威海廣泰空港設備股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：002111證券簡稱：威海廣泰公告編號：2011－004
威海廣泰空港設備股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
威海廣泰空港設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2011年2月8日以傳真、電子郵件等方式發出通知，并于2011年2月19日上午8：30在公司三樓會議室召開；會議應到董事9名，實到8名，董事郭少平先生因公出差，授權董事孟巖先生代為出席并行使表決權；三名監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事長李光太先生主持，會議審議并以投票表決方式通過以下議案：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2010年度總經理工作報告》。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2010年度董事會工作報告》，本報告需提交2010年度股東大會審議。
獨立董事李耀忠、陳偉忠、徐旭青、權玉華分別向董事會提交了《獨立董事2010年度述職報告》，并將在公司2010年度股東大會上進行述職，報告內容詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《2010年度董事會工作報告》具體內容詳見《公司2010年年度報告》全文相關章節。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2010年年度報告及其摘要》。本報告需提交2010年度股東大會審議。
年報全文及摘要內容詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年報摘要詳見《證券時報》、《中國證券報》刊登的公司年報摘要公告（公告編號：2011－005）。
四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2010年度財務決算報告》。
經山東匯德會計師事務所有限公司審計，公司2010年實現營業收入505，953，228．93元，利潤總額76，330，693．94元，凈利潤64，993，134．45元，歸屬母公司凈利潤66，963，316．29元。
本報告需提交2010年度股東大會審議。
五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2010年度利潤分配預案》。
經山東匯德會計師事務所有限公司審計，2010年度公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤為66，963，316．29元，按照《公司章程》規定，提取法定盈余公積6，291，562．35元，加年初未分配利潤149，991，690．10元，期末未分配利潤為210，663，444．04元。
公司2010年度利潤分配預案為：由于公司目前正處于快速發展時期，基建項目投入較多，流動資金需求較大，為了更好地滿足公司生產經營需要，保證公司可持續發展，董事會擬定本年度以股本147，425，805股為基數每10股派1．5元現金（含稅），不以資本公積金轉增股本，將截止到2010年末滾存的未分配利潤暫用于公司滾動發展。
本預案需提交2010年度股東大會審議。
六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。本報告需提交2010年度股東大會審議。
具體內容詳見2011年2月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告編號：2011－006）。
七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司前次募集資金使用情況報告》。本報告需提交2010年度股東大會審議。
《公司前次募集資金使用情況報告》具體內容詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2010年度內部控制自我評價報告》。
獨立董事發表獨立意見認為：公司內部控制制度符合我國有關法律、法規和證券監管部門的要求，也符合公司當前生產經營實際情況需要；公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好作用；公司《內部控制自我評價報告》比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況，對公司內部控制的總結比較全面，一致認同該報告。
山東匯德會計師事務所有限公司出具了（2011）匯所綜字第4－003號《關于威海廣泰空港設備股份有限公司內部控制的鑒證報告》。
報告內容詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于審議公司2010年度董事、監事、高管人員報酬的議案》。
2010年公司支付給董事、監事及高級管理人員的薪酬總額為207．9萬元。
經公司獨立董事認真核查，公司2010年度能嚴格按照董事、監事及高級管理人員薪酬的有關激勵考核制度執行，制定的薪酬考核制度、激勵制度及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
本議案需提交2010年度股東大會審議。
十、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于審議〈2010年關聯交易及資金占用情況說明〉的議案》。
根據山東匯德會計師事務所有限公司出具的（2011）匯所審字第4－006號《審計報告》：2010年度公司與關聯方威海昊正機械制造有限公司發生的原材料采購、委托加工等關聯交易總額為978．69萬元，占公司當年采購總額的2．54％。
山東匯德會計師事務所有限公司對公司2010年度控股股東及其他關聯方資金占用情況進行了審計，并出具了（2011）匯所綜字第4－006號《關于威海廣泰空港設備股份有限公司大股東及其他關聯方資金往來情況專項說明》，報告確認： 截至2010年12月31日止，公司第一大股東威海廣泰投資有限公司未占用公司資金；威海昊正機械制造有限公司和威海廣大空港維修服務有限責任公司期末不占用公司資金；公司本年向威海廣大空港維修服務有限責任公司銷售材料及配件共計1，518，878．32元，加上2010年期初應收回的占用款項174，023．78元，報告期已收回貨款1，692，902．1元，年末尚未收回的占用資金為0元。
綜上所述，截至2010年12月31日止，公司控股股東、實際控制人及其附屬企業、關聯自然人及其控制的法人均未占用公司（包含控股子公司）資金，公司的子公司及其附屬企業非經營性占用公司資金27，000，000．00元，公司為控股股東及其他關聯方提供擔保余額 0 元。
公司獨立董事對公司2010年度對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用公司資金情況進行了認真核查，發表獨立意見如下：
1、報告期內沒有控股股東及其他關聯方占用上市公司資金的情況；
2、截至2010年12月31日止，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及本公司持股50％以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。
董事李光太、郭少平、孟巖、李光明、李荀作為關聯董事，對本議案進行了回避表決。
本議案需提交2010年度股東大會審議。
《關于威海廣泰空港設備股份有限公司大股東及其他關聯方資金往來情況專項說明》及獨立董事獨立意見詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于簽署2011年日常關聯交易協議的議案》。
董事李光太、郭少平、李光明、孟巖、李荀作為關聯董事，對本議案進行了回避表決。本議案需提交2010年度股東大會審議。
經公司獨立董事事前認可并發表如下獨立意見：上述關聯交易是公司正常經營、提高經濟效益的市場化選擇，符合公司實際經營需要，未發現損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。董事會對上述關聯交易事項的表決程序合法，關聯董事回避了對此議案的表決，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，同意上述關聯交易并提交公司股東大會審議。
具體內容詳見2011年2月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司2011年日常關聯交易預計公告》（公告編號：2011－007）。
十二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2011年向銀行申請綜合授信融資的議案》。
根據公司的發展規劃及2011年度資金需求情況，決定向銀行申請銀行綜合授信（包括流動資金貸款、銀行承兌匯票開立、進口開證、貿易融資、押匯、保函、信用證等融資業務）總量84，500萬元人民幣，自授信申請被批準或與銀行簽訂授信協議之日起計。具體授信融資情況詳見下表：
銀 行 名 稱
申請授信金額（萬元）
授信條件
建設銀行威海市環翠支行
17，000
抵押、保證
交通銀行威海市分行
7，500
抵押、保證
威海市商業銀行
5，000
保證
工商銀行環翠支行
5，000
保證
10，000
抵押、保證
中國農業銀行威海分行
4，000
抵押、保證
青島恒豐銀行
6，000
保證
深圳發展銀行濟南分行
3，000
保證
招商銀行威海分行
10，000
保證
上海浦發銀行濟南分行市南支行
5，000
信用
8，000
信用
中信銀行威海分行
4，000
信用
合計
84，500
本議案需提交2010年度股東大會審議。
十三、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于接受控股股東及公司關聯方財務資助的議案》。
董事李光太、郭少平、李光明、孟巖、李荀作為關聯董事，對本議案進行了回避表決。本議案需提交2010年度股東大會審議。
經公司獨立董事事前認可并發表如下獨立意見：本次關聯交易體現了控股股東及關聯方對上市公司的支持，保障了公司戰略發展，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。董事會對本項關聯交易事項的表決程序合法，關聯董事回避了對此議案的表決，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，同意該項關聯交易并提交公司股東大會審議。
具體內容詳見2011年2月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司關于接受控股股東及公司關聯方財務資助的關聯交易公告》（公告編號：2011－008）。
十四、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于控股股東為公司銀行借款提供擔保的議案》。
董事李光太、郭少平、李光明、孟巖、李荀作為關聯董事，對本議案進行了回避表決。本議案需提交2010年度股東大會審議。
經公司獨立董事事前認可并發表如下獨立意見：
公司控股股東威海廣泰投資有限公司擬為公司（含納入公司合并報表范圍的下屬子公司）2011年向銀行借款（總額不超過5億元）提供連帶責任擔保，是為了支持公司的戰略發展，解決公司向銀行借款提供擔保的問題，公司不用支付任何擔保費用。因此，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。董事會對本項關聯交易事項的表決程序合法，關聯董事在董事會上已回避表決，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意該項關聯交易并提交公司股東大會審議。
具體內容詳見2011年2月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司關于控股股東為公司銀行借款提供擔保的關聯交易公告》（公告編號：2011－009）。
十五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2010年度會計估計變更的說明》。
2010年度，公司根據賬齡在四年以上的應收款項（包括應收賬款及其他應收款）實際發生壞賬損失的比例與公司原會計估計中按賬齡計提壞賬準備的比例存在較大差異，因此公司對賬齡在4－5年的應收款項（包括應收賬款及其他應收款）計提壞賬準備的比例由40％變更為80％；5年以上的應收款項計提壞賬準備的比例由40％變更為100％。此估計變更變更日為2010年01月01日，公司在編制2010年度財務報表時，已按規定對該會計估計變更事項進行了會計處理，此估計變更致使2010年度凈利潤減少201，702．08元，減少的凈利潤額占報告期歸屬于母公司所有者凈利潤的0．30％，此估計變更對公司定期報告所有者權益的影響比例沒有超過50％，也沒有導致公司定期報告的盈虧性質發生變化，因此無需提交公司股東大會審議
獨立董事認真審核后發表如下獨立意見：本次會計估計變更，符合國家頒布的《企業會計準則》和《企業會計制度》的相關規定，在相關方面公允的反映了公司的財務狀況以及公司的實際經營情況，沒有損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。
