上海益民商業集團股份有限公司2010年年度報告摘要
上海益民商業集團股份有限公司
2010年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1.6 公司負責人楊傳華、主管會計工作負責人高光慶及會計機構負責人（會計主管人員）邵振耀聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
■
2.2 聯系人和聯系方式
■
§3 會計數據和業務數據摘要
3.1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
■
3.2 主要財務指標
■
扣除非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
采用公允價值計量的項目
單位:元 幣種:人民幣
■
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
□適用√不適用
限售股份變動情況表
□適用√不適用
4.2 股東數量和持股情況
單位：股
■
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4.3.2.1 控股股東及實際控制人具體情況介紹
控股股東和實際控制人為上海市盧灣區國有資產監督管理委員會(下稱"盧灣區國資委")，盧灣區國資委所持有的本公司股份不存在質押或凍結的情形。
本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。
4.3.2.2 控股股東情況
○ 法人
單位：元 幣種：人民幣
■
4.3.2.3 實際控制人情況
○ 法人
單位：元 幣種：人民幣
■
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
■
4.3.4 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□適用 √不適用
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
■
楊傳華： 曾任上海盧灣區五里橋街道辦事處副主任，盧灣區招商辦副主任，上海淮海商業（集團）有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。現任本公司董事長、黨委書記。
高光慶： 曾任上海九海實業有限公司副總經理、總經理，上海復興企業（集團）有限公司副總經理，本公司第三、第四、第五屆董事會董事，上海中城企業（集團）有限公司副總經理。現任本公司董事、總經理。
沈建敏：曾任 盧灣區建設局勞動人事科副科長，盧灣區建設委員會人保科副科長、組織科副科長、科長，盧灣區建設和管理委員會組織科科長，上海淮海商業（集團）有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主任。現任本公司董事、黨委副書記、紀委書記、人力資源總監、工會主任。
王經宣： 曾任盧灣區國有資產管理辦公室企改科副科長、秘書科副科長、秘書科科長，盧灣區國資委辦公室主任，本公司第一屆監事會監事。現任盧灣區董監事管理中心法定代表人，本公司董事。
洪壘： 曾任上海復興益民（集團）有限公司專職監事，本公司第三、第四屆、第五屆監事會監事，上海淮海商業（集團）有限公司專職監事，現任上海永業企業（集團）有限公司財務總監，本公司董事。
徐軍： 上海市錦天城律師事務所高級合伙人，本公司獨立董事。
王玉梅： 上海社會科學院部門經濟研究所企業發展研究中心副主任、研究員，本公司獨立董事。
張維賓： 現任上海立信會計學院教授，立信會計研究院副院長，上海市司法會計鑒定專家委員會委員。本公司獨立董事。
趙歆晟：曾就職于美國安達信公司的審計及商務咨詢部門，現任上海思倍捷企業管理咨詢有限公司董事總經理。本公司獨立董事。
許國平： 曾任中共盧灣區委組織部干部科科員、干部三科科長，盧灣區瑞金二路街道黨工委副書記、辦事處副主任，區招商辦公室副主任，區檔案局副局長，方志辦副主任，檔案館副館長，區檔案局黨組書記、局長，方志辦主任，檔案館館長，上海淮海商業（集團）有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。本公司監事長。
呂清逸：曾任盧灣區物價局辦公室副主任，審計局辦公室副主任、主任，盧灣區審計局基建環保審計科科長，現任盧灣區董監事管理中心專職監事。本公司監事。
康今：曾就職于青島立德會計師事務所，現在上海財瑞會計師事務所工作。本公司監事。
陸曉光： 曾任本公司市場運營部經理，本公司第四屆、第五屆監事會監事。現任本公司連鎖事業部經理，本公司監事。
談健燕：曾任上海鋼球廠黨委副書記，上海軸承（集團）有限公司辦公室主任，上海航空國際旅游（集團）有限公司辦公室主任、本公司總經理辦公室主任，現任上海益民商業投資有限公司黨總支書記兼副總經理，本公司監事。
孟偉敏： 曾任上海五星公司副總經理、上海金龍商業有限公司董事長兼總經理、黨總支書記，現任本公司副總經理。
邵振耀： 曾任上海益民百貨總公司副總經理，本公司第一至五屆董事會董事。現任本公司副總經理、財務總監、董事會秘書。
金永剛： 曾任盧灣區紡織品公司行政科、組織科副科長、人事保衛科科長，上海五星公司副經理。現任本公司副總經理。
錢國富： 曾任本公司辦公室、董事會辦公室副主任、主任，投資研發部經理，投資副總監。現任上海益民創新投資管理有限公司總經理，上海天寶龍鳳金銀珠寶有限公司董事長，本公司總經理助理、投資總監，董事會證券事務代表。
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
