山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年02月22日 02:49 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1．2除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

　　■

　　1．3 公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　1．4 公司負(fù)責(zé)人楊桂模、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王朝順及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）張浩聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2．1 基本情況簡(jiǎn)介

　　■

　　2．2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　■

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　3．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　■

　　3．2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　3．3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4．1 股份變動(dòng)情況表

　　單位：股

　　■

　　限售股份變動(dòng)情況表

　　單位：股

　　■

　　4．2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　4．3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4．3．1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4．3．2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　■

　　4．3．3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　■

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況

　　■

　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．2 董事出席董事會(huì)會(huì)議情況

　　■

　　連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的說(shuō)明

　　■

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6．1 管理層討論與分析

　　2010年，全國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，并呈前高后穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)機(jī)械及電動(dòng)工具行業(yè)配件產(chǎn)品銷(xiāo)售旺盛，報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)良好。

　　2010年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入481，718，258．60元，比上年同期增長(zhǎng)了25．10％；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入438，141，454．67元，比上年同期增長(zhǎng)了21．81％。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)50，841，716．66元，比上年同期增長(zhǎng)了40．59％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額51，458，649．18元，比上年同期增長(zhǎng)了40．24％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)）45，180，277．14 元，比上年同期增長(zhǎng)了13，175，651．99元，同比增幅41．17％。

　　6．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　6．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　6．4 采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5 募集資金使用情況對(duì)照表

　　□ 適用 √ 不適用

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．6 非募集資金項(xiàng)目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．7 董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．8 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．9 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，母公司2010年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44，942，780，66元，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按10％提取法定公積金4，494，278，07元，加上年初未分配利潤(rùn)154，890，522．16元，減去2010年度分配2009年度現(xiàn)金股利10，800，000．00元，公司2010年度末可供分配利潤(rùn)共計(jì)184，539，024．75 元。

　　公司董事會(huì)擬定2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以公司2010年年末總股本135，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股送3股派發(fā)現(xiàn)金股利1．00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金13，500，000元（含稅）。

　　公司最近三年現(xiàn)金分紅情況表

　　單位：元

　　■

　　公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7．1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．1、7．2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。

　　本次股權(quán)收購(gòu)有助于進(jìn)一步拓展公司在電動(dòng)工具行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍，增加公司的銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)，會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生一定的作用，但不會(huì)影響到公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性。

　　7．3 重大擔(dān)保

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0．00萬(wàn)元。

　　■

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4．3 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用及清償情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．5 委托理財(cái)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5％以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　7．8．1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．3 持有擬上市公司及非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．4 買(mǎi)賣(mài)其他上市公司股份的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．5 其他綜合收益細(xì)目

　　單位：元

　　■

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　√ 適用 □ 不適用

　　監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　一、監(jiān)事會(huì)工作情況

　�。ㄒ唬┍O(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況

　　公司監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，為公司規(guī)范運(yùn)作提供了有力保障。2010年度，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)六次監(jiān)事會(huì)，具體情況如下：

　　1、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2010年1月20日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2010年1月30日在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由叢湖龍先生主持。

　　會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，選舉叢湖龍先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

　　《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》刊登在2010年2月2日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　2、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2010年3月16日以書(shū)面方式發(fā)出會(huì)議通知，于2010年3月27日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席叢湖龍先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決并通過(guò)如下決議：

　�。�1）審議通過(guò)了《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（2）審議通過(guò)了《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　�。�3）審議通過(guò)了《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　�。�4）審議通過(guò)了《公司2009年年度報(bào)告及摘要》；

　�。�5）審議通過(guò)了《預(yù)計(jì)2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　（6）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告刊登于2010年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　3、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2010年4月7日以書(shū)面方式發(fā)出會(huì)議通知，于2010年4月17日以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過(guò)了《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年第一季度報(bào)告》；

　　《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年第一季度報(bào)告》刊登于2010年4月20日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　4、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2010年6月14日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2010年6月25日以通訊的方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　�。�1）審議通過(guò)了《關(guān)于＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞修正的議案》；

　�。�2）審議通過(guò)了《關(guān)于追認(rèn)2009年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　�。�3）審議通過(guò)了《預(yù)計(jì)2010年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告刊登于2010年6月26日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　5、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2010年8月12日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2010年8月21日以通訊的方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過(guò)了《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年半年度報(bào)告及摘要》。

　　《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年半年度報(bào)告及摘要》刊登于2010年8月24日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　6、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2010年10月13日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2010年10月23日以通訊的方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過(guò)了《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年第三季度報(bào)告》。

　　《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年第三季度報(bào)告》刊登于2010年10月26日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2010年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、公司依法運(yùn)作情況

　　公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、決策程序、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)2010年度的工作能?chē)?yán)格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》及其他國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，公司決策程序合法，內(nèi)部控制制度基本完善，公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益和股東利益的行為。

　　2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況

　　公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和成本費(fèi)用支出。

　　3、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)

　　2010年12月8日，公司第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議經(jīng)審議表決通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)上海拜騁電器有限公司100％股權(quán)的議案》，為了充分利用現(xiàn)有的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步拓展公司在電動(dòng)工具行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍，增加公司的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)，公司以自有資金人民幣2000萬(wàn)元，收購(gòu)上海拜騁電器有限公司100％股權(quán)，收購(gòu)后上海拜騁電器有限公司成為公司全資子公司。

　　上述收購(gòu)交易已經(jīng)完成，工商登記已經(jīng)變更完畢。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生出售資產(chǎn)事項(xiàng)，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

　　4、關(guān)聯(lián)交易情況

　　報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2010年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事違反誠(chéng)信原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見(jiàn)

　　■

　　9．2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　9．2．1 資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年12月31日單位：元

　　■■

　　9．2．2 利潤(rùn)表

　　編制單位：山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年1－12月單位：元

　　■

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0．00元。

　　9．2．3 現(xiàn)金流量表

　　編制單位：山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年1－12月單位：元

　　■

　　9．2．4 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(見(jiàn)附表)

　　9．2．5 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表(見(jiàn)附表)

　　(下轉(zhuǎn)B028版)

　　未親自出席董事姓名

　　未親自出席董事職務(wù)

　　未親自出席會(huì)議原因

　　被委托人姓名

　　宋天虎

　　獨(dú)立董事

　　身體原因

　　郭莉莉

　　董事姓名

　　具體職務(wù)

　　應(yīng)出席次數(shù)

　　現(xiàn)場(chǎng)出席次數(shù)

　　以通訊方式參加會(huì)議次數(shù)

　　委托出席次數(shù)

　　缺席次數(shù)

　　是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議

　　楊桂模

　　董事長(zhǎng)

　　否

　　劉友財(cái)

　　董事、總經(jīng)理

　　否

　　楊桂軍

　　董事、副董事長(zhǎng)

　　否

　　譚興達(dá)

　　董事、副總經(jīng)理

　　否

　　楊明燕

　　董事

　　否

　　李鐵松

　　董事、副總經(jīng)理

　　否

　　孫喜田

　　獨(dú)立董事

　　否

　　宋天虎

　　獨(dú)立董事

　　否

　　郭莉莉

　　獨(dú)立董事

　　否

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　山東威達(dá)

　　股票代碼

　　002026

　　上市交易所

　　深圳證券交易所

　　注冊(cè)地址

　　山東省文登市苘山鎮(zhèn)中韓路2號(hào)

　　注冊(cè)地址的郵政編碼

　　264414

　　辦公地址

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　　ｗｅｉｄａ＠ｗｅｉｄａｐｅａｃｏｃｋ．ｃｏｍ

　　董事會(huì)秘書(shū)

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　宋戰(zhàn)友

　　張紅江

　　聯(lián)系地址

　　山東省文登市苘山鎮(zhèn)中韓路2號(hào)

　　電話(huà)

　　0631－8549156

　　傳真

　　0631－8545388 8545018

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　　ｗｅｉｄａ＠ｗｅｉｄａｐｅａｃｏｃｋ．ｃｏｍ

　　2010年

　　2009年

　　本年比上年增減（％）

　　2008年

　　營(yíng)業(yè)總收入（元）

　　481，718，258．60

　　385，056，817．00

　　25．10％

　　384，903，504．66

　　利潤(rùn)總額（元）

　　51，458，649．18

　　36，693，553．01

　　40．24％

　　35，068，179．35

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）

　　45，180，277．14

　　32，004，625．15

　　41．17％

　　29，261，967．12

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）

　　44，658，819．29

　　31，554，480．89

　　41．53％

　　28，085，959．96

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

　　35，082，592．71

　　80，579，561．66

　　－56．46％

　　89，654，957．66

　　2010年末

　　2009年末

　　本年末比上年末增減（％）

　　2008年末

　　總資產(chǎn)（元）

　　753，361，749．04

　　680，603，787．47

　　10．69％

　　603，544，172．67

　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

　　562，195，310．98

　　527，815，033．84

　　6．51％

　　503，910，408．69

　　股本（股）

　　135，000，000．00

　　0．00％

　　135，000，000．00

　　年內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議次數(shù)

