登公司”）。
4、本基金的基金份額發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者、機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
5、本基金將按照國家外匯管理局批準(zhǔn)的額度（美元額度需折算為人民幣）控制基金募集規(guī)模，募集期內(nèi)超過國家外匯管理局批準(zhǔn)的額度（美元額度需折算為人民幣）時，采取末日比例配售的方式進行確認。如果募集首日的有效認購金額（不包括利息）
接近、達到或超過美元額度折算的人民幣金額，或者在募集期首日后的其他時間，如果將當(dāng)日的有效認購申請全部確認后，將使本基金在募集期內(nèi)接受的有效認購金額（不包括利息）接近、達到或超過美元額度折算的人民幣金額，本基金將于次日公告提前結(jié)束發(fā)售，并自公告日起不再接受認購申請�；鸸芾砣艘部筛鶕�(jù)認購和市場情況決定提前結(jié)束募集。發(fā)生此種情況時，本基金將于次日公告提前結(jié)束發(fā)售，并自公告日起不再接受認購申請。
6、本基金將自2011年2月28日起至2011年3月25日內(nèi)，通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)（包括直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)）公開發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時間見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打本公司客戶服務(wù)專線咨詢）。
7、投資者還可登錄本公司網(wǎng)站（www.cxfund.com.cn），在與本公司達成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、認購等業(yè)務(wù)。（目前本公司僅對個人投資者開通網(wǎng)上交易服務(wù)。）
8、投資者在申請開立基金賬戶時應(yīng)指定一個銀行賬戶為其結(jié)算賬戶（或稱“資金交收賬戶”），用于該投資者的基金贖回、分紅和退款等資金結(jié)算。該賬戶的戶名應(yīng)與投資者開立的基金賬戶名稱相同。
9、通過本基金指定代理銷售機構(gòu)認購基金，單筆認購的最低金額為1，000元。代銷機構(gòu)如有單筆認購金額級差規(guī)定的，以代銷機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。通過本公司直銷中心的首次最低認購金額為10萬元，追加認購單筆最低認購金額為1000元，不設(shè)級差限制（通過本公司基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)認購本基金暫不受此限制）。
10、投資者在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已申請的認購不允許撤銷。
11、投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他方面的障礙。
12、銷售機構(gòu)（本公告中如無特別指明，銷售機構(gòu)即指直銷機構(gòu)和各代銷機構(gòu)）或網(wǎng)上交易渠道，對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表確實接受了認購申請。申請的成功與否應(yīng)以基金管理人通過中登公司發(fā)送的確認結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到原認購網(wǎng)點或通過公司網(wǎng)站查詢最終成交確認情況和認購的份額。
13、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀2011年2月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》。
14、本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.cxfund.com.cn），投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、關(guān)于代銷機構(gòu)網(wǎng)點、聯(lián)系方式以及開戶和認購等具體事項，請向各代銷機構(gòu)咨詢。
16、本基金份額發(fā)售期內(nèi)，除本公司所列的代銷機構(gòu)外，如增加其他代銷機構(gòu)，本公司將及時公告，請留意本公司及各代銷機構(gòu)的公告或撥打本公司及各代銷機構(gòu)客戶服務(wù)專線咨詢。
17、投資者所在地若未開設(shè)銷售網(wǎng)點，請撥打本公司的直銷專線電話021－61009916或客戶服務(wù)專線4007005566（免長話費）咨詢認購事宜。
18、本公司可綜合各種情況對本基金份額發(fā)售事宜做適當(dāng)調(diào)整。
19、風(fēng)險提示：
本基金主要投資于美國證券市場，基金凈值會因為美國證券市場波動等因素而波動�；鹜顿Y中出現(xiàn)的風(fēng)險分為如下三類，一是投資風(fēng)險，包括但不僅限于海外市場風(fēng)險、政治風(fēng)險和政府管制風(fēng)險、流動性風(fēng)險、匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、衍生品投資風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、金融模型風(fēng)險、成熟市場投資風(fēng)險等；二是運營風(fēng)險，包括但不僅限于操作風(fēng)險、會計核算風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、法律風(fēng)險、證券借貸風(fēng)險、基金托管人/境外托管人風(fēng)險、證券經(jīng)紀商風(fēng)險等；三是與指數(shù)相關(guān)風(fēng)險，包括但不僅限于指數(shù)的授權(quán)、編制、差錯風(fēng)險，由股價變化而導(dǎo)致指數(shù)實際運作中成員股權(quán)重不相等的風(fēng)險等。
投資者應(yīng)當(dāng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
一、基金募集的基本情況
�。ㄒ唬┍净鹉技厩闆r
表1：本基金募集基本情況表
基金的名稱
長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金