山東匯德會計師事務所有限公司出具了（2011）匯所綜字第4－005號《關于威海廣泰空港設備股份有限公司2010年度會計估計變更的專項說明》。獨立董事的獨立意見及《專項說明》具體內容詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于減少董事會組成成員的議案》。
鑒于陳偉忠先生辭去公司獨立董事、李學廣先生辭去公司董事職務，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事會擬將公司董事會成員由十一人減少到九人，其他董事人員不變。
本議案需提交2010年度股東大會審議
十七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修改＜公司章程＞相關條款的議案》。本議案需提交2010年度股東大會審議。
具體修改內容詳見后附的《公司章程》修改對照表。
十八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制定＜公司年報信息披露重大差錯責任追究制度＞的議案》。
《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》具體內容詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘公司2011年度財務審計機構的議案》。
董事會審議同意續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2011年度的財務審計機構，年度審計報酬為39萬元。
獨立董事認真核查并發表如下獨立意見：山東匯德會計師事務所有限公司能夠以公允、客觀的態度進行獨立審計，較好地履行了《業務約定書》所規定的責任與義務，在財務審計過程中表現出了應有的業務水平和職業道德，同意公司續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2011年度的財務審計機構。
本議案需提交2010年度股東大會審議。
二十、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2010年度股東大會的議案》。
具體內容詳見2011年2月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司關于召開2010年度股東大會的通知》（公告編號：2011－010）。
特此公告
威海廣泰空港設備股份有限公司董事會
2011年2月22日
《公司章程》修改對照表
第43條第（一）項原為：“（一）董事人數不足《公司法》規定人數五人或者本章程所定人數的三分之二，即八人時；”
現擬修改為：（一）“董事人數不足《公司法》規定人數五人或者本章程所定人數的三分之二，即六人時；”
第112條原為：“公司設董事會，對股東大會負責。公司董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名。”
現擬修改為：“公司設董事會，對股東大會負責。公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。”
證券代碼：002111證券簡稱：威海廣泰公告編號：2011－006
威海廣泰空港設備股份有限公司
關于2010年度募集資金存放與使用情況的
專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
現根據深圳證券交易所印發的上市公司募集資金管理有關規定及相關格式指引的規定，將本公司2010年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］1號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商廣發證券股份有限公司采用網下向配售對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（Ａ股）股票2，120萬股，發行價格為每股8．7 元，公司實際募集資金總額為18，444．00萬元，扣除券商承銷及保薦費900．00 萬元后，主承銷商廣發證券股份有限公司于2007年1 月22 日劃入公司在中國工商銀行股份有限公司威海環翠支行開立的賬戶（賬號1614028019200000731）12，561．00萬元、在中國銀行股份有限公司威海高新支行開立的賬戶（賬號34637908094001）4，983．00萬元，另外扣減審計費、律師及顧問費、宣傳及信息披露費、路演推介費等其他發行費用471．10萬元后，公司募集資金凈額為17，072．90萬元。上述募集資金到位情況業經山東匯德會計師事務所有限公司驗證，并出具（2007）匯所驗字第4－001號《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額。
1．以前年度已使用金額 ＠本公司2007—2009年度募集資金使用情況為：
（1）募集資金到位前，本公司利用自有資金及銀行借款對募投項目累計已投入4，936．32 萬元。募集資金到位后，2007年2月公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金4，936．32萬元；
（2） 直接投入募投項目8，160．04萬元（其中：固定資產投資5，719．71萬元，流動資產投資2，440．33萬元）。
截至2008年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目13，096．36萬元；
（3）2007年2月10日，經本公司第二屆董事會第一次臨時會議決議，將實際募集資金凈額超過項目計劃投資金額的1，951．40 萬元用于補充流動資金。
（4）2007年2月10日，經本公司第二屆董事會第一次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣5，000．00萬元，使用期限不超過6個月，公司實際使用5，000．00萬元，已于2007年8月13日全部歸還。
（5）2007年8月31日，經本公司第二屆董事會第七次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣4，000．00萬元，使用期限不超過6個月，從2007年9月19日至2008年3月19日，實際使用3，920．00萬元并于2008年3月17日全部歸還。
（6）2008年5月31日，經公司第二屆董事會第十五次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣1，500．00萬元，使用期限不超過4個月，從2008年6月1日至2008年9月30日，公司實際使用1，500．00萬元，已于2008年9月26日全部歸還；
（7）2008年10月28日，經公司第三屆董事會第二次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣1，700．00萬元，使用期限不超過5個月，從2008年10月31日至2009年3月31日，截止2008年12月31日公司已實際使用1，700．00萬元；
（8）2009年3月27日，歸還2008年經第三屆董事會第二次臨時會議決議批準的用以補充流動資金的閑置募集資金1，700．00萬元；
（9）2009年5月16日，經公司第三屆董事會第六次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣800．00萬元，使用期限不超過4個月，從2009年5月19日至2009年9月19日，公司實際使用800．00萬元，已于2009年8月7日、9月17日分別歸還。
綜上，截至2009年12月31日，本公司募集資金專用賬戶余額為310．42萬元，較尚未使用的募集資金余額279．64萬元多出30．78萬元，全部為募集資金存款利息收入和銀行手續費支出的差額。
2．本年度使用金額及當前余額
2010年度，本公司募集資金使用情況為：
以募集資金直接投入募投項目279．64萬元，截至2010年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目17，072．90萬元。
綜上，截至2010年12月31日，本公司募集資金專用賬戶余額為5．97萬元，全部為募集資金存款利息收入余額。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合公司實際情況，制定了《威海廣泰空港設備股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度業經2007年2月10日公司第二屆董事會第一次臨時會議審議通過，并經公司第三屆董事會第十六次臨時會議審議修訂。根據管理制度，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并與廣發證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司威海環翠支行、中國銀行股份有限公司威海高新支行簽訂了《威海廣泰空港設備股份有限公司募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2009年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
開 戶 銀 行
銀行賬號
賬戶類別
存儲余額
中國工商銀行股份有限公司威海環翠支行
1614028019200000731
募集資金專戶
0．10
中國銀行股份有限公司威海高新支行
34637908094001
募集資金專戶
5．87
合計
5．97
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
（二）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況說明
2010年度，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2010年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2010年度，本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況。本公司募集資金使用及披露中不存在問題。
附件：募集資金使用情況對照表
威海廣泰空港設備股份有限公司董事會
2011年2月22日
(下轉B018版)
（2）營業外收入中除政府補貼之外的其他收入同比大幅增長，主要是孫鳳明未在規定期限辦理完成中卓時代收購資產的相關房產證，履行承諾上繳個人對公司的補償款230．08萬元所致。
4、現金流量表相關數據說明
公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金流量的變動情況
單位：人民幣元
項目 2010年度 2009年度 同比增減（％）
一、經營活動產生的現金流量凈額 30，673，867．4439，850，010．24－23．03
經營活動現金流入量 546，083，401．12400，442，840．9836．37
經營活動現金流出量 515，409，533．68360，592，830．7442．93
二、投資活動產生的現金流量凈額 －71，813，374．02－104，966，583．0431．58
投資活動現金流入量 4，371，618．34353，116．471，138．01
投資活動現金流出量 78，644，791．47105，319，699．51－25．33
三、籌資活動產生的現金流量凈額 69，547，218．5449，885，693．0739．41
籌資活動現金流入量 300，620，942．00311，024，279．35－3．34
籌資活動現金流出量 229，691，171．02261，138，586．28－12．04
四、現金及現金等價物增加額 27，949，534．10－15，446，341．55280．95
現金流入總計 852，153，208．13711，820，236．8019．71
現金流出總計 823，745，496．17727，051，116．5313．30
報告期內，經營活動現金流量凈額比上年同期下降23．03％，主要原因是報告期銷售回款增長，銷售產品同比多收入14，564．06萬元，而采購及勞務支付也同比增長，同比多支付15，481．67萬元，兩相比較支付增加大于收入增加所致；投資活動現金流量凈額比上年同期增長31．58％，主要因為報告期投資活動減少，投資活動現金流出大幅減少所致；籌資活動現金流量凈額比上年同期增長39．41％，主要是由于報告期收回了給中卓時代的委托貸款，同時報告期籌資活動流入減少幅度大于籌資活動流出減少幅度所致。
5、公司技術研發情況
5．1 近三年研發費用明細表
年份 研發支出（萬元） 營業收入（萬元） 比例％ 資本化的研發支出（萬元）
2010年 1，990．8250，595．323．9366．42
2009年 1，296．65 38，962．90 3．33 766．76
2008年 1，996．33 43，948．93 4．54
5．2 報告期公司新產品開發情況
2010年公司新產品開發成果豐碩，全年完成重點新產品開發13項，完成結轉及改型項目15項；5個項目通過行業及部隊鑒定，6種產品通過了國家民航局審定，并取得審定合格證。
5．3報告期獲得專利情況明細表
序號 專利名稱 類型 專利號 專利授予日 有效期 產生影響
1 船用客梯車 發明 200710122972．8 20100120 20
2 示教編程的三維數控彎管機 實用新型 200920026942．1 20100324 10
3 廂式傳送帶車 實用新型 200920026941．7 20100310 10
4 擺渡車懸掛控制裝置 實用新型 200920307919．Ｘ 20100421 10