　　其中：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議次數(shù)

　　通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù)

　　現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)成本

　　毛利率（％）

　　營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）

　　營(yíng)業(yè)成本比上年增減（％）

　　毛利率比上年增減（％）

　　機(jī)械制造業(yè)

　　42，153．70

　　32，884．52

　　21．99％

　　24．08％

　　24．87％

　�。�0．49％

　　其它

　　1，660．45

　　1，518．24

　　8．56％

　　－16．82％

　�。�19．07％

　　2．45％

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

　　鉆夾頭及配件

　　29，314．24

　　22，309．68

　　23．89％

　　27．21％

　　27．42％

　　－0．13％

　　粉末冶金及配件

　　4，607．26

　　3，812．00

　　17．26％

　　－7．08％

　　－4．08％

　�。�2．59％

　　鋸片產(chǎn)品

　　6，232．18

　　4，722．60

　　24．22％

　　4．40％

　�。�2．64％

　　5．48％

　　其他銷(xiāo)售

　　3，660．47

　　3，558．48

　　2．79％

　　83．38％

　　89．68％

　�。�3．22％

　　2010年

　　2009年

　　本年比上年增減（％）

　　2008年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．3347

　　0．2371

　　41．16％

　　0．2168

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．3347

　　0．2371

　　41．16％

　　0．2168

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　0．3308

　　0．2337

　　41．55％

　　0．2080

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

　　8．32％

　　6．20％

　　2．12％

　　5．91％

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

　　8．22％

　　6．12％

　　2．10％

　　5．68％

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元／股）

　　0．2599

　　0．5969

　�。�56．46％

　　0．6641

　　2010年末

　　2009年末

　　本年末比上年末增減（％）

　　2008年末

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

　　4．1644

　　3．9097

　　6．51％

　　3．7327

　　地區(qū)

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）

　　國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售

　　21，042．63

　　36．28％

　　出口銷(xiāo)售

　　22，771．52

　　10．93％

　　分紅年度

　　現(xiàn)金分紅金額（含稅）

　　分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

　　占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率

　　年度可分配利潤(rùn)

　　2009年

　　10，800，000．00

　　32，004，625．15

　　33．75％

　　154，890，522．16

　　2008年

　　8，100，000．00

　　29，261，967．12

　　27．68％

　　135，206，280．39

　　2007年

　　13，500，000．00

　　40，684，720．17

　　33．18％

　　123，483，794．34

　　最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤(rùn)的比例（％）

　　31．78％

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　金額

　　附注（如適用）

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　168，817．16

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　482，000．00

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

　�。�33，884．64

　　所得稅影響額

　�。�95，474．67

　　合計(jì)

　　521，457．85

　�。�

　　本次變動(dòng)前

　　本次變動(dòng)增減（＋，－）

　　本次變動(dòng)后

　　數(shù)量

　　比例

　　發(fā)行新股

　　送股

　　公積金轉(zhuǎn)股

　　其他

　　小計(jì)

　　數(shù)量

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　43，031，250

　　31．88％

　　43，031，250

　　31．88％

　　1、國(guó)家持股

　　2、國(guó)有法人持股

　　3、其他內(nèi)資持股

　　43，031，250

　　31．88％

　　43，031，250

　　31．88％

　　其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股

　　43，031，250

　　31．88％

　　43，031，250

　　31．88％

　　境內(nèi)自然人持股

　　0．00％

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　5、高管股份

　　二、無(wú)限售條件股份

　　91，968，750

　　68．13％

　　91，968，750

　　68．12％

　　1、人民幣普通股

　　91，968，750

　　68．13％

　　91，968，750

　　68．12％

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數(shù)

　　135，000，000

　　100．00％

　　135，000，000

　　100．00％

　　交易對(duì)方或最終控制方

　　被收購(gòu)或置入資產(chǎn)

　　購(gòu)買(mǎi)日

　　交易價(jià)格

　　自購(gòu)買(mǎi)日起至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于非同一控制下的企業(yè)合并）

　　本年初至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同一控制下的企業(yè)合并）

　　是否為關(guān)聯(lián)交易

　　定價(jià)原則

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù)

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　與交易對(duì)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系（適用關(guān)聯(lián)交易情形）

　　徐新生、徐婷

　　上海拜騁電器有限公司100％股權(quán)

　　2010年12月08日

　　2，000．00

　　29．60

　　0．00

　　否

　　公允價(jià)值

　　是

　　無(wú)

　　股東總數(shù)

　　14，704

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱(chēng)

　　股東性質(zhì)

　　持股比例

　　持股總數(shù)

　　持有有限售條件股份數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　山東威達(dá)集團(tuán)有限公司

　　境內(nèi)非國(guó)有法人

　　33．84％

　　45，683，923

　　43，031，250

　　文登市昆崳科技開(kāi)發(fā)有限公司

　　境內(nèi)非國(guó)有法人

　　10．97％

　　14，805，000

　　劉國(guó)店

　　境內(nèi)自然人

　　4．70％

　　6，349，879

　　孫振江

　　境內(nèi)自然人

　　4．48％

　　6，042，500

　　文登市世進(jìn)塑料制品有限公司

　　境內(nèi)非國(guó)有法人

　　2．54％

　　3，435，000

　　王麗萍

　　境內(nèi)自然人

　　1．44％

　　1，943，447

　　竇強(qiáng)

　　境內(nèi)自然人

　　0．43％

　　586，381

　　王漢清

　　境內(nèi)自然人

　　0．35％

　　473，299

　　楊淑明

　　境內(nèi)自然人

　　0．33％

　　443，987

　　劉海平

　　境內(nèi)自然人

　　0．30％

　　398，400

　　前10名無(wú)限售條件股東持股情況

　　股東名稱(chēng)

　　持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

　　股份種類(lèi)

　　文登市昆�？萍奸_(kāi)發(fā)有限公司

　　14，805，000

　　人民幣普通股

　　劉國(guó)店

　　6，349，879

　　人民幣普通股

　　孫振江

　　6，042，500

　　人民幣普通股

　　文登市世進(jìn)塑料制品有限公司

　　3，435，000

　　人民幣普通股

　　山東威達(dá)集團(tuán)有限公司

　　2，652，673

　　人民幣普通股

　　王麗萍

　　1，943，447

　　人民幣普通股

　　竇強(qiáng)

　　586，381

　　人民幣普通股

　　王漢清

　　473，299

　　人民幣普通股

　　楊淑明

　　443，987

　　人民幣普通股

　　劉海平

　　398，400

　　人民幣普通股

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司高管人員楊桂軍、劉友財(cái)、譚興達(dá)、叢湖龍合計(jì)持有公司第二大股東文登市昆�？萍奸_(kāi)發(fā)有限公司32．05％的股份；公司第五大股東文登市世進(jìn)塑料制品有限公司的兩位自然人股東楊桂榮、楊先義為夫妻關(guān)系，楊桂榮為山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司實(shí)際控制人楊桂模的妹妹。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)

　　向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)

　　交易金額

　　占同類(lèi)交易金額的比例

　　交易金額

　　占同類(lèi)交易金額的比例

　　山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司

　　432．91

　　9．93％

　　3，217．31

　　7．34％

　　威海威達(dá)精密鑄造有限公司

　　103．22

　　2．37％

　　4，864．66

　　11．10％

　　文登市威達(dá)散熱器材有限公司

　　89．83

　　2．06％

　　909．88

　　2．07％

　　合計(jì)

　　625．96

　　14．36％

　　8，991．85

　　20．51％

　　股東名稱(chēng)

　　年初限售股數(shù)

　　本年解除限售股數(shù)

　　本年增加限售股數(shù)

　　年末限售股數(shù)

　　限售原因

　　解除限售日期

　　合計(jì)