2010年公司緊緊抓住世博機遇，開展服務世博工作，全體員工在管理層的帶領下，以公司五年發展戰略為指引，凝聚發展動力，聚焦重點，發展主業，全力提升公司可持續發展能力，在企業經營、戰略轉型、內控建設、人才培養、世博安保等各個方面均取得了顯著成績。
2010全年度，公司實現銷售收入18.66億元，同比增長28.65%，實現利潤總額1.74億元，同比增長14.59%，凈利潤1.23億元，同比增長10.87%，超額完成了年初制定的各項經濟指標，經營業績屢創新高，在實現公司五年發展戰略目標的道路上又邁出了堅實的一步。
一、拓展商業連鎖規模，不斷提升品牌影響力。
品牌發展，戰略先行。報告期內，公司旗下各特色商業連鎖品牌均制定了三至五年戰略發展規劃。圍繞戰略目標，不斷致力于提升各自品牌的影響力、市場占有率以及連鎖經營規模。在本年度內，公司的商業連鎖不斷拓展，連鎖規模和品牌建設都取得了顯著成效。
"古今"品牌年內走出了國門，古今內衣在海外開設了加盟店，邁出了拓展海外市場的第一步。至報告期末，古今公司連鎖網點達到 1418家，實現銷售5.49億元，同比增長14.75%，實現凈利潤8401萬元，同比增長23.39%。近年來古今公司保持了經營業績的高速穩步增長，行業優勢地位得到進一步鞏固。
借助世博契機，天寶龍鳳公司開出了世博禮品旗艦店，并設計制作了50多款世博金銀條等紀念品，獲得了良好的市場反響。此外，天寶龍鳳禮品公司也順利投入運營。截止報告期末，其自有網點30家，全年實現銷售3.53億元，同比增長63.90%，實現凈利潤744萬元，同比增長72.13%，企業呈現出快速發展的勢頭。
"新光"數碼連鎖和星光攝影器材城堅持雙品牌戰略，夯實發展基礎，將攝影文化與企業品牌建設結合，不斷擴大品牌的市場影響力，年內星光攝影器材城還承辦了"星光杯"世博中國行攝影大賽。截止報告期末新光數碼擁有網點108家，星光攝影城2家，全年實現銷售5.95億元，同比增長54.87%，凈利潤606萬元，同比增長47%。
上海床上用品有限公司在場地搬遷以后不斷探索創新路徑，轉型發展取得了較好的成效，本報告期末其連鎖門店發展到8家，實現年銷售額1465萬元，同比增長4.7%。
二、推進網點結構調整，商業房產收益穩步提升。
報告期內，公司深入挖潛，通過加大對商鋪的招商力度，建設精干招商隊伍等措施多管齊下，有效地降低了公司商業物業的空置率，全年租金收入穩步增長，圓滿完成年初預定目標。年內，公司還完成了陜西南路和嵩山路網點的結構調整工作，并在嵩山路網點開設"新光"數碼旗艦店，展示國際知名相機品牌。
三、推動企業戰略轉型，增強可持續發展能力。
在過去的2010年，公司圍繞制訂的五年發展戰略目標，不斷優化發展結構，推動企業戰略轉型，推進企業向集團化、品牌化、多元化、國際化方向發展。報告期內，公司在構建益民商投、益民置業、益民創投三個投資平臺的基礎上，進一步理順產權關系、集中優質資源，推動商業投資公司進入實質性運轉，邁出了實施發展戰略過程中的重要一步。年內，公司跨出了集團化建設的重要一步，企業正式更名為上海益民商業集團股份有限公司。同時，公司積極對外開拓，通過與相關企業合作等多種方式發展企業新的經濟增長點。公司將積極致力于集團化運作體制，全面推動企業建設和經濟建設，達到又好又快、可持續發展的目的。
四、完善內控建設，切實提升企業管理水平。
報告期內，公司嚴格按照《公司內部控制制度》要求，深化對內控流程的有效控制，完善內部管理和流轉程序，通過找差距、尋不足、補缺陷等多種手段，提高企業內控管理水平，有效地預防了各種風險發生。本年度內公司發布了企業2009年度社會責任報告，獲得了良好的社會反響。今年，除了繼續發布企業社會責任報告外，公司還將通過第三方機構對企業內部控制制度執行情況進行評估并向社會公開報告。
在內部財務管理上，公司全面推行現金池管理和全面預算管理，強化了對資金預算的管理力度，有效提高了資金的使用效率。此外，公司還注重對公司整體和各子公司經濟運行分析，分析總結季度經濟運行情況，剖析經濟運行中的薄弱環節，通過整改落實，促進企業健康發展。
五、實施人才戰略規劃，打造企業人才新高地。
為滿足公司可持續發展目標和對人才的戰略需求，年內，公司按照企業人才建設五年戰略規劃的要求，有針對性地開展了各類培訓工作。一方面公司以資本運作、市場分析、行業動態等內容為主題，舉辦干部培訓專題講座，邀請名家講壇講座，開闊公司干部隊伍眼界，提高他們自身業務能力水平。另一方面，針對基層業務骨干，公司專門開設了"大專"學歷班和"店長工程"培訓班，提高了業務骨干的理論知識水平和業務能力素養。另外為培養全能復合型人才后備隊伍，年內公司還開展了后備青年干部輪崗掛職鍛煉。通過一系列的人才培養舉措，公司的干部隊伍素質得到了進一步提高。
6.2 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
■
6.3 主營業務分地區情況表
單位:元 幣種:人民幣
■
6.4 募集資金使用情況
□適用 √不適用
變更項目情況
□適用 √不適用
6.5 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
■
6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
以2010年末總股本731，963，245股計，擬按10股派發現金分紅0.6元（含稅），共計分配利潤43，917，794.70元，本次分配后母公司的未分配利潤尚余147，921，939.58元結轉下年度。上述利潤分配預案尚需經本公司2010年度股東大會審議批準。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□適用 √不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
√適用□不適用
7.2 出售資產
□適用√不適用
7.3 重大擔保
□適用√不適用
7.4 重大關聯交易