5 飛機客梯車全封閉雨篷的伸縮機構 實用新型 200920307899．6 20100421 10
6 飛機地面空調車熱氣化霜裝置 實用新型 200920307920．2 20100602 10
7 靜液行走系統減速緩沖液壓裝置 實用新型 200920307921．7 20100519 10
8 重載汽車三級減速裝置 實用新型 200920307900．5 20100519 10
9 飛機地面空調車熱量回收裝置 實用新型 200920307897．7 20100602 10
10 中部刮掃道路除雪車 實用新型 200920267869．7 20100616 10
11 掃雪車掃雪滾刷裝置 實用新型 200920249935．8 20100616 10
12 除冰液混合加熱裝置 實用新型 200920268586．4 20100616 10
13 低噪聲飛機地面空調車 實用新型 200920249936．2 20100623 10
14 除雪車吹雪裝置 發明 200810139907．0 20100630 20
15 機場除雪車 發明 200810139906．6 20100707 20
16 大型平板車行走及轉向控制裝置 實用新型 200920269012．9 20100707 10
17 飛機牽引車電控轉向裝置 實用新型 200920269011．4 20100707 10
18 除雪車吹雪裝置 實用新型 200920312781．2 20100707 10
19 前輪驅動中部掃雪滾刷式機場掃雪車 實用新型 200920312666．5 20100707 10
20 列車除冰裝置 實用新型 200920268376．5 20100721 10
21 前輪驅動中部刮掃道路除雪車 實用新型 200920312683．9 20100721 10
22 蟹腳式支腿裝置 實用新型 200920313259．6 20100825 10
23 飛機牽引車液壓油箱回油裝置 實用新型 200920314006．0 20100825 10
24 翻轉支腿支撐裝置 實用新型 200920313200．7 20100825 10
25 可收放電纜的靜變電源 實用新型 200920269013．3 20100922 10
26 機場掃雪車 實用新型 200920267863．Ｘ 20100922 10
27 帶分動箱的集裝箱升降平臺車雙動力裝置 實用新型 201020182769．7 20101117 10
28 集裝箱升降平臺車動力裝置 實用新型 201020182774．8 20101124 10
29 消防車用鋁型材骨架 實用新型 200920158376．Ｘ 20100714 10
30 車用壓縮空氣泡沫滅火系統 實用新型 200920148572．9 20100714 10
31 基于ＣＡＮ總線的消防車 實用新型 200920158353．9 20100526 10
32 基于ＣＡＮ總線分布式控制的模擬量消防炮 實用新型 200920158377．4 20100519 10
33 正壓式自動泡沫比例混合系統 實用新型 200920158355．8 20100224 10
34 天然氣洗澡車 實用新型 200920158354．3 20100224 10
報告期共申報專利42項，新獲專利證書34個，其中發明專利3個，實用新型31個。目前，公司累計擁有專利數（包含中卓時代）已達到169項，其中發明專利9項，為行業領先。報告期完成了牽引車、電源車和空調車三種保障裝備軍標以及殘疾人登機車、擺渡車、氣源車、撒布車和除雪車五項民航標準的編制；修訂了船用客梯車、氣源車、食品車、應急車和靜變電源五項企業標準。報告期包括牽引車系列（ＱＹ15、ＱＹ18）、電源系列、靜變電源系列和皮帶車系列等六個系列產品獲得了ＣＥ認證，目前還有擺渡車等3個產品正在檢測和認證過程中。
6、合營和聯營公司經營情況和業績分析
6．1 威海廣泰迪旦加油設備有限公司2010年由于訂單下降，實現營業收入589．57萬元，凈利潤6．91萬元。
6．2 深圳廣泰空港設備維修有限公司業務發展良好，報告期實現營業收入1，408．71萬元，凈利潤121．89萬元。
6．3 威海廣泰機場設備俄羅斯有限公司發展勢頭良好，但初期費用較高，報告期實現營業收入1，178．90萬元，凈利潤為22．62萬元。
6．4 ＰＩＣＴＯＲ，ＩＮＣ（美國）公司報告期取得經營成效，實現營業收入409．45萬元，凈利潤為42．67萬元。
（二）報告期內的公司投資情況
1、報告期內募集資金使用情況
1．1公司ＩＰＯ募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］1號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商廣發證券股份有限公司采用網下向配售對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（Ａ股）股票2，120萬股，發行價格為每股8．7 元，公司實際募集資金總額為18，444．00萬元，扣除券商承銷及保薦費900．00 萬元后，主承銷商廣發證券股份有限公司于2007年1 月22 日劃入公司在中國工商銀行股份有限公司威海環翠支行開立的賬戶（賬號1614028019200000731）12，561．00萬元、在中國銀行股份有限公司威海高新支行開立的賬戶（賬號34637908094001）4，983．00萬元，另外扣減審計費、律師及顧問費、宣傳及信息披露費、路演推介費等其他發行費用471．10萬元后，公司募集資金凈額為17，072．90萬元。上述募集資金到位情況業經山東匯德會計師事務所有限公司驗證，并出具（2007）匯所驗字第4－001號《驗資報告》。
1．2 公司發行股份購買資產情況
2010年5月31日，經中國證券監督管理委員會（證監許可［2010］745號）《關于核準威海廣泰空港設備股份有限公司向自然人孫鳳明發行股份購買資產的批復》核準，公司以16．59元／股的價格向自然人孫鳳明發行3，435，805股股份購買相關資產。2010年6月21日，山東匯德會計師事務所有限公司對公司本次非公開發行股份購買的資產進行了驗證，并出具了（2010）匯所驗字第4－008號《驗資報告》。2010年6月11日，孫鳳明持有的北京中卓時代消防裝備科技有限公司75％的股權已全部過戶至公司名下，并在北京市工商行政管理局辦理完成股權變更登記手續。
1．3 以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
（1）以前年度已使用金額
本公司2007—2009年度募集資金使用情況為：
募集資金到位前，本公司利用自有資金及銀行借款對募投項目累計已投入4，936．32 萬元。募集資金到位后，2007年2月公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金4，936．32萬元；
直接投入募投項目8，160．04萬元（其中：固定資產投資5，719．71萬元，流動資產投資2，440．33萬元）。截至2008年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目13，096．36萬元；
2007年2月10日，經本公司第二屆董事會第一次臨時會議決議，將實際募集資金凈額超過項目計劃投資金額的1，951．40 萬元用于補充流動資金；
2007年2月10日，經本公司第二屆董事會第一次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣5，000．00萬元，使用期限不超過6個月，公司實際使用5，000．00萬元，已于2007年8月13日全部歸還；
2007年8月31日，經本公司第二屆董事會第七次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣4，000．00萬元，使用期限不超過6個月，從2007年9月19日至2008年3月19日，公司實際使用3，920．00萬元，已于2008年3月17日全部歸還；
2008年5月31日，經公司第二屆董事會第十五次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣1，500．00萬元，使用期限不超過4個月，從2008年6月1日至2008年9月30日，公司實際使用1，500．00萬元，已于2008年9月26日全部歸還；
2008年10月28日，經公司第三屆董事會第二次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣1，700．00萬元，使用期限不超過5個月，從2008年10月31日至2009年3月31日，截止2008年12月31日公司已實際使用1，700．00萬元；
2009年3月27日，歸還2008年經第三屆董事會第二次臨時會議決議批準的用以補充流動資金的閑置募集資金1，700．00萬元；
2009年5月16日，經公司第三屆董事會第六次臨時會議決議，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣800．00萬元，使用期限不超過4個月，從2009年5月19日至2009年9月19日，公司實際使用800．00萬元，已于2009年8月7日、9月17日分別歸還。
綜上，截至2009年12月31日，本公司募集資金專用賬戶余額為310．42萬元，較尚未使用的募集資金余額279．64萬元多出30．78萬元，全部為募集資金存款利息收入和銀行手續費支出的差額。
（2）本年度使用金額及當前余額
2010年度，本公司募集資金使用情況為：
以募集資金直接投入募投項目279．64萬元，截至2010年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目17，072．90萬元。
綜上，截至2010年12月31日，本公司募集資金專用賬戶余額為5．97萬元，全部為募集資金存款利息收入余額。
1．4 募集資金管理情況
（1）募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合公司實際情況，制定了《威海廣泰空港設備股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度業經2007年2月10日公司第二屆董事會第一次臨時會議審議通過，并經公司第三屆董事會第十六次臨時會議審議修訂。根據管理制度，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并與廣發證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司威海環翠支行、中國銀行股份有限公司威海高新支行簽訂了《威海廣泰空港設備股份有限公司募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
（2）募集資金專戶存儲情況
截至2010年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
開 戶 銀 行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國工商銀行股份有限公司威海環翠支行 1614028019200000731 募集資金專戶0．10
中國銀行股份有限公司威海高新支行34637908094001 募集資金專戶5．87
合計5．97
1．5 本年度募集資金的實際使用情況
單位：萬元
募集資金總額 17，072．90 本年度投入募集資金總額 279．64
報告期內變更用途的募集資金總額 0．00
累計變更用途的募集資金總額 0．00 已累計投入募集資金總額 17，072．90
累計變更用途的募集資金總額比例 0．00％
承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目（含部分變更） 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額（1） 本年度投入金額 截至期末累計投入金額（2） 截至期末投資進度（％）（3）＝（2）／（1） 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
大型空港裝備國產化建設項目 否 10，138．50 10，138．50 0．00 10，138．50 100％ 2009年06月30日 1，790．56 否 否
大型飛機加油車技改項目 否 4，983．00 4，983．00 279．64 4，983．00 100％ 2010年12月31日（注1） 254．80 否
（注2） 否
承諾投資項目小計 － 15，121．50 15，121．50 279．64 15，121．50 － － 2，045．36 － －
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有） － 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 － － － －
補充流動資金（如有） － 1，951．40 1，951．40 0．00 1，951．40 100 － － － －
超募資金投向小計 － 1，951．40 1，951．40 0．00 1，951．40 － － 0．00 － －
合計 － 17，072．90 17，072．90 279．64 17，072．90 － － 2，045．36 － －
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） “大型飛機加油車技改項目” 在募集資金到位時已部分投產并開始實現一定的效益，公司在威海市羊亭鎮新建的大型飛機加油車生產設施于2010年12月31日竣工，將于2011年逐步投產運行。