　�。�

　　與年初預(yù)計(jì)臨時(shí)披露差異的說(shuō)明

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司：與該公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的主要原因是，該公司2010年度業(yè)務(wù)規(guī)模較2009年度有較大增長(zhǎng)，該公司2010年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增長(zhǎng)57％，預(yù)計(jì)2010年日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，尚不能合理預(yù)計(jì)該公司業(yè)務(wù)有較大增長(zhǎng)，因業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)相應(yīng)地該公司通過(guò)本公司代理銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)增加。

　　3、文登市威達(dá)散熱器材有限公司：與該公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易未超出預(yù)計(jì)。

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾人

　　承諾內(nèi)容

　　履行情況

　　股改承諾

　　山東威達(dá)集團(tuán)有限公司

　　山東威達(dá)集團(tuán)有限公司承諾：（1）股改實(shí)施復(fù)牌日起，72個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)辉谇绊?xiàng)承諾禁售期期滿(mǎn)后12個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌出售所持有的股份的交易價(jià)格不低于7．63元。（山東威達(dá)集團(tuán)有限公司在股改后承諾限售流通股的減持價(jià)格為不低于12元／股，經(jīng)過(guò)2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度分配方案實(shí)施之后，調(diào)整為不低于7．63元／股。）（2）山東威達(dá)集團(tuán)有限公司承諾：如果在股權(quán)分置改革實(shí)施之日起文登市昆�？萍奸_(kāi)發(fā)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓的843萬(wàn)股股份過(guò)戶(hù)完畢，則代文登市昆�？萍奸_(kāi)發(fā)有限公司持有的987萬(wàn)股及受讓方受讓的843萬(wàn)股非流通股股份支付對(duì)價(jià)。（3）山東威達(dá)集團(tuán)有限公司承諾：如果股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)了《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，該公司將向本公司2006年度股東大會(huì)提出每10股轉(zhuǎn)增不少于5股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本的提案，并在該次股東大會(huì)上對(duì)該提案投贊成票。

　�。�1）未達(dá)到履行條件；（2）、（3）履行承諾。

　　收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾

　　無(wú)

　　重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾

　　無(wú)

　　發(fā)行時(shí)所作承諾

　　無(wú)

　　其他承諾（含追加承諾）

　　文登市昆�？萍奸_(kāi)發(fā)有限公司

　　1、對(duì)于現(xiàn)已解禁并上市流通的13500000股，自2008年8月26日起至2009年8月26日通過(guò)證券交易所掛牌出售所持有的股份的交易價(jià)格不低于7．63元。（公司控股股東山東威達(dá)集團(tuán)有限公司在股改后承諾限售流通股的減持價(jià)格為不低于12元／股，經(jīng)過(guò)2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度分配方案實(shí)施之后，調(diào)整為不低于7．63元／股。）2、對(duì)于尚未解除限售條件的1305000股，自達(dá)到解除限售條件之日起12個(gè)月內(nèi)（即2008年11月14日起至2009年11月14日）通過(guò)證券交易所掛牌出售所持有的股份的交易價(jià)格不低于7．63元。（公司控股股東山東威達(dá)集團(tuán)有限公司在股改后承諾限售流通股的減持價(jià)格為不低于12元／股，經(jīng)過(guò)2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度分配方案實(shí)施之后，調(diào)整為不低于7．63元／股。）3、若違反以上承諾，昆�？萍纪饨邮苋缦绿幚恚喊磳�(shí)際減持價(jià)格與7．63元之間的差額乘以實(shí)際減持?jǐn)?shù)量的總金額作為補(bǔ)償上繳公司。（期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等事項(xiàng)發(fā)生，則相應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理。）

　　履行承諾。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：散熱器、機(jī)床配件、鋸片的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；鋼材、電器配件、建筑材料的購(gòu)銷(xiāo)以及進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件；出口本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品。

　　公司的實(shí)際控制人為楊桂模先生。楊桂模先生未持有公司股份，但持有山東威達(dá)集團(tuán)有限公司54．29％的股份，山東威達(dá)集團(tuán)有限公司持有公司33．84％的股份。

　　姓名

　　職務(wù)

　　性別

　　年齡

　　任期起始日期

　　任期終止日期

　　年初持股數(shù)

　　年末持股數(shù)

　　變動(dòng)原因

　　報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬(wàn)元）（稅前）

　　是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬

　　楊桂模

　　董事長(zhǎng)

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　55．00

　　否

　　劉友財(cái)

　　董事、總經(jīng)理

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　39．00

　　否

　　楊桂軍

　　董事、副董事長(zhǎng)

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　39．00

　　否

　　譚興達(dá)

　　董事、副總經(jīng)理

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　39．00

　　否

　　楊明燕

　　董事

　　女

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　0．00

　　是

　　李鐵松

　　董事、副總經(jīng)理

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　0．00

　　是

　　孫喜田

　　獨(dú)立董事

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　4．00

　　否

　　宋天虎

　　獨(dú)立董事

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　4．00

　　否

　　郭莉莉

　　獨(dú)立董事

　　女

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　4．00

　　否

　　叢湖龍

　　監(jiān)事會(huì)主席

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　16．00

　　否

　　孫康進(jìn)

　　監(jiān)事

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　7．00

　　否

　　曹信平

　　監(jiān)事

　　女

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　2．28

　　否

　　宋戰(zhàn)友

　　董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　22．00

　　否

　　王朝順

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　男

　　2010年01月30日

　　2013年01月29日

　　無(wú)

　　16．00

　　否

　　合計(jì)

　　－

　�。�

　　－

　�。�

　　247．28

　　－

　　項(xiàng)目

　　本期發(fā)生額

　　上期發(fā)生額

　　1．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額

　　減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響

　　前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　小計(jì)

　　2．按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

　　減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響

　　前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　小計(jì)

　　3．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額

　　減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響

　　前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額

　　小計(jì)

　　4．外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

　　減：處置境外經(jīng)營(yíng)當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　小計(jì)

　　5．其他

　　減：由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響

　　前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額

　　小計(jì)

　　合計(jì)

　　0．00

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　是

　　審計(jì)意見(jiàn)

　　標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)

　　審計(jì)報(bào)告編號(hào)

　　中瑞岳華審字［2011］第00342號(hào)

　　審計(jì)報(bào)告標(biāo)題

　　審計(jì)報(bào)告

　　審計(jì)報(bào)告收件人

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司全體股東

　　引言段

　　我們審計(jì)了后附的山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴公司”）及其子公司（統(tǒng)稱(chēng)“貴集團(tuán)”）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2010年12月31日的合并及公司的資產(chǎn)負(fù)債表，2010年度合并及公司的利潤(rùn)表、合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

　　管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段

　　按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。

　　注冊(cè)會(huì)計(jì)師責(zé)任段

　　審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。

　　我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)�，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。

　　審計(jì)意見(jiàn)段

　　我們認(rèn)為，上述財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴集團(tuán)和貴公司2010年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2010年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

　　非標(biāo)意見(jiàn)

　　無(wú)。

　　審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

　　中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　審計(jì)機(jī)構(gòu)地址

　　中國(guó)北京

　　審計(jì)報(bào)告日期

　　2011年02月19日

　　注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名

　　薛永東、甄明

　　項(xiàng)目

　　期末余額

　　年初余額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　222，497，033．97

　　204，794，071．31

　　235，622，926．51

　　227，452，933．53

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　18，229，930．10

　　8，592，765．40

　　應(yīng)收賬款

　　97，004，711．15

　　92，071，236．53

　　82，158，789．41

　　80，901，641．39

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　21，270，023．24

　　19，383，579．21

　　37，604，022．95

　　36，993，912．44

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　14，633，516．05

　　13，971，181．54

　　1，694，320．24

　　1，386，706．41

　　買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　161，295，258．84

　　149，586，555．30

　　108，357，260．61

　　102，987，340．97

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　87，083．33

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　535，017，556．68

　　498，036，553．99

　　474，030，085．12

　　458，315，300．14

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　24，097，352．09

　　49，145，702．43

　　8，358，216．50

　　13，406，566．84

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　166，643，686．40

　　165，006，914．00

　　175，312，263．24

　　在建工程

　　5，647，584．62

　　4，634，915．56

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　15，056，445．70

　　15，585，182．34

　　開(kāi)發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　3，332，639．48

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　45，250．00

　　48，424．23

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　3，521，234．07

　　3，263，204．99

　　2，634，700．48

　　2，451，510．55

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　218，344，192．36

　　238，165，101．74

　　206，573，702．35

　　211，438，862．76

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　753，361，749．04

　　736，201，655．73

　　680，603，787．47

　　669，754，162．90

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　69，114，754．60

　　63，695，643．28

　　應(yīng)付賬款

　　53，487，274．89

　　44，174，419．38

　　35，670，719．08

　　28，828，615．80

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　6，266，216．83

　　3，185，605．34

　　4，389，235．02

　　3，026，518．43

　　賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　18，008，229．26

　　17，089，913．54

　　18，467，059．82

　　17，211，247．55

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　14，305，027．19

　　11，881，563．65

　　11，246，243．25

　　11，010，101．39

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　25，784，935．29

　　25，750，435．29

　　19，319，853．18

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買(mǎi)賣(mài)證券款

　　代理承銷(xiāo)證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　186，966，438．06

　　171，196，691．80

　　152，788，753．63

　　143，091，979．63

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　4，200，000．00

　　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　4，200，000．00

　　負(fù)債合計(jì)