7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
□適用√不適用
7.4.2 關聯債權債務往來
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
7.4.3 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
□適用√不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□適用√不適用
7.5 委托理財
□適用√不適用
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用□不適用
■
7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明
□適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
上海益民商業集團股份有限公司下屬子公司上海益民商業投資發展有限公司與上海淮海鴨王烤鴨店有限公司（原上海淮海全聚德烤鴨店有限公司）于1998年7月23日簽訂了租賃協議，上海益民商業投資發展有限公司將上海市淮海中路768號（新歌商廈）三樓部分以及四樓全部共計1789.03平方米的房屋出租給上海淮海全聚德烤鴨店有限公司，租期10年，從1998年8月9日至2008年8月8日，雙方約定租賃期滿，在7天內將承租的房屋交還給房屋權利人。2008年8月8日起原租賃合同到期，雙方沒有簽訂續租合同，上海益民商業投資發展有限公司方面也無續約意向，但上海淮海全聚德烤鴨店有限公司并沒有退出，雙方進行相關訴訟。2010年5月17日上海市盧灣區人民法院一審判決上海淮海全聚德烤鴨店有限公司于2011年8月8日前攜同其所有自有物品遷出上海市淮海中路768號，將其承租的房屋返還于上海益民商業投資發展有限公司，上海市第一中級人民法院于2010年9月27日判決維持2010年5月17日上海市盧灣區人民法院的判決。2010年11月24日上海市高級人民法院駁回再審申請，維持原判。
7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7.8.1 證券投資情況
□適用√不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權情況
√適用□不適用
單位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企業股權情況
□適用√不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
√適用□不適用
報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額1，843，000.00元。
7.9 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任報告，詳見年報全文。
§8 監事會報告
8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，公司運作規范，決策程序合法，建立了完善的內部控制機制，嚴格執行了股東大會的各項決議。本屆董事會在報告期內勤勉盡職，經營班子和全體高級管理人員工作認真負責，未發現有以權謀私、違法違紀行為，及損害公司利益和中小股東合法權益的情況。
8.2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
公司嚴格遵守公司財務管理制度及內控制度的相關規定，經立信會計師事務所有限公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告，真實反映了公司財務狀況和經營成果。
8.3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
報告期內無招募資金實際投入情況。
8.4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
對于公司收購上海東方典當有限公司10%股權等重要交易事項，未發現內幕交易和損害股東權益或造成公司資產流失的情況。
8.5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內無關聯交易情況。
§9 財務會計報告
9.1 審計意見
■
9.2 財務報表
合并資產負債表
2010年12月31日
編制單位:上海益民商業集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
■
法定代表人：楊傳華主管會計工作負責人：高光慶會計機構負責人：邵振耀
(下轉B44版)
股票簡稱
益民集團
股票代碼
600824
股票上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
上海市淮海中路809號甲
郵政編碼
200020
公司國際互聯網網址
http://www.yimingroup.com
電子信箱
yimin@yimingroup.com
董事會秘書
證券事務代表
姓名
邵振耀
錢國富
聯系地址
上海市淮海中路809號甲
上海市淮海中路809號甲
電話
021-64339888
021-64339888
傳真
021-64721377
021-64721377
電子信箱
yimin@yimingroup.com
yimin@yimingroup.com
2010年
2009年
本期比上年同期增減(%)
2008年
營業收入
1，865，704，860.68
1，450，220，338.36
28.65
1，183，975，741.86
利潤總額