基金的類型
股票型證券投資基金
基金的運作方式
契約型開放式
基金存續(xù)期限
不定期
基金份額面值
每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元
發(fā)售對象
為符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者、機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
基金代碼
基金代碼：519981
發(fā)售規(guī)模
本基金將按照中國證監(jiān)會、國家外匯管理局核準(zhǔn)的境外投資額度（美元額度需折算為人民幣）設(shè)定基金募集上限；募集期內(nèi)超過募集目標(biāo)上限時采取比例配售的方式進行確認。
銷售機構(gòu)
直銷機構(gòu)
長信基金管理有限責(zé)任公司
代銷機構(gòu)
中國銀行股份有限公司，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，中國工商銀行股份有限公司，交通銀行股份有限公司，招商銀行股份有限公司，中國民生銀行股份有限公司，深圳發(fā)展銀行股份有限公司，安信證券股份有限公司，長城證券有限責(zé)任公司，長江證券股份有限公司，大通證券股份有限公司，德邦證券有限責(zé)任公司，第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司，東莞證券有限責(zé)任公司，東吳證券股份有限公司，光大證券股份有限公司，廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司，廣發(fā)證券股份有限公司，國都證券有限責(zé)任公司，國金證券股份有限公司，國聯(lián)證券股份有限公司，國泰君安證券股份有限公司，國信證券股份有限公司，國元證券股份有限公司，海通證券股份有限公司，宏源證券股份有限公司，華安證券有限責(zé)任公司，華寶證券有限責(zé)任公司，華龍證券有限責(zé)任公司，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，華泰證券股份有限公司，江海證券有限公司，中航證券有限公司，平安證券有限責(zé)任公司，齊魯證券有限公司，上海證券有限責(zé)任公司，申銀萬國證券股份有限公司，天風(fēng)證券有限責(zé)任公司，天相投資顧問有限公司，西藏同信證券有限責(zé)任公司，湘財證券有限責(zé)任公司，招商證券股份有限公司，中國銀河證券有限責(zé)任公司，中信建投證券有限責(zé)任公司等。
（基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。）
投資者還可通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認購本基金。
募集時間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
募集時間
2011年2月28日至2011年3月25日
基金管理人可視情況適當(dāng)延長發(fā)行時間，并將及時公告，但最長不超過法定募集期限；也可視情況提前結(jié)束募集，并將及時公告。
募集期滿，且具備基金備案條件的，本基金管理人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理基金備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，本基金管理人將在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。若募集期滿，本基金不能滿足基金備案的條件的，則基金募集失敗。本基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)返還投資者已繳納的認購款項，并加計銀行同期存款利息。
（二）募集期利息的處理方式
基金合同生效時，認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份額歸投資者所有。利息的具體金額，以注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、基金份額初始面值：人民幣1.00元
2、認購方式：本基金認購采取金額認購的方式。
3、認購費率：
本基金的認購費率如下：
表2：基金認購費率表
認購金額（M，含認購費）
認購費率
M＜100萬
1.20%
100萬≤M＜500萬
0.70%
500萬≤M
1000元/筆
注：M為投資金額
基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。投資者多次認購，須按每筆認購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。當(dāng)需要采取末日比例配售方式對有效認購金額進行部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應(yīng)的費率計算。
4、本基金將按照中國證監(jiān)會、國家外匯管理局核準(zhǔn)的本基金管理人的境外投資額度（美元額度需折算為人民幣）設(shè)定基金募集上限；募集期內(nèi)超過募集目標(biāo)上限時采取比例配售的方式進行確認，并公平對待所有投資者。本基金限額發(fā)售方式如下：
（1）本基金在募集期內(nèi)，最終確認的有效認購份額不超過中國證監(jiān)會、國家外匯管理局核準(zhǔn)的本基金管理人的境外投資額度（不含認購資金利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額）。
�。�2）本基金募集實行“末日比例配售”的銷售機制。
（3）本基金募集期內(nèi)正常認購日，日間業(yè)務(wù)辦理時間不停止銷售。但如當(dāng)日認購結(jié)束后發(fā)現(xiàn)累計認購申請超過募集上限，基金管理人將于次日在指定媒體上公告提前結(jié)束發(fā)售，并自公告日起不再接受認購申請。
（4）認購比例確認原則。若募集期內(nèi)認購申請全部確認后本基金的凈認購金額不超過所核準(zhǔn)的本基金管理人的境外投資額度（不含認購資金利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金資產(chǎn)），則所有的有效認購申請全部予以確認。若募集期內(nèi)認購申請全部確認后本基金的凈認購金額超過所核準(zhǔn)的本基金管理人的境外投資額度，則對募集期內(nèi)的有效認購申請采取“末日比例配售”的原則給予部分確認，未確認部分的認購款項，在募集期結(jié)束后退還給投資者。
