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銀河競爭優勢成長股票型證券投資基金第三次分紅預告

http://www.sina.com.cn  2011年01月12日 15:05  中國證券報-中證網[ 微博 ]

  銀河競爭優勢成長股票型證券投資基金(基金代碼:519668,以下簡稱“本基金”)基金合同于2008年5月26日生效,并于2009年5月26日和2010年1月21日實施了二次分紅,每10份基金份額已派發現金累計金額為2.75元。

  經銀河基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核確認,截至2010年12月31日,本基金可供分配利潤為113,325,881.37元。為及時回報投資者,根據《證券投資基金法》有關規定及《銀河競爭優勢成長股票型證券投資基金基金合同》有關約定,本公司決定以截至2010年12月31日的可供分配利潤為基準,向基金份額持有人實施分紅。現將分紅方案預告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份額派發現金紅利2.80元。金額如有變化,以分紅公告為準。

  二、收益分配時間

  1、權益登記日、除息日:2011年1月14日;

  2、紅利再投資確認日:2011年1月17日;

  3、分紅公告日:2011年1月13日

  4、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2010年1月14日除息后的基金份額凈值實施轉換。

  三、收益分配對象

  權益登記日在本基金注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

  四、收益發放辦法

  1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2011年1月18日由注冊登記人劃往各銷售機構。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2011年1月17日直接計入其基金賬戶,2011年1月18日起可以查詢、贖回。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3、 選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  六、注意事項

  1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

  2、 基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準,在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金分紅。

  3、請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式的,請于2011年1月14日前(不含1月14日)到基金銷售網點辦理變更手續。

  七、咨詢辦法

  1、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、華泰聯合證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、中航證券有限公司、國元證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、東興證券股份有限公司、財通證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、方正證券股份有限公司、民生證券有限責任公司的代銷網點,以及通過上海證券交易所基金銷售系統辦理相關業務的上證所會員單位。

  2、 銀河基金管理有限公司網站:www.galaxyasset.com

  銀河基金管理有限公司客服熱線:400-820-0860

  八、其它告知事項

  因分紅導致的基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

  特此公告。

  銀河基金管理有限公司

  2011年1月12日

  銀河穩健證券投資基金

  分紅公告

  公告送出日期:2011年1月12日

  1 公告基本信息

  基金名稱

  銀河穩健證券投資基金

  基金簡稱

  銀河穩健混合

  基金主代碼

  151001

  前端交易代碼

  -

  后端交易代碼

  -

  基金合同生效日

  2003年8月4日

  基金管理人名稱

  銀河基金管理有限公司

  基金托管人名稱

  中國農業銀行股份有限公司

  公告依據

  《證券投資基金法》、《銀河銀聯系列證券投資基金基金合同》、《銀河銀聯系列證券投資基金招募說明書》

  收益分配基準日

  2010年12月31日

  截止收益分配基準日的相關指標

  基準日基金份額凈值(單位:元 )

  1.0687

  基準日基金可供分配利潤(單位:元 )

  542,753,284.09

  截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元 )

  -

  本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

  0.2000

  有關年度分紅次數的說明

  2010年度第一次分紅

  注:本基金每10份基金份額派發現金紅利0.20元。

  2 與分紅相關的其他信息

  權益登記日

  2011年1月17日

  除息日

  -

  2011年1月17日

  現金紅利發放日

  2011年1月18日

  分紅對象

  權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。

  紅利再投資相關事項的說明

  1.選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2011年1月18日的基金份額凈值實施轉換。2.選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2011年1月18日自基金托管帳戶劃出。 3.選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2011年1月19日直接計入其基金帳戶,2011年1月20日起可以查詢、贖回。

  稅收相關事項的說明

  根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  費用相關事項的說明

  1、本基金本次分紅免收分紅手續費。 2、選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  注:-

  3 其他需要提示的事項

  1)銀河銀聯系列證券投資基金包括銀河穩健證券投資基金(以下簡稱“本基金”)和銀河收益證券投資基金。本基金分別于2003年12月11日、2004年4月28日、2006年5月11日、2006年8月23日、2007年2月6日、2007年5月18日、2010年4月26日實施了七次分紅。此次為本基金的第八次分紅。

  2)權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

  3)基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準,在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金分紅。

  4)請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式的,請于2011年1月17日(不含17日)到基金銷售網點辦理變更手續。

  5)代銷機構

  中國農業銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、中航證券有限公司、華龍證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、國元證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、東興證券股份有限公司、財通證券有限責任公司、方正證券股份有限公司、民生證券有限責任公司。

  6)其它告知事項

  因分紅導致的基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

  銀河行業優選股票型證券投資基金

  第二次分紅預告

  銀河行業優選股票型證券投資基金(基金代碼:519670,以下簡稱“本基金”)基金合同于2009年4月24日生效。銀河行業優選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2010年1月20日實施第一次分紅,每10份基金份額已派發紅利共計1.50元。