173，564，958.54
151，464，179.54
14.59
133，871，222.86
歸屬于上市公司股東的凈利潤
123，036，691.19
110，976，265.14
10.87
100，605，026.61
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
122，422，321.52
100，720，055.46
21.55
102，132，159.00
經營活動產生的現金流量凈額
136，438，840.04
194，621，816.97
-29.90
222，510，688.92
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增減(%)
2008年末
總資產
2，096，327，815.89
2，040，003，092.08
2.76
1，995，769，092.92
所有者權益（或股東權益）
1，351，593，691.95
1，272，349，872.53
6.23
1，197，720，533.40
2010年
2009年
本期比上年同期增減(%)
2008年
基本每股收益（元／股）
0.168
0.152
10.87
0.137
稀釋每股收益（元／股）
0.168
0.152
10.87
0.137
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0.167
0.138
21.55
0.140
加權平均凈資產收益率（%）
9.43
9.03
增加0.4個百分點
8.77
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
9.38
8.20
增加1.18個百分點
8.90
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0.186
0.266
-29.90
0.304
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增減(%)
2008年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
1.847
1.738
6.23
1.636
項目
金額
非流動資產處置損益
-5，128，977.77
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
1，383，100.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
7，052，880.19
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-1，277，372.98
所得稅影響額
-1，415，259.77
合計
614，369.67
項目名稱
期初余額
期末余額
當期變動
對當期利潤的影響金額
交易性金融資產
352，725.00
0.00
-352，725.00
7，052，880.19
可供出售金融資產
660，262.74
826，826.64
166，563.90
0.00
合計
1，012，987.74
826，826.64
-186，161.10
7，052，880.19
報告期末股東總數
96，292戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
上海市盧灣區國有資產監督管理委員會
國家
39.04
285，761，478
無
光大證券股份有限公司
未知
0.47
3，424，726
未知
金文洪
未知
0.34
2，460，800
未知
金海蓮
未知
0.18
1，300，000
未知
李德堅
未知
0.16
1，150，000
未知
東北證券2號成長精選集合資產管理計劃
未知
0.14
1，000，000
未知
章顯福
未知
0.14
997，900
未知
中融國際信托有限公司－中融聯合夢想一號
未知
0.13
986，000
未知
沈宇清
未知
0.13
977，287
未知
陳玉瓊
未知
0.13
940，040
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
上海市盧灣區國有資產監督管理委員會
285，761，478
人民幣普通股285，761，478
光大證券股份有限公司
3，424，726
人民幣普通股3，424，726
金文洪
2，460，800
人民幣普通股2，460，800
金海蓮
1，300，000
人民幣普通股1，300，000
李德堅
1，150，000
人民幣普通股1，150，000
東北證券2號成長精選集合資產管理計劃
1，000，000
人民幣普通股1，000，000
章顯福
997，900
人民幣普通股997，900
中融國際信托有限公司－中融聯合夢想一號
986，000
人民幣普通股986，000
沈宇清
977，287
人民幣普通股977，287
陳玉瓊
940，040
人民幣普通股940，040
名稱
上海市盧灣區國有資產監督管理委員會
單位負責人或法定代表人
馬國強
成立日期
2005年10月
主要經營業務或管理活動
國有資產監督
名稱
上海市盧灣區國有資產監督管理委員會
單位負責人或法定代表人
馬國強
成立日期
2005年10月
主要經營業務或管理活動
國有資產監督
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
楊傳華
董事長、黨委書記
男
48
2010年4月2日
2013年4月1日
47
否
高光慶
董事、總經理
男
52
2010年4月2日
2013年4月1日
45.15
否
沈建敏
董事、黨委副書記、人力資源總監
女