�。�5）“末日比例配售”是指，本基金募集期內(nèi)，募集期末日前的有效認購申請全額確認成功，對最后一日的有效認購申請，根據(jù)剩余額度予以比例配售。認購申請確認比例的計算如下：
末日認購申請確認比例=（核準(zhǔn)的本基金管理人的境外投資額度－募集期末日前的有效認購金額）/末日有效認購申請金額
按照上式計算的確認比例，投資者募集期末日提交的有效認購申請部分確認的金額計算如下：
有效認購申請確認金額=有效認購申請金額×末日認購申請確認比例
計算結(jié)果以四舍五入的方法保留到小數(shù)點后兩位。
投資者募集期內(nèi)認購費率按照有效認購申請確認金額對應(yīng)的費率計算。
5、認購份額的計算
有效認購申請款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。該部分份額享受免除認購費的優(yōu)惠。
本基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。
認購份額的計算公式如下：
�。�1）凈認購金額 = 認購金額／（1＋認購費率），對于500萬元（含）以上的認購適用每筆1000元的認購費金額；
�。�2）認購費用 = 認購金額－凈認購金額；
（3）認購份額 = （凈認購金額＋認購利息）／基金份額初始面值。
各計算結(jié)果均保留至小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者投資1萬元認購基金，假設(shè)該筆認購按照100%比例全部予以確認，認購利息為3元，認購費率為1.2%，基金份額面值為1元。則其可得到的認購份額計算示例如下表所示：
認購金額
認購費率
凈認購金額
認購費用
認購利息
基金份額凈值
認購份數(shù)
10，000 元
1.2%
9，881.42 元
118.58 元
3元
1.000 元
9，884.42 份
即：投資者投資1萬元認購基金，認購費用為118.58 元，可得到基金份額9，884.42 份。
例二：某投資者投資10萬元有效認購本基金，假設(shè)該筆認購最后按照80.00%比例予以確認，則投資者該筆申請的有效確認金額為8萬元，其對應(yīng)認購費率為1.2%，同時假設(shè)該筆10萬元的有效認購申請金額在募集期間產(chǎn)生利息為30元，基金份額面值為1元。則其可得到的認購份額計算示例如下表所示：
認購金額
確認
金額
認購
費率
凈認購金額
認購費用
認購利息
認購份數(shù)
未確認
金額
100，000元
80，000元
1.2%
79051.38元
948.62元
30元
79081.38份
20，000元
即此時投資者投資100，000元認購本基金，可得到79，081.38份基金份額（含利息折份額部分）。未確認金額20，000元將于本基金募集結(jié)束后退回投資者賬戶。
6、基金認購金額的限制
通過本基金代銷機構(gòu)進行認購的每個基金賬戶單筆最低認購金額為1，000元。各代銷機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。通過本公司直銷中心的首次最低認購金額為10萬元，追加認購單筆最低認購金額為1000元，不設(shè)級差限制（通過本公司基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)認購本基金暫不受此限制）。如發(fā)生比例配售，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。
7、投資者在募集期內(nèi)可多次認購本基金，認購申請一旦被受理，即不得撤銷。累計認購金額不設(shè)上限。
8、若本基金的基金合同生效，則認購款項在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息及利息折算的基金份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算的份額以截位法保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后部分舍去，由此誤差產(chǎn)生的收益歸入基金財產(chǎn)。
9、繳款方式
通過代銷網(wǎng)點認購的投資者采用“實時扣款”方式，通過直銷中心認購的投資者采用“全額繳款”方式。
10、認購的方式及確認
（1）投資者認購前，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足認購的金額。
（2）基金募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額，但已申請的認購不允許撤銷。
（3）投資者在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認購申請，通常可在T+2日到原認購網(wǎng)點查詢認購申請的受理情況。
�。�4）銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以注冊登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準(zhǔn)。
三、認購的開戶與認購程序
�。ㄒ唬┩ㄟ^本公司直銷中心辦理開戶和認購程序
1、在本基金募集期間，本公司的直銷中心向首次認購金額不低于10萬元（含10萬元）的投資者辦理開戶（或賬戶注冊）、認購手續(xù)。
2、業(yè)務(wù)辦理時間
基金募集期間每日上午9：00至下午16：30（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
3、開立基金賬戶
個人投資者申請開立開放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
（1）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
�。�2）本人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)�。�；
�。�3）銀行賬戶的原件及復(fù)印件；
�。�4）開通傳真交易的投資者，簽署《開放式基金傳真交易協(xié)議》；
�。�5）填寫《投資者風(fēng)險承受能力調(diào)查表》；
（6）本公司需要提交的其他材料。
機構(gòu)投資者申請開立開放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
�。�1）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》（加蓋印鑒章）；