　　191，166，438．06

　　175，396，691．80

　　152，788，753．63

　　143，091，979．63

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　135，000，000．00

　　資本公積

　　201，586，189．76

　　201，566，400．00

　　201，586，189．76

　　201，566，400．00

　　減：庫(kù)存股

　　專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　39，699，539．18

　　35，205，261．11

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　185，909，582．04

　　184，539，024．75

　　156，023，582．97

　　154，890，522．16

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　562，195，310．98

　　560，804，963．93

　　527，815，033．84

　　526，662，183．27

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　562，195，310．98

　　560，804，963．93

　　527，815，033．84

　　526，662，183．27

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　753，361，749．04

　　736，201，655．73

　　680，603，787．47

　　669，754，162．90

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　上期金額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、營(yíng)業(yè)總收入

　　481，718，258．60

　　439，123，713．02

　　385，056，817．00

　　358，248，070．00

　　其中：營(yíng)業(yè)收入

　　481，718，258．60

　　439，123，713．02

　　385，056，817．00

　　358，248，070．00

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營(yíng)業(yè)總成本

　　436，615，677．53

　　394，389，318．24

　　350，494，705．71

　　324，822，100．61

　　其中：營(yíng)業(yè)成本

　　377，776，693．59

　　339，550，550．89

　　305，489，138．22

　　282，836，562．49

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　2，570，848．11

　　2，514，729．32

　　2，573，931．57

　　2，472，385．60

　　銷(xiāo)售費(fèi)用

　　13，958，809．85

　　10，929，378．09

　　10，238，250．57

　　8，146，365．16

　　管理費(fèi)用

　　39，878，695．84

　　39，102，274．66

　　34，809，777．16

　　34，316，808．34

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　�。�3，511，279．06

　�。�3，382，875．82

　�。�6，004，589．10

　　－5，803，597．29

　　資產(chǎn)減值損失

　　5，941，909．20

　　5，675，261．10

　　3，388，197．29

　　2，853，576．31

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　5，739，135．59

　　1，601，861．26

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　5，739，135．59

　　1，601，861．26

　　匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　50，841，716．66

　　50，473，530．37

　　36，163，972．55

　　35，027，830．65

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　753，577．84

　　724，229．88

　　583，937．29

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　136，645．32

　　54，356．83

　　54，348．11

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　51，458，649．18

　　51，061，114．93

　　36，693，553．01

　　35，557，419．83

　　減：所得稅費(fèi)用

　　6，278，372．04

　　6，118，334．27

　　4，688，927．86

　　4，684，194．11

　　五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　45，180，277．14

　　44，942，780．66

　　32，004，625．15

　　30，873，225．72

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　45，180，277．14

　　44，942，780．66

　　32，004，625．15

　　30，873，225．72

　　少數(shù)股東損益

　　六、每股收益：

　�。ㄒ唬┗久抗墒找�

　　0．3347

　　0．2371

　�。ǘ┫♂屆抗墒找�

　　0．3347

　　0．2371

　　七、其他綜合收益

　　八、綜合收益總額

　　45，180，277．14

　　44，942，780．66

　　32，004，625．15

　　30，873，225．72

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　45，180，277．14

　　44，942，780．66

　　32，004，625．15

　　30，873，225．72

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　上期金額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　417，780，356．63

　　401，123，350．04

　　393，207，559．48

　　368，537，079．86

　　客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　12，956，629．08

　　11，948，983．60

　　8，539，734．58

　　6，913，376．83

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　8，912，633．99

　　8，705，550．86

　　6，563，834．80

　　6，363，382．95

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　439，649，619．70

　　421，777，884．50

　　408，311，128．86

　　381，813，839．64

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　295，980，837．02

　　286，002，024．28

　　221，741，613．82

　　198，096，699．76

　　客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　68，459，358．66

　　67，789，521．93

　　56，614，420．24

　　53，880，809．37

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　18，449，771．01

　　17，048，905．70

　　22，538，502．65

　　21，314，345．58

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　21，677，060．30

　　19，183，283．76

　　26，837，030．49

　　24，929，493．46

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　404，567，026．99

　　390，023，735．67

　　327，731，567．20

　　298，221，348．17

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　35，082，592．71

　　31，754，148．83

　　80，579，561．66

　　83，592，491．47

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　187，441．47

　　90，000．00

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　187，441．47

　　90，000．00

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　13，400，030．10

　　17，895，771．95

　　投資支付的現(xiàn)金

　　23，795，474．20

　　30，000，000．00

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　37，195，504．30

　　43，400，030．10

　　17，895，771．95

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－37，008，062．83

　�。�43，212，588．63

　　－17，805，771．95

　�。�17，805，771．95

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　10，822，072．50

　　8，100，000．00

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　179，875．00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　11，001，947．50

　　8，100，000．00

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　�。�11，001，947．50

　　－11，001，947．50

　�。�8，100，000．00

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　�。�198，474．92

　　64，311．24

　　55，119．52

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　�。�13，125，892．54

　　－22，658，862．22

　　54，738，100．95

　　57，741，839．04

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　235，622，926．51

　　227，452，933．53

　　180，884，825．56

　　169，711，094．49

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　222，497，033．97

　　204，794，071．31

　　235，622，926．51

　　227，452，933．53

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－003

　　(上接B027版)

　　9．3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　9．4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　9．5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說(shuō)明

　　√ 適用 □ 不適用

　　上海拜騁電器有限公司為本期非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司。

　　董事長(zhǎng) 楊桂模

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　2011年2月22日

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－001

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2011年2月8日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2011年2月19日在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司獨(dú)立董事宋天虎先生因身體原因不能親自出席，委托獨(dú)立董事郭莉莉女士代其發(fā)表意見(jiàn)，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊桂模先生主持。經(jīng)與會(huì)董事書(shū)面表決并通過(guò)如下決議：

　　一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

　　二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　公司獨(dú)立董事孫喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士向董事會(huì)提交了《2010年度述職報(bào)告》，內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本報(bào)告需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　三、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算方案》；

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)狀況經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司以中瑞岳華審字［2011］第00342號(hào)審計(jì)報(bào)告審計(jì)確認(rèn)：

　　本報(bào)告需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　以上利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

　　五、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2010年年度報(bào)告及摘要》；

　　《公司2010年年度報(bào)告摘要》刊登于2011年2月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，《公司2010年年度報(bào)告》刊登于2011年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　該議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　六、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司聘請(qǐng)的中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，能恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司委托的審計(jì)工作，出具的各項(xiàng)報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，提請(qǐng)公司續(xù)聘其為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。聘期一年，到期經(jīng)雙方協(xié)商可以續(xù)聘。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券業(yè)從業(yè)資格，為公司出具的《2010年度審計(jì)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2010年度的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量狀況，據(jù)此同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　該議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　七、會(huì)議以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　其中關(guān)聯(lián)董事楊桂模先生、李鐵松先生、楊明燕女士回避表決。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司2011年度關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事違反誠(chéng)信原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。

　　《2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登于2011年2月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　該議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　八、會(huì)議以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2010年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的議案》；

　　其中關(guān)聯(lián)董事楊桂模先生、李鐵松先生、楊明燕女士回避表決。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分是公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要所發(fā)生的，具備合理性，遵循了客觀、公平、公允的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事違反誠(chéng)信原則，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。

　　《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的公告》刊登于2011年2月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　該議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　九、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行的情況。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》刊登于2011年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了中瑞岳華專(zhuān)審字［2011］第0220號(hào)《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司內(nèi)控制度鑒證報(bào)告》，內(nèi)容刊登于2011年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　十、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》；

　　為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，根據(jù)公司2011年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司擬向中信銀行、招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等申請(qǐng)總額為四億元人民幣的銀行授信額度，用于辦理銀行承兌匯票等短期流動(dòng)性貸款。