51
2010年4月2日
2013年4月1日
42.3
否
王經宣
董事
男
57
2010年4月2日
2013年4月1日
否
洪壘
董事
女
42
2010年4月2日
2013年4月1日
否
徐軍
獨立董事
男
42
2010年4月2日
2013年4月1日
4
否
王玉梅
獨立董事
女
44
2010年4月2日
2013年4月1日
4
否
張維賓
獨立董事
女
63
2010年4月2日
2013年4月1日
4
否
趙歆晟
獨立董事
男
36
2010年4月2日
2013年4月1日
4
否
許國平
監事長
男
57
2010年4月2日
2013年4月1日
否
呂清逸
監事
男
57
2010年4月2日
2013年4月1日
否
康今
監事
女
39
2010年4月2日
2013年4月1日
否
陸曉光
監事
男
54
2010年4月2日
2013年4月1日
25.6
否
談健燕
監事
女
48
2010年4月2日
2013年4月1日
28.1
否
孟偉敏
副總經理
男
54
2010年4月2日
2013年4月1日
39.95
否
邵振耀
副總經理、財務總監
男
57
2010年4月2日
2013年4月1日
103，157
103，157
39.95
否
金永剛
副總經理
男
50
2010年4月2日
2013年4月1日
38.54
否
錢國富
總經理助理、投資總監
男
49
2010年4月2日
2013年4月1日
37.6
否
合計
/
/
/
/
/
103，157
103，157
/
360.19
/
分行業或分產品
營業收入
營業成本
營業利潤率(%)
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
營業利潤率比上年增減（%）
分行業
工業
184，550，890.57
152，125，941.66
17.57
15.23
14.98
增加0.18個百分點
商業
1，622，730，808.97
1，238，569，955.12
23.67
41.45
46.23
減少2.50個百分點
租賃業
129，104，362.33
30，291，836.10
76.54
7.53
10.44
減少0.61個百分點
房地產業
63，956，397.31
24，191，684.70
62.17
-33.36
-58.49
增加22.89個百分點
其他
100，895，726.97
26，050，367.78
74.18
16.84
11.11
增加1.33個百分點
抵消
-235，533，325.47
-228，131，975.94
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
北京
3，825，858.07
42.55
上海
1，861，879，002.61
28.62
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
1、本公司所屬全資子公司上海益民創新投資管理有限公司出資1150 萬元收購上海東方典當有限公司10%股權，進一步拓展相關領城的合作
1，150.00
已完成投資
無
2、本公司與上海中城企業（集團）有限公司各出資250 萬元（今后視項目合作情況再行增資），合資設立上海龍鳳投資管理有限公司
250.00
已完成投資
無
3、公司對上海天寶龍鳳金銀珠寶有限公司增資，用于拓展連鎖專柜或專賣店
2，000.00
已完成投資，增資后，注冊資本為10000萬元。
本報告期實現歸屬于母公司凈利潤為744萬元。
4、柳林外立面裝修
7，200.00
已完成投資，該項目本報告期已支付1018萬，至本報告期末已完成工程建設。
外立面整體改造，收益體現柳林大廈整體外部形象的提升。
5、本公司所屬全資子公司上海天寶龍鳳金銀珠寶有限公司與上海美鉆珠寶飾品有限公司共同出資設立上海天寶龍鳳金銀珠寶銷售有限公司，注冊資本200萬元，上海天寶龍鳳金銀珠寶有限公司持股比例51%
102.00
已完成投資
無
合計
10，702.00
/
/
關聯方
向關聯方提供資金
發生額
余額
上海古今內衣有限公司
1，371，451.80
8，115，950.61
上海天寶龍鳳金銀珠寶有限公司
10，000，000.00
41，811，279.76
上海益民商業投資發展有限公司
-20，000，000.00
133，500，000.00
上海益民置業發展有限公司
-21，061，084.28
372，707，775.63
上海金龍商業有限公司
700，000.00
700，000.00
上海龍鳳金銀珠寶有限公司
-1，054，500.00
1，475，889.41
上海培斯塔實業有限公司
0.00
7，804，714.46
上海霞飛新坊購物中心有限公司
1，018，427.59
24，048，427.59
上海益民實業有限公司
-1，000，000.00
37，900，000.00
柳林商務中心
0.00
6，000，000.00
上海新光光學儀器有限公司
6，000，000.00
11，000，000.00
上海星光照相器材批發市場經營管理有限公司
602，200.00
602，200.00
合計
-23，423，504.89
645，666，237.46
承諾事項
承諾內容
履行情況
股改承諾
國家持有股份自股權分置改革方案實施后禁售期已于2008年11月30日期滿，但本著對投資者負責的態度，控股股東上海市盧灣區國有資產監督管理委員會于2008年7月15日做出承諾自愿再鎖定2年至2010年11月30日。無限售條件流通股占總股本的比例是100%，實現股本全流通。
至報告期末，上海市盧灣區國有資產監督管理委員會依照承諾履行完畢。
訴訟(仲裁)基本情況
訴訟(仲裁)涉及金額
訴訟(仲裁)進展
訴訟(仲裁)審理結果及影響
訴訟(仲裁)判決執行情況
上海市高級人民法院駁回再審申請，維持原判