  為及時回報投資者,根據《證券投資基金法》有關規定及《銀河行業優選股票型證券投資基金基金合同》有關約定,經銀河基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核確認,截至2010年12月31日,本基金可供分配利潤為479,533,025.70元。本公司決定以截至2010年12月31日的可供分配利潤為基準,向基金份額持有人實施分紅。現將分紅方案預告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份額派發現金紅利2.10元。金額如有變化,以分紅公告為準。

  二、收益分配時間

  1、權益登記日、除息日:2011年1月14日;

  2、紅利再投資確認日:2011年1月17日;

  3、分紅公告日:2011年1月13日;

  4、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2011年1月14日除息后的基金份額凈值實施轉換。

  三、收益分配對象

  權益登記日在本基金注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

  四、收益發放辦法

  1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2011年1月18日由注冊登記人劃往各銷售機構。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2011年1月17日直接計入其基金賬戶,2011年1月18日起可以查詢、贖回。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3、 選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  六、注意事項

  1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

  2、 基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準,在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金分紅。

  3、請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式的,請于2011年1月14日前(不含1月14日)到基金銷售網點辦理變更手續。

  七、咨詢辦法

  1、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、東海證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、中航證券有限公司、國元證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、 中國國際金融有限公司、東興證券股份有限公司、財通證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、方正證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、華泰聯合證券有限責任公司的代銷網點,以及通過上海證券交易所基金銷售系統辦理相關業務的上證所會員單位。

  2、 銀河基金管理有限公司網站:www.galaxyasset.com

  銀河基金管理有限公司客服熱線:400-820-0860

  八、其它告知事項

  因分紅導致的基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基

  金投資風險或提高基金投資收益。

  特此公告。

  銀河基金管理有限公司

  2011年1月12日

  銀河銀信添利債券型證券投資基金分紅公告

  公告送出日期:2011年1月12日

  1 公告基本信息

  基金名稱

  銀河銀信添利債券型證券投資基金

  基金簡稱

  銀河銀信添利債券

  基金主代碼

  519666

  前端交易代碼

  -

  后端交易代碼

  -

  基金合同生效日

  2007年3月14日

  基金管理人名稱

  銀河基金管理有限公司

  基金托管人名稱

  中信銀行股份有限公司

  公告依據

  《證券投資基金法》、《銀河銀信添利債券型證券投資基金基金合同》、《銀河銀信添利債券型證券投資基金招募說明書》

  收益分配基準日

  2010年12月31日

  截止收益分配基準日的相關指標

  基準日基金份額凈值(單位:元 )

  -

  基準日基金可供分配利潤(單位:元 )

  -

  截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元 )

  -

  本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

  -

  有關年度分紅次數的說明

  2010年度第三次分紅

  A類

  B/C類

  下屬分級基金的基金簡稱

  銀河銀信添利債券A

  銀河銀信添利債券B

  下屬分級基金的交易代碼

  519667

  519666

  下屬分級基金的前端交易代碼

  -

  -

  下屬分級基金的后端交易代碼

  -

  -

  截止基準日下屬分級基金的相關指標

  基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元 )

  1.0162

  1.0041

  基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元 )

  3,093,998.39

  1,060,890.12

  -

  -

  -

  本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

  0.0900

  0.0300

  注:本基金A類(代碼:519667)每10份基金份額派發現金紅利0.09元,本基金B類(代碼:519666)每10份基金份額派發現金紅利0.03元。

  2 與分紅相關的其他信息

  權益登記日

  2011年1月17日

  除息日

  2011年1月17日

  -

  現金紅利發放日

  2011年1月19日

  分紅對象

  權益登記日在本基金注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

  紅利再投資相關事項的說明

  2.選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2011年1月19日由注冊登記人劃往各銷售機構。

  3.選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2011年1月18日直接計入其基金賬戶,2011年1月19日起可以查詢、贖回。

  稅收相關事項的說明

  根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  費用相關事項的說明

  1.本基金本次分紅免收分紅手續費。

  2.選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  注:-

  3 其他需要提示的事項

  1)銀河銀信添利債券型證券投資基金已于2007年8月20日、2007年11月26日、2008年3月26日、2008年6月23日、2008年9月22日、2008年12月23日、2009年3月24日、2009年6月8日、2009年7月27日、2009年11月3日、2010年1月26日、2010年4月26日、2010年10月28日實施了十三次分紅,每10份基金份額已派發現金累計金額為2.75元。此次為銀河銀信添利債券基金的第十四次分紅。

  2) 權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

  3)基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準,在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金分紅。

  4) 請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式的,請于2011年1月17日前(不含1月17日)到基金銷售網點辦理變更手續。

  5)代銷機構

  中信銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、國聯證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、中航證券有限公司、華龍證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、國元證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、東興證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、財通證券有限公司、廣州證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、方正證券股份有限公司、民生證券有限責任公司的代銷網點,以及通過上海證券交易所基金銷售系統辦理相關業務的上證所會員單位。

  6)其它告知事項

  因分紅導致的基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

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