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 適用
2007年2月10日，經本公司第二屆董事會第一次臨時會議決議，將實際募集資金凈額超過項目計劃投資金額的1，951．40 萬元用于補充流動資金，這部分超募資金已經全部用于補充流動資金，目前沒有余額。
募集資金投資項目實施地點變更情況 適用
1、公司將募集資金投向項目之一“大型空港裝備國產化建設項目”所屬的飛機集裝箱／集裝板升降平臺（平臺車）的實施地變更至威海市張村鎮前雙島村地塊上。
2、公司將募集資金投向項目之二“大型飛機加油車技改項目”實施地變更至本公司位于威海市羊亭鎮的地塊上。
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用
根據2007年2月10日公司第二屆董事會第一次臨時會議審議通過的《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司將募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金4，936．32萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 適用
募集資金已經全部使用完畢，募集資金賬戶余額5．97萬元為募集資金存放結余的利息額。
尚未使用的募集資金用途及去向 無
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
注1：大型飛機加油車技改項目募集資金投入已達到100％，實際工程項目主體已完工，廠房內部設備安裝及相關配套未完成，尚未投產。
注2：大型飛機加油車技改項目大部分新建生產設施于2010年底竣工，因此“截止日投資項目累計產能利用率”、“是否達到預計效益”不適用。
1．6 變更募集資金投資項目的資金使用情況
2010年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
2、報告期內非募集資金投資情況
2．1 對外投資情況
報告期無對外投資情況
2．2 非募集資金投資項目說明
報告期“中卓時代消防裝備技術改造項目”正在辦理項目開工手續。
（三）公司未來發展展望
1、空港地面設備行業發展趨勢
1．1 未來我國航空運輸業仍將保持快速發展的勢頭
民航業與國民經濟發展密切相關。目前，中國民航運輸總周轉量增長速度與ＧＤＰ增長速度之間的彈性系數基本維持在1．5－2．0左右，這一彈性系數與世界航空產業的彈性系數基本一致。我國經濟目前已經逐步擺脫了國際金融危機的影響，仍然保持快速、穩定的發展趨勢。通過調結構、促內需等措施，預計在未來十年內我國經濟至少可以保持每年7－9％的增長速度。到2010年底我國人均ＧＤＰ將接近4，000美元，發達國家的經驗表明，這一階段也是民用航空業迅速發展的階段，是全社會貨運需求最為旺盛、客運需求快速增長的黃金發展期。根據國家民航局預測，我國民航業將保持10．5％－13．5％以上的年增長率，中國航空運輸市場將成為中國未來發展潛力最大的市場。
第一，航空運輸業將持續、快速增長。根據國家民航局的預測，至2020年我國航空運輸總周轉量將達到1，500億噸公里以上，比2009年增長2．51倍，年均復合增長率為12．09％；旅客運輸量將達到7．7億人，比2009年增長3．34倍，年均復合增長率為14．28％；貨郵運輸量將達到1，600萬噸，比2009年增長3．59倍，年均復合增長率為14．86％；航空旅客周轉量在國家綜合交通運輸中所占的比重將超過20％。
第二，國家機場建設投資仍將快速增長。民航局預測，“十二五”期間，全國預計共實施機場建設項目238個，其中：“十一五”續建項目78個 （包括改擴建項目39個、遷建項目7個、新增機場項目27個）、改擴建項目72個、遷建項目20個、新增機場項目73個，民航機場數量將達到247個左右，預計完成固定資產投資3853．48億元。到2020年全國省會城市、主要開放城市、重要旅游地區、交通不便地區以及重要軍事要地均有機場連接，逐步形成北方、華東、中南、西南、西北五大機場群，形成功能完善的樞紐、干線、支線機場網絡體系，大、中、小層次清晰的機場結構布局。2011年民航將實施重點機場建設項目25個，固定資產投資總額將達700億元。
第三，航空公司客、貨飛機機隊規模將持續增長。據中國航空工業發展研究中心預測，2009－2028年間，為滿足運量的增長和替換退役飛機，國內航空公司將需要補充3，796架飛機，其中80．1％用于滿足運量增長，19．9％用于替換退役飛機；按此計算，未來20年新增飛機數量為3040架，這對于2009年底我國飛機數量1400余架來說，增長2倍以上。
第四，中國民航未來的成長空間依然巨大。根據國家民航局提出的全面推進建設民航強國的戰略構想：到2030年，我國要擁有一個以上全球知名品牌的航空公司，綜合實力進入世界前5名；形成一家有國際競爭力的航空貨運公司，綜合實力進入世界前5名；建成3個以上國際樞紐機場，10個以上全國性和區域性航空樞紐機場；機場數量及布局將滿足全國95％以上的縣級行政區、95％以上人口能得到航空運輸需求，所服務區域內的國內生產總值達到全國總量的98％以上；要建成安全可靠、運行高效、技術先進、適應發展、服務成本低和創新能力強的技術支撐保障體系；形成布局合理、規模適宜的通用機場和通勤機場結構，建立功能齊全、服務規范的通用航空服務體系，作業范圍基本覆蓋所有縣級行政單元。初設的目標是：到2020年，力爭滿足旅客運輸量約7億人次的市場需求；民航開始成為大眾化的出行方式，基本建立空中客運快線系統。到2030年，力爭滿足旅客運輸量約15億人次的市場需求；民航成為大眾化的出行方式；航空消費者對民航服務的滿意度達到較高水平。
第五，國家低空開放，通用航空發展將帶來巨大商機。國務院、中央軍委發布《關于深化我國低空空域管理改革的意見》，肯定了通用航空發展意義深遠，通用航空發展有利于拉動內需、擴大就業、培育新的經濟增長點。確定了通過5至10年的全面建設和深化改革要達到的目標，總體目標的實現分為試點（2011年前）、推廣（2011－2015年）和深化（2016－2010年）三個階段，分層次、分步驟以點促面推向全國。通用航空將被列入新興產業“十二五”規劃，成為新興支柱產業培育重點。隨著中國經濟的發展，除了工業服務、農林作業外，公務飛行、商用飛行、空中救援、空中游覽等正受到越來越多人青睞，通航有著巨大的市場需求。至2020年我國通用航空器保有量將達到1萬架，其中活塞飛機6000架，渦槳飛機2000架，噴氣公務機500架，直升機1500架。2010－2020年間我國通用航空飛機需求容量將達到1000億元以上。根據航空拉動產業鏈發展1：10的經驗，未來十年通用航空將拉動萬億需求。因此公司將從技術、人才、市場等各方面積極做好準備，抓住通用航空大發展的歷史機遇，分享通用航空發展帶來的巨大商機。
1．2 未來公司國內及國際市場將保持平穩較快增長
一方面，2011年，受消費升級帶來的需求增加，以及人民幣升值帶來的匯兌收益等影響因素，航空公司盈利仍將保持較高水平，但是高位運行的油價，空域擁堵和航班時刻緊張的問題將更為突出。從總體供需來看，2011年民航業可能會延續供不應求的狀況，運力和航班量的增長受制于有限的空域容量，仍然會落后于客貨運量的增幅；航空公司的盈利增長點，將主要出現在票價放開的頭等艙、公務艙、超級經濟艙，以及貨運領域。不過，考慮到人民幣升值和生產成本上升將使出口增幅放緩，國際航空貨運的增勢將會有所回落。中國經濟面臨轉型，增速將放緩，民航業也將在2011年保持一個平穩增長。由此分析2011年空港地面設備國內市場需求也將保持平穩增長。
另一方面，聯合國發表報告預測，世界經濟復蘇之路依然漫長和曲折，近期仍需財政刺激來實現經濟復蘇。 世界經濟增長率預計將從2010年的3．6％下滑到2011年的3．1％。不過，相較于發達國家的復蘇乏力，發展中國家在今后兩年將持續推動全球經濟復蘇，中國等新興經濟體的發展仍然引人注目，但增長勢頭會有所減弱，預計2011年發展中國家的增長率將從2010年的7％降至6％，中國2011年經濟增長率預計為8．9％，印度為8．2％，其減緩的原因既來自國內宏觀政策的逐步收緊，也受到主要發達國家復蘇緩慢的影響。
航空業與經濟緊密相關，國際航協也預計2011年航空業的盈利增長水平將有所回落，降至5％。但盡管如此，由于公司出口市場主要集中在航空業快速發展的發展中國家，且目前公司在國際市場占有率仍很低，品牌影響力和市場占有率有很大提升空間，因此公司2011年國際市場業務預計仍將保持快速增長。
2、消防車行業發展趨勢
2．1消防車市場需求量將大幅增長
首先，隨著我國經濟實力的加強，國家對于消防方面的投資力度加大，必然會推動消防設備不斷向現代化、專業化更新；其次，隨著消防建設越來越受到重視，防火觀念越來越深入人心，使一些地區實現消防裝備“從無到有”的過程，更加拉動了市場的需求；再次，目前我國現有的一部分消防車購買于上世紀八九十年代，服役期限超過10年，面臨淘汰更換。按照新修訂實施的《城市消防站建設標準》，目前我國消防車配置欠賬很大，且在我國32個省、直轄市、自治區普遍存在，特別是在經濟欠發達地區，消防車的欠賬率都在30％以上。業內專家分析，今后幾年內，我國消防車年均需求量將超過3，000臺。
同時，消防車結構優化促進高端消防車需求的增長。隨著社會經濟的快速發展，工業化和城市化的
(上接B017版)
(下轉B019版)
進程不斷加快， 高層建筑不斷向上延伸， 地下設施連續向下拓展， 建筑物功能、結構越來越復雜， 以及新材料、新產品、新工藝、新技術、新方法的大量涌現和使用，火災撲救的難度越來越大。這就對滅火的關鍵設備——消防車提出了很高的要求。現有消防車的結構已不能滿足消防部隊的需求。據公安部消防局統計顯示：截至2009年底，公安消防部隊共有各類執勤車輛19，673輛，其中傳統水罐消防車占49．2％，舉高消防車占9．8％，泡沫消防車占16．9％。泡沫消防車中高端的壓縮空氣泡沫消防車僅占0．64％。而應對高層建筑滅火任務必需的舉高消防車也僅占1．20％。
2．2未來中卓時代消防車業務將保持較快增長
中卓時代自成立以來，緊緊抓住國內消防車向高端化發展的機遇，一直專注于中高端消防車的研發及生產。目前公司主要產品為壓縮空氣Ａ類泡沫消防車、普通泡沫消防車、軍用主力泡沫消防車、機場主力泡沫消防車等中高端消防車。同時公司正在開發舉高類消防車，計劃在2011年生產樣車。隨著中卓時代內部管理的不斷完善，產品質量的大幅提升，市場銷售范圍的拓展以及高端新產品的陸續投放，預計未來公司消防車業務將保持持續較快增長的勢頭。
3、公司發展的有利因素和機遇
3．1隨著公司新研發的Ａ380專用除冰車、電動飛機牽引車、軍用主力泡沫消防車以及純電動城市客車等新產品投入市場，拓展了公司的發展空間。公司的產品競爭能力和綜合實力越來越強，原有產品市場占有率穩步提升，新產品帶來了很大的市場空間，成為公司新的利潤增長點。
3．2隨著公司國際市場營銷力度的不斷加大，公司在國外的品牌知名度持續提升，產品陸續取得歐洲、俄羅斯等相關認證，公司將進一步拓展俄羅斯、歐洲市場，鞏固東南亞、中東市場，新開拓南北美洲市場，龐大的國際市場容量為公司提供了廣闊的發展空間。
3．3國家將進一步出臺細則鼓勵民間投資進入軍品等領域，公司自2009年底獲得解放軍總裝備部頒發的《裝備承制單位注冊證書》并被編入《中國人民解放軍裝備承制單位名錄》后，公司的軍用裝備研發生產品種及軍用裝備銷售渠道進一步拓寬；目前廣泛參與了部隊軍品的研發，新研發的一系列軍工產品得到部隊充分肯定與好評，公司軍用裝備發展空間較大。目前已在進行的部分軍品研發項目將陸續產生效益。
3．4國家出臺一系列產業振興規劃以及針對裝備制造業和創新型企業的扶持政策，推動企業技術創新、產業整合和產品升級，公司將充分利用和抓緊這一機遇，加大力度爭取各級政府的政策和資金支持，通過國家空港地面設備工程技術研究中心和實驗檢測中心的建設，進一步提升新產品研發和技術創新能力，提高產品的綜合性能和質量，加快產品國際化進程，從而進一步增強公司在國內外市場的核心競爭能力。
3．5 消防車市場前景廣闊，成為公司新的利潤增長點。公司將依靠自身強大的研發實力、資金優勢、管理優勢，加快舉高類消防車、機場主力消防車、消防炮等高端消防裝備的研發，實現進口替代，搶占高端消防車市場，并充分整合資源，技術改造擴大現有產能，提高生產效率，實現協同效應，迅速將中卓時代做大做強，努力成為國內消防車行業的領軍企業。
4、公司面臨的風險因素和挑戰
4．1外部挑戰與風險
（1）國內外經濟發展不確定性風險
未來國際、國內宏觀經濟發展仍有不確定性，經濟走勢是否持續階段性調整和波動不可預測，航空業的回升也存在反復的可能。
國際金融危機陰霾尚未散盡，世界經濟結構正處于深度調整的關鍵期，歐美經濟仍不確定。盡管目前國內航空市場非常火爆，但是據國際貨幣基金組織預測，2011年世界經濟的增長速度有可能放緩。霸權主義和貿易保護主義的重新抬頭，影響了我國出口貿易的穩定和擴大，考慮到人民幣升值和生產成本上升將使出口增幅放緩，國際航空貨運的增勢將會有所回落；輸入性通貨膨脹，加劇了穩定國內物價的難度，而物價問題，涉及民生，影響穩定，關系全局，須臾不可放松，2011年中國宏觀經濟調控面臨著極其復雜的國內外環境。而國內航空業發展也面臨高速鐵路客源競爭、國際航空市場增長乏力等巨大挑戰，這就給空港地面設備行業帶來系統性風險。如果市場需求不能如預計那樣持續恢復，將直接影響公司業績。
（2）國內空港地面設備行業競爭日益加劇的風險
國內外航空地面設備公司迫于經營壓力紛紛壓價競爭，使產品銷售價格有下降的趨勢，競爭將進一步加劇；而國際知名的航空地面設備公司為了爭奪中國市場和降低成本，也陸續開始在中國建廠，致使公司一些中高端產品與國外生產商的價格優勢進一步縮小，同時公司產品出口正面臨人民幣升值的壓力，而國內勞動力成本不斷上升，造成產品成本上升，以上種種因素，致使產品毛利率面臨逐步下降的趨勢。
（3）國際業務的開拓仍具有不確定性