　　該議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　十一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的議案》；

　　《關(guān)于召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的公告》刊登于2011年2月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　十二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》（詳見(jiàn)附件一）；

　　該議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　十三、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》（詳見(jiàn)附件二）；修改后的《公司章程》刊登于2011年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上；

　　該議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　十四、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》（詳見(jiàn)附件三），修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》刊登于2011年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上；

　　該議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　十五、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于成立威海分公司的議案》；

　　為解決用工缺口，同時(shí)利用威海的地緣優(yōu)勢(shì)解決公司目前的招工難問(wèn)題，公司決定成立山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司威海分公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“威海分公司”）。

　　十六、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

　　根據(jù)宏觀政策和經(jīng)濟(jì)方面的信息分析，公司預(yù)計(jì)人民幣對(duì)美元匯率將可能繼續(xù)升值，公司計(jì)劃通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)鎖定結(jié)匯匯率，減少匯兌損失。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2011年2月22日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)事項(xiàng)的公告》。

　　十七、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于運(yùn)用閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資的議案》；

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬利用循環(huán)累計(jì)不超過(guò)人民幣八千萬(wàn)元的閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資。上述投資品種不涉及到《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第14號(hào)—證券投資》的規(guī)定，不含證券回購(gòu)、股票等二級(jí)市場(chǎng)的投資品種，風(fēng)險(xiǎn)較低，收益明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高閑置資金使用效益的重要理財(cái)手段。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：

　�。ㄒ唬┕纠瞄e置資金進(jìn)行短期理財(cái)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，履行了相關(guān)審批程序。

　�。ǘ┕緝�(nèi)控制度較為完善，公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。

　�。ㄈ┕灸壳白杂匈Y金充裕，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用部分閑置資金，擇機(jī)投資安全性、流動(dòng)性較高的理財(cái)品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益。

　　監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：公司利用閑置資金進(jìn)行短期理財(cái)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，履行了相關(guān)審批程序。公司內(nèi)控制度較為完善，公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2011年2月22日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關(guān)于運(yùn)用閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資的公告》。

　　該議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2011年2月22日

　　附件一：

　　關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

　　為了滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，擬對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)范圍作如下變更：

　　原經(jīng)營(yíng)范圍：

　　鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、精密鑄造、鋸片、帶鋸條、卡盤(pán)，汽車(chē)轉(zhuǎn)向螺桿、螺母、總成的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；資格證書(shū)范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　現(xiàn)變更為：

　　鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、精密鑄造配件、機(jī)床及附件、電動(dòng)工具及配件、鋸片、帶鋸條、卡盤(pán)，金屬鑄、鍛加工，汽車(chē)轉(zhuǎn)向螺桿、螺母、總成的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；家電、五金交電、機(jī)電設(shè)備及產(chǎn)品、電子開(kāi)關(guān)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（涉及行政許可的，憑許可經(jīng)營(yíng)）；資格證書(shū)范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　（上述登記事項(xiàng)具體以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交股東大會(huì)審議。）

　　附件二

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　因公司變更經(jīng)營(yíng)范圍，同時(shí)為了滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）》以及有關(guān)法律法規(guī)的要求，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行補(bǔ)充和修改，具體修改內(nèi)容如下：

　　1、原《公司章程》第十三條：

　　“第十三條經(jīng)山東省工商行政管理局依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、精密鑄造、鋸片、帶鋸條、卡盤(pán)，汽車(chē)轉(zhuǎn)向螺桿、螺母、總成的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；資格證書(shū)范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)�！�

　　現(xiàn)修改為：

　　“第十三條經(jīng)山東省工商行政管理局依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、精密鑄造配件、機(jī)床及附件、電動(dòng)工具及配件、鋸片、帶鋸條、卡盤(pán)，金屬鑄、鍛加工，汽車(chē)轉(zhuǎn)向螺桿、螺母、總成的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；家電、五金交電、機(jī)電設(shè)備及產(chǎn)品、電子開(kāi)關(guān)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（涉及行政許可的，憑許可經(jīng)營(yíng)）；資格證書(shū)范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)�！�

　�。ㄉ鲜龅怯浭马�(xiàng)具體以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。）

　　2、原《公司章程》第八十條：

　　“第八十條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

　�。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本；

　　（二）公司的分立、合并、解散和清算；

　�。ㄈ┍菊鲁痰男薷�；

　�。ㄋ模┕驹谝荒陜�(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％的；

　　（五）審議公司委托理財(cái)?shù)臉?biāo)的（如股權(quán)）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50％以上；

　�。⿲徸h公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上、3000萬(wàn)元以下，且高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0．5％（含0．5％）、低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5％的關(guān)聯(lián)交易，審議公司與關(guān)聯(lián)自然人的單次或累計(jì)金額為人民幣30萬(wàn)元以上（不含本數(shù)）的關(guān)聯(lián)交易；

　　（七）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

　�。ò耍┓伞⑿姓ㄒ�(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)�！�

　　現(xiàn)修改為：

　　“第八十條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

　�。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本；

　�。ǘ┕镜姆至�、合并、解散和清算；

　�。ㄈ┍菊鲁痰男薷模�

　�。ㄋ模┕驹谝荒陜�(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％的；

　�。ㄎ澹⿲徸h公司委托理財(cái)?shù)臉?biāo)的（如股權(quán)）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)人民幣；

　�。⿲徸h公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％（含5％）以上的關(guān)聯(lián)交易；

　�。ㄆ撸┕蓹�(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

　�。ò耍┓伞⑿姓ㄒ�(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。”

　　3、原《公司章程》第八十三條：

　　“第八十三條公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上、3000萬(wàn)元以下，且高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0．5％（含0．5％）、低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5％的關(guān)聯(lián)交易，或者公司與關(guān)聯(lián)自然人的單次或累計(jì)金額為人民幣30 萬(wàn)元以上（不含本數(shù)）的關(guān)聯(lián)交易，由公司董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以上，且高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5％（含 5％）的關(guān)聯(lián)交易，由董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露外，還應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)業(yè)證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)，并將該關(guān)聯(lián)交易提交股東大會(huì)審議�！�

　　現(xiàn)修改為：

　　“第八十三條公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上、3000萬(wàn)元以下，且高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0．5％（含0．5％）、低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5％的關(guān)聯(lián)交易，或者公司與關(guān)聯(lián)自然人的單次或累計(jì)金額為人民幣30萬(wàn)元以上（不含本數(shù)）的關(guān)聯(lián)交易，由公司董事會(huì)審議。公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5％（含5％）的關(guān)聯(lián)交易，由董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露外，還應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)業(yè)證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)，并將該關(guān)聯(lián)交易提交股東大會(huì)審議。

　　公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易標(biāo)的，可以不進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估。”

　　4、原《公司章程》第一百一十六條：

　　“第一百一十六條董事會(huì)進(jìn)行對(duì)外投資（含委托理財(cái)）、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保的權(quán)限應(yīng)當(dāng)在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審查。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)決定不超過(guò)公司凈資產(chǎn)（最近一期經(jīng)審計(jì)）百分之五且絕對(duì)金額不超過(guò)人民幣3，000萬(wàn)元的對(duì)外投資（含委托理財(cái)）、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保等�！�

　　現(xiàn)修改為：

　　“第一百一十六條董事會(huì)進(jìn)行對(duì)外投資（含委托理財(cái)）、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保的權(quán)限應(yīng)當(dāng)在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審查。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)決定不超過(guò)公司凈資產(chǎn)（最近一期經(jīng)審計(jì)）百分之五十或絕對(duì)金額不超過(guò)人民幣5，000萬(wàn)的對(duì)外投資（含委托理財(cái)）、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保等�！�

　　5、原《公司章程》第一百四十九條：

　　“第一百四十九條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)：

　�。ㄒ唬┯斜菊鲁痰谝话倭愣䲢l規(guī)定情形之一的；

　�。ǘ┳允艿街袊�(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的；

　�。ㄈ┳罱晔艿阶C券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；

　　（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

　�。ㄎ澹┥钲谧C券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。”

　　現(xiàn)修改為：

　�。ㄒ唬┯小豆痉ā返谝话偎氖邨l規(guī)定情形之一的；

　　（二）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的；

　�。ㄈ┳罱晔艿阶C券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；

　　（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

　�。ㄎ澹┥钲谧C券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。”

