公告送出日期：2011年2月21日

　　1.公告基本信息

　　基金名稱

　　國聯安貨幣市場證券投資基金

　　基金簡稱

　　國聯安貨幣

　　基金主代碼

　　253050

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2011年1月26日

　　基金管理人名稱

　　國聯安基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　上海浦東發展銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機構名稱

　　國聯安基金管理有限公司

　　公告依據

　　《國聯安貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國聯安貨幣市場證券投資基金招募說明書》及相關公告等

　　轉換轉入起始日

　　2011年2月21日

　　轉換轉出起始日

　　2011年2月21日

　　定期定額投資起始日

　　2011年2月21日

　　下屬分級基金的基金簡稱

　　國聯安貨幣A

　　國聯安貨幣B

　　下屬分級基金的交易代碼

　　253050

　　253051

　　該分級基金是否開放轉換、定期定額投資

　　是

　　是

　　2.日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

　　根據2011年2月14日本基金管理人發布于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《國聯安貨幣市場證券投資基金開放日常申購與贖回業務公告》，自2011年2月16日起，投資者可以在本基金銷售機構的銷售網點辦理日常申購及贖回業務。

　　自2011年2月21日起，投資者可以在本基金指定銷售機構的銷售網點辦理轉換及定期定額投資業務。

　　上述業務開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，基金管理人依據法律法規或基金合同規定公告暫停業務辦理的除外。具體業務辦理時間以銷售機構公布的時間為準。

　　3.日常轉換業務

　　3.1轉換費率

　　（1）本基金轉換業務適用的基金范圍為：本基金及本基金管理人旗下管理的國聯安德盛穩健證券投資基金（基金簡稱：國聯安穩健混合；基金代碼：255010）、國聯安德盛小盤精選證券投資基金（基金簡稱：國聯安小盤精選混合；基金代碼：257010）、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯安安心成長混合；基金代碼：253010）、國聯安德盛精選股票證券投資基金（基金簡稱：國聯安精選股票；基金代碼：前端257020、 后端257021）、國聯安德盛優勢股票證券投資基金（基金簡稱：國聯安優勢股票；基金代碼：前端257030、后端 257031）、國聯安德盛紅利股票證券投資基金（基金簡稱：國聯安紅利股票；基金代碼：前端 257040、后端 257041）、國聯安德盛增利債券證券投資基金（基金簡稱：國聯安增利債券；基金代碼：A類253020、B類 253021）和國聯安主題驅動股票型證券投資基金（基金簡稱：國聯安主題驅動股票；基金代碼：257050）。

　　（2）進行基金轉換的總費用包括轉換手續費、轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費三部分。

　　1）轉換手續費率為零。如基金轉換手續費率調整將另行公告。

　　2）目前，本公司旗下開放轉換出業務的證券投資基金贖回費率如下：

　　基金名稱

　　持有時間

　　費率

　　國聯安穩健混合

　　全部

　　0.50%

　　國聯安紅利股票

　　國聯安主題驅動股票

　　持有1年以下

　　0.50%

　　持有1年（含）至2年

　　0.25%

　　持有2年（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安增利債券A

　　90天以下

　　0.30%

　　90天以上

　　0.00%

　　國聯安增利債券B

　　全部

　　0.00%

　　國聯安貨幣A

　　全部

　　0.00%

　　國聯安貨幣B

　　全部

　　0.00%

　　上述贖回費率可能根據本公司公告而進行調整，屆時以最新公布的費率為準。

　　3）轉入基金與轉出基金的申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：

　　轉入基金與轉出基金的申購補差費率 = max [（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0 ]，即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，如為負數則取零。

　　目前本公司旗下開放轉換入業務的證券投資基金申購費率如下：

　　基金名稱

　　申購金額（含申購費）

　　費率

　　國聯安小盤精選混合

　　國聯安安心成長混合

　　100萬以下

　　1.50%

　　100萬（含）至500萬

　　1.00%

　　500萬元(含)以上

　　每筆交易1000元

　　國聯安紅利股票（前端）

　　國聯安主題驅動股票

　　50萬以下

　　1.50%

　　50萬（含）至150萬

　　1.00%

　　150萬（含）至500萬

　　0.60%

　　500萬（含）及以上

　　每筆交易1000元

　　國聯安優勢股票（后端）

　　國聯安紅利股票（后端）

　　持有1年以下

　　1.60%

　　持有1年（含）至3年

　　1.30%

　　持有3年（含）至5年

　　0.60%

　　持有5年（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安增利債券A

　　100萬以下

　　0.80%

　　100萬（含）至300萬

　　0.50%

　　300萬（含）至500萬

　　0.30%

　　500萬（含）及以上

　　每筆交易1000元

　　國聯安增利債券B

　　全部

　　0.00%

　　國聯安貨幣A

　　全部

　　0.00%

　　國聯安貨幣B

　　全部

　　0.00%

　　上述申購費率可能根據本公司公告而進行調整，屆時以最新公布的費率為準。

　　前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零，因此申購補差費為零。

　　（3）轉換份額的計算公式：

　　轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

　　轉換費用＝轉換手續費＋轉出基金的贖回費＋申購補差費

　　其中：

　　轉換手續費＝0

　　贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率

　　申購補差費＝(轉出金額－贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

　　1）如果轉入基金的申購費率 〉轉出基金的申購費率

　　轉換費用＝轉出基金的贖回費+申購補差費

　　2）如果轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率

　　轉換費用＝轉出基金的贖回費

　　3）轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用

　　4）轉入份額 = 轉入金額 / 轉入基金當日基金份額凈值

　　其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。

　　注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

　　（4）基金轉換業務舉例：

　　例：某投資者投資101，500元申購國聯安精選股票基金（前端收費），申購費率為1.5%，申購申請當日國聯安精選的基金份額凈值是1.0000元，則可申購國聯安精選股票基金（前端收費）份額100，000份。持有一年半后，該投資者將這100，000份國聯安精選股票（前端收費）基金份額轉換為國聯安貨幣市場基金，轉換申請當日國聯安貨幣市場的基金份額凈值為1.0000元，國聯安精選的基金份額凈值為1.0500元。則：

