大成債券投資基金分紅公告
大成債券投資基金分紅公告
公告送出日期：2011年1月14日
1 公告基本信息
基金名稱
大成債券投資基金
基金簡稱
大成債券
基金主代碼
090002
基金合同生效日
2003年6月12日
基金管理人名稱
大成基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農業銀行股份有限公司
公告依據
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《大成債券投資基金基金合同》的約定
收益分配基準日
2010年12月31日
有關年度分紅次數的說明
本次分紅為2010年度的第3次分紅
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下屬分級基金的基金簡稱
大成債券Ａ／Ｂ
大成債券Ｃ
下屬分級基金的交易代碼
090002
092002
下屬分級基金的前端交易代碼
090002
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下屬分級基金的后端交易代碼
091002
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截止基準日下屬分級基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元）
1．0508
1．0227
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元）
12，953，170．44
5，512，689．58
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的下屬分級基金應分配金額（單位：元）
8，284，222．59
4，626，797．32
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元／10份基金份額）
0．3300
0．2000
注：1、根據《大成債券投資基金基金合同》的規定，在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，全年基金收益分配的比例不低于基金凈收益的90％。
2、大成債券Ａ／Ｂ類基金份額2010年度已分配收益2次，共9，227，400．64元；大成債券Ｃ類基金份額2010年度已分配收益2次，共15，914，540．58元。
3、本次分紅方案：每10份Ａ／Ｂ類基金份額派發紅利0．33元；每10份Ｃ類基金份額派發紅利0．20元。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日
2011年1月18日
除息日
2011年1月18日
現金紅利發放日
2011年1月19日
分紅對象
權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2011年1月18日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2011年1月20日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明
本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
注：－
3 其他需要提示的事項
1、因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
2、權益登記日當日申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額將享有本次分紅權益，權益登記日當日申請申購及轉換轉入本基金的基金份額將不享有本次分紅權益。
3、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態。
4、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2011年1月17日（含該日）前到本基金銷售網點辦理變更手續。
5、如投資者在多家銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。
6、由于直銷客戶支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳手續費，為保護投資者的利益，根據本基金合同的有關規定，當直銷客戶的現金紅利小于2元時，本基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
7、咨詢辦法：
�。�1）大成基金管理有限公司網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。
�。�2）大成基金管理有限公司客戶服務熱線：400－888－5558（免長途通話費用）
（3）大成基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本基金更新招募說明書及相關公告）。
關于增加深圳農村商業銀行股份有限公司
為代銷機構并開通相關業務的公告
根據大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與深圳農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“深圳農商行”）簽署的銷售代理協議及相關業務準備情況，自2011年1月18日起深圳農商行各營業網點開始代理下列基金的開戶、申購、贖回、定期定額投資等業務，具體基金如下：大成價值增長證券投資基金、大成債券投資基金Ａ／Ｂ、大成債券投資基金Ｃ、大成藍籌穩健證券投資基金、大成精選增值混合型證券投資基金、大成貨幣市場證券投資基金Ａ／Ｂ、大成財富管理2020生命周期證券投資基金、大成強化收益債券型證券投資基金、大成策略回報股票型證券投資基金、大成行業輪動股票型證券投資基金、大成中證紅利指數證券投資基金、大成核心雙動力股票型證券投資基金。具體辦理程序遵循深圳農商行相關規定。
投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
1． 深圳農村商業銀行股份有限公司
客服電話：961200（深圳），4001961200（全國）
網址：ｗｗｗ．961200．ｎｅｔ
2．大成基金管理有限公司
客戶服務電話：400－888－5558（免長途通話費用）
網址：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2011年1月14日