近兩年公司在國際市場開拓方面已經取得了較大進展，國際市場網絡初步形成，中東、俄羅斯及原獨聯體國家市場發展良好，并且進入到德國、法國等發達國家市場，但是產品在單一國家出口量仍很小，出口占公司整個銷售收入的比重以及公司產品占國際市場的份額仍較低，國際市場開發的廣度和深度都不夠，受國際航空市場不穩定的影響，國際市場的開拓仍具有較大不確定性。
（4）軍品市場開拓前景尚有不確定性
公司獲得總裝備部裝備承制資格，為公司開拓軍方市場和在軍工領域的進一步發展奠定良好的基礎。但是目前進入軍方市場的產品僅為電源車、探照燈車、撒布車等少數品種，軍品銷售占公司整個銷售收入的比重仍較小，公司能否擴大軍品銷售品種，使產品大批量進入軍方市場，仍存有不確定性。
4．2 內部挑戰與風險
（1）管理挑戰
隨著公司純電動城市客車、大件運輸平臺車、專用汽車等航空地面設備以外的產品投放市場，公司多元化產品經營初步形成，對公司多元化經營和市場開拓能力提出新的挑戰；公司在全面實施管理標準化、完善六大管理體系的基礎上，需要學習精益化生產理念，推行全面成本管理，提高運營效率，不斷地降低產品制造成本，提高公司的市場競爭力。
（2）生產效率持續提升的挑戰
隨著新產品的不斷增多，產能和生產規模不斷擴大，初步形成了不同產品相對專業化、規模化的生產模式。產能的大幅擴張和產品品種的增加，加大了生產組織管理的難度。為此公司提出生產精益化目標，計劃通過精細化、準確性、準時性的生產管理來實現生產過程效益最大化，但能否實現這一目標，使得生產效率保持持續提升，將是一個新的挑戰。
（3）降低產品成本的挑戰
國內外市場競爭日益激烈，產品銷售價格趨于降低，要求創新并開拓設計思路，對重點產品設計進行梳理，從消除過渡設計、優化工藝流程、引入有限元分析、引入新材料入手，在保證可靠性的前提下，科學選擇主要配套件；通過引入標準化、模塊化、通用化、簡易化設計思想等措施最大限度降低設計成本。同時推行精益生產，縮短產品生產、交付周期，提高運營效率，推行全面成本管理，不斷地降低產品制造成本。以上目標能否順利實現從而有效降低成本，存在一定不確定性。
（4）高層次技術及管理人才不足的風險
隨著國家空港地面設備工程技術研究中心的建立，以及新產品開發力度不斷加大，對具有豐富項目開發經驗的技術帶頭人的需求愈加迫切；同時公司經營規模日益擴大，對外收購兼并和國際市場開發力度加大，使具有豐富管理經驗的高層次管理人才和國際市場開發人才也面臨短缺。人力資源的儲備不足是公司進一步發展的制約因素之一。
（5）產品質量水平保持穩定及提升的挑戰
為實現公司產品國際化目標，尤其是進入歐美市場以及軍品市場，對產品質量的穩定和提升提出更高、更嚴格的要求。為此，公司必須更加重視和加強質量管理，增加試驗檢測設備的投入，完善質量追溯體系，按照ＣＥ標準及歐洲客戶的要求規范我們的產品設計、工藝、標識、外觀等質量文件，加大對設計、工藝、采購、生產等各環節的全過程質量控制，加強關鍵件和關鍵工序的質量控制，加強關鍵崗位和一線生產員工技能培訓，從而切實提高產品質量和可靠性。能否實現這一目標也同樣面臨挑戰。
（6）存貨發生跌價損失的風險
截至2010年底，公司存貨余額為273，658，363．88萬元，占流動資產的比例為38．90 ％。較高的存貨余額，不僅影響了公司資金周轉速度和經營活動現金流量，增加了現金壓力，同時也增加了存貨發生跌價損失的風險。對此，公司已制定措施，將從加強生產計劃科學性、準確性，完善采購管理機制，設置執行最小合理庫存量，強化客戶溝通，強化績效考核等幾個方面予以改善管理，降低庫存。
5、公司2011年度經營計劃
5．1 經營目標
受國際、國內航空業回升和持續增長的影響，國內航空公司新購入飛機投入運力、機場以及新建及改擴建機場的市場需求，預計空港設備市場訂單仍將穩定增加；消防車訂單預計仍將增長，但受限于中卓時代的產能，消防車銷售收入將難以大幅增長；與此同時公司將加快新產品推廣、加大軍品和國際市場開發力度，總體上爭取2011年銷售收入和凈利潤比2010年增長20％以上，具體為：
單位：萬元
項目 2011年 2010年 增長比例％
營業收入 65，000 50，595．32 28．47
凈利潤 8，100 6，696．33 20．96
特別提示：上述經營目標并不代表公司對2011年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
5．2 投資計劃
（1）利用自有資金先期投入再融資募集資金項目之一“高端空港裝備及專用裝備制造羊亭基地項目”，廠房土建完成70％。
（2）利用自有資金先期投入再融資募集資金項目之一“國家空港地面設備工程技術研究中心技術改造項目”，工程實驗中心大樓土建完成。
（3）利用自有資金先期投入再融資募集資金項目之一“中卓時代消防裝備技術改造項目”，廠房土建完成70％。
5．3 成本費用計劃
2011年度公司將重點推行作業成本法，對產品從市場定價、銷售、產品設計、生產計劃、物資采購、制造過程、倉儲物流、質量檢驗、產品交付、售后服務進行分塊成本核算，使產品核算更加精細準確；從科學設計入手，優化產品設計，降低產品的設計成本；重點抓生產效率和工作效率的提高，科學組織生產經營，進一步深化和完善ＥＲＰ管理，逐步實施生產精益化，在提高公司運營能力和改善產品質量上狠下功夫，縮短產品的生產周期和交付周期，降低產品的生產成本；改善現有的生產、采購、銷售組織模式，重點降低庫存，同時加快應收賬款回收，提高資金使用效率，降低運營成本；通過改善采購、物流體系降低原材料采購成本；通過強化成本及費用控制，嚴格預算管理和考核，控制管理費用等期間費用的增長，力爭使總的三項費用率比2010年略有下降。通過以上措施，力爭使毛利率保持基本穩定，效益穩步增長。
5．4 新產品開發計劃
重點是完成小型ＡＭ110及大型ＡＭ500無桿飛機牽引車、電動擺渡車及客梯車、數字電源車、7000Ｌ全液壓傳動的除冰車、軍用搶救車等項目的實施及樣機試制、32米消防高噴車折疊臂等的樣機試制，以及30噸平臺車、Ａ380食品車、電動平臺車、電動行李傳送帶車等產品的研發，爭取更大程度地參與新機場建設項目和軍方項目。同時對現有產品全面進行優化改型設計，提升產品綜合性能和質量。
5．5 發行股份購買資產進展情況說明
公司定向發行股份購買資產事項于2010年3月通過中國證監會重組委審核，5月31日拿到證監會核準批文，6月22日完成發行股份的登記結算，7月9日定向發行股票發行上市。
中卓時代已成為公司的全資子公司，其報表自2010年6月22日起納入公司合并范圍，2010年中卓時代實現凈利潤612．90萬元，完成了盈利預測目標。目前中卓時代產品訂單飽滿，但是由于生產場地極為緊張，導致產能不足，加之此前管理基礎薄弱，仍需加大整合力度，降低成本費用，提高盈利能力。
6．2 主營業務分行業、產品情況表
單位：萬元
分紅年度
現金分紅金額（含稅）
分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤
占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率
年度可分配利潤
2009年
0．00
50，247，441．11
0．00％
149，991，690．10
2008年
21，598，500．00
65，374，552．48
33．04％
126，511，010．00
2007年
16，940，000．00
52，856，869．05
32．05％
84，625，727．95
最近三年累計現金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（％）
68．62％
6．3 主營業務分地區情況
單位：萬元
交易對方或最終控制方
被收購或置入資產
購買日
交易價格
自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并）
本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）
是否為關聯交易
定價原則
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
與交易對方的關聯關系（適用關聯交易情形）
孫鳳明
北京中卓時代消防裝備科技有限公司75％股權
2010年06月22日
5，700．00
399．11
0．00
否
評估
是
是
6．4 采用公允價值計量的項目
□ 適用 √ 不適用
6．5 募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
關聯方
向關聯方銷售產品和提供勞務
向關聯方采購產品和接受勞務
交易金額
占同類交易金額的比例
交易金額
占同類交易金額的比例
威海廣大空港設備維修服務有限責任公司
141．52
16．91％
340．61
12．63％
威海昊正機械制造有限公司
94．02
11．23％
978．69
2．54％
威海廣泰迪旦加油設備有限公司
480．92
0．93％
1．57
0．01％
ＰＩＣＴＯＲ．ＩＮＣ
0．00
0．00％
304．44
1．01％
深圳廣泰空港設備維修有限公司
61．43
7．22％
36．00
16．61％
合計
777．89
1．51％
1，661．31
3．91％
變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
6．6 非募集資金項目情況
□ 適用 √ 不適用
6．7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
√ 適用 □ 不適用
2010年度，公司根據賬齡在四年以上的應收款項（包括應收賬款及其他應收款）實際發生壞賬損失的比例與公司原會計估計中按賬齡計提壞賬準備的比例存在較大差異，因此公司對賬齡在4－5年的應收款項（包括應收賬款及其他應收款）計提壞賬準備的比例由40％變更為80％；5年以上的應收款項計提壞賬準備的比例由40％變更為100％，公司在編制2010年度財務報表時，已按規定對該會計估計變更事項進行了會計處理，此估計變更致使公司2010年度凈利潤減少201，702．08元。
6．8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
6．9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經山東匯德會計師事務所有限公司審計，2010年度公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤66，963，316．29元，按照《公司章程》規定，提取法定盈余公積6，291，562．35元，加年初未分配利潤149，991，690．10元，期末未分配利潤為210，663，444．04元。
公司2010年度利潤分配預案為：由于公司目前正處于快速發展時期，基建項目投入較多，流動資金需求較大，為了更好地滿足公司生產經營需要，保證公司可持續發展，董事會擬定本年度以股本147，425，805股為基數每10股派現金1．5元（含稅），不以資本公積金轉增股本，將截止到2010年末滾存的未分配利潤暫用于公司滾動發展。
公司最近三年現金分紅情況表
單位：元
與年初預計臨時披露差異的說明
無
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
股改承諾
無
無
無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
孫鳳明、威海廣泰投資有限公司
孫鳳明承諾：本次發行股票所購資產2009年度至2011年度每年實現的經審計凈利潤不低于本次資產評估報告中的該年盈利預測凈利潤數（即2009年度經審計的凈利潤不低于80．55萬元，2010年度經審計的凈利潤不低于464．26萬元，2011年度經審計的凈利潤不低于614．60萬元），如上述資產屆時實際實現的凈利潤未達到上述標準，其差額部分由孫鳳明在當年中卓時代專項審計報告正式出具后的10個工作日內以現金向威海廣泰補足。威海廣泰投資有限公司承諾：本次發行股份購買資產完成后，以威海廣泰2009年度經審計的母公司報表凈利潤 Ｚ為標準，威海廣泰2010年經審計的母公司報表凈利潤不得低于 Ｚ×（1＋10％），2011年度經審計的母公司報表凈利潤不得低于 Ｚ×（1＋25％）。如威海廣泰母公司報表屆時實際實現的凈利潤未達到上述標準，其差額部分由威海廣泰投資有限公司在威海廣泰當年年度審計報告出具后的10個工作日內以現金向威海廣泰補足。
孫鳳明及威海廣泰投資有限公司報告期內未發生違背承諾的情況。
重大資產重組時所作承諾
無
無
無
發行時所作承諾
威海廣泰投資有限公司、李光太
公司控股股東威海廣泰投資有限公司承諾：自本公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份，五年內任何時候持有的公司股份不少于總股本的30％。
公司實際控制人李光太先生承諾：自本公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份，五年內任何時候持有的公司股份不少于總股本的15％。
威海廣泰投資有限公司及李光太先生堅守承諾，報告期內未發生違背承諾的情況。
其他承諾（含追加承諾）
威海廣泰投資有限公司、李光太
廣泰投資承諾所持有的全部威海廣泰股票自愿追加鎖定一年（18，989，681股原為無限售條件流通股，承諾鎖定期限自2010年10月18日至2011年10月17日；43，197，000股原為有限售條件流通股，承諾鎖定期限自2012年1月26日至2013年1月25日）。在此期間，廣泰投資不對其所持有的威海廣泰股票進行轉讓或者委托他人管理其所持有的威海廣泰股份，也不由威海廣泰回購其所持有的股份。李光太先生承諾所持有的全部威海廣泰股票自愿追加鎖定一年（9，202，838股原為無限售條件流通股，承諾鎖定期限自2010年10月18日至2011年10月17日；21，598，500股原為有限售條件流通股，承諾鎖定期限自2012年1月26日至2013年1月25日）。在此期間、李光太先生不對其所持有的全部威海廣泰股票進行轉讓或者委托他人管理其所持有的威海廣泰股份，也不由威海廣泰回購其所持有的股份。