　　6、原《公司章程》第一百五十七條：

　　“第一百五十七條董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū)：

　�。ㄒ唬┏霈F(xiàn)本章程第一百零二條所規(guī)定情形之一；

　�。ǘ┻B續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

　　（三）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；

　　（四）違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和本章程，給投資者造成重大損失�！�

　　現(xiàn)修改為：

　�。ㄒ唬┏霈F(xiàn)本章程第一百四十九條所規(guī)定情形之一；

　　（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

　�。ㄈ┰趫�(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；

　�。ㄋ模┻`反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和本章程，給投資者造成重大損失�！�

　　《公司章程》的其他內(nèi)容、條款不變。

　　附件三

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》修正的議案

　　本公司董事會(huì)于2010年6月25日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于＜公司章程＞修正的議案》。經(jīng)過(guò)對(duì)具體內(nèi)容進(jìn)行的增加和修改，《公司章程》原有的章、節(jié)、條、款、以及章程中援引內(nèi)容的序號(hào)依次順延并作相應(yīng)調(diào)整。為滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作需要并同時(shí)保持《董事會(huì)議事規(guī)則》中援引《公司章程》內(nèi)容的序號(hào)與新《公司章程》的序號(hào)相一致，公司董事會(huì)擬對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)條款進(jìn)行修正，并將提交公司股東大會(huì)審議。具體修訂內(nèi)容如下：

　　1、修改《董事會(huì)議事規(guī)則》第十九條：

　　修改前：

　　“第十九條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

　�。ǘ┒酱佟z查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

　�。ㄈ┖炇鸸竟善�、債券及其他有價(jià)證券；

　　（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

　�。ㄎ澹Q定單筆金額不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元的對(duì)外投資、收購(gòu)和出售資產(chǎn)、短期融資等事項(xiàng)；

　�。┬惺狗ǘù砣说穆殭�(quán)；

　　（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

　�。ò耍┒聲�(huì)授予的其他職權(quán)�！�

　　修改后：

　　“第十九條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

　�。ǘ┒酱佟z查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

　�。ㄈ┖炇鸸竟善薄捌渌袃r(jià)證券；

　�。ㄋ模┖炇鸲聲�(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

　�。ㄎ澹� 決定單筆金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)10％的對(duì)外投資（含委托理財(cái)）、收購(gòu)和出售資產(chǎn)、短期融資等事項(xiàng)。但交易金額達(dá)到本規(guī)則第四十四條第八款任意一條規(guī)定的，由董事會(huì)審議。

　�。┬惺狗ǘù砣说穆殭�(quán)；

　�。ㄆ撸┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

　�。ò耍┒聲�(huì)授予的其他職權(quán)�！�

　　2、修改《董事會(huì)議事規(guī)則》第四十二條：

　　修改前：

　　“第四十二條董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū)：

　　（一）出現(xiàn)本章程第一百五十八條所規(guī)定情形之一；

　�。ǘ┻B續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

　�。ㄈ┰趫�(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；

　�。ㄋ模┻`反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和本章程，給投資者造成重大損失�！�

　　修改后：

　　“第四十二條董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū)：

　�。ㄒ唬┏霈F(xiàn)本《公司章程》一百四十九條所規(guī)定情形之一；

　�。ǘ┻B續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

　�。ㄈ┰趫�(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；

　　（四）違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和本章程，給投資者造成重大損失�！�

　　3、修改《董事會(huì)議事規(guī)則》第四十四條：

　　修改前：

　　“第四十四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；

　　（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

　�。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧�(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

　�。ㄆ撸⿺M訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)公司股票或者合并、分立和解散方案；

　�。ò耍┰诳偨痤~不超過(guò)公司凈資產(chǎn)（最近一期經(jīng)審計(jì)）百分之五且絕對(duì)金額不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元的范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他事項(xiàng)；超過(guò)以上規(guī)定范圍的重大事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　�。ň牛Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ㄊ┢溉位蛘呓馄腹究偨�(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

　　（十一）制訂公司的基本管理制度；

　�。ㄊ┲朴啞豆菊鲁獭返男薷姆桨福�

　�。ㄊ┕芾砉拘畔⑴妒马�(xiàng)；

　�。ㄊ模┫蚬蓶|大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

　�。ㄊ澹┞�(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

　�。ㄊ⿲徸h需要董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；

　�。ㄊ撸┓�、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)�！�

　　修改后：

　　“第四十四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；

　　（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

　�。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

　　（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)公司股票或者合并、分立和解散方案；

　�。ò耍┍局茖W(xué)、高效、穩(wěn)健的決策原則，決定以下風(fēng)險(xiǎn)投資（含委托理財(cái)）、收購(gòu)和出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押及其他事項(xiàng)：

　　1、交易涉及的資產(chǎn)總額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10％（含10％，以下同）？以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；

　　2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)？年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000？萬(wàn)元人民幣（含1000？萬(wàn)元，以下同）；

　　3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度？經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100？萬(wàn)元人民幣；

　　4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％以上，？且絕對(duì)金額超過(guò)1000？萬(wàn)元人民幣；

　　5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

　　（九）審議公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上、3000萬(wàn)元以下，且高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0．5％（含0．5％）、低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5％的關(guān)聯(lián)交易，或者公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的金額為人民幣30 萬(wàn)元以上（不含本數(shù)）的關(guān)聯(lián)交易。

　　（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ㄊ唬┢溉位蛘呓馄腹究偨�(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

　�。ㄊ┲朴喒镜幕竟芾碇贫�；

　�。ㄊ┲朴啞豆菊鲁獭返男薷姆桨�；

　　（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

　�。ㄊ澹┫蚬蓶|大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

　�。ㄊ┞�(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

　�。ㄊ撸┓�、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　4、修改《董事會(huì)議事規(guī)則》第四十六條：

　　修改前：

　　“第四十六條在下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十四個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

　　（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

　�。ǘ┤种灰陨隙侣�(lián)名提議時(shí)；

　�。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

　　（四）總經(jīng)理提議時(shí)；

　　（五）二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí)。”

　　修改后：

　　“第四十六條在下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

　�。ㄒ唬┒麻L(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

　　（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

　�。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

　�。ㄋ模┛偨�(jīng)理提議時(shí)；

　　（五）二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí)。”

　　除上述改動(dòng)外，《董事會(huì)議事規(guī)則》的其他條款內(nèi)容不變。

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－002

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2011年2月8日以書(shū)面方式發(fā)出會(huì)議通知，于2011年2月19日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席叢湖龍先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決并通過(guò)如下決議：

　　一、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年年度報(bào)告》。

　　本議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　二、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算方案》；

　　本議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　三、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　本議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《公司2010年年度報(bào)告及摘要》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制的山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年年度報(bào)告符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　五、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2011年關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事違反誠(chéng)信原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易公告時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。

　　本議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　六、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分是公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要所發(fā)生的，具備合理性，遵循了客觀、公平、公允的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事違反誠(chéng)信原則，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易公告時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。

　　本議案需提交本公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　七、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　八、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于運(yùn)用閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司利用閑置資金進(jìn)行短期理財(cái)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，履行了相關(guān)審批程序。公司內(nèi)控制度較為完善，公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2011年2月22日

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－004

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　單位：萬(wàn)元

　　關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別

　　關(guān)聯(lián)人

　　預(yù)計(jì)總金額

　　去年的總金額

　　占同類(lèi)交易的比例

　　銷(xiāo)售產(chǎn)品或商品

　　山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司

　　480

　　433

　　9．94％

　　采購(gòu)產(chǎn)品或商品

　　山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司

　　3600

　　3217

　　7．34％

　　采購(gòu)產(chǎn)品或商品

　　威海威達(dá)精密鑄造有限公司

　　3800

　　4865

　　11．10％

　　注：威海威達(dá)精密鑄造有限公司，即《2010年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》中的關(guān)聯(lián)方2－－文登威達(dá)粉末冶金有限公司，于2010年7月變更為現(xiàn)名。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　關(guān)聯(lián)方基本情況：

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司

　　名稱(chēng)：山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司

　　法定代表人：海恩瑞斯．皮特．雷姆

　　成立日期：2007年4月13日

　　注冊(cè)資本：100萬(wàn)歐元；本公司占其注冊(cè)資本的50％。

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)鉆夾具，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品。

　　履約能力分析：山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雷姆公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，有良好的發(fā)展前景和履約能力。

　　2010年度，該公司業(yè)務(wù)規(guī)模比2009年度大幅增加。截止2010年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為3311．80萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2816．97萬(wàn)元，2010年完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3218．19萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)169％，凈利潤(rùn)為1145．32萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)257％。本期公司實(shí)現(xiàn)投資收益572．66萬(wàn)元。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與雷姆公司2010年進(jìn)行的各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易總額為3650萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2011年為4080萬(wàn)元。