�。�2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會團體或其他組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及復(fù)印件；
�。ㄉ鲜鲈┎轵�，復(fù)印件需加蓋單位公章。營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。）
（3）加蓋公章的法定代表人有效身份證件復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)�。�
（4）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋機構(gòu)公章）；
�。�5）經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)�。�
（6）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復(fù)印件；
�。�7）簽署《開放式基金傳真交易協(xié)議》；
�。�8）預(yù)留印鑒表；
�。�9）本公司需要提交的其他材料。
4、提出認購申請
個人投資者辦理本基金認購申請需準(zhǔn)備以下資料：
�。�1）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)交易申請表》；
�。�2）加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的銀行付款憑證/現(xiàn)金存款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
（3）身份證原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)�。�
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。
機構(gòu)投資者開立開放式基金賬戶的同時可辦理認購手續(xù)，需先存入足夠認購資金并提交劃付認購資金的銀行憑證客戶聯(lián)回單復(fù)印件或電匯憑證回單復(fù)印件。
5、認購資金的繳納
�。�1）投資者需按照本公司直銷中心的規(guī)定，在辦理認購前將足額資金匯入本公司直銷清算賬戶，具體賬戶賬號信息請見下表列示：
表3：本公司直銷賬戶列表
直銷賬戶一：中國農(nóng)業(yè)銀行
戶名：
長信基金管理有限責(zé)任公司（直銷專戶）
開戶行：
中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行第二營業(yè)部
賬號：
03492300040003423
90聯(lián)行行號：
30398
直銷賬戶二：中國建設(shè)銀行
戶名：
長信基金管理有限責(zé)任公司
開戶 行：
中國建設(shè)銀行上海市浦東分行營業(yè)部
賬號：
31001520313050002399
聯(lián)行行號：
52440
人行大額支付系統(tǒng)行號：
105290061008
直銷賬戶三：中國銀行
戶名：
長信基金管理有限責(zé)任公司
開戶行：
中國銀行上海市浦東分行
賬號：
044188－8050－11854908025001
聯(lián)行行號：
40358
人行大額支付系統(tǒng)行號：
104290003582
直銷賬戶四：中國工商銀行
戶名：
長信基金管理有限責(zé)任公司
開戶 行：
中國工商銀行上海市分行營業(yè)部
賬號：
1001202919025804062
聯(lián)行行號：
20304005
人行大額支付系統(tǒng)行號：
102290020294
直銷賬戶五：招商銀行
戶名：
長信基金管理有限責(zé)任公司
開戶 行：
招商銀行上海分行營業(yè)部
賬號：
216089229110001
聯(lián)行行號：
82051
人行大額支付系統(tǒng)行號：
308290003020
直銷賬戶六：交通銀行
戶名：
長信基金管理有限責(zé)任公司
開戶 行：
交通銀行上海浦東分行
賬號：
310066580018004768770
聯(lián)行行號：
066580
人行大額支付系統(tǒng)行號：
301290050844
直銷賬戶七：浦東發(fā)展銀行
戶名：
長信基金管理有限責(zé)任公司
開戶 行：
浦發(fā)銀行上海漕河涇支行
賬號：
076648-97460153850000011
人行大額支付系統(tǒng)行號：
310290097462
直銷賬戶八：中國民生銀行
戶名：
長信基金管理有限責(zé)任公司
開戶 行：
中國民生銀行上海分行營業(yè)部
賬號：
0201014040000935
人行大額支付系統(tǒng)行號：
305290002012
（2）投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
投資者在填寫匯款單據(jù)時，必須在匯款用途中注明認購的基金名稱、基金代碼和投資者名稱，并確保募集期間工作日當(dāng)日16：30前到賬。投資者若未按上述規(guī)定劃付資金，造成認購無效的，本公司和直銷清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
若投資者當(dāng)日未將足額資金劃付到賬，則以資金到賬日作為認購申請的受理日（即有效申請日）。
至募集期結(jié)束，出現(xiàn)以下任一無效認購情形的，認購款項將在本基金合同生效后三個工作日內(nèi)劃往投資者指定的資金結(jié)算賬戶，該退回款項產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)：
1）投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
3）投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）本公司確認的其它無效資金。
造成無效認購的，本公司和直銷清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。投資者T日提交的認購申請，可于T+2日起通過本公司直銷中心或客戶服務(wù)專線（4007005566）查詢申請結(jié)果。
�。ǘ┩ㄟ^本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶和認購程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
本基金募集期間的24小時均可進行認購，但工作日16：30之后以及法定節(jié)假日的認購申請，視為下一交易日提交的認購申請。
2、開立基金賬戶
(下轉(zhuǎn)B12版)