威海廣泰投資有限公司及李光太先生堅守承諾，報告期內未發生違背承諾的情況。
7．2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
收購北京中卓時代資產，消防車業務發展勢頭良好，已經成為公司新的利潤增長點。本次收購對公司管理層無影響。
7．3 重大擔保
□ 適用 √ 不適用
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
關聯方
向關聯方提供資金
關聯方向上市公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
威海昊正機械制造有限公司
0．00
0．00
1，076．51
1，256．75
威海廣泰投資有限公司
0．00
0．00
870．00
0．00
合計
0．00
0．00
1，946．51
1，256．75
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0．00萬元。
所持對象名稱
初始投資金額
持有數量
占該公司股權比例
期末賬面值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
威海市商業銀行股份有限公司
15，000，000．00
15，000，000
1．15％
15，000，000．00
0．00
0．00
長期股權投資
參股
合計
15，000，000．00
15，000，000
－
15，000，000．00
0．00
0．00
－
－
7．4．2 關聯債權債務往來
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
項目
本期發生額
上期發生額
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計
4．外幣財務報表折算差額
減：處置境外經營當期轉入損益的凈額
小計
5．其他
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
合計
0．00
0．00
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0．00萬元，余額0．00萬元。
7．4．3 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
7．5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7．6 承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
主營業務分行業情況
分行業或分產品
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年增減（％）
營業成本比上年增減（％）
毛利率比上年增減（％）
空港地面設備
42，553．98
27，802．48
34．67％
13．26％
9．13％
2．48％
消防設備
6，931．49
5，661．43
18．32％
0．00％
0．00％
0．00％
合計
49，485．47
33，463．91
32．38％
13．26％
9．13％
2．48％
主營業務分產品情況
機務設備
20，163．47
12，356．76
38．72％
－0．94％
－3．16％
1．41％
客艙服務設備
6，062．62
4，641．98
23．43％
27．86％
27．40％
0．27％
貨運設備
9，090．90
6，335．06
30．31％
26．99％
32．94％
－3．12％
消防設備
6，931．49
5，661．43
18．32％
其他設備
7，236．99
4，468．68
38．25％
36．07％
3．72％
19．26％
合計
49，485．47
33，463．91
32．38％
31．70％
31．35％
0．18％
7．7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
7．8．3 持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
募集資金總額
17，072．90
本年度投入募集資金總額
279．64
報告期內變更用途的募集資金總額
0.00
累計變更用途的募集資金總額
0．00
已累計投入募集資金總額
17，072．90
累計變更用途的募集資金總額比例
0.00%
承諾投資項目和超募資金投向
是否已變更項目（含部分變更）
募集資金承諾投資總額
調整后投資總額（1）
本年度投入金額
截至期末累計投入金額（2）
截至期末投資進度（％）（3）＝（2）／（1）
項目達到預定可使用狀態日期
本年度實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
大型空港裝備國產化建設項目
否
10，138．50
10，138．50
0．00
10，138．50
100．00％
2009年06月30日
1，790．56
否
否
大型飛機加油車技改項目
否
4，983．00
4，983．00
279．64
4，983．00
100．00％
2010年12月31日
254．80
否
否
承諾投資項目小計
－
15，121．50
15，121．50
279．64
15，121．50
－
－
2，045．36
－
－
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有）
－
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00％
－
－
－
－
補充流動資金（如有）
－
1，951．40
1，951．40
0．00
1，951．40
100．00％
－
－
－
－
超募資金投向小計
－
1，951．40
1，951．40
0．00
1，951．40
－
－
0．00
－
－
合計
－
17，072．90
17，072．90
279．64
17，072．90
－
－
2，045．36
－
－
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）
“大型飛機加油車技改項目” 在募集資金到位時已部分投產并開始實現一定的效益，公司在威海市羊亭鎮新建的大型飛機加油車生產設施于2010年12月31日竣工，將于2011年逐步投產運行。
項目可行性發生重大變化的情況說明
無
超募資金的金額、用途及使用進展情況
適用
2007年2月10日，經本公司第二屆董事會第一次臨時會議決議，將實際募集資金凈額超過項目計劃投資金額的1，951．40 萬元用于補充流動資金，這部分超募資金已經全部用于補充流動資金，目前沒有余額。
募集資金投資項目實施地點變更情況
適用
1、公司將募集資金投向項目之一“大型空港裝備國產化建設項目”所屬的飛機集裝箱／集裝板升降平臺（平臺車）的實施地變更至威海市張村鎮前雙島村地塊上。
2、公司將募集資金投向項目之二“大型飛機加油車技改項目”實施地變更至本公司位于威海市羊亭鎮的地塊上。
募集資金投資項目實施方式調整情況
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
適用
根據2007年2月10日公司第二屆董事會第一次臨時會議審議通過的《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司將募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金4，936．32萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
適用
募集資金已經全部使用完畢，募集資金賬戶余額5．97萬元為募集資金存放結余的利息余額。
尚未使用的募集資金用途及去向
無
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
無
7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
7．8．5 其他綜合收益細目
單位：元
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
機場
19，047．22
2．37％
航空公司
7，853．24
4．72％
軍隊
4，259．32
64．77％
出口
5，773．34
80．65％
消防部隊
6，775．93
其他
5，776．42
1．58％
合計
49，485．47
31．70％
§8 監事會報告
√ 適用 □ 不適用
一、監事會會議情況
2010年度，公司共召開了5次監事會會議，會議具體情況如下：
1、公司第三屆監事會第三次會議于2010年3月12日召開，會議審議通過了《2009年度監事會工作報告》、《公司2009年年度報告及其摘要》、《公司2009年度財務決算報告》、《公司2009年度利潤分配預案》、《公司2009年度審計報告》、《關于2009年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《公司內部控制自我評價報告》、《關于公司董事、監事、高管人員報酬的議案》、《公司2009年度關聯交易及資金占用情況說明的議案》、《關于簽署2010年日常關聯交易協議的議案》、《關于為北京中卓時代消防裝備科技有限公司綜合授信提供擔保的議案》；
2、公司第三屆監事會第七次臨時會議于2010年4月19日召開，會議審議通過了《公司2010年第一季度報告》、《關于與威海廣泰迪旦加油設備有限公司日常關聯交易的議案》、《關于與威海廣泰迪旦加油設備有限公司簽定2010年關聯交易協議的議案》、《關于委托銀行向北京中卓時代消防裝備科技有限公司貸款的議案》；
3、公司第三屆監事會第八次臨時會議于2010年8月1日召開，會議審議通過了《公司2010年半年度報告及其摘要》；
4、公司第三屆監事會第九次臨時會議于2010年9月1日召開，會議審議通過了《關于公司符合申請公開增發Ａ股股票條件的議案》、《關于公司2010年度公開增發Ａ股股票方案的議案》、《關于公司2010年度公開增發Ａ股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公開增發Ａ股股票相關事宜的議案》、《公司內部控制自我評價報告》；
5、公司第三屆監事會第十次臨時會議于2010年10月28日召開，會議審議通過了《公司2010年第三季度報告》。
二、監事會對2010年度公司有關事項的獨立意見
2010年度，公司監事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，從切實維護公司利益和中小股東權益出發，認真履行監事會的職能，對公司的資產運作、經營管理、財務狀況以及高級管理人員的職責履行等方面進行全面監督，經認真審議一致認為：
（一）公司依法運作情況
2010年度公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，依法管理，依法經營，決策程序合法，建立并完善了內部控制制度。公司股東大會、董事會的召集、召開程序符合相關規定，公司董事、總經理等高級管理人員在執行公司職務時未發生違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
1、報告期內，監事會對公司財務制度及財務狀況進行了檢查和審核，認為公司財務管理體系、內控制度和審計監督機制較為健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經營成果良好，財務報告真實、客觀地反映了公司2010年度的財務狀況和經營成果。
山東匯德會計師事務所有限公司出具了標準無保留意見的審計報告，審計報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況。
（三）募集資金使用情況
通過對公司募集資金使用情況的檢查，公司募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。
（四）收購、出售資產及關聯交易情況
1、報告期內，公司以發行股份購買資產的方式收購中卓時代75％的股權， 2010年3月16日，公司發行股份購買資產方案經中國證監會并購重組審核委員會2010年第7次會議審核獲有條件通過。2010年5月31日，中國證監會出具了《關于核準威海廣泰空港設備股份有限公司向自然人孫鳳明發行股份購買資產的批復》（證監許可［2010］745號），核準公司向自然人孫鳳明發行3，435，805股股份購買相關資產。本次發行的3，435，805股股份于2010年6月22日完成股份登記，2010年7月9日在深圳證券交易所上市。經審查，發行收購程序合法合規，交易價格合理，不存在內幕交易及損害股東的權益或造成公司資產流失的情況。
2、2010年3月12日，公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于簽署2010年日常關聯交易協議的議案》，根據公平原則公司分別與關聯方威海昊正機械制造有限公司、威海廣泰環保科技有限公司簽定了關聯交易協議。2010年4月19日，公司召開第三屆董事會第十四次臨時會議，審議通過了《關于與威海廣泰迪旦加油設備有限公司簽定2010年關聯交易協議的議案》，根據公平原則公司與關聯方威海廣泰迪旦加油設備有限公司簽定了關聯交易協議。
報告期內，公司與關聯方威海昊正機械制造有限公司發生的原材料采購、委托加工等關聯交易總額為978．69萬元，公司與威海廣泰迪旦加油設備有限公司共發生銷售產品關聯交易額為480．92萬元。報告期內發生的上述關聯交易決策嚴密、程序規范合法，未發現有內幕交易及損害公司和股東利益的行為。