　　轉出金額 = 轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值 = 100，000×1.0500= 101，500元；

　　贖回費 = 轉出金額×轉出基金贖回費率 = 101，500×0.25% = 253.75元；

　　申購補差費率 = max [（轉入基金申購費 - 轉出基金申購費），0 ](即轉入基金申購費減去轉出基金申購費，如為負數則取零)，即申購補差費率 = max[（0-1.5%），0] = 0；

　　申購補差費 =（轉出金額-贖回費）×申購補差費率/（1+申購補差費率）=（101，500-253.75）× 0/（1+0）=0元；

　　轉入金額 = 轉出金額-贖回費-申購補差費=101，500-253.75-0=101，246.25元；

　　轉入份額 = 轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值=101，246.25/1.000=101，246.25份。

　　3.2 其他與轉換相關的事項

　　（1）業務規則：

　　1）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態，轉入的基金必須處于可申購狀態。

　　2）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

　　3）正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關網點查詢基金轉換的成交情況。

　　4）目前，每次對上述單只基金轉換業務的申請不得低于1000份基金份額；且如因某筆基金轉出業務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。

　　5）單個開放日單只基金凈贖回申請（贖回申請份額與轉出申請份額總數，扣除申購申請份額與轉入申請份額總數后的余額）超過上一開放日該基金總份額的10%時，即認為發生了巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先等級，基金管理人可根據該基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

　　6）目前，原持有基金為前端收費模式下基金份額的，只能轉換為其他前端收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。

　　7）通過基金管理人網上直銷系統辦理前端收費模式下本基金管理人旗下部分基金的轉換業務，享有費率優惠，有關詳情可參見相關公告或咨詢本基金管理人客戶服務中心：021-38784766、400-700-0365（免長途話費）。

　　（2）暫停基金轉換業務的情形及處理：

　　出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉換業務：

　　1）不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

　　2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

　　3）因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金單位轉出申請；

　　4）法律、法規、規章規定的其他情形或其他在相關基金《基金合同》、《招募說明書》中已載明并獲中國證監會批準的特殊情形；

　　發生上述情形之一的，基金管理人應按有關規定向中國證監會備案并刊登相關暫停基金轉換業務的公告。重新開放基金轉換業務時，基金管理人應按有關規定刊登相關重新開放基金轉換業務的公告。

　　（3）本基金在以下銷售機構辦理轉換業務：國聯安基金管理有限公司網上交易系統、國聯安基金管理有限公司直銷柜臺和上海浦東發展銀行股份有限公司。本基金管理人可根據情況變更或增減上述銷售機構，并另行公告。

　　4.定期定額投資業務

　　開放式基金定期定額投資計劃（以下簡稱“定投”）指投資人可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由銷售機構于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

　　（1）費率：定投業務適用的申購和贖回費率同正常申購和贖回費率，即為零。

　　（2）本基金在以下銷售機構辦理定投業務：國聯安基金管理有限公司網上交易系統和上海浦東發展銀行股份有限公司。本基金管理人可根據情況變更或增減上述銷售機構，并另行公告。

　　（3）業務規則：具體業務辦理規則以各銷售機構相關規定為準。

　　（4）扣款金額：投資者應與具體銷售機構就本基金申請開辦定投業務約定每月固定扣款金額。本基金直銷機構每月最低扣款金額為人民幣200元（含200元）；上海浦東發展銀行股份有限公司每月最低扣款金額為人民幣300元（含300元）。上述定期定額最低扣款金額以銷售機構的最新規定準。

　　（5）交易確認：每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為 T+2工作日。

　　5. 基金銷售機構

　　5.1 場外銷售機構

　　5.1.1 直銷機構

　　本基金直銷機構為本基金管理人以及本基金管理人的網上交易平臺。

　　國聯安基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈9樓

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈9樓

　　聯系人：茅斐

　　客戶服務電話：021-38784766、400-700-0365（免長途話費）

　　網址：www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com

　　5.1.2 場外非直銷機構

　　機構名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海中山東一路12號

　　法定代表人：吉曉輝

　　電話：021-61618888

　　聯系人：虞谷云

　　客服中心電話：95528

　　網址：www.spdb.com.cn

　　6.其他需要提示的事項

　　1、本公告僅對國聯安貨幣市場證券投資基金在本基金管理人直銷機構和上海浦東發展銀行股份有限公司開通日常轉換和定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2010年12月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《國聯安貨幣市場證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本基金管理人網站或相關代銷機構查閱本基金相關法律文件及資料。

　　2、有關本基金開放轉換和定期定額投資業務的具體規定若有變化，本基金管理人將另行公告。

　　3、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　國聯安基金管理有限公司

　　二〇一一年二月二十一日