　　本公司持有雷姆公司50％的股份，且本公司董事、副總經(jīng)理李鐵松先生擔(dān)任雷姆公司的董事。

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司

　　法定代表人：楊明燕

　　成立日期：2003年11月3日

　　注冊(cè)資本： 132萬(wàn)美元

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資），山東威達(dá)集團(tuán)有限公司持有75％的股份。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)各種精密鑄造件等產(chǎn)品，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品

　　履約能力分析：威海威達(dá)精密鑄造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精鑄公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，有良好的發(fā)展前景和履約能力。

　　截止2010年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為6766．68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2619．74萬(wàn)元，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5225．80萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)57％，凈利潤(rùn)為396．33萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)55％。

　　本公司與精鑄公司2010年進(jìn)行的各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易總額為4865萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2011年為3800萬(wàn)元。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司：本公司向雷姆公司提供代理采購(gòu)的鋼材等原材料，鋼材主料價(jià)格按照本公司統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格計(jì)算，輔料價(jià)格按照本公司實(shí)際采購(gòu)價(jià)格加收3％的代理費(fèi)計(jì)算，每月月底進(jìn)行結(jié)算；本公司代理銷(xiāo)售雷姆公司產(chǎn)品，按照銷(xiāo)售收入的5％收取代理銷(xiāo)售費(fèi)用，每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司：本公司代理銷(xiāo)售精鑄公司產(chǎn)品，本公司在收到客戶(hù)貨款后，按照銷(xiāo)售收入的2．5％收取代理費(fèi)，余額在60日內(nèi)支付，每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。如發(fā)生退貨、壞賬等不可預(yù)見(jiàn)的損失，均由精鑄公司承擔(dān)。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司：鑒于雷姆公司尚沒(méi)有取得獨(dú)立的進(jìn)出口資格，因此雷姆公司相關(guān)鉆夾頭的銷(xiāo)售出口和部分原材料的進(jìn)口通過(guò)本公司進(jìn)行，因此產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司：為整合銷(xiāo)售資源，方便客戶(hù)結(jié)算，擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道，且精鑄公司尚沒(méi)有取得獨(dú)立的進(jìn)出口資格，因此精鑄公司相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售出口通過(guò)本公司進(jìn)行，因此產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

　　上述兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行不會(huì)影響本公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司：本公司與雷姆公司于2009年1月1日簽訂《代購(gòu)代銷(xiāo)合同》，該合同自2009年1月1日起生效，協(xié)議有效期為三年。

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司：本公司與精鑄公司于2009年1月1日《代理銷(xiāo)售協(xié)議》，該協(xié)議自2009年1月1日起生效，協(xié)議有效期為三年。

　　六、審議程序

　　上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事楊桂模先生、李鐵松先生、楊明燕女士回避表決，其余董事全部同意。

　　七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本公司獨(dú)立董事就2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　公司于2011年2月19日召開(kāi)了第五屆第九次董事會(huì)，審議通過(guò)了公司2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易作了預(yù)計(jì)。我們認(rèn)為：公司2011年關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事違反誠(chéng)信原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易公告時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。

　　八、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2011年2月22日

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－005

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的公告

　　一、2010年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)情況

　　1、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2010年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2010年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，相關(guān)公告刊登于2010年3月30日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　2、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《預(yù)計(jì)2010年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，相關(guān)公告刊登于2010年6月26日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　截止報(bào)告期末，公司的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額超過(guò)其預(yù)計(jì)上限，超出總額為3365萬(wàn)元。超出部分具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　公司2010年度報(bào)告及摘要

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　公司2010年度財(cái)務(wù)決算方案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的議案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　關(guān)于公司2011年度向各家商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　關(guān)于運(yùn)用閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資的議案

　　贊成□

　　反對(duì)□

　　棄權(quán)□

　　二、實(shí)際發(fā)生金額超過(guò)預(yù)計(jì)金額的原因

　　公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的主要原因：

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司：與該公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的主要原因是，該公司2010年度業(yè)務(wù)規(guī)模較2009年度大幅度增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)169％，預(yù)計(jì)2010年日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)尚不能合理預(yù)計(jì)該公司業(yè)務(wù)規(guī)模的大幅增長(zhǎng)，隨著該公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，代理采購(gòu)鋼材和代理銷(xiāo)售產(chǎn)品的業(yè)務(wù)相應(yīng)地增加。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　關(guān)聯(lián)方基本情況：

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司

　　法定代表人：海恩瑞斯．皮特．雷姆

　　成立日期：2007年4月13日

　　注冊(cè)資本：100萬(wàn)歐元；本公司占其注冊(cè)資本的50％。

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)鉆夾具，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品。

　　公司持有雷姆公司50％的股份，且本公司董事、副總經(jīng)理李鐵松先生擔(dān)任雷姆公司的董事。

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司

　　法定代表人：楊明燕

　　成立日期：2003年11月3日

　　注冊(cè)資本： 132萬(wàn)美元

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資），山東威達(dá)集團(tuán)有限公司持有75％的股份。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)各種精密鑄造件等產(chǎn)品，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品

　　截止2010年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為6801．14萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2629．24萬(wàn)元，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5225．80萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)57％，凈利潤(rùn)為559．76萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)92％。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司：公司向雷姆公司提供代理采購(gòu)的鋼材等原材料，鋼材主料價(jià)格按照公司統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格計(jì)算，輔料價(jià)格按照公司實(shí)際采購(gòu)價(jià)格加收3％的代理費(fèi)計(jì)算，每月月底進(jìn)行結(jié)算；公司代理銷(xiāo)售雷姆公司產(chǎn)品，按照銷(xiāo)售收入的5％收取代理銷(xiāo)售費(fèi)用，每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司：公司代理銷(xiāo)售精鑄公司產(chǎn)品，公司在收到客戶(hù)貨款后，按照銷(xiāo)售收入的2．5％收取代理費(fèi)，余額在60日內(nèi)支付，每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。如發(fā)生退貨、壞賬等損失，均由精鑄公司承擔(dān)。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司：鑒于雷姆公司尚沒(méi)有取得獨(dú)立的進(jìn)出口資格，雷姆公司相關(guān)鉆夾頭的銷(xiāo)售出口和部分原材料的進(jìn)口通過(guò)公司進(jìn)行，因此產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。上述超出預(yù)計(jì)數(shù)量范圍發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均依據(jù)原《代購(gòu)代銷(xiāo)合同》約定的定價(jià)政策、結(jié)算方式等條款進(jìn)行。

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司：為整合銷(xiāo)售資源，方便客戶(hù)結(jié)算，擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道，且精鑄公司尚沒(méi)有取得獨(dú)立的進(jìn)出口資格，因此精鑄公司相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售出口通過(guò)公司進(jìn)行，因此產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。上述超出預(yù)計(jì)數(shù)量范圍發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均依據(jù)原《代理銷(xiāo)售協(xié)議》約定的定價(jià)政策、結(jié)算方式等條款進(jìn)行。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司：公司與雷姆公司于2009年1月1日簽訂《代購(gòu)代銷(xiāo)合同》，該合同自2009年1月1日起生效，協(xié)議有效期為三年。

　　2、威海威達(dá)精密鑄造有限公司：公司與精鑄公司于2009年1月1日《代理銷(xiāo)售協(xié)議》，協(xié)議自2009年1月1日起生效，協(xié)議有效期為三年。

　　六、審議程序

　　上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事楊桂模先生、李鐵松先生、楊明燕女士回避表決，其余董事全部同意。

　　七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事就2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分是公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要所發(fā)生的，具備合理性，遵循了客觀、公平、公允的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事違反誠(chéng)信原則，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易公告時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。

　　八、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2011年2月22日

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－006

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的公告

　　公司擬于2011年3月22日（星期二）在公司副樓三樓會(huì)議室召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2011年3月22日上午9：00

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：山東省文登市苘山鎮(zhèn)中韓路2號(hào)山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司副樓三樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1）審議《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2）審議《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3）審議《公司2010年度財(cái)務(wù)決算方案》；

　　4）審議《公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　5）審議《公司2010年年度報(bào)告及摘要》；

　　6）審議《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　7）審議《2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　8）審議《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的議案》；

　　9）審議《關(guān)于公司2011年度向各家商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；

　　10）審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

　　11）審議《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》；

　　12）審議《關(guān)于修改＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；

　　13）審議《關(guān)于運(yùn)用閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資的議案》。