3、2010年8月1日公司召開第三屆董事會第十五次臨時會議，審議通過了《關于為全資子公司北京中卓時代消防裝備科技有限公司綜合授信提供擔保的議案》。公司為全資子公司北京中卓時代消防裝備科技有限公司在招商銀行北京方莊支行綜合授信人民幣2，000萬元提供連帶責任擔保。公司為全資子公司綜合授信提供擔保，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司生產經營活動造成不利影響，也符合公司全體股東的利益。截至目前，本公司及其控股子公司除上述擔保外不存在其他對外擔保及逾期擔保的情況。
4、公司不存在對控股股東及其他關聯方違規對外擔保的情況，與控股股東及其他關聯方之間也不存在違規占用資金的情況。
§9 財務報告
9．1 審計意見
財務報告
是
審計意見
標準無保留審計意見
審計報告編號
（2011）匯所審字第4－006號
審計報告標題
審計報告
審計報告收件人
威海廣泰空港設備股份有限公司全體股東
引言段
我們審計了后附的威海廣泰空港設備股份有限公司（以下簡稱威海廣泰公司）財務報表，包括2010年12月31日的資產負債表和合并資產負債表，2010年度的利潤表和合并利潤表、現金流量表和合并現金流量表、股東權益變動表和合并股東權益變動表以及財務報表附注。
管理層對財務報表的責任段
按照企業會計準則的規定編制財務報表是威海廣泰公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。
注冊會計師責任段
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。
審計意見段
我們認為，威海廣泰公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了威海廣泰公司2010年12月31日的財務狀況以及2010年度的經營成果和現金流量。
非標意見
無
審計機構名稱
山東匯德會計師事務所有限公司
審計機構地址
山東省青島市東海西39號世紀大廈26－27層
審計報告日期
2011年02月19日
注冊會計師姓名
徐世欣、彭少俠
9．2 財務報表
9．2．1 資產負債表
編制單位：威海廣泰空港設備股份有限公司2010年12月31日單位：元
項目
期末余額
年初余額
合并
母公司
合并
母公司
流動資產：
貨幣資金
91，709，267．50
72，877，164．63
63，759，733．40
56，600，649．33
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
270，045，069．71
226，290，727．97
160，756，799．41
164，080，880．07
預付款項
55，013，881．42
45，882，585．07
27，500，358．34
27，206，192．19
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
13，133，308．60
34，107，813．49
5，772，248．48
6，011，581．42
買入返售金融資產
存貨
273，658，363．88
222，660，646．89
226，629，609．63
222，497，206．96
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
25，000，000．00
25，000，000．00
流動資產合計
703，559，891．11
601，818，938．05
509，418，749．26
501，396，509．97
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
18，571，210．30
111，709，449．17
37，515，185．50
52，483，937．93
投資性房地產
固定資產
295，888，893．46
247，960，640．17
188，820，723．59
165，100，301．73
在建工程
38，498，260．77
13，524，825．85
53，077，289．70
32，606，296．72
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
141，214，548．85
70，552，128．25
53，977，623．44
41，591，545．39
開發支出
7，667，598．59
7，667，598．59
商譽
4，389，177．83
長期待攤費用
1，336，180．23
182，666．62
遞延所得稅資產
2，996，385．99
2，684，388．80
1，864，496．44
1，815，713．72
其他非流動資產
非流動資產合計
502，894，657．43
446，431，432．24
343，105，583．88
301，265，394．08
資產總計
1，206，454，548．54
1，048，250，370．29
852，524，333．14
802，661，904．05
流動負債：
短期借款
198，264，669．45
160，864，669．45
139，176，038．98
139，176，038．98
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
58，855，884．69
58，855，884．69
52，702，943．88
52，702，943．88
應付賬款
91，053，369．80
74，311，383．77
53，682，818．50
49，983，866．72
預收款項
61，715，441．54
15，462，454．23
20，567，323．66
22，712，749．22
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
156，019．56
156，019．56
686，971．52
606，342．52
應交稅費
11，802，189．83
10，604，615．21
7，457，700．74
6，631，879．05
應付利息
737，164．51
681，999．51
391，058．87
391，058．87
應付股利
0．00
其他應付款
40，664，654．24
17，345，611．54
43，048，392．94
23，120，530．34
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
1，453，072．50
1，453，072．50
3，233，043．00
3，233，043．00
其他流動負債
2，073，916．67
1，957，666．67
流動負債合計
466，776，382．79
341，693，377．13
320，946，292．09
298，558，452．58
非流動負債：
長期借款
123，220，000．00
123，220，000．00
73，220，000．00
73，220，000．00
應付債券
長期應付款
專項應付款
925，000．00
925，000．00
975，000．00
975，000．00
預計負債
遞延所得稅負債
3，685，322．08
其他非流動負債
51，154，425．33
41，970，675．33
17，047，500．00
7，747，500．00
非流動負債合計
178，984，747．41
166，115，675．33
91，242，500．00
81，942，500．00
負債合計
645，761，130．20
507，809，052．46
412，188，792．09
380，500，952．58
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
147，425，805．00
147，425，805．00
143，990，000．00
143，990，000．00
資本公積
146，532，307．68
146，532，307．68
94，603，369．84
94，603，369．84
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
38，314，133．09
38，314，133．09
32，022，570．74
32，022，570．74
一般風險準備
未分配利潤
210，663，444．04
208，169，072．06
149，991，690．10
151，545，010．89
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
542，935，689．81
540，441，317．83
420，607，630．68
422，160，951．47
少數股東權益
17，757，728．53
19，727，910．37
所有者權益合計
560，693，418．34
540，441，317．83
440，335，541．05
422，160，951．47
負債和所有者權益總計
1，206，454，548．54
1，048，250，370．29
852，524，333．14
802，661，904．05
9．2．2 利潤表
編制單位：威海廣泰空港設備股份有限公司2010年1－12月單位：元
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、營業總收入
505，953，228．93
438，054，049．98
389，629，043．36
388，864，626．11
其中：營業收入
505，953，228．93
438，054，049．98
389，629，043．36
388，864，626．11
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
439，762，109．55
375，946，269．47
336，259，857．22
333，422，805．63
其中：營業成本
342，226，843．16
291，329，235．56
265，436，530．77
269，324，235．66
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
2，561，019．66
2，427，391．42
1，979，404．53
1，923，229．84
銷售費用
31，813，330．28
25，745，567．51
19，804，934．39
18，292，696．92
管理費用
45，266，866．12
38，260，788．98
35，831，172．97
31，339，850．17
財務費用
13，364，920．15
12，307，309．61
9，380，855．17
8，600，066．74
資產減值損失
4，529，130．18
5，875，976．39
3，826，959．39
3，942，726．30
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
1，015，907．48
1，703，051．81
1，383，026．86
1，380，974．71
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
1，057，332．59
1，057，332．59
1，127，858．24
1，127，858．24
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
67，207，026．86
63，810，832．32
54，752，213．00
56，822，795．19
加：營業外收入
9，871，766．78
9，870，976．78
2，161，311．78
3，758，440．37
減：營業外支出
748，099．70
472，692．25
484，273．35
484，273．35
其中：非流動資產處置損失
14，854．74
14，854．74
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
76，330，693．94
73，209，116．85
56，429，251．43
60，096，962．21
減：所得稅費用
11，337，559．49
10，293，493．33
9，001，491．50
8，283，072．33
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
64，993，134．45
62，915，623．52
47，427，759．93
51，813，889．88
歸屬于母公司所有者的凈利潤
66，963，316．29
62，915，623．52
50，247，441．11
51，813，889．88
少數股東損益
－1，970，181．84
－2，819，681．18
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．46
0．43
0．35
0．36
（二）稀釋每股收益
0．46
0．43
0．35
0．36
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
64，993，134．45
62，915，623．52
47，427，759．93
51，813，889．88
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
66，963，316．29
62，915，623．52
50，247，441．11