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本
占該公司股權比例（％）
期末賬面價值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
600633
50，000.00
0.0119
96，096.00
-8，052.00
-6，039.00
可供出售金融資產
買入
600819
37，500.00
0.0068
244，875.00
84，750.00
63，562.50
可供出售金融資產
買入
600637
124，552.40
0.0176
485，855.64
89，865.90
67，399.43
可供出售金融資產
買入
合計
212，052.40
/
826，826.64
166，563.90
124，922.93
/
/
財務報告
□未經審計√審計
審計意見
√標準無保留意見□非標意見
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
216，237，226.75
217，034，534.78
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
352，725.00
應收票據
應收賬款
29，259，063.29
18，705，380.34
預付款項
33，908，552.32
35，016，153.72
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
24，207，856.35
14，771，392.41
買入返售金融資產
存貨
305，779，242.46
228，844，285.40
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
609，391，941.17
514，724，471.65
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
826，826.64
660，262.74
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
33，648，657.34
22，559，672.59
投資性房地產
1，206，653，454.32
1，188，500，327.62
固定資產
179，362，806.86
245，725，815.40
在建工程
133，357.00
37，307，432.53
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
44，070，757.92
22，404，328.78
開發支出
商譽
長期待攤費用
22，240，014.64
8，120，780.77
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計
1，486，935，874.72
1，525，278，620.43
資產總計
2，096，327，815.89
2，040，003，092.08
流動負債：
短期借款
300，000，000.00
355，000，000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
40，807，481.21
39，848，896.05
預收款項
83，694，052.14
65，149，923.33
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
12，677，129.74
7，264，770.22
應交稅費
30，068，353.28
31，744，089.98
應付利息
548，100.00
606，825.00
應付股利
其他應付款
91，188，535.89
86，346，608.65
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
558，983，652.26
585，961，113.23
非流動負債：
長期借款
130，000，000.00
130，000，000.00
應付債券
長期應付款
1，101，313.71
1，050，132.71
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
153，693.56
112，052.59
其他非流動負債
48，424，849.92
48，424，849.92
非流動負債合計
179，679，857.19
179，587，035.22
負債合計
738，663，509.45
765，548，148.45
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
731，963，245.00
731，963，245.00
資本公積
135，516，449.22
135，391，526.29
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
134，174，354.24
123，757，894.59
一般風險準備
未分配利潤
349，939，643.49
281，237，206.65
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
1，351，593，691.95
1，272，349，872.53
少數股東權益
6，070，614.49
2，105，071.10
所有者權益合計
1，357，664，306.44
1，274，454，943.63
負債和所有者權益總計
2，096，327，815.89
2，040，003，092.08