　　獨(dú)立董事孫喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士已經(jīng)向公司董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在2010年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

　　5、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1）截止2011年3月16日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及聘任律師等。

　　6、出席會(huì)議登記辦法

　　1）登記時(shí)間：2011年3月17日（上午9：00—11：00，下午14：00—17：00）

　　2）登記方式：法人股東應(yīng)由法人代表或法人代表委托的代理人出席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人的身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東的法定代表人出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡（受委托出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東賬戶(hù)卡）辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。

　　3）登記地點(diǎn)：山東省文登市苘山鎮(zhèn)中韓路2號(hào)山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司9樓證券部。

　　如采用信函方式登記，請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣。

　　7、參加會(huì)議的股東或代理人交通及食宿等費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

　　8、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：山東省文登市苘山鎮(zhèn)中韓路2號(hào)山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司九樓證券部。

　　聯(lián)系電話(huà)：0631－8549156

　　聯(lián)系傳真：0631－8545018、8545388

　　郵政編碼：264414

　　聯(lián) 系人：宋戰(zhàn)友、張紅江

　　附：

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托（先生／女士）代表本人（單位）出席山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年度股東大會(huì)，對(duì)以下議題以投票方式代為行使表決權(quán)：

　　關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別

　　關(guān)聯(lián)人

　　2010年預(yù)計(jì)金額

　　2010年實(shí)際發(fā)生額

　　超出額

　　銷(xiāo)售產(chǎn)品或商品

　　山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司

　　350

　　433

　　采購(gòu)產(chǎn)品或商品

　　山東威達(dá)雷姆機(jī)械有限公司

　　1600

　　3217

　　1617

　　采購(gòu)產(chǎn)品或商品

　　威海威達(dá)精密鑄造有限公司

　　3200

　　4865

　　1665

　　委托人簽名（簽章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東帳戶(hù)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書(shū)有效期限：

　　受托日期：2011年月日

　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或以上表格自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－007

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司開(kāi)展

　　外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)的公告

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、從事套期保值的目的

　　為了降低匯率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，使公司保持穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，專(zhuān)注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司計(jì)劃與銀行開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。通過(guò)有效運(yùn)用支付方式的外匯套期保值工具可保證正收益率，規(guī)避匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能造成的損失。

　　二、套期保值的期貨品種

　　公司的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，只限于對(duì)未來(lái)出口的回籠貨款的匯兌成本固定。

　　三、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間

　　以2011年3月1日起至2012年2月29日止為一個(gè)期間，公司全年外匯遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)累計(jì)發(fā)生額不得超過(guò)2500萬(wàn)美元。

　　四、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司計(jì)劃開(kāi)展的外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循的是鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，可以有效降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，使公司保持穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，但同時(shí)遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率報(bào)價(jià)可能低于公司對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)匯率，使公司無(wú)法按照對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失。

　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善造成風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶(hù)應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無(wú)法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回，會(huì)造成遠(yuǎn)期結(jié)匯延期導(dǎo)致公司損失。

　　4、回款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)客戶(hù)訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶(hù)可能調(diào)整自身訂單和預(yù)測(cè)，造成公司回款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司已制定了《關(guān)于遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值的內(nèi)控管理制度》，該制度規(guī)定公司進(jìn)行套期保值目前僅限于從事外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主要目的，禁止投機(jī)和套利交易。

　　2、為防止遠(yuǎn)期結(jié)售匯延期交割，公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二0一一年二月二十二日

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－008

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司關(guān)于運(yùn)用閑置

　　資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資的公告

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2011年2月19日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于運(yùn)用閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資的議案》。董事會(huì)同意公司利用循環(huán)累計(jì)不超過(guò)八千萬(wàn)元的閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，詳細(xì)情況公告如下：

　　一、投資概況

　　1、投資目的

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬利用閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資。

　　2、投資額度

　　公司擬利用循環(huán)累計(jì)不超過(guò)人民幣八千萬(wàn)元的閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資。

　　3、投資品種

　　公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品。

　　上述投資品種不涉及到《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第14號(hào)—證券投資》的規(guī)定，不含證券回購(gòu)、股票等二級(jí)市場(chǎng)的投資品種，風(fēng)險(xiǎn)較低，收益明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高閑置資金使用效益的重要理財(cái)手段。

　　4、投資期限

　　自獲股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年內(nèi)有效。

　　5、資金來(lái)源

　　目前公司現(xiàn)金流充裕，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況，預(yù)計(jì)閑置資金達(dá)到2億元左右。資金來(lái)源合法合規(guī)，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進(jìn)行投資。

　　6、決策程序

　　該項(xiàng)投資最終應(yīng)通過(guò)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　�。�1）盡管銀行短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　�。�2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　�。�1）董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部會(huì)同投資部的相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　�。�2）低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況由審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　�。�3）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事在公司審計(jì)部核查的基礎(chǔ)上，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查為主。同時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)在定期報(bào)告中發(fā)表相關(guān)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　�。�4）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　（5）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)以及相應(yīng)的損益情況。

　　三、對(duì)公司的影響

　　1、公司堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，以閑置資金適度進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)業(yè)務(wù)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

　　2、通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)，能獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)真審議了公司《關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品投資的議案》，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，發(fā)表了如下意見(jiàn)：

　�。ㄒ唬┕纠瞄e置資金進(jìn)行短期理財(cái)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，履行了相關(guān)審批程序。

　�。ǘ┕緝�(nèi)控制度較為完善，公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。

　　（三）公司目前自有資金充裕，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用部分閑置資金，擇機(jī)投資安全性、流動(dòng)性較高的理財(cái)品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

　　2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二0一0年二月二十二日

　　證券代碼：002026證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東威達(dá)公告編號(hào)：2011－010

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于舉行2010年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的公告

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司定于2011年3月4日（星期五）下午15：00－17：00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2010年年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)，本次年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可以登錄全景網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）參與本次說(shuō)明會(huì)。

　　出席本次年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)的人員有：副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理?xiàng)罟疖娤壬�、總�?jīng)理劉友財(cái)先生、獨(dú)立董事郭莉莉女士、董事會(huì)秘書(shū)宋戰(zhàn)友先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王朝順先生。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二0一一年二月二十二日

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　編制單位：山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年度單位：元

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　編制單位：山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2010年度單位：元

　　項(xiàng)目本期金額上年金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他

　　一、上年年末余額135，000，000．00201，586，189．7635，205，261．11156，023，582．97527，815，033．84135，000，000．00201，586，189．7632，117，938．54135，206，280．39503，910，408．69

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額135，000，000．00201，586，189．7635，205，261．11156，023，582．97527，815，033．84135，000，000．00201，586，189．7632，117，938．54135，206，280．39503，910，408．69

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）4，494，278．0729，885，999．0734，380，277．143，087，322．5720，817，302．5823，904，625．15

　　（一）凈利潤(rùn)45，180，277．1445，180，277．1432，004，625．1532，004，625．15

　�。ǘ┢渌C合收益

　　上述（一）和（二）小計(jì)45，180，277．1445，180，277．1432，004，625．1532，004，625．15

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配4，494，278．07－15，294，278．07－10，800，000．003，087，322．57－11，187，322．57－8，100，000．00

　　1．提取盈余公積4，494，278．07－4，494，278．073，087，322．57－3，087，322．57

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配－10，800，000．00－10，800，000．00－8，100，000．00－8，100，000．00

　　4．其他

　�。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　�。⿲�(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　�。ㄆ撸┢渌�

　　四、本期期末余額135，000，000．00201，586，189．7639，699，539．18185，909，582．04562，195，310．98135，000，000．00201，586，189．7635，205，261．11156，023，582．97527，815，033．84

　　項(xiàng)目本期金額上年金額

　　實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額135，000，000．00201，566，400．0035，205，261．11154，890，522．16526，662，183．27135，000，000．00201，566，400．0032，117，938．54135，204，619．01503，888，957．55

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額135，000，000．00201，566，400．0035，205，261．11154，890，522．16526，662，183．27135，000，000．00201，566，400．0032，117，938．54135，204，619．01503，888，957．55

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）4，494，278．0729，648，502．5934，142，780．663，087，322．5719，685，903．1522，773，225．72

　�。ㄒ唬﹥衾麧�(rùn)44，942，780．6644，942，780．6630，873，225．7230，873，225．72

　�。ǘ┢渌C合收益

　　上述（一）和（二）小計(jì)44，942，780．6644，942，780．6630，873，225．7230，873，225．72

　�。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額