51，813，889．88
歸屬于少數股東的綜合收益總額
－1，970，181．84
－2，819，681．18
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0．00元。
9．2．3 現金流量表
編制單位：威海廣泰空港設備股份有限公司2010年1－12月單位：元
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
507，345，644．74
424，775，314．83
396，289，491．18
382，399，458．30
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
2，378，994．77
2，378，994．77
1，326，175．80
1，326，175．80
收到其他與經營活動有關的現金
37，436，008．28
38，203，912．11
2，827，174．00
2，787，656．89
經營活動現金流入小計
547，160，647．79
465，358，221．71
400，442，840．98
386，513，290．99
購買商品、接受勞務支付的現金
394，746，364．33
332，461，827．53
272，641，553．82
267，364，179．85
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
42，149，054．70
35，391，271．39
33，842，803．48
30，234，333．19
支付的各項稅費
33，115，683．51
28，802，646．43
21，998，326．96
21，222，534．96
支付其他與經營活動有關的現金
46，475，677．81
65，011，572．21
32，110，146．48
29，544，766．94
經營活動現金流出小計
516，486，780．35
461，667，317．56
360，592，830．74
348，365，814．94
經營活動產生的現金流量凈額
30，673，867．44
3，690，904．15
39，850，010．24
38，147，476．05
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
25，000，000．00
95，403．69
95，403．69
取得投資收益收到的現金
75，229．42
257，712．78
257，712．78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
1，120，655．33
2，197，902．00
10，000，000．00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
3，250，963．01
570，364．40
投資活動現金流入小計
4，371，618．34
27，843，495．82
353，116．47
10，353，116．47
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
68，584，992．36
63，947，352．41
68，918，264．68
48，126，695．92
投資支付的現金
7，600，000．00
7，600，000．00
36，401，434．83
36，410，187．26
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
76，184，992．36
71，547，352．41
105，319，699．51
84，536，883．18
投資活動產生的現金流量凈額
－71，813，374．02
－43，703，856．59
－104，966，583．04
－74，183，766．71
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
6，696，000．00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
6，696，000．00
取得借款收到的現金
300，620，942．00
247，455，842．00
304，328，279．35
295，770，087．88
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
300，620，942．00
247，455，842．00
311，024，279．35
295，770，087．88
償還債務支付的現金
213，957，316．00
176，157，316．00
225，592，330．64
236，586，539．17
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
12，563，153．26
11，612，781．34
31，203，095．64
31，203，095．64
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
4，553，254．20
2，996，671．21
4，343，160．00
4，343，160．00
籌資活動現金流出小計
231，073，723．46
190，766，768．55
261，138，586．28
272，132，794．81
籌資活動產生的現金流量凈額
69，547，218．54
56，689，073．45
49，885，693．07
23，637，293．07
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
－458，177．86
－399，605．71
－215，461．82
－215，461．82
五、現金及現金等價物凈增加額
27，949，534．10
16，276，515．30
－15，446，341．55
－12，614，459．41
加：期初現金及現金等價物余額
63，759，733．40
56，600，649．33
79，206，074．95
69，215，108．74
六、期末現金及現金等價物余額
91，709，267．50
72，877，164．63
63，759，733．40
56，600，649．33
9．2．4 合并所有者權益變動表(附后)
9．2．5 母公司所有者權益變動表(附后)
9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
√ 適用 □ 不適用
公司對賬齡在4－5年的應收款項（包括應收賬款及其他應收款），計提壞賬準備的比例由40％變更為80％；5年以上的應收款項計提壞賬準備的比例由40％變更為100％，公司在編制2010年度財務報表時，已按規定對該會計估計變更事項進行了會計處理，此估計變更影響2010年度凈利潤減少數為201，702．08元。
9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明
√ 適用 □ 不適用
公司于2010年6月以定向增發的形式向自然人孫鳳明增發343．5805萬股，用于收購其所持有的北京中卓時代消防裝備科技有限公司75％部分的股權，北京中卓時代消防裝備科技有限公司成為公司的全資子公司，故納入合并報表范圍。
(上接B018版)
合并所有者權益變動表
編制單位：威海廣泰空港設備股份有限公司2010年度單位：元
項目
本期金額
上年金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
149，991，690．10
19，727，910．37
440，335，541．05
143，990，000．00
94，603，369．84
26，841，181．75
126，524，137．98
3，971，591．55
395，930，281．12
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
149，991，690．10
19，727，910．37
440，335，541．05
143，990，000．00
94，603，369．84
26，841，181．75
126，524，137．98
3，971，591．55
395，930，281．12
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
3，435，805．00
51，928，937．84
6，291，562．35
60，671，753．94
－1，970，181．84
120，357，877．29
5，181，388．99
23，467，552．12
15，756，318．82
44，405，259．93
（一）凈利潤
66，963，316．29
－1，970，181．84
64，993，134．45
50，247，441．11
－2，819，681．18
47，427，759．93
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
66，963，316．29
－1，970，181．84
64，993，134．45
50，247，441．11
－2，819，681．18
47，427，759．93
（三）所有者投入和減少資本
3，435，805．00
51，928，937．84
55，364，742．84
18，576，000．00
18，576，000．00
1．所有者投入資本
3，435，805．00
51，928，937．84
55，364，742．84
18，576，000．00
18，576，000．00
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
6，291，562．35
－6，291，562．35
0．00
5，181，388．99
－26，779，888．99
－21，598，500．00
1．提取盈余公積
6，291，562．35
－6，291，562．35
0．00
5，181，388．99
－5，181，388．99
2．提取一般風險準備
－21，598，500．00
－21，598，500．00
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額
147，425，805．00
146，532，307．68
38，314，133．09
210，663，444．04
17，757，728．53
560，693，418．34
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
149，991，690．10
19，727，910．37
440，335，541．05
母公司所有者權益變動表
編制單位：威海廣泰空港設備股份有限公司2010年度單位：元
項目
本期金額
上年金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
151，545，010．89
422，160，951．47
143，990，000．00
94，603，369．84
26，841，181．75
126，511，010．00
391，945，561．59
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
151，545，010．89
422，160，951．47
143，990，000．00
94，603，369．84
26，841，181．75
126，511，010．00
391，945，561．59
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
3，435，805．00
51，928，937．84
6，291，562．35
56，624，061．17
118，280，366．36
5，181，388．99
25，034，000．89
30，215，389．88
（一）凈利潤
62，915，623．52
62，915，623．52
51，813，889．88
51，813，889．88
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
62，915，623．52
62，915，623．52
51，813，889．88
51，813，889．88
（三）所有者投入和減少資本
3，435，805．00
51，928，937．84
55，364，742．84
1．所有者投入資本
3，435，805．00
51，928，937．84
55，364，742．84
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
6，291，562．35
－6，291，562．35
5，181，388．99
－26，779，888．99
－21，598，500．00
1．提取盈余公積
6，291，562．35
－6，291，562．35
5，181，388．99
－5，181，388．99
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－21，598，500．00
－21，598，500．00
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額
147，425，805．00
146，532，307．68
38，314，133．09
208，169，072．06
540，441，317．83
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
151，545，010．89
422，160，951．47
